重慶跨越動力股份有限企業管理文件倉庫作業流程與管理標準——公布——實施重慶跨越動力股份有限企業公布1.【目標】1.1為保障庫房貨物保管安全、提升庫房工作效率和物流對接規范，制訂倉庫管理規范，確保本企業物料儲運安全。2.【范圍】2.1本規范要求了倉庫管理要求；2.2本標準適適用于本企業生產庫房和理貨區全部一線倉庫作業人員。3.【職責】3.1資材部負責本部門相關人員管理控制；3.2企業管理部負責倉庫審核、監督與檢驗。4.【倉庫作業流程】4.1“倉庫收貨操作”流程4.1.1“倉庫收貨操作”流程圖4.1.2“倉庫收貨操作”流程輸入輸出說明步驟序號輸入工作內容輸出責任崗位/人備注說明1接收查看《送貨清單》按送貨客戶進廠時間先后次序收取《送貨清單》，查看詳細物料狀態明細。送貨清單收取審核資材倉儲收料報檢員如緊急生產用，可允許客戶插列，收取《送貨清單》2送貨清單PDA查詢有沒有采購訂單：若否，流轉至2A；若是，流轉至3采購訂單確認結果資材倉儲收料報檢員2A采購訂單確認結果電話咨詢物料管理員是否有到貨計劃和本周內使用：如否，流轉至3A；如是，流轉至3電話咨詢結果資材倉儲物料管理員3電話咨詢結果接到物料管理員收貨指令后，立刻組織配送員（搬運工）進行卸貨作業卸貨作業資材部收料報檢員3A采購訂單確認結果拒絕接收物料，由物料管理員傳遞信息給對應采購員處理退貨事宜物料退貨供給商管理部/資材部采購調達員4送貨清單依照《送貨清單》負責卸貨卸貨作業資材倉儲卸貨叉車員5送貨清單現場確認實際收貨實物、數量是否和《送貨清單》一致：如不一致，須注明缺乏件（或箱）數，流轉至5A；如是，流轉至6送貨清單查對結果資材部收料報檢員1.必須寫明實收數量，署名生效；只能給復印聯讓廠商帶回.2.對破損包裝有權拒收。5A送貨清單查對結果與廠商進行現場核實檢驗，直到搞清楚后，提交再次確認廠商對接與核實供給商管理部/資材部采購調達員6送貨清單查對結果使用PDA報檢送檢通知單資材部收料報檢員7收貨物資組織資材倉儲卸貨叉車員將收貨物資運輸到待檢區收貨物資送達資材部收料報檢員8送貨清單/收貨統計表進行相關資料存檔存檔統計資材部收料報檢員下接物料入庫操作流程4.1.3“倉庫收貨操作”流程關鍵控制點流程步驟3控制內容卸貨作業規范性管控人資材倉儲卸貨叉車員管控標準1.組織卸貨應收取包裝完好物料，甄別拒收顯著損壞物料，品質異常物料；2.卸下貨物重新堆垛要監督狀態、層數、高度、防護、安全等問題，符合倉管員對物料管理要求（標準：長寬不能超出托盤允許安全值，高度≤1.2米，單托盤重量≤500千克，）3.卸下物料必須確保物料標簽朝外，禁止倒放，并物料外箱上印有日期戳。4.物料運輸至待檢區分物料庫區分別擺放，不得壓線，橫豎一條直線。管控伎倆嚴格按照標準進行卸貨和擺放，不合格不予接收。流程步驟5控制內容《送貨清單》查對管控人資材部收料報檢員管控標準卸貨完成后要與客戶查對《送貨清單》明細狀態、數量（或包裝箱數）等，有異議當面現場核查清楚，主動簽收《送貨清單》，必須注明實收物料狀態及數量（或完好包裝箱數），附署姓名及日期.管控伎倆專職專辦，事后出現問題對當值收料報檢員進行責任追究流程步驟6控制內容PDA系統報檢全方面性和規范性管控人資材部收料報檢員員管控標準1.