1、目 錄人力資源經理職位說明書1人力資源專員職位說明書5人事專員職位說明書8財務部經理職位說明書11財務部副經理職位說明書14會計職位說明書一八現金出納職位說明書21票據審核職位說明書28銀行信貸職位說明書31銀行職位說明書34南財務大班長職位說明書37班長兼開票職位說明書40倉儲職位說明書44地磅職位說明書48倉庫班長職位說明書51倉庫保管員職位說明書56行政企管部經理職位說明書61行政企管部副經理職位說明書66行政后勤專員職位說明書70行政文員職位說明書73打字員職位說明書76食堂主管職位說明書78考核體系專員職位說明書81企管專員職位說明書84企劃專員職位說明書87信息中心主任職位說明書9

2、0網絡管理員職位說明書93采購部經理職位說明書95國際采購經理職位說明書 100國際采購專員職位說明書 104采購員職位說明書 108銷售部經理職位說明書 112銷售部副經理職位說明書 1一五銷售內勤職位說明書 1一八業務員職位說明書 120人力資源部經理職位說明書職位名稱人力資源部經理部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位分管副總職位編號薪酬等級職位目標為了給公司提供最佳的人力資源保障，合理配置配置公司的人力資源，遵照國家勞動法律法規和公司人力資源管理制度，在上級主管授權范圍內，組織開展人力資源配置優化、薪酬管理、員工招聘、培訓管理工作。組織關系圖：分管副總分管副總縣人事

3、局、勞動局、就業辦、行政服務中心、市人才市場、縣人才市場、獵頭公司、培訓公司公司高層、各部門中層和基層員工人力資源部經理外部內部人力資源專員人事專員任職資格教育水平學歷大專以上專業人力資源或相關專業工作經驗崗位4年以上人力資源部管理工作經驗行業知識結構精通薪酬福利管理、績效管理、培訓管理、員工關系管理、招聘和配置等知識和技能掌握公司內部營運管理、勞動法律法規、人力資源部流程和人力資源軟件了解公司情況、產品情況、公司制度、安全知識等素質能力責任心、團隊管理、溝通協調、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等關鍵考核指標工作職責工作任務制度建設任務名稱：制定、優化人力資源部管理制度、表格和流程關鍵

4、流程：根據公司管理需求制定、優化人力資源部管理制度與流程報分管副總審核報企管部組織評審組織實施監督執行情況定期提出修改完善建議過程文件：管理制度與流程任務結果：管理制度完善，業務流程優化招聘和配置管理任務名稱：組織開展人員定崗、定編、定員關鍵流程：根據公司戰略及發展要求優化公司組織結構組織開展工作分析編制人員定崗、定編、定員方案報分管副總審核包總經理審批組織實施提出修改建議過程文件：人員定崗、定編、定員方案任務結果：定崗、定編、定員確定任務名稱：擬定招聘方案關鍵流程：根據公司的用人規劃及用人部門提出用人申請制定招聘計劃擬定招聘方案報分管副總審核報總經理審批組織實施過程文件：招聘方案任務結果：招

5、聘方案滿足公司要求4、任務名稱：組織實施招聘關鍵流程：根據公司的招聘計劃及招聘方案篩選招聘途徑發布招聘信息組織面試錄用結果報分管副總審批通知錄用人員報到過程文件：錄用人員名單任務結果：招聘到合格人員5、任務名稱：人員結構優化關鍵流程：根據公司發展需要組織開展現有人員情況摸底提出人員結構優化方案報分管副總審核報總經理審批組織實施提出修改意見過程文件：人員結構優化方案任務結果：人員配置優化6、任務名稱：后備人才管理關鍵流程：根據公司后備人才管理規定確定后備人才人選設計后備人才培養計劃方案報分管副總審批報總經理審批組織實施過程文件：后備人才培養方案任務結果：人才方案可行考核晉級管理7、任務名稱：組織

6、新員工考核晉級關鍵流程：根據考核晉級管理制度組織新員工晉級考試擬定晉級考核方案報分管副總審批組織實施過程文件：考核晉級方案任務結果：人員素質符合公司要求培訓管理8、任務名稱：組織編制培訓計劃關鍵流程：根據公司規劃和培訓管理制度要求組織配需需求調研擬定公司級培訓計劃報分管副總審核報總經理審批組織實施過程文件：培訓計劃任務結果：培訓計劃執行性強9、任務名稱：組織實施培訓關鍵流程：根據培訓計劃組織開展培訓工作培訓效果評估進行培訓總結提出改進方案過程文件：任務結果：培訓效果良好薪酬管理10、任務名稱：組織開展薪酬調查關鍵流程：根據社會發展水平和公司發展情況組織開展公司內外部薪酬調查薪酬調查編制薪酬調查

7、報告報分管副總、總經理過程文件：薪酬調查報告任務結果：薪酬調查報告真實、合理11、任務名稱：完善薪酬體系關鍵流程：根據內外部薪酬調查方案擬定薪酬調整方案編制薪酬等級細則報分管副總審核報總經理審批組織實施過程文件：薪酬調整方案任務結果：薪酬具有競爭力12、任務名稱：福利管理關鍵流程：根據人力資源管理制度編制全年福利方案報部門副總審核報總經理審批組織實施過程文件：福利方案任務結果：提高員工滿意度勞動關系管理一三、任務名稱：員工勞動爭議處理關鍵流程：根據勞動法、法規組織調查勞動爭議進行調解處理重大問題編寫處理建議報告報部門副總審批按照審批意見調解過程文件：處理意見報告任務結果：調解成功財產險管理14

