1、安徽淮礦鋼繩有限責任公司建設工程可行性報告安徽淮礦鋼繩有限責任公司建設工程可行性報告 投資3850萬元（其中舊設備評估價值1169.5萬元），安裝調試830萬 元，其他投資60萬元。（一）基礎建設方案根據公司的發展規劃公司建設綜合辦公樓面積約為3600平方米;建設試驗車間、機加工車間，每幢建筑面積約為900平方米；生產車間11棟，建筑面積約28000平方米。其投資金額如下表：工程名稱工程簡要內容的單位2009年建設工程量工作量1、綜合辦公樓框架結構1600 元/m236005762、試驗車間鋼結構800 元/m2900723、加工車間鋼結構一一，2800 兀/m900724、生產車間鋼結構一，

2、 2800 兀/m2800022405、倉庫鋼結構一， 2800 兀/m25002006、道路及電力3277、其他輔助工程120合計3607（二）經營模式:項目完成后檢測業和產品制造業將各自以獨立法人各自進行自主 經營，自負盈虧的形式進行生產經營活動，以更好的適應行業的快速 發展要求。第五章總體布置及公用輔助工程一總體布置1、總體布置原則(1)依據功能規劃和本項目作業流程進行布置，在滿足運營過程 中物流、車流、人流要求的前提下，做到通道暢通、避免和減少交叉， 主綜合樓與輔助車間及公共設施相匹配，弁有一定的余地，以便今后發展及滿足安全消防的規范要求。(2)合理利用原有設備，節約投資。(3)合理用

3、地，珍惜土地資源。2、總平面布置(1)作業場所公司總占地面積約為 99900平方米，主要建筑包括試驗車間、機 加工車間，每幢建筑面積為900平方米。倉庫二幢面積為2500平方米, 生產車間11棟約28000平方米。(2)道路道路占地面積約為10000平方米。(3)廣場和綠化綜合樓前為廣場，可供職工下班后活動。道路兩旁為綠化帶，可 廣泛種植花卉草坪。3、總統布置主要指標(1)項目工程占地面本工程占地面積約99900平方米(2)項目建筑物占地面積約為 32600平方米(3)道路廣場占地面積約為 10000平方米(4)綠化面積：16500平方米(5)綠化率：16.5%二、運輸1、場外運輸及運輸方式原

4、材料：少量鋼材可租用社會汽車或拖運。產品：可用自備業務汽車或托運方式運輸。2、場內運輸及運輸方式原材料及半成品的周轉采用叉車運送。三、公用輔助工程1、給排水工程（1）給水工程用水量：日用水量用水單位與生 產環節凈 水（噸/小時） 平均/最大循環水（噸/小時）平均/最大循環水消耗 （噸/小時） 平均/最大耗水量（噸/小時） 平均/最大熱處理2/41/21/2拉絲36/483.6/4.83.6/4.8酸洗2/510/151/32/3其他2/42/4合計6/1246/635.6/7.811.6/19.8消防用水與生產用水設在同一管網供水，用水量按40升/秒計算。供水方案用水由工業園區自來水管網供給，

5、可滿足全部用水，水質符合生 活飲用水標準。（2）排水生產廢水經處理后達到國家規定的排放標準，可沿廠區鋪設地下 管道，排入園區排水管網。拉絲機的冷卻水及水箱的潤滑液采用循環 水，定期補充新水，這樣就充分作用水資源避免浪費。2(1)供配電：用電點有生產系統、辦公室、輔助設施等。年產金屬制品12000噸，在原電路安裝總容量1260KWH勺基礎上, 新增電容量 840KWH合計電容量 2100KWH(2)功率因數：由于負荷功率因數低，故在線路上裝設集中靜電電容自動補償。 功率因數達到0.92以上。(3)自動化儀表：控制項目：全廠生產系統的主要設備；生產用水部分：生產用水 流量顯示壓力控制；根據生產工藝

6、要求及設備布置情況，設定控制室 及現場就地顯示儀表。(4)電源選擇可用園區現有的供電線路直接引入配電室。(5) 供電設施可用園區變壓器只需建配電室一座。第六章節能節水措施一、節能1、依據國家發改委、建設部關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列 “節能篇(章)”的暫行規定2、節能措施(1)堅持節約與開發弁舉，提高能源利用率，減少環境污染，走可 持續發展之路。(2)認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源，最大限度進行綜合利用。(3)積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家 或行業主管部門已明令淘汰的工藝。(4)在保證合理布局及使用

