{管理信息化SAP實施}SAP月結年結用戶手冊精)作者作者聯系方式地址：電子郵件：電話：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011-08-23V1.00初稿V2.00組長審核稿V3.00最終版本目錄1月結31.1開、關物料賬（物流集成）31.1.1業務操作說明31.1.2操作步驟（MMPV）31.1.3操作步驟（MMRV）61.2開、關財務賬（集團統一維護）71.2.1業務操作說明71.1.2操作步驟71.3內部訂單月結81.3.1業務操作說明81.3.2操作步驟（KO88單個月結）91.3.3操作步驟（KO8G批量月結）111.4CO生產訂單月結131.4.1業務操作說明131.4.2操作步驟（KO88單個月結）141.4.3操作步驟（CO88批量月結）161.5計提折舊181.5.1業務操作說明181.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）191.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）221.6GR/IR自動清賬（物流集成）231.6.1業務操作說明231.6.2操作步驟241.7外幣評估261.7.1業務操作說明261.7.2操作步驟（維護匯率_集團統一維護）271.7.3操作步驟（外幣評估）291.8月結駕駛艙331.8.1業務操作說明331.8.2操作步驟342年結372.1總賬余額結轉372.1.1業務操作說明372.1.2操作步驟382.2應收應付余額結轉402.2.1業務操作說明402.2.2操作步驟402.3打開資產新會計年度412.3.1業務操作說明412.3.2操作步驟422.4資產余額結轉432.4.1業務操作說明432.4.2操作步驟431月結1.1開、關物料賬（物流集成）1.1.1業務操作說明每月月底，財務需開、關物料賬。通過MMPV設置新的物料期間，將下一個物料期間打開，同時為了保證數據的準確性，系統同時關閉上一個期間。若存在對前一期間進行物料收發貨、采購訂單發票檢驗、庫存盤點等操作，需記賬在前一期間則需要通過MMRV，允許“對前一期記賬”。1.1.2操作步驟（MMPV）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入開關物料賬界面路徑：SAP菜單>后勤>物料管理>采購>主數據>后繼結算>供應商折扣協議>環境>條件/安排>環境>物料>其它事務代碼：MMPV操作說明輸入公司代碼、期間、會計年度，選擇“檢查并關閉期間”，點擊，開、關物料賬。3紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明程序成功運行，提示如右圖。1.1.3操作步驟（MMRV）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入開關物料賬界面路徑：SAP菜單>后勤>物料管理>采購>主數據>后繼結算>供應商折扣協議>環境>條件/安排>環境>物料>其它事務代碼：MMRV操作說明輸入公司代碼，回車。操作說明勾選允許前期記賬，點擊即可。允許前期記帳：是否允許對上一期間記賬。一般不允許沖帳：若設置該標識，則期間結算中不自動設置標識允許前一期間的過帳4紫金礦業集團股份有限公司ERP實施1.2開、關財務賬（集團統一維護）1.2.1業務操作說明每月月底，集團統一開、關各單位財務賬期。財務賬期一旦關閉，即無法做賬。1.1.2操作步驟步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入開、關財務賬界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>環境>當前設置事務代碼：S_ALR_25紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。起始科目、終止賬戶：表示起始和終止科目；起始期間、年度—終止期間1、年度（1號框）：表示期間的起始時間；起始期間、年度—終止期間、年度（2號框）：表示特殊期間的起始時間，共有4個特殊期間，審計調整時，記賬在特殊期間?？梢苑珠_對科目類型A資產、D客戶、K供應商、2M物類、S總賬開關賬。2012年11月月結期間的記賬期間為例，集團財務會打開下一個終止期間（即修改終止期間1從2012/11為2012/12），11月月結完畢集團財務會關閉上一個期間（即修改起始期間從2011/11修改為2011/12），對于需要調整的公司，需單獨跟集團財務申請打開特定公司的會計期間。1.3內部訂單月結6紫金礦業集團股份有限公司ERP實施1.3.1業務操作說明月末，需要將在建工程項目、勘探開發項目結轉至相應的卡片。月結產生憑證，借：在建工程-統馭（在建工程卡片號）/勘探開發-統馭（勘探開發卡片號）貸：內部訂單-結轉注：月底時，需檢查在建工程費用類科目、勘探開發費用類科目余額是否為0，以確保所有內部訂單都已結轉。1.3.2操作步驟（KO88單個月結）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入內部訂單月結維護界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內部訂單>期末結帳>單一功能>結算事務代碼：KO8G操作說明輸入內部訂單號、結算期間、會計年度。點擊，執行月結。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。7紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明此界面，是查看結算結果，點擊，可查看結算明細清單。執行的結算：編號的值代表有幾行結算數據操作說明此界面，是結算明細清單。1.3.3操作步驟（KO8G批量月結）8紫金礦業集團股份有限公司ERP實施步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入內部訂單月結維護界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內部訂單>期末結帳>單一功能>結算事務代碼：KO8G操作說明輸入選擇變式、結算期間、會計年度。點擊，執行月結。選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預先定義好，也可自己定義）測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。