8、、任務名稱：財產險管理關鍵流程1：與公司商議決定投保列出投保項目決定投保險種咨詢投保費用考查保險公司考查結果匯總報分管副總審核、總經理審批保險公司做承保表送公司通知財務開支票關鍵流程2：財務申請貸款提交銀行貸款資料銀行指定保險公司辦理投保材料存檔過程文件：承保表任務結果：承保準確、入檔及時部門管理一五、任務名稱：督導部門員工工作關鍵流程：根據部門各崗位員工職責分工分配員工工作任務輔導員工日常工作幫助員工處理緊急或重大事件檢查員工工作過程幫助員工改進工作方式、方法考核評估員工工作結果過程文件：/任務結果：部門各崗位員工工作完成16、任務名稱：部門人力資源管理關鍵流程1：根據人員管理制度組織崗位工

9、作分析制定、修改下屬的職位說明書提交人員需求表參與新員工招聘參考員工績效水平制訂培訓計劃組織員工培訓評估培訓效果總結反饋關鍵流程2：組織制定崗位目標指導、檢查下屬工作接受下屬定期述職考核激勵與下屬績效面談督導改進提出崗位異動建議上報上級主管審批崗位調整評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓計劃，考核結果任務結果：招聘合格員工、績效考核結果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升17、任務名稱：內外部關系協調關鍵流程：根據部門工作需要協調內外部工作關系建立良好的工作環境和秩序過程文件：/任務結果：工作關系順暢其他工作一八、任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要

10、求完成結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經理總經理人力資源專員職位說明書職位名稱人力資源專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月7日直接主管職位人力資源部經理職位編號薪酬等級職位目標根據人力資源管理制度及上級主管的授權范圍內，開展員工薪酬、招聘及培訓管理、受理其他勞動保障事宜、員工培訓、員工離職等工作。組織關系圖：人力資源部經理人力資源部經理縣人事局縣、市人才市場咨詢公司培訓機構大中專院校就業服務處 公司高層各部門經理、主任、副經理、副主任全體員工人力資源專員外部內部任職資格教育水平學歷大專及以上學歷專業人力資源管理或相關專業工作經驗崗位1年以上人力資源管理工作

11、經驗行業知識結構精通薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓管理知識掌握勞動合同法；保險、公積金管理規定；勞動關系處理知識了解公司核心業務流程、公司產品知識、各部門及崗位職責素質能力高度責任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協調能力關鍵考核指標薪酬核算準確率、招聘達成率、培訓計劃達成率工作職責工作任務薪酬福利管理任務名稱：薪酬核算與發放關鍵流程：根據公司薪酬管理制度核算考勤表、考核工資及輸入保險費及各項工資數據發放工資表到各部門進行初審匯總工資交財務審核導出工資數據報公司領導審批過程文件：工資表任務結果：工資發放準確無誤薪酬福利管理2、任務名稱：年終各種獎項的核算與發放關鍵流程：根據公司經營管

12、理規定及年終效益達成情況擬定獎金的發放方案核算各類獎金獎金報表上報財務及分管副總審核總經理審批過程文件：年終獎發放報表任務結果：年終獎發放準確無誤3、任務名稱：節假日福利管理關鍵流程：根據公司的節假日管理規定擬定福利的發放方案報分管副總審核總經理審批過程文件：節假日福利發放方案任務結果：福利發放準確無誤招聘管理4、任務名稱：編制招聘計劃關鍵流程：根據公司招聘管理制度及招聘要求組織開展人員需求調研擬定人員招聘計劃方案報部門經理及分管副總審核報總經理審批組織實施過程文件：招聘計劃表任務結果：招聘計劃符合公司招聘需求5、任務名稱：招聘計劃的實施關鍵流程：根據招聘計劃內容選擇招聘渠道發布招聘信息篩選招

13、聘簡歷報部門經理審核部門副總審批過程文件：應聘簡歷表任務結果：完成招聘計劃6、任務名稱：組織人員面試關鍵流程：根據公司及部門招聘要求組織安排面試參與面試落實面試結果通知錄用人員組織入職手續辦理過程文件：面試評價表、人員簡歷任務結果：需求人員到崗培訓管理7、任務名稱：新員工入職培訓關鍵流程：根據公司規章制度和新員工培訓計劃確定新員工入職培訓內容編制培訓方案報人力資源部經理審批落實培訓場地準備培訓設備組織新員工培訓協調相關問題培訓效果評估報人力資源部經理過程文件：培訓課件任務結果：新員工快速融入企業任務名稱：員工在職培訓關鍵流程：根據公司培訓計劃和各部門需求搜集培訓資料編制培訓方案報人力資源部經理

14、審批落實培訓場地準備培訓設備（與外部培訓單位簽訂培訓協議）下達培訓通知協調相關問題過程文件：培訓協議、培訓方案任務結果：提升員工整體素質培訓管理任務名稱：培訓效果評估及總結關鍵流程：根據培訓制度的要求對培訓內容進行調研匯總培訓建議、培訓總結報人力資源部經理審核過程文件：培訓總結、培訓建議任務結果：完善培訓體系任務名稱：培訓資料管理關鍵流程：根據公司人事管理制度和培訓計劃收集、整理、購買培訓資料建立培訓資料檔案結合實際情況進行實時歸檔、更新過程文件：培訓資料檔案任務結果：培訓資料分類合理、內容健全入職檔案管理11、任務名稱：入職檔案管理關鍵流程：根據公司人力資源管理制度的要求完善入職員工登記表錄

15、入人員信息至總管家軟件整理入職檔案過程文件：入職檔案任務結果：入職檔案內容準確、入檔及時人員異動管理12、任務名稱：人員異動管理關鍵流程：根據公司人力資源管理制度的要求通知人力資源部異動人員名單及調崗時間辦理調動手續調動人員辦理調動手續填寫調動申報表進行崗位修改過程文件：調動申報表任務結果：辦理及時、準確后備人員管理一三、任務名稱：后備人員管理關鍵流程：根據公司后備人員管理規定進行人員選撥建立教育培訓機制動態管理提拔使用過程文件：后備人員管理文件任務結果：公平公正選撥、嚴格管理使用員工返聘管理14、任務名稱：員工返聘管理關鍵流程：根據公司返聘管理規定擬定返聘人員名單報人力資源部經理、分管副總審