查對《送貨清單》和《收貨統計表》，確保當日物資全部報檢進K3賬務；嚴格按照K3采購訂單先后次序進行報檢，不得多報少報和漏報。2.與物料管理員保持聯絡，及時交接實物，并督促其完善《收貨統計》表中報檢信息（物料代碼、配件最小單位數量、物料管理員等）；3.定時查詢檢驗情況和入庫情況，確保報檢多少物料，出檢多少物料，入（賬）庫多少物料；如有異常，及時處理，不能處理及時報上級領導幫助處理管控伎倆將“PDA系統全方面性和規范性”納入績效考評，開展專題督查流程步驟8控制內容收貨檔案管理管控人資材倉儲收料報檢員管控標準1.倉庫入庫檔案資料范圍1）倉庫物料收貨員署名確認廠商《送貨憑證》；2.檔案資料管理詳細要求1）以天為單位，以物料狀態為類別，收齊全部關聯單據；2）標明詳細日期時間，以備查找方便；3）存放在倉庫要求檔案專用柜子里，由專員負責核查保管管控伎倆將“收貨檔案管理全方面性和規范性”納入績效考評，組織定時抽查4.2“物料入庫操作”流程4.2.1“物料入庫操作”流程圖4.2.2“物料入庫操作”流程輸入輸出說明步驟序號輸入工作內容輸出責任崗位/人時間節點備注說明1報檢單依《送檢通知單》制訂入庫計劃入庫計劃資材倉儲物控組2送檢通知單接收《入庫計劃》，并按匯報不一樣判定結論執行差異化操作送檢通知單結果資材倉儲物料管理員3送檢通知單結果判斷結果：合格與不合格。如合格，流轉至4；如不合格，流轉至3A核實結論資材倉儲物料管理員3A送檢通知單結果判斷結果“是否挑選返修”如是，流轉至4；如否，流轉至9。核實結論資材倉儲物料管理員4送檢通知單結果匯報結論為“合格”：計劃需求儲容，定區域庫位定區域庫位資材倉儲物料管理員5送檢通知單結果核實物料狀態和數量核實結論資材倉儲物料管理員6合格物料打印張貼條碼，依相關要求進行標識物料條碼/標示卡資材倉儲物料管理員7合格物料組織調度叉車將合格物料運輸至合格品庫區進行上架儲存物料上架儲存資材倉儲物料管理員8物料上架儲存PDA掃描物料與儲位碼外購入庫單資材倉儲物料管理員9送檢通知單結果匯報結論為“挑選返修”：整理、查對入K3虛倉，組織將“返工、返修”物料運輸至返修區核實結論資材倉儲料廢管理員10送檢通知單結果進行挑選返修物料挑選返修零部件品檢部檢驗員11A挑選返修進行物料循環檢驗判定：如合格，流轉至4；如確定不能返修，流轉至11復檢判定結論品檢部檢驗員11送檢通知單結果核實物料狀態和數量核實結論資材倉儲料廢管理員12送檢通知單結果組織將不合格物料運輸到不合格區暫存不合格區物料資材倉儲料廢管理員13不合格區物料在K3系統中將不合格物料調撥到料廢虛倉虛倉調撥單資材倉儲料廢管理員4.3.3“物料入庫操作”流程關鍵控制點流程步驟5控制內容入庫前物料整理管控人資材倉儲物料管理員管控標準依照《送檢通知單》判定結果組織人員進行待檢區物料整理，整理包含：查對現場實物與報檢受檢數量是否一致，檢驗抽樣數量是否完整償還，托盤堆垛是否規范穩妥安全；管控伎倆將“入庫前物料整理規范性”納入績效考評，專題督查流程步驟7控制內容合格庫區上架儲存管控人資材倉儲物料管理員管控標準1.原材料入庫時，倉庫將物料登記入庫，并在K3入庫和打印物料標識卡，標識卡上信息(物料代碼.批次.數量.供給商）。2.原材料存放倉位時，應做到以下要求：對于按固定倉位擺放，必須先把倉位里面原材料騰出到外面，把新進原材料放入到里面，并整齊擺放好。