1、 長春第一光學有有限公司ERP系統實施施規劃解決方方案金蝶軟體(中國國)有限公司長長春分公司2004年6月月(僅限內部使用用，請務外傳傳)目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc76281545 一、方案概述： PAGEREF _Toc76281545 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281546 1、方案背景： PAGEREF _Toc76281546 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281547 2、方案目的： PAGEREF _Toc76281547 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPER

2、LINK l _Toc76281548 3、方案適用范范圍： PAGEREF _Toc76281548 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281549 4、方案的主要要內容 PAGEREF _Toc76281549 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281550 二、企業概況： PAGEREF _Toc76281550 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281551 1、企業簡介 PAGEREF _Toc76281551 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc7628

3、1552 2、企業發展歷歷程 PAGEREF _Toc76281552 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281553 3、企業組織機機構圖 PAGEREF _Toc76281553 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281554 4、企業管理水水平及信息化化現狀 PAGEREF _Toc76281554 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281555 4.1、企業發發展優勢 PAGEREF _Toc76281555 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc762815

4、56 4.2、企業現現存的管理問問題 PAGEREF _Toc76281556 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281557 4.3、企業信信息化期望達達到的目標 PAGEREF _Toc76281557 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281558 三、企業各部門門業務現狀 PAGEREF _Toc76281558 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281559 1、技術部業務務現狀 PAGEREF _Toc76281559 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _To

5、c76281560 1.1、技術部部崗位設置及及主要職責 PAGEREF _Toc76281560 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281561 1.2、產品設設計業務流程程 PAGEREF _Toc76281561 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281562 1.3、工藝設設計業務流程程 PAGEREF _Toc76281562 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281563 1.4、工程變變更業務流程程 PAGEREF _Toc76281563 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYP

6、ERLINK l _Toc76281564 2、質量部業務務現狀 PAGEREF _Toc76281564 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281565 2.1、質量部部崗位設置及及主要職責 PAGEREF _Toc76281565 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281566 2.2、外購、外外協件檢驗流流程 PAGEREF _Toc76281566 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281567 2.3、機加件件檢驗流程 PAGEREF _Toc76281567 h 錯誤! 尚尚未定義

7、書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281568 2.4、光學件件檢驗流程 PAGEREF _Toc76281568 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281569 2.5、產成品品檢驗流程 PAGEREF _Toc76281569 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281570 3、生產部、車車間及採購中中心業務現狀狀 PAGEREF _Toc76281570 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281571 3.1、生產系系統崗位設置置及主要職責責 PAGEREF _Toc7628

8、1571 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281572 3.2、生產計計劃及採購計計劃制定流程程 PAGEREF _Toc76281572 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281573 3.3、生產執執行流程 PAGEREF _Toc76281573 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281574 3.4、採購訂訂單流程 PAGEREF _Toc76281574 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281575 3.5、採購結結算、應付流流程 PAGEREF

9、 _Toc76281575 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281576 4、物流中心（倉倉庫）業務現現狀 PAGEREF _Toc76281576 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281577 4.1、物流中中心倉庫劃分分及主要職能能 PAGEREF _Toc76281577 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281578 4.2、入庫業業務流程 PAGEREF _Toc76281578 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281579 4.3、領料出出庫

10、業務流程程 PAGEREF _Toc76281579 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281580 4.4、銷售出出庫業務流程程 PAGEREF _Toc76281580 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281581 5、銷售部及分分公司業務現現狀 PAGEREF _Toc76281581 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281582 5.1、銷售系系統崗位設置置及主要職責責 PAGEREF _Toc76281582 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc762

11、81583 5.2、合同評評審協議流程程 PAGEREF _Toc76281583 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281584 5.3、銷售預預排計劃流程程 PAGEREF _Toc76281584 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281585 5.4、銷售計計劃流程 PAGEREF _Toc76281585 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281586 5.5、銷售發發貨流程 PAGEREF _Toc76281586 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc7

12、6281587 5.6、銷售結結算、應收流流程 PAGEREF _Toc76281587 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281588 5.7、銷售退退貨流程 PAGEREF _Toc76281588 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281589 6、財務部業務務現狀 PAGEREF _Toc76281589 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281590 6.1、財務部部崗位設置及及主要職能 PAGEREF _Toc76281590 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l

13、 _Toc76281591 6.2、總賬、報報表業務描述述 PAGEREF _Toc76281591 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281592 6.3、現金管管理業務描述述 PAGEREF _Toc76281592 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281593 6.4、固定資資產業務描述述 PAGEREF _Toc76281593 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281594 6.5、存貨核核算業務描述述 PAGEREF _Toc76281594 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HY

