1、 PAGE PAGE 30大業信托托沈陽奧奧園會展展廣場項項目集合合資金信信托計劃劃說明書大業信托托有限責責任公司司大業信托托沈陽奧奧園會展展廣場項項目集合合資金信信托計劃劃說明書第一節 重要要提示本說明書書依據中華人人民共和和國信托托法、信托托公司管管理辦法法、信托公公司集合合資金信信托計劃劃管理辦辦法及及其他有有關規定定制作，受托人人保證本本說明書書的內容容真實、準確、完整，不存在在虛假內內容、誤誤導性陳陳述或重重大遺漏漏。參與本信信托計劃劃的委托托人應是是合格投投資者，并為唯唯一受益益人，能能夠識別別、判斷斷和承擔擔本信托托計劃的的風險。委托人人保證以以自己合合法所有有的資金金參與本本信

2、托計計劃，保保證不以以非法匯匯集的他他人資金金參與本本信托計計劃，保保證所交交付的資資料真實實、完整整、合法法，并已已閱知本本說明書書和信信托合同同全文文，了解解相關權權利、義義務和風風險，自自行承擔擔投資風風險。受托人承承諾，管管理信托托財產將將恪盡職職守，履履行誠實實、信用用、謹慎慎、有效效管理的的義務，但受托托人在管管理、運運用或處處分信托托財產過過程中可可能面臨臨多種風風險，包包括但不不限于政政策風險險、市場場風險、流動性性風險、管理風風險等。受托人人不保證證本信托托計劃一一定盈利利，本信信托計劃劃不承諾諾保本和和最低收收益；本本說明書書對信托托計劃未未來的收收益預測測僅供委委托人參參

3、考，不不構成受受托人、資金保保管人和和資產管管理人保保證信托托本金不不受損失失或取得得最低收收益的承承諾；資資金保管管人接受受受托人人的委托托并簽署署相關資金保保管協議議，辦辦理資資金保管管協議約定的的保管業業務，但但資金保保管人與與委托人人及受益益人不發發生合同同權利義義務關系系，資金金保管人人對本信信托計劃劃財產的的保管并并非對本本信托計計劃資金金或收益益的保證證或承諾諾，也不不承擔本本信托計計劃的投投資風險險。受托人鄭鄭重申明明：根據據中華華人民共共和國信信托法、信信托公司司管理辦辦法、信托托公司集集合資金金信托計計劃管理理辦法的有關關規定，受托人人依據信信托文件件管理信信托財產產所產生

4、生的風險險，由信信托財產產承擔；受托人人因違背背信托文文件、處處理信托托事務不不當而造造成信托托財產損損失的，由受托托人以固固有財產產賠償；不足賠賠償時，由投資資者自擔擔。釋義在本說明明書中，除非上上下文另另有解釋釋或文義義另作說說明，本本說明書書中的詞詞語或簡簡稱以及及所述的的解釋規規則具有有如下含含義：就本說明明書而言言，除非非上下文文另有要要求，下下列詞語語應具有有如下規規定的含含義：一關于于信托計計劃和信信托當事事人的定定義“本說明明書”/ “信信托計劃劃說明書書”系指大業信信托沈陽奧奧園會展展廣場項項目集合合資金信信托計劃劃說明書書及其其附件。“信托計計劃”/“本信信托”系系指大業業

5、信托沈陽奧奧園會展展廣場項項目集合合資金信信托計劃劃，為一一項依照照受托人人與委托托人及與與委托人人具有共共同投資資目的的的其他投投資者分分別簽署署的信信托合同同設立立的集合合資金信信托。“委托人人”系指指與受托托人簽署署信托托合同設立信信托并將將資金交交付受托托人用于于認購本本信托計計劃發行行的信托托單位的的投資者者及其權權利、義義務的合合法承繼繼人。根根據所認認購的信信托單位位的種類類的不同同，委托托人包括括A類委托托人和B類委托托人。“受托人人”系指指大業信信托有限限責任公公司及其其權利、義務的的合法承承繼人。“受益人人”系指指本信托托計劃發發行的信信托單位位的合法法持有者者及其權權利、

6、義義務的合合法承繼繼人。根根據所持持有的信信托單位位的種類類的不同同，受益益人包括括A類受益益人和B類受益益人。“個人投投資者”系指在中中華人民民共和國國境內居居住的具具有完全全民事行行為能力力, 符符合信信托公司司集合資資金信托托計劃管管理辦法法關于于合格投投資人規規定的自自然人。本信托托計劃的的個人投投資者的的數量應應符合中中國銀行行業監督督管理委委員會的的相關規規定。“機構投投資者”系指根據據中國法法律合法法成立，符合信托公公司集合合資金信信托計劃劃管理辦辦法關關于合格格投資人人規定的的法人或或者其他他組織。“投資者者”系指個個人投資資者、機機構投資資者的合合稱。“信托當當事人”系指受受

7、信托托合同約束，根據信托合合同享享有權利利并承擔擔義務的的法律主主體，包包括委托托人、受受托人和和受益人人。二關于于中介服服務機構構的定義義“資金保保管人”系指根根據與受受托人簽簽訂的信托資金金保管協協議，負責本本信托計計劃項下下的資金金保管并并依受托托人的指指令及根根據相關關合同約約定負責責資金劃劃付的銀銀行及其其權利、義務的的合法承承繼人。“代理收收付機構構”系指受托托人所聘聘請的，就信托托資金的的收取、信托費費用的支支付、結結算、信信托收益益分配及及信托財財產到期期返還等等提供代代收、代代付服務務的銀行行及其權權利、義義務的合合法承繼繼人。受受托人將將根據本本信托計計劃的實實際情況況選擇

