酒店財務規章制度范本為增強財務管理，適應強烈市場競爭要求，提升公司效益，實現公司上新臺階，依占有關會計法例和本酒店實質，特擬訂以下制度：一、總原則1、酒店職工一定遵紀守紀從酒店整體利益出發，互相協作。2、酒店各生產經營部門一定互相連接，各負其責。3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續齊備。4、手每項業務一定署名，署名就是管制。二、資料采買制度1、資料庫存既保證生產需要，又無積壓，采買花費小。2、每次采買必先由庫房向采買部門申請。3、采買部門依據申請打訂單（三份），送財務部審查、經理審批方可向客戶聯系采買。4、采買部門一定保證資料實時、保質、保量、價優到位并能獲得增值稅票。5、資料進入酒店此后，庫房必實時盤點數目，質量管理部門查收質量合格后，庫房填制入庫單有關人員署名送財務部門，倉管人員實時登記入賬。6、供給商一定供給請款單、發票、我酒店訂單，經財務部門審查、經理審批，才可付款。三、銷售業務制度1、銷售業務人員一定詳盡登記客戶資料。2、銷售業務人員一定同客戶確立好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。3、客戶需增值稅發票一定簽校正式合同，并留財務部門存檔。4、業務人員一定依據客戶訂單確立生產，如樣品需有客戶署名辦單或訂單。5、業務人員給客戶價錢優惠一定經經理審批，并留財務部門存檔。6、業務人員一定負責客戶全套服務，包含客戶對產品的要求，歸還貨期，貨款追回。7、產品生產達成后立刻打送貨單。8、發貨時一定由發貨人在送貨單上署名，并由各戶署名。四、現金管理制度1、現金管理一定按照錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。2、每項現金收入一定由會計開據單據，出納收現，并在票上署名蓋上現金收訖戳記。3、現金收款單據一定設置多聯，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯，以便查對。4、出納一定保證現金的安全，防備丟失、盜竊。5、出納一定依據經辦人署名、會計審查、經理審批的憑證付款。6、出納一定即時登記現金日志賬，查對收入、支出、余額并與實質庫存現金符合，做到日清日結束。7、出納不得私自借錢給職工，借錢一定有總經理同意署名，其實不得超過規定限額。8、月尾會計同出納查對現金余額和銀行存款余款，做到賬賬符合、賬實符合。五、成本控制制度1、各生產職工一定有很強的成本義識，不停提升自己的生產技術水平，節儉資料，提升速度，保證產質量量。2、會計要同其余部門擬訂每年每種產品的成本計劃，資料耗用定額，花費標準。3、資料入庫保存人員立刻同生產人員組織查收，盤點數目，檢查質量，若有數目和質量問題，實時通知采買部門和供給商。4、資料入庫實時由保存人員填制查收單，查收單上一定有檢查質量人員和保存人員同時署名，一份三聯，實時送財務、采買部門，以便查對。6、領料單調份三聯，財務部、生產部、庫房各一聯。風險提示：公司規章制度也能夠成為公司用工管理的憑證，是公司內部的法律，可是并不是擬訂的任何規章制度都擁有法律效勞，只有依法擬訂的規章制度才擁有法律效勞。勞動爭議糾葛案件中，薪資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、解雇、排除勞動合同、減少勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由公