16/17南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室工作流程圖目錄1,發(fā)文管理流程圖…………(1)2,收文管理流程圖…………(2)3,用章管理流程圖…………(3)4,工商文件管理流程圖……(4)5,會(huì)議組織流程圖…………(5)6,辦公,勞保用品購買管理流程圖………(6)7,固定資產(chǎn)選購 工作流程圖………………(7)8,辦公,勞保用品申領(lǐng)流程圖……………(8)9,綜合治理,消防平安工作檢查流程圖…(9)10,資產(chǎn)經(jīng)營公司加班費(fèi)發(fā)放流程圖………(10)11,經(jīng)營性房產(chǎn)招投標(biāo)管理流程圖…………(11)12,經(jīng)營性房產(chǎn)合同管理流程圖……………(12)13,經(jīng)營性房產(chǎn)租金收繳管理流程圖………(13)14,經(jīng)營性房產(chǎn)裝修,改造工程立項(xiàng)審批流程圖…………(14)15,財(cái)務(wù)流程圖………………(15)16,……………(16)發(fā)文管理流程圖相關(guān)部門綜合部主任/副主任部門起草公文公文草樣部門負(fù)責(zé)人審核部門起草公文公文草樣部門負(fù)責(zé)人審核信息存檔發(fā)文簽收單簽發(fā)信息存檔發(fā)文簽收單簽發(fā)公文立卷歸檔填寫發(fā)文登記本待發(fā)公文,蓋章校稿,復(fù)印印章運(yùn)用登記表登記公文編號(hào)進(jìn)行規(guī)范核定正式公文打印樣稿部門負(fù)責(zé)人復(fù)核公文立卷歸檔填寫發(fā)文登記本待發(fā)公文,蓋章校稿,復(fù)印印章運(yùn)用登記表登記公文編號(hào)進(jìn)行規(guī)范核定正式公文打印樣稿部門負(fù)責(zé)人復(fù)核審批審批收文管理流程圖主任綜合部相關(guān)部門批閱相關(guān)文件批閱相關(guān)文件直接批辦公文直接批辦公文簽收外來文件簽收外來文件部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核登記閱文批示單登記閱文批示單已批示的公文已批示的公文已簽批閱文批示單已簽批閱文批示單向執(zhí)行部門移交公文及閱文批示單定期檢查詳細(xì)辦理狀況,催辦單歸檔與維護(hù)辦復(fù),公文立卷歸檔向執(zhí)行部門移交公文及閱文批示單定期檢查詳細(xì)辦理狀況,催辦單歸檔與維護(hù)辦復(fù),公文立卷歸檔詳細(xì)承辦部門負(fù)責(zé)人簽收,組織承辦詳細(xì)承辦部門負(fù)責(zé)人簽收,組織承辦辦理還文手續(xù)用章管理流程圖相關(guān)部門/個(gè)人綜合部主任/副主任部門負(fù)責(zé)人審核須要蓋章的文件部門負(fù)責(zé)人審核須要蓋章的文件提出用章提出用章申請(qǐng)是否同意是否同意運(yùn)用公章印鑒領(lǐng)取蓋章文件領(lǐng)取蓋章文件用章用章登記本須要蓋章的文件信息存檔部門負(fù)責(zé)人復(fù)核用章用章登記本須要蓋章的文件信息存檔部門負(fù)責(zé)人復(fù)核已簽批用章登記本審批須要蓋章的文件已簽批用章登記本審批須要蓋章的文件企業(yè)憑證文件管理流程圖相關(guān)部門/個(gè)人綜合部主任/副主任是否同意運(yùn)用憑證文件部門負(fù)責(zé)人審核提出訪用申請(qǐng)是否同意運(yùn)用憑證文件部門負(fù)責(zé)人審核提出訪用申請(qǐng)領(lǐng)取復(fù)制憑證文件領(lǐng)取復(fù)制憑證文件部門負(fù)責(zé)人復(fù)核部門負(fù)責(zé)人復(fù)核憑證文件登記本憑證文件登記本是否是否須要主任審批否復(fù)印或掃描憑證文件并備注復(fù)印或掃描憑證文件并備注運(yùn)用范圍是審批審批已簽批憑證文件登記本已簽批憑證文件登記本會(huì)議組織流程圖會(huì)議發(fā)起人綜合部相關(guān)部門/人員確定會(huì)議主題確定參會(huì)人選支配議事日程確定會(huì)議主題確定參會(huì)人選支配議事日程報(bào)告決議執(zhí)行狀況形成決議審核主持會(huì)議報(bào)告決議執(zhí)行狀況形成決議審核主持會(huì)議支配會(huì)議場(chǎng)所支配會(huì)議場(chǎng)所檢查決議執(zhí)行狀況,信息存檔發(fā)布會(huì)議決議發(fā)布會(huì)議信息檢查決議執(zhí)行狀況,信息存檔發(fā)布會(huì)議決議發(fā)布會(huì)議信息執(zhí)行會(huì)議決議整理睬議記錄形成會(huì)議紀(jì)要打算參會(huì)材料執(zhí)行會(huì)議決議整理睬議記錄形成會(huì)議紀(jì)要打算參會(huì)材料確定參與辦公,勞保用品選購 管理流程圖相關(guān)部門綜合部主任填寫申購單部門負(fù)責(zé)人審核填寫申購單部門負(fù)責(zé)人審核匯總申購單匯總申購單信息存檔檢驗(yàn),入庫,登記選購 確定供應(yīng)商詢價(jià)和比價(jià)信息存檔檢驗(yàn),入庫,登記選購 確定供應(yīng)商詢價(jià)和比價(jià)審批審批固定資產(chǎn)選購 