16、核報董事長審批簽訂返聘協議報檔案室存檔更新員工電子信息過程文件：員工返聘協議任務結果：簽訂準確、及時入檔其他工作一五、任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要求完成結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經理總經理人事專員職位說明書職位名稱人事專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位人力資源部經理職位編號薪酬等級職位目標根據人力資源管理制度在上級主管的授權范圍內，開展社保、住房公積金、團體意外險繳納，員工晉級考核，員工離職及退休辦理、檔案管理，計劃生育工作及其他勞動保障事宜等工作。組織關系圖：人力資源部經理人力資源部經

17、理縣勞動和社會保障局縣就業辦縣行政服務中心住房公積金管理處陽光財險公司公司高層各部門經理、主任、副經理、副主任全體員工人事專員外部內部任職資格教育水平學歷大專及以上學歷專業人力資源管理或相關專業工作經驗崗位1年以上人力資源管理工作經驗行業知識結構精通勞動合同法；保險、公積金管理規定；檔案管理規定；新員工晉級考核管理； 掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓管理知識了解公司核心業務流程、公司產品知識、各部門及崗位職責素質能力高度責任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協調能力關鍵考核指標保險、公積金繳納準確無誤；新員工晉級考核公平公正；檔案管理資料齊全、入檔及時工作職責工作任務社保管理1、任

18、務名稱：五項社會保險繳納關鍵流程1：根據社保繳納規定與參保人員簽訂或解除勞動合同進行網上增加或減少申報點擊繳費申報處理相關事宜進行網上繳費完善參保人員檔案繳費發票上交財務關鍵流程2：根據生育保險規定通知本人準備申報保險材料準備生育保險資料上交生育保險材料領取生育保險津貼。關鍵流程3：根據工傷保險規定24小時內電話通知行政服務大廳工傷科人員、24小時內報備案表30日內上報工傷材料工傷認定書上報工傷材料領取工傷保險費用。過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報表、工傷認定申請表任務結果：準確及時的繳納保險任務名稱：失業證年審及保險年審關鍵流程：根據社保要求每年3月份進行失業證年審每年根據勞動局下

19、發文件進行保險年審過程文件：關于在全縣范圍內開展社會保險擴面維權稽核監督監察專項行動實施方案任務結果：準確及時的參加年審意外險的管理3、任務名稱：意外險的繳納管理關鍵流程1：根據公司管理規定報參保人員名單至人力資源部經理審核報分管副總審批及時做好參保人員的替換工作保險發票上交財務關鍵流程2：根據公司財險管理規定列出投保財產報公司審批確定投保險種核對承保表無誤后開具支票上交財務保險發票關鍵流程3：根據保險報案程序在24小時內向投保公司報案提交書面事故調查報告按保險公司相應流程進行操作過程文件：承保表、事故調查報告任務結果：及時投保、報案住房公積金管理4、任務名稱：住房公積金繳納、提取關鍵流程1：

20、根據住房公積金管理規定報參保人員名單人力資源部經理審核報分管副總審批繳納住房公積金上交財務繳費發票關鍵流程2：根據住房公積金管理規定填寫住房公積金提取表報董事長審批本人帶相關證件到住房公積金處辦理公積金費用匯入公司賬號通知本人到公司領取過程文件：公積金增加及減少表、公積金匯（補）繳書、公積金提取表任務結果：及時準確辦理住房公積金繳納及提取。新員工考核晉級5、任務名稱：新員工考核晉級關鍵流程：根據考核制度確定考核人員名單準備理論考試試題及實踐考試內容通知考核人員考試并實施組織綜合評價匯總考評結果，建立考評檔案報人力資源部經理、副總簽字工資晉級過程文件：新員工綜合評價表、晉級考評表任務結果：新員工

21、工資晉級檔案管理6、任務名稱：員工檔案管理關鍵流程：根據員工檔案管理制度留存員工檔案報保險繳費檔案、公積金繳費檔案及上年度人員花名冊至公司檔案室存檔；過程文件： 員工檔案、保險、公積金繳費檔案 任務結果：分類準確、入檔及時 員工離職及退休管理7、任務名稱：員工離職及退休辦理關鍵流程1：根據人力資源管理制度要求本人填寫書面離職申請書報所在部門各級負責人同意，總經理批準填寫員工辭職審報表各部門負責人簽字批示離職人員填寫勞動合同解除證明書，解除勞動關系變更個人信息為離職人員關鍵流程2：根據人力資源管理制度要求匯總退休人員名單報公司審批本人填寫退休登記表本人填寫勞動合同解除證明，解除勞動關系變更個人信

22、息為離職人員；達到法定退休年齡到勞動保險處辦理相應的退休手續。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務結果：及時準確辦理離職及退休其他工作8、任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要求完成結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經理總經理財務部經理職位說明書職位名稱財務部經理部門名稱財務部撰寫日期2012年3月一八日直接主管職位財務分管副總職位編號薪酬等級職位目標為及時準確的給公司提供財務信息，保全企業的資產，保證企業的資金鏈，遵照國家財政法規、國家稅收相關文件和公司財務管理制度，在上級主管授權范圍內，組織開展公司財務核算、會計監督和財務管

23、理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，完成公司財務目標。組織關系圖：財務分管副總財務分管副總國稅、地稅、統計部門、會計師事務所、稅務師事務所、融資及開戶銀行、互保及往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財務部經理外部內部現金出納 專員票據專員信貸融資專員銀行出納專員倉庫班長會計專員財務副經理南財務負責人任職資格教育水平學歷大專以上專業財務管理、金融或相關專業工作經驗崗位五年以上相關管理工作經驗行業工業制造業知識結構精通精通國家財稅法律法規，財務專業知識、財務處理及財務管理經驗，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗掌握公司內部營運管理、金融機構相關業務了解公司情況、產品情

