.財務(wù)報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序號資產(chǎn)負(fù)債表--月報表11基本報表利潤表--月報表2現(xiàn)金流量表--月報表3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報表1-22往來報表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報表1-5短期借款、長期借款明細(xì)表--月報表1-6實收資本明細(xì)表--月報表1-73資金報表資金周報表（按帳戶）--周報表1-8收支月報表--月報表1-9短期投資明細(xì)表--月報表1-104資產(chǎn)報表長期投資明細(xì)表--月報表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表--月報表1-12..無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表 --月報 表1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報表2-1投資收益明細(xì)表表2-2營運報表費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報表2-3高級管理人員費用明細(xì)表-月報表2-4資產(chǎn)負(fù)債表表1公司名稱：年 月 日單位：元資產(chǎn)類 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及權(quán)益類 年初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債:貨幣資金 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款應(yīng)收股利 預(yù)收帳款應(yīng)收利息 其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資..預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付股利其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金存貨 其他未交款待攤費用 預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期債券投資 預(yù)計負(fù)債其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計 其他流動負(fù)債長期投資: 流動負(fù)債合計長期股權(quán)投資 長期負(fù)債:長期債權(quán)投資 長期借款長期投資合計 應(yīng)付債券其中：合并價差 長期應(yīng)付款固定資產(chǎn): 專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價 其他長期負(fù)債減:累計折舊 長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)凈值 遞延稅項：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅款貸項工程物資 負(fù)債合計..在建工程 少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計 實收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資無形資產(chǎn) 實收資本凈額長期待攤費用 資本公積其他長期資產(chǎn) 盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 其中：法定公益金遞延稅項： 未分配利潤遞延稅款借項 所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計 負(fù)債及權(quán)益合計單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：利潤表表2公司名稱： 年 月 日單位：元項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)..一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人：..制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱： 年月 日單位：元行 本月 本年累計項目 次 數(shù) 數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工對職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計..經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金..支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預(yù)提費用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用..投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額..單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-1公司名稱：年 月 日單位：元帳齡1年以內(nèi) 1-2年 2-3年 3年以上對方名稱 期末余額比金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 例一、外部單位及個人：..二、內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-..2公司名稱：年 月 日單位：元帳齡3年對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 1-2年 2-3年 以上比 金比金額 比例 金額 比例 金額 例 額 例一、外部單位及個人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：..合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱：年 月 日單位：元帳齡對方名稱 期末余額1年以內(nèi) 1-2年 2-3年 3年以上..比金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計..說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年 月 日單位：元帳齡3年對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 1-2年 2-3年 以上比 金比金額 比例 金額 比例 金額 例 額 例一、外部單位及個人：..二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表1-5公司名稱： 年 月 日..單位：元預(yù)收帳款 預(yù)付帳款名稱 金額 名稱 金額..合計短期借款、長期借款明細(xì)表表1-6公司名稱： 年 月日 單位：元借款銀行 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 借款利率 借款性質(zhì)合計..實收資本明細(xì)表表1-7公司名稱： 年 月 日單位：元投資方 投資金額 所占資本比率合計資金周報表表1-8公司名稱： 年 月 日單位：元序號 開戶行 帳號 現(xiàn)金 銀行存款 備 注..12345678合計 - -大額收支說明：序號 收入項目 收入金額 支出項目 支出金額123456..78910111214合計 合計說明：大額收支指 10萬元（含）以上的款項。收支月報表表1-9公司名稱： 年 月日 單位：元上月結(jié)存：本月收入 本月支出..序號 項目 金額 序號 項目 金額合計 合計本月余額：短期投資明細(xì)表表1-10公司名稱： 年 月日 單位：元..項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)一、股權(quán)投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細(xì)表表1-11公司名稱：年 月 日單位：元其中所持 期末余 股權(quán)項目股份 額 投資成 股權(quán)投資 損益調(diào) 投資比例 本 差額 整 準(zhǔn)備..一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資..合計固定資產(chǎn)明細(xì)表表1-12公司名稱：年 月 日單位：元以前 本年 資產(chǎn)使用情況 情本月資產(chǎn)名 使用日 使用年 原 月折 年度 前期 期末凈 待計提 在 閑稱 期 限 值 舊 累計 已提 值 報折舊 用 置

況說折舊 折舊 廢 明..無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表表1-13公司名稱： 年 月 日單位：元無形資產(chǎn) 長期待攤費用名稱 金額 名稱 金額..合計收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱： 年 月 日單位：元項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 本年累計..占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱： 年 月 日 單位：元項目一、短期投資收益 本月數(shù) 本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益..對其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收益合計說明：短期投資