14、PERLINK l _Toc76281595 6.6、成本管管理業務描述述 PAGEREF _Toc76281595 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281596 四、金蝶K/33解決方案 PAGEREF _Toc76281596 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281597 1、金蝶K/3系統關聯聯關系 PAGEREF _Toc76281597 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281598 2、生產數據管管理解決方案案（適用于技技術部門） PAGEREF _Toc76281598 h

15、錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281599 BOM管理 PAGEREF _Toc76281599 h 錯錯誤! 尚未未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281600 工程變更管理 PAGEREF _Toc76281600 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281601 工藝路線管理 PAGEREF _Toc76281601 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281602 物料編碼規則 PAGEREF _Toc76281602 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l

16、 _Toc76281603 PDM數據集成成方案 PAGEREF _Toc76281603 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281604 3、總賬、報表表解決方案（適適用于財務部部） PAGEREF _Toc76281604 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281605 總賬系統 PAGEREF _Toc76281605 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281606 報表系統 PAGEREF _Toc76281606 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc762

17、81607 財務分析 PAGEREF _Toc76281607 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281608 4、現金管理解解決方案（適適用于財務部部） PAGEREF _Toc76281608 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281609 5、固定資產管管理解決方案案（適用于財財務部） PAGEREF _Toc76281609 h 3 HYPERLINK l _Toc76281610 6、採購管理解解決方案（適適用于生產部部採購中心） PAGEREF _Toc76281610 h 錯誤! 尚未定義書簽。 HYPERLIN

18、K l _Toc76281611 採購計劃管理 PAGEREF _Toc76281611 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281612 採購執行管理 PAGEREF _Toc76281612 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281613 7、倉存管理解解決方案（適適用于物流中中心） PAGEREF _Toc76281613 h 3 HYPERLINK l _Toc76281614 倉庫劃分規則： PAGEREF _Toc76281614 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281615 條形

19、碼解決方案案： PAGEREF _Toc76281615 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281616 8、銷售管理解解決方案（適適用于銷售部部門及分公司司） PAGEREF _Toc76281616 h 3 HYPERLINK l _Toc76281617 銷售業務管理 PAGEREF _Toc76281617 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281618 銷售業務單據核核銷、結算處處理 PAGEREF _Toc76281618 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281619 信用管理

20、PAGEREF _Toc76281619 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281620 銷售管理報表分分析 PAGEREF _Toc76281620 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281621 9、應收管理解解決方案（適適用于財務部部） PAGEREF _Toc76281621 h 3 HYPERLINK l _Toc76281622 10、應付管理理解決方案（適適用于財務部部） PAGEREF _Toc76281622 h 3 HYPERLINK l _Toc76281623 11、存貨核算算解決方案（適適用于財務部部

21、） PAGEREF _Toc76281623 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281624 12、生產任務務管理解決方方案（適用于于生產部門及及車間） PAGEREF _Toc76281624 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281625 13、成本管理理解決方案（適適用于財務部部） PAGEREF _Toc76281625 h 3 HYPERLINK l _Toc76281626 成本核算基礎設設置 PAGEREF _Toc76281626 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281627

22、 費用及產量維護護 PAGEREF _Toc76281627 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281628 產品成本計算 PAGEREF _Toc76281628 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281629 成本分析 PAGEREF _Toc76281629 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281630 成本管理報表及及查詢 PAGEREF _Toc76281630 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281631 期末處理 PAGEREF _Toc76

23、281631 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281632 14、質量管理理解決方案（適適用于質量部部門） PAGEREF _Toc76281632 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281633 供應商評估 PAGEREF _Toc76281633 h 錯錯誤! 尚未未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281634 採購檢驗 PAGEREF _Toc76281634 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281635 生產檢驗(委外外加工入庫檢檢驗、完工入入庫檢驗) PAGERE

24、F _Toc76281635 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281636 庫存檢驗 PAGEREF _Toc76281636 h 錯誤誤! 尚未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc76281637 銷售檢驗(發貨貨檢驗/退貨檢驗) PAGEREF _Toc76281637 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281638 五、金蝶K/33網絡應用及及技術解決方方案 PAGEREF _Toc76281638 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281639 1、金蝶K/33技術架構 P

25、AGEREF _Toc76281639 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281640 1.1、表示層層 PAGEREF _Toc76281640 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281641 1.2、業務邏邏輯層 PAGEREF _Toc76281641 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281642 1.3、數據層層 PAGEREF _Toc76281642 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281643 2、金蝶K/33的系統安全全性 PAGEREF

26、_Toc76281643 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281644 2.1、操作系系統的安全性性 PAGEREF _Toc76281644 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281645 2.2、金蝶KK/3本身的的安全性 PAGEREF _Toc76281645 h 錯誤! 尚尚未定義書簽簽。 HYPERLINK l _Toc76281646 附件：一光一期期項目站點規規劃方案 PAGEREF _Toc76281646 h 3一、方案概述：1、方案背景：當今世界的發發展趨勢表明明，資訊化對對推動經濟和和社會發展具具有重