管理流程圖相關(guān)部門資產(chǎn)管理員,選購 員主任部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核申購人填寫申購單申購人填寫申購單匯總申購單匯總申購單詢價(jià)和比價(jià)詢價(jià)和比價(jià)信息存檔檢驗(yàn),入庫,登記選購 信息存檔檢驗(yàn),入庫,登記選購 確定供應(yīng)商審批審批辦公,勞保用品,固定資產(chǎn)申領(lǐng)流程圖填寫申領(lǐng)表相關(guān)部門/個(gè)人填寫申領(lǐng)表綜合部主任部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核領(lǐng)取簽字領(lǐng)取簽字部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核是否是否須要主任審批否倉庫是否倉庫是否有備貨是辦公,辦公,勞保用品,固定資產(chǎn)選購 管理流程領(lǐng)取登記本登記領(lǐng)取登記本登記信息存檔發(fā)放信息存檔發(fā)放審批是審批綜合治理,消防平安工作檢查流程圖相關(guān)部門綜合治理,消防平安檢查組主任綜合治理工作打算簽署治安綜合治理,消防平安領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制三級(jí)平安責(zé)任書落實(shí)整改意見綜合治理工作打算簽署治安綜合治理,消防平安領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制三級(jí)平安責(zé)任書落實(shí)整改意見制定檢查制定檢查支配檢查組組長(zhǎng)審核檢查組組長(zhǎng)審核發(fā)布檢查通知發(fā)布檢查通知組織檢查組織檢查評(píng)定檢查結(jié)果評(píng)定檢查結(jié)果下達(dá)整改意見信息存檔下達(dá)整改意見信息存檔提出整改意見審批簽署治安綜合治理,消防平安領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制三級(jí)平安提出整改意見審批簽署治安綜合治理,消防平安領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制三級(jí)平安責(zé)任書提出檢查要求資產(chǎn)經(jīng)營公司加班費(fèi)發(fā)放流程圖綜合部主任/總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門校內(nèi)人員酬金制表加班狀況統(tǒng)計(jì)校內(nèi)人員酬金制表加班狀況統(tǒng)計(jì)聘用人員加班費(fèi)制表聘用人員加班費(fèi)制表聘用人員加班費(fèi)發(fā)放表校內(nèi)人員酬金轉(zhuǎn)賬單,酬金發(fā)放表校內(nèi)人員酬金發(fā)放遞交財(cái)務(wù)處酬金系統(tǒng)管理部門系統(tǒng)生成酬金發(fā)放表校內(nèi)人員酬金發(fā)放表錄入校酬金系統(tǒng)聘用人員加班費(fèi)發(fā)放表校內(nèi)人員酬金轉(zhuǎn)賬單,酬金發(fā)放表校內(nèi)人員酬金發(fā)放遞交財(cái)務(wù)處酬金系統(tǒng)管理部門系統(tǒng)生成酬金發(fā)放表校內(nèi)人員酬金發(fā)放表錄入校酬金系統(tǒng)審核簽字審核簽字批準(zhǔn)批準(zhǔn)聘用人員加班費(fèi),工資發(fā)放聘用人員加班費(fèi)做入工資校內(nèi)人員酬金轉(zhuǎn)賬校財(cái)務(wù)處審核聘用人員加班費(fèi),工資發(fā)放聘用人員加班費(fèi)做入工資校內(nèi)人員酬金轉(zhuǎn)賬校財(cái)務(wù)處審核經(jīng)營性房產(chǎn)招投標(biāo)管理流程圖招標(biāo)小組主任/副主任房產(chǎn)管理部投標(biāo)人公示決標(biāo)商談評(píng)標(biāo)報(bào)告組織開標(biāo)會(huì)接收標(biāo)書組織標(biāo)前會(huì)議報(bào)名,出售標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)廣告審批公示決標(biāo)商談評(píng)標(biāo)報(bào)告組織開標(biāo)會(huì)接收標(biāo)書組織標(biāo)前會(huì)議報(bào)名,出售標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)廣告審批組建招標(biāo)小組審核招標(biāo)文件確定招標(biāo)項(xiàng)目組建招標(biāo)小組審核招標(biāo)文件確定招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)放中標(biāo)通知書打算招標(biāo)文件擬訂招標(biāo)支配資料存檔合同簽訂,交房組織,介紹項(xiàng)目發(fā)放中標(biāo)通知書打算招標(biāo)文件擬訂招標(biāo)支配資料存檔合同