1、C-006-某科技公司ERP信息化管理系統庫存調研問卷文檔作者：某科技技公司咨咨詢顧問問：趙士士軍 創建日期： 20110-112-228更新日期： 控制編碼： Connnelll-OOrigginaal / C-006當前版本： V 4.0提 交 人人： 審批簽字：審批簽字：某科技公司司項目經經理： 某科技公司司項目經經理： 拷貝數量： 目 錄錄TOC o 1-3 h z u第一章 文檔控控制1.1 變更記錄錄日 期作 者版 本更改參考1.2 審 閱 者 姓 名名職 務簽 字1.3 傳 閱閱 者編 碼姓 名地點和位置置001002第二章 組織結結構2.1 企業結結構企業組織結結構圖、庫庫管部

2、門門組織結結構圖庫管部門的的功能和和職責是是什么？ 需要與機構構內部什什么單位位聯系？聯系的的目的是是什么？有沒有庫存存業務的的政策？ 有關的帳目目和財務務報表（包包括預算算報表、存存貨出入入記錄、存存貨報損損、存貨貨時時期期）是什什么？請請詳細列列出組織信息采用什么成成本核算算方法？工作日歷的的大概情情況？采采用幾天天工作制制？倉庫作業時時間與企企業的作作業時間間是否一一致？2.1 倉庫結結構企業物理倉倉庫企業有多少少個倉庫庫？是如如何劃分分的？各各倉庫的的管理物物品的品品種范圍圍？共有多少產產成品倉倉庫？倉倉庫地點點？共有多少原原材料倉倉庫？倉倉庫地點點？是否有專門門的廢品品，廢料料倉庫？

3、備品備件是是否有單單獨倉庫庫？倉庫庫名稱與與地點是是什么？包裝物是否否單獨有有倉庫？倉庫名名稱與地地點是什什么？低值易耗品品是否有有專門倉倉庫？倉倉庫名稱稱與地點點是什么么？是否有燃料料倉庫？是否有其他他特殊倉倉庫？限制倉庫物品是否需需要限制制倉庫存存放？財務對庫存存物品的的劃分方方式財務如何劃劃分產成成品？即即產成品品的明細細科目是是什么？財務如何劃劃分原材材料？即即原材料料的明細細科目是是什么？財務如何劃劃分備品品備件？即備品品備件的的明細科科目是什什么？財務如何劃劃分包裝裝物？即即包裝物物的明細細科目是是什么？財務如何劃劃分外協協件？即即委外加加工材料料的明細細科目是是什么？第三章 物品

4、管管理3.1 物品基基本信息息物品編碼企業現有系系統中是是否有物物品編碼碼規則？物品分類本企業物品品是否有有分類？物品計量單單位各物品經常常使用的的計量單單位是什什么？其他使用的的特殊計計量單位位？所使用的計計量單位位是如何何進行轉轉換的？3.2 物品庫庫存控制制庫位控制哪些物品需需要采用用庫位控控制？批號控制哪些物品需需要采用用批號控控制？第四章 庫存業業務4.1 庫存基基本業務務基本業務有哪些基本本業務？庫存基基本業務務流程是是什么？目前庫存數數據的準準確程度度如何？倉庫是是否嚴格格按采購購定單接接收？短缺物料和和呆滯物物料的反反饋渠道道？退貨業務流流程是什什么？退貨原原因有哪哪些？是否有

5、倉庫庫轉移業業務？是否有內部部轉運業業務？是否有專門門的業務務錄入人人員？庫存業務單單據采購入庫業業務是否否有入庫庫單？單單據格式式？由誰誰開具？（請附附單據）各種發貨業業務是否否有發貨貨出庫單單？單據據格式？由誰開開具？（請請附單據據）材料退貨業業務是否否有單據據？單據據格式？由誰開開具？（請請附單據據）產品退貨業業務是否否有單據據？單據據格式？由誰開開具？（請請附單據據）4.2 盤點業業務現有系統是是否已有有存貨盤盤點的程程序，及及容限的的設定？ABC分析析企業是否對對物品進進行ABBC分類類？由哪哪個部門門進行AABC分分類？周期盤點是否使用周周期盤點點方式？全面盤點企業是否采采用全面面盤點方方式？全面盤點時時是否停停工？全全面盤點點的時間間？盤點控制盤點由哪個個部門驅驅動？由由哪個部部門執行行？調整由哪個個部門確確認？由由哪個部部門執行行調整？盤點是否按按倉庫，庫庫位，批批號進行行？是否允許盤盤點誤差差？若盤點有差差異是否否會要求求重盤？重盤次次數一般般為多少少？第五章 庫存計計劃5.1 庫存計計劃計劃流程倉庫是否控控制物品品的庫存存量？不同物品是是否采用用不同計計劃流程程？（如如再訂貨貨點法、最最小最最大法）庫存計劃一一般在什什么時間間運行？第六章 庫存報報表報表清單現有系統中中有什么么庫存控控制報表表（包括