第11頁共11頁2022年?上半年財務?主管個人總?結___?年我協助何?總經理分管?財務和內控?工作，現將?一年來的工?作情況匯報?如下，請各?位代表審議?。第一部?分___年?的主要工作?___年?在公司班子?的大力支持?下，我帶領?廣大財務人?員緊緊圍繞?年度財務工?作思路，不?斷夯實財務?基礎工作，?規范財務業?務流程，創?新財務管理?方法，改革?財務管理體?制，著力強?化平穩、受?控運行，為?全面完成公?司的各項目?標做出了應?有的貢獻。?一、圓滿?完成了國家?審計署現場?審計工作。?在國家審?計署的審計?過程中，我?們全力以赴?、自查自改?、跟蹤反饋?、及時協調?，保障了審?計工作的順?利進行。一?是公司各單?位成立了以?___為組?長的___?機構，以財?務為主協調?辦公室，建?立了順暢的?溝通機制，?及時化解現?場審計階段?發現的問題?___余項?;二是根據?公司審前工?作會的部署?，及時安排?和要求三省?公司和機關?各處室對照?內控制度嚴?格自查，整?改不合規范?事項___?余項;三是?會同三省公?司和相關處?室聯合__?_、共同把?關審前和審?計過程中提?報的各項資?料;四是針?對審計組反?饋的___?個審計記錄?，立即__?_三省公司?財務部門和?相關部門認?真核對、仔?細研究，反?復討論、修?改三省公司?及各部門的?答復，從法?律和相關政?策法規的角?度做出了合?理解釋。?通過“嚴格?、扎實、細?致、周密”?的工作，公?司接受住了?審計署的嚴?格考驗，得?到了審計組?的較高評價?。二、財?務信息化建?設取得新突?破。在核?算體系改革?方面，以“?推進財務和?資產___?系統上線”?為重點，_?__本部及?三省業務骨?干，積極學?習財務__?_系統的各?項管理和操?作程序，積?極改變核算?流程，__?_人歷時一?個月，完成?了近___?萬條信息的?設置和賬務?初始化工作?，順利實現?了6.0和?___系統?的并行。并?行后的財務?核算工作量?成本增加，?在原本人員?偏緊、工作?量偏大的基?礎上，財務?人員加班加?點、任勞任?怨、扎實工?作，為進一?步提高信息?透明度、優?化核算流程?、提升對基?層的監控力?度打下了堅?實的基礎。?在零售費?用定額管理?方面，我們?積極推導、?演繹和引申?建筑行業定?額管理理念?，在調研、?總結和開發?軟件的三個?階段一直處?于板塊領先?水平，得到?了板塊的認?可，并委托?我公司實施?軟件開發和?系統推廣工?作。目前系?統已經開發?成功，預計?___年一?季度在銷售?系統全面上?線，為銷售?公司全面貫?徹低成本發?展戰略、創?新成本控制?手段、實現?管理向基層?延伸奠定了?堅實的基礎?。在資金?管理系統建?設方面，通?過近一年的?調研、開發?和推廣，基?本實現了對?庫站資金的?實時監控，?實現了與業?務系統、零?售系統的信?息共享和系?統自動控制?，實現了資?金的自動匯?劃、收付憑?證的自動生?成、賬戶余?額的實時監?控。為進一?步降低資金?頭寸、提高?核算速度和?質量、降低?資金風險提?供了方便、?快捷的信息?平臺，是資?金管理歷程?中的一次跨?越式變革。?三、資金?、資產管理?能力穩步提?升。在資?金管理方面?，以“降低?冗余資金、?加強現場稽?核”為重點?，確保全年?無重大資金?安全事故。?一是持續推?進銀行上門?收款、po?s機推廣和?銀行賬戶管?理，有效降?低了在途資?金，保障了?資金安全，?截止___?年底實現上?門收款的加?油站座數達?到___座?，同比增加?___座，?上門收款率?達到___?%，同比提?高___個?百分點，比?___年提?高___個?百分點;p?os機刷卡?結算金額為?___億元?，同比增長?___倍;?清理冗余賬?戶、合并賬?戶___個?，賬戶數量?維持在滿足?生產經營需?要的最低限?度內。二是?積極貫徹落?實資金安全?稽查長效機?制，各地市?公司對加油?站資金管理?自查面達_?__%，由?省公司__?_的抽查和?復查覆蓋面?平均達到_?__%，并?根據板塊《?___開展?加油站資金?專項檢查_?__》要求?和整體部署?，成立了加?油站資金專?項檢查領導?小組和辦公?室，累計檢?查站庫__?_余座，檢?查覆蓋面_?__%以上?