27、大作用用，我們必須須高度重視并并全力推進，以以資訊化帶動動工業化，發發揮后發優勢勢，爭取實現現社會生産力力的跨越式發發展。伴隨著長春第一一光學有限公公司的飛速發發展、當前市市場競爭日趨趨激烈及電腦腦網路資訊技技術的飛速發發展，現有的的企業資訊應應用軟體系統統已不能滿足足長春第一光光學有限公司司未來管理的的需要，現在在急需對企業業的管理資訊訊系統進行重重新設計和規規劃，建立企企業全面的EERP資訊系系統。爲了企企業資訊化建建設順利進行行，長春第一一光學有限公公司將金蝶軟軟體（中國）有有限公司長春春分公司作爲爲本次資訊化化專案建設應應邀單位之一一，經過長時時間的接觸和和雙方不懈的的努力，長春春第一

28、光學有有限公司與金金蝶軟體（中中國）有限公公司長春分公公司，在圍繞繞金蝶軟體（中中國）軟體公公司長春分公公司爲長春第第一光學有限限公司提供企企業資訊化建建設服務方面面，基本上達達成了一致意意見，并簽訂訂了戰略合合作協定。在在戰略合作作協定的基基本框架下，金金蝶軟體（中中國）有限公公司長春分公公司爲長春第第一光學有限限公司提供爲爲時10個工作人人日的系統調調研服務工作作，并提供詳詳實的業務實實現規劃方案案。2004年6月月7日至11日，金蝶蝶軟體（中國國）軟體公司司長春分公司司兩名顧問對對長春第一光光學有限公司司主要部門，進進行了初期調調研，主要通通過訪談和現現場調研形式式，形成了長長春第一光學

29、學有限公司EERP系統實實施規劃解決決方案，經經分析討論，結結合吸收目前前先進的管理理理念和資訊訊技術，完成成了對長春第第一光學有限限公司本次資資訊化工程項項目整體解決決方案，希望望貴公司通過過此次資訊化化的建設，能能夠達到固化化公司管理優優勢，進一步步提高管理水水平，支援長長春第一光學學有限公司高高速發展的目目的。2、方案目的：本方案的主要目目的在于對長長春第一光學學有限公司EERP系統建建設進行全面面分析，整體體規劃，務求求實效。提出出我們的建議議，從而作爲爲長春第一光光學有限公司司高層管理人人員進行公司司資訊化建設設工作的參考考，并作爲下下一步系統實實施的綱領性性文件，起到到指導系統實實

30、施的作用和和目的。3、方案適用范范圍：本方案適用于于參與本次系系統規劃的各各相關業務部部門及公司領領導層。本次次系統規劃相相關的業務部部門有：財務務部（一光）及及所屬物流中中心、財務部部（時代光電電）、技術部部、質檢部、生生産部及所屬屬采購中心、各各生産車間、銷銷售部及各分分公司。4、方案的主要要內容本方案的主要要內容包括，方方案概述、企企業概況、業業務現狀、業業務分析、金金蝶解決方案案等部分。二、企業概況：1、企業簡介長春第一光學學有限公司是是中國最大的的編碼器專業業生産企業，主主要生産光電電式、磁電式式編碼器及各各種配套數顯顯儀表。長春春一光由國家家經貿委批準準成立了國家家級編碼器工工程中

31、試基地地，編碼器專專業技術力量量雄厚，生産産及檢測設備備先進，工藝藝精湛。長春春一光于20000年5月通過ISOO9001産産品質量體系系認證復審。各項審核指標全部合格,爲編碼器産品質量的穩定與提高打下堅實的基礎!長春一光編碼器器産品已廣泛泛應用于數控控機床、高速速電梯、伺服服電機、磁卡卡機讀寫器、流流量計、加油油機、紡織機機械、冶金機機械、注塑機機械、印刷機機械、自動化化儀器儀表等等工業自動化化控制領域。長春一光年産值值5000萬，現現有職工5000多人。是是一個處在高高速發展階段段的企業。2、企業發展歷歷程1965年，長長春第一光學學儀器廠成立立，生産第一一臺光學儀器器。1967年，生生産

