1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收銀機(jī)帳簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定資產(chǎn)卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 資金周轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 資金周轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLIN

2、K l _Toc64778350 月財務(wù)收支方案表 PAGEREF _Toc64778350 h 7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款單 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出證明單 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申購(請修)單 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定資產(chǎn)管理記錄表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc6

3、4778355 固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc64778355 h 11 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品采購驗收單 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帳報表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月應(yīng)收帳款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc6

4、4778360 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表 PAGEREF _Toc64778360 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款預(yù)定表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 預(yù)收預(yù)付款項明細(xì)表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 應(yīng)付帳款日報表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 應(yīng)收帳款日報表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc647783

5、65 應(yīng)收帳款催收通知 PAGEREF _Toc64778365 h 28 HYPERLINK l _Toc64778366 應(yīng)收票據(jù)到期分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 臨時借款單 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申請單 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 營業(yè)日報表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收銀日報表

6、店 PAGEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 繳款單 PAGEREF _Toc64778371 h 34 HYPERLINK l _Toc64778372 請 購 單 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 訂 購 單 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 庫 單 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 進(jìn)貨退出單 PAGEREF _Toc647

7、78375 h 39 HYPERLINK l _Toc64778376 報廢單 PAGEREF _Toc64778376 h 40 HYPERLINK l _Toc64778377 領(lǐng)料單 PAGEREF _Toc64778377 h 41 HYPERLINK l _Toc64778378 存貨記錄表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存貨月報表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采購方案書 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERL

8、INK l _Toc64778381 商品調(diào)撥表 PAGEREF _Toc64778381 h 45 HYPERLINK l _Toc64778382 盤點責(zé)任區(qū)域分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盤 點 單 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盤點責(zé)任區(qū)域分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盤 點 單 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _

9、Toc64778386 盤點單管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERLINK l _Toc64778387 設(shè)備盤點單 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盤點報告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盤盈、盤虧統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物資盤點盈虧表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc6477839

10、1 存貨日報表全聚德 PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送貨日報表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退貨月報表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供給廠商資料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供給商調(diào)查表參考 PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396 供給商調(diào)查

11、表參考 PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 請 購 單 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供給產(chǎn)品抽檢報告單 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供給商樣品評價表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc64778401 到貨檢驗通知單 PA

12、GEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知單 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常備貨物控制表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送貨物使用預(yù)算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：詢價單 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：報價分析表 PAGER

13、EF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采購物料前置時間分析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供給商自評報告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采購訂單 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供給商違反采購規(guī)定報告表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc647784

14、11 附件十一：河北灤河實業(yè)集團(tuán) PAGEREF _Toc64778411 h 87 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供給商評估表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收銀機(jī)帳簿日期年 月 日時間時 分 時 分收銀機(jī)開始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計合計總計固定資產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計修理次數(shù)：預(yù)計修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率根本折舊凈值日期金額累計資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回

15、收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J資金周轉(zhuǎn)表科目金額計算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J月財務(wù)收支方案表收入工程上月實際完成全月方案數(shù)支出工程上月實際完成本月方案數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金歸還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計支

16、出合計月初結(jié)存現(xiàn)金和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和存款總計總計零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會計： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價金額無法取得單據(jù)原因總計： 萬 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會計： 經(jīng)手人：申購(請修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價廠商名稱用途(原因)合 計 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請人固定資產(chǎn)管理記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項次財產(chǎn)編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格本錢金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審核； 制表人；固定

17、資產(chǎn)盤點統(tǒng)計表部門： 盤點日期： 年 月 日財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱計算單位取得數(shù)量購置本錢盤點數(shù)量差異數(shù)量盤點結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部管理部稽核單位盤點人文具用品采購驗收單 日期： 年 月 日采購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗收結(jié)果驗收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會簽驗收承辦人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報表購置客戶負(fù)

18、責(zé)人地址 未收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會計： 收款人：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計張付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計合計主管： 制表：應(yīng)付帳款日報表月 日品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計應(yīng)收帳款日

