1、中鐵四局債務集中管理系統普通操作員培訓教程目錄一、債務集中管理總體思路 局債務集中管理是通過債務籌劃和集中管理，來標準從工程到公司的方案管理、合同簽訂、結算審批、資金支付等業務管理流程，強化公司對工程過程本錢管控和糾偏力度，完善工程本錢管理運行機制；以資金支付為管控手段來倒逼本錢管理流程有序、有效執行，保證公司各工程在同一類型債務支付比例、支付時間的均衡和統一，促進工程債務管理水平和資金集中度二次集中的提高。目錄二、債務集中管理的本質 局債務管理本質不是對“債務的事后管理，而是通過債務管理來標準和加強工程本錢管理，是本錢管理的必要和重要手段；是將工程的生產管理、技術管理、協作隊伍管理、收入本錢

2、管理、材料物資管理等串起來、有機結合起來的綜合管理，是破除系統管理壁壘、全面管控工程過程經濟運行，是實現責任本錢和預算目標的有效方法。目錄三、債務集中管理的根本目標 對于局：完成股份公司下達的全面預算目標，重點為財務預算中關于“現金流指標，保持充裕的貨幣資金存量，對外“零融資；充分有效利用債務資金，合理控制全局負債規模，防范債務風險。 對于子分公司：完成局下達的財務預算目標，保持較為充裕的貨幣資金存量，完成對局上繳，對局“零融資或逐步減少融資；局不再為公司提供債務資金的融資；充分有效利用債務資金，合理控制公司債務規模，防范債務風險；統一債務確認原那么、債務支付程序、債務支付時間與比例，實現債務

3、均衡支付，建立完善公司債務籌劃和集中管理機制，通過債務管理提高公司本錢管理水平。 對于工程經理部：完成公司下達的責任本錢目標和財務預算指標，保障施工生產有序進行，完成對子分公司上繳，對子分公司“零融資，實現工程對公司的正向現金流；標準債務確認原那么和債務支付程序，統一債務支付時間與比例，合理控制債務規模，防范債務風險。目錄四、系統簡介 中鐵四局債務集中管理系統以合同為主線，實現工程工程物資機械方案、合同評審、工程物資采購數量驗收、費用結算等經濟業務工程經理部與公司聯防聯控，并構建在資金集中根底上的以公司為支付主體的資金集中支付管理機制。該系統的應用是保持工程對公司正向現金流的重要卡控機制，是實

4、現工程責任本錢目標的倒逼和有效的過程管控機制，是把工管、工經、物資、機械、財務、勞務隊伍等管理貫穿起來的融合管理機制，是更為細化的經濟活動分析與糾偏機制，是更高層次的資金集中管理機制。系統充分利用計算機和互聯網技術實現管理制度化、制度流程化、流程信息化，杜絕在當前工程分布廣泛和市場反復多變的環境下工程經濟管理中的隨意性、人為性等弊端，同時，系統與中國中鐵財務信息平臺、OA協同辦公平臺實現集成，實現了系統操作人員待辦任務的實時通知，并能完成跨系統記賬憑證編制工作。四、系統功能介紹1 1、方案管理：包括工程數量方案、主要物資總方案月方案、機械及物資租賃方案，其中：工程數量方案是控制勞務(工程)分包

5、合同總數量的依據；主要物資總方案是控制主要物資采購合同數量的依據，主要物資月方案數量是控制物資采購數量的依據；機械及物資租賃方案是控制機械租賃和周轉料租賃數量的依據。同時，根據工程實際工程，公司可以在系統內自定義方案控制生效的起始時間。 2、合同管理：包括合同評審、合同封閉審批。工程工程簽訂的勞務(工程)分包合同、物資采購合同、機械及周轉料租賃合同必須通過公司評審，未經公司評審的合同，工程經理部無法在系統內辦理各項工程物資數量驗收、債務結算和款項支付。 四、系統功能介紹2 3、工程物資數量驗收管理：包括已完工程數量驗收、物資進場數量驗收。已完工程數量驗收的細目自動取自合同評審表中的細目，合同以

