對公柜面業(yè)務(wù)流程介紹課件1對公柜面業(yè)務(wù)辦理流程2012年6月對公柜面業(yè)務(wù)辦理流程營業(yè)機構(gòu)一日流程對公柜面基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理流程營業(yè)機構(gòu)一日流程3營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)日啟機構(gòu)簽到柜員簽到柜員日結(jié)柜員簽退機構(gòu)日結(jié)日常業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)簽退營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)日啟機構(gòu)簽到柜員簽到柜員日結(jié)柜員簽退機構(gòu)4營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

CCBS網(wǎng)點日常維護

在每日機構(gòu)開門時網(wǎng)點主管執(zhí)行CCBS網(wǎng)點日常維護。 在登錄login界面輸入da

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

CC5營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟6營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在CCBS網(wǎng)點日常維護界面選擇[1.網(wǎng)點開關(guān)手工強置]

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在7營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在CCBS網(wǎng)點日常維護界面選擇[2.網(wǎng)點日啟]

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明8營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)機構(gòu)柜員簽到流程說明

開啟終端，在login界面輸入du，不用輸入密碼直接進入到DCC系統(tǒng)，在輸入邏輯終端號界面輸入之前分配好的三位的邏輯終端號。

營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)機構(gòu)柜員簽到流程說明9營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)10營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)11營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)、柜員簽到機構(gòu)簽到：0001營業(yè)單位簽到柜員簽到：0003柜員/主管簽到日間業(yè)務(wù)辦理柜面業(yè)務(wù)：對公、對私柜面業(yè)務(wù)辦理內(nèi)部業(yè)務(wù)：現(xiàn)金及重要單證調(diào)撥、內(nèi)部賬務(wù)處理營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)、柜員簽到柜面業(yè)務(wù)：對公、對私柜面業(yè)務(wù)辦12營業(yè)機構(gòu)一日流程—日間業(yè)務(wù)辦理原則對單位提交的付款憑證，按照“受理—審核—驗?。p人驗?。涃~—復(fù)核—付款”的程序辦理，本行單位間的轉(zhuǎn)賬結(jié)算必須先記付款單位賬戶，后記收款單位賬戶。

現(xiàn)金收入必須“先收款，后記賬”，現(xiàn)金付出必須“先記賬，后付款”。

受理收款單位提交的他行付款憑證，必須在本行辦妥收款手續(xù)后方可支付。受理時應(yīng)在進賬單回單上加蓋“中國建設(shè)銀行票據(jù)受理專用章（收妥抵用）”。通過票據(jù)交換提回本行的付款憑證不能支付時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)退票。內(nèi)部會計事項按照“填制憑證—審核—記賬—復(fù)核”的程序辦理。營業(yè)機構(gòu)一日流程—日間業(yè)務(wù)辦理原則對單位提交的付款憑證，按照13營業(yè)機構(gòu)一日流程—日間業(yè)務(wù)辦理原則柜員根據(jù)審核無誤會計憑證，按照《中國建設(shè)銀行對公柜面業(yè)務(wù)操作手冊》相應(yīng)業(yè)務(wù)操作流程，分別啟用相應(yīng)的交易完成系統(tǒng)要素錄入。對于風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)，需經(jīng)有權(quán)人授權(quán)，需換人復(fù)核的業(yè)務(wù)，需再次鍵入全部或部分要素實時復(fù)核后完成賬務(wù)處理。賬務(wù)處理無誤后，打印系統(tǒng)認證記錄，簽發(fā)回單。需要客戶簽收的事項，及時與客戶進行簽收登記當(dāng)日營業(yè)開始，有關(guān)賬務(wù)應(yīng)首先支付前一天的代付款項。當(dāng)日對外營業(yè)時間內(nèi)受理的收、付款結(jié)算憑證，必須當(dāng)天處理完畢營業(yè)機構(gòu)一日流程—日間業(yè)務(wù)辦理原則柜員根據(jù)審核無誤會計憑證，14營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員日結(jié)、簽退柜員營業(yè)結(jié)束，啟動“0060柜員結(jié)賬”交易，選擇試結(jié)賬或者正式結(jié)賬，然后按幣種輸入現(xiàn)金金額、券別，按憑證種類輸入持有的重要空白憑證、有價單證數(shù)量。注：（1）若為正式結(jié)賬，輸入現(xiàn)金、重要空白憑證數(shù)量核對一致后，柜員結(jié)賬完畢。（2）若核對不一致，應(yīng)重新清點，（或通過“0021柜員尾箱庫存現(xiàn)金登記簿查詢/打印”和“0035柜員重要單證存量查詢”來核對查找原因）確屬不符，應(yīng)經(jīng)主管授權(quán)后掛賬處理。（3）柜員正式結(jié)賬最多可執(zhí)行3次，若連續(xù)三次正式結(jié)賬中均有不符，則系統(tǒng)提示需A級主管授權(quán)后自動掛賬，并打印掛賬清單，柜員結(jié)賬結(jié)束。

