2008年05月10日福建電力有限公司

ERP系統(tǒng)實施項目

財務(wù)與其它模塊

集成與查詢培訓(xùn)FI:Financial財務(wù)會計CO:Controlling管理會計PS：ProjectSystem

項目系統(tǒng)HR：HumanResources

人力資源IS：IndustrySolution

行業(yè)解決方案SAP模塊簡稱—名詞解釋SD：Sales&Distribution 銷售與分銷MM：MaterialManagement 物料管理PP：ProductionPlanning

生產(chǎn)計劃QM：QualityManagement

質(zhì)量管理PM：PlantMaintenance

設(shè)備維護(hù)ECC客戶/服務(wù)器ABAP/4SDSDPPPPQAQMMROMROISISHRPSPSTRCOCOFIFI銷售分銷物料管理生產(chǎn)計劃質(zhì)量管理工廠維修物資裝備財務(wù)會計管理會計資金管理項目系統(tǒng)行業(yè)解決方案人力資源MMPM藍(lán)色字體部分為福建電力本期上線模塊由于財務(wù)管理處于業(yè)務(wù)流及信息流的最末端，因此對集成性有著更高的要求。ERP信息系統(tǒng)的建設(shè)，為企業(yè)提供了財務(wù)管理與業(yè)務(wù)運作之間的高集成的信息平臺；財務(wù)管理信息來源于業(yè)務(wù)同時又對前端的業(yè)務(wù)起到了監(jiān)督和控制的作用。ERP系統(tǒng)中，財務(wù)的集成性表現(xiàn)在：與營銷系統(tǒng)的集成與設(shè)備及維護(hù)管理的集成與項目管理的集成與采購及庫存管理的集成與人力資源的集成以及與外界財務(wù)擴展系統(tǒng)的可集成性

資產(chǎn)（設(shè)備）管理物資管理財務(wù)管理營銷管理人力資源管理專業(yè)電力交易系統(tǒng)項目管理資產(chǎn)運維核算預(yù)算執(zhí)行反饋實收銷根薪酬核算設(shè)備資產(chǎn)關(guān)聯(lián)預(yù)算執(zhí)行反饋在建工程核算工程結(jié)算轉(zhuǎn)資應(yīng)收立賬購電結(jié)算及核算采購及庫存核算采購發(fā)票校驗財務(wù)與業(yè)務(wù)的集成性財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程財務(wù)管理與營銷管理的集成資產(chǎn)（設(shè)備）管理物資管理財務(wù)管理營銷管理人力資源管理專業(yè)電力交易系統(tǒng)項目管理資產(chǎn)運維核算預(yù)算執(zhí)行反饋實收銷根薪酬核算設(shè)備資產(chǎn)關(guān)聯(lián)預(yù)算執(zhí)行反饋在建工程核算工程結(jié)算轉(zhuǎn)資應(yīng)收立賬購電結(jié)算及核算采購及庫存核算采購發(fā)票校驗對ERP系統(tǒng)建設(shè)的建議

鑒于系統(tǒng)實施進(jìn)度上的時間安排，新營銷系統(tǒng)的上線時間會較ERP系統(tǒng)上線時間晚。營銷部建議在ERP系統(tǒng)實施過程中，重點關(guān)注與新營銷系統(tǒng)的接口連接工作，老系統(tǒng)只是過渡，不宜與其建立系統(tǒng)接口。

在ERP系統(tǒng)建設(shè)上線過程中，需關(guān)注流程的固化和溝通工作，尤其是在4、5月間，營銷系統(tǒng)開始進(jìn)行系統(tǒng)實施的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，而ERP系統(tǒng)也即將上線，務(wù)必要加強兩個系統(tǒng)之間的流程、系統(tǒng)功能以及相應(yīng)需求的溝通和協(xié)調(diào)。營銷系統(tǒng)過渡期間與ERP系統(tǒng)的接口處理

