財務出納崗位職責

第一篇：財務出納崗位職責一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

第二篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責銀行存款管理：1、嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據使用賬簿冊，嚴禁簽發空頭支票。2、每天根據業務的發生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節表。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。年末將對賬單和調節表裝訂成冊，妥善保管。3、負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，印章齊全，數據正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。4、辦理現金提存，復核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。5、銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記帳等會計資料。現金管理：1、嚴格遵守現金管理制度，遵守銀行核定的庫存現金限額，嚴禁挪用和坐支現金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現金，互相借用現金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現金。2、根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現金收付業務，交接或收付現金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現金收付訖戳記，負責現金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。3、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。4、負責保管現金、空白支票、空白收據，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。5、逐日逐筆的登記現金日記賬。6、對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發出催收通知。7、經辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發票或收據），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。8、公司員工因工作需借用現金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。出納人員應當具有良好的職業道德和行為準則，熟記各種規章制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。

第三篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責為加強財務制度管理，消除安全隱患，確保企業資產和財務管理有章可循，特制定本制度。一、出納員在財務會計和財務經理的領導下開展工作，嚴格執行財務制度，工作上不準違規違反公司制度，不準未經批準和私自支付款項。二、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務等帳簿的登記工作。三、出納員不得保管簽發支票所使用的全部印鑒。四、在當天當班收到大量現金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現金，需經有關領導批準，加派看守力量。五、空白銀行票據現用現蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜，空白票據只能由出納人員親自購買、填寫保存，領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。六、使用完的發票、收據要有領用登記表，注明開票日期、發票號碼、金額、項目，領用的要有領用人簽字。七、銀行印鑒分人保管、使用。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

第四篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

第五篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務經理出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：現金職責嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。銀行職責嚴格執行貨幣資金政策及有關規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發卡，保證工資的及時發放。出納崗位職責1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。4、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。5、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。7、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。8、配合對應收款的清算工作。9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負責掌管公司財務保險柜。14、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”。17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。20、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。21、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。22、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。23、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。24、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。25、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。26、完成公司領導臨時交辦的其他工作現金管理2、公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報財務經理，公司總經理批準后辦理。4、公司庫存備用金限額為5000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務經理簽字、公司總經理批準后提取。6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、會計、財務經理、公司總經理簽字批準后提取。7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。9、負責報銷日常開支的工作。①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務經理審核，確認無誤后，由出納發款。②、員工或采購人員購買東西回來，據實填寫報銷單，并在單后面貼上收據或發票，先交由庫管簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經財務經理審核后，由出納給予報銷。10、員工工資的發放。A現金收付①、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。②、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。③、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。④、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。⑤、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。并且報告總經理審核批準。⑥、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。②、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務經理了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。③、公司賬務章平時由出納保管。C報銷審核①、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。②、報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。③、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷）。④、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。⑤、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。⑥、報銷單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

第1篇：商貿公司出納崗位職責1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

第2篇：藥業公司財務部出納崗位職責崗位職責藥業公司修訂第版第日期：填表人：直接監管下屬：職位名稱：財務部出納日期：審核：所屬部門人數：所屬部門：財務部//生效日期：審批：直接匯報上級：職位等級：員工：職位簡述（簡要地介紹該職位的主要工作內容及目的）現金收付、現金、銀行日記賬的登錄和輸入用友憑證、報銷付款、上報資金表內部工作聯系緊密部門：組織關系圖：例：采銷制單、人資行政、倉儲運輸等總經理財務總監外部工作聯系緊密機構：銀行出納會計經驗（經歷）專業學歷其他特殊要求知識技能任職要求一年以上會計大專原則性有會計證衡量周公式/衡量標準KPI）為*績效指標（工作權限（可多選）職位職責序號期建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收、憑證合規齊全、賬冊健全、付憑證，負責辦理現金銀行收付款業務，妥善保）*（辦理現金銀行收付季度妥管保證1票□建議來往及金資□協助□執行□審核□決定管現金及收據、支票等資金往來票證?？顦I務善、無損。所有現金收支由公司出納負責，付現時要對單據簽批手續齊全進行審核，審核無誤并簽字齊全方可給與支付，2）*（季度□協助□執行□建議□審核□決定支付現金按時報票據無誤，每周要求單據與款項項目相符，嚴防差錯。銷嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白）現金管理*（3季度無違規操作□協助□執行□建議□審核□決定條抵庫。