柜員日結(jié)成功后，系統(tǒng)聯(lián)動打印出柜員尾箱庫存現(xiàn)金登記簿。柜員啟動“0051連線/預(yù)約報表管理-查詢”交易，選擇需打印的報表、清單、登記簿，在報表名上按CTRL-Z下載打印柜員重要空白憑證登記簿、柜員賬務(wù)交易流水清單。柜員日結(jié)完畢后，按ESC鍵退出系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行柜員簽退。營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員日結(jié)、簽退柜員營業(yè)結(jié)束，啟動“006015營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員日結(jié)、簽退

0060柜員結(jié)賬0060日期://-------------------------------------------------------------------------------[柜員結(jié)賬]操作員號:310613636301操作員姓名:是否正式結(jié)賬:N試結(jié)賬

--------------------------------------------|幣別幣別中文名稱柜員現(xiàn)金余額||0.00||-------------------1,1-------------------------------------------------------------------------------------|憑證種類單據(jù)名稱柜員憑證張數(shù)||0|||------------------------------1,1------------------------------結(jié)賬結(jié)果:-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310613636-301畫面：0202幫助:營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員日結(jié)、簽退

0060柜員結(jié)賬006016營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日結(jié)、簽退1.營業(yè)機構(gòu)柜員全部日結(jié)后，由B級（含）以上主管柜員直接執(zhí)行“0062機構(gòu)結(jié)賬”或普通柜員啟動“0062機構(gòu)結(jié)帳”（但須由B級（含）以上主管柜員授權(quán)）進行機構(gòu)結(jié)帳。機構(gòu)日結(jié)成功后，啟動“0051連線預(yù)約報表管理-查詢”交易，選擇需打印的報表、清單、登記簿，在報表名上按CTRL-Z聯(lián)動“0086報表打印”交易，下載打印機構(gòu)交易匯總清單、柜員結(jié)賬時間清單、現(xiàn)金收付匯總表、當(dāng)日應(yīng)銷未銷清單等報表。。2.機構(gòu)日結(jié)完成后，經(jīng)B級（含）以上主管柜員直接執(zhí)行“0002營業(yè)單位簽退”或普通柜員啟動“0002營業(yè)單位簽退”（但須由B級（含）以上主管柜員授權(quán)）進行機構(gòu)簽退，打印營業(yè)單位簽退清單。3.系統(tǒng)管理員在“dcc網(wǎng)點日常維護管理”畫面中選擇“4-關(guān)機”。營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日結(jié)、簽退1.營業(yè)機構(gòu)柜員全部日結(jié)后17對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理18對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—審查開戶資料客戶提交開戶資料和開立銀行結(jié)算賬戶申請書，審核開戶資料，對法人代表或代理人聯(lián)網(wǎng)核查身份，并打印核查結(jié)果。審查無誤后，在“開戶申請書”經(jīng)辦人處簽章，然后將“開戶申請書”和開戶資料（原件、復(fù)印件）報會計主管審核。會計主管審核無誤后，在“存款賬戶開戶申請書”上簽署審核意見，加蓋“業(yè)務(wù)用公章”。注：開立保證金賬戶還需要送交業(yè)務(wù)部門審核并出具保證金賬戶開戶通知書。審查依據(jù)：《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》（中國人民銀行【2003】第5號令）

、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》（銀發(fā)【2005】16號）

對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—審查開戶資料客戶提交開戶資料和開立銀行19對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—建立客戶信息建立客戶信息。啟動“6101個人客戶信息維護”，功能選擇“2-查詢”，查詢該單位法人在本系統(tǒng)中是否已經(jīng)建立客戶信息，若尚未建立客戶信息的，啟動“6101個人客戶信息維護”，功能選擇“1-新增”，建立法人客戶信息。啟動“6102單位客戶基本信息維護”，功能選擇“2-查詢”，查詢該客戶在本系統(tǒng)中是否已經(jīng)建立客戶信息，若尚未建立客戶信息的，啟動“6102單位客戶基本信息維護”，功能選擇“1-新增”，建立客戶信息。注：法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限

