1、財務部月度工作報告財務部月度工作報告9/9財務部月度工作報告財務部月度工作報告【篇一：財務部門月工作總結和計劃表】財務部門月工作總結和計劃表一、成功推行會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。依照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的推行工作。在推行中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時成立了規范的施工企業帳套系統，對會計科目、核算項目、開銷項目的設置均依照施工企業會計制度的規定進行設置。為此后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好先期工作。目前會計電算化已全面推行，按項目部、按企業共建有9個完滿帳套，運行優異，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手

2、工順利過渡到電算化辦理業務。這不但為財務人員節約了時間，提升工作效率，還大大提升了數據的盤問功能，為財務解析打下了優異的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲蓄數據庫的電腦不是單獨的電腦，平常也在進行平常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據扔掉，只能開銷人力、開銷時間重新輸入帳套。此后的工作中要求財務人員養成優異的數據備份習慣，每個月如期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，防范發生近似重復勞動。二、認真做好老例性財務工作。1、財務部誠然人數很多，但都分別到各項目部，企業本部財務人員每天面對大量的資本支付、開銷報銷、記賬、票據審查工作。同時還要配合經營部

3、的招標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每個月還要頻頻辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急穩當辦理各項工作，及時為各項經濟活動供應有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對平常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實切合。從原始發票的取獲取填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為企業的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務辦理不夠慎重，比方多

4、頭掛來往的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是辦理業務時不夠認真慎重，沒有養成邊工作邊思慮的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時保證每筆業務正確無誤。三、有效張開項目成本核算，加強了對各項目部的財務督查管理。1、財務部合時地進行內部崗位調換，特地成立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔當，每個月走到項目中去，分項進行成本核算。2、2012年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資本出入、潛藏損失、財務風險、成本開銷控制等情況作了詳細的認識和檢查

5、，為企業企業加強對項目部的管理、提升企業效益供應了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較單薄，自營項目中的資料管理看守不夠。特別巴中s302線項目，資料票據不能夠及時遞交財務、部分結算票據可是結算人擁有，財務人員沒有掌握。致使資料數據不能夠及時、正確的上報，工程欠款不能夠及時掌握，無法兼備安排資本。二是由于資料員由項目部自行聘用，未經過系統財務培訓，對企業的財務制度不認識，欠缺數據傳達的配合。應加強對資料員的培訓，將企業的財務制度貫徹下去。三是原始記錄票據不一致，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能夠如數家珍，增加審查難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄的票據，對機械

6、施工、碎石資料、運費等設計專用財務票據，要求資料員按財務要求規范填開、規范簽字、準時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、收集和上報，保證財務資料的正確性和及時性。四、積極籌辦資本，保證現金流的正常化。2012年幾個公路項目同時施工，資本總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了企業的長遠發展，獲取銀行貸款支持，以填充企業發展進度中對資本的需求，這是財務部2012年度的奮斗目標。今年度，經過對多家銀行察看，選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。經過半年多的交往和多次溝通，與銀行成立友好合作關系。在此時期依照銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各種貸款

7、報表，并多次款待銀行及擔保企業的察看。幾番周折，終于與2012年12月份，在成都中小企業擔保企業的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功成立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的溝通，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都開銷很多心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。關于首次貸款的企業能夠供應出這樣的資料來，銀行恩賜了必然的議論，成立了企業財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在溝通中對貸款工作也有了全面的認識，學到了新的業務知識。下年度將與銀行成立更加親近的聯系，多與銀行溝通溝通，除了確保2012年原有的融資總量外，積極追求新的融資渠道，爭取獲取更多、更靈便的資本支持。同

8、時還要張開并推進銀行信用等級的評級工作，為企業的招招標工作供應有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1、2012年度對生態企業掛靠項目的管理模式是采用工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后節余資本由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優點是：資本集中，為企業貸款創立優異環境;利用部分閑余資本周轉，可短期緩解企業資本壓力;經過對資本的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、資料支付情況。缺點是：掛靠單位在資本使用上有必然的限制，因此有必然的抗爭。為了獲取理解和支持，財務部充分做好講解和服務工作。同時這種管理模式必定開出門經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。整體來說這種管理