8、是是否聘用用代理收收付機構構。“代理銷銷售機構構”系指受托托人所聘聘請的，在本信信托計劃劃設立時時或本信信托計劃劃存續期期間新發發行信托托單位時時，代理理受托人人向投資資者銷售售信托單單位的機機構及其其權利、義務的的合法承承繼人。受托人人將根據據本信托托計劃的的實際情情況選擇擇是否聘聘用代理理銷售機機構。“客戶服服務機構構”系指受受托人所所聘請的的、協助助受托人人對本信信托計劃劃項下的的委托人人進行財財務信息息收集、風險承承受能力力評估、信托文文件傳遞遞等事宜宜，并協協助受托托人對本本信托計計劃項下下的受益益人提供供本信托托計劃信信息反饋饋的服務務供應商商及其權權利、義義務的合合法承繼繼人。三

9、關于于各類文文件的定定義“信托托合同”系指本信信托計劃劃的委托托人與受受托人簽簽訂的信托合合同及及其附件件和任何何修訂、補充文文件的合合稱，信托托合同包括A類信托托合同和B類托合合同。其中，認購AA類信托托單位對對應簽署署A類類信托合合同，認購BB類信托托單位對對應簽署署B類類信托合合同。“受益益權轉讓讓協議”系指受益益人向其其他投資資者轉讓讓其享有有的信托托受益權權時，根根據信信托合同同的約約定就信信托受益益權轉讓讓事宜與與受讓人人簽訂的的書面協協議。“資金金保管協協議”系指受托托人與資資金保管管人就本本信托計計劃項下下的資金金保管事事宜簽訂訂的信信托資金金保管協協議及及對其任任何有效效修訂

10、和和補充。“客戶戶服務協協議”系指受受托人與與客戶服服務機構構就客戶戶服務機機構協助助受托人人為本信信托計劃劃項下委委托人/受益人人提供相相關服務務事宜簽簽訂的客戶服服務協議議或類類似協議議及對其其任何有有效修訂訂和補充充。“信托文文件”系指信信托計劃劃說明書書、信托合合同、認購購風險申申明書的合稱稱。四與信信托利益益相關的的定義“信托利利益”系指受益益人因合合法持有有信托單單位而享享有的信信托單位位所代表表的信托托受益權權項下的的所有權權益。信信托受益益人信托托利益=信托受受益人應應分配信信托收益益+信托托資金本金金。“信托財財產”系指委托人人交付給給受托人人管理、運用的的資金；受托人人因該

11、信信托資金金的管理理、運用用、處分分或者其其他情形形而取得得的財產產，以及及因前述述一項或或數項財財產滅失失、毀損損或其他他事由形形成或取取得的財財產。“信托單單位”系指本信信托計劃劃發行的的，代表表信托受受益權份份額的單單位。信信托單位位包括AA類信托托單位和和B類信托托單位，其其中A類類信托單單位的份份數不超超過3.5億份份（含），B類類信托單單位的份份數不超超過1.5億份份（含）。“信托單單位面值值”系指信托托單位項項下每一一份信托托單位的的原始價價格。本本信托計計劃的每每份信托托單位面面值為人人民幣11元。“信托受受益權”系指持有有本信托托計劃項項下的信信托單位位的受益益人獲得得相應信

12、信托利益益的權利利。各類類信托單單位分別別代表該該類信托托受益權權，其中中，A類類信托單單位對應應A類信信托受益益權，BB類信托托單位對對應B類類信托受受益權。“信托資資金本金金”系指委托托人根據據信托托合同的約定定以資金金認購信信托單位位時交付付給受托托人的用用于認購購信托單單位的資資金金額額。根據所所認購的的信托單單位的不不同，信信托資金金本金包包括A類類信托資資金本金金和B類信托托資金本本金。“信托收收益”系指受托托人對信信托資金金本金進進行管理理運用、處分或或其他情情形而取取得的信信托資金金本金之之外的財財產，包包括信托托資金本本金的投投資收益益及其再再投資收收益。“信托凈凈收益”系指

13、信托托收益扣扣除信托托計劃財財產應承承擔的稅稅費、信信托報酬酬和其他他費用后后的余額額。“應分配配信托收收益”系指依照照信托托合同的約定定，信托托收益中中應分配配給受益益人的那那部分金金額。“認購”系指在本本信托計計劃推介介期和開開放期內內，投資資者交付付資金購購買信托托單位的的行為。五關于于信托稅稅費和信信托報酬酬的定義義“信托計計劃稅收收”系指本信信托計劃劃存續期期間發生生的應當當繳納的的各項稅稅收。“信托費費用”系指根據信信托文件件的規定定發行、管理本本信托計計劃產生生的應由由信托財財產承擔擔的各項項費用。“信托報報酬”系指受托托人因管管理、運運作本信信托計劃劃應獲得得的報酬酬，本信信托

14、計劃劃項下的的信托報報酬包括括固定信信托報酬酬和浮動動信托報報酬。六關于于信托賬賬戶的定定義“信托資資金募集集專戶”系指受受托人在在商業銀銀行為本本信托計計劃開立立的賬戶戶，該賬賬戶用于于在信托托計劃推推介期、開放期期內募集集、存放放信托單單位的認認購資金金。“信托財財產專戶戶”系指受托托人在資資金保管管人處為為本信托托計劃而而開立的的用于信信托財產產的保管管、管理理、運用和和分配的的專門賬賬戶。七關于于日期和和期間的的定義“信托計計劃成立立日”系指本信信托計劃劃于推介介期屆滿滿或提前前終止，且滿足足本信托托計劃成成立條件件后，受托人人宣告本本信托計計劃成立立之日。“信托計計劃終止止日”系指信

15、信托合同同規定定的本信信托計劃劃終止事事由出現現后，本本信托計計劃終止止且全部部信托財財產清算算、分配配完畢之之日。“信托計計劃存續續期間”系指本信信托計劃劃成立日日至信托托計劃終終止日之之間的不不定期期期限。“信托計計劃推介介期” /“推介期”系指本信信托計劃劃設立時時，向投投資者推推介本信信托計劃劃并募集集資金的的期限。本信托托計劃推推介期內內，僅募募集A類類信托資資金本金金。“信托計計劃開放放期” /“開放期期”系指信信托計劃劃成立后后，受托托人根據據信托計計劃募集集資金情情況決定定向合格格投資者者開放認認購本信信托計劃劃A類信托托單位和和/或BB類信托托單位并并募集資資金的期期限。“結

