工作總結(jié)2012年是我管理財(cái)務(wù)的工作第二個(gè)年頭，現(xiàn)將一年來的工作情況報(bào)告以下，請各位代表審議。?第一部分2012年的主要工作?2012年在董事長的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，著力加強(qiáng)平穩(wěn)、受控運(yùn)轉(zhuǎn)，為全面完成企業(yè)的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。?一、圓滿完成了2011年度審計(jì)工作。?在審計(jì)過程中，我們傾盡全力、自查自改、追蹤反響、及時(shí)協(xié)調(diào)，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。?二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)獲取新打破。?在核算系統(tǒng)改革方面，以“用友財(cái)務(wù)軟件T6上線”為重點(diǎn)，組織本部門人員，積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)T6系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時(shí)一個(gè)月，完成了近1000條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)后的財(cái)務(wù)核算工作量增加，在原自己員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員不辭勞苦、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了牢固的基礎(chǔ)。?三、資本、財(cái)富管理能力穩(wěn)步提升。?在資本管理方面，以“降低冗余資本、提升資本效益”為重點(diǎn)，保證資本收益率在上年的基礎(chǔ)上增加5%，2012年理財(cái)收益為1100萬元，資本平均收益率為4%，比2011年收益增加390萬元。?在財(cái)富管理方面，原資料方面，監(jiān)控企業(yè)采買原資料的價(jià)格變動(dòng)情況，要求價(jià)格變動(dòng)須經(jīng)董事長確認(rèn)；固定財(cái)富采買應(yīng)當(dāng)采用會(huì)集竟價(jià)的方式，擇精采用；工程建筑方面，完善工程查收制度，無查收不予以付款。?四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)解析比較，側(cè)重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提升。?每個(gè)月解析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化，指出變化的原因及過程，追求解決方法或解決思路。針對匯率變動(dòng)對企業(yè)的負(fù)面影響比較顯著，在董事長的指導(dǎo)下，我們與總企業(yè)的支付方式采用人民幣結(jié)算已獲取顯著的收效，月匯兌損失明顯降低。?五、法制意識(shí)漸漸提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。?經(jīng)過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、加強(qiáng)內(nèi)部管理、提升稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，獲取了較好地成績。經(jīng)常與稅務(wù)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、社保、公積金部門進(jìn)行溝通，學(xué)習(xí)，進(jìn)一步優(yōu)化稅企環(huán)境。?六、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提升。?2012年財(cái)務(wù)人員有3人離職，隊(duì)伍不牢固，如何提升新人的業(yè)務(wù)能力和保持工作收效，是工作的重中之重。一是財(cái)務(wù)人員進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是放在資本、財(cái)富、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會(huì)技術(shù)，短期內(nèi)迅速提升了各級(jí)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技術(shù)，豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識(shí)儲(chǔ)備；二是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐親密結(jié)合，積極商議實(shí)質(zhì)工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。?2013年財(cái)務(wù)部目標(biāo)計(jì)劃依照董事長提出的2013年16字經(jīng)營要旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細(xì)、提升效率”。我們財(cái)務(wù)部依照企業(yè)情況擬定了2013年的工作目標(biāo)。一、制度建設(shè)目標(biāo)1、財(cái)務(wù)工作吻合會(huì)計(jì)法和其他財(cái)經(jīng)法律或法規(guī)。2、財(cái)務(wù)違紀(jì)亂紀(jì)行為為零。二、財(cái)務(wù)工作目標(biāo)：1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：收益率達(dá)到%，回款率%，資本收益率%，全年收益率%。2、及時(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表解析和展望報(bào)告。三、成本控制目標(biāo)1、擬定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低5%。四、會(huì)計(jì)核算管理目標(biāo)1、會(huì)計(jì)核算資料正的確時(shí)完滿，會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)，正確率100%。五、資本管理目標(biāo)1、降低企業(yè)資本管理成本，提升企業(yè)投資收益率5%。六、部門管理目標(biāo)1、部門工作完成率100%，部門人員核查合格率100%。七、審計(jì)及改進(jìn)提案目標(biāo)1、部門改進(jìn)提案30件。八、精神文明目標(biāo)1、辦公室干凈，地面無污漬。2、嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。