第3篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協作關系；2、對分管的銀行存款、庫存現金和有價證券的完整和安全負責；3、銀行存款日記賬和現金存款日記賬的記錄統計工作；4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；5、按時完成國稅、地稅、統計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；6、員工工資及費用報銷工作；7、完成領導交辦的其他工作。

第4篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。4、嚴格執行現金管理制度和結算制度，保證現金收付的正確性和合法性。根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。5、按上述程序辦理各項資金收付業務，除酌留一部分必要的備用資金外，需把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。6、當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。7、.當天下班前，出納員應及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。8、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。9、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。10、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。11、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。13、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。14、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。15、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。16、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。17、.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。18、根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。19、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。20、根據公司需要，完成領導布置的其他工作。出納業務處理程序收款程序出納部門收入現金，須憑現金收入傳票(包括視同現金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為：1.應根據現金收入傳票點收現款，鑒定現鈔的真偽無誤后，即在現金收入傳票加蓋"收款日戳"并蓋私章。2.如需簽發或發還各種憑證時，應于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)后，將"號碼牌"交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證。3.將收款后的傳票依序登記于：(1)現金收入帳。(2)現金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關部門辦理。各有關部門辦妥手續后，按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。付款程序出納部門付出現金，須憑現金支出傳票(包括視同現金支票傳票的各項付款憑證)辦理。1.凡付款傳票，均須依照程序先由經辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。2.出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號"(每日自第一號依序編列)依序登記于：(1)現金支出帳。(2)現金支出日記帳。3.在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回"號碼牌"(應注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后，即照付現款(包括支票)。4.凡本公司簽發的支票應以記名式為原則，支票經主管簽蓋印鑒后，均應經會計及出納員副署。票據的處理收受票據應注意事項：1.凡與業務無關的票據不得收受。2.如非本人票據應請客戶親自背書，如屬指名票據應請抬頭人加蓋印章。3.收受的票據面額較應繳納款項為多時，在未兌現以前不得找還，其差額應于兌現以"暫收款項"科目處理后退還。4.營業部門各經辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據時，應立即在票據左上角畫橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據號碼、付款行庫、金額及到期日。出納事務(一)券幣的整理：1.收入各項券幣的整理均應湊成整數后封扎，其方法如下：(1)各種面額的券幣均應分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。(2)每扎應用紙簽條封，每捆應加貼封，注明年月日。(3)同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。(4)各扎各捆經收人員應加蓋私章。(5)各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經收人員私章。2.經手點鈔人員對其所簽封的券幣負責。顧客以當面點清為限，鈔票一經離柜，所有封簽即屬無效。(二)其他事項：1.現金的提存：(1)往來行庫的票據及現金提送，應派適當人員充任，金額較巨或認為必要時應加派人員辦理。(2)每日營業終了時，除酌留一部分充為次日營業開時必要的支付資金外，所有款項應盡量送存行庫。2.庫存：(1)現金庫存除現款外，其他一切票據、借據或取款憑條均不能抵充。營業終了結帳后，如有經收(付)的款項應辦妥次日收(付)款手續，經各級主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日庫存現金，須與"現金庫存表"所載金額相符，如有不符時應立即報告主管，并應于當日查明不符緣由，如確屬無法當日查明時，應以暫收款或暫付款科目整理，次日再繼續調查。3.銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計科長、出納員的印章)。

第5篇：財務部出納崗位職責財務出納崗位職責1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。4、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（區）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。7、8、9、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負責掌管公司財務保險柜。14、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。20、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。21、不超限額保存現金，不私借，挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位，部門用支票套取現金。22、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。23、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。24、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。25、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

第6篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。5、按時做好職工工資發放工作。6、完成領導交給的其他任務。