16、算當當期”系指按信托合合同約約定的各各結算期期的起始始日和屆屆滿日計計算的信信托財產產的一個個結算期期間。“支付日日”系指受托托人收取取信托報報酬以及及向受益益人支付付信托收收益和信信托財產產之日。信托計計劃終止止情形出出現時，支付日日為信托托計劃終終止情形形出現日日至信托托計劃終終止日期期間的工工作日。支付日日的具體體時間由由信托托合同約定。“工作日日”系指受托托人的正正常營業業日（不不包括中中國的法法定公休休日和節節假日）。“自然日日”系指日歷歷日，包包括工作作日和非非工作日日。八其他他定義“元”系系指人民民幣元。“法律”系指中中華人民民共和國國（不包包括香港港和澳門門特別行行政區以以及臺

17、灣灣地區）現行有有效的法法律、法法規、行行政規章章及其他他規范性性文件。第三節 信托托計劃參參與各方方概述受托人基本情況況名稱：大業信信托有限限責任公公司注冊地址址：廣州州市體育育西路1191號號中石化化大廈BB座255樓法定代表表人： 沈柏年年成立時間間： 20111年33月166日企業類型型：有限限責任公公司注冊資本本：人民民幣3億億元實收資本本：人民民幣3億億元存續期間間：持續續經營聯系電話話：02202800287700傳真：00202800287701網址：歷史演變變及股權權結構大業信托托有限責責任公司司（以下下簡稱“大業信信托”或或者“公公司”）是經中中國銀行行業監督督管理委委員會

18、批批準設立立的全國國性金融融機構，成立于于20111年33月166日。公公司注冊冊資本金金為人民民幣3000000萬元。目前公公司的股股權結構構為：中中國東方方資產管管理公司司持股441.667%；廣州國國際控股股集團有有限公司司持股338.333%；廣東京京信電力力集團有有限公司司持股220%。經營情況況根據信信托公司司管理辦辦法（中國銀銀行業監監督管理理委員會會令20007第第2號）的的有關規規定，公公司在下下列業務務范圍內內經營人人民幣及及外幣業業務：資資金信托托；動產產信托；不動產產信托；有價證證券信托托；其他他財產或或財產權權信托；作為投投資基金金或者基基金管理理公司的的發起人人從事

19、投投資基金金業務；經營企企業資產產的重組組、購并并及項目目融資、公司理理財、財財務顧問問等業務務；受托托經營國國務院有有關部門門批轉的的證券承承銷業務務；辦理理居間、咨詢、資信調調查等業業務；代代保管及及保管箱箱業務；以存放放同業、拆放同同業、貸貸款、租租賃、投投資方式式運用固固有財產產；以固固有財產產為他人人提供擔擔保；從從事同業業拆借；法律法法規規定定或中國國銀行業業監督管管理委員員會批準準的其他他業務。資金保管管人基本情況況名稱：廣廣發銀行行股份有有限公司司廣州分分行地址：廣廣州市天天河區珠珠江新城城臨江大大道577號南雅雅中和廣廣場首層層、244-288層19888年9月月，經國國務院

20、和和中國人人民銀行行批準，廣發銀銀行作為為中國金金融體制制改革的的試點銀銀行在美美麗的珠珠江之畔畔成立，是國內內最早組組建的股股份制商商業銀行行之一。截至220111年末，全行總總資產99,1889.882億元元，總負負債8,6622.766億元，所有者者權益5527.06億億元。廣廣發銀行行已在北北京、天天津、遼遼寧、黑黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、湖北、湖南、廣東、云南等等境內112個省省（市）53個個地級及及地級以以上城市市和澳門門特別行行政區設設立了330家分分行、5564家家分支機機構，7743家家自助銀銀行，33,8990臺自自助設備備，在北北京和香香港設有有代表處處，在總總行設

21、有有博士后后科研工工作站。與全球球1311個國家家和地區區的1,5888家銀行行總部及及其分支支機構建建立了代代理行關關系，為為客戶提提供全面面高效的的金融服服務。保管人職職責負責信托托計劃財財產中的的貨幣資資金保管管；信托托資金劃劃撥及會會計核算算；信托托計劃資資金運用用時的監監督和劃劃撥；信信托計劃劃費用的的復核和和扣劃；信托計計劃資產產總值的的計算；信息披披露；風風險提示示等服務務以及國國家有關關法律法法規、監監管機構構規定的的其他托托管職責責。法律顧問問基本情況況：名稱：北北京市環環球律師師事務所所（以下下簡稱“環球所所”）地址：北北京市朝朝陽區建建國路881號華華貿中心心1號寫寫字樓

22、115、220層業務和經經營情況況環球所是是一家在在中國合合法設立立并存續續的大型型、綜合合性律師師事務所所。金融融業務是是環球所所的傳統統和主要要業務之之一，特特別是在在信托法法律業務務方面。環球所所律師參參與了新新的信信托公司司管理辦辦法和和信托托公司集集合資金金信托計計劃管理理辦法的論證證、起草草和修改改工作。環球所所曾擔任任多家信信托公司司的常年年及專項項法律顧顧問，在在信托法法律業務務領域具具有豐富富的實踐踐經驗。其他中介介服務機機構受托人可可以聘請請會計師師事務所所、銀行行等中介介服務機機構為本本信托計計劃提供供相關服服務。第四節 信托托文件概概述信托合合同受托人將將與委托托人簽署

