目錄第一章市場分析 8一、行業壁壘 8二、行業壁壘 10三、行業發展概況和趨勢 13第二章項目背景、必要性 15一、行業競爭格局 15二、市場規模 16三、產業政策 18第三章公司基本情況 21一、公司基本信息 21二、公司簡介 21三、公司競爭優勢 22四、公司主要財務數據 24公司合并資產負債表主要數據 24公司合并利潤表主要數據 24五、核心人員介紹 25六、經營宗旨 26七、公司發展規劃 26第四章緒論 32一、項目名稱及投資人 32二、編制原則 32三、編制依據 33四、編制范圍及內容 33五、項目建設背景 34六、結論分析 35主要經濟指標一覽表 37第五章項目選址分析 39一、項目選址原則 39二、建設區基本情況 39三、創新驅動發展 41四、社會經濟發展目標 42五、產業發展方向 43六、項目選址綜合評價 44第六章建設內容與產品方案 45一、建設規模及主要建設內容 45二、產品規劃方案及生產綱領 45產品規劃方案一覽表 45第七章法人治理結構 47一、股東權利及義務 47二、董事 49三、高級管理人員 54四、監事 56第八章運營管理模式 59一、公司經營宗旨 59二、公司的目標、主要職責 59三、各部門職責及權限 60四、財務會計制度 63第九章發展規劃 71一、公司發展規劃 71二、保障措施 75第十章SWOT分析 78一、優勢分析（S） 78二、劣勢分析（W） 80三、機會分析（O） 80四、威脅分析（T） 82第十一章環境保護方案 85一、環境保護綜述 85二、建設期大氣環境影響分析 86三、建設期水環境影響分析 90四、建設期固體廢棄物環境影響分析 90五、建設期聲環境影響分析 91六、營運期環境影響 91七、環境影響綜合評價 92第十二章勞動安全評價 94一、編制依據 94二、防范措施 95三、預期效果評價 101第十三章建設進度分析 102一、項目進度安排 102項目實施進度計劃一覽表 102二、項目實施保障措施 103第十四章人力資源分析 104一、人力資源配置 104勞動定員一覽表 104二、員工技能培訓 104第十五章原輔材料分析 107一、項目建設期原輔材料供應情況 107二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 107第十六章工藝技術方案分析 108一、企業技術研發分析 108二、項目技術工藝分析 111三、質量管理 112四、項目技術流程 113五、設備選型方案 114主要設備購置一覽表 115第十七章項目節能分析 116一、項目節能概述 116二、能源消費種類和數量分析 117能耗分析一覽表 117三、項目節能措施 118四、節能綜合評價 119第十八章投資估算及資金籌措 121一、編制說明 121二、建設投資 121建筑工程投資一覽表 122主要設備購置一覽表 123建設投資估算表 124三、建設期利息 125建設期利息估算表 125固定資產投資估算表 126四、流動資金 127流動資金估算表 127五、項目總投資 128總投資及構成一覽表 129六、資金籌措與投資計劃 129項目投資計劃與資金籌措一覽表 130第十九章風險風險及應對措施 131一、項目風險分析 131二、項目風險對策 133第二十章招標、投標 135一、項目招標依據 135二、項目招標范圍 135三、招標要求 136四、招標組織方式 136五、招標信息發布 136報告說明社會經濟的發展使得汽車普及率不斷提高，汽車數量的增加帶來日益嚴重的環保和交通問題。在大城市，甚至中小城市，由于城市規劃不合理，面對汽車數量的迅猛增加，交通擁堵問題嚴重。另外，由于汽車數量的增加和交通擁堵問題，汽車尾氣排放造成嚴重的環境問題，霧霾問題頻繁出現。為了整治交通擁堵和環境污染問題，近年來政府出臺政策提高尾氣排放標準和限發牌照等政策，制約了汽車行業的需求，同時也不利于汽車零部件行業的發展。根據謹慎財務估算，項目總投資12241.43萬元，其中：建設投資9782.01萬元，占項目總投資的79.91%；建設期利息126.78萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金2332.64萬元，占項目總投資的19.06%。項目正常運營每年營業收入20300.00萬元，綜合總成本費用16462.50萬元，凈利潤2806.39萬元，財務內部收益率17.16%，財務凈現值2091.46萬元，全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。市場分析行業壁壘1、人才壁壘汽車零配件作為中高端工業制造業，部分汽車零配件制造具有較高的技術要求和生產工藝制約，需要相當數量的技術研發人才、產品設計人才以及熟練的技術工人。因此，專業人才的培養和挖掘成為進入該行業和實現穩步發展不可忽視的壁壘。2、客戶資源壁壘汽車工業有著穩定的分工協作體系，整車制造企業特別是全球知名品牌的合資企業對進入其供應商體系的零部件制造企業認證考核時間較長，要求嚴格，整車制造企業會從供應商歷史交付業績、質量管理、生產能力控制的角度考慮，傾向于保持現有的供應商數量和供應鏈體系的穩定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。3、技術壁壘隨著汽車工業的不斷發展，整車制造企業對零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等要求越來越高，在選擇供應商時技術實力、產品質量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。汽車零部件行業涉及到材料科學、鑄造技術、金屬加工、汽車電子、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術，具有較高的技術門檻，企業需要有深厚的技術積累和優秀的研發團隊支持，才能制造出質量達到客戶標準的產品。