1、PAGE PAGE 143部門(mén)簡(jiǎn)介介酒店財(cái)務(wù)務(wù)部是負(fù)負(fù)責(zé)酒店店財(cái)務(wù)管管理、會(huì)會(huì)計(jì)核算算及酒店店內(nèi)部審審計(jì)工作作的職能能部門(mén)，全面負(fù)負(fù)責(zé)酒店店的日常常財(cái)務(wù)事事務(wù)管理理工作。酒店財(cái)財(cái)務(wù)實(shí)行行董事會(huì)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下下的總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制，酒酒店設(shè)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理之職，財(cái)務(wù)部部由財(cái)務(wù)務(wù)核算、物資采采購(gòu)、營(yíng)營(yíng)業(yè)部門(mén)門(mén)收銀、電腦系系統(tǒng)管理理與維護(hù)護(hù)四個(gè)部部分組成成，專(zhuān)門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)酒酒店的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、核算算、決算算和酒店店日常財(cái)財(cái)務(wù)管理理、監(jiān)督督工作，同時(shí)兼兼管酒店店電腦系系統(tǒng)的日日常維護(hù)護(hù)和管理理。現(xiàn)正正式在編編人員229名，設(shè)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理一一名，副副經(jīng)理一一名；下下設(shè)主辦辦會(huì)計(jì)一一名，會(huì)會(huì)計(jì)、出出納三名名，收銀銀主管一一

2、名，收收益審計(jì)計(jì)、應(yīng)收收帳三名名，收銀銀領(lǐng)班一一名，經(jīng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域域收銀員員六名，餐飲成成本核算算主管一一名，驗(yàn)驗(yàn)收員二二名；電腦組共共有三人人組成，電腦主主管一名名及電腦腦維護(hù)員員二名。管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置財(cái) 務(wù) 部 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部 副 經(jīng) 理電腦主管主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)餐飲成本主管收益審計(jì)員應(yīng)收帳歀核算員餐廳收銀領(lǐng)班餐飲收銀員商場(chǎng)收銀員電腦維護(hù)員餐飲驗(yàn)收員總出納收銀主管崗位職責(zé)責(zé)DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESSAPPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：董事長(zhǎng)長(zhǎng) 日日期：TITLLE： LLEVEEL職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 級(jí)別別：經(jīng)理理DEPAARTYYMENNT

3、： SSECTTIONN：部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING： RREPOORTIING TOO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：董事事長(zhǎng)總總經(jīng)理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍： 財(cái)務(wù)務(wù)部所有有員工JOB SUMMMARRY：1 工作作摘要負(fù)責(zé)賓館館財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的編編制、執(zhí)執(zhí)行、檢檢查及分分析，遵遵守國(guó)家家有關(guān)財(cái)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)、方針針、政策策和制度度，具體體制訂本本賓館內(nèi)內(nèi)部財(cái)務(wù)務(wù)管理辦辦法，組組織指導(dǎo)導(dǎo)各部門(mén)門(mén)的財(cái)務(wù)務(wù)管理和和經(jīng)濟(jì)核核算，如如實(shí)反映映本賓館館的財(cái)務(wù)務(wù)狀況和和經(jīng)營(yíng)成成果。監(jiān)監(jiān)督財(cái)務(wù)務(wù)收支，依法納納稅，向向有關(guān)部部門(mén)報(bào)送送財(cái)務(wù)決決算報(bào)告告，參與與賓

4、館經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策。在經(jīng)經(jīng)賓館領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽署署的收支支計(jì)劃及及范圍內(nèi)內(nèi)，統(tǒng)一一調(diào)度資資金，統(tǒng)統(tǒng)籌處理理賓館財(cái)財(cái)務(wù)事項(xiàng)項(xiàng)。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2 崗位位職責(zé)2.1 根據(jù)賓賓館服務(wù)務(wù)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、基基本管理理制度和和國(guó)家有有關(guān)財(cái)經(jīng)經(jīng)政策、法規(guī)，建立健健全賓館館財(cái)務(wù)管管理制度度，具體體組織賓賓館全面面經(jīng)濟(jì)核核算。監(jiān)監(jiān)督賓館館資金管管理、成成本費(fèi)用用管理、利潤(rùn)管管理和財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理，組織織賓館的的經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析析，為賓賓館決策策提供依依據(jù)。2.2 參與賓賓館基建建投資、設(shè)備設(shè)設(shè)施改造造、經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制制、主要要經(jīng)濟(jì)合合同簽訂訂等重要要決策，從經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理角角度為上上級(jí)決策

5、策提供參參考依據(jù)據(jù)，防止止決策失失誤。2.3 負(fù)責(zé)賓賓館日常常財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算和決決算報(bào)告告的編制制，經(jīng)上上級(jí)同意意后，組組織貫徹徹實(shí)施。2.4 監(jiān)督賓賓館財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算的的實(shí)施及及執(zhí)行情情況，每每月進(jìn)行行財(cái)務(wù)分分析并向向上級(jí)報(bào)報(bào)告。2.5負(fù)負(fù)責(zé)賓館館經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中的的價(jià)格管管理工作作，審核核并控制制賓館產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格，制止止違反價(jià)價(jià)格規(guī)定定的行為為。2.6 控制資資金使用用，審核核各部門(mén)門(mén)的設(shè)備備、物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃和賓賓館開(kāi)支支計(jì)劃。負(fù)責(zé)審審查各項(xiàng)項(xiàng)開(kāi)支，密切與與各部門(mén)門(mén)聯(lián)系，研究并并合理掌掌握成本本和費(fèi)用用水平。2.7 在上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)賓館的的資金籌籌措和使使用調(diào)度度工作，做好各各項(xiàng)資金金的計(jì)劃

6、劃平衡，管理和和掌握各各項(xiàng)資金金的動(dòng)用用，保證證業(yè)務(wù)正正常開(kāi)展展。2.8 主動(dòng)協(xié)協(xié)調(diào)和處處理本部部門(mén)與其其它部門(mén)門(mén)在工作作中存在在的問(wèn)題題。2.9 督促前前臺(tái)收款款和收入入審計(jì)工工作，督督促有關(guān)關(guān)部門(mén)和和經(jīng)管人人員抓緊緊應(yīng)收款款的催收收工作，加速流流動(dòng)資金金回籠，提高流流動(dòng)基金金利用率率。組織織落實(shí)賓賓館原始始憑證、會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表的審審核工作作，利用用各種會(huì)會(huì)計(jì)資料料進(jìn)行綜綜合分析析，及時(shí)時(shí)提出議議做好領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參謀謀。2.100 負(fù)責(zé)責(zé)與財(cái)政政、稅務(wù)務(wù)、銀行行、物價(jià)價(jià)、統(tǒng)計(jì)計(jì)、審計(jì)計(jì)等單位位的主管管部門(mén)保保持聯(lián)系系，按時(shí)時(shí)上繳國(guó)國(guó)家稅費(fèi)費(fèi)，及時(shí)時(shí)掌握財(cái)財(cái)稅、信信貸、物物價(jià)等政政策。2.111 加強(qiáng)強(qiáng)

7、內(nèi)部管管理和監(jiān)監(jiān)督，維維護(hù)財(cái)經(jīng)經(jīng)法紀(jì)，執(zhí)行財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律，制止止違反財(cái)財(cái)務(wù)制度度的現(xiàn)象象發(fā)生。2.122 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)人員的的工作質(zhì)質(zhì)量考核核，以及及會(huì)計(jì)人人員技術(shù)術(shù)職稱(chēng)評(píng)評(píng)議。每每月進(jìn)行行業(yè)務(wù)培培訓(xùn)，提提高操作作人員的的業(yè)務(wù)水水平和思思想素質(zhì)質(zhì)。2.133 負(fù)責(zé)責(zé)保存賓賓館財(cái)務(wù)務(wù)工作方方面的文文件、資資料、合合同和協(xié)協(xié)議，督督導(dǎo)本部部下屬保保管好各各種會(huì)計(jì)計(jì)檔案資資料。2.144 負(fù)責(zé)責(zé)本部人人員的工工作調(diào)配配和安排排。2.155 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)下屬屬人員的的評(píng)估，獎(jiǎng)罰、晉升工工作。2.166 安排排或?qū)徟聦偃巳藛T的作作息安排排。2.177 主持持本部每每月、每每周工作作例會(huì)，參加館館務(wù)會(huì)并并