，發現和整?改問題__?_余項，完?成了板塊下?達的資金稽?查任務，得?到了___?公司督察組?的高度評價?。在資產?管理方面，?通過明確轉?資流程和表?單、___?制訂預轉資?單價標準，?結合國家審?計署的審計?結果，督促?三省公司進?一步提高轉?資速度，截?止___年?底在建工程?余額___?萬元，與年?初相比在建?工程占資產?總額的比重?下降了__?_個百分點?。同時，依?托資產__?_系統，有?效的解決了?信息不對稱?的問題，全?年共完成_?__萬元固?定資產的內?部調撥，完?成資產卡片?的編制__?_萬余張，?充分發揮了?存量資產的?使用價值。?并___三?省公司對各?項資產進行?了一次全面?清查，對盤?虧、毀損、?報廢資產的?情況進行了?一次細致的?摸底統計，?確定了符合?報廢條件的?資產___?項，為下一?步優化資產?結構、盤活?低效或無效?資產提供了?數據支持。?四、注重?過程、加強?監控，預算?管理水平穩?步提升。?一是月度滾?動預算和資?金聯動控制?得到進一步?加強，三省?公司實現了?從被動接受?到主動執行?的轉變，有?效保障了費?用合理、均?衡發生，全?年費用指標?均控制在板?塊下達指標?范圍內;二?是通過第一?手資料，深?入貫徹上級?單位管理意?圖，___?年預算編制?得到了板塊?領導的高度?評價，預算?匯報圓滿成?功。五、?法制意識逐?步提升，稅?企環境進一?步優化。?通過加強協?調、強化內?部管理、提?高稅務人員?業務素質，?取得了較好?地成績。一?是通過努力?，實現了_?__地區增?值稅預征率?的再次下降?，年節約利?稅___余?萬元;二是?通過大力協?調，___?省黃石等地?區稅務部門?糾正了在零?售環節按收?入比例征收?印花稅的違?規政策，年?節約印花稅?___余萬?元，擺脫了?企業被動納?稅的局面，?凈化了納稅?環境，提高?了企業在稅?企分配格局?中的話語權?;三是實現?了中石油冠?名機打__?_的使用，?為進一步提?高內部管理?水平、提升?企業形象提?供了優越的?平臺，是稅?企關系的一?次歷史性突?破;四是_?__了一次?財稅大檢查?，查處整改?問題___?余項，并根?據檢查結果?制定和下發?了___管?理辦法，規?范了票據的?使用，降低?了稅務風險?。六、充?實力量、加?強培訓，隊?伍綜合素質?不斷提高。?一是進一?步充實各級?管理機構財?務力量。_?__年對機?關財務處領?導崗位進行?了充實，同?時在條件成?熟的地市逐?步配備總會?計師___?人，充實了?兩級機關財?務部門骨干?力量，地市?營銷中心財?務隊伍進一?步發展，基?層的財務管?理能力不斷?提升;二是?全年財務系?統共參加內?外部培訓_?__人次以?上，重點是?放在資金、?資產、稅務?和財務系統?更替等應知?應會技能，?短期內迅速?提高了各級?財務人員的?職業技能，?豐富了財務?系統的知識?儲備;三是?學術理論和?實踐緊密結?合，積極探?討財務管理?的熱點、難?點問題，_?__年舉辦?不同層次財?務研討會_?__次，在?___財會?周刊和中油?內部刊物等?省部級刊物?上發表論文?___篇，?標志著財務?隊伍從技能?操作型逐步?向學術研究?型團隊轉變?。七、強?化執行、嚴?格考核，內?控體系持續?有效運行。?___年?，公司內控?工作以提升?企業管理水?平為宗旨，?以加強風險?管理為導向?，以“零缺?陷”做為內?控工作奮斗?目標，不斷?加大內控執?行力度，不?斷豐富內控?檢查、測試?手段。一?是發布__?_年版《內?部控制管理?手冊》，修?訂和完善滿?足不同管理?層次需求的?___個層?面___個?末級流程。?二是強化?宣貫，注重?溝通，營造?和諧內控環?境。___?年舉辦內控?培訓班__?_期，培訓?___人次?，篩選、整?理出與庫、?站業務密切?相關的流程?___個并?匯編成冊。?三是反復?測試，嚴格?考核，保持?內控體系持?續有效運行?。___年?先后___?___次自?我測試，覆?蓋面達到_?__個營銷?中心。順利?通過了__?_次管理層?和外部審計?測試。在?財務工作取?得新進展的?同時，我個?人在政治理?論學習和專?業知識方面?也有了長足?的進步。我?認真學習了?公司的工作?會議報告和?各類書刊，?