1、陜西安民房地產(chǎn)有限公司 PAGE PAGE 20工程管理理細則陜西秦唐唐房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司目 錄工程月進進度管理理細則二、變更更、簽證證管理細細則三、工程程預結(jié)算算管理細細則四、工程程財務決決算管理理細則五、材料料管理細細則六、監(jiān)理理、建設設集團材材料管理理細則七、項目目各單位位通訊錄錄工程月進進度管理理細則1.目的的：為了加強強對項目目月工程程進度（工程形形象進度度、工程程價格進進度）的的審核及及管理，明確工工作流程程，使工工程進度度審核和和付款工工作順利利進行，特制訂訂本管理理細則。2.工作作流程及及時間要要求：2.1.工作流流程2.1.1.工工程進度度申報工程施工工單位申申報進度度

2、監(jiān)理理公司審審核項目部部審核并并編制資資金計劃劃報公公司復核核審批將確確認的進進度及資資金計劃劃返給項項目部項目目部將進進度返給給監(jiān)理公公司監(jiān)理公公司將進進度返給給施工單單位項目部部通知施施工單位位開具發(fā)發(fā)票項目部部收到發(fā)發(fā)票后辦辦理付款款會簽財務務見付款款會簽單單后付款款。 2.1.2.材材料、設設備進度度申報材料、設設備供貨貨單位申申報進度度項目目部審核核并編制制資金計計劃報公司司復核審審批將確認認的進度度及資金金計劃返返給項目目部項目部部返給材材料、設設備供貨貨單位項目目部通知知供貨單單位開具具發(fā)票項目目部收到到發(fā)票后后辦理付付款會簽簽財務務見付款款會簽單單后付款款。2.2.時間要要求施

3、工單位位申報工工程量起起始時間間為上月月14日日當月月13日日期間完完成的工工程量，施工單單位應在在當月114日將將工程進進度申報報表（見見附表11、附表表2）和和工程進進度預算算書（預預算書要要附甲供供材料表表、要同同步報送送電子版版）一式式四份報送送至監(jiān)理理公司審審核。監(jiān)理公司司以檢查查合格的的工程量量為依據(jù)據(jù)進行工工程形象象進度、工程量量、進度度價款的的審核（審核時時間144日116日），審核核完成后后由總監(jiān)監(jiān)簽字確確認于117日報報送至項項目部單單位審核核。材料、設設備供貨貨單位申申報量起起始時間間為上月月14日日當月月13日日期間供供應的材材料、設設備量，材料、設備供供貨單位位應在當

4、當月144日將材材料、設設備供應應明細表表（要提提供用EExceel編制制的電子子表）及及相關單單據(jù)、文文件報送送至甲方方項目部部審核，材料進進度的申申報需注注明所報報材料領領用單的的編號、起止日日期，如如有漏報報的進度度，待進進度盤點點時再進進行調(diào)整整。項目部在在完成工工程形象象進度、進度價價款（審審核時間間17日220日）的的審核后，在211日完成成進度匯匯總和資資金計劃劃的編制制，并將將進度和和資金計計劃報送送至公司司進行復復核和審審批。2.3.審核后后的工程程月進度度報表由由施工單單位、監(jiān)監(jiān)理公司司、項目目工程及及財務部部各保存存一份。 審核后后的材料料、設備備月進度度報表由由供貨單單

5、位、項項目工程程及財務務部各保保存一份份。3.責任任及要求求：3.1施施工單位位、材料料設備供供貨單位位、監(jiān)理理公司必必須在規(guī)規(guī)定的報報送日99點之前前，將月月進度申申報表及及預算報報送到相相關的審審核單位位，不能能影響到到工程及及材料設設備進度度的審核核。如因因報送滯滯后，致致使工程程進度申申報表被被拒收或或不能及及時完成成審核，所產(chǎn)生生的后果果由相應應單位承承擔。3.2施施工單位位應如實實申報工工程進度度，形象象進度要要描述清清晰，如如申報進進度超過過審定進進度的110%以以上（含含10%）時， 該單單位的工工程進度度申報表表將被退退回，當當月進度度隨下月月進度一一起申報報。3.3施施工單

6、位位申報進進度時應應有合同同依據(jù)，對未簽簽合同的的工程進進度不予予審批。3.4變變更、簽簽證增加加的工程程量必須須在簽證證、變更更審核會會簽完成成，且工工程造價價審核確確定后方方可申報報工程進進度。3.5施施工單位位申報工工程進度度時要同同時報送送預算書書電子版版，且應應建立工工程數(shù)量量進度臺臺帳。3.6施施工單位位自購材材料申報報進度時時，需附附材料認認價單復復印件及及相關進進場證明明文件。3.7變變更、簽簽證申報報進度時時應附變變更、簽簽證申報報及確認認單復印印件。3.8監(jiān)監(jiān)理公司司要負責責形象工工程進度度的審核核，如審審核不準準確造成成的后果果和損失失全部由由監(jiān)理公公司承擔擔。3.9 無