23、署信托托合同，信信托合同同適用用中國法法律，并并按中國國法律進進行解釋釋。信信托合同同對以以下事項項做出了了明確約約定： 定義；信托事務務管理人人；信托目的的；信托計劃劃的基本本情況；委托人和和信托資資金的交交付；信托財產產的管理理、運用用和處分分；信托財產產的核算算和分配配；信托計劃劃稅收和和信托費費用；信托計劃劃終止和和信托單單位的終終止；委托人的的陳述和和保證；受托人的的陳述和和保證；委托人的的權利和和義務；受益人的的權利和和義務；受托人的的權利和和義務；信息披露露；受益人大大會；受托人的的解任和和辭任；風險揭示示與承擔擔；違約責任任；保密義務務；法律適用用和爭議議解決；其他。信托計劃劃

24、相關規規則為公平維維護信托托計劃各各方當事事人的合合法權益益，受托托人可以以依據信信托文件件的約定定，就信信托單位位的認購購等事項項制定相相關業務務規則，信托計計劃各方方當事人人應該遵遵守相關關業務規規則。認購風風險申明明書委托人在在認購信信托單位位前，應應仔細閱閱讀認認購風險險申明書書的內內容，并并在簽署署信托托合同的同時時簽署認購風風險申明明書。認購購風險申申明書的內容容包括委委托人聲聲明、受受托人聲聲明和風風險揭示示等主要要內容。資金保保管協議議受托人將將與資金金保管人人簽署資金保保管協議議，受受托人擬擬在資金金保管人人開立信信托財產產專戶，委托資資金保管管人對信信托財產產專戶進進行保管

25、管，并委委托資金金保管人人根據受受托人的的指令劃劃轉信托托財產專專戶中的的資金，資金保保管人為為此收取取資金保保管費。其他相關關合同第五節 信托托計劃概概要名稱和類類型信托計劃劃名稱大業信托托沈陽奧奧園會展展廣場項項目集合合資金信信托計劃劃。信托計劃劃類型集合資金金信托計計劃。設立依據據本信托計計劃依據據中華華人民共共和國信信托法、信信托公司司管理辦辦法、信托托公司集集合資金金信托計計劃管理理辦法及其他他有關規規定而設設立。信托目的的委托人基基于對受受托人的的信任，同意將將其合法法擁有的的資金委委托給受受托人設設立本信信托計劃劃，并指指令受托托人依據據信托合合同的的約定以以自己的的名義，為受益

26、益人的利利益管理理、運用用和處分分信托財財產，以以期獲得得收益。信托期限限本信托計計劃的期期限為224個月月，自信信托計劃劃成立日日起算，但如果果本信托托計劃成成立后，受托人人依據信托合合同的的約定向向合格投投資者開開放認購購B類信托托單位的的，則本本信托計計劃的到到期日為為本信托托計劃第第一次發發行的BB類信托托單位成成立之日日（即首首期B類信托托單位成成立日）起滿244個月之之日。A類信托托單位的的期限為為24個個月，自自信托計計劃成立立之日起起開始計計算，信信托計劃劃成立滿滿18個個月后，受托人人有權提提前終止止A類信信托單位位。B類信托托單位的的期限為為24個個月，自自受托人人宣告第第

27、一次發發行的BB類信托托單位成成立之日日起開始始計算，第一次次發行的的B類信信托單位位成立滿滿18個個月后，受托人人有權提提前終止止B類信信托單位位。如信托托合同約定的的信托期期限屆滿滿或者各類類信托單單位的期期限屆滿滿，資金金形式的的信托財財產不足足以支付付本節第25.1款第第25.1.11項至第第25.1.77項所約約定的款款項，則則受益人人全權委委托受托托人對信信托財產產進行處處置和變變現，本本信托的的信托期期限及該類信托托單位的的期限相相應延長長，直至至資金形形式的信信托財產產足以支支付本節節第25.1款第第25.1.11項至第第25.1.77項所約定定的款項項或信托托財產全全部變現現

28、。受托托人應于于信托期期限屆滿滿或者各類類信托單單位的期期限屆滿滿前5個個工作日日內將信信托期限限及該類信托托單位的的期限延延長的情情況通知知受益人人。信托單位位本信托計計劃的信信托單包包括A類類信托單位位和B類類信托單位位。本信信托計劃劃的信托托受益權權劃分為為等額份份額，本本信托計計劃項下下每一份份信托單單位代表表一份信信托受益益權。本信托計計劃推介介期內投投資者認認購所發發行的信信托單位位時，作作為委托托人與受受托人簽簽訂信信托合同同并按按約定將將用于認認購信托托單位的的資金按按時足額額交付給給受托人人設立信信托的，于本信信托計劃劃成立日日取得其其認購的的信托單單位和信信托受益益權。本信

29、托計計劃開放放期內投投資者認認購所發發行的信信托單位位時，作作為委托托人與受受托人簽簽訂信信托合同同并按按約定將將用于認認購信托托單位的的資金按按時足額額交付給給受托人人的，于于受托人人宣告該該次開放放期結束束并且所所發行的的信托單單位成立立之日取得得其認購購的信托托單位和和信托受受益權。 流流動性安安排信托受益益權轉讓讓信托計劃劃存續期期限內，除另有有約定外外，受益益人可以以通過與與受讓方方簽訂受益權權轉讓協協議的的方式轉轉讓信托托受益權權，但不不得違反反信托托公司集集合資金金信托計計劃管理理辦法中關于于信托受受益權轉轉讓的規規定。受益人轉轉讓信托托受益權權時，受受益人應應持信信托合同同及已

30、已生效的的受益益權轉讓讓協議在受托托人處辦辦理轉讓讓登記手手續，并并有義務務遵守受受托人為為信托受受益權流流轉而制制定的相相關合理理規則。受托人人有理由由懷疑信信托受益益權轉讓讓過程中中涉嫌洗洗錢、逃逃避債務務等違法法行為時時，信托托受益權權轉、受受讓雙方方應當根根據受托托人要求求補充材材料、提提供說明明。若無無法補充充、提供供證明，受托人人有權不不予辦理理轉讓登登記手續續。未辦辦理轉讓讓登記手手續的，受托人人將視原原受益人人為信托合同同項下的的受益人人，由此此發生的的經濟和和法律糾糾紛由未未按照信托合合同的的約定辦辦理信托托受益權權轉讓登登記手續續的相關關方承擔擔。受益人轉轉讓信托托受益權權