19、報表月 日品名數(shù)量單價銷售額稅額含稅合計應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時間備注日期金額30日60日90日180日以上合計以上應(yīng)收帳款均已超過 個月以上，請加速催收。應(yīng)收票據(jù)到期分析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計備注臨時借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整還款日期年 月 日付款申請單 年 月 日金 額萬 仟 佰 拾 元整發(fā) 票 號 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日 期說 明核準(zhǔn)：會計：申請人：營業(yè)日報表店 年 月 日,天氣：目標(biāo)營業(yè)額本月目標(biāo)額營業(yè)收支明細(xì)統(tǒng)計本日達(dá)成現(xiàn)金收入共 元零用金支出共 元當(dāng)前累計其他收入共 元

20、銷貨折扣共 元達(dá)成情況+-預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價合計(A)合 計(B)零用金支出明細(xì)科 目金 額說 明本日發(fā)票金額總計(A) 元(減)支出(B) 元(減) 收銀差額(C) 元，本日應(yīng)存入(A-B-C)元報廢數(shù) 會計核對 實際存入 個 $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假正職 人計時 人應(yīng)到 人實到 人病： 事： 公： 休：問題反響建議財務(wù)： 區(qū)主任： 主管： 填表人：收銀日報表店店 年 月 日，天氣營業(yè)收入金額(元)1005010510501小計早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細(xì)支出工程 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出工程 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預(yù)收金額時間金額

21、當(dāng)班收銀員簽收入備注時間金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，早班應(yīng)存入 元 交班人： ，接班人： ，主管簽核：晚班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，晚班應(yīng)存入 元本日營業(yè)總計1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，本日應(yīng)存入 元總部會計課： ，區(qū)督導(dǎo)： ，主管簽核： ，填表人：備注1營業(yè)額之記錄以點購單為準(zhǔn)2本表由早晚班

22、收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯錢或不明原因等，皆列入此欄中4收銀交班后，結(jié)算的錢財交給店主管或置于定點；本表那么交給接班收銀人員5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前 回公司總部6本表由會計存杳，門市保存6個月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計局部繳款金額現(xiàn) 金 計 收銀員：請 購 單單號：日期： 年 月 日 需求單位乙 需求原因： 交貨地點： 序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存量最低庫存量請購數(shù)量備注經(jīng)理：單位主管：承辦人：訂 購 單單號：訂購日期： 年 月 日廠商： ： ： 請購單編號： 進(jìn)貨驗

23、收單編號： 送貨地點： 聯(lián)絡(luò)人： ：需用日期： 年 月 日 時實際收貨日期： 年 月 日 時序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價備注協(xié)力廠： 采購組長： 承辦人：附注： 1請協(xié)力廠商依照指定時間及地點送達(dá)2逾期送達(dá)其違約罰那么依照合約規(guī)定辦理3請款方式依照訂購單及進(jìn)貨驗收單核辦4本單請簽名確認(rèn)后傳回入 庫 單 單號： 口進(jìn)貨入庫 口返晶再入庫 口加工入庫 日期： 年 月 日 繳庫單位： 序號 貨號 品名 規(guī)格 單位 儲位 備注儲運(yùn)課主管： 儲運(yùn)： 單位主管： 承辦人：進(jìn)貨退出單單號：日期： 年 月 日廠商名稱： 聯(lián)絡(luò)人： 序號貨號品名規(guī)格數(shù)量單位單價合計合 計廠商： 儲運(yùn)： 單位主管： 承辦人：報廢單

24、單號；日期 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價銷貨退回單編號報廢原因合 計報廢原因：M：搬運(yùn)損壞P：加工損壞S：保存不當(dāng)損壞V：過期P：采購錯誤N：停止使用原料報廢以進(jìn)價計，商品以出貨價計。處理狀況；經(jīng)理會計品管主管承辦人領(lǐng)料單單號：領(lǐng)用單位： 用途： 日期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運(yùn)課： 單位主管： 申請人：存貨記錄表月 日摘 要入出結(jié)算數(shù)量數(shù)量單價數(shù)量單價存貨月報表月份存貨名稱單價期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供給商編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進(jìn)方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購方案書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入