7、預算算的小型型工程，施工單單位必須須提前編編制預算算（預算算要簽字字蓋單、應真實實、準確確），并并報送至至監(jiān)理公公司和甲甲方項目目部并經(jīng)經(jīng)確認后后，方可可報送月月工程進進度。施施工單位位報送的的預算經(jīng)經(jīng)甲方審審核后如如核減率率超過合合同的約約定，則則報送單單位要按按合同約約定承擔擔審核成成果費。在申報報進度時時，如預預算中的的自購材材料還未未進行認認價或正正在認價價過程中中，以定定額價目目表中的的材料價價為依據(jù)據(jù)申報進進度和審審核進度度。3.111施工單單位必須須配備專專職的、有資質(zhì)質(zhì)的造價價員從事事進度價價款的編編制和審審核工作作。3.122甲方項項目部全全面負責責協(xié)調(diào)、管理、審核每每月工程

8、程進度并并編制資資金計劃劃，報送送公司進進行復核核和審批批。3.133工程的的質(zhì)量、進度及及施工現(xiàn)現(xiàn)場的安安全文明明要符合合項目部部的要求求，施工工單位在在申報進進度時要要另外附附頁進行行說明，監(jiān)理公公司、項項目部進進行確認認。監(jiān)理理公司要要擔負起起責任，對工程程質(zhì)量、進度、現(xiàn)場安安全文明明的確認認要負責責，該項項工作與與監(jiān)理費費掛鉤。3.144 施工工單位提提供的發(fā)發(fā)票必需需在工程程所在地地稅局開開，甲方方項目部部收到發(fā)發(fā)票及當當?shù)亟患{納稅金的的完稅憑憑證復印印件后辦辦理付款款會簽，甲方財財務見付付款會簽簽單及發(fā)發(fā)票和完完稅憑證證復印件件后付款款。3.155收款單單位要提提供發(fā)票票和當?shù)氐亟?/p>

9、納稅稅金的完完稅憑證證復印件件，同時時提供收收款單位位開戶行行和賬號號。3.166監(jiān)理公公司應每每月144日前督督促施工工單位申申報期工工程進度度。說明：為為了加快快工程審審核進度度及確保保審核質(zhì)質(zhì)量，項項目部會會在當月月15日日組織監(jiān)監(jiān)理公司司、甲方項項目部的的全體相相關人員員聯(lián)合辦辦公進行行工程進進度的審審核，請請各單位位務必由由當月114日將將進度報報表報送送到監(jiān)理理公司。 年年 月月份工程程進度申申報表建設單位位陜西安民民房地產(chǎn)產(chǎn)有限公公司工程名稱稱建 設 集 團團陜西秦唐唐房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司合同號監(jiān)理公司司申報日期期施 工 單 位位工程預算算造價中標價或或預算價價扣甲材后后中標

10、價價或預算算價截止上月月累計已已完成進進度審定定價（不含甲甲材）本月完成成進度監(jiān)理、建建設集團團、項目目部批注意見見含甲供材材進度甲供材扣甲供材材后進度度施工單位位申報意見請請在附表表批注監(jiān)理公司司審核建設集團團審核項目部審審核工程形象象進度詳詳細說明明（工程量量清單另另附）1、現(xiàn)場場安全防防護、文文明施工工措施執(zhí)執(zhí)行情況況：2、工程程形象進進度：3、其它它單位名稱稱建設單位位會簽列列（簽章章）監(jiān)理公司司會簽列列（簽章章）施工單位位會簽列列（簽章章）各專業(yè)人人員工程管理理人員：監(jiān)理工程程師：工程管理理人員：造價人員員成 本 員：造 價價 員員：造 價價 員員：項目負責責人項目公司司負責人人：總

11、監(jiān)理工工程師：項目負責責人：附表：11 單單位：元元監(jiān)理公司司批注意見見：1、現(xiàn)場場安全防防護、文文明施工工措施執(zhí)執(zhí)行情況況：2、工程程形象進進度：3、其它它：建設集團團公司批批注意見見：1、現(xiàn)場場安全防防護、文文明施工工措施執(zhí)執(zhí)行情況況：2、工程程形象進進度：3、其它它：建設單位位批注意見見：1、現(xiàn)場場安全防防護、文文明施工工措施執(zhí)執(zhí)行情況況：2、工程程形象進進度：3、其它它：工程形象象進度詳詳細說明明表土建、安安裝審核核明細表表附表2工程名稱稱本月施工工方報送送價（元）本月項目目部審定定價（元）含甲材甲供材扣甲材后后含甲材甲供材扣甲材后后土建工程程電氣工程程弱電工程程給排水工工程消防工程程

12、通風工程程采暖工程程土建變更更簽證安裝變更更簽證合 計計注：根據(jù)據(jù)需要及及時增加加未列入入的項目目變更、簽簽證管理理細則1.目的的：為了加強強對項目目變更、簽證的的管理，明確工工作流程程，確保保變更、簽證的的時效性性、真實實性、準準確性，確保工工程質(zhì)量量和工程程進度，特制訂訂本管理理辦法。2. 工工作流程程及時間間要求：2.1.工作流流程2.1.1變變更、簽簽證申報報單的的申報施工單位位填報變變更、簽簽證申報報單（變更、簽證的的內(nèi)容實實施前）監(jiān)理理公司審審核項目部部審核報公公司工程程管理部部復核備備案返給項項目部項目目部返給給監(jiān)理公公司監(jiān)理公公司返給給施工單單位。2.1.2變更、簽證確確認單的