簽訂,交房組織,介紹項(xiàng)目,答疑參與開標(biāo)會(huì)繳納履約保證金簽訂房屋租賃合同接受中標(biāo)通知書遞交投標(biāo)書決標(biāo)商談獲知招標(biāo)信息送交報(bào)名材料參與標(biāo)前會(huì)議參與開標(biāo)會(huì)繳納履約保證金簽訂房屋租賃合同接受中標(biāo)通知書遞交投標(biāo)書決標(biāo)商談獲知招標(biāo)信息送交報(bào)名材料參與標(biāo)前會(huì)議經(jīng)營性房產(chǎn)合同管理流程圖主任/副主任房產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部審批審批簽訂合同簽訂合同跟蹤,執(zhí)行建立臺(tái)帳存檔蓋章,簽收起草合同跟蹤,執(zhí)行建立臺(tái)帳存檔蓋章,簽收起草合同存檔存檔租金臺(tái)帳租金臺(tái)帳經(jīng)營性房產(chǎn)租金收繳管理流程圖主任/副主任財(cái)務(wù)部房產(chǎn)管理部承租人審批審批審查審查通知承租方取票資料存檔房屋租賃合同檔案年度租金收繳支配表復(fù)核年度租金收款匯總收款,開票年度租金收繳支配表通知承租方取票資料存檔房屋租賃合同檔案年度租金收繳支配表復(fù)核年度租金收款匯總收款,開票年度租金收繳支配表房屋租賃合同檔案房屋租賃合同檔案制定年度租金收繳制定年度租金收繳支配表（一式三份）按合同約定提前催收按合同約定提前催收資料存檔年度租金收款匯總資料存檔年度租金收款匯總?cè)∑备犊罡犊畲蛩闳∑备犊罡犊畲蛩憬?jīng)營性房產(chǎn)裝修,改造工程立項(xiàng)審批流程圖承租方資產(chǎn)經(jīng)營公司校相關(guān)部門竣工報(bào)告及資料工程施工向校財(cái)務(wù)部門繳納施工保證金協(xié)作跑單,接受方案審核支撐材料：①裝修改造方案及其設(shè)計(jì)施工圖紙；②設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)證書；③承租方的施工平安承諾書（蓋章）書面申請(qǐng)（含裝修改造的必要性,項(xiàng)目?jī)?nèi)容等）退還施工保證金竣工報(bào)告及資料工程施工向校財(cái)務(wù)部門繳納施工保證金協(xié)作跑單,接受方案審核支撐材料：①裝修改造方案及其設(shè)計(jì)施工圖紙；②設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)證書；③承租方的施工平安承諾書（蓋章）書面申請(qǐng)（含裝修改造的必要性,項(xiàng)目?jī)?nèi)容等）退還施工保證金組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收跟蹤監(jiān)督承租方的工程施工通知承租方繳納施工保證金初步審核，如確認(rèn)有必要且項(xiàng)目基本可行材料初審，填寫立項(xiàng)審批表聯(lián)合承租方跑單部門負(fù)責(zé)人簽章組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收跟蹤監(jiān)督承租方的工程施工通知承租方繳納施工保證金初步審核，如確認(rèn)有必要且項(xiàng)目基本可行材料初審，填寫立項(xiàng)審批表聯(lián)合承租方跑單部門負(fù)責(zé)人簽章保衛(wèi)處,基建處,（財(cái)務(wù)處,保衛(wèi)處,基建處,（財(cái)務(wù)處,信息辦）,后勤管理處等職能部門受理立項(xiàng)審批表，進(jìn)行立項(xiàng)審批，給出同意,不同意,進(jìn)一步補(bǔ)充支撐材料或調(diào)整裝修改造方案的意見后勤管理處開具施工許可證,保衛(wèi)處開具施工車輛及人員出入校園通行證注：屬于自籌經(jīng)費(fèi)或不涉及校園網(wǎng)絡(luò)的裝修改造項(xiàng)目，則可相應(yīng)省去向財(cái)務(wù)處或信息辦報(bào)批環(huán)節(jié)。現(xiàn)金業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷預(yù)支借款差旅費(fèi)一般費(fèi)用填寫“出差批準(zhǔn)單”及背面的起止日期,地點(diǎn),交通工具,出差天數(shù)四項(xiàng)內(nèi)容將相關(guān)票據(jù)整理粘貼好，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字會(huì)計(jì)審核后填制“差旅費(fèi)報(bào)銷單”中其他項(xiàng)目報(bào)銷人確認(rèn)各項(xiàng)內(nèi)容后簽字會(huì)計(jì)填制記賬憑證出納依據(jù)記賬憑證付款將相關(guān)票據(jù)粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”上，注明費(fèi)用列支渠道，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，經(jīng)辦人簽字（購買實(shí)物須有兩人簽字）