在過渡期間，ERP系統(tǒng)不與舊營銷系統(tǒng)建立接口，數(shù)據(jù)傳遞仍然采用原有的手工傳遞方式，與營銷系統(tǒng)之間接口開發(fā)待新系統(tǒng)確認(rèn)后再溝通。財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程財務(wù)管理與物資管理的集成每個物料都有物資卡片服務(wù)是沒有卡片的，服務(wù)直接掛會計科目操作主要由物資公司執(zhí)行物料分類：原材料，工程設(shè)備，工程材料，備品備件(用于生產(chǎn)維修)查詢物料主數(shù)據(jù)（MM03）查詢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)1(XK03)輸入供應(yīng)商代碼、公司代碼、采購組織，回車進(jìn)入下一個頁面查詢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)2(XK03)顯示供應(yīng)商名稱、地址等信息查詢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)3(XK03)顯示供應(yīng)商統(tǒng)馭科目等信息采購訂單-入庫-發(fā)票校驗12借：存貨貸：應(yīng)付暫估借：應(yīng)付暫估貸：應(yīng)付賬款3ERP系統(tǒng)進(jìn)行三單匹配查詢采購訂單–ME23N查詢?nèi)霂靻唯CMB03點擊進(jìn)去點擊“會計憑證”查詢發(fā)票校驗–MIR4點擊“后續(xù)憑證”點擊進(jìn)去從財務(wù)憑證查詢物料憑證1(FB03)事務(wù)代碼:FB03從財務(wù)憑證查詢物料憑證2(FB03)點擊可以進(jìn)入物料憑證從財務(wù)憑證查詢物料憑證從財務(wù)憑證查詢物料憑證3物料憑證庫存分析查詢(MC.A)業(yè)務(wù)情景說明：分析某幾個月內(nèi)的庫存物資合計收貨金額、發(fā)貨金額、庫存移動次數(shù)以及期末的庫存數(shù)量和金額，以了解當(dāng)前的庫存數(shù)量和資金占用情況（事務(wù)代碼;MC.A）。庫存分析查詢(MB52)業(yè)務(wù)情景說明：可以及時總覽庫存情況（MB52)以及單個物料在不同庫存地點的詳細(xì)情況；通過分析可以有效地進(jìn)行平衡利庫，減少庫存積壓；業(yè)務(wù)情景說明：（ME2L）分析供應(yīng)商的采購金額，到貨情況，開票情況，對采購物資的跟進(jìn)及管理提供數(shù)據(jù)依據(jù)，幫助福建電力有限公司更有力的管理供應(yīng)商供應(yīng)商查詢(ME2L)財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程項目管理模塊(PS)基本術(shù)語項目定義（ProjectDefinition）定義： 項目定義是對一個項目的總體描述，包括項目編碼、名稱、實施單位、項目負(fù)責(zé)部門、項目開始時間和項目結(jié)束時間。工作分解結(jié)構(gòu)WBS（WorkBreakdownStructure:）定義：

是以層次結(jié)構(gòu)的形式將一個項目層層細(xì)分成更細(xì)小、更容易落實責(zé)任和更易管理的單元。WBS將與項目的組織結(jié)構(gòu)相結(jié)合，形成項目管理業(yè)務(wù)的一個管理平臺。項目管理就是工程管理，其與財務(wù)的集成在與工程核算與資產(chǎn)轉(zhuǎn)資項目管理模塊–WBS示意圖基建項目配網(wǎng)項目信息化技改明確了各項目類型共計11小類WBS結(jié)構(gòu)模板工程發(fā)生的費用要記到WBS上去的查詢項目結(jié)構(gòu)–CJ20N項目概預(yù)算查詢項目預(yù)算項目報表查詢1（CJE0–ZPS001）業(yè)務(wù)情景說明：項目負(fù)責(zé)人或項目歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)可以通過該報表來查詢項目各類信息（信息包括信息編碼，項目名稱，項目概算，項目批復(fù)概算，項目的物資采購申請金額，項目的服務(wù)采購申請金額，項目的物資采購合同金額，項目的服務(wù)采購合同金額。項目報表查詢2（CJE0–ZPS001）執(zhí)行的結(jié)果項目成本查詢1(CJI3)業(yè)務(wù)情景說明：ERP系統(tǒng)內(nèi)的項目管理模塊，提供了分項目查詢費用發(fā)生明細(xì)的方法。您可以單獨查詢某個項目發(fā)生的成本費用明細(xì)。項目成本查詢2(CJI3)執(zhí)行的結(jié)果財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程SAPPM的組織結(jié)構(gòu)后勤管理中的基本組織單元基于位置的組織單元基于計劃的組織單元維護(hù)工廠例如：福州電業(yè)局、長樂供電公司集團(tuán)公司維護(hù)計劃工廠維護(hù)工作中心例如輸電計劃員組、變電計劃員組等例如檢修班組維護(hù)計劃員小組位置工廠公司代碼維護(hù)工廠與維護(hù)計劃工廠Plant1000Plant1200Plant1300工作車間工作車間維護(hù)需求維護(hù)需求維護(hù)需求計劃維護(hù)需求材料

