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文檔簡介

往來會計業務知識培訓2011年6月一付款費用類且有發票轉賬類二直接在財務會計＼總賬＼憑證＼填制憑證做通過銀行或現金付款，只有付款單，沒有發票和入庫單，在如下圖應付款管理/付款單據處理/付款單據錄入點擊增加相應內容保存審核制單，提醒是否核銷時，除綜合戶外明細戶確認“是”制單結束。借：應付帳款—明細戶貸：銀行存款或現金

注：在同日同性質的可以先不制單，再進入制單處理界面合并制單，以減少憑證張數。1此類憑證必須通過應付系統處理，有以下幾種不同類型。2通過銀行或現金付款，有發票和入庫單，如下圖第一步：先轉賬，應付款管理/應付單據處理/應付單據審核（付款單上有采購錄入的編號）/選擇對應的單據號進行審核制單即可借：應付帳款—暫估賬款應交稅金/應交增值稅/進項稅額貸：應付帳款第二步：付款，錄入付款單制單，同借：應付帳款貸：銀行存款13不付款、轉賬，且有入庫單，同中第一步。

注：在和的轉賬中主要應審核應付單據與發票的內容的相符性，包括供應商名稱，入庫單上的存貨名稱、數量、單價、原幣金額、原幣稅額等是否一致。若后附不是標準入庫單，為到貨單直接由部門領用的做部門費用。223若發票上有享受的折扣，則在如下圖總賬/應付款管理/應付單據錄入（雙擊），在出現的框方向中選擇“負向”，點擊確定的界面以正數將折扣合計數輸入相同供應商的應付單與采購轉賬單的應付單一并審核制單，在生成的憑證中將進項稅改為發票上的折扣后的稅后，將借貸差額在借方做為借：管理費用/其他（紅字沖減采購部辦公室的費用）4不付款、轉賬，沒有入庫單、但有發票，在應付款管理/應付單據處理/應付單據錄入（雙擊）出現如下圖。點擊確定，在出現的框內將有箭頭的橫線上輸入相應的內容保存審核制單，再將生成的憑證借方輸入正確的費用項目即可。

三各類賬表查詢，可以通過如下圖查詢各種需求的報表。財務會計/總賬/賬表/科目

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