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文檔簡介

3/3職務講明書崗位名稱資金主管崗位編號所在部門資金治理部崗位定員1人直接上級資金治理部經理職系直接下級出納工資等級85點所轄人員2人崗位分析日期03.12.11本職：按生產經營打算及資金打算，對內組織盤活資金，對外融通資金，實現滿足生產經營資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財務費用。職責與工作任務：職責一職責表述：辦理日常資金收支工作時刻百分比：30％工作任務按規定辦理資金、票據收支結付審核，保證資金安全，實現資金的保值增值。職責二職責表述：負責向銀行融通資金，保證流淌資金需求工作時刻百分比：50％工作任務依照公司經營打算和企業資金狀況，負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款，負責協調企業各銀行關系，確保公司生產經營資金支付，并盡量節約財務費用。職責三職責表述：負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務工作時刻百分比：20％工作任務職責四職責表述：工作時刻百分比：工作任務職責五職責表述：工作時刻百分比：工作任務職責六職責表述：工作時刻百分比：工作任務職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時刻百分比：權力：資金的調配權，資金支付審核權，資金打算審核權，重大事項知曉權等工作協作關系：內部協調關系銷售部、進出口部、物資采購部、設備部、公司辦公室、企業治理部外部協調關系各商業銀行、人民銀行、外匯治理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學歷專業財經類培訓經歷金融相關培訓、會計知識培訓經驗3年以上從事信貸相關業務知識熟悉企業資金運作，通曉銀行各項業務技能技巧熟悉使用辦公自動化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設備一般自動化設備，通訊工具工作環境辦公樓環境市內室外環境工作時刻特征正常工作時刻，間或加班、出差所需記錄文檔及傳達部門和人員備忘錄、簡報、公司文件、合同、電子郵件考核要點取得銀行授信額度、辦

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