13、申報報施工單位位填報變變更、簽簽證確認認單（變更、簽證的的內(nèi)容實實施后）監(jiān)理理公司審審核項目部部審核報工工程管理理部復核核返給給項目部部項目目部返給給監(jiān)理公公司 監(jiān)理理公司返返給施工工單位。2.2.時間要要求2.2.1變變更、簽簽證申報報單變更、簽簽證在發(fā)發(fā)生前由由施工單單位填寫寫變更更、簽證證申報單單（見見附表33、4），后附附預算、圖紙等等資料，一式五五份報送送給監(jiān)理理公司、代建單單位、項項目部審審核，相相關單位位在接到到資料后后各自在在3日內(nèi)內(nèi)確認審審報事項項（申報報工程量量、價只只作為參參考，不不作為最最終審定定量及費費用）。2.2.2變更、簽證確確認單在變更、簽證的的內(nèi)容施施工完成成

14、后，施施工單位位于5個個工作日日內(nèi)報送送變更更、簽證證確認單單（見見附表55、6），后附附申報單單復印件件、結(jié)算算書、材材料認價價單、圖圖紙等資資料，一一式五份份報送給給監(jiān)理公公司、代代建單位位、項目目部審核核，相關關單位在在接到資資料后各各自在33天內(nèi)確確認審報報事項及及發(fā)生工工程量（隱蔽工工程須在在隱蔽前前簽字確確認工程程量），工程價價款由項項目部審審核后確確定。3.責任任、要求求及原則則：3.1設設計變更更、現(xiàn)場場變更由由項目部部統(tǒng)一編編號，發(fā)發(fā)放給監(jiān)監(jiān)理公司司和施工工單位實實施。3.2施施工單位位接到設設計變更更后及時時進行變變更申報報。施工工單位在在接到變變更后如如原設計計內(nèi)容已已經(jīng)

15、施工工，則必必須照會會監(jiān)理公公司、項項目部對對已經(jīng)施施工的工工程量進進行核實實確認，同時辦辦理簽證證申報，否則認認為現(xiàn)場場未發(fā)生生拆除、移動等等任何費費用。設設計變更更內(nèi)容施施工完成成后，及及時通知知監(jiān)理、項目部部驗收并并申報變更確確認單，由監(jiān)監(jiān)理公司司、代建建單位、項目部部專業(yè)工工程師對對變更的的內(nèi)容及及工程量量進行逐逐條確認認、核算算并簽字字確認，屬隱蔽蔽工程，必須在在其隱蔽蔽之前簽簽字確認認變更內(nèi)內(nèi)容和工工程量。3.3施施工中發(fā)發(fā)生的變變更，施施工單位位必須提提前將工工作聯(lián)系系單報送送監(jiān)理公公司、項項目部，經(jīng)項目目部確認認后發(fā)放放給監(jiān)理理公司和和施工單單位實施施。施工工單位不不得未經(jīng)經(jīng)監(jiān)

16、理公公司、項項目部同同意而擅擅自變更更施工，否則要要承擔相相應的經(jīng)經(jīng)濟責任任或法律律責任。3.4確確保完工工確認原原則：監(jiān)監(jiān)理公司司、項目目部要具具體負責責檢查設設計變更更、現(xiàn)場場變更、簽證的的執(zhí)行情情況，要要認真核核實變更更簽證內(nèi)內(nèi)容、工工程量和和詳細說說明施工工工藝及及實施情情況，并并在規(guī)定定日期內(nèi)內(nèi)簽字確確認。3.5無無圖紙、無法利利用圖紙紙計算或或圖紙尺尺寸標注注不清的的必須要要現(xiàn)場實實測實量量，土方方簽證必必須明確確施工技技術(shù)方案案或施工工方法，所用機機械型號號、種類類必須符符合施工工技術(shù)方方案或施施工方法法的要求求，需要要簽證運運距的項項目，必必須明確確運輸起起止點及及運輸距距離（

17、運運距精確確到100米）。對于土土方開挖挖、土方方內(nèi)倒，必須附附有詳細細的經(jīng)監(jiān)監(jiān)理公司司、項目目部簽認認的土方方現(xiàn)場自自然標高高、開挖挖圖、附附驗槽記記錄等資資料。3.6變變更、簽簽證單上上所簽意意見必須須明確，不能含含糊其詞詞，不得得使用“屬實”或“情況屬屬實”等類似似字樣，否則不不予認可可。3.7各各級審查查簽字意意見應一一致，若若后一級級審查人人員對前前一級審審查人員員簽署的的意見有有異議時時，應退退回前一一級重新新復核簽簽認，否否則視為為無效變變更、簽簽證不予予認可。3.8變變更單、簽證單單一式四四份，施施工單位位、監(jiān)理理公司、項目部部、公司司各保存存一份，變更、簽證單單由項目目部統(tǒng)一