31、時，轉轉讓方應應當按其其所轉讓讓的信托托單位所所對應的的信托資資金的00.1%的比例例向受托托人一次次性支付付信托受受益權轉轉讓手續續費。受益人僅僅可以向向信托托公司集集合資金金信托計計劃管理理辦法所規定定的合格格投資者者轉讓其其持有的的信托受受益權份份額。受益人將將其所持持有的信信托受益益權進行行拆分轉轉讓的，受讓人人不得為為自然人人。機構構所持有有的信托托受益權權份額，不得向向自然人人轉讓或或拆分轉轉讓。在發生繼繼承、捐捐贈、遺遺贈、自自愿離婚婚、分家家析產、國有資資產無償償劃轉、機構合合并或分分立、機機構清算算、企業業破產清清算、司司法執行行等情況況，受托托人根據據法律規規定或國國家權力

32、力機關要要求憑發發生法律律效力的的司法裁裁決文件件或經公公證的確確權文件件辦理非非交易轉轉讓登記記。信托單位位的申購購贖回本信托計計劃的信信托單位位由受托托人根據據實際情情況決定定是否開開放申購購，但不開放放贖回。資金保管管和賬戶戶管理本信托計計劃的資資金保管管人為廣廣發銀行行廣州分分行。本本信托計計劃的資資金由資資金保管管人保管管，資金金保管人人依照與與受托人人簽訂的的資金金保管協協議的的約定履履行資金金保管義義務并承承擔相應應的責任任。在信托計計劃推介介期開始始之間，受托人人應在商商業銀行行開立信信托資金金募集專專戶，用用于在信信托計劃劃推介期期代收付付、存放放信托單單位的認認購資金金。信

33、托托計劃設設開放期期的，該賬賬戶同時時用于在在信托計計劃開放放期內代代收付、存放信信托單位位的申購購資金，并由開開戶銀行行在信托托計劃開開放期內內進行專專項的記記錄和管管理。受托人應應在資金金保管人人處為本本信托計計劃開立立信托財財產專戶戶。受托人管管理運用用、處分分本信托托計劃的的信托財財產或因因其他原原因所取取得的現現金收入入全部歸歸入信托托財產專專戶。信托財產產的管理理在本信托托計劃成成立后，受托人人將按照照信托托法等等相關法法律法規規的規定定，將本本信托計計劃項下下的信托托財產與與其固有有財產分分別管理理、分別別記賬，并將不不同信托托計劃的的信托財財產分別別管理、分別記記賬。受托人將將

34、建立一一整套信信托業務務內部控控制制度度，包括括授權批批準制度度、崗位位分離制制度、風風險控制制制度和和內部審審計制度度等，確確保信托托財產的的安全有有效運行行。受托人將將委派經經驗豐富富的信托托經理組組成信托托管理小小組，專專門負責責本信托托計劃的的運作。本信托托計劃信信托經理理為黃俊及及胡秋生生，簡介介如下：黃俊：男男，322歲，澳澳洲墨爾爾本大學學金融管管理學碩碩士，現現任大業業信托有有限責任任公司信信托業務務五部負負責人。曾在中中國東方方資產管管理公司司廣州辦辦事處市市場開發發部工作作，主要要負責東東方資產產各種商商業化業業務，參與的的項目有有：中銀銀投1、2號資資產包項項目、東東方保

35、利利達合作作項目、廣州科科技信托托重組等等，在證券券投資、房地產產項目投投融資、資產管管理等領領域具有有豐富的的實踐經經驗。胡秋生：男，228歲，中山大大學嶺南南學院金金融學學學士，現現任大業業信托有有限責任任公司信信托業務務五部業業務經理理。曾在在恒生銀銀行（中中國）有有限公司司總行及及深圳分分行理財財及財富富管理業業務部工工作，主主要負責責房屋按按揭貸款款，高端端個人理理財業務務工作，在房地地產融資資、零售售銀行理理財產品品領域有有豐富的的工作經經驗。受托人應應聘請專專業機構構擔任資資金保管管人，對信托托資金進進行保管管。信托財產產的運用用本信托計計劃的信信托財產產的管理理運用方方式為：受

36、托人使使用信托托資金向向沈陽奧奧園新城城置業有有限公司司發放貸貸款，貸款用用途為沈沈陽奧園園會展廣廣場一期期B、C、D區項項目的開開發建設設。信托計劃劃存續期期內，信信托財產產中的現現金部分分未按照照上述要要求進行行管理運運用時可可投于銀銀行同業業存款、低風險險的銀行行理財產產品或受受托人認認可的其其他低風風險的信信托計劃劃、信托托受益權權等；除除非法律律另有規規定或本本合同另另有約定定，現金金形式的的信托財財產不得得用于本本合同未未約定的的投資。 受托人人有權以以其他方方式處置置其所持持有的非非現金形形式的信信托財產產，包括括但不限限于向第第三方進進行轉讓讓等。經受托人人提議并并經受益益人大

37、會會批準，信托財財產可用用于約定定用途之之外的其其他用途途。本信托計計劃的增增信方式式為：奧園集團團有限公公司提供供連帶責責任保證證擔保。沈陽奧園園新城置置業有限限公司以以沈陽會會展廣場場2期項項目面積積約為11232255平平方米的的商住用用地的土土地使用用權【國國有土地地使用權權證編號號:蘇家家屯國用用（20011）第000016690 號】為為沈陽奧奧園新城城置業有有限公司司在本信信托計劃劃項下的的責任和和義務提提供抵押押擔保。若本信托托計劃開開放募集集B類信信托單位位的，將將由沈陽陽奧園新新城置業業有限公公司或者者其指定定的第三三人追加加提供經經受托人人認可的的其他抵抵押物，其他抵抵押