25、實物負(fù)責(zé)人： 調(diào)出實物負(fù)責(zé)人： 年 月 日貨號品名規(guī)格單位數(shù)量購進(jìn)價商品零售價說明單價金額進(jìn)銷差價單價金額盤點責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點工程區(qū)域代號盤點單編號工程盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復(fù)點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復(fù)點： 初點： 盤點責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點工程區(qū)域代號盤點單編號工程盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復(fù)點抽點數(shù)量厶分頁小計： 抽點： 復(fù)點： 初點： 盤點單管制表盤點責(zé)任區(qū)單號張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀

26、況地點區(qū)域負(fù)責(zé)人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計使用空白作廢設(shè)備盤點單單位： 第 頁 年 月 日編號工程單位帳面數(shù)量實際數(shù)量使 用 狀 況遺失損壞待修正常閑置復(fù)點： 初點； 盤點報告盤點工程 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點改善對策初盤復(fù)盤抽盤重盤復(fù)(抽)盤人員: 初盤單位主管：盤盈、盤虧統(tǒng)計表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價格(A)帳面數(shù)量(B)實際數(shù)量(C)盤盈(虧)數(shù)量D=C-B盤盈(虧)金額E=DXA盤盈(虧)率F=E/(AXB)制表人：物資盤點盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計量單位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點人：存貨日報表全聚德日期 物料名

27、稱物料編號昨日結(jié)存今日進(jìn)倉今日出倉今日結(jié)存平安存量訂購點備注 制表人 送貨日報表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計送貨累計差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供給廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò) 廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注供給商調(diào)查表參考項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比擬完善。有文件化的公司政策，但不太完善。無文件

28、化的公司政策。管理層有定期評定品質(zhì)體系的適合性和有效性。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無管理層有完善的品質(zhì)評審記錄。有相關(guān)的管理評審記錄，但不詳實。無晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和管理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。無專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門人員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比擬完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比擬合理，各崗位職責(zé)明確。組織結(jié)構(gòu)不十清楚確，職責(zé)不太清楚。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，朝令夕改等，辦事效率低下。體系運(yùn)作的有效性體系

29、能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系根本上能運(yùn)行，但不太完善，執(zhí)行手冊和程序文件的規(guī)定不太嚴(yán)格。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序在實施。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過管理評審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題并采取糾正和預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問題不能及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問題上上下下忙于“救火，類似的問題經(jīng)常發(fā)生，無糾正預(yù)防措施。員工參與體系的自學(xué)性高，對員工的培訓(xùn)和考核能推動人員素質(zhì)的提高。員工被動地參與培訓(xùn)，管理者對企業(yè)培訓(xùn)也不是非常重視，或者走走形式。根本無培訓(xùn)

30、，管理技術(shù)上無交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且能隨時根據(jù)實際情況修改，受控文件得到很好的管理。體系文件根本齊全，但受控情況不太理想，有時現(xiàn)場得不到有效的版本。文件不齊全，發(fā)放隨心所欲，受控與非受控文件混在一起滿天飛。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映實際的工作情況。品質(zhì)記錄根本完整，但時有不清、漏項或錯誤。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)各部門及用戶的信息能主動收集，有專門部門進(jìn)行分析并及時傳達(dá)給有關(guān)部門人員，經(jīng)常召開品質(zhì)分析會，進(jìn)行品質(zhì)改良措施，重要信息提交管理評審。內(nèi)部品質(zhì)信息不能

