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文檔簡介

12020年4月19日企業財務管理流程及模式概^述企業財務管理流程及模式公司財務管理制度是公司企業,針對財務管理、財務工作制定的公司制度。財務管理制度及流程圖第一章財務部組織結構與責權財務管理制度及流程圖財務崗位的目的:統籌安排企業的財務分析、會計核算和會計監督。財務崗位的功能：1、保持良好的資本結構和較高的資本增長速度，穩健理財，讓企業的投資發生生產效益超過成本的規律，盡可能的充實企業的資本。2、是對生產和銷售的效率和效益進行最明細的總結，制定明確的指標。并對此進行最有效的改進，使指標能按計劃或超額的完成。3、對成本的節流經過數據對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業務費用(報關費、拖柜費、港務費等)、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監督。4、對企業后續的投資、擴張、成本積累經過有效的市場分析,而擴大經營,使再生產過程得到最大化的發揮。一、工作職責：1、對公司會計體系的有效性負責：設置帳戶復式記帳填制和審核憑證登記帳簿成本計算(6)財產清查編制會計報表2、編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責:財務報表收支日報表每日財務支付表月度損益表庫存、出柜比較表(統計)月度資金余額表(7)月度倉庫儲存單(包括成品)(統計)材料夠入統計表(統計)(9)成品出貨統計表(統計)成本增、減比較表收入傳票出納傳票匯總傳票資金平衡表。資產負債表企業利潤表現金流量表3、對其它財務信息(比如:預算管理、額度管理、行政管理)的真實性、完整性和公允性負責。二、工作內容;1、制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才2、擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度3、預測、落實公司資金的統籌與收付4、日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露(比如對銀行、工商、稅務等合作機構)5、負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出6、協調與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統籌工作提出建議7、組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務8、組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作9、參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核10、指導對外投資企業的會計核算、財務分析管理等工作。三、財務對其它部門的監管，加強對成本控制(可控成本與不可控成本)為中心的企業財務管理：1、對采購行為的監管把握材料成品與報廢

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