7、的前提下，盡量縮短供電、供水、供熱 管道路徑，減少線路能耗。利用地勢雨水、污水盡量采用自流管道。二、節水1、指導思想(1)依據地下水資源的現狀及需求目標，按照充分利用天然水， 科學利用地下水、合理開采地下水的原則，合理配置、統籌解決。(2)根據淮北市的具體情況，合理開發、綜合利用優化配置，綜 合治理以節約水資源。2、節水措施(1)加強供水管網檢修，減少跑、冒、滴、漏。(2)加強對員工的節水宣傳，采用節水器具。(3)道路、廣場、灑掃、沖廁、綠化澆灌利用處理過的處理水。第七章 環境影響評價一、項目區環境現狀1、環境污染現狀淮北地區的空氣污染源主要有電廠、水泥廠、焦化廠。主要以工業廢氣、煙塵、粉塵及

8、二氧化硫為主。廢水污染主要是焦化廠、印染廠、酒廠和化工廠及餐飲、生活廢水。醫療廢棄物采用焚燒爐焚燒處理。2、環境質量情況淮北市總體空氣質量為n級，空氣污染指數為93,地下水總體質量良好，僅有硬度超標其他指標符號國標中 出類標準。二、本項目工程建設對環境的影響本項目的建設對環境的影響主要有： 工程占地和場地平整對土壤、 植被及樹木的破壞；工程施工噪聲對周圍環境的影響。三、項目建設的環境保護措施工程建設中產生的渣石等本著因地制宜利用的原則，滿足工程本 身利用其余部分有工程建設單位會同有關部門，制定處置計劃，合理 處置，以不影響排洪及防止水土流失為原則，盡量減少對植被的破壞 和對生態環境的影響。在工

9、程施工過程中毀壞的樹木和植被，施工后 必須盡快植樹造林，種植草坪，把植被覆蓋率迅速恢復到原有水平以 上。最大限度減少水土流失和土壤退化。對裸露在外的土方適量灑水 抑塵。剩余土方在運往指定地點堆放時車輛要用蓬布蓋好，弁不得超 載，防止運輸中土壤灑落。夜間10時至次日早上6時不允許使用噪聲超標的設備施工。第八章 安全、衛生與消防一、安全衛生1、項目場區地處6度地震度區，在本工程建設的抗震設計中，嚴 格按7度抗震設防，規范設計、施工2、各工程建設項目要要指定嚴格的安全制度、組織嚴密的安全管理機構，明確項目法人的第一安全責任。3、嚴密監控人員的飲食，環衛，確保人員的人身安全。4、進行崗前安全知識培訓；

10、對電器、設備采取嚴格的安全措施； 嚴格安全管理制度。確保安全，杜絕安全事故。、消防1、編制依據編制依據為：建設設計防火規范、火災報警系統設計規范、 建筑滅火器配置設計規范。2、消防措施(1)、消防用水消防用水按標準15L/S,同一時間內的火災為一次，火災延續時間為2小時設定，消防用水采用生產-消防共用的統一給水系統。 把消防 用水規劃在給水工程規劃之內，沿主次干道每120米設置室外設置室外地上消防栓 1處，管徑不小于100毫米，每個操作間配備 滅火器，每層樓配備消防箱和沙箱。(2)項目區內所以建筑物均按照消防要求，留足放火間距，主干 道和建筑物的布局要滿足搶險救災和疏散的要求。(3)消防通訊建

11、設加強與消防部門的通訊聯絡建設，使建設單位的通訊與城市消防 職能部門和公安110有效連網，滿足報警、調度、現場消防指揮等要 求。第九章組織機構與人力資源配置一、組織機構1、組織機構設置按照公司法的要求和公司的實際運營情況的需要，設置公司 的管理機構。實行董事長領導下的總經理負責制，生產技術部、市場 營銷部、財務科、企管科、供應科、政工科、辦公室、檢驗站八個部 室及鋼繩車間、低碳車間、五金車間三個生產車間。財務科2、組織機構圖政工科企管科生技部辦公室供應科檢驗站財務科2、組織機構圖政工科企管科生技部辦公室供應科檢驗站二、人力資源配置1 、人員編制公司現有職工300人，管技人員52名。人員編制以精

12、簡、高效為 原則，工程技術人員必須具備大專以上相應的專業水平，關鍵崗位人 員必須具備中等以上的技術職稱，其它人員要求高中以上文化水平。2 、人員組成的原則管技人員必須具備大專以上學歷和相應的專業知識，關鍵部位人員必 須具備中級以上職稱。由公司領導考察。考核聘任且實行全員合同制O第十章項目實施進度一、工程項目管理本項目建設成立公司法人代表為組長的項目建設領導小組，負責 本項目的準備、工程招標及實施建設的相關事宜，合理調度施工力量 及項目投資資金，確保各項工期按期完成和工程質量達標。二、建設工期本項目總工期為1年半。三、項目實施進度安排1、前期準備階段（包括勘察設計、圖紙設計、施工準備等）時 間為

