1、泓域/增值電信服務(wù)公司企業(yè)投資戰(zhàn)略分析增值電信服務(wù)公司企業(yè)投資戰(zhàn)略分析xx集團(tuán)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115110947 一、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略方案的內(nèi)容體系 PAGEREF _Toc115110947 h 3 HYPERLINK l _Toc115110948 二、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理過程系統(tǒng) PAGEREF _Toc115110948 h 5 HYPERLINK l _Toc115110949 三、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的作用 PAGEREF _Toc115110949 h 6 HYPERLINK l _Toc115110950 四、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的

2、特征 PAGEREF _Toc115110950 h 7 HYPERLINK l _Toc115110951 五、 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的內(nèi)容與任務(wù) PAGEREF _Toc115110951 h 10 HYPERLINK l _Toc115110952 六、 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的作用 PAGEREF _Toc115110952 h 11 HYPERLINK l _Toc115110953 七、 企業(yè)融資戰(zhàn)略的類型 PAGEREF _Toc115110953 h 12 HYPERLINK l _Toc115110954 八、 企業(yè)融資戰(zhàn)略的概念 PAGEREF _Toc115110954 h 17 HYPE

3、RLINK l _Toc115110955 九、 企業(yè)投資戰(zhàn)略的概念與特點(diǎn) PAGEREF _Toc115110955 h 18 HYPERLINK l _Toc115110956 十、 企業(yè)投資戰(zhàn)略類型的選擇 PAGEREF _Toc115110956 h 20 HYPERLINK l _Toc115110957 十一、 項(xiàng)目簡介 PAGEREF _Toc115110957 h 24 HYPERLINK l _Toc115110958 十二、 公司概況 PAGEREF _Toc115110958 h 29 HYPERLINK l _Toc115110959 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAG

4、EREF _Toc115110959 h 29 HYPERLINK l _Toc115110960 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc115110960 h 29 HYPERLINK l _Toc115110961 十三、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc115110961 h 30 HYPERLINK l _Toc115110962 十四、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc115110962 h 30 HYPERLINK l _Toc115110963 十五、 必要性分析 PAGEREF _Toc115110963 h 33 HYPERLINK l

5、 _Toc115110964 十六、 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc115110964 h 33 HYPERLINK l _Toc115110965 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc115110965 h 35 HYPERLINK l _Toc115110966 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc115110966 h 36 HYPERLINK l _Toc115110967 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc115110967 h 38 HYPERLINK l _Toc115110968 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc115110968 h

6、39 HYPERLINK l _Toc115110969 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc115110969 h 40 HYPERLINK l _Toc115110970 十七、 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc115110970 h 41 HYPERLINK l _Toc115110971 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc115110971 h 42 HYPERLINK l _Toc115110972 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc115110972 h 43 HYPERLINK l _Toc115110973 利

7、潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc115110973 h 45 HYPERLINK l _Toc115110974 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc115110974 h 47 HYPERLINK l _Toc115110975 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc115110975 h 49企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略方案的內(nèi)容體系企業(yè)無論制定哪一個(gè)層次的經(jīng)營戰(zhàn)略，都需要擬定若干個(gè)可行方案供選擇。每一個(gè)方案都由若干內(nèi)容組成一個(gè)完整的體系，這些內(nèi)容包括經(jīng)營戰(zhàn)略思想、經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略重點(diǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略方針和經(jīng)營戰(zhàn)略步驟、基本策略等。（一）經(jīng)營戰(zhàn)略思想經(jīng)營戰(zhàn)略思想是指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制定

8、和實(shí)施的基本思想，它由一系列觀念或觀點(diǎn)構(gòu)成，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和職工群眾對經(jīng)營中發(fā)生的各種重大關(guān)系和重大問題的認(rèn)識(shí)和態(tài)度的總和。經(jīng)營戰(zhàn)略思想在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和職工群眾起著統(tǒng)率作用、靈魂作用和導(dǎo)向作用，體現(xiàn)著一個(gè)社會(huì)的基本制度和現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的要求。（二）經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)是指企業(yè)以經(jīng)營戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，根據(jù)主客觀條件的分析，在一定的時(shí)期內(nèi)要達(dá)到的總水平。經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)是經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容與核心，正確的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)是評價(jià)和選擇經(jīng)營戰(zhàn)略方案的基本依據(jù)，關(guān)系著企業(yè)的發(fā)展方向。（三）經(jīng)營戰(zhàn)略重點(diǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略重點(diǎn)是指那些對于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)有著關(guān)鍵性作用而又具有發(fā)展優(yōu)勢或自身需要加強(qiáng)的方面。經(jīng)營戰(zhàn)

9、略重點(diǎn)確定了，企業(yè)的人、財(cái)、物力等資源才能得到合理分配，最大限度地發(fā)揮作用。沒有重點(diǎn)就沒有戰(zhàn)略，經(jīng)營戰(zhàn)略的重點(diǎn)恰當(dāng)與否，是能否實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（四）經(jīng)營戰(zhàn)略方針經(jīng)營戰(zhàn)略方針是指企業(yè)為貫徹經(jīng)營戰(zhàn)略思想、經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略重點(diǎn)所確定的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)遵循的基本原則、指導(dǎo)規(guī)范和行動(dòng)方略，包括綜合性方針和單項(xiàng)性方針，目的性方針和手段性方針。經(jīng)營戰(zhàn)略方針在企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)過程中起著指導(dǎo)和準(zhǔn)則作用。（五）經(jīng)營戰(zhàn)略步驟經(jīng)營戰(zhàn)略步驟是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)而采取的有計(jì)劃的行動(dòng)次序。任何戰(zhàn)略行動(dòng)都必然是有步驟的行動(dòng)，前一個(gè)步驟為后一個(gè)步驟創(chuàng)造條件，使整個(gè)戰(zhàn)略計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略步驟，是企業(yè)實(shí)施正