對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—建立客戶信息建立客戶信息。啟動“61020對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—建立客戶信息

6102單位客戶基本信息維護6102日期://---------------------------------------------------------------------------[單位客戶基本信息維護]<1-2>功能號:1新增客戶編號:中文名稱:單位中文簡稱:單位企業(yè)代碼:英文/拼音名稱1:法人代表證件編號:關(guān)注客戶標志:法人代表姓名:開戶許可證號:注冊日期://營業(yè)執(zhí)照號:營業(yè)執(zhí)照有效期://經(jīng)濟性質(zhì):經(jīng)濟性質(zhì)顯示:貸款證號:信息來源:基本賬戶開戶行:基本賬戶號:主辦行:協(xié)辦行:注冊資金:0.00注冊資金幣別:外幣余額限制:0.00財務(wù)聯(lián)系人:--------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行工作站:ttyp6狀態(tài):離線柜員:310650001-121對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—建立客戶信息

6102單位客戶基本信息21對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—開立賬戶啟動“1101單位活期存款開戶”，根據(jù)開戶申請人的要求通過菜單選擇“賬號自選”或“賬號非自選”，認真填寫相關(guān)欄位。通過“賬戶性質(zhì)”選項為客戶開立各類活期賬戶，并將存款賬戶開戶認證打印在開戶申請書上，系統(tǒng)聯(lián)動“1011印鑒維護”選擇是否打印印鑒卡。柜員打印開戶申請書和印鑒卡。啟“1012打印印鑒卡”交易打印開戶單位印鑒卡，并將存款賬戶開戶認證打印在開戶申請書上?？蛻粼谟¤b卡正面蓋預(yù)留印鑒，反面蓋單位公章。柜員核對印鑒卡正確無誤后，登記《中國建設(shè)銀行印鑒卡使用情況登記簿》（用《重要空白憑證使用登記簿》代替），并交客戶簽收，填寫啟用日期，將印鑒卡正卡、一聯(lián)副卡分別交記賬、復(fù)核（或印鑒卡初驗、復(fù)驗）人員保管，另一聯(lián)副卡在印鑒卡背面加蓋業(yè)務(wù)用公章和一聯(lián)開戶申請書退客戶。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—開立賬戶啟動“1101單位活期存款開戶22對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—開立賬戶

1101單位活期存款開戶A008日期://------------------------------------------------------------------------------[存款新開戶]客戶編號:幣別:01人民幣存款種類:鈔匯鑒別:0現(xiàn)鈔賬戶性質(zhì):支付依據(jù):通兌方式:7不通兌失效日期://計息標志:Y計息標志:Y寄對賬單帳本別:1人民幣結(jié)算手續(xù)費收取方式:1分散收取鈔匯屬性:1乙對帳單地址碼:OFF單位地址開戶許可證號:帳戶名稱:印鑒卡編號:客戶經(jīng)理編號:帳號:收息帳號:利率依據(jù):01掛牌利率利率:0.00000浮動利率加減碼:0.00000浮動利率加減碼符號位:1+通存標志:4全國通存?zhèn)溆媒痤~度:0.00收支范圍:開戶日期://郵政編碼:地址:-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:010010000-351畫面:1101對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—開立賬戶

1101單位活期存款開戶A023對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—重要單證對公柜面重要空白憑證：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票、銀行本票、銀行承兌匯票、開戶證實書、單位定期存單、實時通憑證等向客戶出售由客戶簽發(fā)的重要空白憑證：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、實時通付款憑證、銀行承兌匯票等由銀行簽發(fā)的重要空白憑證：銀行匯票、銀行本票、開戶證實書、單位定期存單對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—重要單證24對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—憑證出售客戶提交“單證領(lǐng)購單”，柜員審核并驗印后，啟動“4212憑證出售”交易，錄入出售憑證起始號碼和份數(shù)，“手續(xù)費收取標志”欄選擇轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金（原則上應(yīng)要求單位轉(zhuǎn)賬購買），“費用收取方式”欄位選擇“2系統(tǒng)自動計算”，打印業(yè)務(wù)收費憑證，系統(tǒng)自動進行表外付出及客戶名下重空相關(guān)信息的登記。將加蓋辦訖章的收費憑證回單聯(lián)連同加蓋本行行名和出票人賬號的重要空白憑證交客戶，客戶在《重要空白憑證使用情況登記簿》上進行簽收。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—憑證出售25對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—憑證出售

