1、 HYPERLINK ./ 更多資料請請訪問.(.)更多企業學學院：./SShopp/中小企業業管理全全能版183套講講座+8897000份資料./Shhop/40.shttml總經理、高高層管理理49套講座座+1663888份資料./Shhop/38.shttml中層管理理學院46套講座座+60020份份資料./Shhop/39.shttml國學智慧慧、易經經46套講座座./Shhop/41.shttml人力資源源學院56套講座座+2771233份資料./Shhop/44.shttml各階段員員工培訓訓學院77套講座座+ 3324份份資料./Shhop/49.shttml員工管理理企業學學院

2、67套講座座+ 887200份資料./Shhop/42.shttml工廠生產產管理學學院52套講座座+ 1139220份資料./Shhop/43.shttml財務管理理學院53套講座座+ 1179445份資料./Shhop/45.shttml銷售經理理學院56套講座座+ 1143550份資料./Shhop/46.shttml銷售人員員培訓學學院72套講座座+ 448799份資料./Shhop/47.shttml第一部分：報表信信息報表類型程序使用單位院/南瑞集集團報表編號報表名稱銀行收款信信息傳輸輸接口事務代碼業務流程業務子流程程系統版本ECC6.0模塊SD業務負責人人陳淵，孫健健功能設計者者

3、 鄭金華報表開發者者 / 程序員員第二部分： 設計計維護記記錄姓名時間描述審批人鄭金華2011008177編寫銀行收收款信息息傳輸接接口鄭金華2011008188與開發組確確認修改改銀行收收款信息息傳輸接接口第三部分：用戶簽簽字關鍵用戶簽簽名姓名：日期：././.業務顧問簽簽名姓名：鄭金金華日期：20011/08/17業務組長(埃森哲哲)簽名名姓名：日期：././.業務組長(XX公公司)簽簽名姓名：日期：././.第四部分：業務需需求報表用途（描描述編寫寫報表的的用途或或目的）本程序用于于SAPP從遠光光管控系系統中接接收入賬賬單位為為46000（國國網電科科院）與與46006（南南瑞集團團）

4、的銀銀行收款款信息，并并將該收收款信息息保存在在SAPP中的自自建表中中。總體要求（報報表/程程序執行行的功能能描述）根據用戶輸輸入的選選擇條件件，運行行接口程程序，從從遠光管管控系統統中接收收銀行收收款信息息，并保保存在自自建表中中。報表使用者者國網電科院院與南瑞瑞集團的的營銷中中心人員員，產業業人員以以及財務務人員。使用頻度（日日、月、季季度或年年）人工觸發后臺處理/在線處處理在線打印機類型型（激光光 / 噴墨 / 針針式）紙張大小/方向使用語言中文開發優先度度高注釋第五部分：功能設設計權限要求選擇屏幕上載日志：1.操作日日志2.失敗日日志用戶在該該界面上上輸入公公司代碼碼，利潤潤中心組組

5、及要獲獲取收款款信息的的截止時時間，點點擊“執行“，程序序調用相相應的WWEBSSERVVICEE，從遠遠光處獲獲取銀行行收款信信息所需數據表表及字段段描述本報表相關關的SAAP透明明表格以以及字段段自建表ZSSDFII0011,ZSSDFII0022是否可選必必選根據據情況進進行標志志ZSDFII0011名稱長度必填數據說明用例遠光描述SAP描述述BALIDDNUMBEER(220)Y（主鍵）年月日+時時間+交交易流水水號2011008011160070221000275537，表表示20011年年8月11日166點7分2秒，流流水號為為1000275537交易ID，唯唯一交易流水號號BCI

6、DNUMBEER(110)N100000008830收集ID 為0不傳遞遞SAPPBIDNUMBEER(110)N3002778933銀行ID 收款銀行編編號YHMCVarchhar(50)N收款銀行名名稱收款銀行名名稱BAIDNUMBEER(110)N99085527556賬戶ID 收款銀行賬賬號ISPAYYOUTTNUMBEER(110)N1支出0收收入1是否支出 借貸標志（只只傳收入入數據）MONEYYNUMBEER(118,22)N155600發生金額 收款金額OTHERRACOODEVARCHHAR22(300)Y32201198886366051151114399另一方賬戶戶編碼

