-本資料來自--本資料來自-潤星投資發展有限公司管理文件匯編人力資源部、財務部、業務部、內勤部2011-12-7人力資源管理制度、財務管理制度、業務部管理制度、內勤部管理制度目錄第一章、組織機構、各崗位職責、KPI考核指標 4一、組織結構圖 4二、管理架構圖 4三、各崗位崗位職責 5第二章人力資源管理制度 15一、招聘管理制度 15二、入職管理制度 15三、試用期管理制度 16四、轉正管理制度 17五、離職管理制度 17第三章工作紀律 20一、職業形象 20二、職業準則 20三、考勤管理制度 20第四章薪資、福利管理 21一、薪酬管理制度 21二、福利管理制度 22第五章培訓、考核與發展 23一、培訓與發展 23二、培訓體系 23三、培訓形式 24四、培訓種類 24五、考核評估 25第六章獎勵和處分 25一、獎勵 25二、處分 25第七章勞動合同 26一、政策 26二、合同期限 26三、合同簽定、續訂、變更和解除 26第八章員工關系與溝通 27一、總則 27二、溝通方式 27三、各部門的溝通職責 27四、越級溝通 29五、溝通反饋 29第九章財務部管理制度 29一、總則 29二、資金管理辦法 29三、費用管理辦法 30四、財務管理辦法 31五、審批權限 32第十章業務部管理制度 32第十一章內勤部管理制度 32

第一章、組織機構、各崗位職責、KPI考核指標一、組織結構圖管理架構圖三、各崗位職責、KPI考核指標人事行政經理職位說明書職位編號：基本資料1.職務名稱：人事行政經理2.直接上級職位：國內公司經理3.所屬部門：總經辦4.轄員人數：5.下轄崗位：6.晉升崗位：7.試用期崗位：行政人事經理8.調崗方向：工作概要工作目的為建設和推進公司內部管理體系及人力資源管理體系，在公司總經理的領導下，做好公司日常內部管理和人才的選、用、育、留工作。職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1建立企業內部管理體系，實現公司管理規范化。承辦極為重要2布置、實施、檢查、督促、執行公司各項管理制度及流程。承辦極為重要3甄選人才，協助公司總經理選拔人才。協辦比較重要4建立并執行公司績效管理體系，保持公司核心團隊的市場競爭力。承辦比較重要5制訂并落實公司人才梯隊培養機制，完成人才隊伍的培養工作。承辦比較重要6調查研究、了解公司管理情況并提出處理意見或建議，供總經理決策。承辦比較重要7協助公司總經理完成公司訪客接待工作。協辦一般重要8記錄、整理、跟蹤公司各項會議紀要。承辦比較重要9完成上級領導交辦的其它工作。承辦一般重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上工商管理、人力資源相關專業所需技能熟練操作OFFICE辦公軟件，有較好的文字功底，具備較好的管理、執行和溝通能力，有一定的領導能力。工作經驗要求：兩年以上同崗位工作經驗或四年以上行政、人力資源管理工作。個性要求：性格開朗，較強的團隊意識，良好親和力，嚴謹、思維敏捷，善于溝通，執行力強。審批人審批時間執行日期財務專員職位說明書職位編號：GTHY一、基本資料1.職務名稱：財務專員2.直接上級職位：財務經理3.所屬部門：國內財務部4.轄員人數：無5.部門人數：2工作概要工作目的為了實現企業利潤最大化、價值最大化，在企業運營中做好參謀，避免風險，確保資產的保值及增值職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1每月歸集哈爾濱辦事處、北京辦，新疆辦加上，沒有財務規劃和合理報說避稅等等，深層次的工作！的日常花銷，粘貼報銷憑證，并將各費用按歸屬項目分類，將每月發生的超重費、簽證費等列出明細，連同各業務員每月差旅費報銷單于每月20日一并寄至恒源總部加上，沒有財務規劃和合理報說避稅等等，深層次的工作！承辦極為重要2統計哈辦員工月度考勤，于次月2日前傳至恒源總部承辦非常重要3新詢價項目報價。根據業務員詢價資料，核算新項目采購成本、運費、退稅等總成本，如果是以往曾采購并銷售至土庫曼的產品，要將此商品新詢價格及總成本與以往做以對比，并報給哈爾濱總經理。承辦非常重要4收集哈辦員工資料并傳至公司總部。承辦一般重要5與國外財務及恒源財務緊密溝通，準確傳達國外回款及國內付款信息這條反了，很重要！或者這不是說袁媛，而是說出納員的？這條反了，很重要！或者這不是說袁媛，而是說出納員的？協辦重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上財務管理相關專業所需技能熟練操作OFFICE辦公軟件，具備會計職稱或注冊會計資格，熟悉國家政策及相關勞動法規。工作經驗要求從事財務工作三年以上。個性要求具有良好的職業道德，較強的溝通協調能力，能獨立開展工作，工作認真負責。審批人審批時間執行日期采購中心經理職位說明書職位編號：GTHY一、基本資料1.職務名稱：經理2.直接上級職位：國內公司經理3.所屬部門：采購中心4.轄員人數：4-8人5.部門人數：5-9人工作概要工作目的為完成公司外貿采購業務，在公司的工作流程及制度準則下，做好采購中心的管理工作。職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1監督采購中心各采購人員工作流程及操作規范的執行情況，安排各采購日常工作。承辦極為重要2發現采購中心各人員的工作問題，指導采購人員解決實際問題。承辦極為重要3跟蹤和推進公司整體采購工作，保證各項工作順利進行。承辦比較重要4甄選采購人員簡歷，參與選拔適合外貿采購崗位的員工。協辦一般重要5培訓、培養本部門員工，提高本部門員工的業務水平。承辦比較重要6協調、指導業務輔助部門工作，保持業務工作的一致性。承辦比較重要7完成上級領導交辦的其它工作。