6、外的細目受系統控制無法驗收。已完工程數量驗收的數量受合同評審表中數量控制，計算過程也需手動錄入，同時要上傳必要的掃描件作為附件；工程經理部所有物資都必須進場驗收，其中主要物資進場數量在系統內受合同數量控制和物資月方案共同控制。 4、債務確認管理：包括分包結算、物資采購結算、機械及周轉材料租賃結算。工程經理部各類結算必須在系統內上報公司管理部門審批，未經審批的結算，工程經理部財務部門不得辦理入賬手續、款項不得支付。其中：分包結算的細目和數量自動取自已完工程量驗收流程中的數據，單價取自合同評審流程中的數據；物資結算細目和數量取自物資進場驗收流程中的數據，物資結算需要提供發票并在系統內登記發票信息和

7、上傳掃描件，無發票無結算；機械及周轉料租賃結算所有細目、單價、數量都自動取自合同評審流程中的數據。 四、系統功能介紹3 5、債務集中支付管理：依據系統內審批確認后的分包結算、物資采購結算、機械及周轉材料租賃結算金額形成工程經理部債務。當工程發起債務集中支付申請時，審批單中的債務類型、客戶名稱、合同總價、支付控制比率都取自合同，累計結算和累計付款數均取自核算系統，系統會自動比對債務集中管理系統與賬務系統結算數，發生差異時，公司據此能夠發現未經審批入賬的結算。系統會根據賬面余額和公司設定的支付控制比例自動計算可支付余額，在可支付余額范圍內，履行例行審批手續，超過可付款余額的局部履行例外審批手續。

8、支付申請獲得審批后，工程部在實際申請付款時，先在債務集中管理系統內發起“編制記賬憑證流程“并附相關付款信息收款人、開戶行、賬號、付款金額，公司財務部門或資金結算中心審核記賬憑證并辦理付款手續。四、系統功能介紹4 6、督辦管理：系統在每個流程節點間均配置了有效時間，超過有效時間的事務會直接發送消息至公司統一指定的督辦人員，由督辦人員負責催促相關人員及時完成。通過這個功能可以將系統中的流程完成效率作為公司機關各部門和工程經理部效能監察的一項常規工作來抓落實、抓考核。 7、與OA系統對接：系統內的待辦任務在現有OA系統中生成待辦事務鏈接，用戶可以直接在OA系統內直接處理債務集中管理系統內的事務，有條

9、件的單位，可與電信運營商合作，待辦任務可通過短信直接發送用戶 。目錄 五、系統業務流程及分類1、系統業務流程2、系統業務分類 目錄管理能力提升債務管理過程債務數據模型勞務物資機具計劃勞務數量計劃物資數量計劃機具數量計劃合同計劃驗收合同結算驗收申請結算付款申請合同勞務分包合同專業分包合同機械分包合同費率分包合同主要物資采購合同二三項料采購合同機械租賃合同周轉料租賃合同驗收已完工程收方物資進場收料結算勞務分包結算物資采購結算機具租賃結算申請債務支付申請；控制比例變更付款現金提取制證，銀行付款制證倒逼數據完整業務流程例如任務清單例如系統模型債務管理總賬核算全面預算辦公門戶財務平臺軟件架構應用模型平臺

10、特點術語解釋權限模型設置人員能參與的流程設置職責所擁有的流程設置人員能參與的任務設置人員的表單/字段權限設置職責所擁有任務設置職責的表單/字段權限設置人員所擁有的職責登錄界面系統首頁目錄流程發起：啟動一個業務流程；業務處理的第一步。表單填寫：流程發起后，填錄業務相關表單、數據、附件等。任務接收：接收業務流程中屬于自己的待辦任務。任務辦理：處理接收到的任務；評審、審批。流程查看：查看一個/全部業務流程的流程狀態。任務查看：查看一個/全部業務流程的任務狀態。目錄統計報表類別統計報表（共27張表）業務流程業務流程匯總表業務流程概況表業務流程明細表勞務計劃勞務計劃匯總表勞務計劃概況表物資計劃物資計劃匯

11、總表物資計劃概況表機械計劃機械計劃匯總表機械計劃概況表合同合同匯總表合同概況表勞務結算勞務結算匯總表勞務結算概況表物資結算物資結算匯總表物資結算概況表租賃結算租賃結算匯總表租賃結算概況表資金審批資金審批匯總表資金審批概況表債務支付集團債務支付匯總表公司債務支付匯總表項目債務支付匯總表客戶債務客戶債務匯總表客戶債務概況表物資消耗物資消耗匯總表物資消耗概況表油料消耗油料消耗匯總表油料消耗概況表打印表單類別打印表單（共28個）通用審批意見表甲方材料供應清單其他結算項目表物資消耗考核表油料消耗考核表分包勞務分包合同細目專業分包合同細目費率分包合同細目機械作業分包合同細目工程量收方單勞務費用驗工計價單(