32、第一臺光光電編碼器。1980年，編編碼器參與運運載火箭及洲洲際導彈發射射，并受到中中央軍委及國國務院嘉獎。1986年，引引進日本SUUMTAK公公司的光電編編碼器技術。1987年，光光電編碼器榮榮獲國家經貿貿委頒發的“優秀機械電子産品”稱號，實現現首次出口。1995年，編編碼器參與澳澳星發射，受受到中央軍委委嘉獎。1999年，成成立長春時代代光電有限責責任公司，確確立了長春一一光以生産編編碼器爲主，長長春時代以生生産光學儀器器爲主的産品品結構。2002年，成成功實現改制制，更名爲長長春第一光學學有限公司。3、企業組織機機構圖4、企業管理水水平及資訊化化現狀4.1、企業發發展優勢有近40年的發發

33、展歷史，積積淀了一批精精通技術及企企業管理的高高層次人才。成功實現改制，脫脫離了原僵化化的計劃經濟濟模式的束縛縛。引進日本先進技技術，産品在在國內市場上上處于領先地地位，具備一一定的品牌優優勢。4.2、企業現現存的管理問問題管理資訊化基本本空白，資料料獲取困難，因因企業沒有EERP系統及及其他管理軟軟體的支援，僅僅僅依賴于手手工采集資料料，不僅造成成資料不準、不不能及時提供供所需的資料料，而且手工工無法處理大大量的、復雜雜的重復計算算。日常工作量大，采采購訂單40050張/天，銷售訂訂單400多張/月，生産工工單20多張/天，倉庫出出入庫單4000050000張/月等等，光光這些單據填填寫、記

34、賬就就耗費了工作作人員的所有有工作時間，更更不要說在進進行統計與分分析了、導致致工作人員無無法從大量繁繁雜的手工勞勞動中解脫出出來。企業內部各部門門，總部與分分公司之間資資訊不暢，資資訊傳遞延遲遲，不能及時時得到準確及及時的資訊。技術部門的PDDM系統還沒沒有得到正常常使用。庫存管理未達到到期望的狀態態，庫存管理理相對混亂。庫庫存批次管理理混亂，出現現混批現象，不不能真正的實實現先進先出出和批次跟蹤蹤的要求。爲了保證生産，人人爲的增加庫庫存儲備，造造成庫存積壓壓，增加了管管理費用，降降低了資金利利用率。産品檔案管理混混亂，無法控控制串貨，無無法對産品進進行有效的跟跟蹤。成本不夠準確，不不能達到

35、成本本控制的目的的。對分公司的異地地庫存無法做做到有效的管管理。4.3、企業資資訊化期望達達到的目標ERP與PDMM的資料進行行集成，規范范物料編碼體體系。由倉存準確性管管理向庫存合合理性管理轉轉變；改善庫存管理手手段，公司總總部與異地辦辦事處庫存資資料集中存放放與管理，分分散式應用，提提高庫存管理理即時性與準準確性，加強強異地庫存監監管；優化庫存業務處處理流程，特特別是異地分分支機構庫存存調撥業務流流程；使用條碼進行物物料管理實現庫存物資的的批次管理、保保質期管理，真真正做到先入入先出、減少少庫存的積壓壓和超期造成成的浪費。建立産品檔案，使使用産品序列列號有效跟蹤蹤産品去向。根據不同的分公公

36、司，進行不不同的許可權權控制。與金穗系統集成成。提高計劃執行率率，保證産品品交貨期，提提高客戶滿意意度。財務、業務一體體化，財務、應應收、銷售、發發貨等業務資資料集成，加加強資料處理理的規范性和和準確性，減減少重復資料料錄入；倉存、銷售資料料集中式管理理，分散式應應用，實現遠遠端銷售、合合同、發貨、收收款業務即時時處理，加強強異地辦事處處監控力度；規范價格管理體體系和信用控控制體系。采購、倉存、應應付、財務管管理一體化；庫存、采購資訊訊能夠及時準準確反饋；完善供應商檔案案和供貨資訊訊管理及采購購價格控制；加強庫存物資的的多視角分析析，強化庫存存策略。完善財務會計功功能，強化財財務管理功能能，實

37、現財務務業務一體化化?？傎~、報表、應應收、應付、固固定資産、存存貨核算等系系統成功應用用，總賬、明明細賬集成；應用成本管理系系統，集成應應用物流、總總賬、固定資資産系統等資資料，降低成成本核算工作作量，提高準準確性和及時時性；應用現金管理系系統，輔助規規范現金管理理，實現銀行行自動對帳；應用現金流量表表實現現金流流量分析，規規避財務風險險；多幣種核算；三、企業各部門門業務現狀1、技術部業務務現狀1.1、技術部部崗位設置及及主要職責崗位設置說明：技術部現有255人，下設7個組：分別別是産品設計計組、工藝組組、刻畫組、檔檔案室、微機機中心、資料料室、標準化化。崗位職責說明：産品設計組：負負責産品圖