承辦一般重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上市場營銷、外貿、管理等相關專業所需技能熟練掌握外貿采購流程，有較強的判斷能力和工作指導能力，有一定的領導能力。工作經驗要求：兩年以上同崗位工作經驗或外貿采購工作經驗。個性要求：性格開朗，較強的團隊意識和大局觀，良好親和力，嚴謹、思維敏捷，善于溝通。審批人審批時間執行日期采購員職位說明書職位編號：GTHY02-002基本資料1.職務名稱：采購員2.直接上級職位：采購經理3.所屬部門：國內采購中心4.轄員人數：無5.部門人數：5-9人工作概要工作目的為完成公司外貿采購業務，在公司的工作流程及制度準則下，做好具體的采購工作。職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1按照國外訂單的要求對所需的產品尋找合適的供應商或生產企業，并整理好各廠家的資料及相關產品信息匯報至公司領導承辦非常重要2協調國內的生產廠家及時為國外提供項目的整體方案，配合公司做好對外報價工作。承辦比較重要3前期業務的洽談工作做好貨物生產前的確認工作承辦極為重要4協助領導簽訂內貿合同，并對合同相關條款進行復核承辦非常重要5籌備貨物，跟蹤進程。監督生產產品的整體過程做好產品發運前的準備工作承辦非常重要是非常重要是非常重要6安排運輸與保險，并加強與相關部門的業務聯系，及時通知國外和后勤有關貨物發運的情況協辦比較重要7與供應商溝通并保持良好的合作關系，處理好與供應商之間的矛盾和糾紛，做好相關技術、質量信息的溝通反饋；承辦一般重要8做好產品售后安裝及維護工作，包括安排相關工程及技術人員的出行和產品的零配件的更換調整等相關事宜承辦一般重要9及時了解新產品新技術，掌握市場信息和動態，建立起牢固可靠的產品供應網絡，并不斷開辟和優化產品供應渠道承辦一般重要10完成上級領導交辦的其它工作。承辦一般重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上對俄貿易，俄語等俄語類相關專業所需技能：熟練操作OFFICE辦公軟件，具備較好的網絡知識，熟練掌握外貿采購流程，有較好的商務談判能力。工作經驗要求：一年以上外貿采購工作經驗。（儲備人員除外）個性要求：高尚的職業道德，良好的溝通能力及判斷力，嚴謹、有耐性，能承擔較大的工作壓力。審批人審批時間執行日期采購中心經理KPI指標基本信息職位名稱采購中心經理職位目的為完成公司外貿采購業務，在公司的工作流程及制度準則下，做好采購中心的管理工作。關鍵業績指標序號指標指標定義數據來源滿分標準權重考核辦法1下屬職員工作達標率本部門員工KPI考核成績平均分采購KPI考核表100850.4每低于標準1分，扣5分，每高于標準1分，加3分。2工作報表填寫及時率（按時填寫工作報表數量/填寫工作報表總數）*100%OA統計表100100%0.2每低于標準1分，扣5分。3綜合評估分本崗位的上級、下級、平級人員綜合評分結果日常考評表100850.4每低于標準1分，扣5分。每高于標準1分，加3分。結果應用S級，考評得分為90分以上，崗位工資晉升一級，項目獎金全額發放。A級，考評得分為80-90分，崗位工資不變，項目獎金全額發放。B級，考評得分為70-80分，崗位工資不變，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續3個考評周期結果為B級，自動轉為C級。C級，考評得分為60-70分以上，重點考核期，崗位工資下降20%，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續2個考評周期結果為C級，自動轉為D級。D級，考評得分為60分以下，辭退-本資料來自--本資料來自-采購員KPI指標基本信息職位名稱采購職位目的為配合公司采購部做好采購整體工作，在公司的工作流程中，做好采購項目前、后期以及其他輔助工作。關鍵業績指標序號指標指標定義數據來源滿分標準權重考核辦法1詢盤及時率在企業規定時間范圍內進行詢盤詢價單10010020%延遲1天扣5分；延遲時間≥1/2天不足1天按1天計算；延遲時間不足半天按半天計算，扣2.5分。2貨物質量保障率（貨物質量保障準確次數/發往國外貨物的次數）*100%貨物運輸明細表質量確認書質量確認書100100%30%每低于標準1個百分點扣20分。3貨物跟蹤服務投訴率（投訴次數/貨物跟蹤服務總次數）*100%工作記錄貨物運輸明細表貨物運輸明細表100≤5%20%貨物跟蹤服務投訴率應低于5%，每高于標準1個百分點扣10分。4供應商一次交檢合格率（供應商一次交貨合格的次數/該月所有供應商交貨次數）*100%貨物驗收表100100%10%每低于標準1個百分點扣20分。5供應商信息管理（完整、準確的供應商、外協商信息數/供應商總數）*100%供應商信息表100100%10%每低于標準1個百分點扣10分。6工作失誤率工作失誤次數日常管理檢查表100010%每出現一次工作失誤扣10分結果應用S級，考評得分為90分以上，崗位工資晉升一級，項目獎金全額發放。A級，考評得分為80-90分，崗位工資不變，項目獎金全額發放。B級，考評得分為70-80分以上，崗位工資不變，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續3個考評周期結果為B級，自動轉為C級。C級，考評得分為60-70分以上，重點考核期，崗位工資下降20%，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續2個考評周期結果為C級，自動轉為D級。D級，考評得分為60分以下，辭退。內勤中心主管職位說明書職位編號：GTHY一、基本資料1.職務名稱：主管2.