業(yè)務(wù)流程FI-GL-00：SAP界面簡(jiǎn) 簡(jiǎn) 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主數(shù) 填寫(xiě)總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng) 在系統(tǒng)里檢查公司代碼中是否已有總帳科目主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里創(chuàng)建總帳科目主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-02：創(chuàng)建成本要 在系統(tǒng)里創(chuàng)建成本要 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-03：/顯示總帳科 填寫(xiě)總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng) 在系統(tǒng)里修改公司代碼指定的總帳科目主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里顯示總帳科目主數(shù) 在系統(tǒng)里刪除總帳科目主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-04：成本要 在系統(tǒng)里更改初級(jí)成本要 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里顯示初級(jí)成本要 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里刪除初級(jí)成本要 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-05：/顯示銀行主數(shù) 創(chuàng)建銀行主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 修改銀行主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 刪除銀行主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 顯示銀行主數(shù) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-06：外匯匯 創(chuàng)建外匯匯 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 顯示外匯匯 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 修改外匯匯 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 刪除外匯匯 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-01：處理普通帳 在系統(tǒng)里輸入總帳類(lèi)型憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-02：處理普通帳 系統(tǒng)里輸入財(cái)務(wù)憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-03：顯示憑 在系統(tǒng)里顯示憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-04：總帳科目分配模型................................................................................... 在系統(tǒng)里創(chuàng)建總帳科目分配模型.....................................................................................完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里顯示總帳科目分配模型.....................................................................................完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里修改總帳科目分配模型.....................................................................................完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里刪除總帳科目分配模型.....................................................................................完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-05：顯示余 在系統(tǒng)里顯示余 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-06：修改憑 在系統(tǒng)里修改憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-07：顯示行項(xiàng) 在系統(tǒng)里顯示憑證的行項(xiàng) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-08修改行項(xiàng) 在系統(tǒng)里修改行項(xiàng) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-09：沖回和重新過(guò)帳修改的 在系統(tǒng)里沖回和重新過(guò)帳修改的 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-10：輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑 輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-11：沖銷(xiāo)應(yīng)計(jì)/遞延憑 輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-12：周期憑 輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-03-01：月末處 在系統(tǒng)里進(jìn)行外幣重 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里進(jìn)行內(nèi)部銀行利率模 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里進(jìn)行審核未清帳 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里處理GR/IR或重新分 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表調(diào) 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里進(jìn)行開(kāi)立/關(guān)閉過(guò)帳期 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-03-02：年末處 在系統(tǒng)里比較總帳科目余 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里修改會(huì)計(jì)年 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 在系統(tǒng)里開(kāi)立/關(guān)閉過(guò)帳期 業(yè)務(wù)流程FI-GL-04-01：打印試算 在系統(tǒng)里打印試算 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-04-02：打印行項(xiàng) 在系統(tǒng)里創(chuàng)建成本要 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 業(yè)務(wù)流程FI-GL-04-03：打印帳憑 在系統(tǒng)里打印帳憑 完成該步驟的SAP角色名 SAP菜單路 SAP代 操作細(xì)部描 綜合練 業(yè)務(wù)流程FI-GL-00：SAP界面簡(jiǎn)1-狀態(tài)1-狀態(tài)

光光標(biāo)置于欄位內(nèi)按“F4/選擇”業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主求，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目的處理過(guò)程。公司統(tǒng)一使用一套會(huì)計(jì)科目表，在試點(diǎn)階護(hù)。SAP系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目之創(chuàng)建，僅限于公司總部/試點(diǎn)單位總部主數(shù)據(jù)員統(tǒng)一作業(yè)。1－1FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)1－2FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)填寫(xiě)總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng) 經(jīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核和確認(rèn)。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)員，執(zhí)行創(chuàng)建科目主 申請(qǐng)單:<經(jīng)公司/試點(diǎn)單位總帳主管后，通知申請(qǐng)人請(qǐng)求或交 SAP角色名稱SAP會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳主記錄單個(gè)處理→集中地（SAP代-1－3操作細(xì)部：SAP3312

