1、PAGE PAGE 75大中小型房地產公司管理系列之六材 料 設 備 管 理目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc360225301 第7章 材料設備管理 PAGEREF _Toc360225301 h 2 HYPERLINK l _Toc360225302 71 材料設備管理制度設計 PAGEREF _Toc360225302 h 2 HYPERLINK l _Toc360225303 711 材料設備采購管理制度 PAGEREF _Toc360225303 h 2 HYPERLINK l _Toc360225304 712 重要設備招標采購辦法 PAGERE

2、F _Toc360225304 h 7 HYPERLINK l _Toc360225305 713 材料設備運輸管理制度 PAGEREF _Toc360225305 h 11 HYPERLINK l _Toc360225306 714 材料設備領用回收辦法 PAGEREF _Toc360225306 h 13 HYPERLINK l _Toc360225307 715 企業工程材料管理制度 PAGEREF _Toc360225307 h 15 HYPERLINK l _Toc360225308 716 儀器設備檔案管理制度 PAGEREF _Toc360225308 h 17 HYPERLIN

3、K l _Toc360225309 72 材料設備管理操作工具 PAGEREF _Toc360225309 h 19 HYPERLINK l _Toc360225310 721 年度設備采購計劃表 PAGEREF _Toc360225310 h 19 HYPERLINK l _Toc360225311 722 月度材料采購計劃表 PAGEREF _Toc360225311 h 19 HYPERLINK l _Toc360225312 723 材料設備考察信息表 PAGEREF _Toc360225312 h 20 HYPERLINK l _Toc360225313 724 材料設備采購詢價表

4、PAGEREF _Toc360225313 h 20 HYPERLINK l _Toc360225314 725 供應商評價記錄 PAGEREF _Toc360225314 h 21 HYPERLINK l _Toc360225315 726 合同談判記錄表 PAGEREF _Toc360225315 h 22 HYPERLINK l _Toc360225316 727 合同信息統計表 PAGEREF _Toc360225316 h 23 HYPERLINK l _Toc360225317 728 材料檢驗報告表 PAGEREF _Toc360225317 h 23 HYPERLINK l _

5、Toc360225318 729 設備驗收記錄單 PAGEREF _Toc360225318 h 24 HYPERLINK l _Toc360225319 7210 材料采購費用結算單 PAGEREF _Toc360225319 h 25 HYPERLINK l _Toc360225320 7211 材料采購貨款結算單 PAGEREF _Toc360225320 h 26 HYPERLINK l _Toc360225321 7212 材料采購付款匯總表 PAGEREF _Toc360225321 h 27 HYPERLINK l _Toc360225322 73 材料設備管理工作流程 PAGE

6、REF _Toc360225322 h 28 HYPERLINK l _Toc360225323 731 采購計劃編制工作流程 PAGEREF _Toc360225323 h 28 HYPERLINK l _Toc360225324 732 材料設備采購工作流程 PAGEREF _Toc360225324 h 29 HYPERLINK l _Toc360225325 733材料設備檢驗工作流程 PAGEREF _Toc360225325 h 30 HYPERLINK l _Toc360225326 74 材料設備管理方案設計 PAGEREF _Toc360225326 h 31 HYPERLI

7、NK l _Toc360225327 741 采購談判方案 PAGEREF _Toc360225327 h 31 HYPERLINK l _Toc360225328 742 材料采購合同 PAGEREF _Toc360225328 h 35 HYPERLINK l _Toc360225329 743 供應商管理方案 PAGEREF _Toc360225329 h 38 HYPERLINK l _Toc360225330 744 機械設備保管方案 PAGEREF _Toc360225330 h 42 HYPERLINK l _Toc360225331 745 合同違約處理方案 PAGEREF _

8、Toc360225331 h 44 HYPERLINK l _Toc360225332 746 供應商質量保證協議 PAGEREF _Toc360225332 h 47 HYPERLINK l _Toc360225333 747 材料設備采購成本控制方案 PAGEREF _Toc360225333 h 49第7章 材料設設備管理理71 材料設設備管理理制度設設計7111 材材料設備備采購管管理制度度制度名稱材料設備采采購管理理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 目的（1）確保保采購材材料（設設備）完完全符合合相關國國家規范范及標準準。（2）確保保采購材材料（設設備）嚴

9、嚴格按合合同要求求進場，保保證工程程按質按按期完成成。（3）保證證企業采采購管理理工作的的規范化化、制度度化，降降低采購購成本，規規范采購購行為。第2條 適用范范圍本制度適用用于企業業總部、各各分企業業以及企企業駐各各地辦事事處的采采購行為為。第3條 管理職職責（1）企業業成立材材料設備備采購領領導小組組，是材材料設備備采購的的最高管管理機構構，直接接對總經經理負責責。材料料設備采采購領導導小組組組長由工工程總監監兼任，成成員包括括材料設設備部、項項目經理理部以及及財務部部等相關關部門人人員。（2）采購購領導小小組主要要職責審定企業業總部以以及非法法人分支支機構的的材料設設備采購購管理辦辦法及

10、業業務流程程。審定企業業總部材材料設備備采購年年度計劃劃。決定重大大材料設設備采購購項目的的采購方方式。決定材料料設備采采購招標標方案和和供應商商選擇。審定重大大材料設設備采購購項目驗驗收方案案。組織協調調企業大大宗材料料設備采采購活動動，實現現信息共共享，降降低采購購成本。決定采購購工作中中的重大大事項。（3）材料料設備部部負責采采購領導導小組決決策的執執行、組組織和日日常協調調等工作作。第二章 采購范范圍和采采購方式式第4條 采購范范圍本制度所采采購的材材料設備備，主要要包括如如表7-1所示示的范圍圍。表7-1 材料料設備采采購種類類表材料設備種類具體內容主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土裝