直接上級職位：國內公司經理3.所屬部門：內勤中心4.轄員人數：45.部門人數：5工作概要工作目的為配合公司采購部做好采購整體工作，在公司的工作流程及制度準則下，做好內勤中心的管理工作。職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1監督內勤中心各內勤人員工作流程及操作規范的執行情況，安排各內勤日常工作。承辦極為重要2發現內勤中心各人員的工作問題，指導內勤人員解決實際問題。承辦極為重要3甄選內勤人員簡歷，選拔適合內勤崗位的員工。承辦比較重要4接收并整理國外采購信息，指派詢盤信息的翻譯工作及詢盤任務。承辦一般重要5培訓、培養本部門員工，提高本部門員工的業務水平。協辦一般重要6銜接國內外各項采購輔助工作，配合業務部門完成采購業務。承辦比較重要7下達并跟蹤反饋新疆辦、北京辦采購及帶貨指令，協助完成非業務產品的采購工作。承辦一般重要8核算部分產品的外銷價格，提供采購貨品的成本數據。承辦比較重要9完成上級領導交辦的其它工作。承辦一般重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上對俄貿易，俄語等俄語類相關專業所需技能熟練操作OFFICE辦公軟件，具備較好的網絡知識，熟練掌握外貿采購流程，能夠熟練應用俄語進行口譯及筆譯，有一定的領導能力。工作經驗要求：兩年以上同崗位工作經驗或外貿內勤工作經驗。個性要求：性格開朗，較強的團隊意識，良好親和力，嚴謹、思維敏捷，善于溝通，判斷力強。審批人審批時間執行日期內勤職位說明書職位編號：GTHY03-002基本資料1.職務名稱：內勤2.直接上級職位：內勤主管3.所屬部門：國內內勤中心4.轄員人數：無5.部門人數：5工作概要工作目的為配合公司采購部做好采購整體工作，在公司的工作流程中，做好采購項目前、后期以及其他輔助工作。職責說明編號工作任務的內容權限重要程度1翻譯各類俄語材料，保證國內外信息溝通的及時性與準確性。承辦非常重要2整理各采購項目資料，建立采購項目檔案，方便公司查閱。承辦比較重要3掌握并復核國內外銷合同中產品規格、數量、交期等重要條款，以便及時發現和匯報合同執行中的各類問題。承辦極為重要4銜接國內外各項采購輔助工作，配合業務部門完成采購業務。承辦非常重要5收集、整理各類單證，做好外貿業務單證的匯總、管理和備份工作。承辦比較重要6提供報關及開票資料，協助業務輔助組進行報關和開票工作。協辦比較重要7完成上級領導交辦的其它工作。承辦一般重要任職資格學歷要求所需學歷專業大專以上對俄貿易，俄語等俄語類相關專業所需技能：熟練操作OFFICE辦公軟件，具備較好的網絡知識，熟練掌握外貿采購流程，能夠熟練應用俄語進行口譯及筆譯。工作經驗要求：一年以上俄語翻譯及內勤工作經驗個性要求：高尚的職業道德，良好的溝通能力及判斷力，嚴謹、有耐性，能承擔較大的工作壓力。審批人審批時間執行日期勤中心主管KPI指標財務沒有，人力資源沒有。什么時間能加上？財務沒有，人力資源沒有。什么時間能加上？基本信息職位名稱內勤職位目的為配合公司采購部做好采購整體工作，在公司的工作流程及制度準則下，做好內勤中心的管理工作。關鍵業績指標序號指標指標定義數據來源滿分標準權重考核辦法1核價及時率(按時完成的核價數量/核價總數)*100%OA統計表100100%0.2每低于標準1分，扣5分。2工作任務完成及時率（按時完成工作數量/任務總數）*100%OA統計表100100%0.2每低于標準1分，扣5分。3工作失誤率工作失誤次數工作記錄10000.2每出現一次，扣5分。4下屬職員工作達標率本部門員工KPI考核成績平均分內勤KPI考核表100850.2每低于標準1分，扣5分，每高于標準1分，加3分。5工作報表填寫及時率（按時填寫工作報表數量/填寫工作報表總數）*100%OA統計表100100%0.1每低于標準1分，扣5分。6綜合評估分本崗位的上級、下級、平級人員綜合評分結果日常考評表100850.1每低于標準1分，扣5分。每高于標準1分，加3分。結果應用S級，考評得分為90分以上，崗位工資晉升一級，項目獎金全額發放。A級，考評得分為80-90分，崗位工資不變，項目獎金全額發放。B級，考評得分為70-80分，崗位工資不變，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續3個考評周期結果為B級，自動轉為C級。C級，考評得分為60-70分以上，重點考核期，崗位工資下降20%，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續2個考評周期結果為C級，自動轉為D級。D級，考評得分為60分以下，辭退。內勤KPI指標基本信息職位名稱內勤職位目的為配合公司采購部做好采購整體工作，在公司的工作流程中，做好采購項目前、后期以及其他輔助工作。關鍵業績指標序號指標指標定義數據來源滿分標準權重考核辦法1工作任務完成及時率（超期工作數量/任務總數）*100%OA統計表100100%0.3每低于標準1分，扣5分。2工作失誤率工作失誤次數工作記錄10000.2每出現一次，扣5分。3工作報表填寫及時率（按時填寫工作報表數量/填寫工作報表總數）*100%OA統計表100100%0.1每低于標準1分，扣5分。4材料翻譯準確率（材料翻譯準確次數/材料翻譯總次數）*100%工作記錄100100%0.2每低于標準1個百分點扣10分5綜合評估分本崗位的上級、下級、平級人員綜合評分結果日常考評表100850.2每低于標準1分，扣5分。結果應用S級，考評得分為90分以上，崗位工資晉升一級，項目獎金全額發放。A級，考評得分為80-90分，崗位工資不變，項目獎金全額發放。3、B級，考評得分為70-80分以上，崗位工資不變，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續3個考評周期結果為B級，自動轉為C級。