1、財務部崗位職責模板(2)財務部崗位職責模板(2)9/9財務部崗位職責模板(2)財務部崗位職責模板【篇一：會計職責范本】會計崗位職責范本重點詞：主辦主管會計崗位職責范本對于一般的會計崗位，如小型企業稱為主辦會計，大中型企業稱為主管會計，其主要職責是負責平常的賬務辦理工作。會計崗位職責范本以下：1、負責企業的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證切合、帳表切合。2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、花銷報表、薪水報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責企業稅費臺帳的登記和管理。4、依照計劃、估量

2、指標審查各種成本花銷支出票據，并報告計劃和估量的執行情況。5、負責企業對外統計工作，按要務及時上報統計報表。6、負責企業固定財產核算，做到帳、卡、物切合，并按規定正確分類、編號、計提折舊。7、做好會計基礎工作，建立并負責企業固定財產、低值易耗品臺帳管理，直接參加企業各項財產的盤點和盤點。8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資本周轉。9、對企業的會計憑證、各種帳表如期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，依照會計檔案管理方法穩當保存，并依照規定程序辦理銷毀報批手續。、負責企業相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。、負責企業會計電算化核算系統的安全。、達成上級領導交辦的其他事務。【篇二：財務會計

3、人員崗位職責-模板】財務會計人員崗位職責會計人員崗位職責出納崗位職責1、每日負責現金、銀行存款的業務收付及現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。2、收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并依照銀前進帳回單和會計開具的收據、發票記帳聯填制記帳憑證。3、簽發支票時要檢查支票申請單可否經過總企業總經理審批，對未經審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發達成，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。4、辦理現金報銷業務時，要嚴格依照企業財務管理制度中資本管理制度和財務報銷制度的相關規定執行。5、現金、銀行存款收付達成及時填制記帳憑證，填制憑證前，仔細檢查原始憑證各項要素可否

4、合法、正確，憑證填制完必定仔細進行核對，保證憑證的大綱內容、金額、會計科目的正確無誤。6、填寫完的記帳憑證要與原始票據整理粘貼好交與會計審查。8、每日下班前盤存現金庫存、銀行收付票據可否帳實一致，做到日清月結。9、月底結帳前進行庫存現金余額與現金日記帳余額核對，保證帳實一致。10、月底結帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調治表。11、每日依照前一日的現金、銀行收付憑證編制錢幣資今天報表發送總經理（月度結束編制月報表）。12、編制分企業內部管理報表（詳盡報表見企業財務管理制度）。13、現金保險箱、空白支票、銀行結算票據由出納保存。會計崗位職責報銷。2、負責總帳、

5、各種明細帳的記帳工作。3、負責記帳憑證的審查工作，包括審查會計科目、大綱內容的規范和數據的正確，對不符實、不合法、不完滿、不規范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。4、對審查完的記帳憑證及時登記入帳。5、負責押金收據、租金發票的開具，開好的收據記帳聯交于出納在收款時入帳；每個月依照開票情況確認收入。6、每個月依照庫房供應的出庫單及庫房月報表進行成本核算。核對庫房明細帳，保證帳帳切合。7、每個月核對庫房采買耗材入庫單、月收發存報表及供應商發票，核對正確后入庫存帳。8、每個月正確計算各項花銷的預提和攤銷。10、每個月正確計算應交各項稅金。11、月底編制收入、成本花銷轉帳憑證。12、月底、

6、年關結帳前對庫存現金、固定財產自用設備進行盤點，并記錄盤點結果存檔備案。對于盤點后發現現金、財產短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因并向總企業報告。13、編制科目匯總表，試算平衡后結帳。15、負責編制會計報表（財產負債表、損益表、現金流量表）及各種稅務報表。16、負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯系。17、收據、發票、發票專用章、財務專用章由會計保存。18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并穩當保存收據、發票的存根聯。三、會計工作交接制度1、會計人員因工作調動或離職，必定辦理交接手續。2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發票、其他會計資料明細。3、在辦理移交時