1－4操作細(xì)部：FS00在1處填入科目號(hào)碼 ，或點(diǎn)擊1處總帳科目下拉按鈕查詢；在2處輸入公司代碼，如2610－儀征化纖1－411－5。在科目表的總帳科目描述下，G/L詳細(xì)描述輸入文字“應(yīng)交稅金*”(*為通配符，代表任意字符)。語(yǔ)言代碼ZH表示中文；總帳科目處可填寫(xiě)科目代碼（也可使用通配符*，如1。1－51－6SAP角色名稱SAPSAP代- SS欄 范例科目編 輸入欲創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目代碼 SS公司代 選擇或輸入公司代碼。 2610按“創(chuàng)建按鈕”或按“帶參照創(chuàng)建”按鈕及公司代碼“2610”→點(diǎn)擊確定按鈕。17帶參照創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)逐頁(yè)填入有關(guān)信息字段名描用戶動(dòng)作與備科目表控決定了科目所處的號(hào)碼范圍。R選擇總分類(lèi)帳損益科決定科目是損益類(lèi)C損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧邲Q定科目是資產(chǎn)負(fù)債C損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧呙瓒涛腉/L科目的短描RG/L科目釋G/L科目注釋用于顯示與評(píng)O參考圖選擇“控制數(shù)據(jù)”科目貨決定科目使用的幣R僅限已幣計(jì)的指示當(dāng)用戶記帳到科目只更新本位余O匯率差碼計(jì)算匯率差額的健O稅務(wù)類(lèi)決定科目是否稅相O使用下菜允許/不允含稅過(guò)檢查O允許科目不含稅過(guò)此字段的條目說(shuō)明該總帳科目是一統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目保證了子帳科目到總帳科目的集成O統(tǒng)馭科目備選科碼由用戶定義，用來(lái)指示歷史系統(tǒng)的碼O容差用戶定義字段，用來(lái)定義對(duì)未清項(xiàng)起的差異的處理辦法O公司代碼未清項(xiàng)如抵補(bǔ)條目被分配給此類(lèi)科目的過(guò)帳則科目的未清項(xiàng)管理。此類(lèi)科目的過(guò)帳代不完整的O顯示行O如可為此科目顯示行項(xiàng)目，則選排序行項(xiàng)目排序字O參考圖公司代碼證創(chuàng)建控點(diǎn)擊創(chuàng)建/銀行/利息頁(yè)繼字段狀決定憑證輸入的屏幕R使用下列與現(xiàn)金有O如果科目用于現(xiàn)金流量表則行公司行代O使用下菜帳戶標(biāo)O參考圖使用下菜1－81－91－10業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-02：創(chuàng)建成本要1－1FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)1－2FI-GL-01-01：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)1－3FI-GL-01-02SAP角色名稱SAPSAP代 1－4操作細(xì)部：SAP33412

1－5操作細(xì)部：KA01在1處填入成本控制范圍SINO，或點(diǎn)擊2 在3處輸入成本要素代碼，如圖1－6，成本控制范圍欄填入SINO。點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→見(jiàn)圖1－7 XX創(chuàng)建完畢1－6業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-03：/顯示總帳科改之需求，在SAP系統(tǒng)中修改會(huì)計(jì)科目的處理過(guò)程。圖圖1－1業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-03 圖1－2業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-03 填寫(xiě)總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng) 經(jīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核和確認(rèn)。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)員，執(zhí)行修改科目主 申請(qǐng)單:<經(jīng)公司/試點(diǎn)單位總帳主管后，通知申請(qǐng)人請(qǐng)求或交 SAP角色名稱SAPSAP代- 1－3操作細(xì)部：從菜單選擇修改總帳科目參考ZH_EUT_1_UM_GL_創(chuàng)建總帳科目.doc12SAP角色名稱SAPSAP代- XX1－4。14操作細(xì)部－科目刪除界面 XX刪除完畢業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-04：成本要圖圖1－1業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-04 SAP角色名稱SAPSAP代