4、C級，考評得分為60-70分以上，重點考核期，崗位工資下降20%，項目獎金按考評等級對應比例發放，連續2個考評周期結果為C級，自動轉為D級。5、D級，考評得分為60分以下，辭退。以上所有的考評人是誰？監督人是誰？第二章人力資源管理制度以上所有的考評人是誰？監督人是誰？一、招聘管理制度1、根據公司發展需要及現有人員的配置情況，經公司研究確定要招聘的崗位。2、人力資源部負責與公司及用人部門商定擬招聘崗位的編制、職責和薪資標準。3、人力資源部負責設計、發布招聘廣告。通過各種渠道收集應聘人員資料，對符合及接近條件的應聘人通知面試。4、擬選人員一般需經過三次面試。面試層次及步驟如下：應聘崗位一般人員中層以上員工崗位輪次面試人第一次面試人力資源經理人力資源經理第二次面試部門經理、人力資源經理總經理、人力資源經理第三次面試總經理、部門經理、人力資源經理總經理各面試人員在面試后要對應聘人員提出自己的面試意見。6、同意聘用后，由人力資源部通知錄用人員正式上崗時間。沒有被錄用的人員進入公司儲備人才庫。二、入職管理制度人資部為新員工辦理入職手續，查驗及收取新員工的相關證件的原件及復印件。人力資源部引領新員工到所在部門負責人處報到。部門負責人向其介紹部門人員及其他部門相關人員；部門應在例會上向大家介紹新員工并表示歡迎。由部門負責人或工作指導人向新員工介紹其崗位職責與工作說明。(包括向新員工介紹本部門職能、人員情況、講解本職工作內容和要求，幫助了解公司有關規則和規定，為新員工安排培訓的時間，確認并協助取得與工作相關的資料。任何有關工作的具體事務，如確定辦公位、領取辦公用品、使用辦公設備、用餐等)。新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司有關規章制度，了解企業文化，學習崗位業務知識等。培訓由人力資源部和用人部門共同負責。人力資源部更改員工通訊錄。人力資源部建立新進人員檔案。三、試用期管理制度1、試用期為一到三個月。此期間，如果員工感到公司實際狀況、發展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職，并按規定辦理離職手續；相應的，如果員工的工作無法達到要求，公司也會終止對其的試用。2、員工試用期間，由人力資源部會同用人部門考察其現實表現和工作能力，對新員工工作進行跟進與評估，為轉正提供依據。3、試用期間的工資，按有關規定執行。四、轉正管理制度1、所有新入職的員工均要經過一至三個月的試用期，試用期滿，經考核合格可以轉為正式員工，入職滿一年加入恒源編制。2、在員工試用期滿前五天，人資部通知轉正員工填寫三個月轉正，一年后入恒源。<<員工轉正申請表>>；三個月轉正，一年后入恒源。3、員工將<<員工轉正申請表>>提交給工作指導人及部門負責人，工作指導人和部門負責人要在<<員工轉正申請表>>上對該員工的工作表現給出意見并簽字；4、人資部根據員工的綜合表現簽署意見；5、總經理根據員工工作表現及其直接上級等的意見，確定考核結果，進行轉正審批；6、根據考核結果確定試用者是否合格。不合格者，停止試用，辦理離職手續。合格者，人資部辦理轉正手續、薪酬調整；7、部門負責人和人資部經理要就轉正結果分別與轉正員工進行面談。8、對于表現優秀提前轉正的員工需部門負責人依據轉正考核標準進行考核，并附提前轉正報告。五、離職管理制度(一)離職管理程序1、員工辭職，應提前向所在部門提出申請，填寫《員工離職申請表》，部門負責人安排離職面談，填寫《離職面談記錄》，部門負責人在《員工離職申請表》、《離職面談記錄》簽署意見后交人力資源部。2、辭職者持《員工離職申請表》到各有關部門辦理交接手續，各有關部門負責人簽字證明完成交接。3、辭職者持經簽批的《員工離職申請表》到財務部辦理工資結算及保險轉移等手續。4、辭退、開除員工應由所在部門領導提出書面辭退、開除報告。然后按辭職流程辦理手續。(二)離職管理規定1、因故不能或不愿繼續工作可提出辭職，正式員工須提前一個月，試用員工須提前3天，以書面形式填寫《員工離職申請表》。員工不得擅自離職，對擅自離職的，當月工資不予結算。如果給公司造成損失的，要承擔賠償責任。特殊情況需部門負責人書面說明情況。2、離職人員接到離職通知后，應3日內辦妥移交手續。3、移交時發現公物短少、損失時，移交人應負責賠償后續應該有勸退和開除呀。后續應該有勸退和開除呀4、員工離職須交接內容1）離職人員須移交文件、檔案、資料、工具、辦公設備（用品）和電腦文檔、各類票據、貨品、正在處理的工作等。2）交接人填寫《工作交接單》。3）接交人核實清點無誤后簽字確認。4）監交人(接交人的上級)審核無誤后，簽字確認。第三章考勤管理制度一、工作時間及午休時間1、工作日為每周六天，工作時間為早9：00時至晚17：30時，周日休息。2、因時差原因，中午沒有明確的午休時間，用餐回來后即開始工作，午餐時間辦公室留人輪流值班，值班人員即為當日的值日人員。二、考勤管理1、打卡管理1）員工上、下班及中途請假必須打卡，通過打卡記錄考勤。2）為規范和嚴肅考勤管理，每月考勤以打卡機顯示的出勤天數為準；《請假單》、《出差申請單》、《漏打卡情況說明》等單據與考勤記錄共同作為考勤審核的依據，當單據與考勤機的記錄不符時，以考勤記錄為準。3）早或晚漏打卡者，須填寫《漏打卡情況說明》，由部門直接負責人簽字后報人力資源部備案。4)如赴外地出差，應填寫《出差申請單》交人力資源部門備案。2、遲到、早退、請假管理1）遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣1分；15分鐘以上，扣2分，罰款在當月工資中扣除不要罰款，應該扣分。