8、向下屬屬傳達(dá)賓賓館工作作要點(diǎn)并并組織實(shí)施施。定期期向上級(jí)級(jí)匯報(bào)工工作。2.188 完成成上級(jí)臨臨時(shí)交辦辦的其它它工作。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：董事長(zhǎng)長(zhǎng) 日日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)部副副經(jīng)理 級(jí)別：副經(jīng)理理DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：董事事長(zhǎng)總總經(jīng)理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍： 財(cái)務(wù)務(wù)部所有有員工JOB SUMMMARRY：1 工作作摘要協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理做好財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、決算算工作及

9、及日常財(cái)財(cái)務(wù)管理理，負(fù)責(zé)責(zé)賓館、錦江物物管及中中苑房產(chǎn)產(chǎn)的會(huì)計(jì)計(jì)核算和和管理，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各個(gè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域域的營(yíng)業(yè)業(yè)收入、成本費(fèi)費(fèi)用的監(jiān)監(jiān)控。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2 崗位位職責(zé)2.1 以身作作則，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行賓館規(guī)規(guī)章制度度，帶領(lǐng)領(lǐng)下屬員員工完成成各項(xiàng)任任務(wù)。2.2 審核記記賬憑證證、原始始憑證、列支科科目是否否正確有有效，有有關(guān)手續(xù)續(xù)是否完完備；經(jīng)經(jīng)審核無(wú)無(wú)誤后予予以確認(rèn)認(rèn)入賬，做到總總賬與各各明細(xì)賬賬的電腦腦帳及手手工賬，賬目相相符。2.3負(fù)負(fù)責(zé)編制制財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告向各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)呈送，保證報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，真實(shí)。負(fù)責(zé)提提供上級(jí)級(jí)所需數(shù)數(shù)據(jù)資料料，完

10、成成交辦的的其他工工作。2.4檢檢查辦理理各項(xiàng)稅稅金的申申報(bào)交納納，加強(qiáng)強(qiáng)與財(cái)政政部門(mén)的的業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系，取取得有關(guān)關(guān)信息利利于賓館館工作的的進(jìn)行。2.5檢檢查各明明細(xì)賬項(xiàng)項(xiàng)；定期期或不定定期檢查查現(xiàn)金出出納員的的庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金以保保證備用用金的安安全與完完整；檢檢查銀行行余額調(diào)調(diào)節(jié)表的的編制，檢查未未達(dá)帳情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)查查找原因因予以糾糾正。2.6負(fù)負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)賓館固固定資產(chǎn)產(chǎn)的核算算、管理理工作。2.7檢檢查會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的保管存存放是否否妥善，作好經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料料的管理理工作。2.8檢檢查發(fā)票票的收、發(fā)、使使用情況況2.9督督促檢查查下屬執(zhí)執(zhí)行遵守守賓館規(guī)規(guī)章制度度情況；與其它它有關(guān)部部門(mén)配合

11、合協(xié)作解解決存在在的問(wèn)題題。APPRROVEED BBY： DAATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：主主辦會(huì)計(jì)計(jì) 級(jí)級(jí)別：主主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：1、工作作摘要：負(fù)責(zé)酒店店日常財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、核算算、決算算工作，正確核核算各部部門(mén)的收收入、支支出、成成本、費(fèi)費(fèi)用和財(cái)財(cái)務(wù)成果果的處理理。及時(shí)時(shí)編制和和報(bào)送各各種會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。DU

12、TIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守國(guó)家財(cái)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)、方針針、政策策和稅收收制度。2.2按按照賓館館財(cái)會(huì)制制度和核核算管理理有關(guān)規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)賓館館各種核核算和其其他業(yè)務(wù)務(wù)的記帳帳工作。2.3根根據(jù)會(huì)計(jì)計(jì)制度規(guī)規(guī)定，設(shè)設(shè)置科目目、使用用對(duì)應(yīng)的的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地地登錄各各類(lèi)明細(xì)細(xì)帳，做做到帳目目清楚、數(shù)字正正確、登登記及時(shí)時(shí)、帳證證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)糾正。2.4按按時(shí)準(zhǔn)確確核算和和申報(bào)國(guó)國(guó)家的各各項(xiàng)稅收收工作，辦理稅稅收減免免退稅相相關(guān)工作作，協(xié)助助有關(guān)部部門(mén)開(kāi)展展財(cái)務(wù)審審計(jì)和年年檢、稅稅務(wù)檢查查相關(guān)工工作

13、。2.5負(fù)負(fù)責(zé)固定定資產(chǎn)帳帳務(wù)處理理，定期期不定期期進(jìn)行固固定資產(chǎn)產(chǎn)的清查查監(jiān)督工工作。2.6負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)外外有關(guān)部部門(mén)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)工作，及時(shí)、完整、正確提提供統(tǒng)計(jì)計(jì)信息。2.7協(xié)協(xié)調(diào)好與與稅務(wù)、工商、金融等等相關(guān)部部門(mén)的關(guān)關(guān)系。2.8負(fù)負(fù)責(zé)做好好會(huì)計(jì)原原始憑證證、帳冊(cè)冊(cè)、報(bào)表表等會(huì)計(jì)計(jì)資料的的收集、匯編、整理、歸檔及及財(cái)務(wù)檔檔案庫(kù)的的日常管管理工作作。2.9負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)規(guī)定的成成本、費(fèi)費(fèi)用開(kāi)支支范圍和和標(biāo)準(zhǔn)，審核原原始憑證證的合法法性、合合理性和和真實(shí)性性，審核核費(fèi)用發(fā)發(fā)生的審審核手續(xù)續(xù)是否符符合賓館館規(guī)定。2.100檢查各各明細(xì)賬賬項(xiàng)；定定期或不不定期檢檢查現(xiàn)金金出納員員的庫(kù)存存

14、現(xiàn)金以以保證備備用金的的安全與與完整。2.111按期完完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理交交辦的其其它工作作任務(wù)。2.122離崗前前，及時(shí)時(shí)、完整整、正確確地辦清清交接手手續(xù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：賓賓館總出出納 級(jí)別別：DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：工作摘要要：負(fù)責(zé)賓館館內(nèi)現(xiàn)金金收支和和銀行收收支的業(yè)

15、業(yè)務(wù)，辦辦理現(xiàn)金金和銀行行報(bào)銷(xiāo)，編制會(huì)會(huì)計(jì)憑證證。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1現(xiàn)現(xiàn)金收付付和銀行行結(jié)算：2.1.1 根根據(jù)賓館館現(xiàn)金管管理制度度和支票票管理制制度，負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金金、銀行行收支業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)結(jié)算，負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金金、銀行行存款、有價(jià)證證券、票票據(jù)、貴貴重物品品的管理理。2.1.2 負(fù)負(fù)責(zé)賓館館的現(xiàn)金金報(bào)銷(xiāo)，掌握各各類(lèi)費(fèi)用用開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)。報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)認(rèn)真真審核發(fā)發(fā)票的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額、印印章及單單位全稱(chēng)稱(chēng)，審核核經(jīng)辦人人員是否否已按賓賓館規(guī)定定的“申請(qǐng)用用款及報(bào)報(bào)銷(xiāo)操作作程序”經(jīng)各有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽名批批準(zhǔn)辦

16、妥妥報(bào)銷(xiāo)手手續(xù)。如如發(fā)現(xiàn)疑疑問(wèn)應(yīng)立立即查明明原因及及時(shí)予以以糾正。審核無(wú)無(wú)誤方可可付款。2.1.3 按按賓館領(lǐng)領(lǐng)用支票票程序負(fù)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳帳支票的的發(fā)放和和回收，作好支支票登記記及注銷(xiāo)銷(xiāo)的管理理工作；負(fù)責(zé)辦辦理銀行行信（電電）匯、銀行匯匯票業(yè)務(wù)務(wù)。審核核原始發(fā)發(fā)票品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額、印章章及單位位全稱(chēng)，審核經(jīng)經(jīng)辦人員員是否已已按賓館館規(guī)定的的“申請(qǐng)用用款及報(bào)報(bào)銷(xiāo)操作作程序”經(jīng)各有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽名批批準(zhǔn)辦妥妥入賬手手續(xù)。如如發(fā)現(xiàn)疑疑問(wèn)應(yīng)立立即查明明原因及及時(shí)予以以糾正。2.1.4 不不超額保保存現(xiàn)金金，不私私借、挪挪用公款款，不用用開(kāi)支單單據(jù)和白白條頂替替庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金，不不為其他他單