18、一編號。3.8時時間限制制原則：變更、簽證按按合同規(guī)規(guī)定及時時進行申申報，使使工程總總價或甲甲供材總總量及時時進行修修正，超超過合同同約定期期限補辦辦無效。3.9完完工確認認原則：變更、簽證的的內(nèi)容施施工完成成后，施施工單位位在完工工后5日日內(nèi)申報報變更更、簽證證確認單單，監(jiān)監(jiān)理公司司、代建建單位、項目部部必須各各自在33日內(nèi)簽簽字確認認，隱蔽蔽工程，必須在在其隱蔽蔽之前簽簽字確認認。逾期期未辦理理變更、簽證確確認或簽簽字不齊齊全的，視為放放棄費用用追加。3.100一單一一算原則則：每份份簽證、變更申申報單應應附一份份預算（如果變變更、簽簽證內(nèi)容容簡單，可以多多個簽證證單合編編一份預預算，但但

19、不同簽簽證、變變更單的的內(nèi)容應應分別列列項）。大型變變更無法法及時編編制預算算時，應應在變更更簽發(fā)后后一月內(nèi)內(nèi)申報預預算。3.111一季一一清原則則：每季季度末110日內(nèi)內(nèi)，施工工單位應應就截止止上季度度末的變變更、簽簽證確認認單編制制結(jié)算單單報送甲甲方審核核，項目目部在330日內(nèi)內(nèi)審核完完成或提提出異議議。3.122對于變變更、簽簽證引起起工程量量減少，而施工工單位不不辦理確確認單的的，由項項目部辦辦理經(jīng)監(jiān)監(jiān)理公司司、管理理公司審審核簽字字生效。3.133簽證中中有從另另一相關關單位扣扣款的內(nèi)內(nèi)容時須須注明被被扣款單單位全稱稱，明確確扣款原原因。3.144正常變變更、簽簽證的辦辦理原則則是“

20、先申報報、估價價，后施施工”，審批批流程在在規(guī)定時時限內(nèi)完完成。3.155確保現(xiàn)現(xiàn)場施工工嚴格按按變更、簽證要要求施工工。變更申報報單 附表33 項目名稱稱 編 號號由建設單單位填寫寫單項工程程專 業(yè)業(yè)施工單位位提出日期期 年 月月 日原 因 施 工 前 變更內(nèi)容容（可另附附圖及資資料）估價成本增減減說明： 增加 減少無估價金額額：萬元元 其他：甲方成本本員： 年 月 日會簽欄監(jiān)理單位位年 月 日建設集團團年 月 日項目公司司年 月 日工程管理理部年 月 日說明： 1、本表表流向：施工單單位 監(jiān)理公公司 建設設集團 項目目部 公公司工程程管理部部 。 2、本表表后要附附預算、圖紙等等資料。3、

21、本本表由項項目部統(tǒng)統(tǒng)一編號號。4、監(jiān)理公公司造價價員必須須要復核核工程量量后簽字字。簽證申報報單項目名稱稱 編 號號由建設單單位填寫寫單項工程程專 業(yè)業(yè)施工單位位提出日期期 年年 月 日原 因 施 工 前 簽證內(nèi)容容（可另附附圖及資資料）估價成本增減減說明： 增加 減少無估價金額額：萬元元 其他：甲方成本本員： 年 月 日會簽欄監(jiān)理單位位年 月 日建設集團團年 月 日項目公司司年 月 日工程管理理部年 月 日說明： 1、本表表流向：施工單單位 監(jiān)理公公司 建設設集團 項目目部 公司工工程管理理部 。 2、本表表后要附附預算、圖紙等等資料。3、本本表由項項目部統(tǒng)統(tǒng)一編號號。4、監(jiān)理公公司造價價員

22、必須須要復核核工程量量后簽字字。變更確認認單附表5項目名稱稱 編 號（同申報報單編號號）由建設單單位填寫寫單項工程程申報單編編號施工單位位完成日期期施 工 后 確認內(nèi)容容單位施工單位位申報數(shù)量量監(jiān)理單位位確認數(shù)量量建設集團團 確認數(shù)量量項目部確認數(shù)量量工程量此頁可另另加附頁頁，注明明后附頁頁數(shù)會簽欄專業(yè)工程程師審核核簽字造價員審審核簽字字注意問題題及意見見：施工單位位代表簽簽字蓋章章年 月月 日日監(jiān)理單位位總監(jiān)簽簽字蓋章章年 月月 日日建設集團團代表簽簽字蓋章章年 月月 日日建設單位位項目經(jīng)經(jīng)理簽字字年 月 日工程管理理部總監(jiān)監(jiān)簽字 年 月月 日說明： 1、本本表流向向：施工工單位監(jiān)理理公司項

23、目目部公司工工程管理理部2、本表表后要附附簽證申申報單復復印件、結(jié)算書書、材料料認價單單、圖紙紙等資料料。簽證確認認單附表6項目名稱稱 編 號（同申報報單編號號）由建設單單位填寫寫單項工程程申報單編編號施工單位位完成日期期施 工 后 確認內(nèi)容容單位施工單位位申報數(shù)量量監(jiān)理單位位確認數(shù)量量建設集團團 確認數(shù)量量項目部確認數(shù)量量工程量此頁可另另加附頁頁，注明明后附頁頁數(shù)會簽欄專業(yè)工程程師審核核簽字造價員審審核簽字字注意問題題及意見見：施工單位位代表簽簽字蓋章章年 月月 日日監(jiān)理單位位總監(jiān)簽簽字蓋章章年 月月 日日建設集團團代表簽簽字蓋章章年 月月 日日建設單位位項目經(jīng)經(jīng)理簽字字年 月月 日日工程管