4212憑證出售4212日期://------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[憑證出售維護]功能:1查詢賬號:憑證種類:出售起號:出售止號:張數(shù):0費用收取標志:費用收取方式:卡折標志:費用收取賬號:密碼:手續(xù)費:0.00工本費:0.00客戶名稱:未回籠張數(shù):0回籠率:0.00000退票張數(shù):持票張數(shù):0建議持票張數(shù):--------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310280000-301畫面:1450幫助:對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—憑證出售

4212憑證出售421226對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入27對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入（現(xiàn)金）客戶提交現(xiàn)金和現(xiàn)金繳款單，柜員收取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面清點，清點現(xiàn)金并審核無誤后，啟動“1102單位活期存入”等交易。交易中系統(tǒng)聯(lián)動”9993現(xiàn)金出納主交易”，收付別選擇“0-收”，輸入金額、票面等信息。交易成功后，打印現(xiàn)金交款單，回單聯(lián)蓋“辦訖章”退客戶。注：如為一筆多單交易，系統(tǒng)根據(jù)對應(yīng)業(yè)務(wù)交易的金額自動累加并與“9993現(xiàn)金出納主交易”中輸入金額進行核對，如金額不符，系統(tǒng)自動做出提示，直至交易處理全部完成。系統(tǒng)支持多單交易最多不超過5筆。注意事項：單位結(jié)算賬戶收入現(xiàn)金，若為本單位人員繳款，則“現(xiàn)金繳款單”繳款人欄位可不填，1102交易中“繳款人”欄位系統(tǒng)自動反顯單位名稱，不做更改。若為外單位人員繳款，則“現(xiàn)金繳款單”繳款人欄位填寫實際繳款人，1102交易中要將系統(tǒng)反顯的“繳款人”欄位改成客戶填寫的實際繳款款人。相關(guān)信息的登記。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入（現(xiàn)金）28對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入（轉(zhuǎn)賬）柜員受理存款人轉(zhuǎn)賬存入的款項時，應(yīng)以審核無誤的有關(guān)憑證分別作借、貸方記賬憑證，啟動“1102單位活期存入”交易，交易類別選擇“轉(zhuǎn)賬”，錄入相關(guān)要素，相關(guān)柜員根據(jù)系統(tǒng)提示進行復(fù)核授權(quán)，提交主機成功后，系統(tǒng)自動進行賬務(wù)處理并在貸方記賬憑證上打印“對公存款認證”。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入（轉(zhuǎn)賬）柜員受理存款人轉(zhuǎn)賬29對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入

1102單位活期存入對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期存入

1102單位活期存入30對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取31對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取（現(xiàn)金）柜員按規(guī)定對客戶提交的現(xiàn)金支票進行審核、驗印，對大額現(xiàn)金支取按《大額現(xiàn)金支付管理辦法》要求進行審批，無誤后，啟動“1103單位活期支取”交易，錄入其他要素后，相關(guān)柜員根據(jù)系統(tǒng)提示進行復(fù)核授權(quán)。提交主機成功后，在現(xiàn)金支票背面打印“對公支取認證”。錄入柜員根據(jù)系統(tǒng)自動聯(lián)動“9993現(xiàn)金出納主交易”，根據(jù)客戶所需票面進行配款，柜員根據(jù)現(xiàn)金支票配好現(xiàn)金遞交客戶。注：如對單位存款大額取現(xiàn)收取手續(xù)費的，系統(tǒng)自動根據(jù)參數(shù)設(shè)置計算手續(xù)費并從取款賬戶轉(zhuǎn)賬扣收，將打印的“業(yè)務(wù)收費憑證”回單聯(lián)加蓋“辦訖章”后交客戶。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取（現(xiàn)金）32對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支?。ㄞD(zhuǎn)賬）柜員按規(guī)定對受理的轉(zhuǎn)賬支付憑證審核、驗印無誤后，啟動“1103單位活期支取”交易，錄入相關(guān)要素，相關(guān)柜員根據(jù)系統(tǒng)提示進行復(fù)核授權(quán)，提交主機成功后，在轉(zhuǎn)賬支票或其它付款憑證上打印“對公支取認證”，系統(tǒng)自動進行賬務(wù)處理。并將付款回單退回客戶。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支?。ㄞD(zhuǎn)賬）柜員按規(guī)定對受理的33對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取