31、主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改良。沒有品質(zhì)信息的分析與傳遞，只有當(dāng)用戶意見較大時，才臨時加以解決。供給商調(diào)查表參考項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比擬完善。有文件化的公司政策，但不太完善。無文件化的公司政策。管理層有定期評定品質(zhì)體系的適合性和有效性。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無管理層有完善的品質(zhì)評審記錄。有相關(guān)的管理評審記錄，但不詳實。無晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和管理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。無專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門人員

32、兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比擬完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比擬合理，各崗位職責(zé)明確。組織結(jié)構(gòu)不十清楚確，職責(zé)不太清楚。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，朝令夕改等，辦事效率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系根本上能運(yùn)行，但不太完善，執(zhí)行手冊和程序文件的規(guī)定不太嚴(yán)格。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序在實施。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過管理評審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題并采取糾正和預(yù)

33、防措施。體系運(yùn)行中的問題不能及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問題上上下下忙于“救火，類似的問題經(jīng)常發(fā)生，無糾正預(yù)防措施。員工參與體系的自學(xué)性高，對員工的培訓(xùn)和考核能推動人員素質(zhì)的提高。員工被動地參與培訓(xùn)，管理者對企業(yè)培訓(xùn)也不是非常重視，或者走走形式。根本無培訓(xùn)，管理技術(shù)上無交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且能隨時根據(jù)實際情況修改，受控文件得到很好的管理。體系文件根本齊全，但受控情況不太理想，有時現(xiàn)場得不到有效的版本。文件不齊全，發(fā)放隨心所欲，受控與非受控文件混在一起滿天飛。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映

34、實際的工作情況。品質(zhì)記錄根本完整，但時有不清、漏項或錯誤。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)各部門及用戶的信息能主動收集，有專門部門進(jìn)行分析并及時傳達(dá)給有關(guān)部門人員，經(jīng)常召開品質(zhì)分析會，進(jìn)行品質(zhì)改良措施，重要信息提交管理評審。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改良。沒有品質(zhì)信息的分析與傳遞，只有當(dāng)用戶意見較大時，才臨時加以解決。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識和品質(zhì)教育開展全體員工參與品質(zhì)活動的自覺性很高，能在本職工作

35、中貫徹品質(zhì)方針，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織對全員進(jìn)行品質(zhì)意識的教育與培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)層了解品質(zhì)的重要性，但不能貫徹到全體員工，對員工進(jìn)行品質(zhì)教育無方案、不正規(guī)，有點走形式，效果不大。領(lǐng)導(dǎo)層及員工均缺乏品質(zhì)意識，根本談不上教育。合同評審評審制度有一套完整的合同評審制度，并嚴(yán)格依照執(zhí)行，接受訂單后絕大局部能滿足合同的要求。評審制度不太整，執(zhí)行不太嚴(yán)格，時有不能滿足合同的要求。無評審制度，僅憑經(jīng)驗判定，經(jīng)常性的不能滿足合同的要求。單店要求對單店的要求保證滿足其功能、環(huán)保條件、平安及可靠性。不能完全滿足單店的要求。不能滿足單店要求。評審記錄評審記錄完整、清楚，各方面的情況都準(zhǔn)備充分。評審記錄不齊全、完整，有時準(zhǔn)備不充分

36、。無評審記錄，或僅僅臨時開個會議，準(zhǔn)備不太充分。設(shè)計控制設(shè)計開發(fā)能力有自行設(shè)計、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制制度。僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品，或者產(chǎn)品中的局部零件，設(shè)計控制制度不太標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)密。無產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)能力，僅能按本公司提供的圖紙或樣品進(jìn)行制造。任何單店規(guī)定的要求都予以考慮。只考慮局部單店的要求。不考慮單店的要求。制定了嚴(yán)格的平安性；功能特性和可接收標(biāo)準(zhǔn)。制定了一般性的標(biāo)準(zhǔn)。未制定標(biāo)準(zhǔn)。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分文件與資料控制管理制度有一套完整的文件、資料、圖紙(包括外來資料)的管理制度，且能嚴(yán)格貫徹實施。有管理制度，但不系統(tǒng)，不夠完善。無管理制度，無編碼，文件