38、物具具體包括括但不限限于前述述第233.2項項條款抵抵押地塊塊項上的的在建工工程或者者受托人人認可的的其他抵抵押物。為穩妥妥的控制制風險，受托人人所控制制的本信信托計劃劃整體抵抵押率一一般不超超過500%，整整體抵押押率=本本信托計計劃所實實際募集集的信托托資金總總額/本本信托計計劃項下下業已辦辦妥抵押押登記的的抵押物物的評估估價值，其中本本信托計計劃所實實際募集集的信托托資金總總額具體體包括AA類信托托資金本本金和BB類信托托資金本本金之和和。信托計劃劃存續期期間內，經受托托人同意意，可以以全部或或者部分分變更抵抵押物，新抵押押物需經經受托人人認可，新抵押押物的評評估價值值原則上上不應該該低

39、于擬擬解除抵抵押的原原抵押物物的評估估價值，評估價價值由受受托人認認可的評評估機構構評估確確定。信托財產產的分配配信托財產產的核算算和分配配時間24.11本信托托計劃成成立后，A類信信托單位位在信托托計劃成成立每滿滿6個月月時分別別結算一一次信托托收益，支付日日為結算算日起的的10個工工作日內內；B類類信托單單位在第第一次發發行的BB類信托托單位成成立每滿滿6個月月時分別別結算一一次信托托收益，支付日日為結算算日起的的10個工工作日內內；各類類信托單單位的最最后一期期信托收收益分別別在各類類信托單單位終止止情形出出現時或或者信托托計劃終終止情形形出現時時結算，支付日日分別為為各類信信托單位位終

40、止情情形出現現日至各各類信托托單位終終止日期期間的工工作日及及信托計計劃終止止情形出出現日至至信托計計劃終止止日期間間的工作作日，信托合合同另另有約定定的除外外。A類類信托單單位的信信托收益益的第一一個結算算期為信信托計劃劃成立之之日至AA類信托托單位成成立后的的第一個個結算日日；B類類信托單單位的信信托收益益的第一一個結算算期為第第一次發發行的BB類信托托單位成成立之日日至第一一次發行行的B類類信托單單位成立立后的第第一個結結算日；此后各各類信托托單位的的每個結結算期為為前一結結算日的的次日至至下一個個結算日日的期間間。各類類信托單單位終止止情形出出現日至至各類信信托單位位終止日日期間及及信

41、托計計劃終止止情形出出現日至至信托計計劃終止止日的期期間不計計算信托托收益。24.22各類信托托單位的的信托資資金本金金分別在在各類信托托單位終終止情形形出現時時及信托托計劃終終止情形形出現時時結算和和支付，支付日日為各類類信托單單位終止止情形出出現日至至各類信托托單位終終止日期期間的工工作日及及信托計計劃終止止情形出出現日至至信托計計劃終止止日期間間的工作作日。受托人人有權依依據信信托合同同的約約定，自自行決定定是否提提前終止止A類信信托單位位和B類類信托單單位，各各類信托托單位提提前終止止情形出出現時，受托人人將依據據信托托合同的約定定從信托托財產專專戶內據據實結算算和支付付各類信信托單位

42、位的信托托資金本本金。信托財產產的分配配25.11除本說明明書另有有約定外外，信托托財產按按照以下下順序進進行分配配，同一一順序的的項目按按照支付付日的時時間順序序進行分分配，支支付日相相同的，按照各各項目的的比例進進行分配配。信托托計劃存存續期間間，下述述第255.1.1至25.1.55的費用用項目，根據各各項費用用具體發發生的時時點及受受托人與與相關第第三人所所簽署的的協議的的約定，據實計計算和支支付。下下述第225.11.6項項和第225.11.7所所述的項項目，依依據本信信托計劃劃項下A類信信托合同同和B類信信托合同同所確確定的支支付時間間，從信信托財產產專戶內內據實結結算和支支付。信

43、托計劃劃稅收；信托事務務管理費費；資金保管管費、代代理收付付機構代代理收付付費（如如有）、客戶服服務機構構所收取取的客戶戶服務費費（如有有）、代理銷銷售機構構所收取取的代銷銷費用和和受托人人聘請會會計師、律師、財務顧顧問等為為本信托托計劃提提供服務務的機構構的服務務費用（如有）；固定信托托報酬；其他應由由信托財財產承擔擔的費用用；各類信托托單位的的應分配配信托收收益和信信托資金金本金；向受益人人支付委委托人所所交付的的信托資資金本金金在推介介期和開開放期內內產生的的利息；浮動信托托報酬。信托計劃劃稅收和和信托費費用在發發生時結結算并支支付，信托合合同另另有約定定的除外外。信托收益益的分配配25

44、.33.1 根據委委托人認認購金額額的不同同，本信信托計劃劃A類信信托單位位的預期期年化信信托凈收收益率預預計為 9.55%-111.55%/年年，具體體如下：委托人單單筆認購購金額人人民幣1100 萬至3000 萬萬（不含含3000萬元），預期期年化信信托凈收收益率為為 9.5%/年；委托人單單筆認購購金額人人民幣3300 萬至110000 萬（不含110000萬元），預期期年化信信托凈收收益率為為 100.0%/年年；委托人單單筆認購購金額人人民幣110000 萬至至3000 萬（不不含30000萬元），預期期年化信信托凈收收益率為為 100.5%/年；委托人單單筆認購購金額人人民幣330

45、000 萬以以上（含含30000萬元元），預預期年化化信托凈凈收益率率為 111.5%/年；B類信托托單位的的預期年年化信托托凈收益益率以B類信信托合同同的約約定為準準或受托托人宣布布開放募募集B類類信托單單位的公公告為準準。25.33.2為為避免歧歧義，本本條約定定并不構構成受托托人對信信托資金金不受損損失，或或者信托托資金的的最低收收益的任任何承諾諾。25.33.3若若委托人人在信托托計劃推推介期和和/或開放放期分多多筆認購購信托單單位的，其認購購金額不不進行累累計，受受托人根根據其推推介期和和/或開開放期內內每期認認購的金金額及認認購的信信托單位位的種類類分別認認定應適適用的預預期年化化