17、位、部門(mén)用用支票套套取現(xiàn)金金。2.1.5負(fù)責(zé)責(zé)現(xiàn)金、銀行存存款帳的的對(duì)帳工工作，做做到帳款款相符、帳帳相相符，及及時(shí)編制制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”，做好好未達(dá)帳帳項(xiàng)的清清理工作作，防止止呆帳項(xiàng)項(xiàng)形成，年初將將上年銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表裝裝訂成冊(cè)冊(cè)歸檔。定期不不定期地地接受財(cái)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)金金、銀行行帳的抽抽查。2.1.6負(fù)責(zé)責(zé)認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行銀行行帳戶(hù)管管理和結(jié)結(jié)算規(guī)定定，不得得向外單單位和個(gè)個(gè)人出租租出借銀銀行帳戶(hù)戶(hù)，嚴(yán)格格執(zhí)行票票據(jù)法規(guī)規(guī)定，支支票使用用必須按按規(guī)定要要素填寫(xiě)寫(xiě)。不得得利用銀銀行帳戶(hù)戶(hù)搞非法法活動(dòng)。2.1.7每天天下班前前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金，做到到日清月月結(jié)，發(fā)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)錯(cuò)查找

18、不不過(guò)夜，對(duì)不按按現(xiàn)金管管理規(guī)定定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)而而造成的的資金損損失，由由個(gè)人負(fù)負(fù)責(zé)賠償償。2.1.8保守守保險(xiǎn)箱箱密碼的的秘密；鎖好保保險(xiǎn)箱，保管好好鑰匙，不得任任意轉(zhuǎn)交交他人,不得丟丟失。2.2編編制會(huì)計(jì)計(jì)憑證：2.2.1 據(jù)據(jù)審核無(wú)無(wú)誤的原原始憑證證，填制制現(xiàn)金（銀行）收付憑憑證并錄錄入電腦腦。2.2.2 在在編制現(xiàn)現(xiàn)金（銀銀行）收收付憑證證時(shí)要簡(jiǎn)簡(jiǎn)明概括括寫(xiě)明摘摘要。準(zhǔn)準(zhǔn)確填寫(xiě)寫(xiě)金額，注明附附件頁(yè)數(shù)數(shù)，真實(shí)實(shí)反映經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)。現(xiàn)金金（銀行行）收付付憑證要要根據(jù)有有關(guān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)的的內(nèi)容，按照會(huì)會(huì)計(jì)制度度的規(guī)定定編制會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄，不得得隨意改改變會(huì)計(jì)計(jì)科目的的名稱(chēng)和和核算內(nèi)內(nèi)容。2.2.3根據(jù)

19、據(jù)審核無(wú)無(wú)誤的記記帳憑證證，進(jìn)行行出納簽簽字。3.與金金融部門(mén)門(mén)保持聯(lián)聯(lián)系，建建立良好好的業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)關(guān)關(guān)系。4.完成成上級(jí)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)。5.出納納離崗前前及時(shí)、完整、正確地地辦清交交接手續(xù)續(xù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：會(huì)會(huì)計(jì)核算算員 級(jí)別：DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：工作作摘要

20、：負(fù)責(zé)往來(lái)來(lái)帳項(xiàng)的的核算，編制賬賬齡分析析表。對(duì)對(duì)外包單單位進(jìn)行行核算和和登記工工作。DUTIIES&RESSPONNSIBBILIITIEES：崗位位職責(zé)：.按按照公司司財(cái)會(huì)制制度和核核算管理理有關(guān)規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)審核核原始憑憑證，查查看有關(guān)關(guān)手續(xù)是是否完備備，經(jīng)審審核無(wú)誤誤后予以以確認(rèn)入入賬，認(rèn)認(rèn)真、準(zhǔn)準(zhǔn)確地登登記各類(lèi)類(lèi)明細(xì)帳帳，做到到賬目清清楚、數(shù)數(shù)字正確確、登記記及時(shí)、帳證相相符。.及及時(shí)了解解、審核核賓館原原材料、設(shè)備的的進(jìn)出情情況，建建立明細(xì)細(xì)帳核算算，了解解經(jīng)濟(jì)合合同履約約情況，催促經(jīng)經(jīng)辦人員員及時(shí)辦辦理結(jié)算算和出入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，進(jìn)行行應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的清算算。.負(fù)負(fù)責(zé)賓館館外包單單

21、位的債債權(quán)、債債務(wù)的清清理結(jié)算算工作及及能源費(fèi)費(fèi)用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，每月月編制原原始憑證證，月底底進(jìn)行能能耗、費(fèi)費(fèi)用的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。.每每月與外外包單位位對(duì)帳，取得書(shū)書(shū)面、有有效欠款款憑據(jù)，作為入入帳憑證證。.保保持與外外包單位位的密切切聯(lián)系，并與賓賓館的相相關(guān)部門(mén)門(mén)聯(lián)系，共同做做好欠款款的催收收工作，加速資資金回收收。.協(xié)協(xié)助主辦辦會(huì)計(jì)等等做好會(huì)會(huì)計(jì)原始始憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等等會(huì)計(jì)檔檔案的整整理、歸歸檔工作作。.根根據(jù)賓館館發(fā)票管管理制度度，負(fù)責(zé)責(zé)賓館發(fā)發(fā)票等票票據(jù)的購(gòu)購(gòu)買(mǎi)、保保管、領(lǐng)領(lǐng)用、收收回、繳繳銷(xiāo)等相相關(guān)工作作。指導(dǎo)導(dǎo)發(fā)票使使用人員員正確開(kāi)開(kāi)具、保保管發(fā)票票。2. 88完成上上級(jí)交辦辦的其他他

22、任務(wù)。2. 99離崗前前，及時(shí)時(shí)、完整整、正確確地辦清清交接手手續(xù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：餐餐飲成本本主管 級(jí)別：主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：1. 工工作摘要要：負(fù)責(zé)餐飲飲成本的的核算，準(zhǔn)確地地反映餐餐飲成本本狀態(tài)。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIES

23、S：2、崗位位職責(zé)：2.1 審核倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)發(fā)料單證證，審核核倉(cāng)庫(kù)入入庫(kù)單、領(lǐng)料單單和各餐餐廳的鮮鮮活直送送品驗(yàn)收收單等各各原始憑憑證記錄錄的數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額是否準(zhǔn)準(zhǔn)確，有有關(guān)手續(xù)續(xù)是否完完備，經(jīng)經(jīng)辦人員員簽名是是否齊全全。將審審核無(wú)誤誤的領(lǐng)料料單、入入庫(kù)單、鮮活直直送品驗(yàn)驗(yàn)收單歸歸檔保管管。2.2 根據(jù)收收款員收收入日?qǐng)?bào)報(bào)、已輸輸入電腦腦的領(lǐng)料料單和鮮鮮活直送送品驗(yàn)收收單及各各吧臺(tái)飲飲品進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)報(bào)表，每每周編報(bào)報(bào)成本報(bào)報(bào)告，分分別送達(dá)達(dá)餐飲部部經(jīng)理，行政總總廚、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理、分分管副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總總監(jiān)和總總經(jīng)理，以掌握握成本動(dòng)動(dòng)態(tài)，控控制成本本支出。2.3 參與采采供部對(duì)對(duì)餐飲原