37、不受到控制。文件的收發(fā)與保管受控文件有清單，收發(fā)有記錄，集中或分散保管有清單和專柜，現(xiàn)場均能使用到有效的文件版本。受控文件無清單或不全，收發(fā)有記錄，但不完善，文件分散保管，無專門存放位置。無法知道公司有多少受控文件，文件收發(fā)保管及使用均無正規(guī)方法，文件復(fù)印滿天飛，資料經(jīng)常出錯。文件更改受控文件的更改由原審批部門審批后發(fā)放新版文件，收回舊版文件，執(zhí)行非常嚴(yán)格。受控文件更改審批手續(xù)不太嚴(yán)格，更改后新舊文件的更換有時不太及時。文件更改有時不審批，新舊版混用現(xiàn)象時有發(fā)生。現(xiàn)場使用情況現(xiàn)場使用的文件均有有效版本，需要使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件。現(xiàn)場使用的文件基本上是有效版本，偶爾有新舊版

38、本并存現(xiàn)象，現(xiàn)場可以得到需用文件。現(xiàn)場使用的文件、圖紙新舊版本經(jīng)常混用，有時造成返工，現(xiàn)場操作人員根本上看不到指導(dǎo)文件。采購管理管理程序或方法有一套高效的管理制度，如對采購物料按ABC分類管理，對不同的供給商有針對性的管理控制方法。有管理制度，但不是很完善，有時對采購物料或外協(xié)件不能有效地控制其品質(zhì)或進(jìn)貨條件。無管理制度，全憑經(jīng)驗或領(lǐng)導(dǎo)口頭指示。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分采購管理進(jìn)貨檢驗與試驗有一套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗與試驗控制制度，檢驗人員、設(shè)備及檢驗試驗規(guī)程很正規(guī)，儀校設(shè)備很精密。有進(jìn)貨檢驗與試驗制度，但不太完善或?qū)嵤﹫?zhí)行不太嚴(yán)格，檢驗員、設(shè)備、規(guī)程不太正規(guī)，儀校設(shè)備有偏差。無進(jìn)貨檢

39、驗制度，僅憑檢驗員經(jīng)驗或上頭指示判斷，無檢驗設(shè)備或設(shè)備不準(zhǔn)確。供給商的管理對供給商有一套完整的調(diào)查、評估、選擇和控制方法，且嚴(yán)格實施，物料或外協(xié)均向合格供應(yīng)商采購。有一些管理供給商的方法，但不太完善或執(zhí)行不嚴(yán)，有時會不從合格供給商處采購，進(jìn)貨品質(zhì)控制不太嚴(yán)格。無合格供給商名冊，對供給商不調(diào)查、評估，僅憑經(jīng)驗或老關(guān)系采購，無法保證進(jìn)貨品質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗證顧客提供的產(chǎn)品有完整的驗證手續(xù)，并及時將驗證結(jié)果反響給顧客。顧客提供的產(chǎn)品會進(jìn)行驗證，但執(zhí)行不嚴(yán)，有時會將驗證結(jié)果反響給顧客，有時不會。不進(jìn)行驗證，更談不上反響，只在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)了問題才匆匆忙忙告訴顧客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客

40、提供的產(chǎn)品有比一般產(chǎn)品更嚴(yán)格的保管措施，貯存環(huán)境較好，維護(hù)與保養(yǎng)措施受到重視。顧客提供的重要產(chǎn)品也與其他產(chǎn)品一樣保管、貯存、維護(hù)與保養(yǎng)，不受到重視。顧客提供的產(chǎn)品與公司產(chǎn)品混放，且無標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)識，造成混用，出了問題無法追溯。喪失損壞不適用的處理喪失損壞顧客提供的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，有詳細(xì)的記錄與報告，并有嚴(yán)格的糾正和預(yù)防措施，可追溯原因，且極少出現(xiàn)類似情況。喪失損壞顧客的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，記錄與報告不清或不詳細(xì)，糾正預(yù)防措施不嚴(yán)格，追溯原因較困難，偶爾有類似情況發(fā)生。喪失損壞顧客的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，無記錄和報告，無糾正預(yù)防措施，無法追溯原因，類似情況時有發(fā)生。續(xù)表項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2