1－2操作細(xì)部：KA02 XX，（如需要，在成本控制范圍欄填入SINO。）點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→見(jiàn)圖1－3XX1－4SAPSAP代 參考圖1－2，在成本要素欄輸入 XX，（如需要，在成本控制范圍欄填入SINO。）點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→見(jiàn)圖1－5SAP角色名稱SAPSAP代 33121－6在1處輸入成本要素代碼 在2處選中測(cè)試影響；點(diǎn)擊3處運(yùn)行按鈕→進(jìn)入下一屏，見(jiàn)圖1－7，系統(tǒng)提升可以刪除該成本對(duì)象；此時(shí)將2處測(cè)試運(yùn)行的選中鉤去掉（參見(jiàn)圖1－8），點(diǎn)擊3運(yùn)行按鈕→1－9，點(diǎn)擊“是”，確認(rèn)刪除→系統(tǒng)出現(xiàn)刪除報(bào)告，1－10，該成本要素已被刪除。 XX，系統(tǒng)提示該成本要素在成本控制范圍SINO中不存在，參見(jiàn)圖1－11。業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-05：/顯示銀行主數(shù)SAP1－1FI-GL-01-05SAP角色名稱SAPSAP代

1－21－3使 代碼使 代碼圖圖1－4操作細(xì)部

1－5

圖1－6操作細(xì)部 雙擊銀行帳戶→圖1－8圖圖1－7操作細(xì)部 圖1－8操作細(xì)

圖1－9操作細(xì) 1－9，輸入帳戶標(biāo)識(shí)ZHXX輸入號(hào)碼： （fordemouse）； →點(diǎn)擊保存按鈕，保存→ SAP角色名稱SAPSAP代

1－11如圖1－11，點(diǎn)擊 具體操作參見(jiàn)范例1。SAP角色名稱SAPSAP代

按鈕→圖

1－131－131－141條，1－14SAP角色名稱SAPSAP代 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-06：外匯匯 SAP系統(tǒng) 圖圖1－1業(yè)務(wù)流程FI-GL-01-06 SAP角色名稱SAP-SAP代-11USD＝10RMB（forDEMOuse1－2SAP

選擇匯率類(lèi)型為M（在平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌換）的任意條目， SAP角色名稱SAP-SAP代-

1－5如圖1－5，分別填入?yún)R率類(lèi)型：m，、及當(dāng)前日期→1－6系統(tǒng)將查詢結(jié)果列在第一行顯示。1－6SAP角色名稱SAP-SAP代-31USD＝8.3RMB（forDEMOuseonly）參考圖1－7，使用切換編輯顯示模式，在直接報(bào)價(jià)處修改10→8.3后，SAP角色名稱SAP-SAP代-范例4：刪除當(dāng)前使用的外匯匯率1USD＝8.3RMB（forDEMOuseonly）如圖1－7，選中待刪除的條目，點(diǎn)擊刪除按鈕 系統(tǒng)提示刪除1 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-01：處理普通帳1－1FI-GL-02-01SAP角色名稱SAPSAP代1－2SAP

欄 范例憑證日 錄入憑證的日 2002/08/05記帳日 憑證過(guò)帳日 2002/08/05參 可輸入?yún)⒄盏钠渌鼞{證號(hào)，也可不輸入短文 憑 TEST總帳科 選擇（下拉列表）或輸入科目編DC借貸選擇借方或貸方憑證貨幣計(jì)輸入憑證金額1000的金額業(yè)務(wù)范圍3000成本中心成本費(fèi)用類(lèi)科目要求同時(shí)輸入成本中心C2610－0001利潤(rùn)中心銀行存款、現(xiàn)金、備用金及收入類(lèi)科目需輸入利潤(rùn)中心P2610-0001分配編號(hào)銀行存款需輸入相應(yīng)編號(hào)，如：支票號(hào)12344稅碼有些科目要求同時(shí)輸入稅碼，如圖1J0如本例，雙擊銀行存款行項(xiàng)目，操作如下點(diǎn) 點(diǎn)點(diǎn)

。使 代碼FV50或通過(guò)如下圖1-8路徑，編輯/顯示預(yù)制憑證，并過(guò)帳預(yù)制憑證1-8：SAP路徑1－91－10

業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-02：處理普通帳業(yè)務(wù)流程圖1－1FI-GL-02-02SAP角色名稱SAPSAP代1－2SAP1－3操作細(xì)部：錄入總帳憑證第一行項(xiàng)目