2）請假須填寫《請假單》，員工層請假2時間太長，半天為宜天以內的由部門的經理批準，2天以上的由總經理批準，管理人員請假由總經理批準，獲得批準并安排好工作，才可離開工作崗位，同時<請假單>應交人力資源部備案。事假扣除請假期間的工資。（請假以半天起開始計算）。不要罰款，應該扣分時間太長，半天為宜3）請病假必須持醫院的有效證明。病假兩天以內不扣工資。4）來不及填寫表單的要電話告知，并與上班后兩個工作日內補齊相關手續。5）未辦理請假手續的按曠工處理，曠工一天扣兩天工資。第四章薪酬、福利管理一、薪酬管理（一）發薪日期1、公司按員工的實際工作天數支付薪資，付薪日期潤星投資發展公司為每月的5日，金鼎信公司為每月15日，公司支付上月1日至30日的工資。若遇節假日或休息日，則在最近的工作日支付。2、潤星投資公司在每月付薪日將工資轉入以員工個人名義開具的銀行帳戶內，員工可憑銀行卡到銀行領取。金鼎信公司在每月付薪日以現金形式支付。(二)薪資保密規定及違規處理公司各崗位的薪資實行保密制度，不可相互打聽。對于違反薪資保密規定的員工，公司給予罰款或降薪警告。二、福利管理假期員工可享受公司規定的重要節假日，期間照常支付員工的薪資。重要節假日包括：（1）法定假期：根據國家法定假期的安排放假，節日期間的值班人員需各部門負責人提前做好安排。（2）“三.八”節當日，女員工放假半天。（3）“六.一”節當日，家有十二周歲以下兒童的，放假半天(或派發一份兒童節禮物)。（4）正月十五下午四點下班。（5）員工生日當天放假半天，公司派發電子賀卡或小禮物每月一次生日聚會，當月過生日的一起過。每月一次生日聚會，當月過生日的一起過以上節日各部門在節日當天視具體工作情況安排。（6）轉正員工，享受五天婚假；三天喪假。（限直系親屬，包括：祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟姐妹、子女）；女員工三個月產假，男員工10天護理假（限在女方產假期間）。在公司工作滿一年，經過批準，員工可以按規定享受年休假。年休假標準：工齡1年以上2年以上3年以上4年以上5年及以上年假天數23456工齡計算以員工入職日期作為工齡計算分界點。年休假原則：(1)員工年假應在當年12月31日前休完，不累計到下一年（例如：A員工09年3月1日入職，11年3月1日工齡滿2年，2年年假需在11年3月1日-12月31日休完），不允許年假與國家法定假日連休。員工申請年假需提前一個月，在員工年假有效期內，公司有權對員工的年假申請時間進行調整，以不影響正常工作為原則。(2)員工休年假應當月一次性連續安排，如確實無法連休，可分開安排，最多不能超過三次，每次需單獨審批。(3)沒有在當年休年假的，視為放棄年休假待遇，公司不對當事人進行任何補償。凡符合以下情況之一的，不享受當年年休假：（1）一年內病、事假相加超過30天的。（2）員工有事假、病假可與當年年休假相抵消。抵消后不再享受年休假。如在年休假后再請病假、事假超過上述規定時間的，則在下一年度取消年休假。（二）節日福利包括春節、三八婦女節、端午節、中秋節的發放購物代金券或實物。（三）保險根據公司相關規定，為員工辦理養老、失業、醫療、生育、工傷保險。（四）員工活動1、公司為保障員工的身心健康，每年將進行一次例行體檢或隔年，并組織經常性的體育鍛煉和娛樂活動。或隔年2、員工均有機會參與公司每年定期或不定期舉行的各項活動，例如公司各項慶祝活動、春節晚會、旅游、聚餐等。第五章培訓管理制度一、培訓與發展1．公司管理層以為員工提供可持續發展的機會和空間為己任。在公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適時提供的大量訓練和更高的發展機會。2．培訓是為公司完成經營目標、提高績效、實現事業發展提供人力資源的保證。3、培訓是員工勝任職責、提升自我、開發潛力、拓展職業的途徑。二、培訓體系1、培訓的舉辦由公司一級培訓和各部門二級培訓共同運作。2、公司一級培訓由人力資源部負責，主要包括主管級以上人員的管理培訓，新員工入職培訓的綜合培訓部分，以及員工自我管理培訓；同時負責公司的培訓管理工作。3、二級培訓由各部門負責，主要是針對實際工作需要開展公司范圍內的業務培訓。包括平時專門的業務培訓、與業務相關的外延知識的培訓、定期不定期的業務總結與交流、新員工入職培訓中專業培訓部分。三、培訓形式培訓的形式主要包括：集中培訓、崗位培訓、自我啟發。1、集中培訓是就管理中共性的、有必要讓員工理解和掌握的東西（如工作必須的技能、知識、公司理念等）2、崗位培訓是指在日常工作中對員工的培養訓練。即通過制定工作計劃、分配調整工作、聽取匯報和意見、評價考核業績、推進工作改善、幫助解決問題等途徑對員工進行的工作指導。3、自我啟發是指員工自己加強學習，提高修養，不斷開發和提高自身能力。為此員工必須要善用所有的學習資源，以獲得進步和發展。四、培訓種類培訓種類主要有以下四種：公司內部培訓：作為公司員工，為進一步了解公司，適應崗位職責要求，員工可申請或被指定參加公司內部舉辦的各種培訓課程，課程類別主要有：公司理念推廣、自我開發、管理研修、專業技能訓練等。2、公司外部培訓：作為表現突出的骨干人員，為開拓思維，觸發靈感，進一步提高管理水平和業務能力，員工可申請或被選送到外部管理顧問公司等專業培訓機構參加短期課程，包括各種外部教育機構、培訓中心所舉辦的短期培訓課程、交流會。3、雙向交流：為了使員工有時間、精力來總結提煉工作中豐富的實際操作經驗，以利于在公司范圍內交流，實現公司資源共享，同時進一步系統了解公司運作特點。公司定于每周六下午2：00舉行工作交流會。內容分為兩部分：一是公司業務部和內勤部對近期所負責的項目的進展情況以及出現的問題、解決的方法的分享；二是個人一周的工作經驗或工作心得分享。此雙向交流會由員工輪流主持。