1103單位活期支取對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期支取

1103單位活期支取34對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

匯兌是匯款人委托銀行將其款項通過電子渠道支付給收款人的結(jié)算方式?？蛻籼峤弧半妳R憑證”，柜員審核要素?zé)o誤并驗印后，按收款人開戶行和金額大小區(qū)分不同情況辦理。1.收款人開戶行為建行網(wǎng)點。啟動“4140匯兌匯出”，匯劃途徑選擇“1-行內(nèi)匯劃”，按屏幕提示輸入欄位要素。2.收款人開戶行為他行網(wǎng)點，金額小于或等于5萬，啟動“4143小額支付匯出”，內(nèi)容選擇“1-小額普通貸記匯出”，交易類別選擇“2-轉(zhuǎn)賬”，按屏幕提示輸入其他欄位要素。（需轉(zhuǎn)匯的將收款行名稱在“收款人地址”欄輸入）3.收款人開戶行為他行網(wǎng)點，并且金額大于5萬，啟動“4140匯兌匯出”，匯劃途徑選擇“5-大額實時”，按屏幕要素提示輸入欄位要素。（需轉(zhuǎn)匯的在“匯款用途”欄輸入轉(zhuǎn)***行）

對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

匯兌是匯款人委托銀行將其款項35對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

4140匯兌匯出4140日期://-------------------------------------------------------------------------------[匯兌匯出][2-1]功能:5復(fù)核交易類別:賬號類別:存折冊號:匯兌方式：1信匯支取類別:憑證種類:憑證號碼:憑證日期：支付密碼：匯劃途徑：業(yè)務(wù)種類號：匯款人名稱: 匯款人賬號:密碼:匯款人地址:實時通結(jié)算功能：付款人開戶行號：匯款行名稱:收款人名稱:收款人賬號:收款人地址:加急標志:轉(zhuǎn)匯標志:匯入行號:----------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行工作站:ttyp2狀態(tài):連線柜員:310613640-001對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

4140匯兌匯出414036對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

4143小額支付匯出—小額普通貸記匯出4143日期:2006/11/05------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[小額普通貸記匯出][2-1]功能:5復(fù)核交易類別:1現(xiàn)金帳號類別:存折冊號:業(yè)務(wù)種類:轉(zhuǎn)匯標志:匯兌方式:支取類別:憑證種類:憑證號碼:匯款人名稱:匯款人帳號:密碼:實時通結(jié)算功能：匯款人地址:收款人名稱:收款人帳號:收款人地址:匯劃途徑:7小額支付匯入行號:交換所號:匯款行名稱:---------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310613640-001畫面:4012對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—匯兌業(yè)務(wù)

4143小額支付匯出—小額普37對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料維護

1181活期存款賬戶資料維護1.支持本外幣對公、對私活期存款賬戶基本資料的查詢、修改。2.賬戶名稱、賬戶性質(zhì)、收息賬號、計息標志、備用金額度、寄對賬單標志、通存通兌方式、通兌范圍、最高限額、結(jié)算手續(xù)費收取方式、利率依據(jù)、利率、浮動幅度、客戶經(jīng)理編號、收支范圍、免收對公維護費標志可修改。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料維護

1181活期存38對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料維護

1181活期存款賬戶資料維護1181日期://--------------------------------------------------------------------[活期存款賬戶資料維護][2-1]功能:修改

幣別:01人民幣賬號:鈔匯鑒別:活存賬戶狀態(tài):存款種類:賬戶名稱:客戶編號:賬戶性質(zhì):收息賬號:計息標志:支付依據(jù):備用金額度:0.00寄對賬單標志:存折冊號:對私通存通兌方式:

印鑒卡編號:結(jié)算手續(xù)費收取方式:管理費扣收年月：客戶經(jīng)理編號:管理費欠收金額約定轉(zhuǎn)存賬號:密碼：約定存期:約定轉(zhuǎn)存金額:定存存款種類:免執(zhí)行小額利率標志：

約定轉(zhuǎn)存余額下限:0.00免收賬戶管理費標志：對賬單地址代碼:簽約標志：--------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)

]F1-幫助

,ESC-退出

,PgUp-上翻

,PgDn-下翻

,↑-光標上行柜員:310613640-008

畫面:1181對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料維護

1181活期存39對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料查詢

1191活期存款賬戶資料查詢1191<310280-000>上海運行中心日期:2009/12/22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

活期存款帳戶資料查詢2-1帳號:幣別:鈔匯鑒別:帳戶名稱:通存通兌年費到期日:帳戶全稱:活存帳戶狀態(tài):帳戶性質(zhì):業(yè)務(wù)別:開戶日期://銷戶日期://客戶編號:最近交易日期://余額:0.00可用余額:0.00凍結(jié)金額:0.00本日支取金額:0.00本日存入金額:0.00存折冊號:存折印刷號1:存折狀態(tài):未登折數(shù):0活存積數(shù):0.00頁數(shù):0計息標志:帳號控制狀態(tài):郵政編碼:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310280000-301畫面:1009工作站:ttyp15對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶資料查詢