7、，必定有監交人監交。4、出納移交時，庫存現金必定與會計帳簿記錄一致。5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調治表切合，各種財產物資、債權、債務必定與會計帳簿核對一致。6、移交人保存的票據、印章等實物必定交接清楚。7、交接達成，交接雙方和監交人必定在移交清單上簽字。【篇三：財務崗位分工及崗位職責】財務崗位分工及崗位職責（一）、財務總監崗位職責1、利用財務核算與會計管理原理為企業經營決策供應依照，協助總經理擬定企業戰略，并主持企業財務戰略規劃的擬定；2、組織領導企業的財務管理、成本管理、估量管理、會計核算、會計監察、審計監察、存貨控制等方面工作，加強企業經濟管理，提高經濟效益。3、參加擬

8、定企業年度總估量和季度估量調整，匯總、審查下級部門上報的月度估量，召集并主持企業月度估量解析與平衡會議。4、掌握企業財務情況、經營成就和資本變動情況，及時向總經理和董事長報告工作情況。5、參加企業投資行為、重要經營活動等方面的決講和方案擬定工作，參加重要經濟合同或協議的研究、審查，參加重要經濟問題的解析和決策。6、做好財務系統各項行政事務辦理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，加強團隊精神。7、協調企業同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表企業與外界相關部門和機構聯系并保持優異合作關系。8、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保存與如期歸檔工作和保密工

9、作。9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的辦理建議，提交總經理確認；、如期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。（二）財務主管崗位職責、全面負責財務部會計工作。、負責擬定并達成企業此阿武會計制度、規定和方法。、講解、解答與企業的財務會計相關的法規和制度。、解析檢查企業財務出入和估量的執行情況。、審查企業的原始票據和辦理平常的會計業務。6、編制企業的會計報表，在每個月10日前報送財務總監審查。7、審查每個月薪水、福利、工會經費計提及發放明細。8、如期檢查企業庫存現金和銀行存款

10、可否賬實切合。9、每個月針對財務運行中的數據變化情況進行財務解析，提出辦理意見。、參加企業主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作。、聯合其他部門、如期對企業財產、財產、物質的運行情況進行檢查。、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。（三）資料會計崗位職責1、負責企業原資料、協助資料、包裝物、低值易耗品、燃料等平常核算2、仔細遵守國家財務政策、法規、制度；按記帳規則結算、記帳，做到數字正確、上報及時。3、負責資料成本估量擬定和執行情況監察審查工作4、針對各部門報上來的資料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。5、每個月底將資料總賬與各明細賬進行核對，解析、精選、整理。6、負責工程資料物質的

11、入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,7、月底進行資料成本的結轉、分攤資料成本差異并進行資料臺賬的歸檔工作。8、月底會同采買部門、倉儲部門人員,對庫存資料物質進行實地盤點、監察存貨的平常管理工作并建立如期盤點制度。（四）財產崗位會計職責1、負責固定財產增減變動的核算。2、負責在建工程的核算。3、負責固定財產折舊的計提和結轉。4、建立固定財產、在建工程、累計折舊明細賬。5、負責無形財產和其他財產的核算。6、如期將各財產明細賬與總分類賬相核對。7、季末會同相關部門對固定財產和工程物質進行盤點、核對；8、負責管理各種財產，如期清理報廢財產和閑置不用的財產。（五）薪水崗位會計職責1、負責匯總各車間、

12、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作2、編制薪水計提匯總表以及薪水分配發放表并組織發放3、負責及時發下班資、獎金及相關帳務辦理;4、清理與薪水相關的來往科目并匯總裝訂成薪水冊;5、按規定比率提取各項經費，并進行相關帳務辦理;6、每個月按稅務部門要求編制企業個人所得稅表并代扣代繳;7、配合生產部門擬定薪水分配定額并供應相關可靠依照;8、達成主管交辦的其他臨時性工作（六）來往結算崗位職責1、負責辦理企業與各方面的來往結算業務2、會同相關部門擬定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理方法3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算4、如期進行應收、應付及預收預付款項的對賬5、解析應付款項的賬齡及對

