1、浙江鴻程計算機系統有限公司電信固定資產實物管理銷售手冊2022年10月9日目 錄背景說明1功能簡介2實施方案3成功案例4存量資產卡實匹配固資動態管理 存量卡實匹配 清理歷史舊賬的重點工作通過近幾年清查工作，各省電信在存量卡實匹配取得了很大的成就。卡實匹配率大部分都達到90%以上。 增量資源轉固 做好固資動態的源頭工作根據集團要求，各省電信打通財務、建設、資源三系統，實現資產轉固流程電子化，有效把控了源頭。 固資資產實物管理 存量資產動態維護的基礎目前還缺少系統有效滿足的資產動態管理，較多采用人工方式效率比較低，卡實匹配率存在惡化風險。集團在浙江試點工作取得進展增量資產轉固加強固定資產管理，明確

2、責任，規范固定資產的增減變動，確保固定資產完整和保值增值，優化資源配置，不斷提高固定資產利用率和產出率，做好固定資產卡實對應管理工作，體現在三方面的重點工作背景實物管理部門（資源管理系統）工程建設部門（計劃建設系統）財務部門（M8系統）工程驗收提交在建工程轉固交付資產實物卡片編碼資源編碼接收實物，錄入資源系統資源形成 實物管理實物報廢，從資源系統中刪除建立固定資產卡片資產形成 價值管理資產報廢刪除卡片基于固定資產生命周期管理的分析：需要財務與資源系統實物管理流程整合，實現系統間的信息有效共享、高效運作。現狀分析清單固定資產報廢流程實物管理缺少系統有效支撐調撥、閑置等動態管理目 錄背景說明1功能

3、簡介2實施方案3成功案例4實物管理系統簡介6實物管理系統是橫向連接財務M8系統和資源系統的一個平臺，它通過與財務系統以及資源系統的同步接口來進行卡片和實物的集成管理，在實物管理系統中發生調撥、報廢、閑置、拆分以及卡片信息修改等操作之后，財務系統和資源系統里均會發生相對應的信息更改。另外還包括資產盤點等其他實物管理功能。實物管理系統資產盤點我的工作臺系統管理調撥、報廢、閑置管理其他資產管理綜合查詢報表卡片信息維護權限管理財務管理系統其他財務管理功能卡片管理資源管理系統線路、設備、通用類資源管理存量資源卡實對應增量資源轉固功能實體資產信息維護功能同步接口內部關聯總體功能框架卡實信息管理主要包括兩塊

4、內容：卡實集成展示：以財務卡片為中心，集成資源全專業實物為最小顆粒。統一的集成展示界面，卡片下掛實物一目了然，為資產財務核算提供精細化實物信息。卡片信息維護：對卡片信息進行日常管理維護，例如資產編號、規格程式、責任人等字段定制為可維護。系統定時將實物系統中修改過的卡片信息同步到財務系統中。卡實信息管理卡實信息展示卡片信息維護應用界面：資產閑置管理資產閑置提供系統自動生成和人工維護兩種方式：閑置資產自動生成：按照閑置規則生成閑置資產清單。閑置管理：在卡片信息修改功能中，可以直接將卡片狀態修改為閑置。閑置公告：閑置信息自動在閑置公告中發布，便于大家看到。閑置管理應用界面：資產調撥管理 資產調撥為一

5、個本地網或是不同本地網之間的資產轉移。系統貫通資源管理與財務系統，提供基于資源管理實體與財務卡片的系統調撥和報廢流程，加強了各環節審核管理。支持部分實物調撥（實現根據資源實物信息進行實時的卡片拆分）調撥后的卡片變動信息會同步到財務管理系統管理員審核調撥流程參考應用界面：資產報廢管理固定資產報廢是指固定資產由于長期使用中的有形磨損，并達到規定使用年限，不能修復繼續使用等原因造成的對原有固定資產按照有關規定進行產權注銷的行為。實物管理系統貫通資源管理與財務系統，提供基于資源管理實體與財務卡片的系統調報廢流程，加強了各環節審核管理。卡片報廢后的狀態信息同步回財務系統。系統可查看資產報廢進度與審批狀態

6、。卡片拆分功能基于實物進行的卡片實時拆分：通過資源實體發起拆卡，經接口向財務發送拆卡申請，財務能查看實物拆分信息、價值比例等，并具有審核管理。具體到實物系統內，在調撥工單發起后，轉出部門保管員在審核時可以發起拆分申請，選擇需要拆分到新卡片內的實物，填寫好拆分比例即可將拆分申請發送到實物管理員處進行審核。實物管理員在審核過拆分的準確性后就可以將拆分申請發送至財務，財務系統自動進行審核與拆分，并且將結果實時返回給實物系統。實物系統自動將新卡片編號回填到相應實物我的工作臺閑置資產公告：公告各個公司或者部門的閑置資產，提高閑置資產的利用率； 零價值資產公告：公告各個公司或者部門的零價值資產；信息公告：

7、發布公告信息；待辦事項資產調撥待辦事項：當前用戶所需要處理的調撥事項資產報廢待辦事項：當前用戶所需要處理的報廢事項工單日志查詢：記錄了每次調撥和報廢的工單過程及審核內容。工單作廢：僅供管理員使用，對正在處理中的工單進行強制終止。我的工作臺分為五塊：閑置資產公告，零價值資產公告，信息公告，待辦事項，工單日志查詢，工單作廢：其他資產管理針對日常實物管理的實際需要，擴展其他資產管理內容：在建工程資產在建資產管理包括資產錄入，資產轉固標記，數據批量導入導出等功能。資產錄入：用戶可在系統中新建在建工程資產表，手工錄入數據。資產轉固標記：提供資產轉固標記，允許有權限的用戶對在建資產卡片進行轉固標記。維護類