24、原材料供供應(yīng)價(jià)格格的市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，協(xié)助把把好進(jìn)貨貨關(guān)。2.4 每月中中旬根據(jù)據(jù)鮮活直直送單及及倉(cāng)庫(kù)材材料匯總總表，核核對(duì)供應(yīng)應(yīng)商結(jié)算算聯(lián)與發(fā)發(fā)票是否否正確，審批手手續(xù)是否否按照“申請(qǐng)用用款及報(bào)報(bào)銷(xiāo)操作作程序”辦理完完備，復(fù)復(fù)核無(wú)誤誤后簽名名并知會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)部部可付款款結(jié)賬。財(cái)務(wù)部部根據(jù)簽簽訂的協(xié)協(xié)議安排排付款。2.5 支付入入庫(kù)食品品飲品貨貨款時(shí)，應(yīng)核對(duì)對(duì)供應(yīng)商商供貨金金額、發(fā)發(fā)票金額額與入庫(kù)庫(kù)單是否否一致，賓館審審批手續(xù)續(xù)是否“申請(qǐng)用用款及報(bào)報(bào)銷(xiāo)操作作程序”辦理完完備，確確認(rèn)無(wú)誤誤后簽名名并知會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)部部可付款款結(jié)賬。財(cái)務(wù)部部根據(jù)簽簽訂的協(xié)協(xié)議安排排付款。2.6 月末會(huì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員對(duì)食品品原

25、材料料庫(kù)存物物品進(jìn)行行抽查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)、督督促各廚廚師長(zhǎng)如如實(shí)反映映廚房在在產(chǎn)品，發(fā)揮成成本監(jiān)控控作用保保證成本本核算的的正確性性。2.7 月末根根據(jù)各廚廚房在產(chǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表、庫(kù)庫(kù)存品盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表、食品飲飲品收發(fā)發(fā)存月報(bào)報(bào)表、鮮鮮活直送送商品月月結(jié)單編編制餐飲飲成本月月報(bào)表，寫(xiě)出成成本分析析報(bào)告，反映和和說(shuō)明成成本變動(dòng)動(dòng)情況及及原因，提供真真實(shí)正確確的數(shù)據(jù)據(jù)，為降降低成本本采取相相應(yīng)有效效的措施施。2.8會(huì)會(huì)同收益益審計(jì)核核算員做做好各餐餐廳點(diǎn)菜菜單的核核對(duì)工作作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)向上上級(jí)反映映，杜絕絕一切舞舞弊現(xiàn)象象發(fā)生。2.9 做好資資料保管管工作和和上級(jí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。APPRROVEED

26、BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：應(yīng)應(yīng)收賬款款核算員員 級(jí)級(jí)別：?jiǎn)T員工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：1工作摘摘要：核算催收收各營(yíng)業(yè)業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)入入的客戶(hù)戶(hù)和旅行行社掛賬賬費(fèi)用，登記應(yīng)應(yīng)收賬款款明細(xì)賬賬，編制制賬齡分分析表。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1 每天復(fù)復(fù)核計(jì)

27、算算總臺(tái)結(jié)結(jié)賬處、餐廳等等各營(yíng)業(yè)業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)入入的客戶(hù)戶(hù)和旅行行社掛賬賬費(fèi)用清清單，與與收益審審計(jì)員對(duì)對(duì)賬后，將協(xié)議議單位和和個(gè)人掛掛賬的清清單存放放在相應(yīng)應(yīng)的賬夾夾內(nèi)，根根據(jù)旅行行社團(tuán)隊(duì)隊(duì)掛賬單單與電腦腦團(tuán)隊(duì)賬賬核對(duì)后后開(kāi)具團(tuán)團(tuán)隊(duì)結(jié)算算單。2.2 每月255日向營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部預(yù)預(yù)訂處發(fā)發(fā)送旅行行社團(tuán)隊(duì)隊(duì)結(jié)算單單，次月月5日至100日將營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)銷(xiāo)售員所所擔(dān)保的的協(xié)議單單位欠款款明細(xì)交交各銷(xiāo)售售員簽收收，敦促促營(yíng)銷(xiāo)部部員工按按期收款款；收款款期限：協(xié)議房房、長(zhǎng)包包房、市市區(qū)各類(lèi)類(lèi)簽單按按月結(jié)算算；各旅旅行社團(tuán)團(tuán)費(fèi)1-3個(gè)月月（最長(zhǎng)長(zhǎng)不超過(guò)過(guò)6個(gè)月）。2.3 收到欠欠款旅行行社（單單位）支支票或匯匯款，開(kāi)開(kāi)

28、具正式式發(fā)票發(fā)發(fā)送給有有關(guān)付款款單位。對(duì)收到到的款項(xiàng)項(xiàng)須及時(shí)時(shí)核對(duì)，逐筆核核銷(xiāo)。如如有差異異立即與與有關(guān)部部門(mén)（營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)或擔(dān)擔(dān)保人）聯(lián)系，共同查查找差異異原因，收回欠欠款。2.4 配合有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員定定期與欠欠款單位位對(duì)賬，取得合合法書(shū)面面憑證，以控制制法定有有效時(shí)效效。2.5 保持與與欠款客客戶(hù)的密密切聯(lián)系系，并與與賓館內(nèi)內(nèi)有關(guān)部部門(mén)或擔(dān)擔(dān)保人隨隨時(shí)聯(lián)系系，共同同做好應(yīng)應(yīng)收賬款款的催收收工作，加速資資金回收收。2.6 每月編編制應(yīng)收收賬款賬賬齡分析析表，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理、分分管副總總、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理和營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)經(jīng)理。2.7每每月做好好訂房中中心傭金金的核對(duì)對(duì)工作，此項(xiàng)工

29、工作在收收到各訂訂房中心心對(duì)賬單單3個(gè)工作作日內(nèi)完完成。2.8會(huì)會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)人員做做好賓館館所接待待會(huì)議和和旅行團(tuán)團(tuán)隊(duì)賬務(wù)務(wù)核對(duì)工工作，會(huì)會(huì)議和旅旅行團(tuán)隊(duì)隊(duì)的對(duì)賬賬必須有有財(cái)務(wù)人人員參加加。2.9每每月初負(fù)負(fù)責(zé)與股股東單位位核對(duì)上上月的簽簽單消費(fèi)費(fèi)明細(xì)，取得對(duì)對(duì)方有效效簽單人人簽字后后，做好好臺(tái)賬記記錄，便便于年底底清算。2.100完成上上級(jí)交辦辦的其他他任務(wù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：收收益審計(jì)計(jì)核算員員 級(jí)級(jí)別：?jiǎn)T員工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOOR

30、TIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY：1工作摘摘要：負(fù)責(zé)賓館館各營(yíng)業(yè)業(yè)收入報(bào)報(bào)表的審審核和匯匯總，準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤地編制制營(yíng)業(yè)收收入日?qǐng)?bào)報(bào)表及營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入憑證。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1審審核各營(yíng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的的收入報(bào)報(bào)表和所所屬各類(lèi)類(lèi)單證是是否相符符，如有有不符，查明原原因及時(shí)時(shí)予以糾糾正，保保證數(shù)字字正確無(wú)無(wú)誤。2.2抽抽查各營(yíng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)收收銀員開(kāi)開(kāi)出的賬賬單、發(fā)發(fā)票、收收據(jù)是否否按順序序號(hào)開(kāi)出出。有無(wú)無(wú)撤單缺缺號(hào)現(xiàn)

31、象象，作廢廢的賬單單、發(fā)票票、收據(jù)據(jù)是否聯(lián)聯(lián)次齊全全。2.3通通過(guò)查詢(xún)?cè)冸娔X，審核每每份餐飲飲賬單和和所屬點(diǎn)點(diǎn)菜單的的金額是是否一致致。2.5 審核各各營(yíng)業(yè)點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金、信用卡卡、支票票收入總總計(jì)是否否與交款款單中的的現(xiàn)金、信用卡卡、支票票匯總金金額一致致。2.6 審核各各營(yíng)業(yè)點(diǎn)點(diǎn)的賓客客簽單數(shù)數(shù)是否與與應(yīng)收賓賓客賬款款余額表表中借方方各欄明明細(xì)金額額相符。2.7 審核各各項(xiàng)費(fèi)用用的減免免是否按按程序?qū)弻徟?.8 編制營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入日?qǐng)?bào)表表及記賬賬憑證，須內(nèi)容容完整、數(shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確、編編報(bào)及時(shí)時(shí)。2.9對(duì)對(duì)各類(lèi)賬賬、單、證、表表按日裝裝訂成冊(cè)冊(cè)，做好好日審資資料的存存檔工作作，以便便備查。2.100做

