1、復地集團股份流程手冊文件編號：FT-CB-LC009版本：工程付款管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人版號：工程付款管理流程編號：FT-CB版號：頁碼：第 2工程付款管理流程施工單位填寫合同付款申請單監理公司項目部區域審算合約集團成本管理中心集團財務管理中心/區域財務管理部區域總審核工程量及質量確認工程量及質量審核意見核定工作量工程結算扣除甲方墊付項目超過50少于50萬復核確認審核審核審批確認付款信息向施工單位反饋付款信息財務結算通知財務付款付款備案存檔版號：工程付款管理流程編號：FT-CB-LC009版號：頁碼：第 3 頁 共 5 頁目標：標準工程付

2、款程序，明確流程中各級付款審批人的職責。適用范圍：適用于向施工單位支付工程合同款項。術語和定義：部門職責：施工單位：根據合同約定和工程進展情況，提出付款申請；關于付款信息進行確認。監理公司：審核施工單位完成工程量和工程質量。工程部：確認施工單位完成的工程量和工程質量；作為甲方的接口部門與施工單位進行信息勾通。區域審算合約部：核算施工單位的工作量并且進行工程結算。集團本錢管理中心：關于超出區域管理權限的付款工程進行審核確認。集團財務管理中心及區域財務管理部：審核付款信息并且進行財務結算；向施工單位支付工程款。區域總經理：審批權限內的付款工程。集團領導：關于超出區域權限的付款工程進行審批，總裁及副

3、總裁各自的審批權限由董事會確定。工作程序：負責部門/負活動步驟及說明責人輸出1 填寫?合同付款施工單位根據合同約定和工程進度情況即時填寫 ?合同施工單位?工程合同付申請單?付款申請單?；款申請單?1.2 將申請單提交監理公司審核，同時提交工程部審核。2 付款申請的審2.1 監理公司關于施工單位完成的工程量及工程質量進行?工程合同付核與審批審核，并且出具書面審核意見，填寫?工程合同付款審批款審批表?表?；版號：工程付款管理流程編號：FT-CB-LC009版號：頁碼：第 4 頁 共 5 頁活動步驟及說明負責部門/負輸出責人?及監理意見進行審核，關于施工單位完成的工程量及工程質量進行確認，并且出具書

4、面意見，填寫?工程合同付款審批表?；?；25 理部進行審核，可由區域主管領導審批；50 核，可由區域常務副總、總經理、董事長共通審批；2.6 50 萬的工程直接付款，由區域財務管理部進行審核，須經過集團本錢管理中心進行復核確認，并且 ；集團本錢管理中心、集團財務管理中心財務付款3.1 經過審批后，由財務管理部進行財務結算，即確已付款項及此次應付款項等信息；工程部進行進一步勾通；進行付款部門存檔。權限及標準財務管理部工程部3.4 工程部?工程合同付款審批表?步驟權限及標準關于于未超過 25 萬的工程直接付款，由區域財務管理部進行審核，可由區域主管領導審版號：工程付款管理流程編號：FT-CB-LC009版號：頁碼：第 5 頁 共 5 頁步驟權限及標準批；25 50 常務副總、總經理、董事長共通審批；超過 50 萬的工程直接付款，由區域財務管理部進行審核，須經過集團本錢管理中心進行復核確認，并且由集團財務管理中心進行審核，由集團領導進行審批。主要文檔文檔名稱編制部門/