41、分1分產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性進(jìn)貨標(biāo)識在進(jìn)貨檢驗時，廠商應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)識，檢驗前后不同時段合格與否均有不同標(biāo)識，同一批次出現(xiàn)問題能根據(jù)標(biāo)識及時追溯到有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。進(jìn)貨檢驗時，廠家標(biāo)識太標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)確，檢驗前后有標(biāo)識但不清楚，出現(xiàn)問題較難追溯到有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員。進(jìn)貨檢驗時，廠家無標(biāo)識，只有一張送貨單，進(jìn)貨檢驗前后均無標(biāo)識，最多在單上蓋個PASS，出了問題無法追溯。制程標(biāo)識在生產(chǎn)過程中，有嚴(yán)格的制程標(biāo)識單或隨工單等標(biāo)識，制程檢驗控制點均應(yīng)在標(biāo)識上有記錄，在產(chǎn)品入庫前，可根據(jù)標(biāo)識及時追溯到有關(guān)責(zé)任人員。在生產(chǎn)過程中，制程標(biāo)識不太清楚、完整，各檢驗控制點記錄不全，產(chǎn)品出現(xiàn)問題，追溯起來較為復(fù)雜。無

42、制程標(biāo)識，重要檢驗控制點才有記錄，出現(xiàn)問題無法追溯。保管與交付標(biāo)識在產(chǎn)品交付單店前，保管貯存條件及交付方式有嚴(yán)格標(biāo)識，追溯十分方便。保管人、期限、貯存條件、交付方式等不太完善，追溯較困難。無標(biāo)識，最多在產(chǎn)品上貼一張單，注明產(chǎn)品名稱，無法追溯。安裝標(biāo)識產(chǎn)品安裝人、安裝條件、環(huán)境、時間、安裝方法等均有完整標(biāo)識。安裝標(biāo)識不太清楚，內(nèi)容不太完整。無標(biāo)識，最多只知道安裝人和時間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場管理有一套正規(guī)的現(xiàn)場管理方法，如自檢、首檢、互檢、巡檢制度，有下一道工序縣單店的觀念。現(xiàn)場管理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)或?qū)嵤┎涣Γ虍a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況。無正規(guī)管理方法，憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，品質(zhì)難以

43、得到控制。請 購 單 日期 No.000001制單號碼貨號需求數(shù)量存貨數(shù)量請購數(shù)量預(yù)定進(jìn)庫時間備注 負(fù)責(zé)人 制表人 交期控制表月 日 至 月 日預(yù)定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供給廠商單價驗收日期遲延日數(shù)供給產(chǎn)品抽檢報告單 品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進(jìn)貨數(shù)量抽樣 數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗日期檢 驗 項 目檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn)判定結(jié)果結(jié) 論 說 明合格不合格質(zhì)檢員：采購人員意見：使用單店意見：采購配送管理部審核意見：備注：供給商樣品評價表供給商名稱地址聯(lián)系人 / 樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)論檢驗報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結(jié)果評價部門工 程 師主管

44、經(jīng)理日期到貨檢驗通知單 到貨日期： 請檢部門請檢時間原物料名稱規(guī) 格數(shù) 量供給商備注庫房保管員意見： 庫管員： 質(zhì)檢員：拒收通知單 到貨日期： 通知部門通知時間原物料名稱規(guī)格數(shù)量供給商拒收原因 檢驗員： 單店負(fù)責(zé)人：常備貨物控制表變更日期預(yù) 估月用量購備時間平安存量請購點請購量最高存量日期進(jìn)貨量發(fā)出量存貨量請 購未到量請購參考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物使用預(yù)算表配送編號品名規(guī)格單位后三個月預(yù)算用量平 均月用量預(yù) 估月有量存量管理方式購備時間平安存量請購點請購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價單編號：日期：請對以下物料提供你最低的報價：