10、確的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的必要條件。（六）基本策略（又稱經(jīng)營策略）基本策略指企業(yè)為實(shí)行經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)而采取的重要措施和重要手段，具有階段性、方針性、具體性、多重性的特點(diǎn)。一項(xiàng)經(jīng)營戰(zhàn)略任務(wù)需要采取多種靈活的策略加以保證。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理過程系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理系統(tǒng)是一個(gè)時(shí)間系統(tǒng)，是由具有先后次序的三個(gè)階段組成的。（一）經(jīng)營戰(zhàn)略分析階段經(jīng)營戰(zhàn)略分析是經(jīng)營戰(zhàn)略制定的基石，主要是對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行必要的、詳略的研究和闡述，包括三個(gè)方面的分析，即企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析、企業(yè)擁有的資源與能力，企業(yè)經(jīng)營的期望與目的。分析的目的就是要搞清楚外部環(huán)境中存在的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部環(huán)境中具有的優(yōu)勢與存在的劣勢，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行企業(yè)

11、經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的綜合分析，以最終確定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的選擇。（二）經(jīng)營戰(zhàn)略制定與決策階段這一階段的主要工作包括兩大部分，即經(jīng)營戰(zhàn)略制定與選擇。經(jīng)營戰(zhàn)略制定是在經(jīng)營環(huán)境分析基礎(chǔ)上，確定企業(yè)任務(wù)，建立長期目標(biāo)，制定供選擇的戰(zhàn)略方案。經(jīng)營戰(zhàn)略制定不僅僅包括企業(yè)層面的愿景、使命、目標(biāo)、在行業(yè)中的地位等傳統(tǒng)戰(zhàn)略框架中的內(nèi)容，它還包括企業(yè)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略的制定。經(jīng)營戰(zhàn)略決策是綜合各項(xiàng)信息，最終確定企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略及相關(guān)方案。經(jīng)營戰(zhàn)略決策是企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵，關(guān)系著企業(yè)的生存和發(fā)展。（三）經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施與反饋階段經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施是將戰(zhàn)略的構(gòu)想轉(zhuǎn)化成戰(zhàn)略行動(dòng)的過程，主要包括具有先后順序的四項(xiàng)工作，即經(jīng)營戰(zhàn)略決

12、策方案的準(zhǔn)備工作、經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施與推進(jìn)工作、經(jīng)營戰(zhàn)略控制與反饋工作、經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的評價(jià)工作。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，經(jīng)營戰(zhàn)略制定與實(shí)施是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理中最核心的內(nèi)容，企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)，不僅要有效地制定經(jīng)營戰(zhàn)略，而且要有效地實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略。如果哪一方面出現(xiàn)了問題，就會(huì)影響到整個(gè)經(jīng)營戰(zhàn)略的成敗。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的作用企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略關(guān)系到企業(yè)的前途命運(yùn)，在企業(yè)管理中處于核心地位，起著非常關(guān)鍵的作用。（一）為企業(yè)的長期發(fā)展指明方向企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營方針的集中體現(xiàn)，匯集了企業(yè)的經(jīng)營使命和經(jīng)營目標(biāo)，為企業(yè)發(fā)展提出了明確的方向與目標(biāo)，使企業(yè)不會(huì)迷失方向。企業(yè)據(jù)此可以在較長時(shí)期內(nèi)，對人、財(cái)、物等生產(chǎn)

13、資源進(jìn)行合理配置，進(jìn)而有效地實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）為企業(yè)順利發(fā)展提供保障通過制定經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)可以對當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營方向和內(nèi)部條件有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，全面了解自己的優(yōu)勢和劣勢、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，從而做到知彼知己，不失時(shí)機(jī)地把握機(jī)會(huì)，揚(yáng)長避短，求得生存與發(fā)展。（三）為企業(yè)管理增強(qiáng)活力企業(yè)通過經(jīng)營戰(zhàn)略管理，既可以理順企業(yè)內(nèi)部的相互關(guān)系，又可以適應(yīng)企業(yè)外部的環(huán)境變化，同時(shí)，將戰(zhàn)略規(guī)劃同日常的經(jīng)營計(jì)劃結(jié)合起來，把近期目標(biāo)與長遠(yuǎn)目標(biāo)結(jié)合起來，把總體戰(zhàn)略目標(biāo)同局部的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)統(tǒng)一起來，不僅可以調(diào)動(dòng)各級管理人員參與戰(zhàn)略管理的積極性，也有利于充分利用企業(yè)的各種資源并提高協(xié)同效果。（四）為提高企業(yè)經(jīng)營

14、者的管理水平提供了可靠的條件通過制定經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)經(jīng)營者可以從全局出發(fā)，著眼未來，全盤統(tǒng)籌企業(yè)的發(fā)展，集中精力去研究影響企業(yè)發(fā)展的重大的、關(guān)鍵性問題，這在一定程度上會(huì)促使其在企業(yè)發(fā)展過程中發(fā)展提高自己，成長為名副其實(shí)的現(xiàn)代企業(yè)家。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的特征（一）全局性企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是以企業(yè)的全局為對象，是依據(jù)企業(yè)總體發(fā)展需要而制定的。它規(guī)定的是企業(yè)的總體行動(dòng)，追求的是企業(yè)的總體效果，對企業(yè)的整體效能有著重要影響。企業(yè)的局部活動(dòng)作為總體行動(dòng)的有機(jī)組成部分在戰(zhàn)略中體現(xiàn)，以使經(jīng)營戰(zhàn)略成為綜合的、系統(tǒng)的一個(gè)整體。（二）長遠(yuǎn)性企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略既是企業(yè)謀取長遠(yuǎn)發(fā)展要求的反映，又是企業(yè)對未來較長時(shí)期（五年以上）內(nèi)如何生存

15、和發(fā)展的籌劃。雖然它的制定要以企業(yè)當(dāng)前面臨的外部環(huán)境和具有的內(nèi)部條件為出發(fā)點(diǎn)，并且對企業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有指導(dǎo)作用，但是，這一切也都是為了更長遠(yuǎn)的發(fā)展，是長遠(yuǎn)發(fā)展的起步。也就是說，戰(zhàn)略決策者面臨的問題是“為了應(yīng)付不確定的明天，我們今天應(yīng)該如何做”。我們國家在發(fā)展過程中每五年制訂的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃就是戰(zhàn)略規(guī)劃，它是保證我國國民經(jīng)濟(jì)長期、持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。（三）競合性即指競爭性與合作性的特點(diǎn)。競爭性也叫抗?fàn)幮裕附?jīng)營戰(zhàn)略是企業(yè)在市場競爭中如何與對手相抗衡的行動(dòng)方案，也是企業(yè)應(yīng)對來自各方面的沖擊、壓力、威脅和困難的行動(dòng)方案。市場如戰(zhàn)場，現(xiàn)代的市場總是與激烈的競爭密切相關(guān)。經(jīng)營戰(zhàn)略之所以產(chǎn)生和發(fā)展，就