11、飾材料飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設備大型施工設備塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、40千瓦以上發電機組、6立方米以上空壓機、物料提升機、廠內運輸車輛、挖掘機一般施工設備混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機及發電機組第5條 采購方方式企業材料設設備的采采購實行行如下三三種采購購方式。（1）招標標采購方方式招標采購購方式適適用于以以下兩種種情況：A. 依據據國家相相關法律律、法規規、政策策和企業業管理規規章制度度，必須須采取招招標方式式進行采采購的；B. 根據據企業采采購委員員會

12、的決決定，需需要采取取招標方方式進行行采購的的。實施采購購招標項項目需按按照國家家有關規規定和企企業采購購國產設設備招標標規程、企企業采購購進口設設備招標標規程、設設備及建建設工程程項目招招標監督督規定等等相關文文件執行行。（2）比質質議價方方式。對對資質相相近的供供應商的的投標進進行比質質議價，確確保選擇擇物資適適用、價價格經濟濟的供應應商。（3）獨家家采購方方式。只只能從某某一特定定供應商商處采購購，并且且無其他他合適的的替代物物資，采采取單一一來源的的采購方方式。第三章 采購計計劃的編編制和審審批第6條 大宗建建筑材料料、裝飾飾材料和和大型特特種機電電設備采采購流程程（1）項目目經理部部

13、根據工工程需要要，經初初步核算算所需材材料設備備后，編編制使用用計劃，填填寫材材料設備備使用計計劃表報報材料設設備部，材材料設備備部初步步審核后后提出初初步意見見交采購購領導小小組審批批，審批批后材料料設備部部編制采采購計劃劃單，一一式三份份，一份份交項目目經理部部，一份份留材料料設備部部做市場場調查和和評審供供方用，一一份交財財務部做做財務預預算。（2）根據據企業規規定需要要進行招招標采購購的材料料和設備備，其操操作流程程詳見企企業招標標采購工工作管理理辦法。（3）項目目經理部部根據工工程進度度要求，提提前五天天填寫材材料設備備采購計計劃表，交交材料設設備部組組織審核核，并將將初步審審核意見

14、見在兩天天內交工工程總監監審批。材材料設備備采購計計劃表一一式三份份，項目目經理部部、材料料設備部部、財務務部各留留一份。（4）材料料設備部部將經審審核批準準后的材材料設備備采購計計劃表中中需采購購的材料料設備在在做好市市場調查查，進行行貨比三三家和對對供方評評審合格格后，與與供方初初步擬訂訂購銷合合同，交交工程總總監審核核后提交交總經理理審批，材材料設備備部派出出材料員員根據已已批準合合同填寫寫支票票使用申申請表到到財務部部辦理相相關領用用手續，嚴嚴格按合合同條約約完成采采購過程程。第7條 小宗和和一般性性建材，價價值在11 0000元以以下的工工具、設設備和低低值易耗耗零部件件采購流流程（

15、1）項目目經理部部提前5510天，填填寫材材料設備備采購計計劃表交交材料設設備部審審核，經經工程副副總審核核、總經經理審批批許可。（2）審批批通過后后，材料料設備部部采購專專員辦理理請款手手續，在在貨比三三家后購購進。第8條 產品和和機電設設備搶修修的材料料或零部部件采購購流程（1）由項項目經理理部主管管人員提提出購購物申請請清單，經經項目經經理部經經理簽字字，由材材料設備備部采購購主管審審核后，經材料設備部經理和工程總監審核后由材料設備部采購專員采購。（2）價值值在元以以下的采采購可以以不經工工程副總總審批，由由材料設設備部經經理簽字字即可。貴貴重、關關鍵或涉涉及重要要安全部部件材料料、零部

16、部件的選選購必須須通過工工程部經經理或材材料設備備部經理理審核。第9條 所有購購進材料料設備的的報銷手手續必須須憑進進料單、發發票和采采購專員員、倉庫庫管理員員、驗收收員簽字字并報總總經理審審批確認認后才能能報銷。第四章 采購合合同管理理第10條 簽訂訂合同材料設備部部代表企企業同供供應商簽簽訂采購購合同，并并負責采采購合同同的落實實。第11條 采購購材料和和設備根根據采購購方式的的不同應應在簽訂訂合同之之前預留留適當的的合同審審批時間間和招投投標時間間。第12條 采購購主管負負責所購購材料設設備的招招投標管管理，按按企業業招標采采購工作作管理辦辦法及及投標結結果，與與供貨廠廠商簽訂訂采購合合

17、同并報報請審批批。第五章 材料設設備的驗驗收第13條 材料料（設備備）在合合同簽訂訂之前，采采購主管管以及材材料員必必須檢查查供貨廠廠商的法法人委托托書、地地址、營營業執照照、資質質證書、準準用證、合合格證、檢檢測報告告及其技技術指標標等資料料是否符符合合同同和入圍圍資格要要求。第14條 采購購專員、項項目經理理部材料料員檢查查進場材材料（設設備）與與“產品品封樣”是是否相符符，并將將“產品品封樣”保保留到工工程竣工工乃至保保修期結結束。第15條 驗收收項目（1）材料料（設備備）的品品牌是否否符合合合同要求求。（2）材料料（設備備）的色色澤、材材質（指指材料）、外外觀等是是否符合合設計及及合同