24、況、公司制度、安全知識等素質能力責任心、團隊管理、溝通協調、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等關鍵考核指標現金帳實相符、銀行資金及承兌帳實相符、按時歸貸、按時付匯、按時開證、按時準確報表工作職責工作任務財務制度建設1、任務名稱：建立和完善公司財務制度關鍵流程：根據政府財稅法規、政策和公司經營管理需要制定、完善財務管理制度、會計核算制度和具體規章制度上報財務總監審核過程文件：財務制度任務結果：財務制度科學、完善財務核算管理2、任務名稱：財務核算管理關鍵流程：根據公司經營運轉情況接受處理相應業務查看政策稅收咨詢落實監督指導完成過程文件：國家財政法規、國家稅收相關文件和公司管理制度任務結果：完

25、成財務日常工作發票審核3、任務名稱：審核發票合規合理性關鍵流程：查看發票版別審核開具內容審核帳簿邏輯關系審核簽字手續簽字辦理過程文件：國家財政法規、國家稅收相關文件和公司管理制度、發票任務結果：發票審核完畢按付款計劃及批示付款任務名稱：按付款計劃及批示付款關鍵流程：用款部門提交收款收據或用款申請查對付款計劃審核單據簽字付款過程文件：付款計劃任務結果：執行付款計劃催收其他應收款任務名稱：按合同或約定時間催收其他應收款關鍵流程：根據借出款項登記信息到期催收向上級匯報過程文件：借款合同任務結果：執行合同財務專用章的管理任務名稱：管理使用財務專用章關鍵流程：保管完好財務開展業務蓋章辦理特殊業務登記過程

26、文件：公司管理制度任務結果：章印完整、合規使用編制及審核報表7、任務名稱：編制建龍銀行會計報表，審核建龍外銀行會計報表，編制銀行授信資料關鍵流程：結合實際結合銀行邏輯關系合理分管副總審核對外報送過程文件：國家財政法規、國家稅收相關文件、銀行會計報表、銀行授信資料任務結果：資料符合銀行各項要求傳達會議任務名稱：傳達公司及部門的會議精神關鍵流程：記錄公司中層會議精神結合部門近期情況整理傳達會議內容開會傳達強調過程文件：中層會議任務結果：傳達執行部門管理任務名稱：督導部門員工工作關鍵流程：根據部門各崗位員工職責分工分配員工工作任務輔導員工日常工作幫助員工處理緊急或重大事件檢查員工工作過程幫助員工改進

27、工作方式、方法考核評估員工工作結果過程文件：/任務結果：部門各崗位員工工作完成任務名稱：部門人力資源管理關鍵流程1：根據人員管理制度組織崗位工作分析制定、修改下屬的職位說明書提交人員需求表參與新員工招聘參考員工績效水平制訂培訓計劃組織員工培訓評估培訓效果總結反饋關鍵流程2：組織制定崗位目標指導、檢查下屬工作接受下屬定期述職考核激勵與下屬績效面談督導改進提出崗位異動建議上報上級主管審批崗位調整評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓計劃，考核結果任務結果：招聘合格員工、績效考核結果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升任務名稱：內外部關系協調關鍵流程：根據部門工作需要協調內外部工作關系建立良好

28、的工作環境和秩序過程文件：/任務結果：工作關系順暢其他工作任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要求完成結果反饋過程文件：/任務結果：完成任務任職人直接主管人力資源部經理總經理財務副經理職位說明書職位名稱財務副經理部門名稱財務部撰寫日期2012年3月19日直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司財務工作的正常運行，遵照國家會計、稅務法律法規、政策和公司的財務管理制度，在上級主管的授權范圍內，組織開展財務報告分析、財務數據審核等工作。組織關系圖：財務經理財務經理稅務、各級政府職能部門各部門財務副經理外部內部現金崗位會計崗位票據審核崗位銀行崗位任職資

29、格教育水平學歷大專及以上文化水平專業會計、財務或相關專業工作經驗崗位5年以上財務管理工作經驗行業制造業知識結構精通會計知識、稅法知識掌握財務管理了解素質能力忠誠、有責任心、敬業、有較強的溝通能力和協調能力、團隊協作能力和開拓創新精神，有較強的管理能力關鍵考核指標賬實相符、付款手續齊全工作職責工作任務憑證審核任務名稱：憑證審核關鍵流程：查看票據合法審核票據內容齊全審核簽字手續齊全審核憑證科目準確審核附件張數過程文件：票據、憑證任務結果：票據合法、科目準確報表審核任務名稱：報表審核關鍵流程：帳表相符收入、費用結平報表平衡帳帳相符過程文件：報表任務結果：及時、準確查看賬簿任務名稱：查看賬簿關鍵流程：

30、查看科目余額表應付賬款借方余額3個月未發生業務查找經辦人查詢業務進展催繳發票或退回余款過程文件：科目余額表、發票任務結果：及時，有問題及時匯報處理審核硫酸銷售業務提成任務名稱：審核硫酸銷售業務提成關鍵流程：南財務報表核對提成明細表核對提成單價核對高于出廠價提成核對提成金額核對粘貼單據核對提成匯總表過程文件：南財務報表、提成明細表任務結果：及時、準確K3過賬、數據維護任務名稱：K3過賬、數據維護關鍵流程：憑證過賬收入費用結平賬務結轉到下月過程文件：憑證任務結果：及時財務報告分析任務名稱：財務報告分析關鍵流程：財務報表利潤不同分析收入數量費用核對計算利潤平衡點費用分析產品銷售單價、成本的對比附列資