16、是因?yàn)槠髽I(yè)面臨著激烈的競爭、嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，企業(yè)制定經(jīng)營戰(zhàn)略就是為了取得優(yōu)勢地位，戰(zhàn)勝對手，保證自己的生存和發(fā)展。現(xiàn)代企業(yè)之間在充滿競爭的同時(shí)，又需要合作。這是由于競爭對抗性本身固有的缺點(diǎn)和當(dāng)今復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境而造成的。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)是一種特殊的博弈，是一種可以實(shí)現(xiàn)雙贏的非零和博弈。企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)必須進(jìn)行競爭，也要合作。經(jīng)營戰(zhàn)略的競合性強(qiáng)調(diào)在競爭中求合作，合作中有競爭，實(shí)現(xiàn)共贏，一起發(fā)展，這是企業(yè)競爭所追求的最高境界。其著眼點(diǎn)就在于“把蛋糕做大”，在此基礎(chǔ)上大家都有可能比以前得到的更多，從而使企業(yè)能在一個(gè)較小風(fēng)險(xiǎn)、相對穩(wěn)定、漸進(jìn)變化的環(huán)境中獲得較為穩(wěn)定的利潤。競合性的實(shí)質(zhì)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢要素的互補(bǔ)，

17、增強(qiáng)競爭雙方的實(shí)力，并且將其作為競爭戰(zhàn)略之一加以實(shí)施，從而促成雙方建立和鞏固各自的市場競爭地位。（四）綱領(lǐng)性企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)定的是企業(yè)總體的長遠(yuǎn)目標(biāo)、發(fā)展方向、發(fā)展重點(diǎn)和前進(jìn)道路及所采取的基本行動(dòng)方針，這些都是原則性的、概括性的規(guī)定，具有行動(dòng)綱領(lǐng)的意義，它必須通過展開、分解和落實(shí)等過程才能變?yōu)榫唧w的行動(dòng)計(jì)劃。由此，企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略要滲透于企業(yè)的一切經(jīng)營活動(dòng)之中，建立起規(guī)范的、協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)方式，以保證經(jīng)營戰(zhàn)略能正確無誤地加以執(zhí)行。（五）應(yīng)變性與相對穩(wěn)定性企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是針對未來一定時(shí)期而制定的，由于未來具有很大的不確定性，為此，經(jīng)營戰(zhàn)略就有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。一般說來，成功的經(jīng)營戰(zhàn)略要具有承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，

18、這就要求戰(zhàn)略一經(jīng)制定后不能一成不變，而應(yīng)根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化，適時(shí)地加以調(diào)整，以適應(yīng)變化后的環(huán)境情況。這就是經(jīng)營戰(zhàn)略的應(yīng)變性。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營戰(zhàn)略應(yīng)具有相對穩(wěn)定性。雖然戰(zhàn)略應(yīng)根據(jù)環(huán)境的變化做適當(dāng)調(diào)整，但這種調(diào)整不應(yīng)過于頻繁，尤其不能朝令夕改，因?yàn)閼?zhàn)略體現(xiàn)的就是企業(yè)長遠(yuǎn)利益，而這種目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)本身需要較長的時(shí)期，必要時(shí)還需要以犧牲短期利益為代價(jià)，因此，要保證經(jīng)營戰(zhàn)略的相對穩(wěn)定。企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的內(nèi)容與任務(wù)從上述資本運(yùn)營活動(dòng)的過程可以看出，企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略、資本運(yùn)營戰(zhàn)略。企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的目標(biāo)是確保企業(yè)資金均衡有效流動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)總體戰(zhàn)略

19、。為此，其任務(wù)主要有：第一，正確地選擇籌資渠道，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對資金的需求。第二，正確選擇資本（資金）投向，合理安排使用。第三，正確運(yùn)營資本（資產(chǎn)），重組資本（資產(chǎn)），優(yōu)化資本（資產(chǎn)）結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的作用企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略是貫徹落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、明確企業(yè)財(cái)務(wù)管理、指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的依據(jù)，其作用表現(xiàn)為：（一）對各項(xiàng)經(jīng)營決策起著綜合平衡的作用企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營戰(zhàn)略決策都涉及資金需求和盈利問題，都要匯總于財(cái)務(wù)部門，關(guān)系到財(cái)，戰(zhàn)略決策。而各項(xiàng)經(jīng)營決策以及所涉及的因素，相互之間往往又是矛盾的、不平衡的，只有通過財(cái)務(wù)決策，把它們綜合起來，進(jìn)行總體平衡，才能形成一個(gè)統(tǒng)一的、相互嚴(yán)密銜接的、完整的

20、經(jīng)營決策體系。（二）對各種經(jīng)營戰(zhàn)略方案起著評價(jià)和選擇的作用各種經(jīng)營戰(zhàn)略方案是否正確和合理，應(yīng)從多方面加以衡量和評價(jià)，而其中最重要的是看占用的投資和實(shí)現(xiàn)的盈利是多少。企業(yè)財(cái)務(wù)決策過程，就是根據(jù)每個(gè)經(jīng)營戰(zhàn)略方案占用投資和實(shí)現(xiàn)其盈利的情況，來評價(jià)戰(zhàn)略方案的優(yōu)劣，并選擇資金占用少、能帶來更多盈利和社會(huì)效益的方案。（三）對經(jīng)營資源的分配起著指導(dǎo)作用資源是一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的保證。資源分配是否正確，不僅要從實(shí)物形態(tài)上考察，而且還應(yīng)從價(jià)值形態(tài)上考察，看資金的分配使用是否合理。這一工作正是通過財(cái)務(wù)決策對資源分配的指導(dǎo)來完成的。通過對資金使用方向進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)對資源的合理分配。企業(yè)融資戰(zhàn)略的類型企業(yè)融資戰(zhàn)