4、個人進修：公司除舉辦各種培訓提高員工的素質外，也鼓勵員工利用工作之余學習進修，公司會根據工作需要采購各類專業書籍和學習光盤。員工可以按管理要求提出采購申請和借閱。五、考核評估為幫助員工總結個人工作得失，明確未來工作目標和工作要求，有針對性地改進和提高，公司將根據實際展開適度的考核；第六章獎勵和處分一、獎勵1、有下列情況，公司將予以獎勵：（1）為公司創造顯著經濟效益；（2）為公司挽回重大經濟損失；（3）為公司取得重大社會榮譽；（4）改進管理成效顯著；（5）培養和舉薦人才。（6）可行性建議經公司采納后，產生了顯著效果的。2、獎勵分為年度特別獎和不定期即時獎勵，年度特別獎須由所在部門推薦，人力資源部審核，總經理批準，獎勵方式為獎金或其它形式。同時公司規定管理人員可對員工的業績表現、工作態度、敬業精神、管理創新等給予即時獎勵。二、處分對有下列行為之一者，公司將視情節輕重、后果大小、認識態度不同等給予行政處分或經濟處罰（不排除犯有下列行為之外的過失也會受到處罰）：（1）工作態度不認真；（2）拒不服從合理的工作分配，影響工作；（3）違反工作紀律；（4）沒有完成工作；（5）玩忽職守，工作不負責任而造成事故或損失；（6）工作中發生意外而不及時通知公司；（7）損壞公物，影響公司正常秩序；（8）違反員工職務行為準則的規定；第七章勞動合同一、政策符合《中華人民共和國勞動合同法》，地方政府法規及企業現行規章制度。二、合同期限根據工作需要，公司與員工簽訂1～3年期限勞動合同，無特殊情況的合同前3個月為試用期。三、續訂對于合同到期的員工，公司會提前一個月發出《終止（續訂）合同意向通知書》，對有續簽意向且符合續簽條件的員工進行合同續訂。四、程序員工入職后一個月內與公司簽訂勞動合同，合同內容詳見附件《公司勞動合同》。第八章員工關系與溝通一、總則1．公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人與公司及個人與個人之間的溝通。2．公司提倡坦誠的溝通與合作，并相信員工在共同工作中會建立真摯的友誼。3、為加強和完善管理，公司會定期不定期的向員工征詢公司業務發展、管理方式等方面意見。員工可完全憑自己的真實想法反饋。這些意見與建議將成為公司在經營管理決策過程中的考慮因素。公司雖不承諾員工的每一項想法均能實現，但公司會給員工以相應的答復。3、為達到充分溝通的目的，公司定期和不定期地采用公司網頁、郵件、公告板、會議等渠道向員工通報公司近期的經營管理信息，所有這些信息不僅有助于員工對公司的進一步了解，同時對這些信息的分析與判斷也是幫助員工個人成長非常好的手段。二、溝通方式1、面談：主要指一對一的面對面談話。2、會議：包括問題討論會議、工作協調會議、員工座談會、全體員工大會等方式。3、書面溝通：包括工作報告、文件等方式。4、網絡溝通：包括電話、電子郵件與網絡即時聯絡工具等方式。5、其他：包括公示欄等方式。三、各部門的溝通職責（一）人力資源部1、人力資源部要積極促進各部門間的溝通。2、定期進行員工滿意度調查問卷，了解員工目前工作的狀態和需求。（二）全部管理人員1、在新員工入職時，要與其進行入職談話，介紹公司及工作的簡要情況，并表達對其在公司發展的期望與祝愿。2、在員工試工期滿轉正時，要與其進行轉正面談，對其試用期的表現做出評價，表揚優點、指出不足，并提出對其今后的工作期望。3、在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標之間的差距，與公司要求的差距，提出改進意見，表達對員工的期望，以提高員工工作績效。4、在員工心態出現問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改變心態。5、當員工表現優異時，要表達出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。6、當得知員工家庭出現重要事件時，要對事件情況表達關注。7、須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議，并積極改進。8、對于未發生以上情況的員工，也須保持最少每個月一次的深入溝通。（三）所有員工1、當工作中出現需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。2、各部門之間要加強溝通，促進業務技能的提升與信息的共享傳遞。3、對于本部門的工作有任何意見或建議時，應與上級進行溝通，促進改進。4、對于公司的發展與變革有任何意見或建議時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進企業發展。（四）公司及各部門1、在各項與員工相關的管理制度下發之前，要充分溝通，了解員工對制度的意見或建議。2、在各項與工作相關的制度和流程下發之前，要和相關崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執行性。3、公司下發的文件，各部門要通過晨會、公告欄等方式及時、準確地向全體員工傳達。4、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協調會議等各種方式與相關部門的負責人及執行人進行溝通，保障工作配合時不會出現因溝通不暢而產生的問題。四、溝通反饋在各個溝通環節中，凡須有回復的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限。擔負反饋責任的一方，必須在規定時限內給予回復。第九章財務部管理制度一、總則公司為有限責任公司，享有企業法人財產權，對股東投入資本承擔責任。公司投資計劃、財務預決算和決算報告、利潤分配方案和彌補虧損方案，由公司董事會審議通過后，報公司股東大會審議批準。