32、好股股東或抵抵扣單位位消費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，按月月編制匯匯總表報(bào)報(bào)部門(mén)經(jīng)經(jīng)理。2.111負(fù)責(zé)賓賓館各類(lèi)類(lèi)發(fā)票的的統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)號(hào)工工作，對(duì)對(duì)有違反反發(fā)票使使用規(guī)定定的現(xiàn)象象不得隱隱瞞，及及時(shí)向部部門(mén)經(jīng)理理匯報(bào)。2.122 對(duì)日日常審計(jì)計(jì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，及時(shí)時(shí)向部門(mén)門(mén)經(jīng)理匯匯報(bào)。2.133 完成成上級(jí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：驗(yàn)驗(yàn)收員 級(jí)別：?jiǎn)T工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告

33、告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY工作摘要要：驗(yàn)收員應(yīng)應(yīng)本著對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提供給給餐飲部部的原材材料嚴(yán)格格把關(guān)，不徇私私情，堅(jiān)堅(jiān)持原則則，誠(chéng)實(shí)實(shí)認(rèn)真的的態(tài)度進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。在工工作中了了解和積積累對(duì)原原材料的的各項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收知識(shí)識(shí)和鑒別別知識(shí)。并熟悉悉飯店的的財(cái)務(wù)制制度，以以便更好好的維護(hù)護(hù)賓館的的利益。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1 驗(yàn)收的的準(zhǔn)備工工作從前前一天的的晚上拿拿到餐飲飲行政總總廚開(kāi)列列的第二二天所需需鮮活物物品的訂訂購(gòu)單開(kāi)開(kāi)始進(jìn)行行整理歸歸類(lèi)，了解第第二天所所需驗(yàn)收

34、收的內(nèi)容容。2.2 驗(yàn)收員員必須按按規(guī)定的的驗(yàn)收時(shí)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)時(shí)到達(dá)驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)龅氐兀?yàn)收收必須在在廚房負(fù)負(fù)責(zé)人(墩頭)及供應(yīng)應(yīng)商在場(chǎng)場(chǎng)的條件件下開(kāi)始始，這樣樣可以互互相協(xié)作作互相監(jiān)監(jiān)督。2.3 驗(yàn)收員員根據(jù)行行政總廚廚開(kāi)列的的訂購(gòu)內(nèi)內(nèi)容對(duì)原原材料進(jìn)進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)核對(duì)。先核實(shí)實(shí)到貨品品種是否否與訂單單相符，如遇未未辦理訂訂貨手續(xù)續(xù)的原材材料不予予受理，須將情情況及時(shí)時(shí)通知需需求部門(mén)門(mén)及采購(gòu)購(gòu)部的負(fù)負(fù)責(zé)人，要求補(bǔ)補(bǔ)辦手續(xù)續(xù)后方可可驗(yàn)收。嚴(yán)禁事事后補(bǔ)單單，白條條代手續(xù)續(xù)的辦法法。2.4 驗(yàn)收時(shí)時(shí)驗(yàn)收員員應(yīng)靠近近驗(yàn)收臺(tái)臺(tái)和所需需驗(yàn)收的的貨物，以便準(zhǔn)準(zhǔn)確進(jìn)行行觀(guān)察和和判斷。2.5 驗(yàn)收時(shí)時(shí)應(yīng)該嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行食品衛(wèi)衛(wèi)

35、生法規(guī)規(guī)，讓供供應(yīng)商提提供相應(yīng)應(yīng)日期的的有效衛(wèi)衛(wèi)生許可可證。檢檢查豬、狗肉制制品時(shí)，先讓其其出示浙浙江省杭杭州市動(dòng)動(dòng)物檢疫疫站開(kāi)具具的動(dòng)物物產(chǎn)品檢檢疫合格格證明；檢查牛牛、羊肉肉制品時(shí)時(shí)，先讓讓其出示示杭州市市肉類(lèi)定定點(diǎn)屠宰宰產(chǎn)品出出廠(chǎng)合格格證；檢檢查蔬菜菜的農(nóng)藥藥成份是是否超標(biāo)標(biāo)，先對(duì)對(duì)蔬菜供供應(yīng)商所所提供的的蔬菜隨隨機(jī)進(jìn)行行抽樣檢檢查（六六個(gè)品種種），用用特定的的試紙進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)。及時(shí)時(shí)做好相相應(yīng)的檢檢測(cè)臺(tái)帳帳。如在在上述檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格原材材料，應(yīng)應(yīng)及時(shí)拒拒收，以以防止不不合法規(guī)規(guī)及有質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的原材材料流入入餐飲部部。對(duì)于于不合格格原材料料在退貨貨的同時(shí)時(shí)也應(yīng)在在檢測(cè)臺(tái)臺(tái)帳上做

36、做詳細(xì)記記錄，寫(xiě)寫(xiě)明不合合格原因因。2.6 在對(duì)定定貨原材材料的數(shù)數(shù)量、重重量、品品質(zhì)進(jìn)行行驗(yàn)收時(shí)時(shí)，應(yīng)注注意以下下事項(xiàng)：2.6.1 驗(yàn)驗(yàn)收員在在驗(yàn)收前前必須檢檢查稱(chēng)量量工具是是否能正正常運(yùn)行行，如稱(chēng)稱(chēng)量工具具出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知相關(guān)關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行檢修修，以確確保計(jì)量量的精確確度。2.6.2 對(duì)有厚厚重包裝裝的原材材料應(yīng)先先將包裝裝拆掉再再稱(chēng)，復(fù)復(fù)稱(chēng)重量量，以便便核實(shí)原原料的凈凈重。2.6.3 對(duì)對(duì)有包裝裝和商標(biāo)標(biāo)的原料料，在包包裝上已已注明重重量和份份量的原原料，要要仔細(xì)根根據(jù)說(shuō)明明點(diǎn)收，必要時(shí)時(shí)抽樣稱(chēng)稱(chēng)量。對(duì)對(duì)其生產(chǎn)產(chǎn)日期嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，必要要時(shí)可以以開(kāi)罐抽抽檢物品品是否變變質(zhì)。2.6.

37、4 對(duì)對(duì)海蟄皮皮、海蟄蟄頭稱(chēng)量量時(shí)，應(yīng)應(yīng)讓供應(yīng)應(yīng)商充分分瀝水55至6分鐘后后再進(jìn)行行計(jì)量。2.6.5 對(duì)對(duì)蔬菜稱(chēng)稱(chēng)量時(shí)，應(yīng)讓供供應(yīng)商清清理干凈凈后進(jìn)行行計(jì)量；如遇速速凍保鮮鮮蔬菜，應(yīng)讓供供應(yīng)商去去除冰塊塊和相應(yīng)應(yīng)的包裝裝后進(jìn)行行計(jì)量。2.6.6 對(duì)對(duì)海鮮稱(chēng)稱(chēng)量時(shí)，應(yīng)根據(jù)據(jù)餐廳服服務(wù)員及及廚房負(fù)負(fù)責(zé)人開(kāi)開(kāi)具的海海鮮明檔檔單的內(nèi)內(nèi)容如實(shí)實(shí)進(jìn)行稱(chēng)稱(chēng)量，嚴(yán)嚴(yán)禁帶水水計(jì)量。如遇廚廚房備料料所需相相應(yīng)的海海鮮時(shí)，必須讓讓其填制制海鮮明明檔單后后再進(jìn)行行計(jì)量，嚴(yán)禁事事后補(bǔ)單單、口頭頭通知及及白條代代手續(xù)的的辦法。2.6.7 對(duì)對(duì)家禽、畜類(lèi)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)收，應(yīng)應(yīng)去除外外包裝后后進(jìn)行計(jì)計(jì)量。2.6.8 對(duì)對(duì)貴重海

