內部物資調撥調出簽審流程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審1調撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經辦人員填寫調撥申請單審核安排物資調撥1調撥申請單16總調度長簽審1調撥申請單16調出單位財務調出單位門衛調撥出庫單41調撥申請單136貨出門1內部物資調撥調出簽審流程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審內部物資調撥調入簽審流程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計量、驗質后，保管員在調撥單上簽字入庫調入單位財務1調撥申請單13貨調撥申請單3調撥入庫單1調撥入庫單2復核留存記帳2內部物資調撥調入簽審流程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計固定資產拆除申請簽審流程分廠總調室總經理財務部工程部倉庫經理簽審拆除申請總調室度長簽審拆除申請生產副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產清理處理與相關單位協商、簽定拆除協議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列管，不作資產帳說明：拆除設備所清理的可用部件不作資產帳記帳，僅作數量帳管理3固定資產拆除申請簽審流程分廠總總調室總經理分廠財務部物資、設備報廢簽審流程經理簽審報廢申請根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調整報廢申請報廢申請備案作出售時核對4總調室總經7分廠出納室供應部變賣處理結算室開發運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發貨出帳貨買方發運單17報廢申請終審后的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發運單貨財務部門衛發運單76發運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記帳57分廠出納室供應部變賣處理結算室開發運單報廢物資處理流程報廢環保合同簽審流程總調室總經理財務部經辦人員草簽合同生產副總簽審終審總調度長簽審合同合同50000元以上執行合同留存做請款核對6環保合同簽審流程總調室安全環保科總經理人事行政部安全環保標準制定簽審流程根據國家環保法規，結合公司實際情況起草安全環保制度環保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環保標準方案發文執行環保標準方案組織各部門討論并進行修訂環保標準方案7安全環保科總經理安全環保科安全環保例行檢查流程每月不定時進行安全環保檢查并統計記錄數據在全公司范圍內通報結果統計各項數據統計表8安全環保科安全環保例行質量部安全環保科人事行政部環保違規懲罰流程對質量部檢測數據進行審核總調度長審核生產副總終審發文執行懲處數據計算出懲處數據懲處數據檢測數據檢測數據9質量部安全環保科事故發生單位人事行政部安全環保科總經理安全環保事故處理流程科長簽審生產副總簽審事故發生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調度長簽審進行經濟處罰10事故發生單位人事行政部技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司項目報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程11技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司總工辦或外單位工程部預決算科審核編制工程預算預決算項目負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預算簽審流程12總工辦或外單位工程部工程招標簽審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產副總簽審終審施工圖紙財務部工程部總經理施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上13工程招標簽審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單工程合同簽審流程工程部法律顧問財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復印14工程合同簽審流程工程部門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制

物資檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程簽字

物資檢驗單23工程現場監工員核實簽字工程項目負責人簽字

物資檢驗單23

物資檢驗單23作為辦理出門手續的證明物物15門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制物資檢驗單13工程工程施工外單位物資出廠流程門衛進物單位工程部

