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文檔簡介

1、第3頁 共3頁財務工作方案一、本周工作總結1.做好井下業務分賬工作。與*公司分賬數據已簽字，交對方上報公司批復。*1公司反映承受*2鉆修業務后，當年虧損嚴重，預計虧損*億元。2.編制12月份財務快報工作。編制根底是上年同期、本年的井下業務；*公司及局部其他關聯交易單位價格達不成一致和提早施行的工作量按照本錢發生額確認收入；境外業務因長城公司公報未到，數據只是預估。 利潤表：本年收入*億元其中：主營業務收入*億元比上年*億元，減少*億元；本年利潤總額*億元比上年*億元減少*億元。資產負債表：本年資產總額*億元比上年*億元增加*元，資產負債率39.8%。3.年報數據搜集準備，審核二級單位的年終決算

2、。4.完成公司規劃方案部關于與*公司關聯交易結算情況的匯報材料。5.按照各單位快報情況進一步平衡全年財務預算。6.完成公司2022年固定費用增長情況和目的收入增幅的測算。7.協調*12月31日扣款的對賬及簽認問題。12月30日，*公司將應付公司6個單位的工程款*億元，全部用于抵扣我所屬單位與*公司供給處及原運輸公司的料款及運費。公司應付分公司供給處的最大欠款單位是公司，但公司因不直接為公司提供勞務，分公司無法扣分公司的欠款，而轉扣付公司和工程的工程款。公司扣事業部*億工程款時，在對賬及簽認中存在分歧，此項工作正在協調中。8.編制2022年資金方案現金流量情況表。按照公司資金處要求，根據已上報公

3、司的2022年預算為根底，編制2022年資金方案現金流量情況表，預計2022年經營活動產生的現金凈流量*萬元，投資活動產生的現金凈流量*萬元，籌資活動產生的現金凈流量*萬元。9.制訂公司商業保險管理方法。10.完成了09年應交稅金匯算工作，計算出了增值稅、營業稅、個人所得稅、出口退稅等各稅種稅額，指導二級單位及時進展了賬務處理。11.進展了09年年金匯算工作，并對08年企業年金進展了補提。12.編制內部產品勞務結算價格方案。13.編制公司山西煤層氣投標報價方案。二、下周工作方案1.審核二級單位的年終決算。2.進展年終決算編報工作。3.企業年度工作報告編制上報工作。4.完成科研開發成效分析p 報告。5.完成公司2022年經營責任制施行方法。6.完成2022年社會負擔費用的清理。7.匯總

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