21、略依據(jù)不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)可有不同的分類，具體包括：（一）按融資方式不同劃分1資本積聚戰(zhàn)略指企業(yè)將自身的留成利潤轉(zhuǎn)化為資本，用于擴(kuò)大再生產(chǎn)的戰(zhàn)略，因此，也叫企業(yè)自我積累的融資渠道戰(zhàn)略。資本積聚戰(zhàn)略的特點(diǎn)是：（1）不需要付出融資的成本，即不存在支付借款利息，因而風(fēng)險(xiǎn)最小。（2）籌措到足夠投資的資本數(shù)額所需時(shí)間的長短取決于企業(yè)留利水平，若企業(yè)留利不豐厚，甚至無留利，那么轉(zhuǎn)化為資本的數(shù)額就小，甚至為零。由此，單純依靠企業(yè)的積累來進(jìn)行融資和投資，可能會(huì)由于較長的融資時(shí)間而喪失市場機(jī)會(huì)。2負(fù)債經(jīng)營戰(zhàn)略指企業(yè)向商業(yè)銀行等金融企業(yè)或向信托投資公司等非金融性企業(yè)借款，或通過有關(guān)銀行向社會(huì)發(fā)行企業(yè)債券，以籌集所需資金

22、用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的一種戰(zhàn)略。負(fù)債經(jīng)營戰(zhàn)略的主要特點(diǎn)是：（1）籌集資金的速度快，能在較短時(shí)間內(nèi)集中大量的資金，以滿足企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的需要。（2）能夠迅速抓住市場機(jī)會(huì)，贏得企業(yè)的發(fā)展。（3）需支付較高的貸款利息或債券利息，因而有較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債經(jīng)營戰(zhàn)略也叫借貸經(jīng)營戰(zhàn)略，是可供產(chǎn)品有可觀的市場前景的企業(yè)所選擇的戰(zhàn)略。3合資或合作經(jīng)營戰(zhàn)略合資或合作經(jīng)營戰(zhàn)略既是企業(yè)的一種經(jīng)營戰(zhàn)略，也是可供選擇的融資戰(zhàn)略，即通過合資經(jīng)營、合作經(jīng)營，可以從合資伙伴、合作伙伴那里取得擴(kuò)大生產(chǎn)所需資本，或取得相當(dāng)于資本的設(shè)備、技術(shù)、專利等，解決了企業(yè)獨(dú)資時(shí)由于資本不足，不能擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的困難。合資或合作經(jīng)營戰(zhàn)略融

23、資方式的一個(gè)重要特點(diǎn)就是不用支付融資成本。由于合資雙方或合作雙方共同投資，共同經(jīng)營，因而共同承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。由于合資或合作對雙方都有利，應(yīng)積極選擇合資經(jīng)營或合作經(jīng)營的融資方式戰(zhàn)略。4股份經(jīng)營戰(zhàn)略股份經(jīng)營戰(zhàn)略既是一種經(jīng)營方式戰(zhàn)略，也是一種融資方式戰(zhàn)略，即通過有限責(zé)任公司的股份經(jīng)營，能夠籌集數(shù)量較多的法人股份資本和企業(yè)內(nèi)部職工股的部分資本；通過股份有限公司，不僅能取得較多的法人股份資本、企業(yè)內(nèi)部職工股的部分資本，而且股票上市后能從社會(huì)上集中大量的個(gè)人股份資本。股份經(jīng)營戰(zhàn)略這種融資方式戰(zhàn)略的特點(diǎn)是（1）資本集中的速度很快。（2）資本集中的數(shù)額巨大。因而能夠迅速擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，抓住難得的市場機(jī)遇求得企

24、業(yè)的迅猛發(fā)展。股份經(jīng)營的融資戰(zhàn)略也叫資本集中戰(zhàn)略，是可供企業(yè)選擇的比較理想的融資方式。5“三來一補(bǔ)”戰(zhàn)略“三來一補(bǔ)”戰(zhàn)略是指“來料加工、來樣加工、來件組裝、補(bǔ)償貿(mào)易”戰(zhàn)略。這既是一種經(jīng)營方式戰(zhàn)略，也是一種融資方式戰(zhàn)略。“來料加工”，即客商自備原材料，企業(yè)按照客商要求的產(chǎn)品進(jìn)行加工，收取加工費(fèi)。這種方式可以克服本企業(yè)流動(dòng)資金不足的困難，利用客商流動(dòng)資金，充分利用生產(chǎn)能力，保證企業(yè)能正常生產(chǎn)。“來樣加工”，客商提供產(chǎn)品樣品，企業(yè)按客商要求進(jìn)行加工生產(chǎn)；客商提供資金，加工企業(yè)備料進(jìn)行加工，也是利用客商流動(dòng)資金的一種方式。“來件組裝”，由客商提供已裝好的部件和部分散的零件，由企業(yè)加工裝配；或客商提供全

25、分解的零件、部件，由企業(yè)先組裝部件，再組裝為成品，這種方式也是利用客商流動(dòng)資金的一種方式。“補(bǔ)償貿(mào)易”，在來料加工、來樣來件組裝中，企業(yè)缺少某些關(guān)鍵設(shè)備，為保證加工和組裝產(chǎn)品的質(zhì)量，客商以貸款方式向加工企業(yè)提供機(jī)器設(shè)備、技術(shù)、專利、物資等，待加工項(xiàng)目完成后，由加工企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或雙方商定的其他產(chǎn)品償還貸款。由于加工企業(yè)償還貸款和付息，是采取以實(shí)物補(bǔ)償?shù)霓k法，因此稱為“補(bǔ)償貿(mào)易”。這種方式實(shí)質(zhì)上是通過貸款利用客商固定資金的一種融資方式。“三來一補(bǔ)”這種融資方式戰(zhàn)略，既可在國內(nèi)企業(yè)之間運(yùn)用，也可在與外商企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易往來中運(yùn)用。這是企業(yè)在發(fā)展的起步階段或資金嚴(yán)重不足、處境困難時(shí)，常采用的種融資戰(zhàn)略。

