酒店財務(wù)規(guī)章制度范本為增強(qiáng)財務(wù)管理，適應(yīng)強(qiáng)烈市場競爭要求，提升公司效益，實現(xiàn)公司上新臺階，依占有關(guān)會計法例和本酒店實質(zhì)，特擬訂以下制度：一、總原則1、酒店職工一定遵紀(jì)守紀(jì)從酒店整體利益出發(fā)，互相協(xié)作。2、酒店各生產(chǎn)經(jīng)營部門一定互相連接，各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊備。4、手每項業(yè)務(wù)一定署名，署名就是管制。二、資料采買制度1、資料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采買花費小。2、每次采買必先由庫房向采買部門申請。3、采買部門依據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審查、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采買。4、采買部門一定保證資料實時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能獲得增值稅票。5、資料進(jìn)入酒店此后，庫房必實時盤點數(shù)目，質(zhì)量管理部門查收質(zhì)量合格后，庫房填制入庫單有關(guān)人員署名送財務(wù)部門，倉管人員實時登記入賬。6、供給商一定供給請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經(jīng)財務(wù)部門審查、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1、銷售業(yè)務(wù)人員一定詳盡登記客戶資料。2、銷售業(yè)務(wù)人員一定同客戶確立好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。3、客戶需增值稅發(fā)票一定簽校正式合同，并留財務(wù)部門存檔。4、業(yè)務(wù)人員一定依據(jù)客戶訂單確立生產(chǎn)，如樣品需有客戶署名辦單或訂單。5、業(yè)務(wù)人員給客戶價錢優(yōu)惠一定經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔。6、業(yè)務(wù)人員一定負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù)，包含客戶對產(chǎn)品的要求，歸還貨期，貨款追回。7、產(chǎn)品生產(chǎn)達(dá)成后立刻打送貨單。8、發(fā)貨時一定由發(fā)貨人在送貨單上署名，并由各戶署名。四、現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理一定按照錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。2、每項現(xiàn)金收入一定由會計開據(jù)單據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上署名蓋上現(xiàn)金收訖戳記。3、現(xiàn)金收款單據(jù)一定設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便查對。4、出納一定保證現(xiàn)金的安全，防備丟失、盜竊。5、出納一定依據(jù)經(jīng)辦人署名、會計審查、經(jīng)理審批的憑證付款。6、出納一定即時登記現(xiàn)金日志賬，查對收入、支出、余額并與實質(zhì)庫存現(xiàn)金符合，做到日清日結(jié)束。7、出納不得私自借錢給職工，借錢一定有總經(jīng)理同意署名，其實不得超過規(guī)定限額。8、月尾會計同出納查對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬符合、賬實符合。五、成本控制制度1、各生產(chǎn)職工一定有很強(qiáng)的成本義識，不停提升自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)儉資料，提升速度，保證產(chǎn)質(zhì)量量。2、會計要同其余部門擬訂每年每種產(chǎn)品的成本計劃，資料耗用定額，花費標(biāo)準(zhǔn)。3、資料入庫保存人員立刻同生產(chǎn)人員組織查收，盤點數(shù)目，檢查質(zhì)量，若有數(shù)目和質(zhì)量問題，實時通知采買部門和供給商。4、資料入庫實時由保存人員填制查收單，查收單上一定有檢查質(zhì)量人員和保存人員同時署名，一份三聯(lián)，實時送財務(wù)、采買部門，以便查對。6、領(lǐng)料單調(diào)份三聯(lián)，財務(wù)部、生產(chǎn)部、庫房各一聯(lián)。風(fēng)險提示：公司規(guī)章制度也能夠成為公司用工管理的憑證，是公司內(nèi)部的法律，可是并不是擬訂的任何規(guī)章制度都擁有法律效勞，只有依法擬訂的規(guī)章制度才擁有法律效勞。勞動爭議糾葛案件中，薪資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、解雇、排除勞動合同、減少勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由公