38、紙紙設計工藝組：負責工工藝設計刻畫組：負責母母盤制作檔案室：負責圖圖紙、技術檔檔案的存檔保保管工作資料室：負責圖圖書、資料保保管、借閱管管理工作微機中心：負責責公司網路、硬硬體維護、網網站維護、PPDM資料管管理標準化：負責標標準、型號制制定1.2、産品設設計業務流程程說明：技術部門采用用AutoCCAD進行産産品設計，部部分資訊錄入入到PDM系統中中。産品品種種有幾百種（類類別），根據據用途、脈沖沖、外形、輸輸出形式的不不同，産品品品種各有不同同，屬于按客客戶要求進行行配置的産品品結構。有時時會出現按照照客戶定單，進進行産品設計計的情況。碼碼盤是産品的的核心技術，産産品設計部門門負責母盤的的

39、設計及制作作。碼盤根據據脈沖的不同同，可以劃分分出上千種。機機械類零件如如軸承等種類類比較少，輸輸出形式決定定了電氣類零零件的結構，現現産品輸出形形式有788種。1.3、工藝設設計業務流程程說明：工藝設計人員員根據産品設設計圖紙，進進行工藝設計計，編制工藝藝設計單，包包括材料定額額的設計，下下發給生産部部門、財務部部門、人事、勞勞資部門，作作爲原材料領領用，工時定定額，計件工工資計算的依依據。1.4、工程變變更業務流程程說明：出現産品結構構的變化時，由由技術部門更更改圖紙，并并下達更改通通知單，工藝藝設計人員進進行工藝設計計的更改。2、質量部業務務現狀2.1、質量部部崗位設置及及主要職責崗位設

40、置說明：質量處現有222人，下設1個處室及5個質檢站：分別爲：計計量室、外檢檢站、機加件件檢驗站、光光學檢驗站、成成品檢驗站。崗位職責說明：處室：負責ISSO90000認證工作，及及質量檢驗工工藝制定。計量室：負責對對産品及機加加件形位尺寸寸的檢驗工作作。外檢站：負責對對外購、外協協零件的質量量檢驗工作。機加件檢驗站：負責機加件件的質量檢驗驗工作。光學檢驗站：負負責對光學件件的質量檢驗驗工作。成品檢驗站：負負責對産品的的質量檢驗工工作。質量檢查員在檢檢驗過程中如如發現廢品，出出具廢品通知知單，操作者者根據廢品通通知單及廢品品實物到倉庫庫領料修復廢廢品，并登記記本部門臺賬賬。2.2、外購、外外協

41、件檢驗流流程說明：質量檢驗人員員，根據質量量檢驗標準，包包括國標、行行業標準、廠廠標等不同的的標準分類，對對外購、外協協類原材料進進行質量檢驗驗，并出具檢檢驗報告，合合格的材料通通知倉庫收貨貨，不合格的的材料反饋給給物資采購人人員進行相關關處理。2.3、機加件件檢驗流程說明：機加件的質量量檢驗過程需需要兩個小組組人員同時完完成，機加檢檢驗站和計量量室由于設備備的不同，分分別負責不同同的檢驗環節節和檢驗專案案。機加件執行首首件必檢、中中途抽檢的檢檢驗方案。2.4、光學件件檢驗流程說明：光學件存在工工序檢驗，但但不是由質檢檢員進行檢驗驗，而是操作作者自檢。2.5、産成品品檢驗流程3、生産部、車車間

42、及采購中中心業務現狀狀3.1、生産系系統崗位設置置及主要職責責崗位設置說明：生産相關部門有有四個：生産産部、機加車車間、光學車車間、總裝車車間。其中三三大車間爲基基本生産部門門。生産部共有員工工29人，其中中部室內設生生産計劃員、外外購計劃員、外外協計劃員，生生産調度。下下設兩個中心心，采購中心心和動力設備備中心。崗位職責說明：調度員：負責日日常生産調度度，計劃執行行。生産計劃員：負負責生産計劃劃制定、下發發，及計劃執執行的跟蹤統統計工作。外購計劃員：負負責采購計劃劃的制定、下下發，及計劃劃執行的跟蹤蹤統計工作。外協計劃員：負負責外協計劃劃的制定、下下發，及計劃劃執行的跟蹤蹤統計工作。采購中心

43、：負責責外購計劃、外外協計劃的執執行。動力設備中心：是輔助生産産部門，負責責對基本生産産部門的設備備、動力維護護，供水、供供電及采暖工工作。生産車間：負責責執行生産部部下達的生産産計劃。3.2、生産計計劃及采購計計劃制定流程程說明：合同評審協定是是銷售、生産産兩個部門對對于常規産品品儲備零部件件庫存的協定定性文件，生生産計劃在制制定過程中，要要考慮按照協協定的規定，儲儲備一部分通通用零件的庫庫存，以減少少交貨周期的的時間。銷售預排計劃是是銷售部門根根據各分公司司上報上來的的銷售意向，制制定的預測性性計劃，指導導生産部門儲儲備零部件庫庫存。在制定定生産計劃過過程中，每月月的預排計劃劃與合同評審審