45、成交條件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報價分析表編號：日期：物料名稱：請對每一種報價的以下方面進(jìn)行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比擬滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。供方樣品價格交貨情況成交條件總體評價分析人：審批：附件七：采購物料前置時間分析物料代碼：物料名稱：供方代碼：供方名稱：調(diào)查人：調(diào)查日期：工程：從供方收到訂單到訂單被處理： 天從訂單被處理到供方到原料備好發(fā)貨： 天從貨發(fā)出到貨被本公司接受： 天 合計： 天附件八：供給商自評報告1、公司名稱： 地址： ： ：2、企業(yè)性質(zhì) A私有 外資 國有 股份制 B分支機(jī)構(gòu)請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3、負(fù)責(zé)人員姓

46、名： 職位：4、提供的產(chǎn)品效勞產(chǎn)品效勞名稱和編號：是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是 否 可承諾的交貨期： 天是否有能力回收包裝材料：是 否 是否可以提供貴公司主要客戶名單：是 否 產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過 貴公司處理客戶投訴的機(jī)制請附上相關(guān)文件運(yùn)輸方式及能力如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時到貨等。請詳細(xì)說明5、生產(chǎn)條件企業(yè)員工總數(shù)：生產(chǎn)員工總數(shù)：化驗測試人員：質(zhì)量檢驗技術(shù)人員：是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 否 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 否 目前的生產(chǎn)能力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件是否有以下認(rèn)證：ISO9000 I

47、SO14000 7、進(jìn)料檢查是否檢驗測試訂購或接受的原料： 是 否 是否有所購原料的有關(guān)證書分析報告： 是 否 是否記錄所有化驗結(jié)果： 是 否 是否有專門場地存放不合格原料： 是 否 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 否 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：請列舉主要原材料及供給商：請?zhí)峁┵F公司欲供所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖8、化驗測試測試設(shè)備是否有校驗制度： 是 否 測試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗日期： 是 否 測試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗日期： 是 否 請列舉主要檢測儀器設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分析： 是 否 是否有中間分析記錄： 是 否 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 否

48、10、最終檢驗是否對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗： 是 否 化驗員是否有最終檢驗要求指導(dǎo)書： 是 否 是否屬于隨機(jī)檢查相對于全檢： 是 否 是否保存最終檢驗記錄： 是 否 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 否 11、不合格產(chǎn)品是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 否 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 否 是否對再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 否 是否有再加工記錄： 是 否 是否有廢料處理程序： 是 否 12、維修工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)方案： 是 否 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 否 13、平安貴公司歷史上是否發(fā)生過重大工傷平安事故：是 否 假設(shè)是，請附上相關(guān)政府部管理部門的處理結(jié)論

49、及整改措施是否有平安環(huán)保保障機(jī)制： 是 否 14、貴公司的現(xiàn)狀及前景可否提供貴公司年度財務(wù)報告： 是 否 目前貴公司的產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)方案： 是 否 假設(shè)有請詳細(xì)說明貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：15、備注 簽名： 職位： 日期：附件九：采購訂單一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號： 需方增值稅號： 二、需方發(fā)票要求：地址： ： ： 開戶行： 稅號： 帳號： 三、交易說明支付形式： 運(yùn)輸方式： 價格形式： 貨幣單位： 四、交易內(nèi)容單位 數(shù)量 貨物代號 到貨時間 單價 稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 考前須知： 簽名： 附件十：供給商違反采購規(guī)定報告表訂單號：實際到貨日期：要求到貨日期：原料代碼：原料名稱：未能準(zhǔn)時到貨：早到 天晚到 天假設(shè)交貨時存在以下不良表現(xiàn)，填寫該欄：無質(zhì)量檢測報告