9、模式更利于企業的連續經營和長遠發展，因此，下年度將連續采用這種模式對宇洋生態綠化企業的掛靠項目進行管理。2、2012年度對康鵬企業的管理模式是采用開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資本由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式恩賜掛靠項目充分資本自由，財務只經過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，企業存在必然的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資本使用沒有監控，存在抽逃資秋風險、債務風險。但由于公路項目發票獲取難度較大，施工地點荒僻。財務部推行資本集中管理模式阻攔重重，2012年度需要經過與稅務部門的溝通，追求更完滿的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻頻

10、辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目視同一律，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心講解，同時也吸取各方建議，不斷提升認識，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行預先溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的咨詢，順利經過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外處稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻攔、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方追求打破口，加強與當地稅務部門的溝通，最后獲取

11、當地稅務部門的理解和支持，防范企業擔當一些不合理的稅負。存在的問題是：項目部出于節約成本的優異出發點，沒有獲取相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平常都全力收集發票，但僧多粥少。今年度3月份需要面對康鵬企業帳務、三和企業帳務的稅務檢查，財務部必定采用應付措施，這需要企業領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業這種寬泛都面對的發票獲取難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，追求更好的解決方案。七、加強資本管理。1、積極做好來往款的清理工作。應收款主若是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠夠真實反響經濟活動和經費支出，甚至會出現不用要的損失，為此我們采用積極措施

12、加強管理和清理。一是控制借款的資本額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采用有力措施，使企業本部的每位員工養成借款及時了賬的優異習慣。2、針對錢幣資本，每個月尾如期對項目財務人員和企業出納的錢幣資本進行內部自查、自檢工作。誠然面對巨大而繁瑣的資本流量，還可以保證資本收付安全、正確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的個人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：個人借款必定上報財務部并經總經理贊成，發下班資時應及時扣回。在加強資本管理的同時，財務部還需要思慮資本效益。在企業積淀資本很多的時間段，能夠與銀行親近合作，試一試采用“通知存款”“協議存款”的方式，提升

13、企業資本增值率，與銀行相互支持獲取雙贏。八、認真做好年關決算工作。【篇二：財務部月度工作總結】企業財務部月度工作總結供應一篇月工作總結，為您供應幫助！進入八月份以來，企業財會部依照企業的工作任務要求，認真落實了各項詳細工作，基本上完成了企業領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告報告以下：關于招聘項目部及庫房會計人員，落實培訓工作的情況。在企業行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前企業財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我企業各項目部及后勤庫房裝備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了企業成本核算工作崗位管理要求，能夠分配到各項目部及庫房工作，詳細的分配請企

14、業行政部門一致動工作崗位介紹信到各項目部和庫房報到；相關到崗人員每個月詳細工作的要求有企業財會部一致部署，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，解析合理。從而來提升我企業成本核算工作的質量，充發散揮會計人員是企業經濟顧問的作用，不斷完滿企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下優異的基礎管理工作，提升企業會計管理水平。關于企業租借資料核算的專題解析情況。長遠以來，我企業的租借資料核算素來比較凌亂，某些租借站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大；如市星火鋼管租借站，租金中的重復計算很多，多算天數等，經過我財會部認真核對，進行專題解析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作誠然比

15、較繁，簡單發生計算錯誤，但我們以耐心認真的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了過去的計算難題。來往賬款核對工作情況。來往核對工作是我們財會部平常比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑資料進場，以及各種施工機械進場作業，其發生的資料和臺班費簽證票據都來企業審核對賬，為此我們財會部素來以企業利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，獲取了供應商的好評，成立了企業形象。現金管理方面。我企業的現金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了

16、防范差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上重申要注意安全，提升防范意識，但到此刻還存在一些問題，如當日提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能夠保證提款支付，影響工作張開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總數，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，保證工程進度，使各項工作能順利的張開。目前存在問題及下階段的工作安排。目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保存工作不符合要求，隨著企業人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必定加強管理，為了保證個人社保資料不扔掉，我們建議企業行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登

17、記好袋中個人資料和相關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防范沒關人員隨意查閱，請企業領導重視此項工作。下階段企業財務部的工作重點主若是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及庫房的成本和庫存情況，詳細的工作要求是：1）當日發生的各項現金出入業務，經辦人員應按企業的現金報銷制度，填制相關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審查后方可登記現金日記流水賬（電腦賬），手續不符的會計人員拒絕報銷。2）項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務款待費及支出，無論有正式發票和無正式發票的票據，包括自制的白條票據，一律必定填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及企業相關