13、每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。6、仔細核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審查確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。7、做好應收、應付帳款平常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔8、每個月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款解析明細表并對帳齡較長的客戶進行重點追蹤，查明原因并向部門主管領導報告。9、達成領導交辦的其他臨時性工作（七）出納崗位職責1、在月初與銀行溝通并擬定本月遼田提款和取款估量交財務負責人審查2、仔細執行企業現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審查現金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經相關審批人員簽字后，方可見效。3、每日

14、提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網銀盾、復核依照等信息和資料不能夠交由一人保存和掌握5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，慎重私自借款及填開支付票據。6、1000元以下付款由財務總監審查簽字后即可直接手理，大額及特別事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認依照請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作結束后要盤點現金并與賬面進行核對，5天要有一個現金盤點表，有自己和盤點人、監盤人簽字確認并保存。8、月底要有銀行存款余額調治表和索要銀行對賬單并與賬上錢幣資本余額核對后歸檔保存

15、。9、平常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保存、歸檔工作并承辦領導交辦的臨時性工作。（八）成本核算崗位職責1、統計原資料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；2、進行制造花銷分攤及結轉以及相關憑證的編制；3、計算產品成本并編制產成品憑證；4、進行產品成本解析，搜尋產品成本節約空間；5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；6、參加車間生產管理和產品定額或其他成本核算的編制和監察執行；7、每個月底編制直接資料、直接人工、制造花銷計算表并編制半成品和產成品計算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；8、月底負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作；9、仔細核對各項原料、物料、成品

16、、在制品收付事項，負責編制工廠成本、保存好各種憑證、賬簿、報表及相關成本計算資料，防范扔掉或損壞，按月裝訂并如期歸檔；、參加存貨的盤點盤點工作，企業在財產盤點中盤盈、盤虧的財產，要分別情況進行不同樣的辦理；（九）銷售崗位會計工作職責、仔細執行企業各項規章制度和工作程序，遵從上級領導指揮和相關人員的監督檢查，保質保量準時達成工作任務。、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）、每日依照出納供應的收款收據金額正確登記銷售明細表。4、負責金蝶軟件中應收票據的審查、制單及登記賬薄；收款票據的錄入、審查、制單及登記賬薄。5、每日下班前統計當日銷售

17、訂單執行及回款情況統計表。詳盡項目包括：今天訂單筆數、已發貨定單筆數、今天回款金額筆數及總數。6、仔細復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。7、仔細編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致正確無誤。8、月底完了匯總并裝訂會計憑證；每個月如期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實正確性負責。9、每個月如期和不如期與相關單位、部門、人員核對來往明細帳、總帳，保證帳帳切合、帳證切合、帳表切合。10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時報告工作情況。11、做好業務內會計資料的保存，

18、配合會計主管做好整理與如期歸檔工作（十）、花銷會計崗位職1、依照財務部門對各項花銷開支的相關規定，在估量范圍內，嚴格掌握花銷開支標準，堅持原則，節約花銷，不該支付的花銷不予報銷；2、仔細審查各種花銷票據，復核人和報銷人簽字齊全，原始票據數字清楚，業務情況反響真實明確；3、收到花銷票據及時填制記帳憑證，金額和大綱清楚，依照規定分清各部門和各項花銷的核算項目，制單和復核手續齊全；4、每個月應按權責發生制原則，相關花銷當月立賬；6、保護總賬與明細賬，做到賬賬切合、賬實切合；5、和來往及時進行對帳；及時與出納核對現金賬與銀行存款；8、月底編制部門花銷匯總表，與估量進行比較解析，對每個月的花銷進行預警，對超當月估量的花銷，提請各部門關注；9、月底及時出具財務報表；、承辦經理或主管交辦的其他工作（十一）稅務會計的崗位職責1、做好一般發票的領用、保存與使用登記，