同一批次只能一張物料標識卡。3.嚴格遵照定點定位標準（同狀態物料同區放置），進行上架前儲位規劃定位，并確保物料標識朝向物流通道，對號入位，方便先進先出識別，不超長（1.1m）、超寬（0.8m）、超高（1.2m）、超重（小于500kg/托盤）。2.區域內物料儲存料垛，物料管理員要養成每日巡查習慣，發覺異常及時修正，如歪鈄、癟塌等料垛，保持現場儲存整齊規范，躲避高位庫區高空掉物安全隱患等；3.定時檢驗庫區消防設施完整性、完好性，做好點檢統計，實施誰區域誰負責制度。管控伎倆將“庫區上架和儲存規范性”納入績效考評，出現問題追究當值人責任管控伎倆將“入庫檔案管理全方面性和規范性”納入績效考評，組織定時抽查4.3“物料出庫操作”流程4.3.1“物料出庫操作”流程圖4.3.2“物料出庫操作”流程輸入輸出說明 步驟序號輸入工作內容輸出責任崗位/人時間節點備注說明1生產通知單依照生產通知單狀態、數量（生產單位日產能）于K3系統中合并分倉打印出生產《備料單》備料單資材倉儲物控組2備料單物料管理員接收備料單，并進行備料出庫資材倉儲倉庫管理員（輔助工）3備料單PDA掃描尋找儲位及物料物料查找資材倉儲倉庫管理員（輔助工）4備料單依照物料管理員傳遞備料單，配合從貨架上取貨物料取貨資材倉儲庫區（叉車工）實物揀料出庫必須依據《先進先出管理規范》執行5備料單清點出庫物料數量，掃描物料碼提交物料清點資材倉儲倉庫管理員（輔助工）6物料清點在備料單上填寫實發數量備料單資材倉儲倉庫管理員（輔助工）實發數量≤申請領用數量7物料清點整理并回盤庫存結余數量庫存盤點資材倉儲倉庫管理員（輔助工）7A庫存盤點依照盤點結果，進行余料上架儲存余料上架資材倉儲庫區（叉車工）8備料單使用手拖車和叉車進行物料幫助運輸物料運輸資材倉儲庫區（叉車工）8A備料單按單據核實數量狀態：如一致，流轉至9；如不一致，流轉至7核實結論資材倉貯備料員（拆包工）9備料單（核實）進行物料拆包作業和二次擺框規范擺放防護工作物料拆解防護資材倉貯備料員（拆包工10物料拆解防護按車型數量發料到裝配工序，實物流結束發料資材倉貯備料員（物流工）11備料單按單核實數量狀態,在領料單上備注缺件數量核實結論資材倉儲倉庫管理員12存檔審核統計差缺件：進行二次推單和傳遞，重新流轉至1二次推單資材倉儲物控組4.3.3“物料出庫操作”流程關鍵控制點流程步驟2控制內容備料單接收和審核管控人資材倉儲物料管理員管控標準1.倉庫一切物料均依據K3與條碼系統打印出來程序完整《備料單》出庫，《備料單》類別分為：用料單位依據BOM生成生產領料單、其余部門物料領用申請單、銷售部品倉庫領用調撥單2.對一切手續不齊領料，物料管理員要拒絕實物領取，杜絕用料私拿、物料管理員私借現象，特殊情況確需及時借用物料必須經過倉庫主管以上領導，方可借料出庫，并在要求時間內跟蹤賬務齊備賬務手續管控伎倆嚴格按企業相關要求執行，出現問題進行相關追究責任流程步驟7控制內容實物出庫盤存管控人資材倉儲物料管理員管控標準1.物料出庫嚴格按照附件先進先出要求制訂。2.實物出庫必須做到及時盤存，物料管理員要自覺利用動態管理伎倆，動一次盤一次，發覺問題及時分析處理，確保出庫數量、存庫數量絕對準確；3.全部物料出庫，不允許用料方人員到物料定點處自行取料，必須要有物料管理員陪同操作，防止無故流失4.