18、要要求。（3）材料料（設備備）的尺尺寸、規規格、型型號等是是否符合合設計及及合同要要求。（4）材料料（設備備）是否否符合出出廠標準準或有關關國家行行業標準準以及合合同要求求達到的的標準。（5）材料料（設備備）合同同要求的的配件及及輔材等等是否齊齊全、正正確。（6）材料料（設備備）的產產品保護護措施是是否到位位。（7）材料料（設備備）的供供貨時間間是否按按合同及及供貨時時間計劃劃要求執執行。如如供貨時時間延誤誤造成工工期、經經濟損失失，則由由采購主主管書面面通知供供貨廠商商主辦人人員及其其上級領領導并按按采購合合同規定定處理。（8）對關關鍵材料料（設備備）的關關鍵生產產加工過過程，采采購主管管須

19、會同同質檢工工程師委委派專門門人員對對其過程程進行現現場跟蹤蹤監督。（9）材料料（設備備）的數數量是否否符合合合同要求求及供貨貨計劃要要求。（10）材材料（設設備）的的存貯及及堆放是是否符合合有關規規定要求求。第16條 材料料（設備備）的檢檢查、驗驗收工作作必須做做到1000%的的驗收率率，由材材料設備備部采購購主管驗驗收合格格后方可可支付材材料（設設備）款款。第17條 材料料設備部部對每次次采購合合同的執執行和驗驗收情況況需填寫寫材料料（設備備）進貨貨質量、進進度統計計表，并并進行匯匯總保存存，以備備參考。第六章 罰則第18條 采購購人員有有下列情情形之一一，給企企業造成成經濟或或名譽損損失

20、的，根根據情節節輕重，企企業將分分別給予予相關責責任人記記過、免免職、辭辭退等行行政處罰罰及相應應的經濟濟處罰；給企業業造成重重大損失失的，企企業將依依法追究究法律責責任。（1）采購購人員私私自接收收或向供供應商索索取財物物的。（2）采購購人員接接收財物物后未主主動上繳繳公司的的。（3）采購購人員應應嚴格遵遵守保密密制度，杜杜絕任何何有意或或無意的的泄密行行為，以以下行為為均視為為泄密。泄露其他他供應商商對同類類產品的的報價。招投標中中泄露其其他參與與的供應應商名稱稱。泄露標底底的。泄露其他他企業的的秘密或或企業認認為是泄泄密行為為的。故意規避避本制度度或未按按本制度度規定及及房地地產建筑筑材

21、料（設設備）采采購實施施細則執執行的。（4）隱瞞瞞供應商商及供應應材料（設設備）問問題，給給企業造造成經濟濟損失或或工程質質量問題題的。（5）因工工作疏忽忽或知情情不報甚甚至與投投標人串串通在投投標過程程中作弊弊的。（6）在供供應商年年度考評評中徇私私舞弊的的。（7）其他他有損企企業形象象或不利利于企業業行為的的。第七章 附則第19條 本制制度由材材料設備備部制定定并報主主管副總總和總經經理審批批后執行行。第20條 本制制度的解解釋權和和修改權權歸材料料設備部部。第21條 相關關文件附附錄（1）企企業招投投標管理理工作細細則。（2）企企業材料料（設備備）招標標文件采采購合同同。（3）有關關材料

22、（設設備）國國家行業業標準及及國際標標準。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7122 重重要設備備招標采采購辦法法制度名稱重要設備招招標采購購辦法受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 為了規規范企業業公開招招標的采采購行為為，確保保合格供供應商中中標，特特制定本本辦法。第2條 根據企企業相關關規定，本本辦法所所指設備備特指價價值在萬元元以上的的設備以以及其他他依照國國家和行行業規定定，需要要進行招招標采購購的設備備。第3條 權責主主體（1）企業業成立招招標采購購領導小小組，全全面負責責招標采采購過程程的管理理工作。（2）材料料設備部部在采購購領導小小組的領領導

23、下開開展工作作，包括括進行招招標的準準備工作作、組織織工作以以及合同同管理等等工作。第二章 招標準準備第4條 確定招招標期限限采購領導小小組根據據企業采采購管理理制度，確確定公開開招標的的期限和和具體要要求。第5條 材料設設備部根根據采購購設備的的特征和和類型，擬擬訂招標標文件，并并將文件件報招標標領導小小組審核核后公布布。第6條 招標文文件的內內容（1）招標標公告。（2）招標標書及其其附件。招標邀邀請書、投投標人須須知。采購合同同的通用用條款、專專用條款款。采購設備備的型號號等要求求一覽表表（格式式）、技技術規格格（規范范）、圖圖紙。投標書格格式；資資格審查查需要的的報表、工工程量清清單、報

24、報價一覽覽表；投投標保證證金格式式及其他他補充資資料表。雙方簽署署的協議議書格式式、履約約保證金金格式、預預付款保保函格式式等。第三章 發布招招標公告告和進行行資格預預審第7條 發布招招標公告告采購設備招招標公告告發布媒媒體要選選擇行業業內熟知知的報刊刊、信息息網絡或或者其他他媒介，必必須是國國家正規規媒體。第8條 招標公公告應當當載明招招標人的的名稱和和地址，招招標項目目的性質質、數量量、實施施地點和和時間以以及獲取取招標文文件的辦辦法等事事項。第9條 材料設設備部負負責投標標文件的的接收和和登記工工作，并并接受相相關投標標事宜的的咨詢。第10條 采購購領導小小組對投投標人在在招標標邀請書書

25、中提提供有關關資質證證明文件件和業績績等信息息進行資資格審核核。資格格預審主主要內容容及條件件包括以以下幾方方面。（1）投標標申請人人企業資資質等級級滿足招招標項目目的資質質要求，組組成聯合合體投標標的，聯聯合體各各成員單單位資質質等級均均需滿足足要求，并并明確規規定聯合合投標協協議書的的責任。（2）投標標申請人人是獨立立法人單單位，具具有獨立立簽訂和和履行合合同的能能力。（3）投標標申請人人企業法法定代表表人或授授權委托托代理人人要身份份合法、證證件齊全全有效。（4）投標標申請人人沒有處處于被責責令停業業，被取取消投標標資格，財財產被接接管、凍凍結，破破產的狀狀態。（5）沒有有因騙取取中標或