12、封面)勞務費用驗工計價單(明細)采購主要物資總計劃主要物資月計劃主要物資采購合同細目二三項料采購合同細目物資進場點收單物資進場收料結算單(封面)物資進場收料結算單(明細)租賃機械租賃合同細目機械租賃費用結算單(封面)機械租賃費用結算單(明細)周轉料租賃合同細目周轉料租賃費結算單(封面)周轉料租賃費結算單(明細)支付外部債務集中支付申請表其他債務集中支付申請表提取現金流水單銀行付款流水單目錄機構、部門、人員、職責、流程機構部門例如中鐵四局集團有限公司(合并)機構工程部、工經部、財務部、部門中鐵四局集團有限公司(母公司合并)機構中鐵四局集團有限公司第七分公司(合并)機構工程部、工經部、物機部、財務

13、部、法事部、部門方興大道二標一分部賬套工程部、工經部、物機部、安質部、財務部、辦公室、部門中鐵四局集團第四工程有限公司(合并)機構工程部、工經部、物機部、財務部、法事部、部門合福鐵路安徽段站前一標二分部賬套工程部、工經部、物機部、安質部、財務部、辦公室、部門中鐵四局集團建筑工程有限公司(合并)機構工程部、工經部、物機部、財務部、法事部、部門黨風項目部賬套工程部、工經部、物機部、安質部、財務部、辦公室、部門職責列表項目部公司項目經理項目書記公司總經理項目總會計師項目總工程師公司總會計師公司總工程師項目工程負責人項目工程經辦人公司工程負責人公司工程經辦人項目勞務負責人項目勞務經辦人公司勞務負責人公

14、司勞務經辦人項目物資負責人項目物資經辦人公司物資負責人公司物資經辦人項目機械負責人項目機械經辦人公司機械負責人公司機械經辦人項目安質負責人項目安質經辦人公司安質負責人公司安質經辦人項目財務負責人項目財務經辦人公司財務負責人公司財務經辦人項目辦公負責人項目辦公經辦人公司成本負責人公司成本經辦人項目試驗負責人項目試驗經辦人公司法事負責人公司法事經辦人以業務分職責，不以部門分職責。流程列表勞務計劃初始勞務計劃變更機械計劃初始機械計劃變更物資總計劃初始物資總計劃變更物資月計劃初始物資月計劃變更勞務分包合同初始物資采購合同初始租賃合同初始合同封閉勞務分包合同變更物資采購合同變更租賃合同變更已完工程收方物

15、資進場收料勞務分包費用結算物資采購結算租賃費用結算債務集中支付申請控制比例變更現金提取銀行付款全局統一流程；公司可自定流程。業務標準本卷須知業務表單勞務/專業分包合同業務表單費率分包合同業務表單勞務/專業分包合同變更業務表單費率分包合同變更業務表單已完成工程收方業務表單勞務費用驗工計價業務表單勞務費用驗工計價業務表單勞務費用驗工計價業務表單主要物資總量方案業務表單主要物資總量補充方案業務表單主要物資月方案/月方案補充業務表單主要物資月方案/月方案補充業務表單物資采購合同兩類物資合同：主要物資采購合同和二三項料采購合同。只有“材料名稱、規格型號、數量單位”處填寫不一致。業務表單物資采購合同業務表單物資采購合同業務表單物資采購合同變更業務表單材料進場登記材料進場分為以下幾種采購類型：自購料、無合同自購料、材料廠轉料、備用金購料、甲購料、調撥料主要介紹“自購料材料進場登記的填寫方式。其他采購類型進場登記的填寫方式和 “自購料類似。不同在于它們不需要選擇合同，也沒有物資總方案、物資月方案、物資合同方面的控制。除了備用金購料外，其他四種還需要選擇一個“對方單位名稱，以便進行無合同結算。業務表單材料進場登記業務表單材料進場登記業務表單材料結算兩類材料結算：有合同結算和無合同結算。無合同結算中沒有期初未達賬和未提賬單。業