物資檢驗單1

物資檢驗單3門衛清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷

物資檢驗單23監工人員監裝、核實、簽字

物資檢驗單23物物物

物資檢驗單316工程施工外單位物資出廠流程門衛進物單位工程部物資檢驗生產作業請購、采購17生產作業請購、采購17供應部總經理財務部部長簽審生產副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表18供應部總經供應合同簽審流程供應部法律顧問總經理財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設備等資本財的采購使用合同進行規范。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定合同進行規范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同19供應合同簽審流程供應部原材料請采購作業簽審流程分廠總調室供應部總經理財務部原料進銷存日報表請采購單每月20日前根據原材料庫存、生產計劃等填制請采購單總調度長簽審供應部根據價格履歷表、報價單完成采購單供應商報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上20原材料請采購作業簽審流程分廠分廠分廠采購員供應部總經理財務部計劃員填制請采購單并將計劃入網設備科長審核設備經理審核分計劃分廠五金請采購作業簽審流程根據價格履歷表、供應商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應商報價單材料價格履歷表供應商報價單材料價格履歷表分廠經理簽審供應部長簽審10000員以上生產副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應商進貨21分廠分廠采購員分廠保管工程部或總部部室供應部總經理財務部總部或技改物資請采購作業簽審流程經辦人員填制請采購單并將計劃入網部門部長簽審請采購單1請采購單156供應商報價單材料價格履歷表采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應部長簽審5000員以上生產副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據22分廠保管工程部或總部部室原材料入庫流程供應部供應商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發運單結算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發運單2月價格和供貨合同質量獎懲結算單鍵入電腦請采購單4請采購單發運單24月底對帳入庫單5化驗報告單23原材料入庫流程供應部五金入庫流程采購員五金保管設備計劃員驗收員分廠材料會計財務部查看請采購單價格及數量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業貨貨發貨單發貨單發貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單3》不再轉設備計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳24五金入庫流程采購員五金保管分廠供應部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續退貨25分廠使用單位倉庫保管分廠會計財務部供應部門衛物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審根據物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。26使用單位倉庫保管成品入庫流程質檢科車間成品倉庫車間統計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數量、生產數量、返料量倉管核對數量化驗報告單取樣后發合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經理分析原因并進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結果直接從電腦中調取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉成成品,NG即待驗品自行轉成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳27成品入庫流程質檢科車后勤物資入庫流程供應部人事行政部需用部門財務部采購員交物物物制單員填制入庫單并簽字入庫單146驗質員驗質簽字保管員簽字第一聯制單員留底；第六聯倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款28后勤物資入庫流程供應部原材料領用簽審流程車間統計車間主任生產經理原料保管分廠會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發料領料單1記帳領料單3月底對帳29原材料領用簽審流程車間統計車間主五金領用簽審流程領料員五金保管材料會計車間統計設備科長十天送一次領料發料需求用料記帳領料單右上角注明分類編號領料單領料單1144領料單13按車間裝訂成冊交設備經理登帳鍵入電腦領料單3月底對帳30五金領用簽審流程領料員五金保管后勤物資領用簽審流程需用單位人事行政部財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物由部長以上領導簽字經辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發物物領料單2保管登記臺帳經辦人領用領料單3記帳31后勤物資領用簽審流程需用單位人成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發票1發運單566發票2發票3說明：1-賒銷時，直接開發運單，執行成品出貨流程，按合同期限付款后，再給客戶開發票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發運單1發運單3提貨單5開立發運單發運單26交出納收款后開立發票6記帳月底保管對帳32成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷66成品調貨至儲運站流程銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發貨審批表發貨指令發運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳3366成品調貨至儲運站流程銷售辦公室盤點作業流程財務部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG34盤點作業流程財務部財務作業35財務作業35執行部門裁決主管財務出納財務流程基本模型工作計劃或申請單1、預算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預算或制度規定核對發票及執行結果+轉帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在36執行部門裁決主管各部門財務部集團財經部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求計劃簽審流程資金流量計劃表13財務部將前期發生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔37各部門財務部各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據2000元以上1萬元以上38各部門總經理各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據1萬元以上39各部門總經理工程決算簽審程序施工單位財務部預決算科工程部總經理審核編制預決算項目負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料40工程決算簽審程序施工單位工程結算報銷簽審流程工程部財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關附件核算會計記帳發票141工程結算報銷簽審流程工程部銷售結算作業流程客戶銷售部財務部營銷辦核對并開出發票發票發車小票發運單監裝單合同調價表火車小票513發票2發車小票發運單監裝單3發票1核算會計核對合同價格并確認單據核算會計開立轉帳傳票轉帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應收帳款月底和倉庫核對庫存數量和帳42銷售結算作業流程客戶各部門財務部申請核準文件發票或有效支付憑證對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據和原請采購單申請核準文件發票或有效支付憑證3000元以上43各部門財務部供應部財務部發運單過磅單運輸發票入庫單發票內勤辦核對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采購結算請款簽審程序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發運單過磅單運輸發票入庫單發票23報帳簽審單核算會計核對單據和原請采購單44供應部財務部相關部門財務部無發票以工資結算請款簽審程序相關部門根據原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上45相關部門財務部無發票以付款計劃安排簽審程序集團總裁集團財經部財務部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財經部長簽審資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調度規劃資金計劃安排表