44、協定的大值值作爲制定零零部件生産計計劃的依據。銷售計劃，是指指導産品裝配配計劃的依據據，完全按照照客戶訂單進進行産品裝配配。3.3、生産執執行流程說明：根據生産部門門下達的生産産計劃，生産産車間考慮生生産能力及生生産周期是否否滿足，并反反饋給生産部部，如能力過過剩，會協商商儲備一部分分通用零部件件，以防止車車間停工。3.4、采購訂訂單流程說明：采購計劃執行行過程中，需需要進行限價價的管理，由由物流中心在在市場詢價，并并對采購價格格進行審批。3.5、采購結結算、應付流流程說明：現有供應商幾十十家，并對供供應商進行評評價，評價規規則：質量660%、價格格及服務200%、交貨期期20%。對供供應商的

45、信用用管理不明確確，是否付款款完全依據公公司的資金狀狀況。采購批批量策略的制制定依據原材材料批重的不不同而不同?；旧蠈齑娲嫖镔Y分爲AABC三類，ABCC分類的原則則是：價格、用用量、關鍵程程度。輔助材料采用臨臨時采購計劃劃的形式采購購。供應商的名稱的的資訊的保密密工作不嚴密密，有時出現現泄密情況。4、物流中心（倉倉庫）業務現現狀4.1、物流中中心倉庫劃分分及主要職能能倉庫劃分說明：根據地理位置及及功能的不同同，倉庫劃分分爲15個。分別別爲：産成品庫：總部部産成品庫、上上海産成品庫庫、北京産成成品庫、廣州州産成品庫半成品庫：機械械倉庫、光學學庫、中間庫庫原材料及采購件件庫：大五金金庫、電子

46、倉倉庫、毛坯庫庫、顧客提供供材料庫。輔助材料庫：小小五金庫、設設備備件庫、工工具庫。廢品庫：廢品庫庫。其中：顧客提供供材料庫只核核算數量，不不進行金額的的核算。4.2、入庫業業務流程說明：4.3、領料出出庫業務流程程說明：進行批次管理理，按先進先先出法進行管管理。部分物料使用倒倒沖領料的方方式。進行庫存保質期期管理。4.4、銷售出出庫業務流程程說明：産成品使用序序列號管理。不同批次的産産品可以合并并發貨出庫。5、銷售部及分分公司業務現現狀5.1、銷售系系統崗位設置置及主要職責責崗位設置說明：銷售相關部門共共四個，分別別爲：銷售計計劃部、上海海分公司、北北京分公司、廣廣州分公司。銷售部內設：計計

47、劃員、會計計、接待及售售后服務、進進出口兩個職職能部門。崗位職責說明：銷售接待：即銷銷售業務員，負負責接待客戶戶，簽訂購銷銷合同。銷售計劃員：負負責銷售計劃劃的制定、下下發，銷售發發貨。銷售會計：負責責銷售結算，開開具銷售發票票。售后服務：負責責客戶投訴的的處理，返修修産品的維修修服務工作。進出口：負責進進出口業務的的處理，報關關等工作。各分公司：與銷銷售部職能一一致。上海分分公司有獨立立賬戶，可接接收客戶回款款結算業務，但但開具發票工工作需要總部部處理。5.2、合同評評審協定流程程說明：合同評審協定是是銷售、生産産兩個部門對對于常規産品品儲備零部件件庫存的協定定性文件，生生産計劃在制制定過程

48、中，要要考慮按照協協定的規定，儲儲備一部分通通用零件的庫庫存，以減少少交貨周期的的時間。5.3、銷售預預排計劃流程程說明：銷售預排計劃是是銷售部門根根據各分公司司上報上來的的銷售意向，制制定的預測性性計劃，指導導生産部門儲儲備零部件庫庫存。在制定定生産計劃過過程中，每月月的預排計劃劃與合同評審審協定的大值值作爲制定零零部件生産計計劃的依據。5.4、銷售計計劃流程說明：銷售計劃，是指指導産品裝配配計劃的依據據，完全按照照客戶訂單進進行産品裝配配。非定型産品需要要通過技術部部評審。5.5、銷售發發貨流程說明：根據銷售計劃員員的發貨小票票，倉庫包裝裝發貨，將貨貨發至客戶或或分公司處，一一般采用郵寄寄