倉管員出庫原材料時，嚴格按原材料K3數據最先批次依序進行出庫，確保K3批次跟實物批次一致。管控伎倆將“物料出庫盤存及時性和準確性”納入績效考評4.4．“退貨操作”流程4.4.1“退貨操作”流程圖4.4.2“退貨操作”流程輸入輸出說明步驟序號輸入工作內容輸出責任崗位/人時間節點備注說明1退貨協商一致在K3系統制作退料出庫單據不合格品退料單供給商管理部/資材部采購調達員退料物資主要是虛倉不合格和車間料廢物料，合格倉物料不允許退貨1A不合格品退料單判斷不合格退料單是否生產料廢，如是流轉3，否流轉2.不合格品退料單資材倉庫料廢管理員2退貨通知得到采購員退貨通知，及時從K3系統中找到對應《不合格品退料單》并審核系統不合格品退料單資材倉庫料廢管理員3系統不合格品退料單K3系統審核不合格退料單，并下推生成外購入庫單（紅色）退料單審核結果資材倉庫料廢管理員4退料單審核結果打印《不合格品退料單》，整理清點實物，確保包裝完好，質量防護完好，數量準確實物清點資材倉庫料廢管理員5實物清點與交接組織倉庫內部叉車或配送員（搬運工）進行裝車,物料管理員負責與物流運輸責任人交接確認退料單資材倉庫料廢管理員6退料單物資管理員按照交接箱數，開具出門憑證。出門單資材倉庫料廢管理員7不合格品退料單物料管理員上交《退料單》給部門檔案管理員進行歸檔保留存檔統計資材倉庫料廢管理員以月為單位4.4.3“退貨操作”流程關鍵控制點流程步驟2控制內容退料判定管控人供給商管理部采購調達員/資材部物料管理員管控標準1.廠商送達物資經本企業品檢部門檢驗為不合格物料，在倉庫賬務表現為虛倉料廢庫存物料；2.已經辦理入庫，但在出庫使用過程中，補用料部門發覺后申請品檢部門檢驗判定為廠商物料不合格，在倉庫賬務表現為實倉料廢庫存物料；3.從產品市場退回，申請品檢部門判定為廠商物料質量問題，由廠商負責賠償三包物料，在倉庫賬務表現為實倉料廢庫存物料管控伎倆相關制度企業內部宣貫并嚴格執行流程步驟5控制內容物料交接確認管控人資材部物料管理員/物流運輸責任人管控標準1.物料管理員負責與物流運輸責任人交接確認，注明箱數（或件數），單箱（或單件）多少只，共計多少數量，雙方署名確認。2.假如物流運輸人員拒絕署名，能夠找采購員知會代廠商后代為交接確認）管控伎倆出現問題進行責任追究：假如物料管理員在退貨時沒有嚴格按照《退料單》辦理交接手續，后續出現任何因質量、數量方面分歧扯皮，責任一律由物料管理員負擔，發生實際損失，對物料管理員進行追責處罰。6.賬實位一致率核查規范6.1物資分類標準類別標準A類采購金額單價≥50元B類采購金額單價≥10元C類采購金額單價＜10元6.2賬物一致率核查方式6.2.1日常自盤作業，由各倉庫物料管理員每日對管理區域物料按倉位進行日常循環自盤。6.2.2月度動態盤點作業，確定抽盤品種及數量（盤存頻次：A類100%、B類抽盤100%、C類抽盤70%以上。A/B物料明細見各倉儲看板明細清單，C類物料必須一個季度循環一次）。6.2.3月度動態盤點作業，以K3倉位物資為標準，由倉庫賬務物資管理員對倉儲物料進行月度常規性動態盤點，查對實物倉位物料是否一致。期間邀請賬務不定時進行監盤，A/B類明細見各區域看板數據。月度動態盤點按倉庫分別統計賬、物、位一致性實績。