點(diǎn) 欄 范例憑證日期錄入憑證的日期2002/08/22記帳日期參照短文本總帳科目憑證過(guò)帳日期可輸入?yún)⒄盏钠渌鼞{證號(hào)，也可不輸入憑證選擇（下拉列表）或輸入科目編號(hào)2002/08/22記賬碼與憑證類(lèi)型、帳戶相匹配40（總賬借方）50（總賬貸方）憑證貨幣計(jì)輸入憑證金額1000的金額業(yè)務(wù)范圍3000成本中心成本費(fèi)用類(lèi)科目要求同時(shí)輸入成本中心C2610－0001利潤(rùn)中心銀行存款、現(xiàn)金、備用金及收入類(lèi)科目需輸入利潤(rùn)中心P2610-0001分配編號(hào)銀行存款需輸入相應(yīng)編號(hào)，如：支票號(hào)12344稅碼有些科目要求同時(shí)輸入稅碼，如圖1J0如果無(wú)法記賬保存，可以根據(jù)狀態(tài)欄提示修改相關(guān)行項(xiàng)目，如本例，雙擊直至可以過(guò)賬生成憑證。需要修改的行項(xiàng)目，修改明細(xì)業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-03：顯示SAP角色名稱SAPSAP代 圖 如圖1－2，分別輸入憑證編號(hào) 點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→圖1－3

【注】1.如果不知道確定的憑證號(hào)，可以點(diǎn)擊（如圖1－4）進(jìn)行系統(tǒng)查詢→圖1－5，輸入查詢條件，如會(huì)計(jì)年度：2002，公司代碼：2610，憑證類(lèi)型：SA（總帳憑證）→1 選中該條目的任意項(xiàng)，雙擊鼠標(biāo)或點(diǎn)擊按鈕→圖1－7，系統(tǒng)顯示憑證。點(diǎn)擊

1－41－51－61－7【注】2.在輸入查詢條件界面圖1-5中可點(diǎn)擊，出現(xiàn)下如下界面圖1-8可以縮小選擇范業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-04：總帳科目分配模型略略SAPSAP代1XXDEMO，并利用XXDEMO1－1FKMT的SAP

1－2操作細(xì)部－1

1－3操作細(xì)部－2

1－4操作細(xì)部－3 按鈕→圖

1－5操作細(xì)部－41－5，輸入行項(xiàng)目→點(diǎn)擊保存按鈕，保存→系統(tǒng)提示科目設(shè)置模型被保存，XXDEMO創(chuàng)建完畢。利用XXDEMO創(chuàng)建一張總帳憑證，使用SAP代碼F-02→圖44123

如圖1－6，依次輸入 1－7操作細(xì)部－6如圖1－7，點(diǎn)擊下拉按鈕選擇模型名稱，或直接輸入XXDEMO，點(diǎn)擊確認(rèn)→圖1－8

1－8操作細(xì)部－7002行，出現(xiàn)下屏幕：加加 SAPSAP代2：顯示科目設(shè)置類(lèi)型SAPSAP代3：修改科目設(shè)置類(lèi)型SAPSAP代4：刪除科目設(shè)置類(lèi)型

此時(shí)顯示科目設(shè)置模型XXDEMO，系統(tǒng)提示，業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-05：顯示SAP角色名稱SAP會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)帳→帳戶→顯示余額（見(jiàn)圖SAP代FS10N（帳戶→顯示余額范例1：顯示2610儀征化纖2002年度 圖

如圖1－2，分別輸入憑證編號(hào) 點(diǎn)擊（或按F8鍵），確定→圖1－3

如圖1－3，系統(tǒng)顯示科目 的余額為215,476元，雙擊余額215,476可得到余額明細(xì)圖1－4。雙擊其他任何數(shù)值均可以得明細(xì)，如雙擊7月借方發(fā)生欄→圖1－5，顯示借方7月發(fā)生明細(xì)。1－4如圖1－4、圖1—5，系統(tǒng)顯示余額明細(xì)行項(xiàng)目，及相應(yīng)憑證號(hào)，雙擊行項(xiàng)目可進(jìn)入行項(xiàng)目顯業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-06：修改SAP角色名稱SAPSAP代 的憑證1－1SAP