26、或嚴重違違約或發發生重大大質量、安安全事故故而正處處于被調調查處理理或停業業整頓的的階段。（6）投標標申請人人提交的的資格預預審材料料符合資資格預審審文件要要求，并并且齊全全、真實實、有效效。第11條 設備備選型在在確定335家供應應商之后后進行，采采購領導導小組負負責設備備的選型型工作，并并填寫如如表7-2所示示的選選型建議議表。表7-2 選型型建議表表廠家型號I廠家型號廠家型號廠家型號備注主要技術參數設備相關標準證明設備售后服務能力零配件供應及時性報價情況付款方式市場調查材料設備部意見項目管理部意見總經理批示簽名： 年 月 日第12條 招標標人要求求投標人人提交投投標擔保保的，應應當在招招

27、標文件件中明確確投標擔擔保的方方式和金金額。投投標擔保?？梢圆刹捎猛稑藰吮：蚧蛘咄稑藰吮ＷC金金的方式式。投標標保證金金可以使使用支票票、銀行行匯票、現現金等。投投標擔保保金額控控制在投投標總價價的1%，最高高金額不不高于萬元元。 第四章 開標、評評標和中中標第13條 開標標應當在在招標文文件確定定的提交交投標文文件截止止時間的的同一時時間公開開進行，開開標地點點應當是是招標文文件中預預先確定定的地點點。第14條 開標標由招標標人主持持，邀請請所有投投標人參參加。第15條 開標標時，由由投標人人或者其其推選的的代表檢檢查投標標文件的的密封情情況，也也可以由由招標人人委托的的公證機機構檢查查并公

28、證證；經確確認無誤誤后，由由工作人人員當眾眾拆封，宣宣讀投標標人名稱稱、投標標價格和和投標文文件的其其他主要要內容。第16條 招標標人在招招標文件件要求提提交投標標文件的的截止時時間前收收到的所所有投標標文件，開開標時都都應當當當眾予以以拆封、宣宣讀。第17條 開標標過程應應當記錄錄，并存存檔備查查。第18條 標購小建標會委成外家企標組第19條 采購購領導小小組必須須確保評評標過程程的保密密性。第20條 評標標委員會會可以要要求投標標人對投投標文件件中含義義不明確確的內容容做必要要的澄清清或者說說明，但但是澄清清或者說說明不得得超出投投標文件件的范圍圍或者改改變投標標文件的的實質性性內容。第2

29、1條 評標標委員會會應當按按照招標標文件確確定的評評標標準準和方法法，對投投標文件件進行評評審和比比較。設設有標底底的，應應當參考考標底。評評標委員員會完成成評標后后，應當當向招標標人提出出書面評評標報告告，并推推薦合格格的中標標候選人人。第22條 采購購領導小小組應根根據評標標委員會會提出的的書面評評標報告告和推薦薦的中標標候選人人確定中中標人。第23條 采購購領導小小組向中中標人發發出中中標通知知書，并并同時將將中標結結果通知知所有未未中標的的投標人人。第五章 簽訂采采購合同同第24條 企業業按照招招標文件件和中標標人的投投標文件件訂立書書面合同同，不可可再另行行訂立背背離合同同實質性性內

30、容的的其他協協議。第25條 在不不違背合合同根本本條款的的前提下下，企業業可以就就合同的的具體條條款同中中標人進進行合同同洽商和和談判。第六章 附則第26條 企業業嚴禁員員工個人人串通投投標人騙騙取標的的。嚴禁禁在招標標過程中中，員工工向相關關投標人人泄露有有關標書書的任何何信息。違違者將處處以扣除除獎金、降降職以至至開除的的處罰。第27條 本辦辦法由材材料設備備部擬訂訂，經工工程總監監審核，總總經理審審批簽字字后生效效。第28條 本辦辦法未盡盡事宜，由由材料設設備部另另行規定定。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7133 材材料設備備運輸管管理制度度制度名稱材料設備運運輸管理理

31、制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 為了確確保材料料設備在在運輸過過程中不不受折損損和損壞壞，特制制定本制制度。第2條 本制度度適用于于對項目目施工所所用材料料設備的的運輸管管理，其其范圍既既包括企企業總部部倉庫向向分公司司倉庫的的運輸，也也包括由由倉庫向向施工現現場的運運輸。第二章 運輸管管理第3條 材料設設備部負負責材料料設備的的運輸管管理工作作，項目目經理部部參與管管理。第4條 材料設設備部根根據材料料設備的的特征和和運輸要要求，可可以選擇擇自行組組織車輛輛運輸，也也可以選選擇專業業運輸公公司進行行運輸。第5條 企業不不同倉庫庫之間的的材料設設備運輸輸（1）由接

32、接收材料料設備的的倉庫提提出運輸輸申請，經經倉庫主主管領導導審核，材材料設備備部簽字字備案。（2）材料料設備部部根據運運輸申請請單所所列的材材料設備備數量、型型號以及及運輸時時間等，安安排運輸輸事宜。（3）材料料設備運運輸前需需要根據據材料設設備的特特征和運運輸要求求對材料料設備進進行合理理的包裝裝及加固固，防止止材料設設備在運運輸過程程中出現現意外。第6條 倉庫到到施工現現場的運運輸（1）項目目經理部部負責接接收、審審核施工工單位編編寫的材材料設備備清單，并并將清單單交至材材料設備備部。（2）材料料設備部部負責根根據清單單所列的的名稱、數數量、型型號等組組織備貨貨。（3）材料料設備部部運輸主