第7篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責（一）⑴負責公司日常的費用報銷。⑵負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；⑶每日核對、保管收銀員交納的營業收入。⑷每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司手冊數額。⑸負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。⑹信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。⑺月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。⑻每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。⑼每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。⑽每月配合人事編制好工資表，并協助發放。⑾完成領導布置的其他工作。財務部出納崗位職責（二）⑴嚴格執行各項財經政策，按手冊認真管好現金，辦理好各項收支賬目。⑵認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。⑶認真審核一切報銷單據，按財務管理辦法辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助規范辦理差旅費報銷手續。⑷加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。⑸搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，避免少交或漏交現象。⑹嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。⑺做好工資表的編造和工資發放工作。⑻做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。⑼完成領導交給的其它臨時性任務。財務部出納崗位職責（三）出納員是按照有關手冊和管理辦法，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理管理辦法和結算管理辦法，根據公司手冊的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目方案，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的筆跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故耽擱。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條及時清理帳目，催促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交別人。第十條嚴格遵守現金管理管理辦法，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據手冊和協議，作好應收款工作，定期向主管領導總結報告收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。搜集整理，僅供參考學習，請按需要編輯修改

第8篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責【篇1：財務部出納崗位職責】斤半餐飲管理有限公司管理文件g005號1頁1311審批：呈報：抄送：?。悍莩黾{崗位職責【崗位名稱】：出納【直接上級】：財務部經理【直接下級】：無【工作描述】：負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告?！緧徫宦氊煛?、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。零用金請批、發放3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。8、按時完成上級交辦的其它工作?！臼跈喾秶?、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付?！酒?：會計職責與出納崗位職責】簡單地說:出納只管好錢,會計要管好怎么用錢.出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作；也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不同的是，他們一般工作在經濟活動的

第一篇：檢察院財務室會計出納崗位工作職責瑪納斯縣人民檢察院會計崗位工作職責匯報關系：直接接受主管副書記和辦公室主任領導，向其匯報工作。1、認真貫徹執行財經紀律和財務制度，保證各項收支業務的合法性。2、負責全院資金收支計劃的編制、審核、管理工作，嚴格按照本院規定執行。3、負責對財務收支情況的審核，對原始憑證、記賬憑證的審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。4、負責總賬、明細賬的登記與核對工作，定期編制并及時送達財務報表、納稅申報表，做到帳證、帳實相符。5、負責組織本院財務分析，按月編制有關收支情況報表，及時向辦公室主任反饋分析結果。6、負責合同的登記和保管，會計檔案的整理和保管工作。注意會計資料的保密性，未經領導許可不得向任何人提供會計資料。7、負責協調理順與財政局、審計局、銀行、人事局等部門的業務關系。8、根據形勢發展需要和本院實際情況，認真貫徹和學習新的財務管理和會計核算制度，努力完成本職工作。9、按月編制工資表，及時向有關部門報送，保證干警職工工資按時發放。10、按時清理債權和債務，防止拖欠，嚴格控制呆帳。11、做好財務電算化應用及財務數據備份工作。12、完成領導交辦的臨時任務。瑪納斯縣人民檢察院出納員崗位工作職責匯報關系：直接接受辦公室主任領導，向其匯報工作。1、認真貫徹執行財經紀律和財務制度，保證各項收支業務的合法性。2、負責辦理現金及銀行結算業務。3、負責記賬憑證的編制及現金、銀行存款的登記、結賬、核對工作，保證日清月結。4、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，編制銀行余額調節表。5、負責保存庫存現金和各種票據和空白支票，嚴格按照本院規定保管好財務印章及法人印章。6、負責整理、保管現金日記賬和銀行存款日記賬、余額調節表及有關資料，并將其歸檔備查。7、負責按月發放工資，繳納醫療保險金、住房公積金、醫療基金，辦理新增人員、退休職工和公益性崗位人員財務相關手續。8、嚴格按照本院規定的款項審批權限進行付款、報銷。9、定期向辦公室主任提供有關資金賬戶的情況，為資金計劃的制定提供幫助。10、及時反饋銀行有關信息，協調與銀行的往來關系。11、負責本院辦公用品、禮品的購買、登記、保管、發放及管理，做到帳物相符。12、做好領導臨時交辦的工作。