24、理理部總監(jiān)監(jiān)簽字年 月 日說明： 1、本表表流向：施工單單位監(jiān)理公公司項目部部工程程管理部部2、本表表后要附附簽證申申報單復復印件、結(jié)算書書、材料料認價單單、圖紙紙等資料料。工程預結(jié)結(jié)算管理理細則目的：為了加強強和規(guī)范范工程項項目的預預、結(jié)算算管理流流程，使使工程項項目的預預、結(jié)算算工作順順利進行行，確保保預、結(jié)結(jié)算審核核質(zhì)量，特制訂訂本管理理辦法。工作流程程：2.1工工作流程程2.1.1工程程量清單單調(diào)整預預算的申申報施工單位位申報工工程清單單量差預預算 項目部部組織對對預算進進行審核核 項目部部將審定定預算報報公司工工程、成成本管理理部復核核 經(jīng)經(jīng)公司領領導簽批批后返給給項目部部 項項目部

25、返返給施工工單位。2.1.2小型型工程預預算的申申報施工單位位申報預預算 項目部部組織對對預算進進行審核核 項目部部將審定定預算報報公司工工程、成成本管理理部復核核 經(jīng)經(jīng)公司領領導簽批批后返給給項目部部 項項目部返返給施工工單位。2.1.3工程程結(jié)算的的申報施工單位位填報竣竣工報告告 施施工單位位編制并并申報工工程結(jié)算算及相關關資料（結(jié)算要要真實、準確）監(jiān)理公公司審查查結(jié)算資資料的真真實性、完整性性 項目部部復核結(jié)結(jié)算資料料的真實實性、完完整性并并組織對對結(jié)算進進行審核核 項項目部將將審定結(jié)結(jié)算報公公司工程程、成本本管理部部復核 經(jīng)公司司領導簽簽批后返返給項目目部 項目目部返給給施工單單位。2

26、.1.4材料料、設備備結(jié)算的的申報材料、設設備供貨貨單位編編制并申申報工程程結(jié)算資資料（結(jié)結(jié)算要真真實、準準確） 項項目部復復核結(jié)算算資料的的真實性性、完整整性并組組織對結(jié)結(jié)算進行行審核 項目目部將審審定結(jié)算算報公司司工程、成本管管理部復復核 經(jīng)公公司領導導簽批后后返給項項目部 項目目部返給給材料、設備供供貨單位位。2.1.5變更更、簽證證結(jié)算的的申報施工單位位每季度度要編制制并申報報一次工工程變更更、簽證證階段結(jié)結(jié)算（結(jié)結(jié)算要真真實、準準確并附附相關資資料）監(jiān)監(jiān)理公司司審查結(jié)結(jié)算資料料的真實實性、完完整性 項項目部復復核結(jié)算算資料的的真實性性、完整整性并組組織對結(jié)結(jié)算進行行審核 項項目部將將

27、審定結(jié)結(jié)算報公公司工程程、成本本管理部部復核 經(jīng)經(jīng)公司領領導簽批批后返給給項目部部 項目部部返給施施工單位位。3、責任任及要求求：3.1清清單招標標的中標標工程，施工單單位按合合同要求求，對清清單工程程量的誤誤差超出出招標文文件約定定范圍的的工程量量在規(guī)定定的時間間內(nèi)提出出復議申申請（核核量后填填報工程程量清單單誤差明明細表，并編制制調(diào)整預預算簽字字蓋章后后報送到到甲方項項目部），逾期期未提出出工程量量復議申申請者，視同為為認可招招標文件件中清單單工程量量（清單單工程量量指招標標文件約約定的所所有施工工內(nèi)容，由于各各自理解解原因，在復議議時間內(nèi)內(nèi)沒有提提出，以以后結(jié)算算不再調(diào)調(diào)整），由項目目部

28、組織織對報送送預算進進行核對對、量價價審核3.2提提出復議議部分的的造價超超出該部部分審定定造價的的5（具體承承擔比例例按合同同規(guī)定為為準），所有審審核成果果費由施施工單位位承擔。3.3無無需招標標的小型型工程由由項目部部簽發(fā)小型工工程委托托單，施工單單位接受受委托后后持項目目部簽發(fā)發(fā)的委托托單、經(jīng)經(jīng)確認的的施工圖圖紙或工工程做法法等資料料5日內(nèi)內(nèi)到項目目部洽商商合同條條款，并并于7日日內(nèi)報送送工程預預算書，預算要要簽字蓋蓋單、應應真實、準確，經(jīng)甲方方審核后后如核減減率超過過合同的的約定，則報送送單位要要按合同同約定承承擔審核核成果費費。經(jīng)項項目部審審核后作作為審核核工程進進度和結(jié)結(jié)算的依依據(jù)