33、主管根據據所需運運輸的材材料設備備聯系運運輸車輛輛和運輸輸時間。（4）所運運材料設設備到達達施工現現場后，施施工單位位材料負負責人同同材料設設備部人人員根據據材料料設備清清單的的要求，共共同進行行材料設設備的清清點和材材料設備備質量的的檢驗，并并進行記記錄和簽簽字。（5）材料料設備的的運輸也也可以由由施工單單位負責責，材料料設備部部運輸主主管在倉倉庫清點點材料和和設備后后，同施施工單位位的運輸輸負責人人交接材材料設備備，并在在交接記記錄上簽簽名確認認。第三章 材料設設備搬運運第7條 水泥搬搬運搬運袋裝水水泥時，必必須輕拿拿輕放，不不得與尖尖銳物體體接觸，以以防水泥泥袋破損損。雨天天搬運時時必須

34、在在室內裝裝卸，如如在露天天必須做做好防雨雨措施，車車輛必須須蓋好雨雨布，以以防受潮潮。散裝裝車的筒筒倉必須須清理干干凈，不不得與不不同標號號及不同同生產廠廠家的水水泥混裝裝。易碎碎物品搬搬運時，不不得碰撞撞擠壓，不不準超高高堆放，必必須輕放放以防破破損。第8條 搬運大大型及重重要的電電器、設設備時，必必須根據據該產品品的技術術要求，由由材料設設備部會會同運輸輸、生產產廠家、技技術部門門另行制制定搬搬運要求求書，并并嚴格按按規定執執行。第9條 材料設設備的搬搬運質量量直接關關系到工工程的產產品質量量，除上上述條例例在材料料設備搬搬運時應應嚴格遵遵守外，對對其他材材料設備備的搬運運須嚴格格注意人

35、人員、設設備及被被搬運物物資的安安全，盡盡量避免免材料設設備在搬搬運過程程中發生生劃傷磕磕碰。有有包裝的的材料設設備應嚴嚴格按照照包裝上上標注的的標志作作業，保保證材料料設備的的包裝完完好無損損，以確確保材料料設備在在搬運過過程中不不受損壞壞。第四章 運輸費費用支付付第10條 若是是企業總總部倉庫庫與分公公司倉庫庫間的材材料設備備運輸，其其運輸費費用統一一由提出出運輸需需求的一一方給予予報銷，材材料設備備部人員員持經總總部倉庫庫和分公公司倉庫庫共同簽簽字確認認的運輸輸記錄以以及倉庫庫出示的的材料料設備入入庫單到到財務部部核銷，財財務部審審核相關關單據后后給予報報銷。第11條 倉庫庫向施工工現場

36、運運輸材料料設備的的費用報報銷程序序同本制制度第110條的的規定。第12條 若材材料設備備部根據據材料設設備的運運輸要求求，選擇擇專業運運輸公司司進行運運輸，則則由專業業運輸公公司出示示運輸單單據，運運輸主管管憑借經經專業運運輸公司司簽字的的運輸輸單到到財務部部報銷。第13條 若材材料設備備由施工工單位負負責運輸輸，其運運輸費用用應納入入追加的的工程費費用中，經經由項目目經理部部進行核核算和備備案，待待工程完完成時匯匯總其他他費用一一起核算算。第五章 附則第14條 本制制度由材材料設備備部制定定，項目目經理部部給予協協助，經經工程總總監審核核通過后后，總經經理簽字字生效。第15條 本制制度的解

37、解釋權和和修改權權歸材料料設備部部。第16條 本制制度自年月日起實實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7144 材材料設備備領用回回收辦法法制度名稱材料設備領領用回收收辦法受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 為了規規范材料料設備的的領用、回回收和借借用管理理，特制制定本辦辦法。第2條 本辦法法適用于于項目施施工所用用材料設設備的領領用、回回收和借借用。其其他非工工程使用用的材料料、設備備等不在在此范圍圍內。第二章 材料設設備的領領用第3條 建筑與與裝飾材材料、設設備維修修使用的的材料和和零部件件的領用用辦法（1）由施施工班組組長或維維修人員員到倉庫庫填寫

38、領領料單，經材料員仔細核算簽字后交倉庫管理員發出使用。（2）因施施工急需需來不及及辦理入入庫手續續而急于于領用的的材料經經材料員員、采購購主管確確認，在在倉管員員進行登登記后，由由施工班班組長到到倉庫辦辦理借用用手續后后直接將將材料設設備運至至現場使使用，倉倉庫管理理員在三三天之內內補辦進進出倉手手續。第4條 勞動保保護用品品的發放放辦法由施工班組組長提出出，項目目經理批批準并經經材料員員核實后后，由倉倉庫管理理員辦理理領料發發放手續續。第三章 材料設設備的回回收第5條 因故未未使用完完畢的材材料，由由施工班班組長填填寫退退料單，材材料員進進行審核核后，報報施工主主管簽字字，交倉倉庫管理理員清

39、點點入庫。第6條 材料設設備的借借用回收收（1）配備備專職操操作員的的大型機機電設備備、特種種設備和和機電班班專用設設備的出出倉由機機電班長長從倉庫庫借出，倉倉庫管理理員辦理理借出手手續，機機電班長長負責開開展保管管、操作作、保養養和維修修工作，使使用完畢畢后的設設備由機機電班長長辦理退退還入倉倉手續。（2）施工工班組使使用的中中小型設設備工具具包括攪攪拌機、砂砂漿機、圓圓盤鋸、振振動器、焊焊機、砂砂輪切割割機、斗斗車、鐵鐵鍬、鐵鐵錘以及及安全帽帽等，由由施工班班組長申申請，經經施工主主管審批批、簽字字后由施施工班組組長向倉倉庫管理理員辦理理借出手手續，并并由施工工班組長長負責組組織保管管、使