點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→圖1－3，雙擊需要修改的行項(xiàng)目，以下操作同修改行項(xiàng)目，1－3業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-07：顯示行項(xiàng)SAP角色名稱SAPSAP代范例1：顯示儀征化纖2002年度，憑證編號(hào) 略去與FI-GL-02-02：顯示憑證部分。

業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-08修改行項(xiàng)SAP角色名稱SAPSAP代 圖

1－2如圖1－2，分別輸入憑證編號(hào) 點(diǎn)擊（或按回車(chē)鍵），確定→圖1－3

業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-09：沖回和重新過(guò)帳修改的SAP角色名稱SAP會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)帳→憑證→沖銷(xiāo)→單一沖銷(xiāo)（SAP代 1－1SAP

1－3如圖1－5，憑證抬頭發(fā)生改變，提示該憑證“被逆轉(zhuǎn)”，且沖銷(xiāo)憑證號(hào)為 該號(hào)碼，系統(tǒng)顯示沖銷(xiāo)憑證，如圖1－6，沖銷(xiāo)憑證類(lèi)型為“AB”。圖1－6操作細(xì)部：沖銷(xiāo)憑證顯示范例2：從新過(guò)帳修改的 業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-10：輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑月末在輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑證的TCODE下，生成一張預(yù)提憑證，設(shè)定沖銷(xiāo)日期，可以運(yùn)行沖銷(xiāo)應(yīng)計(jì)遞延憑證的TCODE，產(chǎn)生一張記賬日期為所設(shè)定沖銷(xiāo)日期的沖銷(xiāo)憑證SAP角色名稱SAPSAP代1－1SAP輸入憑證抬頭、沖銷(xiāo)機(jī)長(zhǎng)原因：5（應(yīng)計(jì)遞延過(guò)賬），輸入沖銷(xiāo)憑證記賬日期，并錄入第一1－3操作細(xì)部：錄入預(yù)提第一行項(xiàng)目明細(xì)欄位說(shuō)明范例憑證日期錄入憑證的日期2002/08/22記帳日期憑證過(guò)帳日期2002/08/22參照可輸入?yún)⒄盏钠渌鼞{證號(hào)，也可不輸入公司代碼2610短文本憑證貨幣RMB沖銷(xiāo)原因選擇（下拉列表）或輸入科目編號(hào)05沖銷(xiāo)日期應(yīng)計(jì)/遞延憑證執(zhí)行沖銷(xiāo)后，生成的憑證記賬日期2002/8/22記賬碼總帳科目業(yè)務(wù)范圍決定所選的賬目類(lèi)型，必須與憑證類(lèi)型相匹配40（總賬借方）50（總賬貸方）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用3000成本中心成本費(fèi)用類(lèi)科目要求同時(shí)輸入成本中心C2610－0001利潤(rùn)中心銀行存款、現(xiàn)金、備用金及收入類(lèi)科目需輸入利潤(rùn)中心P2610-0001稅碼有些科目要求同時(shí)輸入稅碼，如圖1J0金額400000如果無(wú)法記賬保存，可以根據(jù)狀態(tài)欄提示修改相關(guān)行項(xiàng)目，直至可以過(guò)賬生成憑證。如本例，雙擊需要修改的行項(xiàng)目，修改明業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-11：沖銷(xiāo)應(yīng)計(jì)/遞延憑沖銷(xiāo)在輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑證的TCODE下，生成的預(yù)提憑證，產(chǎn)生一張記賬日期為所設(shè)定沖銷(xiāo)日期的SAP角色名稱SAPSAP代1－1SAP

