第第頁工程結算管理制度為了加強公司工程建設的管理水平，有效控制工程造價，根據公司有關工程管理制度，結合公司工程管理和造價管理的實際情況，制定本制度。本制度適用于公司總部項目管理部對總部及所屬景區公司簽訂的有關工程項目施工合同、咨詢服務合同、材料設備采購合同以及補充協議的結算流程管理。合同結算管理流程：（一）施工類合同結算管理：1、施工類結算開始前必須同時滿足以下兩點：1.1合同項下工程通過竣工驗收（按合同劃分，可以單項驗收，但竣工結算需待合同項下所有內容全部完成）合格后；1.2結算資料已上報，同時承包商填寫的《工程竣工結算資料上報確認表》經監理單位、景區項目部及審計單位各方確認。2、上報竣工結算資料：竣工結算資料應整理成冊，其中包括但不限于以下資料：2.1經監理單位、景區公司項目部確認的工程竣工圖紙、圖紙交底；

2.2工程施工合同及補充協議；

2.3施工組織設計；

2.4招投標資料；

2.5經確認的各種經濟簽證、洽商記錄；

2.6經確認的材料詢價單、認質認價單等；

2.7甲供材料領料單及實際耗用量核對單；

2.8竣工驗收合格證明；2.9工程竣工結算書2.9.1封面：有編制人、日期和經濟指標數據；2.9.2編制依據2.9.3總目錄；2.9.4按合同、工程定額及工程量清單編制的結算書。每項工程結算書應包括兩部分，第一部分是以竣工圖為依據編制部分，第二部分是以工程洽商記錄、現場簽證單為依據編制部分；2.9.5工程量計算書；2.9.5索賠事宜確認函；2.10獎罰；

2.11財務部確認的財務對賬單；

2.12監理公司審核成果文件；2.13景區公司項目部審核成果文件；2.14外審審計公司審核成果文件；（如有外審）2.15工程結算匯簽表。對景區公司施工合同竣工結算管理由景區公司項目部為竣工結算主導部門，負責對結算資料的完整性、真實性進行審核，當有外審機構時，負責組織送審單位、監理單位、審計單位對竣工結算進行最終審核流程，并出具最終審計報告。當進行結算內審時，組織送審單位、監理單位、總部項目部預結算主管對竣工結算進行最終審核流程，合同竣工結算工作審核完成后，由景區公司項目部將竣工結算資料及經對方合同主體確認的審計報告成果文件及時提交至總公司項目部進行備案。當施工合同金額在XX萬元以內時竣工結算應在竣工驗收合格后15日內完成，合同金額大于XX萬元小于XXX萬元時應在一個月內完成，合同金額超過XXX萬元時應在三個月內完成。服務類合同結算管理：服務類合同結算開始前必須滿足以下幾點：所服務項目合同期滿，且承包商提交了符合各類法律、規范及合同要求的全套成果文件，并經委托方認可。承包商提出了結算申請，并附相關結算資料。上報竣工結算資料：結算資料應整理成冊，其中包括但不限于以下資料：2.1結算申請書；2.2合同；2.3招投標資料；2.4經確認的服務類項目履約情況評定意見；2.5經確認的服務類項目結算定案審核意見；2.6勘察、測繪、設計等前期服務類：成果完成的證明文件、取費及計價依據；2.7監理服務類：監理公司任命文件、監理資料、取費及計劃依據；2.8審計服務類：成果完成的證明文件、取費及計價依據；2.9獎罰；

2.10財務部確認的財務對賬單；

對景區公司服務類合同竣工結算管理由景區公司項目部為結算主導部門，負責對結算資料的完整性、真實性進行審核，并根據結算資料及實際情況據實提供服務類項目履約情況評定意見和服務類項目結算定案審核意見，部門負責人及景區負責人簽字確認后，將全套結算資料及時提交至總公司項目部進行備案。服務類合同應在合同約定服務工作完成后15日內結算完成。工程材料、設備采購合同結算管理：1、工程材料、設備采購合同結算開始前必須滿足：（1）合同范圍內的采購物資全部到貨并經現場開箱驗收合格后，安放至合同約定指定位置并移交委托人后。（2）附帶安裝調試等服務項目的合同應在安裝調試完成，經驗收合格移交委托人后。（3）承包商提出了結算申請，并附相關結算材料。2、上報結算資料：結算資料應整理成冊，其中包括但不限于以下資料：；；；2.1經監理單位、景區公司項目部確認的設備竣工圖紙、圖紙交底；

2.2合同；2.3招投標資料；2.4經確認的開箱驗收記錄；2.5竣工驗收合格證明；2.6結算書：封面、編制依據、按合同及開箱記錄編制的結算表；2.7監理單位審核成果文件；2.8景區公司項目部審核成果文件；2.9外審審計公司審核成果文件；（如有外審）2.10結算匯簽表。對景區公司工程材料、設備采購類合同竣工結算管理由景區公司項目部為結算主導部門，工程物資采購部門為主要配合部門，負責對結算資料的完整性、真實性進行審核，組織送審單位、監理單位、審計單位對工程材料、設備采購結算進行最終審核流程，并出具最終審計報告。當進行結算內審時，組織送審單位、監理單位、總部項目部預結算主管對竣工結算進行最終審核流程。合同結算工作審核完成后，由景區公司項目部將竣工結算資料及經對方合同主體確認的審計報告成果文件及時提交至總公司項目部進行備案。結算金額在XXX萬元以內時在15日內完成，在XXX萬元以上時在一個月內完成?？偣卷椖坎拷Y算管理要點：指導、協助景區公司的結算工作。要求景區公司制定結算計劃，適時調整計劃；要求其不定期召開結算專題會議，檢查結算計劃落實情況。并將相關資料上報總公司。掌握景區項目施工情況，每月一次檢查景區公司造價資料，提出整改意見；