31、料過程文件：財務報表任務結果：及時、準確銷售硫酸、硫磺運費的核對任務名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對關鍵流程：南財務報表磅單數量的核對運費金額的核對發票金額的核對過程文件：南財務報表任務結果：及時、準確 K3賬簿備份任務名稱：K3賬簿備份關鍵流程：進入K3服務器數據備份刻錄光盤保存光盤過程文件：賬簿任務結果：備份及時，數據無丟失收據管理任務名稱：收據管理關鍵流程：領取收據發放登記時間、領取人、收據號碼收回登記時間查找記賬憑證號登記數據存根聯每年隨檔案轉交檔案室過程文件：收據任務結果：流向清楚、準確員工考勤任務名稱：員工考勤關鍵流程：登記出勤情況休班收取休班條登記員工加班時間匯總加班時間報送行政部

32、過程文件：考勤表任務結果：準確、及時員工培訓學習任務名稱：員工培訓學習關鍵流程：每年培訓計劃每月按計劃學習考試培訓總結報送人力資源部過程文件：培訓總結、考試試卷任務結果：按學習計劃學習，每月及時報送檔案整理任務名稱：檔案整理關鍵流程：購買檔案裝訂用品將賬簿、憑證、報表、整理裝訂將對賬單、增值稅抵扣聯、收據裝訂整理轉交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務結果：及時、資料齊全銀行賬簿任務名稱：銀行賬簿關鍵流程：導入憑證根據銀行報表修改憑證出具利潤表調整憑證出具資產負債表過程文件：銀行報表、利潤表任務結果：與銀行報表一致工程合同登記表任務名稱：工程合同登記表關鍵流程：接收工程合同登記合同登記表付款登

33、記工程結算登記過程文件：工程合同登記表任務結果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總任務名稱：付款計劃的審核匯總關鍵流程：接收付款計劃表審核欠款情況是否按合同付款打印付款計劃表交財務副總審批過程文件：付款計劃任務結果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查任務名稱：倉庫帳卡物抽查關鍵流程：打印抽查表抽查任意二十種物資與浪潮系統存貨核對抽查出庫單抽查入庫單登記抽查結果匯報財務經理過程文件：出庫單、入庫單任務結果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳任務名稱：年度所得稅匯繳關鍵流程：稅收優惠備案資產損失備案其他需要備案的資料查找資料填報報表從網上報送資料報送紙質報表過程文件：報表任務結果：資料齊全、數據準

34、確安全工作任務名稱：安全工作關鍵流程：年度安全工作計劃安全責任書安全培訓安全考試安全隱患查找安全設施檢查報送檢查結果報送考試結果過程文件：考試試卷任務結果：及時電、汽結算單任務名稱：電、汽結算單關鍵流程：接收南財務電、汽，產出、使用報表電、汽結算單查看單價轉交現金崗位過程文件：報表、結算單任務結果：及時、準確其他工作任務名稱：其他應急工作關鍵流程：接受領導安排及時開展工作匯報工作過程文件：任務結果：及時、準確任職人直接主管人力資源部經理總經理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司會計核算準確無誤，為公司經營決

35、策提供科學的財務依據，遵照國家會計、稅務法律法規、政策和公司的財務管理制度，在上級主管的授權范圍內，組織開展賬務處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。組織關系圖：財務經理財務經理國稅、地稅、航天信息、統計局、經信委、財政局公司各部門會計外部內部任職資格教育水平學歷大專以上專業會計、財務或相關專業工作經驗崗位1年以上財務核算工作經驗行業知識結構精通相關財務專業知識、會計核算知識、各種辦公軟件掌握財務相關法律法規及稅法法規、稅收相關優惠政策、公司財務制度和相關流程及各辦公軟件了解公司情況、產品情況、公司制度、安全知識素質能力敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作認真負責、團隊合作及人際溝通、協調

36、能力關鍵考核指標賬務出差錯次數、財務報表出差錯次數工作職責工作任務編制憑證任務名稱：編制除銷售、應售票據以外的轉賬憑證關鍵流程1：根據企業財務制度檢查手續是否齊全、發票票面要素是否準確編制憑證粘貼單據轉交財務副經理關鍵流程2：根據企業財務制度檢查發票票面要素審核發票內容與磅單、報表是否相符編制憑證打印轉賬憑證制作運費匯總單據粘貼整理記賬憑證、單據找財務經理、分管副總、總經理簽字轉交財務副經理過程文件：發票、轉賬憑證、記賬憑證、單據任務結果：單據粘貼整齊、制證及時、準確、手續齊全發票認證及裝訂任務名稱：發票認證及裝訂關鍵流程：根據浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其他發貨總數及金稅卡電、汽開票數預測本月消

37、項稅額整理增值稅發票、運費發票、海關完稅憑證認證所需發票及時裝訂妥善保管過程文件：發票、憑證任務結果：及時、準確、帳表單相符、粘貼整齊固定資產管理任務名稱：固定資產錄入、計提折舊及清資關鍵流程：根據固定資產明細賬查出憑證錄入固定資產卡片測算并計提本月折舊與總賬核對不定期清資對帳實不符項及時處理、調整過程文件：固定資產明細表任務結果：準確、及時、帳帳、帳實相符、保存完整月末結賬任務名稱：預提各項費用、結轉成本關鍵流程：根據企業會計制度預提各項費用分配各部門耗用備件核算電、汽入庫成本分配各部門耗用電、汽核對各部門報表核算硫酸成本結轉損益憑證過賬過程文件：各部門報表任務結果：準確、及時、帳帳、帳表相

38、符編制報表、網上直報任務名稱：編制各項內部、外部相關報表并網上直報關鍵流程：根據對內、對外各項報表要求編制報表網上直報紙質報送留存歸檔過程文件：內外各項報表任務結果：及時、準確、帳表相符、保存完整核算提成任務名稱：核算硫酸提成、審核硫磺提成關鍵流程：根據2012年公司最新銷售規定分人員、規格、階段及漲虧情況核算明細表歸集匯總表并審核、簽字轉交人力資源過程文件：匯總表、核算明細表任務結果：準確、及時對賬任務名稱：應付賬款對賬關鍵流程：根據企業會計制度不定期對賬如不符逐筆核對找出原因處理相關賬務調整隨時登記保存對賬單過程文件：對賬單任務結果：根據客戶要求隨時對賬、帳單相符合同管理任務名稱：原料、設