18、領導的簽字認可，會計人員審查無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接開銷明細賬上的相關子目。3）項目部及后勤部工作人員經領導贊成向企業財會部領用的備用金，其請款票據需別的復印一份交各自的會計入賬辦理，以便月終時會計人員依照各人的實報票據（有正式發票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到企業財會部審查開具收據入賬，同時沖減個人備用金借款來往賬目，從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。4）會計人員每天必定認真審查業務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反響開銷支付渠道，月尾完滿反響現金流向(包括有票和無票憑證金額)。別的月終各各項目部資料保存員應依照當月

19、收發料憑證，注明數量、單價、金額編制資料出入報表報各自的會計處理，會計收到出入報表后，進行分類編制資料成本報表（網上傳達），企業匯總編報備案。報告截止日期定為每個月五日。5）后勤庫房當月發生的開銷性支出,由保存員月尾編制出入報表交會計辦理，會計收到后編制電腦開銷報表網上傳到企業網站，平時會計應及時登記庫房當日發生的各種資料的手工明細賬，月尾結出各種資料的出入結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳企業網站，供內部傳閱，方便大家認識企業資料信息。減少庫存量，提升企業資本周轉率，獲取更大的經濟效益。6）各項目部及后勤庫房的廢品辦理，我們的建議是：a、有再使用價值的物質在工地集中整理好后

20、，辦好退庫手續運到后勤庫房保管；無使用價值的廢舊物質經企業領導贊成，后勤部督查在工地現場直接進行銷售，獲取的收人必定交企業財會部入賬，不得擅自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，企業領導贊成簽字確認后，會計才可入賬辦理。b、固定財富銷售必定先打報告，由企業派人現場檢測確認，用一致的判斷表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交企業財會部進行會計業務辦理，不贊成隨意擅自辦理，這關系到企業的經濟利益，也不利于稅務機構的年關審查，請各部門注意這一原則。以上各項工作我們剛開始試行，在此后的實質操作中必然會逢到各種問題，希望大家多提寶貴建議，我們將千錘百煉工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前面

21、，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗！【篇三：財務部月度工作總結】篇一：財務部月度工作總結2011年8月的工作立刻告一段落。回顧這一月來的工作，我在企業領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，無論在工作、生活、學習上還是在管理上，都獲取較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結：一、資料采買工作情況8份生產形勢有所好轉，采買的工作量有所增加，加上采買部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采買，關于有些資料的及時度上有些影響。8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提升了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能夠及時鍍出來。關于生產上的采買資料，除

22、了客觀原因（如資本延緩，采買任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。二、值得必然的地方（1）采買的各項工作，包括各項計劃、方案，素來與生產部門親近聯系，的確滿足訂單的生產需求。（2）與部分供應商成立了優異關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為企業爭取了優惠條件，有效減少采買成本。（3）在資本緊張的情況下，與供應商協商，支持企業生產，并有效的成立了幾家優異的合作關系。三、工作中出現的問題（1）資料在采買回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清楚的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。（2）在付款方面還沒有做到更好的協調方式，致使了個別供應商不滿的情緒。四、解決的方法

23、1）對支付采買開銷的情況做好記錄。讓采買部各項支付情況清楚了然并有據可尋。2）庫存問題的辦理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采買成本與庫存成本的權衡解析等，更加親近聯系兩個部門。3）關于有計劃外的交易出現，估量數額與實質操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完滿采買計劃及采買估量。五、本部門的工作思路和采買員親近溝通，隨時應付緊急采買任務，改進采買工作中的相關問題，沉著應付各種計劃外情況，更有效的對采買工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加親近，更好滿足訂單的需求，努力做到采買的最優，為企業節約采購成本。篇二：財務部月度工作總結回顧這一月來的工作，我在企業

24、領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，無論在工作、生活、學習上還是在管理上，都獲取較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結：一、資料采買工作情況8份生產形勢有所好轉，采買的工作量有所增加，加上采買部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采買，關于有些資料的及時度上有些影響。8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提升了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能夠及時鍍出來。對于生產上的采買資料，除了客觀原因（如資本延緩，采買任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。二、值得肯定的地方（1）采買的各項工作，包括各項計劃、方案，素來與生產部門親近聯系，的確滿足訂單的生產需求。（2）與部分供應商成立了優異關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為企業爭取了優惠條件，有效減少采買成本。（3）在資本緊張的情況下，與供應商協商，支持企業生產，并有效的成立了幾家優異的