近年來，汽車車型的更新換代周期逐步縮短，各大整車制造企業為了保證市場競爭力，往往要求供應商參與到整車產品的同步開發過程中，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級，這就要求汽車零部件制造企業具備較強的技術開發、生產工藝優化能力。只有那些具有較強技術能力的企業，才有能力根據整車制造企業提供的要求來進行設計及工藝技術開發。這類汽車零部件制造企業在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝技術，這些生產工藝技術在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本等方面具備獨特的競爭優勢。因此，汽車零部件行業存在較高的技術壁壘。4、資金壁壘汽車零部件行業屬于資金密集型的制造行業，前期需投入大量資金購置國內外先進的鑄造和機械加工生產設備、實驗設備、檢測儀器設備及各種工程軟件等，產品生產涉及到的模具設計開發及制造、產品的開發設計、樣品試制和檢測的成本也較高。同時，在生產經營過程中又需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此，較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。5、嚴格的質量體系認證整車廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，往往建立有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證審核后方可成為整車廠商的候選供應商；然后，整車廠商按照各自建立的供應商選擇標準，對零部件供應商的各生產管理環節進行現場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產前還需要履行嚴格的產品質量試生產、檢測和生產件批準程序，并經過反復的試裝車驗證。行業壁壘1、人才壁壘汽車零配件作為中高端工業制造業，部分汽車零配件制造具有較高的技術要求和生產工藝制約，需要相當數量的技術研發人才、產品設計人才以及熟練的技術工人。因此，專業人才的培養和挖掘成為進入該行業和實現穩步發展不可忽視的壁壘。2、客戶資源壁壘汽車工業有著穩定的分工協作體系，整車制造企業特別是全球知名品牌的合資企業對進入其供應商體系的零部件制造企業認證考核時間較長，要求嚴格，整車制造企業會從供應商歷史交付業績、質量管理、生產能力控制的角度考慮，傾向于保持現有的供應商數量和供應鏈體系的穩定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。3、技術壁壘隨著汽車工業的不斷發展，整車制造企業對零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等要求越來越高，在選擇供應商時技術實力、產品質量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。汽車零部件行業涉及到材料科學、鑄造技術、金屬加工、汽車電子、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術，具有較高的技術門檻，企業需要有深厚的技術積累和優秀的研發團隊支持，才能制造出質量達到客戶標準的產品。近年來，汽車車型的更新換代周期逐步縮短，各大整車制造企業為了保證市場競爭力，往往要求供應商參與到整車產品的同步開發過程中，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級，這就要求汽車零部件制造企業具備較強的技術開發、生產工藝優化能力。只有那些具有較強技術能力的企業，才有能力根據整車制造企業提供的要求來進行設計及工藝技術開發。這類汽車零部件制造企業在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝技術，這些生產工藝技術在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本等方面具備獨特的競爭優勢。因此，汽車零部件行業存在較高的技術壁壘。4、資金壁壘汽車零部件行業屬于資金密集型的制造行業，前期需投入大量資金購置國內外先進的鑄造和機械加工生產設備、實驗設備、檢測儀器設備及各種工程軟件等，產品生產涉及到的模具設計開發及制造、產品的開發設計、樣品試制和檢測的成本也較高。同時，在生產經營過程中又需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此，較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。5、嚴格的質量體系認證整車廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，往往建立有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證審核后方可成為整車廠商的候選供應商；然后，整車廠商按照各自建立的供應商選擇標準，對零部件供應商的各生產管理環節進行現場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產前還需要履行嚴格的產品質量試生產、檢測和生產件批準程序，并經過反復的試裝車驗證。行業發展概況和趨勢1、國家產業政策支持汽車產業是國民經濟支柱產業之一，而汽車零部件行業作為汽車工業發展的基礎，對國家經濟的發展和社會就業具有重大的促進作用，國家出臺一系列政策支持和促進汽車零部件行業的發展。近年來，在國家政策的支持下，汽車零配件行業穩步發展，圍繞整車配套和國際市場全國形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角等六大零部件生產聚集地和11個國家級汽車零部件出口基地。汽車零配件銷售收入和出口金額穩步增加。