49、的方式。需需要記錄郵政政憑單編號備備查。發貨運費打入入管理費用。5.6、銷售結結算、應收流流程說明：一般是款到發貨貨，基本上應應收賬款數量量不大?；静贿M行客戶戶信用管理，催催款由分公司司考核銷售業業務員?，F有客戶30000多家，大大部分爲長期期客戶。分區域進行客客戶管理。銷售價格爲全全國統一售價價，但在不同同區域折扣率率有所不同。5.7、銷售退退貨流程說明：客戶投訴根據據産品質量、客客戶要求等，通通過換貨、返返修、退貨幾幾種方式處理理。售后服務包括括三包期內的的免費維修和和三包期外的的付費維修。售后服務的産産品需要進行行倉存管理?？蛻艚栌脗}庫庫的管理需求求。6、財務部業務務現狀6.1、財務部

50、部崗位設置及及主要職能崗位設置說明：財務環節分爲一一光財務部和和時代光電財財務部，一光光財務部下設設：財務室、出出納室。財務室主要崗位位：銷售會計計、材料會計計、成本會計計、往來會計計、定額會計計出納室主要崗位位：記賬會計計、出納員。時代光電財務部部：成本會計計、出納員。6.2、總賬、報報表業務描述述目前所使用的會會計科目結構構？公司現使用一套套賬目，科目目體系爲工業業企業會計科科目。材料帳：財務只只有金額沒有有數量，數量量由倉庫有處處理有哪些外幣業務務？美元與日元業務務（單獨一本本帳來處理，財財務帳上只以以人民幣爲準準）會計年度及結賬賬流程？每期期末結轉一一次損益費用如何控制?現有業務處理是

51、是,費用是設置置到明細科目目,只對科目明明細進行管理理,并沒有控制制到各部門及及相關人員.時代光電調研內內容：時代光電的財務務爲獨立核算算，財務流程程與長春一光光的基本相同同，只是業務務量少些，每每月也需要出出一些報表，如如：資産負債債表、損益表表、費用分配配表、材料分分配表、現金金流量表（年年末）等。會計科目體系爲爲工業會計科科目，核算以以人民幣爲主主，沒有外幣幣，固定資産産有新購入的的，也有一部部分爲長春一一光所有，只只是要負擔其其折舊費。工工資也是由長長春一光統一一來做，來發發放，月末把把時代光電的的工資款，匯匯給長春一光光。時代光電與長春春一光在月末末的時代進行行報表合并，時時代光電的

52、利利潤總額并到到長春一光的的投資收益會會計科目。6.3、現金管管理業務描述述現金流量表的編編制： 現在年末的時時候手工進行行編，進行調調整。如何進行銀行對對帳：企業與銀行進行行對帳的時候候，把銀行對對帳單打回來來與手工帳進進行核對，如如果發現沒有有核對上的，手手工編制余額額調節表。應收票據的如何何處理：手工進行管理，記記住匯票的日日期。上海分公司的銀銀行帳號處理理上海分公司在銷銷售的時候，直直接回款到上上海帳戶，每每月根據總部部需求，然后后回款，相應應的把回款明明細發到長春春一光財務部部進行帳務處處理。現有業業務銀行這方方面進行手工工管理。6.4、固定資資産業務描述述處理固定資産的的帳務核算，

53、計計提折舊及設設備管理。靈靈活的自定義義功能，強大大的查詢功能能，能自動生生成有關固定定資産的憑證證，自動計提提折舊。流程圖及說明：設備科新購入的的固定資産把把發票及合同同送到財務，進進行新增固定定資産的帳務務處理，每月月月末設備科科再把本月使使用的固定資資産情況報到到財務部，進進行折舊的管管理設備科設備科財務部固定資產發票、合同、折舊表6.5、存貨核核算業務描述述材料核算方法：出、入庫材料成成本計算方法法使用計劃成成本法。暫估沖回方法：沖回方法使用“月初一次沖沖回法”。材料采用計劃價價入賬，并記記成本差異科科目。6.6、成本管管理業務描述述成本計算方法：實際成本使用分分類法，産品品成本計算到

54、到産品分類，沒沒有核算到明明細産品。分分步法綜合結結轉半成品成成本?？傃b不不進行在制品品成本核算，在在制品直接還還原到原材料料。期間人工工費、制造費費用分攤到完完工産品中，使使用定額工時時比例進行分分攤。機加車車間、光學車車間核算在産産品成本，使使用約當産量量法。使用定額成本（標標準成本法），但但未達到成本本控制的目的的。四、金蝶K/33解決方案金蝶K/3系統統關聯關系2、生産資料管管理解決方案案（適用于技技術部門）産品資料管理是是生産管理系系統中最基礎礎的模組，其其功能是用來來建立與生産産制造相關的的基礎資料。對對涉及産品設設計、生産計計劃、加工制制造、物料管管理等需高度度共用的基礎礎資料采