6.2.4月度動態盤點作業，倉庫賬務物資管理員確定詳細抽盤物料明細，并按要求格式打印出來，要求對每個物料員全部物料進行多批次循環抽盤。6.2.5年度企業靜態盤點盤存倉儲全部物資，由企業財務組織企業級整體盤存，全企業物資靜態盤點，盤點周期每年年中和年底各一次。6.2.6年度企業靜態盤點必須停頓生產，使物料處于靜止狀態，在盤點前完結各類在運行流轉單據。6.3賬物一致率核查標準6.3.1抽盤人員在計劃要求時間內打印抽盤表，并在要求時間內抽盤完成，填寫規范，確認無誤，上交抽盤表。6.3.2盤點人員依照清點結果，填寫盤點表單，盤點表填寫錯誤時不得撕毀，更改涂寫時，用紅筆在更改處署名。6.3.3盤點表內容包含賬和實物合格庫存數量、料廢數量、虛倉數量。6.3.4數量清點以完整規范包裝箱乘以單箱數量，再加上唯一一箱開箱零數。假如物料管理員物料現場包裝不規范，單箱數量不一致，開箱多出一箱或一袋現象，屬供方來料不合格，不計入保管不符項；6.3.5先進先出項目中不合格一項，統計為現場管理不合格；6.3.6狀態核實以條碼標識為準，相同狀態標準上要求同區域放置。6.3.7抽盤人員以倉位為準備，K3倉位多出和缺失計入不合格項。6.3.4盤結后6.3.5盤點表填寫完整后，物料管理員和物控抽盤人員雙方必須署名確認（有異議當場復盤查對）。6.3賬物一致率核查后續整改6.3.1盤點差異處理1）針對操作錯誤或失誤類差異，及時進行糾正，校正差異值；2）對物料管理員無法追溯原因而產生差異，假如造成了實際損失，在物料管理員全額賠償后，會同賬務進行賬務差異值調整，確保后續管理。6.3.2實施獎懲1）按照各物料管理員月度賬實一致率管理結果，作為績效考評管理方法實施績效考評依據；2）對物料管理員管理不善給企業造成了實際損失，實施全額賠償（罰款）；3）發覺抽盤人員與物料管理員合謀弄虛作假，以賬物卡管理0分統計，同時抽盤員與物料管理作一樣系數考評管理。7.附件（）（1）CFDL.C.SC.20–03《抽盤統計表》（2）CFDL.C.SC.20–04《外購入庫單》（3）CFDL.C.SC.20–05《虛倉調撥單》（4）CFDL.C.SC.20–06《送檢通知單》（出具紙質檢驗單）（5）CFDL.C.SC.20–07《采購檢驗申請單》（出具K3系統檢驗單）（6）CFDL.C.SC.20–08《領料單》（7）CFDL.C.SC.20–09《不合格品退料單》（8）CFDL.C.SC.20–10《積壓物資判定明細表》一.【目標】二.【范圍】三.【先進先出標準】四.【先進先出管制】一.【目標】二.【范圍】三.【倉庫安全作業規范】【目標】二.【范圍】三.【】抽盤統計表盤點部門盤點日期編號：CFDL.C.SC.20–03序號倉位物料代碼物料名稱規格型號倉庫即時庫存盤點數量實際差異備注結果判定物位相符

(Y/N)帳實相符

(Y/N)物料員（被抽盤人）：物控抽盤人：內部抽盤判定標準：只有單價在10元以下體積較小，不利于按最小單位清點管理物料，其盤存實物數量相對于K3帳目在±20之間可視為合格，其它全部物料一律要求帳物卡相符才算合格。外購入庫單送檢通知單號：供給商：外購入庫單號：編號：CFDL.C.SC.20–04序號物料代碼物料名稱車型規格型號單位重量收料倉庫共計：采購