為明確責任，公司實行董事長負責制，在執行財務管理上，所有定金、借款、傭金、饋贈、開證、現金報銷等，均由董事長簽字生效。公司的進料、來料加工手冊、進出口合同、貨物由總經理及副經理簽字生效。為充分調動每一位員工當家做主的積極性，加強責任風險意識，提高分配水平，按照公司以財務管理為中心，經濟效益為目的，量化管理為手段的考核辦法，使責、權、利有機的結合在一起，特制訂財務管理辦法，該辦法作為考核、獎懲的重要依據。二、資金管理辦法1、所有國內供應商在申請付款前都要進行評審，業務員提供國內供應商詳細信息，提交財務部根據其信譽及索賠退貨記錄等情況進行評審，評審后方可申請付款。2、所有預付款、定金必須有正本合同，由業務員填制付款申請表，提交至哈辦經理、哈辦財務、恒源單證員，經總經理與董事長簽字后財務部方能付款。3、推廣使用承兌匯票，為減少資金占用，逐漸在預付款、定金與貨款方面使用承兌匯票。4、正常貨款支付必須使用增值稅專用發票，原則上不允許從小規模納稅人采購商品,經業務員、部門經理簽字后立即交財務部入賬，不得以任何理由長期存放在業務員手中。財務部根據業務部門資金占用情況，妥善調度好資金在合理的時間內匯給工廠，缺少上述任何一種單據，財務部有權拒絕收單及付款，帶款提貨一星期內交全套單據入賬。5.為保證自營進出口業務順利銜接，業務部門必須提前一個月向經理室提出下一季度進口原輔料計劃，并提供相應出口合同或出口信貸確認書以及進口貨物參考報價，經經理室統一調度后，交財務部辦理配匯及開證手續，無計劃財????務部不予安排資金。????三、費用管理辦法1、出差補助標準（包括住宿費餐補貼）：公司總經理以上人員500元/天；部門經理以上人員300元/天；員工以下地區300元/天（北京、深圳、上海、廣州等一線城市以及廣東、福建、江蘇、浙江等東部沿海地區），其他地區200元/天，必須有正規發票，實報實銷，超支部分財務報銷時予以扣除。另外在填寫差旅費報銷單時，注意以下幾點：國泰的還是我們的？（1）起訖日和出差地點寫清楚，車船費，住宿費，就餐費和招待客戶費分項填列，其他費用另列。國泰的還是我們的？（2）報銷日期不要超過2個月，超過2個月的單據財務不予報銷。（3）出差事由寫明那個項目。2、樣品費、郵寄費、運保費：（1）樣品費無論金額的大小，須經總經理與董事長簽字后方可報支。（2）郵寄物品必須從與本公司簽訂協議的快件公司進行，不按公司規定操作擅自郵寄的，結賬時公司將予以拒付。（3）所有運費、郵寄費發票必須按正規的貨代運輸行業統一發票開立，運費發票上要注明船名、航次、體積、重量、開航日期、運編號，發票抬頭應與協議簽定的公司抬頭一致，不得委托付款且必須匯到對方單位，要按發票幣種支付，美金和人民幣不能互相折算支付。(4)運保費的支付必須與預提交單時預提金額一致；凡是實際支付金額超過預提金額，又沒有正當理由的財務部將予以拒付。3、內陸運費發票的報銷處理意見：一般應由工廠承擔支付，確實由于公司的原因應承擔的應說明情況并注明運編號，嚴禁以開具發票的形式來報支其他一切費用。4、國內發票60天之內、出國費用在回國后60天之內報銷完畢，逾期不得報銷。四、財務管理辦法1、所有外銷合同交總經理審批。2、所有進出口合同（包括代理進出口合同）部門信用證、紅本管理必須由單證員登記、存檔，財務要不定期對有關業務執行情況進行核查。3、核銷、退稅等單據應在出運后及時交財務部，工廠發票（發票后必須附相應的內銷合同）、外銷發票（發票后必須附相應的外銷合同）、有關費用單據應及時處理交財務部付款、入賬，出口之日30日內退回核銷退稅單據，否則由此造成的經濟損失由經辦人負責。4、在提交商業發票等單據時，應附交預提的海運費及傭金或空運費、提單、裝箱單的復印件，未預提的將延期至補提后付款。在業務交往中，未與公司簽定合同的船公司、空運公司、保險公司發生業務，未簽合同所有費用一律不付，客戶指定船公司，支付時必須附客戶傳真交總經理審批后方可支付（僅限于FOB條款成交，我方只付港口港雜費及包干費人民幣費用）。5、資金安排財務部每天向經理室提供一份資金使用情況表。6、客戶T/T匯款時，務必通知客戶在匯款摘要中注明所對應的運編號，以便財務及時、準確入賬，不能提供明細或經理室直接核定，額度最高不超過本年度部門目標利潤。7、對定金、預付款和帶款提貨等特殊付款事項，將由總經理與董事長直接審批。8、單證員在財務系統中做好出運登記，原則上出運一票填一票，以便及時掌握公司出運情況。9、所有交單及轉開發票中必須附正本合同，如果一份合同對應多張發票的，請注明正本發票的存放的位置。10、所有部門應在規定的時間內開具工廠發票，即：根據國家稅務局退稅部門的規定，所有申請退稅的工廠發票的開具日期必須在報關日期之前。必須嚴格執行先有進貨，后發生出口，否則將不予退稅。業務部門必須高度重視、嚴格執行，凡不能在上述規定的期間內開票而造成的損失將直接進入相關業務部門成本，并追究相關經辦人員的經濟責任。五、審批權限1、合同的審批權限〔參照關于審批簽字（蓋章）權限的規定〕2、關于手冊的審批權限以上都是國泰的？進料、來料手冊必須要總經理助理以上人員簽字，公司所有對外開證均由總經理審批。以上都是國泰的？3、哈爾濱辦事處員工出差前如需向公司借款，經經理批準后可向財務借支，于收到恒源報銷款后立即歸還財務。第十章業務部管理制度潤星業務部工作職責及管理制度一、總則

(一)、為明確業務部門“工作職責”及規范“采購流程”，特制定本制度(二)、本制度適用于公司業務部及各辦事處的采購活動二、采購原則（一）、最小采購成本，公司利益最大化原則（二）、提供多家廠商，“選擇廠商”會審制度原則（三）、多種方案、多種價格區間原則（四）、“合同簽訂”會審原則（五）、負責業務人員“全程負責制”原則三、業務部人員基本要求（一）、人員構成宋振宇、李海、王守東、王猛、馬凡國、李成章、許曉奇、程天亮、韓沁、陳易安、秦麗、劉斐然（二）、業務部人員要求具備的基本素質1、熱愛公司，自覺維護企業利益2、加強學習，提高認識，增強法治觀念