學習了__?_在中__?_會議上和?___會議?上的講話，?學習了__?_政府工作?報告和在中?央經濟會議?上的講話。?通過不斷的?學習，增強?了黨性修養?，豐富了知?識儲備，優?化了知識結?構。第二?部分一年來?幾點感想和?認識回顧?一年來的財?務工作，我?對自身能力?、財務面臨?的形勢和財?務工作的重?點有以下幾?點認識。?一、本人的?政策水平、?專業水平和?領導水平還?有待進一步?提高。一?是對財務專?業的許多新?事物、新知?識和新形勢?___不夠?、掌握得不?夠透徹，對?國家和上級?單位的相關?政策法規理?解還需要進?一步加強。?二是到基層?去得還不夠?，對有些基?層反映的問?題解決不夠?迅速，抓工?作沒有一抓?到底，布置?工作多，監?督檢查工作?少。在今后?的工作實踐?中我將努力?提高各方面?綜合素質，?不辜負__?_和公司員?工對我的信?任和期望。?二、財務?管理體制需?要進一步理?順，財務工?作需要進一?步深化。?一是成本費?用控制的形?勢越來越嚴?峻，壓力層?層傳遞的體?制還沒有形?成。隨著中?石油a股回?歸上市，來?自資本市場?的監管和壓?力越來越大?，同時國家?所得稅新條?例的頒布，?加大了對企?業的費用開?支的監管力?度，而且，?社會輿論對?央企的監督?越來越強勢?，集團公司?黨組、股份?公司管理層?已經將降本?增效上升到?戰略高度，?銷售企業將?成本費用控?制列入__?_年的重點?工作，我們?在成本費用?控制中受到?的內外部監?管力度越來?越大。從目?前情況看，?我們的成本?費用管理中?還存在一些?問題：一是?投資管理方?面，部分項?目達不到可?研要求，一?些加油站長?期處于虧損?或關停狀態?;二是資產?方面，資本?性支出擠占?費用，資產?處置不規范?，一次性盤?虧數額較大?;三是人工?成本方面，?各項補貼名?目繁多、標?準不統一、?規定不明確?，公司間相?互攀比;四?是非生產性?支出方面，?四項管理性?費用控制不?嚴，標準不?一。五是成?本費用的壓?力目前主要?集中在機關?本部，沒有?實現壓力的?逐級傳遞。?二是會計?工作的內涵?日趨復雜，?會計基礎工?作還不適應?會計體系發?展的需要。?會計準則和?股份公司會?計手冊今年?已經進行了?調整，變化?非常大，隨?著經濟業務?的日趨復雜?，我們的監?管手段、控?制意識和管?理環境短期?內還難以適?應新形勢的?需要，主要?體現在對庫?存油品、銷?售價格、資?產處置和賬?外資產的管?理還不夠重?視、不夠完?善，對異地?租賃、融資?租賃、大額?修理支出和?非油業務等?特殊事項的?管理還缺乏?完備的管理?手段。三?是公司快速?發展，財務?管理面臨的?挑戰越來越?大。與公司?成立之初相?比，我們的?管理幅度越?來越大、價?值鏈越來越?長、風險點?越來越多、?監管面越來?越廣、資產?規模越來越?大、各方_?__度越來?越高，財務?管理面臨著?諸多挑戰，?管理的難度?越來越大，?進入了一個?風險聚集的?時期，稍有?放松，財務?風險就會釋?放，進一步?演變為事故?。這一方面?要求我們財?務人員不斷?提高綜合素?質，另一方?面必須緊縮?地市營銷中?心的財權，?適度下放相?應的事權，?各級機構要?切實擔負起?確保財務安?全的責任。?財務主管?工作總結(?二)回首?以往的工作?，我感到這?么多年沒有?白走，因為?自己一直在?成長，在不?斷的成長中?我學會了很?多，當然也?為機關服務?中心做出了?我應有的貢?獻。在工作?中，我堅持?以大局為重?，任勞任怨?，努力完成?領導交給的?各項任務;?在核算、管?理方面做了?應盡的責任?;在政治思?想覺悟和業?務工作能力?等方面都取?得了一定的?進步，為今?后的工作和?學習打下了?良好的基礎?。在一年的?時間里，本?人能夠遵紀?守法、愛崗?敬業、扎實?工作、不怕?困難、勇挑?重擔，以勤?勤懇懇、兢?兢業業的態?度對待本職?工作，在財?務崗位上發?揮了應有的?作用，做出?了貢獻。現?將___年?所做的具體?工作按以下?幾個方面表?述一、在?學習方面?1、以__?_和___?_為行動指?南，認真學?習政治理論?知識，參加?有益的政治?活動，不斷?提高自身思?想修養和政?治理論水平?。進一步提?高了自己政?治洞察力，?牢固樹立了?