明細清單：是否顯示月結明細清單檢查業務數據：打勾后，系統不檢查沒有余額的訂單9紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明此界面，是查看結算結果，點擊，可查看結算明細清單。執行的結算：編號的值代表有幾行結算數據操作說明此界面，是結算明細清單。1.4CO生產訂單月結1.4.1業務操作說明CO訂單：日常產成品入庫按標準價入庫，月底時將生產成本轉至CO訂單，通過KO88/CO88結轉標準成本與實際成本的差異。1.4.2操作步驟（KO88單個月結）10紫金礦業集團股份有限公司ERP實施步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入CO生產訂單月結界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>產品對象控制>按定單劃分的產品成本>期末結算>單一功能>結算事務代碼：KO88操作說明輸入CO生產訂單號、結算期間、會計年度。點擊，執行月結。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。操作說明此界面，是查看結算結果，點擊，可查看結算明細清單。執行的結算：編號的值代表有幾行結算數據11紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明此界面，是結算明細清單。1.4.3操作步驟（CO88批量月結）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入CO生產訂單月結維護界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內部訂單>期末結帳>單一功能>結算事務代碼：CO8812紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明輸入工廠、結算期間、會計年度。點擊，執行月結。測試運行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運行時，需把測試運行勾去掉。明細清單：是否顯示月結明細清單檢查業務數據：打勾后，系統不檢查沒有余額的訂單操作說明此界面，是查看結算結果，點擊，可查看結算明細清單。執行的結算：編號的值代表有幾行結算數據操作說明此界面，是結算明細清單。13紫金礦業集團股份有限公司ERP實施1.5計提折舊1.5.1業務操作說明月末，財務按公司代碼運行AFAB程序，計提本公司折舊。系統按資產主數據成本中心，將折舊費計提至相應部門。如果有折舊費需分攤到各個不同的部門，需要在計提折舊后，手工做賬調整。運行AFBP程序，可查看折舊運行情況。1.5.2操作步驟（AFAB計提折舊）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入計提折舊界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>固定資產>定期處理>折舊運行事務代碼：AFAB14紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，勾選“列出資產”。計劃內記帳運行：正常折舊，選此項重復：當資產有計劃外折舊時，需運行重復計提折舊。重啟：當折舊計提因各種原因中斷時，選擇此項，繼續計提折舊。計劃外過帳運行：不使用。列出資產：在測試運行時，列出資產編號。操作說明測試運行，如右圖。15紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明去掉“測試運行”的勾，點程序>后臺執行。操作說明在彈出的對話框中，輸出設備，填寫LP01，點擊操作說明點擊，再點擊，系統后臺運行折舊計提程序。16紫金礦業集團股份有限公司ERP實施1.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入折舊日志查詢界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>固定資產>定期處理>折舊運行事務代碼：AFBP操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，點擊運行程序。直接調用計劃管理監控器：可查看折舊運行情況。列出資產：勾選可查看資產明細折舊清單。17紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明右圖為勾選“直接調用計劃管理監控器”后的顯示界面。操作說明右圖為勾選“列出資產”后的顯示界面。1.6GR/IR自動清賬（物流集成）1.6.1業務操作說明采購流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料貸：應付暫估/其他應付暫估發票校驗，借：應付暫估/其他應付暫估借：進項稅貸：應付賬款/其他應付款18紫金礦業集團股份有限公司ERP實施因應付暫估/其他應付暫估科目采用未清項管理，生成上述憑證后，會產生一正一負未清項，需在月底運行F.13自動清賬，將應付應付暫估/其他應付暫估清掉。注：清帳運行時，只生產憑證號，不產生憑證行項目。1.6.2操作步驟步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入自動清賬界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>定期處理>自動清帳事務代碼：F.1319紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明輸入公司代碼、會計年度、總帳科目、清算日期?？値た颇浚簳汗揽颇抗灿?個科目，100應付帳款-暫估款、200應付帳款-寄售款、100其他應付款-暫估、110其他應付款-暫估-寄售款測試運行：勾選表示測試運行，不勾選表示正式運行，產生憑證。操作說明如右圖所示，綠色行表示系統將自動結清的行項目。白色行表示系統不結清的行項目。1.7外幣評估20紫金礦業集團股份有限公司ERP實施1.7.1業務操作說明系統使用兩種匯率：M匯率：平時做賬的匯率，F-02、FB60…用的匯率就是M匯率。集團總部統一維護每天的匯率。Z匯率：外幣評估時用到的匯率，一般會維護成月末最后一天的匯率。