第二篇：財務部崗位職責(會計、出納)財務部部長崗位職責1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。會計崗位職責1.負責企業費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負責公司各部門的費用報銷業務手續。5.按月編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。6.根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。8.定期對公司固定資金和流動資產進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領導提供可靠的經營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。11.學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業務工作能力。12.按時完成領導交辦的其他任務。出納崗位職責1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。2.每日審核無誤的現金收付憑證，以此登記現金日記帳：2.1現金日記帳所載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。3.負責按時發放工資、并填制有關的記帳憑證。4.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結。5.銀行帳務和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。5.4每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴格執行各項規章制度，努力提高業務水平。財務部主管會計的崗位職責：1.在財務經理的直接領導下，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。2.協助財務經理指導出納員按要求及時記錄相關業務，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據。3.及時向財務經理匯報和反映工作中存在的問題，產生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。5.負責公司固定資產的核算，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業務進行處理，對房屋、設備等各項財產進行登記，并定期對公司的全部財產進行抽查、核對、盤點，保證公司資產的安全。6.對公司的全部固定資產的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現有資源，讓有限的資源發揮更大的經濟效益。7.負責實收資本等權益類業務的處理核算。8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。9.負責發票的領購、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。10.負責各種合同的收集、登記、合同相關信息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態管理。11.負責部門預算資料、項目預算資料和重要經濟合同、各種證件、批復等與財務相關文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管。12.編制月、季、會計報表并分析和上報給財務經理，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據。13.負責公司各項稅金計算和票據的打印等相關業務。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符15.及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務經理匯報工作。16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。17.完成主管領導交辦的其它工作。出納崗位職責：1.根據財務經理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現金、銀行支出的會計業務，未經批準辦理支出業務，后果自負。2.負責現金收支款項及財務處理。3.負責各種票據收兌業務。4.負責現金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對庫存進行現金清點，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。6.負責保管銀行預留的有關印鑒名章以及網上銀行支付款業務。7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。8.負責銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。10.根據審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續完備，部門、項目分類清楚，內容簡明扼要，數字完整準確，帳目清楚。11.負責辦理公司有關稅收的繳納工作。負責現金、銀行收入及現金、銀行余額的統計工作，做到日匯報，月總結。12.負責每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報13.負責收集各種銀行結算單據、對帳單等，并及時處理和傳遞。14.每天向總經理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現金存量。15.負責管理保險箱、各類票據以及銀行結算單據并正確加蓋有關印章。16.負責保管現金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。17.完成主管領導交辦的其它工作

第三篇：財務經理、會計、出納崗位職責財務經理崗位職責職務名稱：財務經理所屬部門：財務部直屬上級：總經理一、工作內容1、協助總經理制定公司發展戰略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經理提供上月財務報告和財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定、季度財務計劃。8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/財務報告。12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。二、權責范圍（一）、權力1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權。2、對下屬人員有業務指導權和考核權。3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付（二）、責任1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《現金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規執行。會計人員崗位職責職務名稱：會計人員所屬部門：財務部直屬上級：財務經理一、工作內容1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。二、權責范圍（一）、權力1、經財務經理授權后，對公司各部門的經費支出有具體審核和監督權。2、對出納有業務指導權。3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查權。4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。（二）、責任1、協助財務經理對公司財務計劃執行的完成。2、協助財務經理對資產的管理、利潤成本的管理、會計核算的管理。3、對自己的賬務工作和出納工作負責，如因賬務處理上失誤或者對下屬出納的監察失職導致公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《財務人員工作職責》等國家有關法規執行。出納人員崗位職責職務名稱：出納所屬部門：財務部直屬上級：會計、財務經理一、銀行存款管理1、設置“銀行存款日記賬”，按照業務發生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款余額情況。4、嚴格遵照公司的規定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。5、空白支票應當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。二、現金管理1、按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。2、支付現金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批準的其它開支。3、支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批準后辦理。4、各種費用支出，需由經辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經理簽字批準后方可支付。5、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。6、收付款時，要當面點清，以防差錯。三、權責范圍（一）、權力1、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。2、有權利催促借款人及時報賬沖銷。3、有權利核查門店收銀人員的工作。（二）、責任1、對自己的賬務工作和門店的收銀工作負責，如因賬務處理上失誤或者對門店收銀員的監察失職導致公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。2、其他責任按照《現金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規執行。

第四篇：財務出納會計崗位職責財務出納崗位職責11、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現金、刷卡收款，支付費用報銷。2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。3、前臺電話接聽。4、主管安排的其他工作。財務出納崗位職責21：負責支付貨款、開具收款收據、支票;每日整理好付款單據、打印銀行回單;2：負責更新銀行日記賬和現金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;3：各銀行每個月電子明細賬單的統一下載歸檔;4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;5：國內電商平臺支付寶、京東錢包等操作;/r