3、廉潔自律，不收禮，不受賄4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

5、工作認真仔細6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息四、具體職責及管理制度（一）、詢價、議價、比價1、詢價階段（1）、獲得詢價單的過程應遵守公司要示，有正確的交接表格，并進行簽字確認（2）、對于詢價內容及時間有疑問的應及時提出（3）、同類產品詢價的廠家不能少于三個（特殊情況除外）2、議價階段（1）、與供應商議價時要保留相關的議價記錄，包括郵件、傳真等（2）、議價的條件應考慮充分，具體條件應清晰、明確3、比價階段（1）、比價應在同等條件下進行比價、核對，并做好相應的分析（2）、比價階段應由“共同負責”人員及部門負責人員共同進行（3）、比價的結果應編制“價格匯總表”呈交公司領導確認（4）、提供“價格匯總表”時不能缺少付款條件、運輸方式、退稅率、包裝、具體廠家及具體聯系人等條件（二）、采購合同的成立1、準備階段（1）、充分與國外及廠家核實產品各項資料，做到理解一致（2）、與廠家確認交期、業務人員提前確定發運計劃安排，并形成“貨物運輸明細表”，呈交部門負責人、公司領導、國外等各部門，各部門的“最終確認”及“反饋信息”做為最終簽訂合同的依據（3）、按前期共同約定的“合同條款”，形成公司要求的“統一格式”的合同，以此合同范本做為最終同廠家“議價”根據2、成立階段（1）、合同的條款要由業務人員進行仔細檢查，確認無誤后報由公司領導進行審核（2）、對于合同中的條款公司有疑問的，需由業務人員或由公司領導與廠家進行重新洽談（3）、合同條款滿足公司要求，進行正式簽訂合同，雙方蓋章正版合同要報由相關部門留存歸檔（可通過傳真件、掃描件或約定方式成立合同）（4）、合同成立后，要由業務人員填寫“付款申請”，進行前期貨款的支付，業務人員要整理好付款等記錄工作（三）、跟單工作1、跟單方式（1）、電話、郵件等方式進行跟單，要保留與廠家溝通記錄（2）、工廠實地進行跟單，業務人員出差到廠家進行實地跟單2、跟單過程中需要完成的工作（1）、交期，督促生產，預見性的掌握生產節奏及最終交期（2）、質量，要隨時跟蹤產品質量情況，要有相應的檢驗記錄（3）、溝通，要隨時保持與“操作部門”及“國外人員”進行溝通“產品生產”及“項目的變化情況”，便于及時進行工作的調整（4）、準備性工作，跟單過程中要整體協調所有的項目安排工作，做好后續工作的前期準備性工作3、跟單問題的處理（1）、跟單過程中，出現關于交期、質量等一切問題，要及時與廠家進行溝通解決，做好情況記錄，并上報部門經理（2）、跟單過程中出現影響整體操作情況，要及時與后勤及貨運部門通報情況（3）、做好貨物發運前的一切準備性工作（四）、貨物發運工作1、國內段運輸（1）、國內段運輸前要做好產品數量、包裝、重量、體積等準備性工作，交形成表格，交由后勤等其它配合部門（2）、按貨物的實際情況，選擇合適的運輸工具，并成立運輸合同，并報由相關部門（3）、對貨物的裝運有著詳細的裝卸方案（4）、貨物裝運計劃、裝運完成等每個節點需要報由部門負責人及公司，便于做好整體協調工作2、國際段運輸（1）、貨物未到達貨代指定收貨地點前，業務人員應與貨代公司溝通運輸方式、運輸時限、報關、報檢等前期準備性工作（2）、與貨代公司確定運輸費用及操作費用，并保留記錄（3）、確定具體的裝運時間、報關時間及發運時間等節點工作（4）、跟蹤并協調發運過程中一切工作3、單據的整理（1）、單據的配合部門為公司的后勤部門及集團公司部分人員（2）、業務人員應第一時間為配合部門及貨代公司提供“貨物運輸明細表”，表中相應的關于貨物信息要全面、清晰，能夠滿足各部門制做單據使用需求（3）、業務要與后勤、集團公司、國外人員確認好各種單據的制做，并保證不出現錯誤，包括報關單據的整理、清關文件的制做、其它單證的提供4、異常情況處理（1）、貨物發運過程中出現任何問題，業務人員要保持與部門、公司、國外公司等溝通工作，要及時匯報貨物發運中出現的問題（2）、任一環節出現運輸質量問題，都要第一時間保存相應的貨損證據，包括照片、證明等相關文件，并及時報由公司處理（3）、貨代公司操作出現異常情況，業務人員應第一時間積極協調處理所出現的問題，并把相應的情況通報國外，便于做好調整的準備性工作（五）、項目的跟蹤1、整體項目施行的后期跟蹤工作（1）、后期產品質量跟蹤，要及時與國外負責業務人員溝通產品的使用情況及國外客戶反饋信息，做好留底工作（2）、需要安裝調試的項目，要及時與廠家溝通人員出國及國外安裝的情況，并做出相應的安排（3）、整體協調安排該項目涉及到的一切保障性工作2、貨物運輸的后期跟蹤工作（1）、與后勤配合，做好“物流報表”的制定工作（2）、與國外保持溝通國外到貨情況（3）、跟蹤安裝使用環節3、后期結算跟蹤工作（1）、跟蹤與廠家支付貨款及提供發票情況，做好記錄（2）、項目完成后要及時進行整理各種結算單據并留存（六）、項目后期整理及考核

（1）對供應商進行考核評鑒

依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

（2）對交期延遲的原因進行分析并研擬對策

確保重復問題不再發生。

（3）檢討是否更換供應商

依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

（4）執行供應商的獎懲辦法

必要時加重違約的懲罰力度，并對優良廠商予以適當之回饋。五、獎罰制度公司對于能夠很好執行業務操作程序及制度的人員，給予提成及資金等相應獎勵，對于違反公司業務操作制度人