7、對方銀行賬賬號OCCDAATEDATEY此字段傳輸輸時，中中間不要要加任何何分隔符符2011005233 ，中中間不要要有任何何分隔符符發生日期到款日期OCCTIIMETIMEY此字段傳輸輸時，中中間不要要加任何何分隔符符1607002，中中間不要要有任何何分隔符符發生時間到款時間LDESCCVARCHHAR22(2555)Y外圍跨行交易描述信信息 到款付言ENDBAALANNCENUMBEER(118,22)Y0每筆交易后后余額 交易后金額額PXVARCHHAR22(200)Y2.011105EE+133排序字段 業務批次號號OTHERRCTIITLEEVARCHHAR22(2000)Y蘇州

8、西典機機電有限限公司對方單位名名稱 客戶名稱CIDNUMBEER(110)Y此字段是否否是SAAP中的的四位利利潤中心心組，需需要遠光光明確22000058889單位ID /組織織機構利潤中心組組BZNUMBEER(110)Ybz=1，采采集的銀銀行歷史史余額；bz=0系統統推算余余額；bbz=22為銀行行當日余余額；bbz=66手工調調整后的的余額2發生額標志志 發生額標志志ISMONNITOORNUMBEER(110)Y0是否同時監監控 是否同時監監控RQNUMBEER(110)Y2011005233日期 管控數據采采集日期期ZSDFII0022名稱長度必填數據說明用例遠光描述SAP描述述

9、BALIDDNUMBEER(220)Y（主鍵）年月日+時時間+交交易流水水號2011008011160070221000275537，表表示20011年年8月11日166點7分2秒，流流水號為為1000275537交易ID，唯唯一交易流水號號C1NUMBEER(110)YC1=1時時，代表表已進行行了模糊糊匹配過過銷售訂訂單，CC1=00時，代代表未進進行模糊糊匹配訂訂單無已處理標志志報表相關的的取數邏邏輯傳輸選擇條條件時，以以公司代代碼+利利潤中心心組+截截止日期期+借貸貸標識，截截止日期期為8位位YYYYYMMMDD，組組成字符符串形成成選擇條條件；公司代碼范范圍為446000，46606

10、；利潤中心組組值范圍圍：根據據公司代代碼，到到表ZFFI4660300B獲取取其對應應的利潤潤中心組組；取數時間范范圍：開開始日期期=截止止日期往往前推一一定的天天數，該該天數需需要由業業務人員員確定，目目前財務務部陳淵淵暫時設設定為截截止日期期往前推推10天天。其中中，完整整的取數數時間范范圍為開開始日期期00：00：00至至截止日日期233：599：599；借貸標識為為“0“，代表表收入；根據該選擇擇條件，通通過WEEBSEERVIICE從從遠光管管控處獲獲取對應應的銀行行收款信信息，保保存在本本地的自自建表ZZSDFFI0001中，并并根據接接收信息息反饋，提提示是否否接收成成功與否否；

11、ZSDFII0011表中，以以交易流流水號作作為KEEY傎判判斷是否否是重復復值，若若是，則則進行覆覆蓋，以以新接收收過來的的數據為為準。同同時，以以交易流流水號為為KEYY值，判判斷ZSSDFII0011與ZSSDFII0022之間不不同的數數據，將將ZSDDFI0001中中比ZSSDFII0022中增加加的數據據，加入入到ZSSDFII0022表中。 報表 / 表單的的格式及及備注 （附報表格格式）說明：在此處列出用戶提供的報表結果表樣說明：在此處列出用戶提供的報表結果表樣文字說明：說明：對于運算邏輯復雜部分，在此處做出解釋說明：對于運算邏輯復雜部分，在此處做出解釋相關的操作作邏輯本程序通過過調用WWEBSSERVVICEE方式進進行接收失敗的的數據記記錄日志志,可以以讓ERRP數據據管理員員查詢并并重新獲取取收款信信息。報表基本測測試數據據屏選選擇字字段內容容測試其它前前提期望結果第六部分：開發設設計如果是ABAP報表程序，本欄目可以不填寫，但是必須在技術設計文檔中作出詳細說明如果是ABAP報表程序，本欄目可以不填寫，但是必須在技術設計文檔中作出詳細說明開發工具 （ABBAP / QQUERRY / RPP/RWW / DRIILL-DOWWN / 第三三方報表表工具