1191活期存40對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶明細查詢

1192活期存款賬戶明細賬查詢/打印1192日期://---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[活期存款賬戶明細賬查詢/打印]內(nèi)容選擇:11－對公活期帳戶對帳單

2－對公活期存款帳戶明細查詢/打印

3－個人活期一本通明細查詢/打印

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:010010000-101畫面:9613對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—單位活期賬戶明細查詢

1192活期存41對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記賬的內(nèi)部賬戶賬務(wù)處理

7002傳票錄入7002<310280-000>上海運行中心日期:2010/01/01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[傳票錄入]功能號:1錄入套號:0套內(nèi)序號:0傳票交易類型:帳號:帳戶名稱:借貸別:金額:0.00起息日期://憑證種類:交換所號:憑證號碼:附件數(shù):0摘要代碼:摘要:+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|套號套內(nèi)序號傳票交易類型帳號借貸別>||00|||||+-----------------------------------------------------------------------1,1----------------------------------------------+借方合計發(fā)生額:0.00貸方合計發(fā)生額:0.00差額:0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助，F(xiàn)2-套平，ESC-退出，CTRL_F-瀏覽整套傳票柜員:310280000-301畫面:7012工作站:ttyp35幫助:整套表內(nèi)科目傳票錄入完畢后請選擇套平操作!對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記42對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記賬的內(nèi)部賬戶賬務(wù)處理

7002傳票錄入交易注意事項一、功能號說明：1-錄入：用于內(nèi)部賬戶的傳票錄入。2-單筆修改：對未復(fù)核（7002交易）成功的傳票單筆修改。3-單筆刪除：對未復(fù)核（7002交易）成功的傳票單筆刪除。4-整套刪除：對未復(fù)核（7002交易）成功的傳票整套刪除。5-套平：套平就是整套傳票輸入完成后進行借、貸方金額相等的平衡檢查。二、當(dāng)傳票交易類別為“柜員現(xiàn)金（02）、傳票電子匯劃（05）、交換提入（06）、中行提出（07）、交換提出（08）、轉(zhuǎn)銷（09）”時，無需套平傳票。三、當(dāng)錄入表外科目時，無需套平傳票。四、當(dāng)傳票交易類別為內(nèi)轉(zhuǎn)（01）、隔日沖賬（10）、隔日補賬（11），在（7002）畫面錄入完成后可直接按“F2”鍵進行套平；如在“7003”復(fù)核完成后發(fā)現(xiàn)傳票未套平且提交主機不成功，可由傳票錄入員在“7002”交易中選擇功能號為“套平（5）”，對該套套號的傳票進行套平，然后再單啟“7006傳票入賬”交易按套號提交主機入賬。五、注意摘要欄位的錄入對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記43對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記賬的內(nèi)部賬戶賬務(wù)處理

7003傳票復(fù)核7003日期:2003/01/16-------------------------------------------------------------------------------[傳票復(fù)核]套號:0套內(nèi)序號:0傳票交易類別:賬號:賬戶名稱:借貸別:金額:0.00起息日期://憑證種類:交換所號:憑證號碼:附件數(shù):0摘要代碼:摘要:+-----------------------------------------------------------------------------+|套號套內(nèi)序號傳票交易類型賬號借貸別||0|||||||+------------------------------1,1-------------------------------------------+借方合計發(fā)生額:0.00貸方合計發(fā)生額:0.00差額:0.00-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助，ESC-退出，CTRL_F-瀏覽整套傳票柜員:320000801-101畫面：7016幫助:請輸入需復(fù)核的傳票套套號對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—內(nèi)部賬務(wù)處理

用于以借貸記賬方式進行記44對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—常用賬務(wù)查詢交易

0070柜員賬務(wù)查詢0078最后一筆交易查詢0079最后五筆交易查詢0080柜員某筆交易信息查詢7015查詢內(nèi)部賬交易（歷史明細）7016內(nèi)部賬余額查詢7017查詢營業(yè)當(dāng)日內(nèi)部賬戶交易明細對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—常用賬務(wù)查詢交易