39、備及其他合同整理、裝訂關鍵流程：建立各類合同登記簿及時整理登記裝訂過程文件：合同任務結果：及時、保存完整檔案整理歸檔任務名稱：憑證、賬簿整理歸檔關鍵流程：根據憑證、賬簿裝訂相關要求及時整理裝訂成冊過程文件：憑證、賬簿任務結果：整齊、完整、齊全其他工作任務名稱：完成上級主管安排的臨時工作關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要求完成結果反饋過程文件：任務結果：及時完成任職人直接主管人力資源部經理總經理現金出納職位說明書職位名稱現金出納部門名稱北財務撰寫日期2012-3-16直接主管職位財務部經理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司貨幣資金安全，保證現金正常支付，遵照國家財務、金融法律法規、方針政策及

40、公司財務管理制度，在上級主管的授權范圍內，開展現金收支管理、公司工資、福利核算、費用的統計與分析、增值稅發票的開具等工作。組織關系圖：財務部經理財務部經理主管稅務局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現金出納外部內部任職資格教育水平學歷中專及以上學歷專業會計或相關專業工作經驗崗位1年以上出納工作經驗行業知識結構精通會計基礎知識；基本會計核算知識；現金及票據真偽辨別知識掌握現金管理知識；公司業務流程；網上銀行知識了解銀行業務素質能力溝通能力、協調能力、應用能力、表達能力關鍵考核指標現金收支出差錯次數；現金管理出差錯次數工作職責工作任務現金收款業務任務名稱：收取硫酸、硫磺貨款關鍵流程1：收到業務

41、員上報查款通知單查對貨款是否進入個人銀行卡通知南財務開據收款收據登記個人卡明細帳通知查款業務員款已到帳打印對帳單整理按月分類關鍵流程2：南財務交現金和收據點收現金統計收據金額計算現金與收據差額登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據、對賬單、交接本任務結果：收取及時、準確、無假幣任務名稱：提現金關鍵流程1：5萬以下的現金及時向銀行提取關鍵流程2：5萬以上的現金提報用款計劃給銀行關鍵流程3：個人卡提取現金出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應身份證復印件關鍵流程4:基本戶提現金填寫現金支票用途（備用金、工資）出具工資明細表、提款人身份證（結算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現金任務

42、結果：及時、準確、無假幣任務名稱：收取外供蒸汽、電費、廢舊物資處理款、培訓費、借款、利息、業務退款、罰款等關鍵流程：收取現金辨別現金的真偽點清現金金額給客戶找零給客戶開具收款收據收蒸汽、電費款后立即通知企管相關負責人（收工程單位的承兌余款后應登記工程付款情況登記表）過程文件：登記表、現金、收款收據任務結果：及時、準確、無假幣現金付款業務任務名稱：付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項關鍵流程：審核發票要素是否齊全審核付款簽字手續是否齊全審核無誤后付款過程文件：發票任務結果：審核準確、無遺漏任務名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現金）關鍵流程：審核收據要素是否齊全審核付款

43、簽字手續是否齊全審核無誤后付款付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務打退款收據）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據任務結果：審核準確、無遺漏任務名稱：付電話費關鍵流程：根據行政部電話補助文件登記電話繳費表、電話補助表根據電話補助表編制電話費用超付明細表轉交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）粘貼電話費發票報總經理、財務副總、財務經理簽字過程文件：電話費補助文件、電話繳費表、補助表、超付明細表任務結果：及時、準確、手續齊全、付款金額與單據一致現金付款業務任務名稱：付借款關鍵流程：審核借款單金額大小是否一致借款簽字手續是否齊全根據借款單據付款過程文件：借款單

44、任務結果：及時、準確、手續齊全任務名稱：付（制氧、創晨）借款利息關鍵流程：根據貸款利息核算表計算建龍借制氧、創晨的本月借款利息存入制氧、創晨銀行賬戶現金根據利息單與現金存款單等與制氧、創晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現金存款單任務結果：及時、準確、手續齊全任務名稱：付工資關鍵流程：接收人力資源部現金發放表通知相關人員領取領取簽字按手印發放工資過程文件：現金發放表任務結果：及時、準確、手續齊全10、任務名稱：發放業務員提成關鍵流程：根據會計崗位轉交的業務員差旅費報銷單人力資源部查出相關業務員在果里信用社開立的個人銀行賬號從公司在果里信用社開立的個人卡上發放過程文件：報銷單任務結果：及時

45、、準確、手續齊全11、任務名稱：現金存銀行關鍵流程：清點現金實際庫存余額留備用現金3萬，多余現金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉入公司銀行帳戶）過程文件：/任務結果：及時、準確、安全編制現金收、支日報表12、任務名稱：編制報送整理現金收支日報表關鍵流程：根據收付款單據編制現金收支日報表報送董事長、財務副總整理裝訂上月現金收支日報表過程文件：現金收支日報表任務結果：及時、準確一三、任務名稱：清點庫存現金余額關鍵流程：每日一次清點實際庫存現金核對庫存現金與現金收支日報表過程文件：現金收入日報表任務結果：及時、準確、款與表相符編制現金收、支憑證14、任務名稱：編制現金收、支憑證關鍵流程：根據收付款

46、單據內容編制記帳憑證打印出記帳憑證將記帳憑證與單據進行粘貼整理檢查憑證是否正確，手續是否齊全每月25號之前制完本月20日之前所收單據，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉交會計主管每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現金日記賬與現金日報表是否一致過程文件：憑證、現金日記賬、現金日報表任務結果：單據粘貼整齊，制證及時、準確、手續齊全銀行承兌匯票收款監督一五、任務名稱：銀行承兌匯票收款監督關鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進行核對查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務經理、分管副總次