為了響應環保節能，減少廢氣排放，商務部、發改委、公安部和環境保護部于2016年聯合公布《機動車強制報廢標準規定》，規定了各類機動車的“退休”年限，對已注冊機動車應當強制報廢的情況進行了詳細說明；同年，環保部發布《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染排放標準的公告》，規定除農用機械外，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得不裝用不符合《非道路標準》第三階段要求的柴油機。這意味著將有700萬臺非道路移動機械會被強制報廢。2016年8月，交通部頒發了修訂后的《超限運輸車輛行駛公路管理規定》，強調了超限認定標準，要求各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作中要嚴格按照《規定》的超限認定標準執行。我國對重卡工程車荷栽標準為31噸，但過去普遍超載達100噸；新的《規定》頒布后，嚴格規定了載重標準和超載處罰標準，使得卡車按荷載情況越來越規范，超載情況有所控制，從而使得工程車的需求增長也大幅提升。2、產業轉移和全球化采購為汽車零部件企業帶來發展機遇汽車產業是勞動密集型產業，隨著歐美等西方發達國家勞動力成本的上升，歐美等國家汽車產業不斷向中國、印度等國轉移，中國汽車整車生產企業不斷增加，為汽車零部件行業的發展提供了機會。另外，世界主要汽車零部件供應商為了獲得更多利潤，減少甚至停止不占優勢的部分汽車零部件生產，通過全球化采購的模式來獲得更多利潤。全球化采購為中國汽車零部件企業的發展帶來了重大發展機遇。項目背景、必要性行業競爭格局1、行業競爭加劇近年來，雖然汽車市場需求的不斷增加，但是汽車制造業企業和汽車零部件生產企業數量也在不斷的增加。據統計，2015年汽車零部件企業數量12093家，由于起步晚，規模較小，技術實力較弱，不但要面對國內企業的競爭，而且要在國際知名汽車零部件企業的競爭壓力下求發展。另外，下游整車的競爭也在不斷加大，整車面臨著不斷降低成本的方式來增加競爭力，這必然要求上游的汽車零部件企業不斷降低成本，從而壓縮了汽車零部件企業的利潤空間。2、環保、交通問題日益突出社會經濟的發展使得汽車普及率不斷提高，汽車數量的增加帶來日益嚴重的環保和交通問題。在大城市，甚至中小城市，由于城市規劃不合理，面對汽車數量的迅猛增加，交通擁堵問題嚴重。另外，由于汽車數量的增加和交通擁堵問題，汽車尾氣排放造成嚴重的環境問題，霧霾問題頻繁出現。為了整治交通擁堵和環境污染問題，近年來政府出臺政策提高尾氣排放標準和限發牌照等政策，制約了汽車行業的需求，同時也不利于汽車零部件行業的發展。市場規模在國內汽車零部件行業起步時期，汽車零部件的本土化程度很低。1994年國家頒布的汽車產業政策，提出了國產化要求，實施了國產化率與優惠級差進口稅率掛鉤的政策，為零部件的國產化及發展打下堅實基礎。桑塔納的國產化為上海及全國其他地區培養了一大批較高水平的配套企業，大多數新車起步時就能滿足40%以上的國內配套率的要求。隨著中國汽車零部件行業的快速發展，以及國外零部件企業進入中國，汽車零部件本土化取得明顯進展，進而汽車零部件材料也逐步實現本土化，實現進口替代。在全球經濟一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大汽車公司和零部件供應商在專注于自身核心業務和優勢業務的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率，越來越多的整車廠開始在全球范圍內進行零部件采購，在世界范圍內采購有比較優勢的汽車零部件產品，汽車配件全球化采購成為潮流。汽車零部件企業與整車廠之間關系的調整，打破了原有的全球配套體系，推動了汽車產業鏈的全球化發展。整車廠將自身核心優勢以外的零部件設計開發交給零部件供應商，無疑會給零部件企業帶來更多機遇。近年來，我國汽車零部件產業規模不斷提升。汽車零部件行業自20世紀90年代以來，已經形成全球生產、全球采購的體系。整車商按照QCDS或QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service或Design）的原則在全球范圍內對汽車零部件實行統一采購，也使汽車成為了典型的國際化產品。而基于汽車零部件本身的專業性與復雜性，使整車廠的自制率受到了約束，更多的是尋求外部獨立零部件供應商的供貨，從而產生了金字塔式的多層供應商體系。中國作為汽車產業供給體系的重要一環，汽車零部件行業也得以大力發展。規模以上企業數從2011年的8396家上升到了2016年的12723家，復合增長率高達8.69%。總產值從2011年的20568億元以平均每年13.49%的增長速度上升至了38455億元。中國作為汽車零部件全球生產和采購的重要一環，貿易順差逐步提高。我國汽車零部件凈出口額從2014年的3037億元上升至了2017年的3346億元。同時，中國汽車零部件出口相對進口的比重逐年增加，到2017年已經達到了39.07%。而這是由于金融危機以來，以美國為首的成熟市場，以俄羅斯為首的新興市場，汽車銷量正在恢復。另一方面，后危機時代進一步控制成本的要求也迫使通用、大眾等歐美整車廠尋求加大對信心市場零部件采購的比例。而中國較為低廉的人工費用以及場地費用，都使得汽車零部件企業在國際上具備價格優勢。隨著全球汽車產業鏈向新興國家轉移，未來我國本土汽車零部件企業將迎來新一輪的發展機遇。若國內汽車零配件企業能夠乘機加強自身綜合競爭力，將有望在全球市場上占得一席之地，借此進入汽車產業全球配套體系。我國自主品牌車發展迅速，而零部件產品的生產水平是在和整車互動中逐步提高的。隨著國內自主品牌汽車企業的快速發展，必然將帶動一批國內汽車零部件企業的快速發展。同時，國家對汽車零部件產業支持力度逐漸加大，未來汽車關鍵領零部件的核心技術將逐步為國內零部件企業所掌握，一批市場領先的本土自主生產企業將獲得發展。我國汽車零部件制造行業起步比較晚，但近幾年來，隨著中國自主品牌車的快速發展，國際市場采購全球化以及國際品牌的整車企業進行本土化發展，我國的汽車零部件行業開始起飛，形成了環渤海地區，長三角地區，珠三角地區，湖北地區，中西部地區五大板塊。整個行業呈現快速增長趨勢，部分國內汽車零部件企業實力大幅提升，出現了一些在分市場具有全球競爭力的企業。