45對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

當(dāng)日發(fā)現(xiàn)錯賬，不需填制沖正憑證，由原錄入柜員根據(jù)原憑證啟用相關(guān)交易，經(jīng)授權(quán)后執(zhí)行錯賬沖正，沖正成功后，重新做正確交易。根據(jù)錯賬具體情況進行處理：對于交易柜員錄入的內(nèi)部賬交由復(fù)核員復(fù)核時發(fā)現(xiàn)的差錯，由原交易柜員啟“7002傳票錄入”予以單筆修改或整套刪除；對當(dāng)天交易已提交主機并生成流水的交易，由原交易柜員根據(jù)賬務(wù)實際情況，啟“0088錯賬沖正”交易或“7087傳票錯賬當(dāng)日沖正”交易，柜員輸入所沖正流水號后，經(jīng)授權(quán)確認后沖正，并在執(zhí)行沖正交易后打印的沖正記賬憑證或交易認證上注明錯賬原因，經(jīng)會計主管審核簽字；沖正成功后，重新做正確交易。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

當(dāng)日發(fā)現(xiàn)錯賬，不需填制沖正46對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

0088當(dāng)日錯賬沖正0088日期:2007/10/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[沖正交易]交易序號:維護序號:核檢帳號:收現(xiàn)金:付現(xiàn)金:核檢金額1:0.00核檢金額2:0.00交易代碼:交易類型:機器時間:營業(yè)日期://交易授權(quán)類別:交易授權(quán)標志:交易帳號:對方帳號:交易金額一:0.00交易金額二:0.00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310280000-001畫面:9998幫助:對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

0088當(dāng)日錯賬沖正00847對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

7087傳票錯賬當(dāng)日沖正——對已提交主機入賬的內(nèi)部賬在當(dāng)日進行沖正

畫面:7087日期:2003/01/16-----------------------------------------------------------------------------[傳票錯賬當(dāng)日沖正]套號:0+--------------------------------------------------------------------------|套號套內(nèi)序號傳票交易類型賬號借貸別|||||||+-------------------------------------1，1----------------------------+借方合計發(fā)生額:0.00差額:0.00貸方合計發(fā)生額:0.00---------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:320000801-101畫面：7031幫助:對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—錯賬沖正

7087傳票錯賬當(dāng)日沖正—48對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間現(xiàn)金調(diào)撥

一、柜員向現(xiàn)金管理員上繳現(xiàn)金1.現(xiàn)金管理員清點柜員交來的現(xiàn)金后，啟動“0020柜員間現(xiàn)金調(diào)撥”，選擇“1-錄入”。2.交款柜員啟動“0020柜員間現(xiàn)金調(diào)撥”，選擇“3-確認”錄入要素（錄入的要素必須與現(xiàn)金管理員錄入的要素完全一致，相當(dāng)于復(fù)核）。交易成功后，系統(tǒng)打印“現(xiàn)金調(diào)撥單”，雙方簽章確認。二、柜員向現(xiàn)金管理員領(lǐng)用現(xiàn)金1.現(xiàn)金管理員啟動“0020柜員間現(xiàn)金調(diào)撥”，選擇“1-錄入”。2.領(lǐng)用柜員啟動“0020柜員間現(xiàn)金調(diào)撥”，選擇“3-確認”錄入要素（錄入的要素必須與現(xiàn)金管理員錄入的要素完全一致，相當(dāng)于復(fù)核）。交易成功后，系統(tǒng)打印“現(xiàn)金調(diào)撥單”，雙方簽章確認。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間現(xiàn)金調(diào)撥

一、柜員向現(xiàn)金管理員上49對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間現(xiàn)金調(diào)撥

0020柜員現(xiàn)金調(diào)撥

0020<310613-640>test日期:2009/05/07-------------------------------------------------------------------------------[柜員現(xiàn)金調(diào)撥]功能號:1錄入操作類型:00普通柜員調(diào)撥幣別:01人民幣調(diào)撥類型:0調(diào)入調(diào)撥柜員:調(diào)撥方柜員:柜員姓名:+----------------------------------------------------------------------------+|券別代碼券面名稱調(diào)撥張數(shù)調(diào)撥金額調(diào)撥后張數(shù)>||00.000|||||||+-----------------------------------1,1------------------------------------+調(diào)撥前余額:0.00調(diào)撥金額:0.00調(diào)撥后余額:0.00-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:310613640-301畫面:0041工作站:ttyp10幫助:-------------------------------------------------------------------------------對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間現(xiàn)金調(diào)撥