終審資金計劃安排表在資金需求計劃表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金不足需求時規劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執行付款作業部門部長終審46付款計劃安排簽審程序集團總裁集團財經部依據付款計劃表的付款程序財務部出納室廠商核算會計依據終審的付款計劃表填制付款申請單和轉帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳說明：付款申請單第３聯，核算會計留存作為出納未回單據的追蹤。1萬元以上10萬元以上47依據付款計劃表的付款程序財務部小額即時付款程序財務部出納室請款部門核算會計核對單據并填制付款申請單和轉帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經終審核準的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或1000元以上5000元以上48小額即時付款程序財務部內部用車運費結算流程運輸部人事行政部財務部運輸部根據派車單編制部門用車匯總表調度長簽審部門用車匯總表經理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據匯總表分攤費用記帳49內部用車運費結算流程運輸部車輛出租及費用結算流程租車單位運輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據繳款通知單派車車輛工時單收據13收據23收據3通知租車開立繳款結束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳50車輛出租及費用結算流程租車單位外車單位用車單位運輸部財務部租用外部車費結算請款流程用車申請聯系定價并派車13用車申請13用車申請13使用后填寫用車工時根據發票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發票報帳簽審單經理簽審用車申請13發票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審51外車單位用車單位按月定額下撥基金開據基金領款單現金領款單人事行政部財務部現金領款單出納室付款下撥基金申請及付款流程部長終審各部門領款核算會計記帳財務部長終審核算會計核對并開立轉帳傳票科長簽審記帳憑證出納現金領款單記帳憑證現金領款單記帳憑證52按月定額下撥基金開據基金領款單現金領款單人事行政部財務部現基金領取部門發票填制基金報銷單12核算會計記帳并沖消基金余額基金報銷單2報銷發票基金開支報消簽審流程接待、購物等開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單據并填寫記帳憑證財務部長簽審53基金領取部門發票填制基金報銷單12核算會計記帳并沖消基金修改表單樣稿54修改表單樣稿54******股份有限公司主要原材料采購方案審批表類別：年月日核決：審核：制表：主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見備注序號料號品名規格型號單位數量價格付款方式數量價格付款方式數量價格數量價格55******股份有限公司主要原材料采購方案審批表核準：采購主管：采購員：請購主管：請購人：第一聯存根第一聯：存根第二聯：供應部第三聯：財務第四聯：供應商注：此單據代替《采購計劃單》、《采購合同》和《采購定單》******集團物資請購申請單兼采購單No.0018849請購方填料號品名規格型號請購數量單位需用日期庫存數量已訂未交數量用途采購方填供應商編號供應商名稱電話訂購數量單位進貨日期付款方式備注供應商確認申請單位年月日56核準：采購主管：******集團物資采購價格履歷表料號品名/規格單位日期供應商數量單價付款方式備注57******集團物資采購價格履歷表料號品名/規格單位日期供應此單由五金倉管員填寫，第一聯：送分廠材料會計，第二聯：送財務部，第三聯：供貨結算憑證，第四聯：送供應部門，第五聯：承運人，第六聯：庫房保管存查58此單由五金倉管員填寫，第一聯：送分廠材料會計，第二聯：送財務頁號：/59頁號：/59此表由過磅員填寫，第一聯：存根，第二聯：分廠會計，第三聯：公司財務，第四聯：倉庫保管，第五聯：承運人60此表由過磅員填寫，第一聯：存根，第二聯：分廠會計，第三聯：公6161此單由領料員填寫，第一聯：材料會計憑證，第二聯：會計憑證，第三聯：領料，第四聯：保管憑證62此單由領料員填寫，第一聯：材料會計憑證，第二聯：會計憑證，第******集團內部物資調撥單核決人：調出單位主管：申報單位主管：經辦人：第一聯：存根（代入庫）；第二聯：調入單位財務；第三聯：總調室（復核）；第四聯：調出單位財務；第五聯：調出單位倉管員（代領料）；第六聯：出門證申請單位用途說明料號品名規格型號單位需求數量需求日期調出單位調出數量調出日期年月日調出單位調入數量調入日期年月日備注日期：年月日63******集團內部物資調撥單核決人：此聯由銷售結算室填寫，共六聯。第一聯：存根；第二聯：隨貨同行；第三聯：會計做帳；第四聯：保管留存；第五聯：承運人；第六聯：收貨人64此聯由銷售結算室填寫，共六聯。第一聯：存根；第二聯：隨貨同行此聯由分公司結算室填寫，共五聯。第一聯：存根；第二聯：會計；第三聯：庫房留存；第四聯：收貨人；第五聯：承運人，第六聯：出門證（新增加）65此聯由分公司結算室填寫，共五聯。第一聯：存根；第二聯：會計；此聯由營銷辦公室填寫，共二聯。第一聯：銷售聯；第二聯：財務會計聯；66此聯由營銷辦公室填寫，共二聯。第一聯：銷售聯；第二聯：財務會******集團借款申請單申報日期：年月日單位：元注：按現金管理規定，出差借款在回公司后三天內必須結清帳務。第一聯：借款人存第二聯：會計核算記帳第三聯：部室留存第一聯借款人存借款部門付款方式口現金口匯票口電匯借款用途收款人：開戶行：帳號：預算總額人民幣：已借金額人民幣：借款金額仟百萬仟百拾元角整人民幣：總經理系統副總部長(經理)申請人財務副總財務部長財務科長67******集團借款申請單申報日期：年******集團付款申請單申報日期：年月日付款類別：1.口采購；2.口工程；3.口儲運；4.其他單位：元注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續。