38、海鮮，如如鮑魚(yú)類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品，稱(chēng)量時(shí)時(shí)要讓其其供應(yīng)商商去除多多余的雜雜質(zhì)后再再稱(chēng)量，同時(shí)記記錄下鮑鮑魚(yú)的只只數(shù)，以以便對(duì)其其規(guī)格進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核。對(duì)含含冰量大大的產(chǎn)品品應(yīng)去除除冰塊后后計(jì)量。2.6.9 對(duì)對(duì)單件原原料，如如瓜果等等，有重重量大小小要求時(shí)時(shí)，除稱(chēng)稱(chēng)總重量量外，還還要抽查查單個(gè)物物品的品品質(zhì)是否否符合驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2.6.10 在進(jìn)行行原料質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮到到餐飲部部行政總總廚的意意見(jiàn)和建建議，從從而對(duì)原原料進(jìn)行行準(zhǔn)確的的判斷。如遇特特殊情況況，不得得擅自處處理，須須及時(shí)上上報(bào)相關(guān)關(guān)部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行解決。2.6.11 驗(yàn)收員員應(yīng)按訂訂購(gòu)單所所需份量量進(jìn)行計(jì)計(jì)量，按按定貨量量的5%進(jìn)行

39、上上下浮動(dòng)動(dòng)，超額額部份做做退貨處處理，少少額部份份通知采采購(gòu)部讓讓供應(yīng)商商給予補(bǔ)補(bǔ)足。2.6.12 如遇在在驗(yàn)收員員和廚房房負(fù)責(zé)人人(墩頭)對(duì)原料料的質(zhì)量量和品質(zhì)質(zhì)否定時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)做好好退貨工工作。2.6.13 驗(yàn)收員員和廚房房負(fù)責(zé)人人(墩頭)在驗(yàn)收收無(wú)誤的的送貨單單和海鮮鮮明檔單單上簽字字認(rèn)可，并留一一聯(lián)做憑憑證以便便復(fù)查。2.7 驗(yàn)收員員在驗(yàn)收收完畢后后，將驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄錄入電電腦并編編制一式式三聯(lián)的的驗(yàn)收單單。其成成本價(jià)格應(yīng)按按采購(gòu)部部發(fā)放的的相應(yīng)有有效日期期的定價(jià)價(jià)單來(lái)確確定。嚴(yán)嚴(yán)禁擅自自改價(jià)。驗(yàn)收單單的填制制必須本著實(shí)實(shí)事求是是，單據(jù)據(jù)憑證清清楚，帳帳帳相符符的原則則準(zhǔn)確填填寫(xiě)，如

40、如有錯(cuò)帳帳，必須須查清，誰(shuí)出差錯(cuò)誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)。APPRROVEED BBY： DAATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日日期：TITLLE LLEVEEL職務(wù)：餐餐廳收銀銀領(lǐng)班 級(jí)級(jí)別：領(lǐng)領(lǐng)班DEPAARTYYMENNT SSECTTIONN部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工工作區(qū)域域：辦公公室REPOORTIING RREPOORTIING TOO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理LINEE： SUUPERRVISSES：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY1工作摘摘要：負(fù)責(zé)就餐餐客人的的結(jié)賬、收款、協(xié)助部部門(mén)經(jīng)理理督導(dǎo)所所屬員工工。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：

41、2.1 擔(dān)當(dāng)餐餐廳收銀銀員工作作。2.2 以身作作則，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行賓館的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度，帶領(lǐng)領(lǐng)本班收收銀員做做好收款款工作。2.3 協(xié)助部部門(mén)經(jīng)理理對(duì)員工工的操作作技術(shù)水水平進(jìn)行行指導(dǎo)，不斷提提高業(yè)務(wù)務(wù)技能。2.4 遇到當(dāng)當(dāng)班收銀銀員超越越職責(zé)范范圍而無(wú)無(wú)法解決決的業(yè)務(wù)務(wù)問(wèn)題時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)與餐餐廳經(jīng)理理或有關(guān)關(guān)部門(mén)聯(lián)聯(lián)系，并并提出自自己解決決問(wèn)題的的建議；同時(shí)向向本部門(mén)門(mén)經(jīng)理匯匯報(bào)請(qǐng)示示，以取取得妥善善的處理理方案。2.5 檢查當(dāng)當(dāng)班員工工的儀表表儀容、勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律、服服務(wù)態(tài)度度及環(huán)境境衛(wèi)生。2.6會(huì)會(huì)同出納納員對(duì)所所管轄范范圍內(nèi)的的收銀員員備用金金進(jìn)行抽抽查盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。2.7負(fù)負(fù)責(zé)各收收銀點(diǎn)交

42、交接班本本的查看看，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)解決決。2.8負(fù)負(fù)責(zé)餐飲飲收銀員員的排班班考勤，督促檢檢查下屬屬執(zhí)行遵遵守賓館館規(guī)章制制度情況況。2.9完完成上級(jí)級(jí)指派的的其他工工作任務(wù)務(wù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：餐餐廳收銀銀員 級(jí)別別：?jiǎn)T工工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：辦辦公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY1、工作作摘要：負(fù)責(zé)就餐餐

43、客人的的結(jié)賬、收款。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1 整理打打掃收銀銀臺(tái)的環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生后，查查看交班班本了解解情況。備好必必要的賬賬單、找找零備用用金及辦辦公用品品，登記記餐飲部部當(dāng)日領(lǐng)領(lǐng)用落單單情況，做好開(kāi)開(kāi)餐前的的準(zhǔn)備工工作。2.2 根據(jù)服服務(wù)員開(kāi)開(kāi)出的點(diǎn)點(diǎn)菜單，根據(jù)菜菜肴和飲飲品的編編碼，輸輸入電腦腦，并按按桌號(hào)分分別置放放，不得得搞混。2.3 熟記菜菜肴和飲飲品編碼碼，熟練練操作計(jì)計(jì)算機(jī)。2.4 接到服服務(wù)員結(jié)結(jié)賬通知知后，迅迅速打印印賬單，交服務(wù)務(wù)員送達(dá)達(dá)客人，根據(jù)餐餐飲收銀銀員崗位位操作程程序，按按不同的的付費(fèi)方方式進(jìn)行行結(jié)算

44、。2.5 住店客客人簽單單，核對(duì)對(duì)鑰匙牌牌和歡迎迎卡，依依據(jù)餐飲飲服務(wù)員員崗位操操作程序序要求分分別情況況處理，負(fù)責(zé)將將轉(zhuǎn)賬單單及時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送前臺(tái)臺(tái)結(jié)賬處處。2.6非非住店客客人簽單單，應(yīng)核核對(duì)簽字字筆跡或或相關(guān)部部門(mén)所開(kāi)開(kāi)具的擔(dān)擔(dān)保書(shū)無(wú)無(wú)誤后，依據(jù)餐餐飲服務(wù)務(wù)員崗位位操作程程序要求求分別情情況處理理。2.7 營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)束后，核對(duì)發(fā)發(fā)放落單單是否全全數(shù)收回回，若有有不符，及時(shí)查查明原因因，打印印餐飲營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入班別表表并按實(shí)實(shí)際交款款金額填填寫(xiě)交款款單，將將收入的的現(xiàn)金、信用卡卡、支票票等放入入交款袋袋中，隨隨交款單單一并投投入收銀銀保險(xiǎn)箱箱。餐飲飲收入班班別表連連同賬單單等放入入指定的的收銀報(bào)報(bào)表

45、柜。2.8清清點(diǎn)好備備用金及及賬單，做好交交班記錄錄。2.9收收銀員將將備用金金及所余余的發(fā)票票等放入入各自的的木柜內(nèi)內(nèi)鎖好，保管好好木柜鑰鑰匙。2.100 將收收銀臺(tái)的的公用物物品（如如電腦鍵鍵盤(pán)、鼠鼠標(biāo)、收收訖章等等）放入入抽屜，并打掃掃收銀臺(tái)臺(tái)的衛(wèi)生生。2.111 完成成上級(jí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：電電腦主管管 級(jí)級(jí)別：主主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：電電腦機(jī)房房REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容： 報(bào)

46、告告：財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍： 電腦腦房員工工JOB SUMMMARRY1工作摘摘要：對(duì)飯店電電腦系統(tǒng)統(tǒng)硬件及及軟件、飯店其其它電腦腦進(jìn)行維維護(hù)與保保養(yǎng)，確確保其保保持良好好的運(yùn)行行狀態(tài)。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1 負(fù)責(zé)管管理飯店店內(nèi)的所所有電腦腦系統(tǒng)，包括硬硬件及軟軟件。2.2 與所有有配備電電腦的部部門(mén)進(jìn)行行工作協(xié)協(xié)調(diào)。2.3 與電腦腦公司保保持聯(lián)系系，進(jìn)行行系統(tǒng)維維護(hù)。2.4 保證電電腦房112-116小時(shí)時(shí)值班，對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)服務(wù)，對(duì)客上上網(wǎng)服務(wù)務(wù)。2.5 保證酒酒店互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)備的

