1、1/21物資倉庫管理細則1.總 則本細則規定了物資驗收、入庫、出庫、退料、調撥、盤點工作的管理要求，目的是為了掌握物品儲存的平安風險。2.術語和定義倉儲管理：是指對倉庫及倉庫內物資進行的管理，是為了充分利用所具有的倉儲資源供應高效的倉儲服務所進行的方案、組織、掌握和協調過程。3.職責3.1物資部3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.2 財務部是物資的價值管理部門，負責會同物資選購部建立完善的庫存物資明細賬，確保財務賬、實物賬相全都，負責派員參與物資選購部定期盤點及單據、賬務稽核，形成閉環式的管理。3.3物資用法部門組織做好物資驗收工作，協作物資選購部做好入庫、出庫、退料等工作。

2、4.管理內容與方法4.1 物資驗收入庫4.14.14.4.24.4.3.1.4.3.1.2 驗收人員憑送貨單、供應商發貨的裝箱單，對到貨物資進行交貨驗收。4.3.1.3驗收物資時必需當心操作，不損壞物資，啟封和搬運時應按包裝標記及物資狀況進行操作。凡下列狀況應不予通過驗收：無送貨單、無產品出廠合格證、外觀損壞、嚴峻銹蝕、配件不全、質量低劣、變質損壞等。4.3.1.4驗收過程如發覺單據不齊或與實物不相符，應立刻通知物資管理專責馬上與供應商交涉，要求補足或退換，并要求供應商或送貨人員簽字認可。如屬重大問題，驗收人員需把到貨物資放置在驗收區域等待處理，不得入庫。如屬一般次要問題，驗收人員可先簽收并在

3、簽收書面上注明。4.3.1.5對于無單據，但明確屬于本公司的到貨物資或經選購員通知先行收貨的物資，可先暫行簽收，作為未入賬物資分別存放。4.3.1.6驗收人員應依據實際狀況填寫到貨驗收單。如有差異，還需做好缺陷、差異的具體記錄，必要時可拍攝或錄像，并要求供應商或送貨人員簽字認可。4.3.1.7挺直出庫物資由物資選購部托付物資需求部門負責接收，物資選購部組織驗收。到庫物資由物資選購部組織驗收。物資驗收應填寫物資驗收記錄表（附錄G）；對技術含量較高的需開箱驗收的物資，要求供貨方、項目管理部門、施工方、物資選購部以及用法部門或技術部門共同驗收。 4.34.3.2.1物資入庫應依據“先物后賬”的原則處

4、理，即到貨實物入庫后方能對庫存信息進行更新。4.3.2.2 閱歷收合格，驗收人員、送貨人員在驗收單簽名確認，安排送貨人員把貨物搬運到指定區域，并對應物資類型、項目掛上物資記錄卡。卡上應列明物資名稱、數量、項目、等內容。4.3.2.3倉管人員須在驗收完成后兩個工作日內在物資信息系統錄入入庫單，辦理物資入庫手續，更新庫存信息。4.4現場收領料4.4.1 物資需送抵工地的，物資選購部應提前通知物資用法部門方案到貨時間。在非生產現場進行裝卸，由物資選購部4.4.1.2設備運輸至工地現場，如一時不便進行交貨驗收的，物資用法部門或其托付的施工安裝單位與物資選購部應先按數量進行移交，待施工開箱時再會同供應商

5、或物資用法部門共同進行交貨驗收。4.4.1.3驗收過程如發覺單據不齊或實物不相符，物資選購部應馬上與供應商交涉，要求補足或退換，并要求供應商或送貨人員簽字認可。如屬重大問題，物資選購部需把到貨物資放置驗收區域等待驗收，不得辦理入庫手續。如屬一般次要問題，物資選購部可先簽收并在簽收單上書面注明。4.4.1.4閱歷收合格，物資選購部需書面填寫設備材料直送移交單，如有缺陷、差異，還需做好具體記錄，必要時可拍攝或錄像，并要求供應商或送貨人員簽字認可。現場到貨填寫現場到貨開箱驗收單（附錄H）4.4.1.5物資選購部在設備材料直送移交單共同簽名確認后兩個工作日內，將其錄入物資信息系統挺直生成入庫單、出庫單

6、、領料單，辦理現場收領料手續。4.4.1.6直送施工現場的設備材料應盡可能存放在室內，由物資用法部門或托付施工單位指定存放位置。物資用法部門或其托付施工單位應自行做好保管措施，避開日曬雨淋。如只能露天放置的，由物資用法部門或托付施工單位負責實施防雨防潮遮蓋，并加以苫墊，防止水浸。4.5 物資倉庫保管與保養4.4.5.2忌曬、易揮發的物資必需存放室內，大設備等無條件入庫房的應嚴密遮蓋，底部墊離地面，防止暴雨時受淋受浸。4.5.3精密儀表、儀器、忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫房儲存，小件珍貴物品應有專人保管。4.5.4金屬材料及設備的金屬部位要做好防氧化，防銹蝕的養護工作。4.5.5 紡織物、棉麻