47、月2日前以書面匯報財務經理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務結果：及時、準確、款與表相符賬、單核對監督16、任務名稱：賬、單核對監督關鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進行二次核對異議處理立即匯報財務經理、分管副總正常情況編制銀行余額調節表匯報財務經理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調節表任務結果：及時、準確、帳單表相符，筆筆對應。增值稅發票與普通發票的管理與使用17、任務名稱：領用保管增值稅專用發票、普通發票關鍵流程：隨時查看發票庫存從防偽開票系統中打印出上月開具發票的清單，將增值稅專業發票清單和增值稅普通發票清單分別裝訂成冊填制增值稅專用發

48、票驗舊明細表填制增值稅普通發票驗舊明細表領用增值稅專業發票增值稅發票領回后在進入金稅卡讀入發票讀入發票后才能領用普通增值稅發票（兩種發票不能同時領用，但沒有先后順序）發票領回后小部分放抽屜即時開票用，另一部分發票鎖入保險柜待用過程文件：發票、增值稅普通發票驗舊明細表任務結果：不丟失、不損壞、增值稅發票正常庫存量不低于20份，普通發票正常庫存量不低于2份一八、任務名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關鍵流程：隨時錄入南財務轉交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發票任務結果：準確、及時增值稅發票與普通發票的管理與使用19、任務名稱：開具增值稅專用發票、普通發票關鍵流程：根據業務員要求選擇開具增值稅

49、發票或普通發票核對紙質發票與金稅卡內的電子發票的發票號碼是否一致根據銷貨聯單的發票聯開具發票發票打印出來，加蓋發票章業務員在發票記賬聯上簽字后，將發票聯和抵扣聯拿走過程文件：銷貨聯單、發票任務結果：準確、及時20、任務名稱：作廢增值稅專用發票和普通發票關鍵流程：先審查發票是否為當月開具，不是當月開具的發票不能作廢，只能開具紅字發票符合作廢要求的發票，在紙質發票三聯次上加蓋作廢章進入金稅卡系統作廢該張發票過程文件：發票任務結果：準確、及時21、任務名稱：開具增值稅專用負數發票關鍵流程：出具開具紅字證明并加蓋公章從防偽稅控系統開具紅字發票申請單并加蓋財務章帶上開具紅字證明和紅字發票申請單、抵扣聯、

50、發票聯、記賬聯原件及加蓋財務專用章的抵扣聯、發票聯、記賬聯復印件及財務專用章到國稅申請開具開具紅字專用發票申請單一份、開具紅字專用發票通知單二份過程文件：發票申請單、發票通知單、發票任務結果：準確、及時任務名稱：開具增值稅一般納稅人丟失防偽稅控開具的增值稅專用發票已抄報稅證明單關鍵流程：出具丟失增值稅專用發票證明并加蓋公章帶上丟失增值稅專用發票證明、發票記賬聯原件及蓋有財務專用章的復印件三份、公司公章去國稅填開丟失增值稅專用發票抄報稅證明單次日之前將抄報稅證明單及蓋有財務專用章的記帳聯復印件交業務員通知客戶作帳務處理過程文件：發票證明、復印件、發票抄報稅證明單任務結果：準確、及時任務名稱：月底

51、建龍發票整理核對裝訂關鍵流程：月底將紙質作廢發票票號與增值稅防偽稅控系統資料中的正數發票廢票清單（增值稅發票和普通發票）核對是否一致次月1號打印上月專用發票金稅卡資料統計表和普通發票金稅卡資料統計表一份,連同作廢發票裝訂成冊轉交會計崗位過程文件：發票任務結果：準確、及時增值稅發票與普通發票的管理與使用任務名稱：月底龍耀發票整理核對裝訂關鍵流程：月底將紙質作廢發票票號與增值稅防偽稅控系統資料中的正數發票廢票清單（增值稅發票和普通發票）核對是否一致次月1號將上月專用發票清單和普通發票清單打印一式二份（其中一份領取發票時用，另一份在流程4中裝訂次月1號打印上月專用發票金稅卡資料統計表和普通發票金稅卡

52、資料統計表一份將上月專用發票清單和普通發票清單、上月專用發票金稅卡資料統計表和普通發票金稅卡資料統計表，連同作廢發票裝訂成冊轉交會計崗位過程文件：專用發票金稅卡資料統計表、普通發票金稅卡資料統計表任務結果：準確、及時工資審核任務名稱：工資審核關鍵流程：每月10號前人力資源部門將工資表交到財務根據月考勤表審核計算工日、加班工資、環境補助、交通補助、夜班補助。其計算標準依照每年的年度工資執行情況表；新增人員和變化人員根據月份工資調整情況表審核；工齡補貼根據年度工資執行情況表和員工入廠時間表審核根據部門分數、月考勤表及各部門提交的績效工資分配方案審核核算月績效工資根據年度工資執行情況表和各部門提交的

53、各項獎罰明細、代扣費用表，如義務勞動獎罰、部門獎罰、代扣電話費、加班、安全環保獎罰等審核是否在工資中扣、加無特殊情況一五號工資審核完畢，交于人力資源部，人力資源部出具正式發放的工資總表，將審核好的各部門的工資表的金額合計起來與工資發放總表核對一致后，在財務審核人處簽字過程文件：月考勤表、績效工資分配方案、年度工資執行情況表任務結果：準確、及時對帳任務名稱：應收帳款欠款戶對帳（根據應收帳款情況按排）關鍵流程：先統計出欠款帳戶打印出欠款帳戶應收帳款明細賬根據帳簿記載金額打印對帳函，加蓋公章通過電話及傳真、實地對帳方式進行對帳，要求對方對對帳結果蓋章加以確認如有不符查明原因，屬于我方有誤及時更改，并