40、用用、日常常保養。該該類工具具的日常常保養由由項目部部施工員員督促，機機電設備備員協助助管理、安安裝、拆拆除及維維修，使使用完畢畢后必須須清潔完完整，倉倉庫管理理員驗收收把關辦辦理退還還手續。（3）公用用工具，如如沖擊鉆鉆、手電電鉆、角角磨機、大大錘、公公用測量量工具、大大扳手、大大管子鉗鉗、300500米卷尺尺、1米或以以上直鋼鋼尺、坍坍落度筒筒、振動動器等的的借用由由施工班班長、機機電設備備員、施施工員按按需借用用，經材材料員審審核后，由由倉庫管管理員負負責辦理理手續，原原則上當當天歸還還并辦理理歸還手手續。（4）機電電設備員員、施工工員常用用的電工工工具、鉗鉗工工具具、精確確測量器器由使

41、用用者申請請，經施施工項目目部經理理簽字后后，倉庫庫管理員員負責辦辦理借用用手續，并并在工具具手冊登登記。該該手冊一一式兩份份，借用用人員和和倉庫人人員各持持一份。該該類工具具損壞時時要盡可可能維修修，報廢廢時以舊舊換新，遺遺失時必必須寫明明遺失原原因并有有兩人證證明為非非保管不不善，經經項目經經理批準準后銷賬賬重新借借用。低低值易耗耗工具（如如麻花鉆鉆頭等）除除外。工工作調動動時其工工具按工工具手冊冊退還，隨隨機專用用工具由由操作員員保管，同同樣在工工具手冊冊中登記記。無合合理理由由遺失的的要照價價賠償。（5）涉外外維修的的設備、零零部件的的借用由由機電班班長審核核，倉管管員辦理理借出手手續

42、后方方可離開開項目部部工地。第7條 倉管員員負責組組織有關關人員將將回收物物資按需需做好相相關防腐腐、防水水、防火火、防潮潮措施后后，分類類按規格格堆疊整整齊入倉倉，并做做好標志志。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7155 企企業工程程材料管管理制度度制度名稱企業工程材材料管理理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 本制度度適用于于對施工工材料的的管理。第2條 本制度度的制定定旨在規規范材料料的使用用、保管管，防止止材料變變質和損損耗，以以節約成成本。第二章 材料驗驗收入庫庫第3條 對入庫庫材料的的品種、規規格、型型號、質質量、數數量、包包裝等要要認真驗

43、驗收核對對。按照照有關標標準嚴格格驗收，做做到準確確無誤。第4條 入庫材材料驗收收應及時時、準確確，不能能拖拉，盡盡快驗收收完畢。如如有問題題要及時時提出驗驗收記錄錄，向主主管采購購人員反反映，以以便得到到解決。第5條 材料驗驗收合格格后，應應及時填填寫入入庫驗收收單，同同時核對對發票、運運單、明明細表、裝裝箱單及及產品合合格證，核核對無誤誤后入庫庫簽字，并并及時登登賬。第三章 材料出出庫第6條 材料出出庫應本本著先進進先出的的原則，及及時審核核發料料單上上的內容容是否符符合要求求，核對對庫存材材料是否否準確，做做好材料料儲備工工作。第7條 按發發料單上上的品種種、規格格、數量量準確備備料、復

44、復查，以以免發生生差錯，做做到賬實實相符。第8條 按照材材料保存存期限，對對于快要要過期失失效或變變質的材材料應在在規定期期限內發發放，對對能回收收利用的的材料盡盡可能利利用，及及時回收收利用剩剩余材料料，非正正常手續續不得出庫庫。第四章 材料保保管保養養第9條 根據庫庫存材料料的性能能和特點點進行合合理儲存存和保管管，做到到保質、保保量、保保安全。第10條 合理理碼放。對對不同的的品種、規規格、質質量、等等級的材材料都要要分開，按按先后順順序碼放放，以便便先進先先出。第11條 材料料碼放要要整齊，怕怕潮濕物物品要上上蓋下墊墊，注意意防火、防防潮，易易燃材料料要單獨獨存放，所所有材料料要明碼碼

45、標識，搞搞好庫區區環境衛衛生，經經常保持持清潔。第12條 對于于溫、濕濕度要求求高的材材料，做做好溫、濕濕度的調調節控制制工作，高高溫季節節要防暑暑、降溫溫；梅雨雨季節要要防潮、防防霉；寒寒冷季節節要防凍凍、保溫溫。第13條 要經經常檢查查、隨時時掌握和和發現材材料的變變質情況況，并積積極采取取補救措措施。第14條 對機機械設備備、配件件定期進進行涂油油或密封封處理，避避免因油油脂干脫脫使性能能受到影影響。第15條 定期期盤庫清清點，做做到數量量清、質質量清、賬賬表清。第五章 其他規規定第16條 本制制度由材材料設備備部負責責制定、解解釋及修修改。第17條 本制制度自年月日起執執行。編制日期審

46、核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7166 儀儀器設備備檔案管管理制度度制度名稱儀器設備檔檔案管理理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 凡是價價值在萬元元以上的的各種進進口和國國產的精精密、貴貴重、稀稀缺儀器器及設備備，都必必須建立立檔案。第2條 材料設設備部負負責檔案案的建立立、更新新、維護護以及保保管等工工作。第二章 具體規規定第3條 凡屬歸歸檔范圍圍內的儀儀器設備備的購置置申請報報告及批批復文件件，都要要存入該該儀器設設備檔案案內。第4條 凡屬歸歸檔范圍圍內的儀儀器設備備，到貨貨后材料料設備部部檢驗人人員要開開箱驗收收，詳細細填寫驗驗收報告告，一式式兩份，其