29、。3.4工工程竣工工、完工工或材料料、設備備供完后后，在合合同約定定時間內(nèi)內(nèi)或接甲甲方通知知后100日內(nèi)辦辦理竣工工驗收，施工單單位填寫寫工程結(jié)結(jié)算申報報單（見見附表77）和各各類結(jié)算算資料，將結(jié)算算資料報報監(jiān)理公公司審查查。監(jiān)理理公司收收到施工工單位結(jié)結(jié)算資料料后5日日內(nèi)審查查完畢，并移交交給代建建單位審審查。代代建單位位收到施施工單位位結(jié)算資資料后55日內(nèi)審審查完畢畢，并移移交給項項目部審審查，項項目部收收到結(jié)算算資料后后60日日內(nèi)審核核完成或或提出異異議。3.5工工程變更更、簽證證要一季季一清：每季度度申報一一次工程程變更、簽證階階段結(jié)算算。3.6報報送資料料內(nèi)容：工程結(jié)結(jié)算申報報表四份

30、份；結(jié)算算書二份份（將已已審和未未審的結(jié)結(jié)算造價價匯總，未審核核的結(jié)算算報送二二份，已已審定的的結(jié)算不不必報送送）；施施工合同同復印件件二份；竣工驗驗收報告告復印件件二份；材料認認價單二二套（原件一一份、復復印件一一份）；變更、簽證申申報單和和確認單單各二套套（原件件一份、復印件件一份），按編編號順序序排列；竣工圖圖一套（須繪制制完整，簽字齊齊全）；苗木驗驗收單一一份；四四項保險險交費憑憑證復印印件一份份及其它它其它相相關資料料各二份份。3.6申申報要求求：施工工、材料料、設備備供貨單單位應認認真編制制結(jié)算，如結(jié)算算申報造造價超出出審定造造價5（具體承承擔比例例按合同同規(guī)定為為準），則要承承擔

31、所有有審核成成果費。工程結(jié)結(jié)算資料料必須一一次報送送齊全，在甲方方項目部部最終簽簽收資料料后，如如有還未未報送的的結(jié)算資資料，則則視同該該部分量量價為施施工單位位向甲方方做出的的優(yōu)惠。3.8審審定的結(jié)結(jié)算報告告項目部部保留發(fā)發(fā)放給施施工單位位。3.9施施工單位位必須配配備專職職的有資資質(zhì)的造造價員從從事清單單核對和和預結(jié)算算工作。3.100施工單單位報送送的資料料，必須須要按檔檔案規(guī)范范及要求求進行整整理、打打印封皮皮、目錄錄、目錄錄索引、編碼、裝訂成成冊。3.111施工單單位要與與項目部部進行甲甲供材料料領用量量的核對對，核對對無誤后后，雙方方簽署材料對對賬確認認單(見附表表12)，此確確認

32、單需需加蓋施施工單位位公章，做為辦辦理財務務決算的的依據(jù)。工程量清清單誤差差明細表表工程名稱稱： 共 頁 第第 頁序號項目名稱稱清單量實際量誤差誤差率小 型 工 程程 委 托 單單項目名稱稱工程名稱稱受委托單單位概預算造造價工程內(nèi)容容及范圍工程工期期自 年年月日至年 月 日施工要求求技術(shù)要求求驗收要求求結(jié)算方式式項目部負負責人工程管理理部公司領導導工程竣工工報告建設單位位工程名稱稱勘察單位位工程地址址設計單位位結(jié)構(gòu)類型型監(jiān)理單位位建筑面積積工程造價價 元施工單位位開工日期期竣工日期期工程主要內(nèi)容及工程量(建設集集團和項項目部現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員簽簽署意見見)開/竣工前已達到條件提 及及前 實實或

33、際際延 開開誤 工工的 日日原 期期因建設單位位（章）項目負責責人： 年 月 日日監(jiān)理單位位（章）工程總監(jiān)監(jiān)： 年年 月 日施工單位位（章）項目施工工負責人人：年 月 日日苗木驗收收單工程名稱稱：序號苗木名稱稱規(guī)格單位驗收數(shù)量量 其中已已死數(shù)量量胸徑（ccm）高（cmm）冠幅（ccm）驗收人(簽字)： 移交交人(簽簽字)：驗收單位位(章)： 移交交單位(章)：工 程 結(jié) 算算 申 報 表表附表7建設單位位工程名稱稱代建單位位監(jiān)理單位位合同編號號施工單位位申報造價價開工日期期竣工日期期合同工期期質(zhì)保金期期限 年 月 日至至 年 月 日合同履行行情況工程質(zhì)量量序號結(jié)算資料料名稱數(shù) 量起止編碼碼查收

34、人簽簽字備 注注1、工程開工工報告、竣工驗驗收報告告復印件件2、竣工圖（一套）3、變更簽證證二套（原件、復印件件各一套套）4、材料認價價單二套套（原件件、復印印件各一一套）5、四項保險險、養(yǎng)老老統(tǒng)籌繳繳費證明明復印件件6、合同主要要條款復復印件一一份7、竣工結(jié)算算書二份份8、其他資料料（土方方工程移移交單、調(diào)試報報告等）工程管理理部：項目公司司：代建公司司：監(jiān)理公司司：說明：11、本表表中每一一項內(nèi)容容均需填填報完整整；2、工程結(jié)結(jié)算審核核報告中中需附本本表復印印件。工程財務務結(jié)算管管理細則則1.目的的：確保財務務結(jié)算的的及時性性、正確確性、符符合規(guī)定定及工作作流程，及時確確定工程程的最終終造