后，回到圖1-3，點(diǎn)擊后，發(fā)現(xiàn)屏幕變化，提示生成沖銷(xiāo)憑證 2002922業(yè)務(wù)流程FI-GL-02-12：周期SAP角色名稱SAPSAP代1-2操作細(xì)部：輸入周期性分錄運(yùn)行欄位說(shuō)明范例公司代碼2610首次運(yùn)行日運(yùn)行起始日2002/08/01期最后運(yùn)行于周期性憑證有效期終止日欄位說(shuō)明范例公司代碼2610首次運(yùn)行日運(yùn)行起始日2002/08/01期最后運(yùn)行于周期性憑證有效期終止日2002/12/31運(yùn)行間隔月運(yùn)行日期憑證運(yùn)行周期，如一個(gè)月，兩個(gè)月等每個(gè)周期生成的憑證記賬日期，13111轉(zhuǎn)移本幣金可選Checked（選擇）轉(zhuǎn)移稅金可選UnChecked（不選擇正文憑證類(lèi)型可選生成的周期性憑證類(lèi)型UnChecked（不選擇SA記賬碼賬戶必須與賬戶，憑證類(lèi)型匹配根據(jù)記賬碼與憑證類(lèi)型選擇40（總賬借方）50（總賬貸方）總帳科目代碼稅碼有些科目要求同時(shí)輸入稅碼，如圖1J0金額400000成本中心成本費(fèi)用類(lèi)科目必須輸入C2610-0001利潤(rùn)中心根據(jù)科目要求決定是否輸入P2610-0001如果無(wú)法記賬保存，可以根據(jù)狀態(tài)欄提示修改相關(guān)行項(xiàng)目，直至可以過(guò)賬生成憑證。

如本例，憑證概覽后雙擊需要修改的行項(xiàng)目，修改明細(xì)如調(diào)用生成 周期憑證記賬，生成9月的記賬憑證 程名稱，則提示該名稱會(huì)話已建立，本例未輸入系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)話名稱SAPF120，再?gòu)娜缦聢D1-7菜單，執(zhí)行該會(huì)話。1-7操作細(xì)部：由菜單進(jìn)入會(huì)話1-8：選擇建立的會(huì)話SAPF120，可以看到目前狀態(tài)為New,點(diǎn)擊，出現(xiàn)窗點(diǎn) 1-10操作細(xì)部：調(diào)整憑證點(diǎn)擊，回到選擇會(huì)話的界面發(fā)現(xiàn)狀態(tài)為NEW的會(huì)話中SAPF已不在了,如下業(yè)務(wù)流程FI-GL-03-01：月末11－1FI-GL-03-01SAP角色名稱SAPSAP代1－2SAP

欄位 范例公司代 選擇或輸入公司代碼。 2230評(píng)估到期 選擇或輸入重估的到期日評(píng)估方 使用中國(guó)外幣評(píng)估方法S001 S001評(píng)估使用的貨幣類(lèi)型

選擇或輸入，10－公司代碼貨 10創(chuàng)建過(guò)帳選中表示讓系統(tǒng)完成重估后的差額過(guò)帳動(dòng)作 選中輸入會(huì)話創(chuàng)建作業(yè)的名稱，參考圖1－6，1－7，1－8ZRUI憑證日期選擇或輸入，月末最后一天過(guò)帳日期選擇或輸入，月末最后一天記帳期間輸入記帳期間 按“選擇”頁(yè)鍵進(jìn)入下一畫(huà)面圖1－3，選擇評(píng)估范例選擇評(píng)估客戶未清項(xiàng)目，點(diǎn)擊（或F8鍵）→進(jìn)入下1－51－6。1－41－51－6如圖1－5，1－6，兩筆分錄參與外幣重估，匯率從8.288變動(dòng)為8.233,新的評(píng)估差異分為23，540，與4，895；總額為28，435-。點(diǎn)擊上的過(guò)帳按鈕→圖1－7，系統(tǒng)顯示生成的憑證為 提示，操作見(jiàn)圖1－8。1－7