第一聯：借款人存第二聯：會計核算記帳第三聯：部室留存第一聯借款人存收款單位聯系人電話開戶銀行帳號付款項目合同編號合同金額付款方式已付款應付款申請付款額￥元，大寫：備注總經理財務副總財務部長核算科長核算會計68******集團付款申請單申公司名稱：日期：年月日******集團月份現金流量預計表69公司名稱：******集團支付資金需求匯總申請表財務副總財務部長核算科長經辦人說明：1、流程的順序為：各子公司財務部填寫本表單，經財務副總簽審后報集團財經管理部，財經管理部統計個子公司資金需求并預估“可提供資金總額”后返回子公司。2、應付款不是應付帳款，是指本月到期的應付帳款和本月發生需在本月支付的款項，即在本月應當是即支付的款項。公司名稱：日期：年月日70******集團支付資金需求匯總申請表******集團報帳發票逐級復審簽字單制單部門：填報日期：年月日合同單位詳細地址聯系人電話號碼附件：件發票：張報帳名稱合同號碼報帳金額情況說明合計金額：佰拾萬仟佰拾元角分小寫￥元終審財務副總財務部長核算科長核算會計分管副總部長科長經辦人發票張原始附件張備注：1、不同付款對象必須分別開立報帳單；2、不同類別會計科目（如：運費、原材料等）必須分別開立報帳單。71******集團報帳發票逐級復審簽字單制單部門：******集團員工請假申請單申請日期：年月日第一聯：申請人存第二聯：部室留存；第三聯：人事行政部留存第一聯申請人存申請人單位聯系電話請假時間月日時～月日時是否帶薪1、口帶薪休假2、口停薪休假請假原因終審部門主管代理人申請人72******集團員工請假申請單申請日期：年內部物資調撥調出簽審流程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審1調撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經辦人員填寫調撥申請單審核安排物資調撥1調撥申請單16總調度長簽審1調撥申請單16調出單位財務調出單位門衛調撥出庫單41調撥申請單136貨出門73內部物資調撥調出簽審流程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審內部物資調撥調入簽審流程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計量、驗質后，保管員在調撥單上簽字入庫調入單位財務1調撥申請單13貨調撥申請單3調撥入庫單1調撥入庫單2復核留存記帳74內部物資調撥調入簽審流程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計固定資產拆除申請簽審流程分廠總調室總經理財務部工程部倉庫經理簽審拆除申請總調室度長簽審拆除申請生產副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產清理處理與相關單位協商、簽定拆除協議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列管，不作資產帳說明：拆除設備所清理的可用部件不作資產帳記帳，僅作數量帳管理75固定資產拆除申請簽審流程分廠總總調室總經理分廠財務部物資、設備報廢簽審流程經理簽審報廢申請根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調整報廢申請報廢申請備案作出售時核對76總調室總經7分廠出納室供應部變賣處理結算室開發運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發貨出帳貨買方發運單17報廢申請終審后的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發運單貨財務部門衛發運單76發運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記帳777分廠出納室供應部變賣處理結算室開發運單報廢物資處理流程報廢環保合同簽審流程總調室總經理財務部經辦人員草簽合同生產副總簽審終審總調度長簽審合同合同50000元以上執行合同留存做請款核對78環保合同簽審流程總調室安全環保科總經理人事行政部安全環保標準制定簽審流程根據國家環保法規，結合公司實際情況起草安全環保制度環保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環保標準方案發文執行環保標準方案組織各部門討論并進行修訂環保標準方案79安全環保科總經理安全環保科安全環保例行檢查流程每月不定時進行安全環保檢查并統計記錄數據在全公司范圍內通報結果統計各項數據統計表80安全環保科安全環保例行質量部安全環保科人事行政部環保違規懲罰流程對質量部檢測數據進行審核總調度長審核生產副總終審發文執行懲處數據計算出懲處數據懲處數據檢測數據檢測數據81質量部安全環保科事故發生單位人事行政部安全環保科總經理安全環保事故處理流程科長簽審生產副總簽審事故發生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調度長簽審進行經濟處罰82事故發生單位人事行政部技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司項目報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程83技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司總工辦或外單位工程部預決算科審核編制工程預算預決算項目負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預算簽審流程84總工辦或外單位工程部工程招標簽審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產副總簽審終審施工圖紙財務部工程部總經理施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上85工程招標簽審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單工程合同簽審流程工程部法律顧問財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復印86工程合同簽審流程工程部門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制