7、及紙類制品應防鼠咬、蟲蛀，定期翻曬防止受潮發霉。4.5.6易裂開的瓷瓶、玻璃制品要墊放平穩，不得超高堆放，防止撞擊；殘爛包裝應更換重裝。4.5.7優質鋼材及其制品、有色金屬相仿易混淆的物資應用色油涂寫區分；透平油、液壓油、變壓器油等裝載容器應專用并定期清洗，防止油渣雜物污染，容器外部亦應用色油涂寫區分，以免混用造成重大事故。4.5.8 有儲存期限的物資，應建立明顯標記，記清出廠時間和進庫時間，分批存放，發放時做到先進先發，先生產的先發；在將要超過有效期時準時上報處理。4.5.1 全部設備的附件及技術資料、試驗記錄、產品合格證、鋼材的材質報告、油品的試驗報告等均應妥當收集保管，建立在庫物資技術檔

8、案，防止散失而無法查考。4.5.10與正常生產工作共用的應急裝備，可與本單位正常生產裝備設施共同存放和保養。屬應急配置專用的裝備設施，應按相應規定設立倉庫妥當存放和按時保養，并指定專人負責。4.5.11報廢物資依據物資種類（電工產品、通信產品、儀器儀表、材料產品、機械產品、工器具、辦公自動化產品、低值易耗品）或主要成分（銅、鐵、鋁等）進行分類保管。4.6 物資出庫4.6.1 4.6.2 4.6.3物資出庫，倉管人員須憑經物資用法部門和相應的物資選購部4.6.44.6.5 4.6.6 4.6.74.6.8 4.6.9對收回各項目部的物資(原已出庫,現由物資選購部統一管理),各部門（班組）要領用時

9、憑審批手續完備的XX公司物資領用申請單（附錄I4.7 物資退庫4.7.14.7.2物資退回倉庫時應填寫退庫單并提交倉管人員，由倉管人員依據退庫單信息驗收、4.7.34.7.4 4.8物資盤點4.8.1 4.8.2物資選購部提出盤點方案，組織本部門、財務部門4.8.3 4.8.4 4.8.5盤點結束后，盤點小組應把盤點結果上報物資選購部4.8.6物資選購部4.8.74.8.84.8.9 4.8.10為了達到賬實相符、賬賬相符、賬表相符，物資選購部物資明細賬每季度至少與財務部門的物資明細賬核對一次，如消失財務物資明細賬和物資選購部4.8.11 年終由物資選購部組織財務部等相關部門進行盤點，填報公司

10、倉庫年終物資盤點明細表（附錄K4.9庫區管理4.9.1 4.9.1.1 4.9.2 4.9.2.1 4.9.2.2 4.9.2.3 4.9.2.4 4.9.2.54.9.2.6庫區內應標明區域劃分，所設的禁止吸煙、車輛限速、消防器材放置等警示標識應清晰、潔凈、規范，消防通道要保持順暢。4.9.2.74.9.2.8 消防器材按消防部門的標準配備和放置，由專人負責檢查、維護、保養，保證其處于正常用法狀態。4.9.2.9 4.9.2.10 4.9.2.114.9.2.124.9.2.13倉管員應依據倉庫巡察檢查表（附錄J） 4.10 記錄與保存本標準在執行過程中要求的記錄形式和保存期限按下表規定執行

11、：序號記錄名稱表單格式記錄類型保存地點保存期限1物資驗收記錄表附錄G表格打印表格，手寫記錄、簽名。本部門2年2現場到貨開箱驗收單附錄H表格打印表格，手寫記錄、簽名。本部門2年3XX公司倉庫領料單附錄I表格打印表格內容，手寫簽名。本部門2年4倉庫巡察檢查表附錄J表格打印表格，手寫記錄、簽名。本部門2年5XX公司倉庫年終物資盤點明細表附錄K表格打印表格內容，手寫簽名。本部門2年5 附則附錄A 物資入庫流程附錄B 物資出庫流程附錄C 物資退庫流程附錄D 現場收領料流程附錄E 物資盤點流程圖附錄F 發覺問題上報流程圖附錄G 物資驗收記錄表附錄H 現場到貨開箱驗收單附錄I XX公司物資入庫單附錄J XX

12、公司物資出庫單附錄K XX公司物資退庫單附錄L 倉庫巡察檢查表附錄M XX公司倉庫年終物資盤點明細表附錄A:(規范性附錄)物資入庫流程物資入庫流程圖XX公司物資管理部門物資管理人員開頭通知供應商發貨，通知驗收人員物資到貨時間和信息開頭通知供應商發貨，通知驗收人員物資到貨時間和信息按要求將到貨物資放在驗收區驗收進行常規驗收（數量、外觀、外包裝說明等）是否通過是否需要貨物質量驗收是是到貨質量驗收是否通過更新庫存信息，確認收貨否是結束通知選購員否與供應商協調換貨或退回供應商驗收人員物資用法部門驗收人員附錄B:(規范性附錄)物資出庫流程XX公司物資出庫流程圖XX公司物資用法部門材料員開頭填寫物資需求單