倉庫維護(hù)工廠是指設(shè)備所安裝存放的工廠（電業(yè)局、縣公司）。由維護(hù)工廠提供維修需求。維護(hù)計劃工廠是指對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)的公司（電業(yè)局、縣公司）。之所以要分別定義維護(hù)工廠和維護(hù)計劃工廠，是因為許多行業(yè)存在設(shè)備運行和內(nèi)部設(shè)備維修的工廠（分公司）不一致的情況。維護(hù)工廠維護(hù)計劃工廠設(shè)備管理Equipmentmasterrecord設(shè)備主記錄內(nèi)部記錄文檔/技術(shù)圖紙多語言文字設(shè)備使用LocationALocationB分類ListXXXXXXX地址/合作伙伴許可測量點/記數(shù)器04710123General基本數(shù)據(jù)Location位置Organization組織Structure結(jié)構(gòu)設(shè)備查詢1(IE03)設(shè)備查詢2(IE03)設(shè)備查詢3(IE03)雙擊資產(chǎn)號碼可以進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)設(shè)備查詢4(IE03)設(shè)備管理與資產(chǎn)會計系統(tǒng)的集成資產(chǎn)會計工廠維修資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)主記錄設(shè)備主記錄設(shè)備主記錄在SAP系統(tǒng)中，資產(chǎn)卡片與設(shè)備卡片有一一對應(yīng)關(guān)系，試點期間針對主資產(chǎn)與設(shè)備，附屬設(shè)備在GPMS中，未來會把附屬設(shè)備也在SAP中作為子資產(chǎn)進(jìn)行管理設(shè)備與資產(chǎn)對應(yīng)福建電力工單類型工單類型即檢修類型，工單類型將決定訂單的狀態(tài)、審批策略、和工單成本費用科目等工單類型財務(wù)核算方法預(yù)算控制要求備注日常維護(hù)（周期性檢修、日常維護(hù)和消缺）費用核算無預(yù)算控制要求計劃大修費用核算按單個大修項目進(jìn)行預(yù)算控制費用搶修費用核算無預(yù)算控制要求先施工，后補單委托設(shè)備日常維護(hù)（周期性檢修、日常維護(hù)和消缺）費用核算與自有資產(chǎn)的費用核算在不同的財務(wù)明細(xì)科目無預(yù)算控制要求委托設(shè)備計劃大修費用核算按單個大修項目進(jìn)行預(yù)算控制委托設(shè)備費用搶修費用核算無預(yù)算控制要求先施工，后補單工單查詢1(IW33)工單類型工作班組工序工單查詢2(IW33)點擊可以查詢工單發(fā)生的成本工單查詢3(IW33)設(shè)備清單查詢1（IH08）業(yè)務(wù)情景說明：利用此操作可以清單查詢設(shè)備的資產(chǎn)號、狀態(tài)信息，如：運行、現(xiàn)場停用、待報廢、報廢、調(diào)撥等。設(shè)備清單查詢2（IH08）查詢結(jié)果資產(chǎn)號設(shè)備狀態(tài)工單清單查詢1(IW38)業(yè)務(wù)情景說明：利用此操作可以清單查詢工單的狀態(tài)、計劃成本、實際成本的信息。工單清單查詢2(IW38)工單狀態(tài)工單成本財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程與人力資源集成，主要體現(xiàn)在實發(fā)工資的集成，因為應(yīng)發(fā)由財務(wù)手工計提的人員查詢1（S_AHR_61016369）人員查詢2（S_AHR_61016369）人員信息1（PA20）人員信息2（PA20）工資核算結(jié)果匯總明細(xì)1（ZHR024）工資核算結(jié)果匯總明細(xì)2（ZHR024）財務(wù)管理與營銷管理的集成財務(wù)管理與物資管理的集成財務(wù)管理與項目管理的集成

財務(wù)管理與設(shè)備管理的集成財務(wù)管理與人力資源管理的集成財務(wù)管理常用報表

培訓(xùn)日程總帳科余額查詢1（FBL3N）總帳科余額查詢2（FBL3N）供應(yīng)商未清項查詢1（FBL1N）供應(yīng)商未清項查詢2（FB