1、 PAGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數 11企業財務個人工作計劃一公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常審核核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務.一、加強規范管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照審核法和企業審核制度的要求，做好財務軟件的初始化工作.2、配合審核師事務所對公司第_年度的年終審核報表進行審計，并按有關部門的要求，完成審核報表的匯總和上報工作.3、

2、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益.4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.5、做好日常審核核算工作.按照審核制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，編制審核憑證，進行記賬.做到“三及時”：即及時編制有關審核報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂審核憑證；及時清理往來款項.出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票.6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好

3、貨款回收工作.7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢.8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展.企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場.9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作.二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全.定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改.2、票證管理安全.做好現金、收據、_、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺.3、負

4、責防火安全.嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭.4、負責防盜安全.定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報.三、加強考核考評、提高工作質量1、嚴格遵守審核人員職業道德和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見.2、嚴格進行考勤工作.嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行.3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高.企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在

5、什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則.這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守.通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平.4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制.盡量避免無計劃、無定額使用資金.四、加強素質養成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要.1、認真學習審核法、企業財務管理制度、工業企業審核制度和有關的財務制度，提高審核人員的法制觀念，加強審核人員的職業道德

6、，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行_的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風.2、加強業務學習，提高業務水平.定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面.在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求.與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平.3、加強學術交流.學術交流是提高審核人員素質的重要方面.通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力.通過對審核人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對審核信息的快速的

7、、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展. PAGE 頁碼 7 / NUMPAGES 總頁數 11企業財務個人工作計劃一2今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務.為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用.特擬定以下財務工作計劃.一、指導思想財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者

8、提供及時、真實、可靠的會計信息.財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示.切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益.二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率.1.嚴格遵守會計法、企業會計制度等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法.2.完成指標的預算及制訂

9、工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.3.做好日常會計核算工作.按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬.做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項.出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票.4.做好會計檔案的管理工作.（二）加強公司的資金管理.1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批.2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批

10、.3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用.4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理.（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策.1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀.2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率.（四）嚴格落實財務控制工作.1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標.2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位.（五）財務分析.及時利用財務業務、會

11、計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來.三、加強素質養成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要.1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風.2、加強業務學習，提高業務水平.定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面.在掌握基礎知識的同時，加

12、強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求.與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平.3、加強學術交流.學術交流是提高會計人員素質的重要方面.通過交流可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力.通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展.四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃.根據我司_年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司_年總目能否實現的關鍵.在

13、這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點.五、建議和措施1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利）.2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構.3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率.4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入.5、量入而出，控制費用支出：（1）要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出.（2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事. PAGE 頁碼 11 / NUMPAGES 總頁數 11企

14、業財務個人工作計劃一3一、信息網絡管理1、建立直接領導關系.市場部是負責公司信息網絡建設與維護、信息收集處理工作的職能部門，接受營銷副總經理的領導，市場部信息管理員與各區域市場開發助理之間是一種直接領導關系，即在信息網絡建設、維護、信息處理、考核方面對市場開發助理直接進行指導和指揮，并承擔信息網絡工作的領導責任.2、構架新型組織機構.3、增加人員配置：（1）信息管理員：市場部設專職信息管理員3名，分管不同區域，不再兼任其它工作.（2）市場開發助理：_省六個辦事處共設市場開發助理兩名，其它各辦事處所轄區域均設市場開發助理一名.4、強化人員素質培訓.春節前完成對各區域的市場部信息管理員和市場開發助

15、理的招聘和培訓，使_年新的管理制度實施過程中市場部在人員素質方面有充分的保障.認真選擇和慎重錄用市場開發助理，切勿濫竽充數.5、加大人員考核力度.在人員配置、資源保證、業績考核等方面對信息網絡建立和維護作出實施細則規定，從制度上對此項工作作出保證.建立市場信息管理員定期巡回分管區域指導信息管理工作的考核制度，并根據各區域實際情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內按規定建立和健全信息管理的工作.6、動態管理市場網絡.市場開發助理與信息管理員根據信息員提供的信息數量（以個為單位）、項目規模、信息達成率、發展下級信息員數量四項指標對信息網絡成員進行定期的動態評估.在分析信息員/

16、單位的分類的基礎上，信息管理員和市場開發助理應結合信息員的背景資料進行細致地分析，確定其通過幫助后業績_的可能性.進一步加強信息的管理，在信息的完整性、及時性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好.7、加強市場調研，以各區域信息成員/單位提供的信息量和公司在各區域的業務進展情況，將以專人對各區域鋼結構業務的發展現狀和潛在的發展趨勢，進行充分的市場調研.通過調研獲取第一手資料，為公司在各區域的機構設置各趨合理和公司在開拓新的市場方面作好參謀.二、品牌推廣1、為進一步打響“_鋼構”品牌，擴大_鋼構的市場占有率，_年乘公司上市的東風，初步考慮_省省會_、_省省會_、_省的_以及_市舉辦品牌推廣會和研

17、討會，以宣傳和擴大_鋼構的品牌，擴大信息網絡，創造更大市場空間，從而為實現合同翻番奠定堅實的市場基礎.2、在重點或大型的工程項目竣工之際，邀請有關部門在現場舉辦新聞發布會，用竣工實例展示和宣傳_鋼構品牌，展示_鋼構在行業中技術、業績占據一流水平的事實，樹立建筑鋼結構行業中上市公司的典范作用和領導地位，使宣傳工作達到事半功倍的效果.3、進一步做好廣告、資料等方面的宣傳工作.在各個施工現場制作和安裝大型宣傳條幅或廣告牌，現場展示企業實力；及時制作企業新的業績和宣傳資料，補充到投標文件中的業績介紹中和發放到商各人員手中，盡可能地提升品牌推廣的深度和力度.4、加強和外界接觸人員的專業知識培訓和素質教育

18、工作，樹立良好的企業員工形象和先進的企業文化內涵，給每一位與_鋼構人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象，從而對_鋼構及鋼結構有更清晰和深層次的認識.三、客戶接待客人接待工作仍是市場部工作的重點之一.做好客人接待工作是業務接洽的必要的提前和基礎.如何按照公司有關規定和商務部要求保質保量地做好客人接待工作是市場部必須進行認真研究和探討的重要課題.表面上看起來接待工作比較簡單，但實質上客戶接待是一門十分深奧的學問.不去深入地研究和探討就不能讓該項工作做得完善.因此，市場部要在方法上、步驟上、細節上下一番功夫.為了既少花錢，又不影響接待效果，需要向各商務部領導和各辦事處商務人員更多地了解客人的生活閱歷、為人稟性、處事方式、興趣愛好、飲食習慣、辦事風格、企業價值取向、管理理念、產品特色、行業地位等等.仔細研究分析和琢磨推敲日程的安排，讓每一位客人在最短時間內對_鋼構有全面的、清晰的、有一定深度的了解，對_鋼構的產品表現出最大限度的認同感，對_鋼構的管理模式和企業文化產生足夠的興趣.把長期地、堅持不懈地認真對待每一批客人和每一客人，使他們對_鋼構的接待工作滿意作為市場部每一個接待工作人員的準則.從而以此來提高項目跟蹤的成功率和降低商務談判的難度，達到提高企業經濟效益的根本目的.為此市場部20_年著重抓好以下幾方面的工作：1、督促全體