35、價，使后期期付款工工作順利利進行，特制訂訂本管理理辦法。2.工作作流程：施工、材材料供貨貨、設備備供貨等等單位持持結(jié)算報報告 項目目財務部部辦理財財務結(jié)算算并出具具財務結(jié)結(jié)算單 項項目財務務將財務務結(jié)算單單報送給給公司財財務部復復核 經(jīng)公司司領導簽簽批后返返給項目目部 項目目財務部部返給施施工、材材料供貨貨、設備備供貨單單位。3.責任任及要求求：3.1施施工單位位與項目目部將領領用甲供供材料、設備明明細核對對完并經(jīng)經(jīng)雙方簽簽字確認認。3.2施施工單位位持審定定的工程程結(jié)算報報告及相相關資料料在100日內(nèi)到到項目財財務處進進行財務務結(jié)算。3.3在在進行財財務結(jié)算算時需提提供，工工程結(jié)算算報告、施

36、工單單位收款款明細、甲供材材料明細細、材料料對帳確確認單。材料管理理細則1.目的的：為了加強強材料管管理、保保證材料料合理及及時供應應，根據(jù)據(jù)公司管管理流程程制定本本管理細細則。2.施工工單位材材料管理理體制：2.1施施工單位位應及時時確定材材料組織織方案報報監(jiān)理公公司、項項目部備備案。2.2確確定現(xiàn)場場材料員員、材料料堆放倉倉庫及施施工項目目材料專專用章，以附表表8形式式報監(jiān)理理公司、甲方項項目部備備案。2.3建建立專門門材料領領用臺帳帳。3.材料料計劃申申報3.1甲甲供材料料總計劃劃申報：施工單位位編制甲甲材總計計劃報監(jiān)監(jiān)理公司司監(jiān)理理公司復復核后報公公司工程程部備案案項目目部返給給監(jiān)理公

37、公司 監(jiān)理理公司返返給施工工單位。施工單位位在接到到圖紙后后七日內(nèi)內(nèi)，編制制材料總總計劃，經(jīng)監(jiān)理理公司審審核后報報項目部部復核，項目部部復核后后報送至至公司工工程管理理部，以以此作為為項目部部安排材材料采購購計劃的的參考。材料計計劃表一一式四份，經(jīng)經(jīng)項目部部簽字確確認后的的計劃表表返回施施工單位位后生效效。3.2甲甲供設備備總計劃劃的申報報：施工單位位編制設設備總計計劃報監(jiān)監(jiān)理公司司監(jiān)理理公司復復核后報公公司工程程部備案案項目目部返給給監(jiān)理公公司監(jiān)理公公司返給給施工單單位。施工單位位接到圖圖紙后七七日內(nèi)編編制設備備到場計計劃（見見附表99、附表表10）。計劃劃編制應應注明設設備型號號、數(shù)量量、

38、技術(shù)術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標標準，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理公公司、代代建單位位審核后后報項目目部復核核，項目目部復核核后報送送至工程程管理部部。設備備計劃表表一式五五份，經(jīng)經(jīng)項目部部簽字確確認后的的計劃表表返回施施工單位位后生效效。設備備計劃中中要有根根據(jù)工程程形象進進度計劃劃需到場場的日期期。3.3甲甲供材料料月計劃劃申報：施工編制制是材料料、設備備月計劃劃報監(jiān)理理公司監(jiān)理理公司復復核項目部部復核后后報公司司工程部部備案項目目部返給給監(jiān)理公公司監(jiān)理公公司返給給施工單單位。施工單位位每月115日報報送下月月甲供材材料、設設備計劃劃，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理公司司審核及及項目部部復核后后于188日報送送至公司司工程管管理部（見附表表9、

39、附附表100）。施施工單位位要分標標段、分分樓號（一定要要分清樓樓號）嚴嚴格按照照工程形形象進度度及清單單上的名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量進行行編制、申報。材料計計劃表文文字版一一式五份份，同時時提供材材料計劃劃電子版版，經(jīng)項項目部簽簽字確認認后的計計劃表返返回施工工單位后后生效。3.4施施工單位位在申報報材料計計劃時應應與清單單量進行行核對，對于超超領現(xiàn)象象項目部部將不予予供應。3.5甲甲供材料料的接收收：對于于項目部部送達工工地的材材料，施施工單位位以項目目部確認認的計劃劃接收，不得借借故拒收收計劃內(nèi)內(nèi)的甲供供材料。4.材料料計劃變變更4.1甲甲供材料料計劃的的變更：因清單單工程量量的調(diào)整整、變