物資檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程簽字

物資檢驗單23工程現場監工員核實簽字工程項目負責人簽字

物資檢驗單23

物資檢驗單23作為辦理出門手續的證明物物87門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制物資檢驗單13工程工程施工外單位物資出廠流程門衛進物單位工程部

物資檢驗單1

物資檢驗單3門衛清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷

物資檢驗單23監工人員監裝、核實、簽字

物資檢驗單23物物物

物資檢驗單388工程施工外單位物資出廠流程門衛進物單位工程部物資檢驗生產作業請購、采購89生產作業請購、采購17供應部總經理財務部部長簽審生產副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表90供應部總經供應合同簽審流程供應部法律顧問總經理財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設備等資本財的采購使用合同進行規范。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定合同進行規范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同91供應合同簽審流程供應部原材料請采購作業簽審流程分廠總調室供應部總經理財務部原料進銷存日報表請采購單每月20日前根據原材料庫存、生產計劃等填制請采購單總調度長簽審供應部根據價格履歷表、報價單完成采購單供應商報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上92原材料請采購作業簽審流程分廠分廠分廠采購員供應部總經理財務部計劃員填制請采購單并將計劃入網設備科長審核設備經理審核分計劃分廠五金請采購作業簽審流程根據價格履歷表、供應商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應商報價單材料價格履歷表供應商報價單材料價格履歷表分廠經理簽審供應部長簽審10000員以上生產副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應商進貨93分廠分廠采購員分廠保管工程部或總部部室供應部總經理財務部總部或技改物資請采購作業簽審流程經辦人員填制請采購單并將計劃入網部門部長簽審請采購單1請采購單156供應商報價單材料價格履歷表采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應部長簽審5000員以上生產副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據94分廠保管工程部或總部部室原材料入庫流程供應部供應商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發運單結算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發運單2月價格和供貨合同質量獎懲結算單鍵入電腦請采購單4請采購單發運單24月底對帳入庫單5化驗報告單95原材料入庫流程供應部五金入庫流程采購員五金保管設備計劃員驗收員分廠材料會計財務部查看請采購單價格及數量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業貨貨發貨單發貨單發貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單3》不再轉設備計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳96五金入庫流程采購員五金保管分廠供應部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續退貨97分廠使用單位倉庫保管分廠會計財務部供應部門衛物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審根據物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。98使用單位倉庫保管成品入庫流程質檢科車間成品倉庫車間統計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數量、生產數量、返料量倉管核對數量化驗報告單取樣后發合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經理分析原因并進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結果直接從電腦中調取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉成成品,NG即待驗品自行轉成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳99成品入庫流程質檢科車后勤物資入庫流程供應部人事行政部需用部門財務部采購員交物物物制單員填制入庫單并簽字入庫單146驗質員驗質簽字保管員簽字第一聯制單員留底；第六聯倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款100后勤物資入庫流程供應部原材料領用簽審流程車間統計車間主任生產經理原料保管分廠會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發料領料單1記帳領料單3月底對帳101原材料領用簽審流程車間統計車間主五金領用簽審流程領料員五金保管材料會計車間統計設備科長十天送一次領料發料需求用料記帳領料單右上角注明分類編號領料單領料單1144領料單13按車間裝訂成冊交設備經理登帳鍵入電腦領料單3月底對帳102五金領用簽審流程領料員五金保管后勤物資領用簽審流程需用單位人事行政部財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物由部長以上領導簽字經辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