55、取科科學有效的存存儲策略，進進行集中統一一管理，減少少資料冗余，確確保資料的完完整性、準確確性和可靠性性，并對這些些資料進行動動態維護和更更改控制。産品資料管理包包括物料清單單（BOM），工工程變更單、工工藝路線、工工序替代、資資源清單、物物料替代、多多工廠日歷、生生産類型、生生產線和物料料對應關系、班班組與職員對對應關系等基基本制造資料料，這些資料料是主生産計計劃、物料需需求計劃、成成本核算、車車間作業管理理等子系統運運行的先決條條件，而且資資料的準確性性對全系統的的可靠性起著著關鍵的作用用。在高度工程化的的産品中，物物料清單的改改變可能會引引起制造過程程的大混亂，工工程變更管理理對維護和保

56、保證制造資料料的準確性具具有重要的意意義?？蛻魞r值：實現用規范方法法管理企業生生産管理的基基礎資料和基基礎資料；實現工程技術資資料與系統應應用資料的規規范統一。BOM管理支援配置産品的的管理，用戶戶可定義可選選件、必選件件、特征件，適適用于産品系系列的定義。支支援百分比BBOM的管理理；提供BOOM的成批修修改功能；提提供BOM的合法法性、完整性性、嵌套性檢檢查功能；提提供BOM的單級級正查、單級級反差、多級級正查、多級級反差、綜合合查詢等功能能；成本BOOM查詢提供供上月平均單單價、計劃單單價、最新單單價的成本查查詢；提供BBOM的差異異分析，可對對多個BOMM的用料情況況進行分析比比較。客

57、戶BOM查詢詢工程變更管理工程變更是生産産制造企業經經常發生的設設計、工藝變變更的具體實實現，是對現現有成型BOOM修改的有有力手段。支支援新舊BOOM的對比和和變更歷史記記錄的追蹤查查詢，支援對對BOM的資料料授權。工藝路線管理系統對工藝路線線實行分組管管理。在建立立工藝路線前前，首先要建建立工藝路線線組。每一個個工藝路線必必須歸屬于某某個工藝路線線組。建立工藝路線清清單前，首先先要建立相關關的部門、工工作中心與工工序，否則工工藝路線無法法建立。定義：工藝路線：生産産産品的一組組工序的有機機序列。工序：産品在某某一工作中心心加工的過程程。物料編碼規則物料分組規則：産成品（01）按照産品類別別

58、繼續細分，如如LEC（01.011）、ZKD（01.022）、CHA（01.033）等半成品（02）按照來源不同同分爲三部分分，機械件（02.01）、光學件（02.02）、電子件（02.03）采購件（03）按照性質不同同分類，電子子件（03.01）、機機械件（033.02）、毛毛坯件（033.03）、外外協件（033.04）原材料（04）按照材質不同同分類，有色色金屬（044.01）、鋼鋼材（04.02）、玻玻璃（04.03）等輔助材料（055）工具及備件（006）如果分組內物料料數量過大，可可根據實際情情況繼續細分分，以便于查查詢檢索。明細編碼規則：産品以現使用的的編碼規則爲爲依據，采購購件

59、、半成品品依據現圖號號爲編碼依據據，原材料適適用國標及形形狀尺寸爲編編碼。長物料代碼是物物料分組和明明細物料編碼碼的結合，物物料分組后便便于查找和使使用，物料編編碼確定單一一物料。注意事項：保證物料代碼的的唯一型編碼盡量沿襲現現有編碼規則則，方便記憶憶。PDM資料集成成方案現PDM中的的資料，可以以被ERP系統引引用僅有産品品與零部件的的結構關系部部分，ERPP中的大部分分數據依然需需要手工處理理，并且，在在PDM中使用用的編碼規則則與ERP系統中中不一致，無無法做到一一一對應。故與與PDM的資料料集成的可行行性及實際意意義不大。3、總賬、報表表解決方案（適適用于財務部部）總賬系統長春一光憑證

60、制制作的來源很很多，如日常常的借款、報報銷等事務，還還有工資、固固定資産、物物料的出入庫庫、成本等業業務大量的事事務也需要制制作憑證。因因此，憑證處處理的速度和和質量經常影影響財務期末末結賬；在明明細賬、科目目匯總表、總總賬、科目余余額表等賬簿簿報表的查詢詢時，常需要要各種各樣條條件的組合。報報表的編制需需要到各種賬賬簿中查詢、分分析，月末編編制報表的時時候，財務人人員加班加點點，可是報表表的編制很少少能及時完成成。K/3總賬系統統和K/3報表系系統是爲解決決企業日常最最基本的賬務務操作、報表表操作，嚴格格按照新會計計制度和企業業一般操作流流程而設計的的。K/3財務系系統與企業其其他業務系統統