26、在我國沿海開放地區(qū)，中小型企業(yè)在引進(jìn)外資時(shí)，“三來一補(bǔ)”是用得較多的一種融資戰(zhàn)略，現(xiàn)已推廣到我國中西部很多中小型企業(yè)，它們也在積極利用這種融資方式戰(zhàn)略。（二）按融資渠道不同劃分1. 內(nèi)源型融資渠道戰(zhàn)略內(nèi)源型融資渠道戰(zhàn)略是指依靠企業(yè)內(nèi)部融資解決生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需資金的渠道戰(zhàn)略，主要是指利用企業(yè)內(nèi)部的留成利潤（主要表現(xiàn)為盈余公積金和未分配利潤）、應(yīng)付稅款（尚未到期的應(yīng)交稅款）、折舊準(zhǔn)備基金、企業(yè)內(nèi)部集資、盤活企業(yè)內(nèi)部存量資產(chǎn)。2. 外源型融資渠道戰(zhàn)略外源型融資渠道戰(zhàn)略是指企業(yè)依靠外部渠道籌集資金的戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略還可具體分為兩種不同的融資戰(zhàn)略方案：（1）間接融資戰(zhàn)略，是指通過商業(yè)銀行、專業(yè)銀行、信托公

27、司等金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)借款來滿足對資金需求的戰(zhàn)略方案。（2）直接融資戰(zhàn)略，是指不經(jīng)過任何金融中介機(jī)構(gòu)，由資金短缺的單位直接與資金富余的單位協(xié)商進(jìn)行借貸，或通過有價(jià)證券及合資等方式進(jìn)行資金融通的渠道戰(zhàn)略，如企業(yè)債券、股票、合資經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)部融資等。（三）按照融資各方當(dāng)事人所擁有的權(quán)益劃分1. 股權(quán)融資戰(zhàn)略股權(quán)融資戰(zhàn)略是指企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓一定比例的股份以吸引新的股東加入，以此獲得資金的戰(zhàn)略安排。通過股權(quán)融資所獲的資金，企業(yè)無須還本付息，因此，不存在定期償付的財(cái)務(wù)壓力。投資人作為新股東加入公司，可以與老股東同樣分享企業(yè)的價(jià)值增長。常見的股權(quán)融資方式包括吸收直接投資、發(fā)行股票、私募股權(quán)基金等。2. 債權(quán)

28、融資戰(zhàn)略債權(quán)融資是企業(yè)通過“向人借錢”獲得資金。債權(quán)融資就是對這種“借貸”關(guān)系的戰(zhàn)略安排。債權(quán)融資所獲資金是有一定成本的，企業(yè)必須支付利息，債務(wù)到期時(shí)還須償還本金。因此，債權(quán)融資獲得的是資金的使用權(quán)而不是所有權(quán)。企業(yè)常見的債權(quán)融資方式包括銀行貸款、政府貸款、企業(yè)債券等。企業(yè)融資戰(zhàn)略的概念企業(yè)融資戰(zhàn)略是根據(jù)企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行的資金安排或籌劃，是企業(yè)為了有效地支持投資所采取的融資戰(zhàn)略組合。其核心問題是要解決如何取得企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中所需要的資金。由此，需要對企業(yè)的融資目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)、渠道與方式等重大問題進(jìn)行系統(tǒng)安排。融資目標(biāo)是企業(yè)在一定的戰(zhàn)略期間內(nèi)所要完成的融資總?cè)蝿?wù)，是融資工作的行動(dòng)指南，

29、它包括融資數(shù)量、質(zhì)量的要求，即既要籌集企業(yè)維持正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及發(fā)展所需資金，又要保證穩(wěn)定的資金來源，增強(qiáng)融資靈活性，努力降低資金成本與融資風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)融資競爭力。融資原則是企業(yè)融資應(yīng)遵循的基本要求，包括低成本原則、穩(wěn)定性原則、可得性原則、提高競爭力原則等。企業(yè)還應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略需求不斷拓寬融資渠道，對融資進(jìn)行合理搭配，采用不同的融資方式進(jìn)行最佳組合，以構(gòu)筑既體現(xiàn)戰(zhàn)略要求又適應(yīng)外部環(huán)境變化的融資戰(zhàn)略。融資戰(zhàn)略是企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的重要組成部分。融資戰(zhàn)略選擇不僅直接影響企業(yè)的獲利能力，還影響企業(yè)的償債能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。正確的融資戰(zhàn)略，可以降低企業(yè)的融資成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)投資戰(zhàn)

30、略的概念與特點(diǎn)（一）企業(yè)投資戰(zhàn)略的概念企業(yè)投資戰(zhàn)略是指企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營戰(zhàn)略要求，為維持和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，對有關(guān)投資活動(dòng)所做的全局性謀劃。它是將有限的企業(yè)投資資金，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)評價(jià)、比較，選擇投資方案或項(xiàng)目，獲取最佳的投資效果所做的選擇。企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中較高層次的綜合性子戰(zhàn)略，是經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)用化和貨幣表現(xiàn)，并對其他戰(zhàn)略產(chǎn)生影響作用。企業(yè)投資戰(zhàn)略必須在企業(yè)總體戰(zhàn)略之下展開，為企業(yè)總體戰(zhàn)略服務(wù)。企業(yè)投資戰(zhàn)略主要解決戰(zhàn)略期間內(nèi)投資的目標(biāo)、原則、規(guī)模、方式等重大問題。它把資金投放與企業(yè)整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合，并要求企業(yè)的資金投放要很好地理解和執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略。（二）企業(yè)投資戰(zhàn)略的特點(diǎn)1.導(dǎo)向性企

31、業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略包含兩個(gè)方面：一是決定應(yīng)該從事哪些業(yè)務(wù)，二是決定企業(yè)如何發(fā)展業(yè)務(wù)。企業(yè)如何發(fā)展業(yè)務(wù)，這就涉及一個(gè)如何進(jìn)行資源配置的問題，而企業(yè)內(nèi)部資源的配置正是通過投資戰(zhàn)略的實(shí)施來有效拉動(dòng)的，因此，投資戰(zhàn)略具有導(dǎo)向作用。企業(yè)投資戰(zhàn)略在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，把企業(yè)資源合理分配到各個(gè)職能部門，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各職能部門之間的關(guān)系，使企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)有條不紊地進(jìn)行，因此，它在企業(yè)戰(zhàn)略中占有十分重要的地位，是企業(yè)其他職能戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。同時(shí)，投資戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)部其他職能戰(zhàn)略互相配合，保證企業(yè)總體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。2.超前性企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略一經(jīng)確定，首先需要通過投資戰(zhàn)略在各個(gè)職能部門之間合理調(diào)配企業(yè)資源。因此，相比其他職能戰(zhàn)略，企業(yè)