54、將對帳函整理保存過程文件：欠款帳戶應收帳款明細賬、對賬函任務結果：帳帳相符任務名稱：來財務對賬人員對賬關鍵流程：先查看我方帳戶余額是否與客戶相符如不相符，打出往來帳逐筆核對找出原因，雙方進行更正整理保存對賬函，記錄對帳結果過程文件：對賬函任務結果：帳帳相符監督清理易耗品任務名稱：監督清理易耗品關鍵流程：每年與行政部聯系，根據行政部登記的低值易耗品使用登記表，對各部門的低值易耗品進行監督清點如有不符查明原因，并進行變更登記整理打印變更后的低值易耗品使用登記表，相關使用人簽字確認過程文件：低值易耗品使用登記表任務結果：帳物相符辦公用品維護任務名稱：保養和維護點鈔機關鍵流程：每天清理點鈔機衛生，發生

55、故障及時維修過程文件：/任務結果：清潔、正常使用任務名稱：保養和維護開具發票專用打印機關鍵流程：每天清理點鈔機衛生，發生故障及時維修過程文件：/任務結果：清潔、正常使用其他工作任務名稱：其他臨時交辦任務關鍵流程：根據上級安排的臨時工作按要求完成結果反饋過程文件：/任務結果：準確、及時任職人直接主管人力資源部經理總經理票據審核職位說明書職位名稱票據審核崗位部門名稱北財務撰寫日期2012-03-20直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目標為了準確真實核算產品生產成本，為有效控制成本提供依據，按照公司財務管理制度，在上級主管授權的范圍內，開展銷售監督、銷售票據的審核和提單記賬等工作。組織關系圖：

56、財務經理財務經理 無南財務、門衛銷售部、倉庫票據審核崗位外部內部任職資格教育水平學歷中專以上學歷專業財務及相關專業工作經驗崗位行業制造業.機械加工.建陶行業知識結構精通銷售票據的監督和審核、 成本核算知識；會計核算知識；財務管理基礎知識掌握成本管理知識；成本分析知識；公司運營流程了解南財務工作流程、產品知識、銷售部工作流程素質能力協調能力、分析和判斷能力、兢業精神。執行能力；分析能力；判斷能力關鍵考核指標索取審核所需的有關資料、負責審核報告及時、準確主要任務完成情況。工作職責工作任務 銷售監督任務名稱：銷售監督關鍵流程：根據財務管理制度核對磅單出門證核對收款收據整理公司調價通知單整理硫酸、硫磺

57、合同根據公司調價通知單核對產品定價單根據產品定價單核對銷售日報表。過程文件：出門證、收款收據、調價通知單、硫酸硫磺合同、產品定價單、銷售日報表任務結果：及時、準確，無遺漏南財務調酸監督2、任務名稱：南財務調酸監督關鍵流程：進入遠程控制軟件點擊數據管理做數據備份做南財務數據備份輸入日期保存過程文件：/任務結果：監督認真仔細銷售票據的審核和提單記賬任務名稱：銷售票據的審核和提單記賬關鍵流程1：接收銷貨聯單和磅單核對單據內容異議反饋給南財務關鍵流程2：進入銷售管理軟件進入業務窗口點擊提單記賬核對窗口內容進行記賬關鍵流程3：接收已開好的貨物發票進入進銷存軟件輸入發票號選擇發票種類輸入已開發票客戶名稱選

58、擇提單號碼進行核對修改備注保存返回進入查詢點擊銷售收入統計點擊月份統計數據1中的產品和包含未記賬單據、確認把規格、數量、金額記到本子上，以便之后和K3應收賬款對數關鍵流程4：依據現金日報表、銀行日報表審核收款情況異議反饋過程文件：銷貨聯單、回款記賬表、貨物發票、提單記賬、現金日報表、銀行日報表任務結果：審核及時準確、記賬準確無誤做銷售憑證任務名稱：做銷售憑證關鍵流程：錄入銷售憑證核對數量后打印憑證粘貼及檢查過程文件：錄入憑證、核對數量及粘貼任務結果：及時、準確無誤月底工作任務名稱：月底工作關鍵流程1：統計發票電話通知業務員將發票開出關鍵流程2：進入銷售系統點擊查詢點擊銷售收入統計表統計數據和未

59、記賬的單據確認導出數據返回進入K3系統點擊財務會計選擇期間、級別、科目代碼、包含未記賬憑證點擊確認關鍵流程3：進入銷售管理查詢銷售統計在途統計表選擇（全年）日期統計數據1中（客戶不選）統計數據2中（選擇產品）包含未記賬確認過濾在途數0或者在途數量0（規格分類93/98等）確認文件數據轉出選帶名列后轉出整理（數量不含漲虧，金額含漲虧）打印在途匯總表共三份報統計崗位、部門副經理、經理處關鍵流程4：進入銷售管理查詢銷售統計在途統計表選擇（全月）日期統計數據1中選客戶、統計數據2中選產品確認過濾在途數量0或者在途數量0確認文件數據轉出選帶名列后轉出從中查出的在途數量和金額與實際單據數量進行核對打印一份

60、給會計崗位關鍵流程5：打印應收賬款期末余額明細表打印進銷存系統的應收賬款明細表核對兩表差異填寫應收賬款余額調節表報部門經理處關鍵流程6：從進銷存系統中引出月底應收賬款欠款明細表整理出具客戶欠款分析表進行分析報部門經理、分管副總處關鍵流程7：月底出具新華制藥、濟南鋼鐵和雅美科技有限公司實際銷售價與公司出廠價對比表關鍵流程8：進入進銷存系統查詢相關數據填寫硫酸數量、金額統計表保存至部門副經理處關鍵流程9：進入進銷存系統查詢相關數據填寫當月或當年硫酸、硫磺發貨數量前十名明細表保存至信貸崗位處過程文件：發票、數量明細表、余額調節表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細表、分析數字統計表、在途匯總表任務結果