47、其中一份份存檔。第5條 凡屬歸歸檔范圍圍內的儀儀器設備備的全套套隨機技技術文件件，如儀儀器設備備說明書書、樣本本、圖紙紙、技術術操作規規程、合合格證及及安裝調調試等材材料若一一式兩份份，應留留一份存存檔；只只有一份份的，將將原件存存檔，復復印件隨隨機使用用。第6條 已建檔檔的儀器器設備在在管理、使使用、維維修和改改進工作作中形成成的文件件材料應應歸檔，不不得隨意意亂放，以以免丟失失。第7條 材料設設備部負負責儀器器設備檔檔案的收收集、整整理、保保管、利利用和統統計工作作。儀器器設備檔檔案內的的文件材材料，要要按時間間順序排排列好，用用鉛筆編編寫頁號號，凡有有文字的的頁面都都要編號號，正面面編在

48、右右上角，背背面寫在在左上角角，然后后填寫好好卷內目目錄，一一式三份份，其中中一份存存檔，一一份交綜綜合檔案案室，一一份存設設備科。第8條 綜合檔檔案室負負責督促促、檢查查和業務務指導工工作。第9條 儀器設設備檔案案由材料料設備部部負責保保管，應應有專用用的柜櫥櫥，做到到完整安安全、存存放有序序、查找找方便，不不得隨意意堆放，嚴嚴防毀壞壞和散失失。第10條 儀器器設備檔檔案的原原件一般般不外借借，如因因特殊需需要必須須借用時時，應經經材料設設備部經經理同意意，辦理理借閱手手續，借借出的檔檔案材料料，借用用人要妥妥善保管管，不得得毀壞和和遺失，按按期歸還還，如有有損壞、遺遺失，由由借用人人負責。

49、編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期72 材料設設備管理理操作工工具7211 年年度設備備采購計計劃表序號設備名稱型號、規格格采購數量單價總價備注注：設備采采購主要要采取招招投標采采購的方方式進行行，對于于特殊設設備可對對原產地地進行限限制，以以確保設設備采購購質量編制： 日期期： 審核： 日期： 批批準： 日日期：7222 月月度材料料采購計計劃表材料名稱型號規格庫存量預計材料消消耗量訂購量單價總價備注上旬中旬下旬編制： 日期： 審核： 日期： 批準準： 日期：7233 材材料設備備考察信信息表填表日期： 年 月 日 編編號： 材料設備名名稱規格型號數量供貨廠家聯系方式廠家報價情

50、情況考察情況記記錄考察結論相關部門意意見材料設備部部項目經理部部工程總監總經理經辦人：7244 材材料設備備采購詢詢價表采購計劃單單工作號號詢價單工作作號申請采購商商品序號號供應廠商電話廠商報價（單單價）（單單位：元元）備注出廠價批發價零售價詢價員詢價員員工工號詢價日期7255 供供應商評評價記錄錄供應商編號號：企業名稱成立時間詳細地址郵政編碼企業性質網址職務姓名電話傳真手機E-maiil業務聯系人人開戶行賬號貨款結算方方式使用或依據據的產品品標準國際標準名名稱、編編號國家、行業業標準、編編號企業標準、編編號其他產品體系認認證情況況 ISOO90001 ISOO140001 其他產品認證情情況

51、 ROHHS CCCC UL CE 其他同本企業的的交易記記錄交易日期產品名稱規格型號單價（含稅稅）（元元）供應量交易總價款交貨（天）運輸方式填表人： 填表表日期：7266 合合同談判判記錄表表記錄人： 記記錄時間間：供貨方談判時間供貨時間談判地點采購產品名名稱數量產品規格和和型號目標價格技術要求質量要求談判內容描描述：（內內容較多多可以附附表）談判主要爭爭議點：談判結果：談判參加人人員談判日期主管領導審審批意見見： 簽字： 日日期： 年 月 日7277 合合同信息息統計表表登記日期： 登登記人：序號合同編號合同內容供應單位合同數量合同單價合同總額采購形式聯系人及聯系方式審核人： 審批批人：7

52、288 材材料檢驗驗報告表表檢驗日期： 年 月 日 編號號：材料名稱材料規格材料采購日日期采購數量檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評合格不合格檢驗人倉庫主管簽簽字7299 設設備驗收收記錄單單編號： 序號號：設備名稱出廠編號型號（規格格）價格生產廠家進貨日期主要技術參參數隨機附件及及數量隨機資料設備安裝調調試情況況設備驗收結結論參加驗收人人員備注使用部門簽簽名日期72110 材料采采購費用用結算單單合同編號：序號結算項目增減款原因因金額備注1合同價款2增加材料供供應量3減少材料供供應量4質量扣款5延期扣款6其他扣款7結算款8質量保證金金72111 材料采采購貨款款結算單單供應商

53、： 合同同號： 日日期： 年 月 日 收收貨單號號： 驗驗收單號號：品種規格結算規格換算率(每片)計算單位數量(片)面積含稅單價不含稅單價稅率(%)金額稅額價稅合計合計預付金額實付金額（大大寫）備注經辦人： 財財務負責責人： 四四聯：存根聯聯 財財務聯 客客戶聯 供供應聯72112 材料采采購付款款匯總表表工程項目名名稱： 時間： 單單位：元元序號供貨單位、姓名材料名稱規格、型號單位數量單價結算金額退貨數量退貨金額質量罰款已付款欠款備注123材料款總計計項目經理： 材料設設備部： 材料員員： 會計計：73 材料設設備管理理工作流流程7311 采采購計劃劃編制工工作流程程流程名稱采購計劃編編制工