32、投資戰(zhàn)略具有一定超前性。3. 風(fēng)險(xiǎn)性由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的不確定性，企業(yè)在實(shí)施投資戰(zhàn)略過程中充滿風(fēng)險(xiǎn)。為了保證投資戰(zhàn)略的有效實(shí)施，就需要通過各種投資組合來分散風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)投資戰(zhàn)略類型的選擇（一）按投資方向劃分投資戰(zhàn)略類型根據(jù)投資方向分類，有以下三種投資戰(zhàn)略方案可供選擇；1. 外延型投資戰(zhàn)略外延型投資戰(zhàn)略又稱數(shù)量型或速度型投資戰(zhàn)略，其主要特征是把投資用來擴(kuò)建或新建一房，增添設(shè)備，目標(biāo)是擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，迅速地增加產(chǎn)品產(chǎn)量，滿足市場對某些產(chǎn)品日益增長的需求。這一戰(zhàn)略主要適用于某些行業(yè)或某些企業(yè)近期和遠(yuǎn)期需求量都很大的產(chǎn)品，對于目前市場上雖然暫時(shí)短缺，但生產(chǎn)廠家已經(jīng)很多、生產(chǎn)能力已經(jīng)很大的產(chǎn)品，不能輕易

33、選擇外延型投資戰(zhàn)略。2. 內(nèi)涵型投資戰(zhàn)略內(nèi)涵型投資戰(zhàn)略又稱質(zhì)量型或效益型投資戰(zhàn)略。其主要特點(diǎn)是將投資主要用于改造和更新產(chǎn)品，發(fā)展新產(chǎn)品，增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品升級換代，技術(shù)上提高水平；相應(yīng)地改造和革新設(shè)備，提高技術(shù)性能和生產(chǎn)效率；增加智力投資，進(jìn)行人才開發(fā)，走內(nèi)涵擴(kuò)大再生產(chǎn)的道路。這是當(dāng)今我國大多數(shù)企業(yè)應(yīng)該加以選擇的投資戰(zhàn)略。例如，我國的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鋼鐵工業(yè)及其所屬企業(yè)，其全國總產(chǎn)量已躍居世界第一位，我國已經(jīng)是一個(gè)鋼鐵大國，但品種欠缺，特別是急需的一些高檔次品種滿足不了國內(nèi)需要。我們的鋼材質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家先進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差距很大。我們要變“鋼鐵大國”為“鋼鐵強(qiáng)國”；必須走集約化的內(nèi)涵型

34、發(fā)展道路，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，把現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)提高到一個(gè)新的水平。又如我們的汽車工業(yè)，全國的汽車制造廠已經(jīng)達(dá)190家，重復(fù)建設(shè)，投資分散，沒有達(dá)到理想的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。因此，汽車工業(yè)要發(fā)展成我國新的支柱產(chǎn)業(yè)，必須實(shí)施內(nèi)涵型投資戰(zhàn)略，實(shí)行企業(yè)改組、技術(shù)改造、適度集中，把少數(shù)幾個(gè)骨干汽車廠搞上去，實(shí)現(xiàn)工廠規(guī)模擴(kuò)大化、企業(yè)組織集團(tuán)化、公司產(chǎn)品多樣化，增強(qiáng)我國汽車工業(yè)在國內(nèi)外市場上的競爭力。3. 兼顧型投資戰(zhàn)略兼顧型投資戰(zhàn)略是指數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)兼顧的投資戰(zhàn)略，即吸收上述兩種戰(zhàn)略各自的優(yōu)點(diǎn)，通過投資，既能擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場對某種產(chǎn)品日益增長的數(shù)量上的需求，又能改變企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)面貌，改革產(chǎn)品，改

35、革工藝，改造設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展產(chǎn)品品種，滿足市場日益變化的多樣化需求。例如，農(nóng)業(yè)上有句俗語，叫“多打糧食、打好糧食”，即要實(shí)現(xiàn)“既多又好”，通常就是要擴(kuò)大種植面積或者改進(jìn)種植技術(shù)，以提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。將這句話移用至企業(yè)經(jīng)營管理范疇，則是對企業(yè)經(jīng)營成果的一種形象比喻：“多打糧食”是指企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和營業(yè)收入的增加，是外延投資發(fā)展的結(jié)果，“打好糧食”是指企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的改善和經(jīng)營效益的提高，是內(nèi)涵投資發(fā)展的結(jié)果。企業(yè)實(shí)施兼顧型投資戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于兩點(diǎn)：一是要真正把握好數(shù)量與質(zhì)量的結(jié)合。例如，要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不能純粹搞新建，不能簡單重復(fù)原有的生產(chǎn)技術(shù)，而是新增設(shè)備應(yīng)比原有設(shè)備的技術(shù)新、效率

36、高，其產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量要提高，品種要發(fā)展。二是不能片面理解為一半投資用來增加產(chǎn)量，另一半投資用來提高質(zhì)量，而是要求通過整體投資，既解決生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，又較好地促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和品種的開發(fā)，使企業(yè)走上良性發(fā)展的道路。例如，企業(yè)新買一臺(tái)具有世界先進(jìn)水平的機(jī)器設(shè)備，為此投入了資金、場地，產(chǎn)品數(shù)量因?yàn)樾聶C(jī)器的投入使用也增加了，同時(shí)，新機(jī)器的使用使得產(chǎn)品的廢品率降低了，原材料節(jié)省了，單位時(shí)間生產(chǎn)的產(chǎn)品增加了，人工成本也節(jié)約了。（二）按投資項(xiàng)目劃分投資戰(zhàn)略類型根據(jù)投資項(xiàng)目來劃分，有五種投資戰(zhàn)略方案可供選擇：1. 產(chǎn)品投資戰(zhàn)略產(chǎn)品投資戰(zhàn)略指把投資的重點(diǎn)放在產(chǎn)品發(fā)展上的一種投資戰(zhàn)略，主要解決改造老產(chǎn)品、