46、信托凈凈收益率率并分別別核算其其推介期期內和/或開放放期內每每次認購購的信托托單位分分別對應應的信托托利益（即受托托人以委委托人每每期認購購的信托托單位所所對應的的信托資資金為基基數，分分別適用用下述第第25.3.55項的約約定計算算受益人人每次認認購的信信托單位位所對應應的信托托利益）。25.33.4委托人人在推介介期內認認購信托托單位的的，其加加入信托托計劃日日為信托托計劃成成立日；委托人人在開放放期內認認購信托托單位的的，其加加入信托托計劃日日為受托托人宣告告該次開開放期結結束并且且所發行行的信托托單位成成立之日日。自加加入信托托計劃日日起，委委托人取取得本信信托計劃劃的信托托受益權權及

47、相應應的信托托單位，并自該該日起計計算該等等信托單單位的應應分配信信托收益益。25.33.5各受益益人在結結算當期期的目標標信托收收益=該該受益人人所持有有的信托托單位所所對應的的信托資資金本金金的金額額該受受益人的的預期年年化信托托凈收益益率該該受益人人所持有有的信托托單位在在該結算算當期的的實際存存續天數數/3665。【注：同一個個結算當當期內，受益人人所持有有的信托托單位所所對應的的信托資資金本金金的金額額有所變變化的，各受益益人結算算當期內內的目標標信托收收益分段段計算。】25.33.6受益人人的應分分配信托托收益按按照如下下原則確確定：根根據信信托合同同第7.1.11條款的的約定，本

48、信托托計劃在在各個結結算當期期內的信信托凈收收益若大大于等于于本信托托計劃項項下各個個結算當當期內相相應受益益人目標標信托收收益總和和的，則則各個結結算當期期內受益益人的應應分配信信托收益益為目標標信托收收益；本本信托計計劃在各各個結算算當期內內的信托托凈收益益若小于于本信托托計劃項項下各個個結算當當期內相相應受益益人目標標信托收收益總和和的，以以各個結結算當期期內信托托凈收益益為限，按照各各受益人人的目標標信托收收益占全全部受益益人的目目標信托托收益之之和的比比例向受受益人進進行分配配。前述述情形出出現時，受托人人將向相相關義務務人進行行追索并并要求其其繼續履履行義務務，并將將追索所所得按照

49、照信托托合同約定向向相應的的受益人人追加分分配受益益人目標標信托收收益與實實際取得得的信托托凈收益益的差額額，但受受托人對對此是否否能夠實實現不進進行任何何承諾。信托期限限屆滿時時信托財財產的處處置26如如信托托合同約定的的信托期期限屆滿滿或者各類類信托單單位的期期限屆滿滿，資金金形式的的信托財財產不足足以支付付本節第25.1款第第25.1.11項至第第25.1.77項所約約定的款款項或信信托財產產全部變變現，則則受益人人全權委委托受托托人對信信托財產產進行處處置和變變現，本本信托的的信托期期限及該類信托托單位的的期限相相應延長長，直至至資金形形式的信信托財產產足以支支付本節節第25.1款第第

50、25.1.11項至第第25.1.77項所約約定的款款項。受受托人應應于信托托期限屆屆滿或者者各類信托托單位的的期限屆屆滿前55個工作作日內將將信托期期限及該類信托托單位的的期限延延長的情情況通知知受益人人。信托計劃劃稅收和和信托費費用27應應由信托托財產承承擔的信信托計劃劃稅收和和信托費費用包括括：27.11信托計計劃稅收收；27.22 信托托事務管管理費，包括但但不限于于文件或或賬冊制制作、印印刷費用用、信息息披露費費用、郵郵寄費、信托計計劃清算算費用；27.33 資金金保管費費、代理理收付機機構所收收取的代代理收付付費（如如有）、客戶服服務機構構所收取取的客戶戶服務費費（如有有）、代代理銷

51、售售機構所所收取的的代銷費費用和受受托人聘聘請會計計師、律律師、資資金監管管機構、受托管管理機構構和財務務顧問機機構等為為本信托托計劃提提供服務務的機構構的服務務費用（如有）； 信托托報酬； 其他應應由信托托財產承承擔的費費用。28資資金保管管費和代代理收付付機構服服務費、客戶服服務機構構客戶服服務費、代理銷銷售機構構代銷費費用、財財務顧問問費以及及律師、會計師師、資金金監管機機構、受受托管理理機構等等的服務務費的計計算方法法和支付付方式，依照受受托人與與資金保保管人、代理收收付機構構、客戶戶服務機機構、代代理銷售售機構、財務顧顧問機構構、律師師事務所所、會計計師事務務所、資資金監管管機構、受

52、托管管理機構構等簽署署的相關關合同的的規定執執行。29信信托事務務管理費費和其他他應由信信托財產產承擔的的費用按按實際發發生從信信托財產產中支付付，列入入當期費費用。受受托人以以固有財財產先行行墊付的的，受托托人有權權從信托托財產中中優先受受償。信托報酬酬30.11 受托人人為信托托計劃提提供信托托服務，收取固固定信托托報酬和和浮動信信托報酬酬，信托托報酬由由信托財財產承擔擔。30.22本信托托計劃項項下的固固定信托托報酬在在本信托托計劃成成立每滿滿3個月時時各結算算一次，結算日日為本信信托計劃劃成立每每滿3個月之之日，受受托人有有權根據據信托財財產專戶戶內資金金余額情情況在每每年的112月3

53、1日前前一次性性或分次次提取當當個年度度已經結結算的固固定信托托報酬（計算至至當個年年度最后后一個結結算日），最后后一期固固定信托托報酬在在信托計計劃終止止情形出出現時支支付，支支付日為為信托計計劃終止止情形出出現日起起至信托托計劃終終止日期期間的工工作日。30.33 固定信信托報酬酬按如下下約定計計算和收收取：每個結算算當期固固定信托托報酬=每個結結算當期期固定信信托報酬酬=（該結結算當期期每天存存續的信信托單位位對應的的信托資資金本金金的金額額【1.7】% /3360），每個個結算當當期按照照第300.2款款確定。30.44本信托托計劃的的終止情情形出現現時，信信托財產產按照本本節第25.