1－8－8,9,10,11所示。圖1－8點(diǎn)擊菜單系統(tǒng)－服務(wù)－批輸入－會(huì)話→進(jìn)入下一屏，圖1－9，選中作業(yè)ZRUI，系統(tǒng)狀態(tài)為new（圖1－3創(chuàng)建），點(diǎn)擊Process按鈕→系統(tǒng)彈出窗口圖1－10，選中僅顯示錯(cuò)誤，點(diǎn)擊Process→圖1－11如沒(méi)有錯(cuò)誤發(fā)生，系統(tǒng)提示處理完成，查看日志→圖1－12，ZRUI的作業(yè)狀態(tài)為Processed。使用憑證查詢功能（參考SAP代碼FB03），可以查尋到外幣重估生成的年月日（憑證：外幣評(píng)估SAPF100）和7月1日（憑證：沖銷(xiāo)SAPF100）圖1圖1－9操作細(xì)部 圖1－10操作細(xì)部 作圖1－11操作細(xì)部 作圖圖1－12操作細(xì)部 作SAP角色名稱SAPSAP代 1－13SAP欄位 范例會(huì)計(jì)科目表選擇或輸入使用的會(huì)計(jì)科目表。SCOA總帳科目選擇或輸入內(nèi)部銀行使用的總帳科目代碼公司代碼選擇或輸入公司代碼。2230計(jì)算期間—業(yè)務(wù)部門(mén)2000貨幣RMB參考日期2附加日期3

1－17 1－13下部，附加日志選中（1－18），系統(tǒng)將記在系統(tǒng)里進(jìn)行審核未清帳請(qǐng)參考AP、AR部分處理未清項(xiàng)部分（SAP代碼F-53），在此只描述總帳部分處理GR/IR科目的。對(duì)余額（本位幣或外幣）為零的GR/IR科目，在系統(tǒng)中可以利用“審核未清SAP角色名稱SAPSAP代 1－19SAP1－20欄位 范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。2230會(huì)計(jì)年度記帳日期總帳科目清帳日期測(cè)試運(yùn)行選擇或輸入會(huì)計(jì)年度輸入期間，如2002/06/012002/06/30GR/IR科目清帳憑證的日期，可以為月末最后一天，系統(tǒng)缺省為當(dāng)前日期選中僅為測(cè)試運(yùn)行，不選中為正式運(yùn)行點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕或F8121運(yùn)行則進(jìn)入圖122，系統(tǒng)同時(shí)提示有憑證記帳：2002

1－211－221－23在系統(tǒng)里處理GR/IR或重新分GR/IR科目是基于業(yè)務(wù)中貨到未到/貨未到 已開(kāi)情況，處理采購(gòu)訂單與之間的 校驗(yàn)動(dòng)作后，GR/IR科目余額變?yōu)榱悖幢菊f(shuō)明第3部分）。在月結(jié)時(shí)，系統(tǒng)要對(duì)GR/IR科目的未清項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)入下月的“在途物SAP角色名稱SAPSAP代范例3：完成公司2230在2002年6月份的 1－24SAP欄位 范例總帳科目公司代碼選擇或輸入暫估應(yīng)付科目代碼選擇或輸入公司代碼。2230結(jié)算日GRIR結(jié)帳創(chuàng)建過(guò)帳選擇或輸入重估的結(jié)算日選中檢查框按“過(guò)帳”頁(yè)鍵進(jìn)入下一畫(huà)面圖選中表示讓系統(tǒng)完成重估后的差額過(guò)帳動(dòng)作選中選中輸入會(huì)話創(chuàng)建作業(yè)的名稱，如忽略系統(tǒng)將生成缺省名稱RFWERE00憑證日 選擇或輸入，月末最后一天憑證類(lèi) 選擇或輸入憑證類(lèi) SA過(guò)帳日期 選擇或輸入，月末最后一天沖銷(xiāo)期間 選擇或輸入，下月第一天點(diǎn)擊（或F8鍵）→進(jìn)入下一屏圖1－27，使用 業(yè)完成過(guò)帳，操作參考1.4,系統(tǒng)分別生成在2002/06/30及2002/07/01的反向憑證，如圖1－28所示。1－26操作細(xì)部：GR/IR1－27操作細(xì)部：GR/IRSAP角色名稱SAP （SAP代1－29SAP1－31欄 范例公司代碼

選擇或輸入公司代碼。點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕點(diǎn) （或鍵）131

2230可以繼續(xù)運(yùn)行過(guò)帳，代碼F.5E，菜單路徑見(jiàn)5.21－31欄位說(shuō)明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。2230結(jié)算日選擇或輸入計(jì)算日期。