13、并通過部門審核開頭填寫物資需求單并通過部門審核核對物資需求單是否通過否是辦理領用手續更新庫存信息是否庫存數量偏低上報需求，補充庫存結束否物資管理部門倉庫管理人員附錄C:(規范性附錄)物資退庫流程XX公司物資退庫流程圖XX公司物資用法部門材料員開頭填寫物資退庫單并通過部門審核開頭填寫物資退庫單并通過部門審核驗收核對退庫物資是否通過是更新庫存信息項目是否完成結算退入物總庫結束否退入物資總庫是物資管理部門倉庫管理人員附錄D:(規范性附錄)現場收領料流程XX公司物資現場收領料流程圖XX公司物資管理部門選購員開頭通知供應商發貨，通知驗收人員物資到貨時間和信息開頭通知供應商發貨，通知驗收人員物資到貨時間和

14、信息按要求將到貨物資放在驗收區驗收進行常規驗收（數量、外觀、外包裝說明等）是否通過是否需要貨物質量驗收是是到貨質量驗收是否通過更新庫存信息，確認收貨否是結束通知選購員否與供應商協調換貨或退回供應商物資用法部門驗收人員附錄E:(規范性附錄)物資盤點流程圖XX公司物資盤點流程圖XX公司物資管理部門物資管理人員 開頭做出盤點方案，成立盤點小組，并通知相關部門參與盤點封庫封帳盤點，記錄盤點結果并上報 是否有差異提交盤點差異報告是否審核盤點結果及差異報告是否需要重盤是局部重盤或整改結束否倉管人員盤點小組附錄F:(規范性附錄)發覺問題上報流程圖附錄G:(規范性附錄)物資驗收記錄表箱號名稱廠家檢查內容包裝外

15、觀檢查型號核對出廠合格證出廠試驗報告技術說明書圖紙或資料設備外觀檢查核對專用工具核對備品備件缺損件登記處理意見和簽字附錄H:(規范性附錄)現場到貨開箱驗收單現場到貨開箱驗收單制單人制單時間到貨方式貨到現場驗收組織單位驗收日期驗收類型正常到貨驗收驗收地點序號物資名稱規格型號驗收數量計量單位到貨日期外觀驗收開箱驗收資料驗收數量規格驗收備注驗收狀況記錄備注： （1）開箱驗收欄應填寫開箱結果：合格或不合格；若不能當場開箱應注明待開箱，具備開箱條件時參與驗收各方到場見證并記錄開箱結果。（2）屬無包裝的到貨物資，應在開箱驗收欄注明。（3）用法部門：（4）驗收組織單位：用法部門。附錄I:(規范性附錄)選購入

16、庫單單據日期：單據編號：倉庫：供應商：部門：業務類型：存貨編號存貨名稱單位數量單價金額合計核準人：選購交料人：收料人：記賬：附錄J:(規范性附錄)材料出庫單單據日期：單據編號：倉庫：工程名稱：部門：業務類型：存貨編號存貨名稱單位數量單價金額合計核準人：發料人：收料人：記賬：附錄K:(規范性附錄)材料退庫單單據日期：倉庫：工程名稱：業務類型：退庫序號物資名稱及規格型號單位領用數量退庫數量備注合計核準人：退料人：收料人：記賬：附錄L:(資料性附錄)倉庫巡察檢查表留意不要用法“打勾”的方式。記錄“狀態好”或在下列表格中填寫具體的缺陷編號。選擇“其他”缺陷選項時必需在備注寫明缺陷內容。常見的問題CK1

17、消防通道堵塞CK2材料無掛標示卡CK3貨架無編號或貨架牌CK4不在指定區域堆放材料CK5堆放物不固定，有倒塌、翻落危急CK6放在高處的物品不穩固CK7 貨架超重存放CK8儲物柜、貨架不潔凈.CK9材料腐蝕或損壞CK10材料有滲漏液體（油）現象CK11易燃危急品不按標準正確堆放CK12易燃危急品存放處通風不良CK13房屋設施漏水或存在危急CK14倉庫門窗破損CK15排水設施堵塞CK16庫區作業照明故障CK17庫區開關、閘刀、插排故障CK18走道、樓梯照明故障CK19庫區平安標記不全CK20平板車故障CK21手推車故障CK22磅秤故障CK23工具不按規定存放CK24搬運機械不按規定存放CK25倉庫門故障CK26抽風機、風扇故障CK27其他 發覺問題（填編號）：檢查人簽