財(cái)務(wù)部各崗位目標(biāo)分解：管理崗位目標(biāo)：（會(huì)計(jì)主管及副主管）整體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化（分值）制度建設(shè)目標(biāo)1、依照國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)企業(yè)規(guī)定，擬定其實(shí)不斷完滿企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，制度內(nèi)容全面、完滿。（5分）2、組織執(zhí)行國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、目標(biāo)、政策，保證財(cái)務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（5分）財(cái)務(wù)工作目標(biāo)1、擬定財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)計(jì)劃并督查推行，計(jì)劃及時(shí)完成率100%。（5分）2、對企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行控制，企業(yè)年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)完成率100%。（5分）3、依照企業(yè)的經(jīng)營情況，向董事長提交財(cái)務(wù)解析和展望報(bào)告，報(bào)告編制及時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)議論優(yōu)異。（5分）4、安排人員及時(shí)申報(bào)納稅。（5分）成本管理目標(biāo)1、全年管理花銷控制在；全年的運(yùn)輸費(fèi)控制在，占銷售額比率；全年差旅費(fèi)控制在；全年的工人薪水及福利控制在。（10分）2、分配各部門估量，并控制各部門估量在鑒定范圍內(nèi)。（5分）會(huì)計(jì)核算管理1、組織企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審察會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)目標(biāo)表編制的正確性和及時(shí)性100%。（5分）2、組織會(huì)計(jì)人員及時(shí)、正確、完滿地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信息的正確性100%。（5分）資本管理目標(biāo)1、合理地投放和使用企業(yè)資本，以獲取投資收益，使企業(yè)資本收益率比上年提升5%。（5分）2、保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和擴(kuò)大再生產(chǎn)所需要的資本需求。（5分）審計(jì)管理目標(biāo)1、依照相關(guān)要求和計(jì)劃，組織進(jìn)行經(jīng)營成就和財(cái)務(wù)出入審計(jì)等工作，審計(jì)工作全面完成。（2分）2、配合外面審計(jì)部門工作，保證審計(jì)工作及時(shí)、有序進(jìn)行。（3分）部門管理目標(biāo)1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督查部門人員的工作，部門工作完成率100%。（7分）2、依照企業(yè)的要求對部門人員進(jìn)行核查，核查工作準(zhǔn)時(shí)完成，考核結(jié)果客觀、公正、正確。（8分）改進(jìn)提案目標(biāo)1、年度改進(jìn)提案目標(biāo)10件以上。（10分）精神文明目標(biāo)1、辦公室干凈，地面無污漬。（5分）會(huì)計(jì)崗位工作目標(biāo)（總賬會(huì)計(jì)、來往賬會(huì)計(jì)）整體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化賬目登記和核1、對企業(yè)各項(xiàng)來往賬款，依照審察后的憑證進(jìn)行賬目登記，賬算目標(biāo)目登記正確、及時(shí)。（15分）2、對登記的賬目進(jìn)行及時(shí)核對和清理（逾期催收）。（15分）會(huì)計(jì)報(bào)表目標(biāo)1、依照國家法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)質(zhì)情況，進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的及時(shí)、正確。（10分）2、對會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行歸檔管理，保證各種資料完滿、無缺失。（10分）存貨目標(biāo)1、依照企業(yè)安排，共同其他部門進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)、正確。（10分）2、依照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整各項(xiàng)報(bào)表，并做好相應(yīng)上報(bào)工作。（10分）財(cái)務(wù)解析目標(biāo)1、依照財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好財(cái)務(wù)解析工作，領(lǐng)導(dǎo)議論優(yōu)異。（15分）改進(jìn)提案目標(biāo)1、年度改進(jìn)提案目標(biāo)5件以上。（10分）精神文明目標(biāo)1、辦公室干凈，地面無污漬。（5分）出納崗位工作目標(biāo)（出納）整體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化收付款業(yè)務(wù)工1、現(xiàn)金收付時(shí)盤點(diǎn)、核對，保證各項(xiàng)出入正確無誤。（10分）作目標(biāo)2、收取匯票、支票時(shí)查驗(yàn)核對，審察付款支付手續(xù)可否齊全。（10分）現(xiàn)金管理工作1、依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的提取、送存、保留工作，目標(biāo)保證企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。（10分）2、完成現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)工作，保證賬賬吻合、賬實(shí)吻合。（10分）賬目記錄工作1、對發(fā)生的收、付、繳等項(xiàng)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行目標(biāo)日記賬，賬目填寫清楚、正確率100%。（15分）薪水發(fā)放與日1、共同部門人員進(jìn)行薪水發(fā)下班作，員工薪水發(fā)放正確、及時(shí)。常報(bào)銷（5分）2、依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，工作差錯(cuò)率0。（5分）原始憑證管理1、審察合類收付款原始憑證，保證吻合會(huì)計(jì)制度及企業(yè)相關(guān)規(guī)目標(biāo)定，原始憑證齊全率1