發物物領料單2保管登記臺帳經辦人領用領料單3記帳103后勤物資領用簽審流程需用單位人成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發票1發運單566發票2發票3說明：1-賒銷時，直接開發運單，執行成品出貨流程，按合同期限付款后，再給客戶開發票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發運單1發運單3提貨單5開立發運單發運單26交出納收款后開立發票6記帳月底保管對帳104成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷66成品調貨至儲運站流程銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發貨審批表發貨指令發運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳10566成品調貨至儲運站流程銷售辦公室盤點作業流程財務部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG106盤點作業流程財務部財務作業107財務作業35執行部門裁決主管財務出納財務流程基本模型工作計劃或申請單1、預算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預算或制度規定核對發票及執行結果+轉帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在108執行部門裁決主管各部門財務部集團財經部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求計劃簽審流程資金流量計劃表13財務部將前期發生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔109各部門財務部各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據2000元以上1萬元以上110各部門總經理各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據1萬元以上111各部門總經理工程決算簽審程序施工單位財務部預決算科工程部總經理審核編制預決算項目負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料112工程決算簽審程序施工單位工程結算報銷簽審流程工程部財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關附件核算會計記帳發票1113工程結算報銷簽審流程工程部銷售結算作業流程客戶銷售部財務部營銷辦核對并開出發票發票發車小票發運單監裝單合同調價表火車小票513發票2發車小票發運單監裝單3發票1核算會計核對合同價格并確認單據核算會計開立轉帳傳票轉帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應收帳款月底和倉庫核對庫存數量和帳114銷售結算作業流程客戶各部門財務部申請核準文件發票或有效支付憑證對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據和原請采購單申請核準文件發票或有效支付憑證3000元以上115各部門財務部供應部財務部發運單過磅單運輸發票入庫單發票內勤辦核對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采購結算請款簽審程序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發運單過磅單運輸發票入庫單發票23報帳簽審單核算會計核對單據和原請采購單116供應部財務部相關部門財務部無發票以工資結算請款簽審程序相關部門根據原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上117相關部門財務部無發票以付款計劃安排簽審程序集團總裁集團財經部財務部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財經部長簽審資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調度規劃資金計劃安排表

終審資金計劃安排表在資金需求計劃表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金不足需求時規劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執行付款作業部門部長終審118付款計劃安排簽審程序集團總裁集團財經部依據付款計劃表的付款程序財務部出納室廠商核算會計依據終審的付款計劃表填制付款申請單和轉帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳說明：付款申請單第３聯，核算會計留存作為出納未回單據的追蹤。1萬元以上10萬元以上119依據付款計劃表的付款程序財務部小額即時付款程序財務部出納室請款部門核算會計核對單據并填制付款申請單和轉帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經終審核準的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或1000元以上5000元以上120小額即時付款程序財務部內部用車運費結算流程運輸部人事行政部財務部運輸部根據派車單編制部門用車匯總表調度長簽審部門用車匯總表經理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據匯總表分攤費用記帳121內部用車運費結算流程運輸部車輛出租及費用結算流程租車單位運輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據繳款通知單派車車輛工時單收據13收據23收據3通知租車開立繳款結束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳122車輛出租及費用結算流程租車單位外車單位用車單位運輸部財務部租用外部車費結算請款流程用車申請聯系定價并派車13用車申請1