1、Word - 6 -企業(yè)財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇：財務(wù)部人員崗位職責(zé) 主辦會計崗位職責(zé) 1、聽從總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，主持公司財務(wù)部工作。 2、嚴(yán)格票據(jù)報銷手續(xù)，負(fù)責(zé)公司全部票據(jù)的審核工作，杜絕不合理的財務(wù)支出。 3、編制財務(wù)方案，搞好財務(wù)預(yù)決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運(yùn)營。 4、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，落實(shí)好財務(wù)印鑒分別制度，推行財務(wù)人員互相制約的運(yùn)行機(jī)制。 5、嚴(yán)格固定資產(chǎn)購置的報批手續(xù)，采取固定資產(chǎn)購置預(yù)算報告和審批制度。 6、強(qiáng)化應(yīng)收款項的清收工作，催促相關(guān)部門準(zhǔn)時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的平安。 7、負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支日報表以及納稅事宜。 8、嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理制度及各項法律規(guī)矩。

2、9、審核原始憑證，記好會計總賬明細(xì)賬等。 11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細(xì)賬等。 12、編寫會計報表，建立會計檔案。 13、做好年度更替賬的轉(zhuǎn)結(jié)工作。 14、做好工資報表，獎金的審核發(fā)放工作。 15、職工獎金審發(fā)工作，調(diào)動人員、離退休人員工資辦理及工資調(diào)節(jié)； 現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 1、聽從主辦會計領(lǐng)導(dǎo)，詳細(xì)負(fù)責(zé)公司出納工作。 2、準(zhǔn)時解繳公司全部的現(xiàn)金收入，出具有效、合法的憑證，精確記載現(xiàn)金帳務(wù)，嚴(yán)禁公款私存。 3、幫助主辦會計審核各類支出票據(jù)，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時報告。 4、按管理中心、公司、金融部門的規(guī)定備存現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金的平安。 5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款報主辦會計。 6、嚴(yán)格根據(jù)公司

3、的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。 7、準(zhǔn)時精確編制記賬憑證并逐筆記下總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 8、準(zhǔn)時與銀行定期對賬。 9、按照公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報表。 10、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。 11、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。 12、完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的工作。 第2篇：財務(wù)部人員崗位職責(zé) 財務(wù)人員崗位職責(zé) 第一部分財務(wù)部勞動紀(jì)律 一、遵守公司各項規(guī)則制度，不遲到、不早退，工作時光不做與工作無關(guān)的事情。 二、工作時光不得擅離職守，按規(guī)定外出記下，有事要請假。 因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作支配好，并與代理人

4、做好暫時工作交接，以 便本部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 四、為了公司的聲譽(yù)和整體形象，我們財務(wù)部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的 客戶，都要熱烈主動服務(wù)，和藹禮貌待人。 五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)所有收拾放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面整潔、干凈。 六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務(wù)器關(guān)機(jī)，辦公室的門、窗、燈關(guān)好。 其次部分財務(wù)部崗位責(zé)任制 以下是財務(wù)部員工的崗位責(zé)任制，要求本部在崗的員工仔細(xì)執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，幫助其他崗位同志的工作是我們財務(wù)部的美德；“樹立良好的財務(wù)形象，制造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財務(wù)部全體同志的奮斗目標(biāo)。讓財務(wù)部真正以優(yōu)秀的團(tuán)隊精神呈現(xiàn)在公

5、司前面。 （公司、報關(guān)行出納，付款核銷）雷玉美 一、負(fù)責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理 1、負(fù)責(zé)公司、報關(guān)行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其平安。 2、按照有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的狀況下，負(fù)責(zé)辦理公司、報關(guān)行費(fèi)用的報銷，并在當(dāng)日收拾清晰送會計填制憑證。 3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實(shí)相符，不得白條抵庫。 4、不得隨意挪用現(xiàn)金，若發(fā)覺將按有關(guān)規(guī)定處理。 二、負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換 1、負(fù)責(zé)公司、報關(guān)行支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。 2、負(fù)責(zé)辦理公司、報關(guān)行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。 3、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)

6、準(zhǔn)時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)準(zhǔn)時送管理發(fā)票的人員收拾后并簽收。 4、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)準(zhǔn)時追回，否則對付徹低責(zé)任。 三、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的管理 1.負(fù)責(zé)公司、報關(guān)行日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。 2.月終負(fù)責(zé)對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調(diào)整表，準(zhǔn)時處理未達(dá)帳，對跨月未達(dá)帳，準(zhǔn)時查清緣由，削減資金風(fēng)險。 3.利用網(wǎng)銀準(zhǔn)時反饋銀行進(jìn)出帳的狀況，準(zhǔn)時了解資金的運(yùn)作流向。 負(fù)責(zé)未達(dá)帳項的查找、催報、記下工作，當(dāng)月發(fā)生的未達(dá)帳應(yīng)于次月內(nèi)查明緣由，并清理完畢。 四、負(fù)責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。 五、負(fù)責(zé)公司、報關(guān)行、空運(yùn)部及保稅物流部的

7、工資核對發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成、加班費(fèi)及過節(jié)費(fèi)等發(fā)放。 六、負(fù)責(zé)審核公司、報關(guān)行出納憑證并簽字，負(fù)責(zé)報關(guān)行收銀員上交日報表的核對、簽收。 七、負(fù)責(zé)對公司海空聯(lián)運(yùn)荊藝的付款舉行準(zhǔn)時核銷并定期核對。 （發(fā)票管理、收款核銷、船代出納）阮素美 一、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管、開具、核銷及驗舊管理 1、負(fù)責(zé)公司、報關(guān)行、船代廈門分公司與稅務(wù)主管部門的協(xié)調(diào)工作，準(zhǔn)時了解稅務(wù)政策，按要求 1 填報財務(wù)資料。 2、按照公司、空運(yùn)部、保稅物流部、報關(guān)行、船代的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，做好發(fā)票的申請購買、領(lǐng)用 的記下、歸檔與核銷工作。 3、負(fù)責(zé)對公司、報關(guān)行、船代廈門分公司已使用的發(fā)票舉行網(wǎng)上驗舊，做到驗舊購新，確保發(fā)票 的準(zhǔn)時

8、供應(yīng)。 4、按照業(yè)務(wù)部門送達(dá)的收款單在內(nèi)容齊全有效的狀況下，打印運(yùn)送發(fā)票、貨代發(fā)票、船代發(fā)票， 做到準(zhǔn)時、精確、清楚。 5、負(fù)責(zé)管理的發(fā)票不得走失或轉(zhuǎn)借給他人，如發(fā)覺將按稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定舉行處理。 二、負(fù)責(zé)公司荊藝系統(tǒng)收款帳目的核銷 1、按照銀行進(jìn)帳單和出納簽收的收款紅單，對應(yīng)收款項舉行逐筆核銷并力求準(zhǔn)時精確。 2、核銷時發(fā)覺間隔較長的未收款，要準(zhǔn)時提示相關(guān)部門的操作人員催款，保證貨款的回收。 3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細(xì)資料供業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。如到月底還未能 確認(rèn)客戶先掛帳，待下月業(yè)務(wù)部門確認(rèn)轉(zhuǎn)出后進(jìn)帳。 三、負(fù)責(zé)船代出納工作 1、在報銷單據(jù)手續(xù)完整的狀況下，負(fù)責(zé)費(fèi)用的現(xiàn)金報