我國政府近年來在全球范圍內推廣的新能源汽車產業也給國內汽車零部件行業帶來莫大的發展機遇和前景。產業政策1、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》舊件無損檢測與壽命評估技術、高效環保拆解清洗設備，納米顆粒復合電刷鍍、高速電弧噴涂、等離子熔覆等關鍵技術和裝備，汽車零部件、工程機械、機床和基礎制造裝備、辦公設備等產品再制造和輪胎翻新。2、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》實現新能源汽車規模應用。到2020年，實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業。3、《關于加快居民區電動汽車充電基礎設施建設的通知》切實解決當前居民區電動汽車充電基礎設施建設難題，加強現有居民區設施改造及規范新建居住區設施建設。4、《“十三五”汽車工業發展規劃意見》汽車產銷量保持穩定增長，2020年產銷規模達到2800萬~3000萬輛，建成5~6家具有國際競爭力的世界知名企業《世界汽車企業前20強）；中國品牌汽車占據市場主導地位（占國內市場份額50%以上），有5~10款中國品牌汽車成為世界知名產品；實現汽車產品海外銷售（包括生產）占總規模的10%；2020年中國品牌新能源汽車銷量達到100萬輛。5、《汽車產業發展政策》培育一批有比較優勢的零部件企業實現規模生產并進入國際汽車零部件采購體系；支持汽車零部件生產企業開發具有當代先進水平和自主知識產權的部件總成。在關鍵汽車零部件領域要逐步形成系統開發能力，在一般汽車零部件領域要形成先進的產品開發和制造能力，滿足國內外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。公司基本情況公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：林xx3、注冊資本：810萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-8-27、營業期限：2011-8-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事齒輪相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會”的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造“智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3911.263129.012933.45負債總額1654.251323.401240.69股東權益合計2257.011805.611692.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14541.4811633.1810906.11營業利潤3358.272686.622518.70利潤總額3101.622481.302326.22凈利潤2326.221814.451674.88歸屬于母公司所有者的凈利潤2326.221814.451674.88核心人員介紹1、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、馮xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、萬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。緒論項目名稱及投資人（一）項目名稱年產xxx千套齒輪項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。編制范圍及內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。項目建設背景整車廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，往往建立有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證審核后方可成為整車廠商的候選供應商；然后，整車廠商按照各自建立的供應商選擇標準，對零部件供應商的各生產管理環節進行現場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產前還需要履行嚴格的產品質量試生產、檢測和生產件批準程序，并經過反復的試裝車驗證。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約28.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx千套齒輪的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12241.43萬元，其中：建設投資9782.01萬元，占項目總投資的79.91%；建設期利息126.78萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金2332.64萬元，占項目總投資的19.06%。（五）資金籌措項目總投資12241.43萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）7066.76萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5174.67萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：20300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：16462.50萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2806.39萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.16%。