37、開發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之升級換代的問題。當(dāng)產(chǎn)品成為影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高、成為決定企業(yè)生存和發(fā)展的主要矛盾或薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，應(yīng)果斷地選擇產(chǎn)品投資戰(zhàn)略，把重點(diǎn)放在產(chǎn)品的改革、創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量的提高上。2.工藝投資戰(zhàn)略工藝投資戰(zhàn)略是把投資重點(diǎn)放在制造工藝的開發(fā)上的一種戰(zhàn)略，主要解決對落后制造工藝的改革和新工藝的開發(fā)問題。當(dāng)企業(yè)落后的生產(chǎn)工藝成為制約企業(yè)產(chǎn)品升級換代的主要障礙時(shí)，企業(yè)需要通過重點(diǎn)投資加以解決。以工藝為突破口，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，節(jié)約物資消耗和降低產(chǎn)品成本，謀求理想的經(jīng)濟(jì)效益。3. 設(shè)備投資戰(zhàn)略設(shè)備投資戰(zhàn)略是把投資重點(diǎn)放在生產(chǎn)設(shè)備的改造和技術(shù)更新上的一種戰(zhàn)略，主要解決落后設(shè)備的改造

38、和新設(shè)備的開發(fā)問題。當(dāng)產(chǎn)品開發(fā)和工藝開發(fā)已完成，產(chǎn)品和工藝都是比較先進(jìn)的，而設(shè)備處于落后狀態(tài)，或者設(shè)備的生產(chǎn)能力不足，或者設(shè)備的生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)不合理時(shí)，設(shè)備就成為矛盾的主要方面，成為影響生產(chǎn)的一個(gè)關(guān)鍵因素。因此，需要通過在設(shè)備上重點(diǎn)進(jìn)行投資加以解決。4. 節(jié)能降耗投資戰(zhàn)略節(jié)能降耗投資戰(zhàn)略是把投資重點(diǎn)放在能源和原材料的開發(fā)上的一種戰(zhàn)略。一些企業(yè)能耗很高，浪費(fèi)嚴(yán)重，同國家政策和能源供應(yīng)嚴(yán)重不足形成矛盾，不解決節(jié)能問題，企業(yè)就不能求得發(fā)展，對這些企業(yè)而言，對能源的節(jié)約和開發(fā)就成為投資的重點(diǎn)。5. 生產(chǎn)環(huán)境改造投資戰(zhàn)略生產(chǎn)環(huán)境改造投資戰(zhàn)略是把投資重點(diǎn)放在改造生產(chǎn)環(huán)境、治理“三廢”、保護(hù)生態(tài)平衡方面的一種

39、戰(zhàn)略。治理“三廢”，保護(hù)環(huán)境，是我國未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要指標(biāo)也必然是相關(guān)企業(yè)投資應(yīng)選擇的重點(diǎn)。項(xiàng)目簡介（一）項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位：xx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約62.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積67090.08。其中：主體工程46218.90，倉儲(chǔ)工程9642.16，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5705.62，公共工程5523.40。（四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)

40、際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項(xiàng)目提出的理由1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。2、公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司

41、自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。4G通信技術(shù)與智能移動(dòng)終端的廣泛普及、5G產(chǎn)業(yè)的飛速推進(jìn)，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的種類從傳統(tǒng)短信、彩信等逐步升級為移動(dòng)閱讀、移動(dòng)游戲、移動(dòng)音

42、樂等新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。同時(shí)，用戶對產(chǎn)品消費(fèi)體驗(yàn)需求的提升及移動(dòng)支付技術(shù)的成熟完善，也推動(dòng)了用戶對移動(dòng)產(chǎn)品付費(fèi)意愿的提高。未來，隨著移動(dòng)通信技術(shù)、信息技術(shù)以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)的不斷突破與廣泛應(yīng)用，移動(dòng)端消費(fèi)市場將保持增長態(tài)勢。受益于整個(gè)移動(dòng)消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏鼮閺V泛，未來發(fā)展前景廣闊。（六）建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23898.01萬元，其中：建設(shè)投資19519.28萬元，占項(xiàng)目總投資的81.68%；建設(shè)期利息542.37萬元，占項(xiàng)目總投資的2.27%；流動(dòng)

43、資金3836.36萬元，占項(xiàng)目總投資的16.05%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資19519.28萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用16551.26萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2481.15萬元，預(yù)備費(fèi)486.87萬元。（七）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入45000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用37677.08萬元，納稅總額3702.29萬元，凈利潤5337.66萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.82%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3544.83萬元，全部投資回收期6.54年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積4133

44、3.00約62.00畝1.1總建筑面積67090.08容積率1.621.2基底面積26453.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝299.352總投資萬元23898.012.1建設(shè)投資萬元19519.282.1.1工程費(fèi)用萬元16551.262.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2481.152.1.3預(yù)備費(fèi)萬元486.872.2建設(shè)期利息萬元542.372.3流動(dòng)資金萬元3836.363資金籌措萬元23898.013.1自籌資金萬元12829.253.2銀行貸款萬元11068.764營業(yè)收入萬元45000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元37677.086利潤總額萬元7116.887凈利潤

45、萬元5337.668所得稅萬元1779.229增值稅萬元1717.0310稅金及附加萬元206.0411納稅總額萬元3702.2912工業(yè)增加值萬元12870.2013盈虧平衡點(diǎn)萬元21187.40產(chǎn)值14回收期年6.54含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.82%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3544.83所得稅后公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：顧xx3、注冊資本：710萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-3-177、營業(yè)期限：2013-3-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx

46、區(qū)xx（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8624.116899.296468.08負(fù)債總額3697.012957.612772.76股東權(quán)益合計(jì)4927.103941.683695.33公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32745.5626196.4524559.17營業(yè)利潤5457.854366.284093.39利潤總額4688.953751.163516.71凈利潤3516.712743.032532.03歸屬于母公司所有者的凈利潤3516.712743.032532.03產(chǎn)業(yè)環(huán)