47、正正常。2.6 維護(hù)、開(kāi)發(fā)和和及時(shí)更更新飯店店互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)主頁(yè)系系統(tǒng)。2.7 發(fā)現(xiàn)并并分析系系統(tǒng)出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，修正正錯(cuò)誤。2.8 負(fù)責(zé)系系統(tǒng)升級(jí)級(jí)。2.9 對(duì)最新新的應(yīng)用用軟件進(jìn)進(jìn)行了解解，必要要時(shí)可在在飯店安安裝并進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)。2.100 負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的安置與與開(kāi)發(fā)。2.111 對(duì)系系統(tǒng)的運(yùn)運(yùn)行進(jìn)行行監(jiān)控，防止任任何的系系統(tǒng)的破破壞。2.122 制定定及修改改飯店緊緊急狀態(tài)態(tài)措施程程序。2.133 制定定及修改改飯店防防止病毒毒侵入措措施程序序。2.144 研究究探討所所有用戶(hù)戶(hù)的應(yīng)用用程序，以各種種有效的的方式幫幫助系統(tǒng)統(tǒng)操作人人員進(jìn)行行系統(tǒng)硬硬件、軟軟件的完完整操作作。2.155 指導(dǎo)導(dǎo)電

48、腦房房所有員員工進(jìn)行行系統(tǒng)的的各種功功能及職職責(zé)范圍圍的培訓(xùn)訓(xùn)，幫助助下屬提提高業(yè)務(wù)務(wù)水平，以期達(dá)達(dá)到工作作要求和和提高業(yè)業(yè)務(wù)技能能，確保保每個(gè)人人在任何何環(huán)境中中都可以以獨(dú)立處處理系統(tǒng)統(tǒng)問(wèn)題。2.166 定期期要求硬硬件及軟軟件人員員進(jìn)行系系統(tǒng)檢查查。2.177 指導(dǎo)導(dǎo)電腦系系統(tǒng)的培培訓(xùn)，2.188 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)電腦腦主機(jī)房房定期進(jìn)進(jìn)行安全全檢查，保證無(wú)無(wú)任何對(duì)對(duì)系統(tǒng)的的干擾及及破壞因因素存在在。2.199 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)屬下下員工的的工作考考核。2.200 督促促當(dāng)班技技術(shù)人員員經(jīng)常巡巡檢終端端機(jī)、收收銀機(jī)。2.211 檢查查并準(zhǔn)備備電腦、收銀機(jī)機(jī)的零配配件儲(chǔ)備備，做好好隨時(shí)維維修各機(jī)機(jī)的準(zhǔn)備備。2

49、.222 掌握握各終端端機(jī)操作作人員使使用號(hào)碼碼，控制制各功能能操作密密碼。2.233 掌握握應(yīng)急狀狀態(tài)（例例如火災(zāi)災(zāi)等自然然災(zāi)害）下對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)的備備份方法法，保護(hù)護(hù)電腦數(shù)數(shù)據(jù)的完完整性。2.244對(duì)使用用電腦終終端違反反操作規(guī)規(guī)定的人人員進(jìn)行行干預(yù)，并做出出記錄，提出處處理意見(jiàn)見(jiàn)，向財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告。APPRROVEED BBY： DDATEE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理 日期：TITLLE LEVVEL職務(wù)：電電腦維護(hù)護(hù)員 級(jí)別別：?jiǎn)T工工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部門(mén)：財(cái)財(cái)務(wù)部 工作區(qū)區(qū)域：電電腦機(jī)房房REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：報(bào)告內(nèi)容容：

50、 報(bào)告告：電腦腦房主管管 LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范圍圍：JOB SUMMMARRY1、工作作摘要：對(duì)飯店電電腦系統(tǒng)統(tǒng)硬件及及其它電電腦、打打印機(jī)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)與保養(yǎng)養(yǎng)，確保保其保持持良好的的運(yùn)作狀狀態(tài)。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、崗位位職責(zé)：2.1 觀(guān)察主主機(jī)運(yùn)行行情況，包括溫溫度、噪噪音是否否正常。2.2 熟知在在應(yīng)急狀狀態(tài)下如如何隨時(shí)時(shí)切斷供供電系統(tǒng)統(tǒng)，熟悉悉配電箱箱的控制制方式。2.3 對(duì)主機(jī)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行必要要的維護(hù)護(hù)，一旦旦發(fā)生問(wèn)問(wèn)題，不不僅能在在硬件方方面進(jìn)行行維護(hù)，同時(shí)應(yīng)應(yīng)掌握一一定的軟軟件知識(shí)識(shí)，負(fù)括括進(jìn)行一一些日

51、常常軟件系系統(tǒng)的維維護(hù)，保保證對(duì)日日常資料料的管理理需求：2.3.1主機(jī)機(jī)的啟動(dòng)動(dòng)/停止2.3.2系統(tǒng)統(tǒng)接口的的啟動(dòng)/停止2.3.3調(diào)閱閱并打印印客史賬賬單2.3.4熟悉悉不同類(lèi)類(lèi)型的系系統(tǒng)終端端，打印印機(jī)的DDEVIICE COODE2.3.5查看看操作員員的密碼碼2.3.6檢查查系統(tǒng)硬硬件配置置狀況2.3.7檢查查主機(jī)硬硬盤(pán)狀況況及錯(cuò)誤誤信息的的變化。2.3.8軟盤(pán)盤(pán)格式化化2.3.9磁盤(pán)盤(pán)格式化化2.3.10前前后臺(tái)文文件存盤(pán)盤(pán)2.3.11幫幫助客人人解決上上網(wǎng)時(shí)因因設(shè)置原原因遇到到的問(wèn)題題 2.3.12回回答處理理常見(jiàn)的的一些終終端及打打印機(jī)錯(cuò)錯(cuò)誤信息息2.4 維護(hù)系系統(tǒng)打印印機(jī)，定定

52、期保養(yǎng)養(yǎng)處理日日常的故故障問(wèn)題題，包括括：2.4.1熟悉悉各種型型號(hào)打印印機(jī)的基基本結(jié)構(gòu)構(gòu)2.4.2定期期清理保保養(yǎng)2.4.3了解解自檢程程序，熟熟知如何何根據(jù)所所顯示的的錯(cuò)誤信信息查找找解決方方式2.4.4掌握握打印機(jī)機(jī)的地址址設(shè)置、通訊方方法設(shè)置置，知道道如何改改變打印印方式，以及打打印格式式、長(zhǎng)度度、寬度度、字符符的設(shè)置置2.5 維護(hù)終終端工作作站及顯顯示器，包括：2.5.1終端端初始狀狀態(tài)的設(shè)設(shè)定，包包括：顯顯示方式式、地址址、報(bào)警警、音量量等的設(shè)設(shè)置調(diào)整整2.5.2作好好打字鍵鍵盤(pán)的維維護(hù)，、清理雜雜物臟物物2.6 保證線(xiàn)線(xiàn)路的暢暢通，定定期對(duì)線(xiàn)線(xiàn)路進(jìn)行行維護(hù)檢檢查。2.7 對(duì)飯店店

53、的PCC機(jī)進(jìn)行行維護(hù)，處理日日常故障障。2.8 維護(hù)餐餐廳收款款機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)。2.9 對(duì)飯店店的餐廳廳收款機(jī)機(jī)進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。2.100 每周周重新整整理前臺(tái)臺(tái)飯店系系統(tǒng)管理理文件。2.111 協(xié)助助財(cái)務(wù)部部月結(jié)。2.122 配合合硬件技技術(shù)員進(jìn)進(jìn)行電腦腦外圍設(shè)設(shè)備的裝裝置與維維護(hù)。2.133 負(fù)責(zé)責(zé)修改各各種應(yīng)用用報(bào)表。2.144 應(yīng)答答用戶(hù)的的各種問(wèn)問(wèn)題及維維護(hù)。2.155 緊急急狀態(tài)下下的主機(jī)機(jī)啟動(dòng)與與停止。2.166 負(fù)責(zé)責(zé)建立用用戶(hù)操作作密碼及及口令。2.177 每日日建立備備份文件件。2.188 PCC機(jī)的軟軟件裝入入工作，及時(shí)調(diào)調(diào)整軟件件中出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題。2.199 修改改前臺(tái)系系