5、全部投資回收期（Pt）：6.04年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：7548.56萬元（產值）。（七）社會效益該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡18667.00約28.00畝1.1總建筑面積㎡31245.781.2基底面積㎡10266.851.3投資強度萬元/畝327.722總投資萬元12241.432.1建設投資萬元9782.012.1.1工程費用萬元8218.382.1.2其他費用萬元1338.972.1.3預備費萬元224.662.2建設期利息萬元126.782.3流動資金萬元2332.643資金籌措萬元12241.433.1自籌資金萬元7066.763.2銀行貸款萬元5174.674營業收入萬元20300.00正常運營年份5總成本費用萬元16462.50""6利潤總額萬元3741.85""7凈利潤萬元2806.39""8所得稅萬元935.46""9增值稅萬元797.10""10稅金及附加萬元95.65""11納稅總額萬元1828.21""12工業增加值萬元6348.28""13盈虧平衡點萬元7548.56產值14回收期年6.0415內部收益率17.16%所得稅后16財務凈現值萬元2091.46所得稅后項目選址分析項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。建設區基本情況地區生產總值增長xx%，規模以上工業增加值增長xx%，固定資產投資增長xx%，社會消費品零售總額增長xx%，一般公共預算收入剔除減稅降費不可比因素增長xx%，城鄉常住居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。今年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，做好今年工作至關重要，直接決定著能否實現好第一個百年奮斗目標，為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎。今年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長xx%左右；規模以上工業增加值增長xx%左右；固定資產投資增速不低于平均水平；社會消費品零售總額增長xx%左右；城鄉居民人均可支配收入不低于經濟增速；城鎮調查失業率xx%左右，登記失業率xx%以內；居民消費價格漲幅xx%左右；完成下達的節能減排目標任務。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。我國處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關系復雜變化，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，外部環境不穩定不確定因素增多。從國內看，經濟長期向好基本面沒有改變，經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變，經濟發展方式正在加快轉變，呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，發展基礎更加堅實。但隨著經濟發展步入新常態，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，城鄉結構、區域結構的調整刻不容緩，突破資源環境瓶頸制約，化解產能過剩矛盾，推進新型城鎮化，促進區域協調發展，保障和改善民生等任務十分艱巨。創新驅動發展園區堅持“統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。社會經濟發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。——產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。——城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。——人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。產業發展方向（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。建設內容與產品方案建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積18667.00㎡（折合約28.00畝），預計場區規劃總建筑面積31245.78㎡。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx千套齒輪，預計年營業收入20300.00萬元。產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1齒輪千套xxx2齒輪千套xxx3齒輪千套xxx4...千套5...千套6...千套合計xx20300.00我國汽車零部件制造行業起步比較晚，但近幾年來，隨著中國自主品牌車的快速發展，國際市場采購全球化以及國際品牌的整車企業進行本土化發展，我國的汽車零部件行業開始起飛，形成了環渤海地區，長三角地區，珠三角地區，湖北地區，中西部地區五大板塊。整個行業呈現快速增長趨勢，部分國內汽車零部件企業實力大幅提升，出現了一些在分市場具有全球競爭力的企業。我國政府近年來在全球范圍內推廣的新能源汽車產業也給國內汽車零部件行業帶來莫大的發展機遇和前景。法人治理結構股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出