13、二個月。2、工程施工與設備安裝調試階段時間為15個月3、工程驗收階段1個月第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算依據1、設備購置為出廠加運雜費，設備的拆除費加運費。安裝工程主要設備的安裝和調試費用。主要價格依據本公司已有的數據資料和市 場詢價及類似工程價格。2、建筑工程參考最新全國統一建筑工程概算安徽省估價表 安徽省裝飾定額估價表、全國統一建筑工程基礎定額安徽省單位、 估價表、全國安裝定額單位估價表、主要材料依據現行市場價格。3、投資項目可行性研究指南的投資估算編制辦法。4、勘察設計費、工程監理費按國家規定的比例計取。5、基本預備費按工程費用與設備購置費用之和的4%+取。6、承包單位提供的有關

14、資料。二、編制范圍本項目投資估算是對安徽礦業鋼繩有限責任公司建設工程的總投 資估算，包括廠房建設、原有設備的拆遷、新設備的購置和安裝費、 人員培訓費三、建設投資估算1、基建單位：萬元工程名稱工程簡要內容的單位2009年建設工程量工作量1、綜合辦公樓框架結構/一， 21600 兀/m36005762、試驗車間鋼結構800 元/m2900723、加工車間鋼結構一， 2800 兀/m900724、生產車間鋼結構一， 2800 兀/m2800022405、倉庫鋼結構一， 2800 兀/m25002006、道路及電力3277、其他輔助工程120合計36072、設備投資3850萬元（其中舊設備評估價值11

15、69.5萬元），安裝調試830萬元，其他投資60萬元。第十二章財務評價一、經營目標：2010年6月底完成基本建設、原有設備的拆遷、新設備的購置安裝和試產、驗收、人員培訓等工作，當年總收入5450萬元，其中鋼絲繩及線材制品銷售收入 4800萬元，礦用配件650萬元。2011年實現 銷售收入12168萬元，其中綱絲繩及線材制品收入11068萬元，礦用配件收入萬1100萬元。2012年銷售收入15250萬元，其中鋼絲繩及 線材銷售收入14030萬元，礦用配件收入1220萬元，2013年收入18000 萬元。二、財務評價（一）財務評價依據1、項目財務評價方法以國家頒布的建設項目經濟評價方法與參 數為依

16、據。2、經濟分析中涉及的財務、稅收問題以國家現行市場價格水平確 定。其中稅收參數確定：產品銷售增值稅率為17%城建稅率為應納流轉稅的 7%教育費附加為應納流轉稅的 3%地方教育費附加為應納流轉稅的1%企業所得稅：實現利潤的 25%3、收入、成本、費用等基礎數據以現行市場價格水平確定。4、項目計算期：2010年至2019年5、財務期準收益率：根據行業規定，結合項目平均資本成本確定折現率為12%同時作為對項目內部收益指標的判定依據。（二）收入、成本費用及利潤的估算2009年至2010年6月完成基本投入，2010年形成5450萬元的銷售收入，2011年完成12168萬元的銷售收入，估算公司經濟效益如

17、下: 單位：萬元年 份2010201120122013銷售收入5450121681525018000銷售成本377083381058012385其中：材料31206865873010305工資38087812001350制造費270595650730銷售稅金及附加261.6580732864銷售費用436973.4412201440管理費用420750880980財務費用120200200200利潤總額442.41326.5616382131所得稅110.6331.64409.5532.75凈利潤331.8994.921228.51598.25通過以上經濟分析項目總投資8347萬元，2010年

18、利潤為331.8萬元，2011年利潤為 994.92萬元，2012年利潤為 1228.5 萬元，20132019年平均利潤1598萬元。(三)財務盈利能力分析：年平均投資利潤率：17.85%年平均投資利說率：27.6%經營期營業收入利潤率：8.1%投資回收率：6.1年(四)財務評價結論從以上分析，項目具有較強的盈利能力，故該項目的投資是可行 的。第十三章結論與建議一、結論通過對本項目的綜合分析和論證，企業的搬遷，符合淮北市城市 發展規劃及國家環境政策要求的需要。工藝技術先進弁對節能和環保 做了必要的深入規劃和設計，弁能對當地稅收帶來一定收益。二、建議1、項目建設應嚴格執行國家投標的有關規定，實行公開招標投標和工程技術監理。(1)招投標原則：對本項目中涉及的每個招標活動都要嚴格按