54、1款第第25.1.11至第255.1.7項的約約定分配配完畢后后如有剩剩余的，剩余部部分作為為浮動信信托報酬酬支付給給受托人人，浮動動信托報報酬支付付日為信信托計劃劃終止情情形出現現日起至至信托計計劃終止止日期間間的工作作日。 330.55受托人人已經收收取的信信托報酬酬不予以以退還。30.66信托報報酬應劃劃付至受受托人的的如下銀銀行賬：戶 名名： 大大業信托托有限責責任公司司開戶行：工商銀銀行廣州州第二支支行賬 號號： 33602200005099001188775500稅收處理理受益人和和受托人人應按有有關法律律規定依依法納稅稅。應當當由信托托財產承承擔的稅稅費，按按照法律律及國家家有關

55、部部門的規規定辦理理。十三、信信托計劃劃的終止止、清算算32本本信托計計劃和信信托單位位的終止止和清算算32.11在發生生下列情情形之一一時且信信托財產產全部清清算、分分配完畢畢之日，本信托托計劃終終止，如信托托計劃提提前終止止或延期期，則受受益人的的目標信信托收益益以其持持有相應應信托單單位的實實際天數數計算：（1）信信托期限限（包括括根據信托合合同約約定提前前終止或或延長的的信托期期限）屆屆滿或信信托期限限屆滿前前信托財財產全部部轉為資資金形式式；（2）受受益人大大會決定定終止本本信托計計劃；（3）受受托人職職責終止止，且未未能按照照信托托合同約定產產生新受受托人；（4）信信托目的的提前實

56、實現或確確定不能能實現；（5）受受托人決決定提前前終止且且提前110個工工作日通通知受益益人；（6）法法律規定定和信托托文件約約定的其其他事由由；（7）貸款合合同因為各各種原因因而提前前終止或或者解除除。32.22信托計計劃不因因委托人人或受托托人的解解散、破破產或被被撤銷而而終止。32.33信托計計劃終止止情形出出現后，受托人人應負責責信托財財產的保保管、清清理、變變現和清清算，保保管人提提供必要要的協助助。32.44受托人人應在本本信托計計劃終止止之日起起10個個工作日日內做出出處理信信托事務務的清算算報告并并向受益益人披露露。該清清算報告告無需審審計。受受益人在在10日日內未以以書面形形

57、式對清清算報告告提出異異議的，受托人人就清算算報告所所列事項項解除責責任。32.55各類信托托單位分分別在發發生下列列情形之之一時且且該類信托托單位對對應的信信托受益益人的信信托利益益全部清清算、分分配完畢畢之日終終止：（1）該該類信托托單位期期限屆滿滿；（2）本本信托計計劃終止止情形出出現；（3）受受托人決決定提前前終止該該類信托托單位且且提前110個工工作日通通知受益益人；（4）法法律規定定和信托托文件約約定的其其他事由由。32.66受托人人應當于于各類信托托單位終終止情形形出現日日后及時時處置各各類信托托財產，并在各各類信托托單位終終止之日日起100個工作作日內分分別做出出處理該該類信托

58、托事務的的清算報報告和向向該類受益益人披露露，該清清算報告告無需經經審計，該類受益益人在110日內內未以書書面形式式對清算算報告提提出異議議的，受受托人就就清算報報告所列列事項解解除責任任。第六節 本信信托計劃劃的發行行與成立立信托單位位的發行行信托單位位的發行行人為本本信托計計劃的受受托人。投資者以以資金認認購本信信托計劃劃的信托托單位，成為本本信托計計劃的受受益人。本信托計計劃的信信托單包包括A類類信托單位位和B類類信托單位位。本信托托計劃的的信托受受益權劃劃分為等等額份額額，本信信托計劃劃項下每每一份信信托單位位擁有一一份信托托受益權權，本信信托計劃劃項下每每份信托托單位的的面值為為人民

59、幣幣1元。本信托計計劃發行行的信托托單位按按面值發發行。發行份額額和募集集資金限限額本信托計計劃的信信托單位位的份數數為不超超過5億份（含），其中AA類信托托單位的的份數不不低于550000萬份（含）且且不超過過3.55億份（含），B類信信托單位位的份數數不超過過1.55億份（含）。本信托托計劃的的信托單單位的具具體份數數以實際際發行的的信托單單位的份份數為準準，但不不得超過過5億份（含）。信托計劃劃推介期期內發行行A類信托托單位，信托計計劃成立立后，受受托人有有權決定定是否繼繼續開放放發行AA類信托托單位和和是否發發行B類類信托單單位，受受托人決決定發行行B類信托托單位的的，B類類信托單單位

60、可以以分期發發行。本信托計計劃的信信托單位位的具體體份數以以實際發發行的信信托單位位的份數數為準，但不得得超過55億份（含）。信托計劃劃推介期期和發行行的信托托單位推介期信托計劃劃推介期期為【30】個工作作日，自自20113年【2】月【5】日起。信托計劃劃推介期期內發行行A類信托托單位，受托人人可以延延長推介介期、提提前終止止推介期期或者在在推介期期內暫停停、終止止A類信托托單位的的認購。信托計劃劃成立以以后，如如果推介介期所發發行的AA類信托托單位未未達到33.5億份份，受托托人有權權向合格格投資者者開放認認購A類類信托單單位，但但實際發發行的AA類的數數量之和和不得超超過3.5億份份；此外