54、統(tǒng)的一一些狀態(tài)態(tài)，包括括房間狀狀態(tài)的改改變及應(yīng)應(yīng)用程序序系統(tǒng)代代碼的設(shè)設(shè)定與修修改。2.200 電話(huà)話(huà)機(jī)房的的價(jià)格改改動(dòng)與維維修。2.211 協(xié)助助收款主主任修改改收款機(jī)機(jī)的菜單單價(jià)格。2.222 協(xié)助助前臺(tái)員員工平賬賬。2.233 協(xié)助助夜審作作電腦平平賬及過(guò)過(guò)賬工作作。2.244 調(diào)閱閱客史。2.255 保證證飯店工工資系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運(yùn)行。工作清單單WORKKINGG LIISTDEPTT DDUTIIES所屬部門(mén)門(mén)：財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)崗位：財(cái)務(wù)部部經(jīng)理WORKKINGG TAASK工作任務(wù)務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)的的管理工工作WORKKINGG LIIST工作清單單：1、穿好好制服。2、打卡卡

55、。3、檢查查、督促促財(cái)務(wù)部部各崗位位人員認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)章章制度，回籠資資金。4、審查查各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)支與各各個(gè)部門(mén)門(mén)的開(kāi)支支計(jì)劃，研究并并掌握合合理的成成本和費(fèi)費(fèi)用水平平。5、隨時(shí)時(shí)了解各各營(yíng)業(yè)部部門(mén)營(yíng)收收情況；及時(shí)提提出關(guān)于于酒店財(cái)財(cái)務(wù)方面面的問(wèn)題題與改進(jìn)進(jìn)建議。6、打卡卡。DEPTT DDUTIIES所屬部門(mén)門(mén)：財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)崗位：財(cái)務(wù)部部副經(jīng)理理WORKKINGG TAASK工作任務(wù)務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)財(cái)務(wù)核核算和營(yíng)營(yíng)收監(jiān)控控WORKKINGG LIIST工作清單單：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、與出出納員核核對(duì)上日日現(xiàn)金、銀行存存款的余余額，了了解資金金的流向向。4、認(rèn)真真審核各各部門(mén)的的

56、原始憑憑證，并并分類(lèi)編編制記賬賬憑證。5、審核核記帳憑憑證的編編制6、了解解各營(yíng)業(yè)業(yè)部門(mén)的的營(yíng)收情情況，認(rèn)認(rèn)真審核核各部門(mén)門(mén)傳遞的的物資領(lǐng)領(lǐng)用單，做好成成本核算算記錄。7、每天天查詢(xún)、核對(duì)賒賒銷(xiāo)賬款款并督促促有關(guān)部部門(mén)及時(shí)時(shí)催收，加強(qiáng)資資金的回回籠。8、向財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理匯報(bào)工工作情況況并將發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)反映，提出解解決問(wèn)題題建議。9、打卡卡。DEPTT DDUTIIES所屬部門(mén)門(mén)：財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)崗位：總出納納WORKKINGG TAASK工作任務(wù)務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)貨幣資資金保管管工作WORKKINGG LIIST工作清單單：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、開(kāi)保保險(xiǎn)箱清清點(diǎn)庫(kù)存存現(xiàn)金，與會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)上

57、上日現(xiàn)金金、銀行行存款的的余額，做到“日清月月結(jié)”。4、對(duì)辦辦理報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)的單據(jù)據(jù)，應(yīng)在在保證手手續(xù)完備備的情況況下經(jīng)會(huì)會(huì)計(jì)審核核和財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審批之后后才予以以付款。5、根據(jù)據(jù)原始單單據(jù)，逐逐筆登記記現(xiàn)金日日記帳和和銀行日日記帳，并與會(huì)會(huì)計(jì)的總總帳進(jìn)行行核對(duì)。6每天天營(yíng)業(yè)終終了后將將現(xiàn)金日日記帳和和銀行日日記帳的的余額與與庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金相核核對(duì)，做做到帳實(shí)實(shí)相符。7根據(jù)據(jù)核定的的庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金限額額送存或或補(bǔ)充庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金額度，保證營(yíng)營(yíng)業(yè)的正正常所需需。8、完成成財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它任務(wù)。9、打卡卡。DEPTT DUTTIESS所屬部門(mén)門(mén)：財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)崗位：收益審審計(jì)WORKKINGG TAASK

58、工作任務(wù)務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)審核各各營(yíng)業(yè)點(diǎn)點(diǎn)營(yíng)收情情況WORKKINGG LIIST工作清單單：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、查詢(xún)?cè)內(nèi)胱】涂腿说姆糠块g價(jià)格格情況，稽核房房間價(jià)格格；核對(duì)對(duì)當(dāng)天入入住的客客人、團(tuán)團(tuán)體客人人信息。4、抽查查各營(yíng)業(yè)業(yè)點(diǎn)收銀銀員開(kāi)出出的賬單單、發(fā)票票、收據(jù)據(jù)是否按按順序號(hào)號(hào)開(kāi)出，有無(wú)撤撤單缺號(hào)號(hào)現(xiàn)象，作廢的的賬單、發(fā)票、收據(jù)是是否三聯(lián)聯(lián)齊全。5、審核核各營(yíng)業(yè)業(yè)點(diǎn)現(xiàn)金金、信用用卡、支支票收入入總計(jì)是是否與交交款單中中的現(xiàn)金金、信用用卡、支支票匯總總金額一一致。6、審核核各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用的減減免是否否按程序序?qū)徟?、辦理理好發(fā)票票的領(lǐng)用用、保管管及銷(xiāo)號(hào)號(hào)工作。8、對(duì)日日常審計(jì)計(jì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

59、的問(wèn)題題，及時(shí)時(shí)進(jìn)行處處理并向向財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)。9、完成成上級(jí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。10、打打卡。DEPTT DUTTIESS所屬部門(mén)門(mén)：財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)崗位：收銀WORKKINGG TAASK工作任務(wù)務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)客人消消費(fèi)收賬賬工作WORKKINGG LIIST工作清單單：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、首先先清點(diǎn)備備用金，準(zhǔn)備好好賬單，仔細(xì)查查看交班班記錄。4、根據(jù)據(jù)服務(wù)員員開(kāi)出落落單逐一一輸入電電腦。待待客人結(jié)結(jié)帳時(shí)，收銀員員將錄入入電腦的的消費(fèi)金金額結(jié)出出總計(jì)數(shù)數(shù)，通過(guò)過(guò)服務(wù)員員將賬單單交與客客人收款款或簽字字認(rèn)可。根據(jù)不不同的結(jié)結(jié)帳方式式分別處處理。5、現(xiàn)金金結(jié)帳：客人以以現(xiàn)金結(jié)結(jié)帳時(shí)

60、，收銀員員將計(jì)算算好的賬賬單客戶(hù)戶(hù)聯(lián)交給給客人，并將現(xiàn)現(xiàn)金收回。其它它兩聯(lián)賬賬單及服服務(wù)員落落單待下下班前交交與財(cái)務(wù)務(wù)。6、信用用卡結(jié)賬賬：客人人用信用用卡結(jié)帳帳時(shí)，收收銀員將將計(jì)算好好的賬單單交給客客人確認(rèn)認(rèn)，收到到客人的的信用卡卡并確認(rèn)認(rèn)其信用用卡確實(shí)實(shí)有效后后，用PPOS機(jī)機(jī)“刷卡”或手工工“壓卡”，將打打印好的的信用卡卡賬單交交與客人人簽字，復(fù)核客客人信用用卡的簽簽字與信信用卡賬賬單的簽簽名一致致后，將將信用卡卡賬單的的其中一一聯(lián)附在在賬單客客戶(hù)上連連同信用用卡一并并退還給給客人。收銀員員則將以以信用卡卡付賬的的其它二二聯(lián)賬單單和兩聯(lián)聯(lián)信用卡卡賬單附附在一起起，交與與財(cái)務(wù)。7、簽單單結(jié)