暢捷通T6企業管理軟件年結暢捷通信息技術股份有限公司第一頁，共三十三頁。T6企業管理軟件年結此指南適用于T6各版本年結1.年結流程圖2.年結前的準備3.年結的注意事項4.年結具體操作過程5.年結后的對賬6.年結結轉內容第二頁，共三十三頁。一、年結流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產管理固定資產工資成本網上銀行應收應付總賬結轉結束第三頁，共三十三頁。二、年結前的準備首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結前打上相應版本最新補丁。3內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4排除病毒等干擾因素。5系統環境檢測2第四頁，共三十三頁。1.應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結2.工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3.總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。二、年結前的準備各模塊結轉狀態檢查1第五頁，共三十三頁。二、年結前的準備12345

備份賬套：年結前一定要備份賬套3Admin身份登錄第六頁，共三十三頁。三、年結的注意事項備份數據：1備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入。第七頁，共三十三頁。三、年結的注意事項1.再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態2.在進行2013年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎設置進行改動。3.工資管理結轉完成后2012年的工資系統自動結賬

建立年度賬注意點：2第八頁，共三十三頁。

全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上

年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。

結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。結轉數據之前不要在新年度中做業務（除了總賬填

寫憑證）。如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。

請檢查檔案是否重復。如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，

調整錯誤重新結轉。1.2.4.三、年結的注意事項

年度數據結轉注意事項：35.6.3.第九頁，共三十三頁。三、年結的注意事項對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。1.4

年度數據調整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。2.對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。3.建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。5.第十頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬第十一頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬12操作：年度賬建立確認是第十二頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬123操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)第十三頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉數據新年度操作：賬套主管重新以新年度登錄第十四頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉供應鏈/生產管理12345操作：年度賬結轉上年數據供銷鏈結轉/生產管理結轉確認開始確定第十五頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉應收應付1234567操作：年度賬結轉上年數據應收應付結轉確認確定結轉/不結賬確定

備注：如果12年度應付系統存在未審核單據將會出現步驟6的提示第十六頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉固定資產1235674操作：年度賬結轉上年數據固定資產結轉確認開始結轉上年是確定第十七頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉工資12345678注意如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結。結轉工資后，總賬系統應做12月份月結，才能繼續進行年結操作：年度賬結轉上年數據工資管理結轉確認確認選擇清零項目結束第十八頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉成本123456操作：年度賬結轉上年數據成本管理結轉確認開始結束第十九頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(2)—結轉網上銀行操作：年度賬結轉上年數據網上銀行結轉確認結束12345第二十頁，共三十三頁。四、年結具體操作過程(3)—結轉總賬123操作：年度賬結轉上年數據總賬系統結轉選擇結轉方式查看結轉報告注：計算機時間必須為新年度日期方可進行總賬的結賬。4第二十一頁，共三十三頁。五、年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：總賬工資固定資產應收應付業務成本第二十二頁，共三十三頁。五、年結后的對賬—總賬操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查第二十三頁，共三十三頁。五、年結后的對賬—總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來第二十四頁，共三十三頁。

工資人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應收應付新舊年度相同的賬表核對業務余額表與業務明細賬核對，應收應付模塊賬表與總賬科目賬核對如總賬也完成了結賬，可進行與總賬對賬五、年結后的對賬—工資、固定資產和應收應付第二十五頁，共三十三頁。

1.期初采購發票2.期初采購入庫單3.期初發貨單1.期初發票2.期初應付單3.票據1.庫存期初2.庫存總賬3.現存量4.庫存批次匯總表等數據是否與上年一致1.總賬2.收發存匯總表3.明細賬4.暫估材料余額表等數據是否與上年一致1.期初發票2.期初應收單3.票據應收應付采購、銷售庫存存貨核算五、年結后的對賬—供應鏈第二十六頁，共三十三頁。

將2012年度中的余額表的數據結轉成為2013年度的期初數據。

在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。

結轉方式：余額方式結轉和明細方式結轉。下一年度的數據處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬。總賬

將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎檔案結轉到2013年度。

在做工資結轉的時候如果沒有選擇清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數據。下一年度的數據處理：必須要在做了工資年結之后，再在新年度中做數據。工資六、年結結轉內容第二十七頁，共三十三頁。

卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變變動單：原值增加、減少；部門轉移；使用年限調整；折舊方法調整；累計折舊調整；凈殘值（率）調整我的賬表：分析表；統計表；賬簿下一年度數據處理：必須要在做了固定資產年結之后，再在新年度中做數據系統選項設置；成本項目檔案；成本中心產品對照表；工時日報表；產品產量日報表；在產品盤點表；物料費用分配表；人工費用分配表；制造費用分配表；其他費用分配表；產品成本計算單；下一年度數據處理：必須要在其他模塊都結轉之后，才能取數固定資產成本管理六、年結結轉內容第二十八頁，共三十三頁。

1.期初和發生的銷售發票；2.期初和發生的其他應收單；3.期初和發生的收款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部分核銷：結轉到下一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應收款管理1.期初和發生的采購發票；2.期初和發生的其他應付單；3.期初和發生的付款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部分核銷：結轉到下一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應付款管理六、年結結轉內容

下一年度的數據處理：不能在2012年度的應收應付模塊增加2013年度的單據，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。第二十九頁，共三十三頁。

采購管理1.請購單2.采購訂單3.到貨單4.入庫單5.采購檢驗單銷售管理1.銷售報價單2.銷售訂單3.發貨單4.委托代銷發貨單5.包裝物租借登記6.代墊費用單六、年結結轉內容下一年度的數據處理：可以在2013年度中填寫新年度的數據。第三十頁，共三十三頁。

庫存管理出入庫單、調撥單、胖點單、組裝拆卸單、形態轉換單、其他出入庫單；

未審核：不能結轉；

已審核：結轉到下年的期初結存。下一年度的數據處理：可以在2012年度中錄入2013年度的數據存貨核算在2012年度中錄入的2013年度單據為記賬的單據將結轉到2013年度。2012年度的單據沒有記賬，將會把記錄結轉到2013年的正常單據記賬里，但是沒有具體的單據。六、年結結轉內容第三十一頁，共三十三頁。第三十二頁，共三十三頁。內容總結暢捷通T6企業管理軟件年結。硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。備份賬套：年結前一定要備份賬套。系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除