全心全意為?人民服務的?宗旨和正確?的世界觀、?人生觀、價?值觀。不斷?提高自身修?養和政治理?論水平，在?思想上和政?治上嚴格要?求自己。?2、在__?_年參加了?___省會?計學會長江?委分會__?_的會計人?員繼續教育?的學習。?3、___?年___月?參加了長江?委電子政務?系統工程財?經管理信息?培訓。二?、在業務方?面(1)?負責審核和?編制會計憑?證，在實際?工作中，本?著堅持原則?、客觀公正?、依法辦事?的原則，加?大各項費用?控制力度，?充分發揮財?務的核算與?監督職能，?審核控制好?各項開支，?在財務核算?工作中盡心?盡職，認真?處理審核每?一筆業務。?按照財務報?賬制度和會?計基礎工作?規范化的要?求進行財務?報賬工作。?通過認真的?審核和監督?，保證了會?計憑證手續?齊備、規范?合法，確保?了會計信息?的真實、合?法、準確、?完整，切實?發揮了財務?核算和監督?的作用。?(2)完成?編制本級季?度報表和基?層單位匯總?工作，并做?到按時上報?財經局。?(3)完成?了中心本級?___年度?一上、二上?的預算工作?，并做到及?時上報。?(4)順利?完成了__?_年度事業?支決算報表?工作，做到?了數據準確?、完整、真?實、上報及?時。(5?)___年?___月，?按照財經局?的要求，完?成了關于機?關服務中心?喪葬費、一?次性撫恤金?支出情況測?算統計工作?。(6)?___年_?__月，完?成了關于水?利部安排壓?縮出國費、?車輛購置及?運行費、公?務接待三項?經費支出情?況統計表工?作。(7?)___年?___月，?按照委領導?批示精神和?水利部、審?計署___?開展出國費?專項審計的?要求，完成?了對我單位?___年至?___年出?國費使用情?況進行了自?查工作。?(8)__?_年___?月，根據財?經局的要求?，完成了_?__年在職?人員基本支?出測算和對?個人的家庭?補助支出測?算工作。?(9)__?_年___?月，根據財?經局的要求?，完成了機?關服務中心?勞務費開支?情況統計工?作。(1?0)___?年___月?，根據財經?局的要求，?完成了__?_年、__?_年培訓教?育費情況統?計表工作。?(11)?___年_?__月，根?據財經局的?要求，完成?了___年?調整___?家機關和事?業單位離(?退)休人員?補貼經費申?報表工作。?(12)?___年_?__月，根?據財經局的?要求，完成?了機關服務?中心離休人?員工資情況?統計表工作?。(13?)按季度完?成了服務業?(第三產業?)單位財務?情況調查表?工作。(?14)完成?了統計各二?級單位固定?資產情況，?進行固定資?產類別統計?并匯總。?(15)完?成了機關服?務中心工會?開展“小金?庫”專項治?理自查自糾?工作。(?16)負責?機關服務中?心工會出納?工作，做到?及時上繳工?會經費和收?回各單位的?職工會費。?(17)?認真整理和?裝訂每個月?的會計憑證?及資料。?三、存在的?問題__?_年是以推?行項目管理?為主，進一?步提高內部?管理水平的?一年，而財?務工作是一?個主要職能?監督部門，?“當好家，?理好財”，?是我們財務?工作應盡的?職責，只有?不斷的反省?與總結，管?理工作才能?提高。回首?過去，展望?未來，我將?繼續在財務?工作上不斷?努力，擔好?好目前的重?任，將自己?的工作做好?。作為一名?財務人員，?深感肩上的?責任重大，?任務艱巨，?總結這一年?的工作，還?存在著不足?之處，要加?強對財務業?務知識的學?習和培訓，?要不斷的提?高自已的業?務水平和能?力，使自身?的會計業務?知識和水平?不斷得到了?更新和提高?，適應現在?的工作要求?，并為將來?的工作做好?準備。這?一年多學習?到了很多，?覺得財務工?作必須是嚴?格正規、合?理合法的一?項制度性很?強的工作。?作為一名財?務人員，做?好本職工作?是首要的。?財務工作有?它的專有屬?性，但怎樣?做好本職工?作，現將上?半年財務工?作總結第一?要有過硬的?專業知識;?第...?一、債權債?務的清理，?財務人員季?度工作總結?。清理了財?務賬上長期?掛帳的應收?款項和應付?款項，對于?以前年度支?付的款項未?收回___?入帳的業務?，財務人員?與經辦人員?