54、作作流程文件受控狀狀態文件管理部部門總經理材料設備部部經理材料設備部部相關部門相關制度/表單開始開始分析所需材料設備類別分析所需材料設備類別匯總材料設備需求信息匯總材料設備需求信息分析現有材料設備的庫存分析現有材料設備的庫存庫存記錄錄指導指導預測材料設備的采購數量預測材料設備的采購數量提供采購材料設備的相關信息提供采購材料設備的相關信息指導指導確定材料設備的采購方式確定材料設備的采購方式指導指導預測采購成本和費用預測采購成本和費用編制編制材料設備采購計劃進行財務審核進行財務審核材料設備備采購計計劃審批審核審批審核實施采購實施采購材料設備采購計劃資料備案保存材料設備采購計劃資料備案保存材料設備采

55、購計劃資料備案保存材料設備采購計劃資料備案保存材料設備采購計劃資料備案保存材料設備采購計劃資料備案保存結束結束編制日期審核日期生效日期7322 材材料設備備采購工工作流程程流程名稱材料設備采采購工作作流程文件受控狀狀態文件管理部部門總經理材料設備部部經理材料設備部部相關部門相關制度/表單收集匯總需求信息收集匯總需求信息簽訂合同結束確定中標方開始分供方考察和資格審查執行合同材料設備驗收資料匯總保存組織評標支付貨款審核審批制訂采購計劃提供信息提出意見制作招標書和合同文本采購計劃劃編制日期審核日期生效日期材料設備檢檢驗工作作流程流程名稱材料設備檢檢驗工作作流程文件受控狀狀態文件管理部部門材料設備部部

56、經理材料設備部部項目經理部部相關制度/表單開始開始提出意見收到材料設備到貨信息提出意見收到材料設備到貨信息準備檢驗工具、測試儀器并了解相關檢驗準備檢驗工具、測試儀器并了解相關檢驗標準查驗材料設備質量合格相關查驗材料設備質量合格相關證明文件材料質量量合格證證明利用檢驗工具、測試儀器對材料設備質量利用檢驗工具、測試儀器對材料設備質量進行檢驗提出意見分析檢驗數據提出意見分析檢驗數據填寫檢驗記錄單填寫檢驗記錄單檢驗記錄錄單提出處理意見提出處理意見是審核否是審核組織材料入庫保管組織材料入庫保管進行處理進行處理檢驗資料備案保存檢驗資料備案保存結束結束編制日期審核日期生效日期74 材料設設備管理理方案設設計

57、7411 采采購談判判方案房地產產企業采采購談判判方案一、采購談談判參加加人員采購談判的的主要參參與人員員包括材材料設備備部經理理、采購購主管、采采購專員員及相關關物資的的使用人人員。二、采購談談判的原原則1. 互利利互惠原原則在談判過程程中，不不僅要從從企業自自身的利利益出發發考慮談談判的方方式和技技巧，也也要通過過換位思思考的方方式，從從對方的的利益角角度考慮慮談判目目標的實實現，努努力實現現合同談談判過程程中的互互利互惠惠原則，以以不損害害談判雙雙方的友友好合作作關系為為前提。2. 時間間原則時間就是優優勢，在在談判前前和談判判中要通通過時間間技巧掌掌握談判判的主動動權，力力求速戰戰速決

58、。3. 信息息原則信息的掌握握情況在在很大程程度上決決定著談談判的成成功與否否。在談談判前要要通過各各種渠道道占有各各類與談談判有關關的信息息，在談談判過程程中通過過對談判判信息的的總結、提提升，將將其轉化化為談判判的優勢勢。4. 誠信信原則誠信是談判判成功的的基礎，是是與供應應商保持持長期良良好合作作關系的的前提。在在談判中中嚴禁使使用涉嫌嫌欺詐的的方式和和手段。三、談判目目標談判目標的的具體內內容如表表7-33所示。表7-3 談判判目標明明細表 項目層次價格支付方式交貨條件運輸費用產品規格質量標準服務標準最優目標可接受目標最低限度目目標四、談判項項目1. 材料料設備的的質量保保證滿足企業需

59、需要，附附有產品品合格說說明書、檢檢驗合格格證書及及物料的的有效使使用年限限。2. 包裝裝內包裝和外外包裝，根根據談判判價格確確定具體體的包裝裝形式，確確保采購購材料設設備無折折損。3. 價格格明確合理的的采購價價格可以以給供應應商帶來來銷售量量的增加加、銷售售費用的的減少、庫庫存的降降低等利利好因素素。4. 訂購購量根據企業施施工實際際進度和和企業倉倉儲能力力確定訂訂購量。5. 折扣扣折扣有數量量折扣、付付現金折折扣、無無退料折折扣、季季節性折折扣以及及新品折折扣等幾幾種。6. 付款款條件綜合分析一一次性付付款、月月結付款款和付款款方式帶帶來的替替代效應應，選擇擇最有利利的付款款方式。7.

60、交貨貨期交貨期的確確定以不不影響企企業的正正常生產產為前提提，結合合企業貨貨物存放放的成本本，盡量量選擇分分批供貨貨。8. 售后后服務事事項售后服務事事項包括括維修保保證、品品質保證證、退換換貨等內內容。五、談判準準備（一）信息息收集收集信息的的種類如如表7-4所示示。表7-4 信息息收集的的種類及及目的序號種類目的1談判模式及及價格的的歷史資資料了解供應商商談判技技巧的趨趨勢、供供應商處處理上次次談判的的方式等等2材料設備購購買的歷歷史資料料價格的上漲漲有時意意味著材材料設備備的下降降，也可可作為談談判的籌籌碼3宏觀環境資資料了解政府法法令、企企業政策策等，增增強談判判能力4供應商情報報資料