0020柜員現(xiàn)金調(diào)撥

50對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員現(xiàn)金查詢

0021柜員尾箱庫存現(xiàn)金登記簿查詢/打印

0021日期:2008/06/21-------------------------------------------------------------------------------[柜員尾箱庫存現(xiàn)金登記簿查詢/打印]柜員號:尾箱編號:幣別代碼:01人民幣

+-------------------------------------------------------+|券面名稱券面張數(shù)票面金額||00.00||||||+-------------------------1,1-------------------------+所屬柜員:昨日箱內(nèi)余額:0.00調(diào)出金額:0.00本日收入:0.00調(diào)入金額:0.00本日付出:0.00箱內(nèi)現(xiàn)金余額:0.00-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員現(xiàn)金查詢

0021柜員尾箱庫存現(xiàn)金51對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間重空調(diào)撥

一、其他柜員向現(xiàn)金管理員請領(lǐng)?，F(xiàn)金管理員啟動“0032重要單證調(diào)撥”，操作類型選擇“00-普通柜員調(diào)撥”，調(diào)撥類型選擇“1-調(diào)出”，按系統(tǒng)提示輸入各項交易要素后，領(lǐng)用柜員啟動“0032重要單證調(diào)撥”交易，功能選擇“3-確認”。二、其他柜員向現(xiàn)金管理員上繳?，F(xiàn)金管理員啟動“0032重要單證調(diào)撥”交易，操作類型選擇“00-普通柜員調(diào)撥”，調(diào)撥類型選擇“0-調(diào)入”，按系統(tǒng)提示輸入各項交易要素后，上繳柜員啟動“0032重要單證調(diào)撥”，功能選擇“3-確認”。對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間重空調(diào)撥

一、其他柜員向現(xiàn)金管理52對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間重空調(diào)撥

0032重要單據(jù)調(diào)撥

0032日期：2005/12/11-------------------------------------------------------------------------------------------------[重要單據(jù)調(diào)撥]功能號:3確認操作類型:00普通柜員調(diào)撥調(diào)撥類型:1調(diào)出憑證種類:0001單據(jù)名稱:憑證級別:單據(jù)記帳單位:單據(jù)起始號:調(diào)撥數(shù)量:0調(diào)撥柜員:調(diào)撥方柜員:最新單據(jù)數(shù)0-------------------------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光標上行柜員:110001100-301畫面:0053幫助:對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員間重空調(diào)撥

0032重要單據(jù)調(diào)撥53對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員重要單證查詢

0035柜員重要單證存量查詢

0035日期:2008/06/21-------------------------------------------------------------------------------[柜員重要單證存量查詢]憑證級別:0所有單證尾箱號:柜員姓名:柜員代碼:+-------------------------------------------------------------+|憑證種類單據(jù)名稱庫存數(shù)量||0|||||||+----------------------------1,1----------------------------+【按CTRL_P可以預(yù)約打印報表】-------------------------------------------------------------------------------[輸入狀態(tài)]F1-幫助,ESC-退出,F3-查詢上頁,F4-查詢下頁,↑-光標上行對公基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)辦理—柜員重要單證查詢

0035柜員重要單證54謝謝！謝謝！55對公柜面業(yè)務(wù)流程介紹課件56對公柜面業(yè)務(wù)辦理流程2012年6月對公柜面業(yè)務(wù)辦理流程營業(yè)機構(gòu)一日流程對公柜面基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理流程營業(yè)機構(gòu)一日流程58營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)日啟機構(gòu)簽到柜員簽到柜員日結(jié)柜員簽退機構(gòu)日結(jié)日常業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)簽退營業(yè)機構(gòu)一日流程機構(gòu)日啟機構(gòu)簽到柜員簽到柜員日結(jié)柜員簽退機構(gòu)59營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

CCBS網(wǎng)點日常維護

在每日機構(gòu)開門時網(wǎng)點主管執(zhí)行CCBS網(wǎng)點日常維護。 在登錄login界面輸入da

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

CC60營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟61營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在CCBS網(wǎng)點日常維護界面選擇[1.網(wǎng)點開關(guān)手工強置]

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在62營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明

在CCBS網(wǎng)點日常維護界面選擇[2.網(wǎng)點日啟]

營業(yè)機構(gòu)一日流程—機構(gòu)日啟網(wǎng)點日啟工作說明63營業(yè)機構(gòu)一日流程—柜員進入系統(tǒng)機構(gòu)柜員簽到流程說明

開啟終端，在login界面輸入du，不用輸入密碼直接進入到DCC系統(tǒng)，在輸入邏輯終端號界面輸入之前分配好的三位的邏輯終端號。

營