8、資產維護類資產具體指管線。維護類資產管理主要指資產錄入，數據批量導入導出等功能。低值易耗品實物資產管理系統可管理低值易耗品，要求實現資產錄入，數據批量導入導出功能。資產錄入：用戶可在系統中新建在建工程資產表，手工錄入數據。資產損失管理資產損失管理包括資產錄入，數據批量導入導出等功能。資產錄入：用戶可在系統中新建固定資產損失表，手工錄入數據。（注：丟失的實物資產也作資產損失處理）外單位資產登記管理外單位是指存放在本單位但非屬本單位所有的資產：如個人自有資產，外單位托管資產，公司工會資產等。注：以上功能提供以Excel格式的數據導入導出功能。報表查詢資產報廢報表查詢報廢資產清單，以專業類別或者部門

9、來作為分類統計條件，或者報廢的明細報表，可以以Excel形式導出，打印資產盤活報表查詢發生過調撥、報廢的卡片信息，可以以Excel形式導出，打印其他報表 資產盤點手持終端盤點操作流程：A通過系統中的查詢功能查詢出要盤點的數據，并將該數據導出到Excel 表中；B操作員通過手持終端盤點后，把數據從手持終端中上傳并匯總到Excel表格中；C對該Excel中的數據進行必要的修改；D將此Excel 數據文件導入到系統中，同時在實物資產管理系統中，提交相應的盤點報告。E進行一次確認并正式歸檔，對于歸檔后的歷史盤點表及報告，只能查看限制修改。人工清查操作流程：A數據導出：根據卡片查詢功能查詢得到的信息進行

10、數據導出。B盤點匯總：C批量導入：把盤點結果的Excel文件導入系統中，同時上傳相應的盤點報告。D盤點結果存檔：根據人工清查導入的數據，自動生成并保存資產盤點結果表。系統管理主要功能介紹卡片信息同步提供單張卡片的數據同步功能，將指定編號的卡片從財務庫中同步到實物庫中。其他功能EIP單點登陸可在EIP顯示實物管理待辦任務數，并能直接登陸系統進行審核。目 錄背景說明1功能簡介2實施方案3成功案例4實物管理系統網絡資源管理類系統管線資源傳輸資源數據資源交換資源動力資源資產實物變動管理流程財務管理系統（省級）帳務固定資產卡片資產實物調撥閑置報廢流程信息同步資產盤點其他資產管理卡片拆分實物信息、價值信息

11、同步系統架構技術架構開發語言JavaPL/SQL技術架構系統為MVC模式，流行的J2EE架構：Spring+ibatis+webwork支持數據oracleSqlserver2000等等支持操作系統WindowsUNIXWEB方式訪問工作流技術鴻程工作流系統目前支持的體系結構，如下圖：工作流，就是業務過程的部分或整體在計算機應用環境下的自動化，它主要解決的是“使在多個參與者之間按照某種預定義的規則傳遞文檔、信息或任務的過程自動進行，從而實現某個預期的業務目標，或者促使此目標的實現”。鴻程工作流是一個符合WFMC規范、靈活的協同工作流系統。 對于各種動作如流程概念建模、定義、實例化、流程控制和用

12、戶交互等提供了全面的支持。系統依托鴻程工作流軟件支撐實物管理流程（調撥、閑置、報廢等），全面提升了流程管理水平：改進和優化業務流程，提高業務工作效率；實現更好的業務過程控制，提高顧客服務質量；提高業務流程的柔性等。 鴻程工作流 目 錄背景說明1功能簡介2實施方案3成功案例4成功案例浙江電信分公司項目于09年9月份在湖州召開固定資產實物管理模塊試點驗收暨全省固定資產動態管理擴大試點培訓會議，參加會議的有集團相關領導，省公司領導、分公司領導及相關專家等，會議聽取了湖州分公司的總結報告和使用情況的介紹，并觀看了現場系統演示，對實物管理的思路和形式給予充分肯定，目前系統已全省推廣中。系統上線前后對比上

13、線前上線后卡片拆分效率與管理比較弱強理由需人工向財務申請，財務拆分時無法了解具體實物，新卡要人工回填打通財務與資源系統的卡片拆分接口，可基于實物信息進行快速拆分，并回填卡片，提高動態管理效率。財務能查看實物拆分信息、價值比例等。卡實展示情況比較差好理由缺少以卡片為中心展現具體實物的平臺。集成財務卡片與資源實物的精確化管理，為資產財務核算提供精細化的實物信息，可根據財務卡片查看下屬詳細資源實物清單。資產管理調撥管理比較弱強理由人工調撥流程，缺少系統固化流程支撐。提供閑置實物查詢，貫通資源管理與財務系統，提供基于資源管理實體與財務卡片的系統調撥流程，加強了各環節審核管理。資產閑置管理比較弱強理由閑置資產缺少管理與信息共享。實現閑置資產人工管理與系統規則自動生成，提供閑置信息發布與查詢，為提高資產利用率提供有效支撐。資產報廢管理比較弱強理由人工報廢流程，缺少系統固化流程支撐。貫通資源管理與財務系統，提供基于資源管理實物與財務卡片的系統報廢流程，加強了各環節審核管理。通過卡實集成展示，為資產財務核算提供精細化的實物信息，減輕財務系統管理復雜度。通過IT系統規范卡片拆分、調撥、閑置、報廢管理，提高了實物動態精確