1、5/5機密 秘密 平凡 物資采購管理規定 編 制： 審 核： 批 準：頒布日期：2021年12月14日 實施日期：2021年12月14日 文件制訂/修訂履歷制訂/修訂日期版本制訂/修訂理由/內容發行日期備注2021-12-14A.0新全文制定2021-12-14文件適用部門I 所有部門目的：為規范公司物資采購管理工作，降低物資采購成本，提高物資管理水平，制定本辦法。適用范圍公司物資采購工作實行“統一計劃管理、統一采購供應”的管理模式。本標準所稱的物資采購是指：材料、零部件、設備、配件、勞動保護用品及其他物資。管理職責資材部是公司物資采購管理的職能部門，對公司物資的采購、倉儲、供應等行使管理、服

2、務職能。管理內容與要求貫徹落實國家及公司有關物資管理的法律、法規、方針和政策；制定公司有關物資采購工作的規章制度、管理規定和工作流程，并組織實施；參與公司所屬各車間、部門物資需求計劃負責重點物資的招標采購工作，及非重點物資的比價采購工作；審批各車間、部門零星急用的物資需求計劃，并對采購過程進行落實或實施；負責公司物資供應商的分級管理；負責對外發布公司物資采購信息。物資采購的計劃管理5.1物資計劃的體現形式：5.1.1采購的物資要編制詳盡的計劃，物資采購計劃要有準確的名稱、明確的數量、詳細的規格和嚴格的技術要求等。5.1.2物資計劃包括基建采購計劃、零星物資計劃。5.2物資計劃編制的依據、原則：

3、5.2.1依據基建計劃、生產計劃、經營計劃、工藝定額、物資消耗規律及生產實際需求編制。物料計劃依據業務計劃，安全庫存制定物料需求計劃表。安全庫存計算公式：日產能*交期。5.2.2物資計劃的編制應依據實際需求及庫存儲備情況來制定，避免物資的超儲積壓。5.3原材料物資計劃的編制與審批：5.3.1物資計劃按物資類別匯總編制，并做到內容填寫齊全、準確。具體包括：物資編碼名稱、規格型號、材質、計量單位、需求數量、計劃價格、交貨日期等。5.3.2依據經審核批準的物資需求計劃，匯總分類編制物資采購計劃，按程序審批實施采購。5.4設備備件物資計劃的編制與審批：5.4.1月度物資需求計劃在本月15號-20號前上

4、報采購部審批，（或月度）物資需求計劃上報采購部審批；零星急需物資計劃隨時報采購部審批，采購。5.4.2依據經審核批準的物資需求計劃，匯總分類編制物資采購計劃，按程序審批實施采購。5.5特急的物資，本著程序簡化、特事特辦的原則，經各車間或部門主管領導審核，總經理批準后，上報資材部，馬上組織采購，其它手續在事后一周內補齊。5.6物資需求計劃經審批確認后，不準隨意變更，但因特殊情況，確需調整物資需求計劃內容時，使用單位出具相關證據方可變更，采購部積極協調辦理。5.7公司所屬各車間、部門必須莊重物資計劃管理，原則上不得進行采購。采購管理6.1建立健全物資采購程序，依據采購物資類別和金額的大小，實行分級

5、管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的責權。6.2采購的原則：6.2.1滿足恰當的品質,合理的價格,合適的交貨期,良好的服務的要求；6.2.2物資采購應遵循公開、公正、公正及誠實守信的原則；6.2.3比質、比價、比運距、比信譽；6.2.4環節緊密，程序規范，物資采購相關人員應嚴格履行各自職責，控制采購價格，降低采購成本；6.2.5遵循市場規律，按照國際通行規則，與有實力保障的廠商建立長期戰略合作關系實現生產廠商直供，努力達到“物資零庫存，服務零距離”的物資采購管理目標；6.2.7選擇產品質量好、信譽高、供貨及時的生產廠商，建立長適替代標的；6.3采購市場及供應商管理6.3.1資材部部為物資采

6、購市場管理單位，對進入物資采購市場的供應商實行準入管理制度要以“控制總量，提高質量，優勝劣汰，公正公正”為原則，對合格供應商體系實行動態管理。6.3.2對供應商的管理及考核依據005-供應商與外協商品質管理及考核規范的相關規定執行。6.4物資采購合同管理6.4.1物資采購原則上都必須簽訂合同，同時遵循“平等互利，協商一致”的原則，并依據經濟合同管理規定的規定執行，加強對物資采購合同的管理。6.5物資采購質量管理6.5.1物資采購堅持質量第一的原則，從物資的計劃、采購、運輸、服務以及選擇供應商等全過程進行質量控制，建立責權明確的質量責任追究制度。6.6物資采購信息管理6.6.1建立完善的材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、勞動保護用品及供應商的信息系統，逐步實行計算機管理。6.7物資采購的監督6.7.1物資采購過程要接受分管領導的監督和檢查，具體包括以下主要內容：物資管理各項規章制度執行情況；有關法律法規的執行情況；物資計劃管理、采購管理、質量管理、供應商管理、結算管理、零星急用計劃管理、信息統計管理的執行情況等。合同的履行情況；其他應監督檢查的內容。6.7.2資材部應如實反映情況，提供有關資料。6.7.3如發現正在進行的采購嚴重違反規定，可能給國家、社會公眾和企業利益造成危害或導致采購無效的，馬上停止