47、境分析當(dāng)前時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展必須堅(jiān)持的基本理念：實(shí)現(xiàn)當(dāng)前時(shí)期發(fā)展目標(biāo)，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢，必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，把協(xié)調(diào)作為持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，把綠色作為永續(xù)發(fā)展的必要條件，把開放作為繁榮發(fā)展的必由之路，把共享作為和諧發(fā)展的本質(zhì)要求，將五大發(fā)展理念貫穿于全面建成小康社會(huì)的全過程。行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域是國家大力推動(dòng)的新興領(lǐng)域，近年來國務(wù)院和各級部門不斷出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、部門規(guī)章等規(guī)范性文件促進(jìn)行業(yè)的健康快速發(fā)展

48、。國家相繼出臺(tái)關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見、三網(wǎng)融合推廣方案、關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見、擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重要政策文件，積極促進(jìn)相關(guān)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的重大技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)集聚。國家政策作為行業(yè)發(fā)展的重要引導(dǎo)力量，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。（2）技術(shù)創(chuàng)新助力行業(yè)發(fā)展4G通信技術(shù)與智能移動(dòng)終端的廣泛普及、5G產(chǎn)業(yè)的飛速推進(jìn)，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的種類從傳統(tǒng)短信、彩信等逐步升級為移動(dòng)閱讀、移動(dòng)游戲、移動(dòng)音樂等新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。同時(shí)，用戶對產(chǎn)品消費(fèi)體驗(yàn)需求的提升及移動(dòng)支付技術(shù)的成熟完善，

49、也推動(dòng)了用戶對移動(dòng)產(chǎn)品付費(fèi)意愿的提高。未來，隨著移動(dòng)通信技術(shù)、信息技術(shù)以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)的不斷突破與廣泛應(yīng)用，移動(dòng)端消費(fèi)市場將保持增長態(tài)勢。受益于整個(gè)移動(dòng)消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏鼮閺V泛，未來發(fā)展前景廣闊。（3）大型企業(yè)客戶對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的需求不斷增長移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)企業(yè)對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的需求。增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模龐大的優(yōu)勢，電信運(yùn)營商增值電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變；移動(dòng)信息化領(lǐng)域，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，以及國家對網(wǎng)絡(luò)實(shí)名認(rèn)證的要求，企業(yè)短信的應(yīng)用場景不

50、斷增加；移動(dòng)營銷領(lǐng)域，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全生態(tài)的打通為移動(dòng)營銷提供了更多價(jià)值場景。隨著各行業(yè)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)融合，眾多企業(yè)對優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)產(chǎn)生大量需求。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)行業(yè)各細(xì)分市場前景廣闊。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）行業(yè)集中度不高，市場競爭較為激烈目前，國內(nèi)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭充分，市場集中度相對較低。由于各企業(yè)經(jīng)營風(fēng)格和理念不同，行業(yè)內(nèi)參與者良莠不齊，存在部分企業(yè)進(jìn)行惡性價(jià)格競爭，擾亂市場競爭秩序。（2）市場需求不斷變化近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品類型不斷涌現(xiàn)，客戶對應(yīng)用技術(shù)和信息服務(wù)的需求隨之變化。行業(yè)公

51、司需要不斷根據(jù)市場變化調(diào)整經(jīng)營策略，準(zhǔn)確把握客戶需求，保證為各行業(yè)大型企業(yè)持續(xù)提供符合市場發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證競爭優(yōu)勢。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)

52、智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。投資估算及資金籌措（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、

53、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資19519.28萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)16551.26萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為8195.03萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)

54、和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為7836.54萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為519.69萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2481.15萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為486.87萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用8195.037836.54519.6916551.261.1建筑工程費(fèi)8195.038195.031.2設(shè)備購置費(fèi)7836.547836.541.3安裝工程費(fèi)519.69519.69

55、2其他費(fèi)用2481.152481.152.1土地出讓金1501.821501.823預(yù)備費(fèi)486.87486.873.1基本預(yù)備費(fèi)220.17220.173.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)266.70266.704投資合計(jì)19519.28（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款11068.76萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息542.37萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息542.37135.59406.781.1.1期初借款余額5534.381.1.2當(dāng)期借款11068.765534.385534.381.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息5

56、42.37135.59406.781.1.4期末借款余額5534.3811068.761.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)542.37135.59406.782債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)542.37135.59406.78（七）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和

57、流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為3836.36萬元。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0025123.0426797.9133497.391.1應(yīng)收賬款0.0011305.3712059.0615073.831.2存貨0.008793.079379.2711724.091.2.1原輔材料0.002637.922813.783517.231.2.2燃料動(dòng)力0.00131.90140.69175.861.2.3在產(chǎn)品0.004044.814314.465393.081.2.4產(chǎn)成品0.001978.44211

58、0.342637.921.3現(xiàn)金0.002009.842143.832679.791.4預(yù)付賬款0.003014.773215.754019.692流動(dòng)負(fù)債0.0022245.7723728.8229661.032.1應(yīng)付賬款0.008008.488542.3810677.972.2預(yù)收賬款0.0014237.3015186.4518983.063流動(dòng)資金0.002877.273069.093836.364流動(dòng)資金增加0.002877.27191.82767.275鋪底流動(dòng)資金0.007536.918039.3810049.22（八）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。

59、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23898.01萬元，其中：建設(shè)投資19519.28萬元，占項(xiàng)目總投資的81.68%；建設(shè)期利息542.37萬元，占項(xiàng)目總投資的2.27%；流動(dòng)資金3836.36萬元，占項(xiàng)目總投資的16.05%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資23898.01100.00%1.1建設(shè)投資19519.2881.68%1.1.1工程費(fèi)用16551.2669.26%1.1.1.1建筑工程費(fèi)8195.0334.29%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)7836.5432.79%1.1.1.3安裝工程費(fèi)519.692.17%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2481.1510.38%

60、1.1.2.1土地出讓金1501.826.28%1.1.2.2其他前期費(fèi)用979.334.10%1.2.3預(yù)備費(fèi)486.872.04%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)220.170.92%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)266.701.12%1.2建設(shè)期利息542.372.27%1.3流動(dòng)資金3836.3616.05%（九）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資23898.01萬元，其中申請銀行長期貸款11068.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資23898.01100.00%1.1建設(shè)投資19519.2881.68%1.2建設(shè)期利息542.37