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文檔簡介

1銀行存款管理辦法。為保證本公司銀行存款的安全、完整，確保第3條本辦法中的銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣2管理和使用而開設(shè)的，如基本建設(shè)資戶。款憑證、銀行憑證及原始憑證進行稽核，并第16條銀行支票(包括轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票)由出納負責保管和簽發(fā)，3和需要授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理涉及銀行存款。4》按時間順序裝訂成冊，并報財務(wù)主管審批，審批。5節(jié)表企業(yè)名稱開戶銀行銀行賬號銀行對賬單金額編制日期(截至年月日)加：公司已收，銀行尚未入賬事項的金額其中減：公司已付，銀行尚未入賬事項的金額其中調(diào)整后銀行對賬單金額公司銀行存款日記賬金額(截至年月加：銀行已收，公司尚未入賬的事項及金額其中減：銀行已付，公司尚未入賬金額其中調(diào)整后公司銀行存款日記賬金額出納會計財務(wù)主管審核意見

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