在進行外幣評估時，系統對兩類賬戶進行評估：（1）客戶、供應商的未清行項目，系統會對每個未清項進行評估，但是系統會根據統馭科目、幣種余額產生憑證。相同的統馭科目、幣種會放在同一張憑證上面。例：月末評估：借：應收賬款-評估調整貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應收賬款-評估調整（2）總賬科目余額，是指現金、銀行存款等科目，系統會根據總賬賬戶的余額進行評估月末評估：借：銀行存款貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款1.7.2操作步驟（維護匯率_集團統一維護）21紫金礦業集團股份有限公司ERP實施步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入維護評估匯率界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>環境>當前設置事務代碼：FAGL_FC_VAL操作說明點擊新條目。22紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明輸入匯率類型Z有效從：輸入月底最后一天從…直接報價…到：填寫從一個幣種到另一個幣種的直接匯率。如：USD對CNY，匯率為7點擊，保存匯率。1.7.3操作步驟（外幣評估）步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入外幣評估界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>定期處理>關賬>評估事務代碼：FAGL_FC_VAL23紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明輸入公司代碼、評估關鍵日期、評估范圍。執行測試運行：測試運行，不產生憑證立即過賬評估：正式運行，產生憑證批輸入會話中的地點評估：不使用重置評估：勾選表示要沖銷外估評估重置原因：沖銷的原因自動確定：勾選，自動確定憑證日期、過賬日期。24紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明1）點擊“未清項：分類賬”頁簽2）勾選評估供應商、評估客戶輸入供應商或客戶編號，可針對某個供應商或客戶做外幣評估。操作說明1）點擊“總賬科目余額”頁簽2）勾選評估總賬科目余額，輸入現金、銀行存款科目號。3）點擊，運行程序。25紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明右圖為程序運行后界面。點擊，查看過賬憑證系統不會將右圖中的明細記錄下來，如需明細記錄，可通過以下路徑導出。操作說明如右圖，系統在月底產生外幣評估憑證，在下月初產生沖回憑證。1.8月結駕駛艙1.8.1業務操作說明為了更好、更快地進行財務月結，系統里預定義了月結任務清單。每個單位需在月底，進26紫金礦業集團股份有限公司ERP實施入本單位的月結清單，對已完成的月結任務，需將狀態更改為已完成?？偛扛鶕鲉挝辉陆Y任務完成情況，開、關財務賬。1.8.2操作步驟步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入月結駕駛艙界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>定期處理>關賬事務代碼：CLOCO操作說明進入界面后，選擇“其他模板/任務清單”27紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明在顯示出的任務模板中選擇任務清單，如“2012.08.31紫金集團月結模板”操作說明在組織結構中選擇本單位文件夾操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務”。右圖可查看任務事務代碼，雙擊可執行。操作說明執行所選任務注：（1）是可執行程序，對應相關事務代碼（2）是備注信息，不需執行28紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明選中任務，點手工更改狀態->已檢查，輸入狀態更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態，當狀態變為時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執行完成時，才能關賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務29紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明選中任務，點手工更改狀態->已檢查，輸入狀態更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態，當狀態變為時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執行完成時，才能關賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務30紫金礦業集團股份有限公司ERP實施操作說明選中任務，點手工更改狀態->已檢查，輸入狀態更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執行任務，還是備注信息任務，都需更改狀態，當狀態變為時，才表示此任務已完成。（2）所有任務都執行完成時，才能關賬（3）70任務完成前，需先完成其他任務操作說明已完成任務，狀態發右圖所示。2年結2.1總賬余額結轉2.1.1業務操作說明將總賬科目的余額結轉到下一會計年度，余額結轉后，在舊會計年度的行項目計入的新的總賬行項目，將自動轉入下一會計年度的期初數。2.1.2操作步驟31紫金礦業集團股份有限公司ERP實施步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務碼或者點選路徑進入總賬余額結轉界面路徑：SAP菜單>會計核算>財務會計>總賬>定期處理>關賬>結轉事務代碼：FAGLGVTR操作說明輸入公司代碼、結轉至會計年度。點擊，即可。測試運行：勾選表示測試運行，不正式結轉。操作說明結轉成功，如右圖所示。2.2應收應付余額結轉2.2.1業務操作說明將應收應付科目的余額結轉到下一會計年度，余額結轉后，在舊會計年度記錄的供應商行項目，將自動計入下一會計年度的期初數。2