40、更更、材料料代換等等原因引引起材料料數(shù)量增增減時，施工單單位244小時內(nèi)內(nèi)書面通通知項目目部并及及時報送送甲供材材增補總總計劃及及月計劃劃。經(jīng)項項目部簽簽字確認認的計劃劃表返回回施工單單位后生生效。4.2對對已接收收到的材材料，如如發(fā)生變變更，施施工單位位在244小時內(nèi)內(nèi)通知項項目部進進行解決決，損失失由甲方方承擔，但施工工單位應應保證未未進行施施工的材材料的完完好。4.3對對因計劃劃誤報造造成的多多余材料料，責任任由施工工單位承承擔。5.材料料驗收5.1根根據(jù)材料料計劃核核對材料料名稱、規(guī)格型型號、數(shù)數(shù)量。5.2根根據(jù)圖紙紙要求、國家相相關材料料驗收規(guī)規(guī)范驗收收進場材材料。5.3施施工單位位

41、在驗收收材料時時必須通通知監(jiān)理理公司、項目部部一同進進行驗收收，認真真檢查供供應單位位提供的的項目部部簽發(fā)的的計劃單單、出廠廠檢驗報報告、合合格證等等資料，如有項項目部所所提供的的材料樣樣品，還還需進行行樣品核核對。5.4施施工單位位對調(diào)撥撥單內(nèi)容容進行核核查，在在對工程程項目、材料名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、單位位、單價價及總價價審核無無誤后簽簽字、蓋蓋章完成成材料移移交。5.5施施工單位位應妥善善管理已已接收的的材料，如發(fā)生生丟失、損壞、外觀質(zhì)質(zhì)量問題題，責任任由施工工單位承承擔。5.6如如在施工工過程中中材料內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量出現(xiàn)問問題，立立刻發(fā)工工作聯(lián)系系單，交交監(jiān)理公公司、代代建單位位審

42、查，上交項項目部進進行處理理。5.7設設備進場場由項目目部負責責組織，施工單單位、監(jiān)監(jiān)理公司司配合項項目部進進行驗收收。6.材料料認質(zhì)認認價施工單位位編制自自購材料料明細表表報項目目部項目部部復核確確認后返返給施工工單位 施工工單位根根據(jù)確認認的材料料品牌填填報認價價單進行行材料認認價項目部部復核后后將認價價單報公公司工程程部認價價并備案案公司司工程部部將確認認的認價價單返給給項目部部項目目部返給給施工單單位。6.1施施工單位位在收到到圖紙及及相關資資料或施施工前77日內(nèi)，列出需需要自行行采購認認價的材材料表（每種材材料品牌牌不少于于三家），提交交項目部部進行確確認品牌牌。6.2 施工單單位根

43、據(jù)據(jù)項目確確定的材材料品牌牌進行認認價并做做好采購購。6.3材材料認價價單按項項目部規(guī)規(guī)定的統(tǒng)統(tǒng)一格式式進行填填制，注注明材料料名稱、型號、數(shù)量、廠家品品牌、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、進場場時間報報項目部部認價(見后附附表111)，項項目部復復核后將將認價單單報公司司工程部部認價并并備案。6.4施施工單位位對項目目部認價價認可無無誤后，簽字確確認。6.5因因現(xiàn)場變變更所發(fā)發(fā)生材料料的認質(zhì)質(zhì)認價，需在材材料認質(zhì)質(zhì)認價單單后附現(xiàn)現(xiàn)場變更更、簽證證。6.6認認價單會會簽完后后，原件件由施工工單位留留存，作作為結(jié)算算依據(jù)。7.甲供供材料結(jié)結(jié)算7.1施施工單位位依據(jù)材材料領用用單與項項目部進進行甲供供材料領領用量的

44、的核對。7.2核核對內(nèi)容容主要包包括材料料名稱、規(guī)格型型號、材材料數(shù)量量、工程程項目等等，核對對無誤后后，雙方方簽署材料對對賬確認認單(見附表表12)，此確確認單需需加蓋施施工單位位公章。7.3施施工單位位依據(jù)此此確認單單與公司司進行財財務結(jié)算算。7.4如如施工單單位在結(jié)結(jié)算中出出現(xiàn)超領領材料，項目部部根據(jù)調(diào)調(diào)撥價最最高價格格進行扣扣回。施工單位位材料管管理甲方方備案表表附表8工程項目目施工單位位材料專用用章（蓋章）項目經(jīng)理理（簽名）土建材料料員（簽名）安裝材料料員（簽名）聯(lián)系方式式材料堆放放倉庫施工單位位承諾附表9年月施工工材料、設備申申購計劃劃表工程項目目：施工單位位：編制人：聯(lián)系電電話：

45、項目經(jīng)理理：審核核時間：監(jiān)理單位位：專業(yè)監(jiān)理理工程師師：審核核時間：總監(jiān)理工工程師：審批時時間：項 目 部：專業(yè)工程程師：審審核時間間：項目經(jīng)理理：審批時時間： 年月材料料申購計計劃表工程項目目：施工單單位： 附表110序號材料名稱稱規(guī)格型號號單位總需求量量累計已供應量本次申報量要求進場時間間使用部位位備注1234567891011陜西安民房地產(chǎn)有限公司施工單位位材料認認質(zhì)認價價會簽表表附表111項目名稱稱編 號號供應單位位經(jīng)辦人核價內(nèi)容容序號材料名稱規(guī)格型號號技術(shù)參數(shù)數(shù)單位報價（元）認價（元）廠家品牌牌進場日期期1234567891011會簽 欄監(jiān)理公司司項目部經(jīng)辦人復核人工程管理理部工程管