1、 會計信息系統 實 驗 報 告年級： 2011級 學號： 120372011008 姓名： 葉媛如 實驗時刻： 2012年3月19日4月23日 一、實驗目的：1、掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統初始設置和基礎設置的相關內容。2、掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統日常業務處理和月末處理的相關內容。3、熟悉總賬治理系統日常業務處理和月末業務處理的各種操作。4、掌握憑證治理、出納治理和賬簿治理的具體內容和操作方法。5、掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。6、理解報表編制的原理及流程。7、掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。8、掌握報

2、表數據處理、表頁治理及圖表功能等操作。9、掌握如何利用報表模版生產一張報表。二、實驗內容：1、總賬治理系統參數設置2、基礎檔案設置：外幣及匯率、會計科目、人員檔案。3、憑證治理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。4、出納治理：出納簽字、現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。5、賬簿治理：總賬、科目余額表、明細表、輔助賬的查詢方法。6、銀行對賬。7、自動轉賬。8、對賬。9、結賬。10、自定義一張報表。11、利用報表模版生成報表。三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）

3、+ICH7 內存：DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 顯示器：Lenovo 17.1吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERPU8.72四、預備知識系統初始化設置，包括：科目、憑證類不、初始余額錄入，部門、客戶、供應商等設置。憑證處理，包括：憑證的錄入、修改、審核、查詢和記賬。

4、期末業務處理，包括：期末結轉業務記賬憑證的自動編制和期末結賬工作。報表處理子系統的初始化工作，包括建立報表文件、報表格式及公式的設置。報表處理子系統的日常處理工作，包括編制報表、輸出報表、報表的匯總和分析以及報表維護。編制現金流量表的差不多原理和差不多方法。五、實驗步驟：1、單擊【開始】【程序】【用友ERPU8.72】【企業應用平臺】 ，操作員001，賬套選擇007,2009年9月1日登錄。單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【外幣設置】，單擊【增加】，在幣符中輸入“USD”，幣名中輸入“美元”，單擊【確定】，在2009年9月的記賬匯率欄中輸入“8.100”，其它欄目默認后退出對話框。2、單擊

5、【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【會計科目】，單擊要修改的會計科目【660207其它】，單擊【修改】或者雙擊該科目，進入【會計科目修改】窗口，單擊【修改】，將科目名稱的【其它】改為【電話費】，單擊【返回】按鈕。3、單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【會計科目】命令，單擊【增加】按鈕，進入【會計科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【510103】，在科目名稱中輸入【福利費】，單擊【關閉】按鈕。4、單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【會計科目】命令，單擊【增加】按鈕，進入【會計科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【660208】，在科目名稱中輸入【其他】，在輔助核算中選中【部門核算】，單擊【關閉】按鈕

6、。5、單擊【基礎設置】【基礎檔案】【機構人員】【人員檔案】命令，在彈出的【人員列表】窗口中，單擊【增加】，依次輸入以下人員相關信息。人員編號人員姓名性不行政部門人員類不是否業務員是否操作員301周月男制造中心車間治理人員否否311孟強男一車間生產人員否否312羅江男一車間生產人員否否321劉青女二車間生產人員否否6、業務1：9月3日，財務部王晶從工行提取現金40000元，備發工資，現金支票號XJ002。單擊【重注冊】按鈕，彈出【企業應用平臺】界面，操作員003，賬套選擇007，2009年9月3日登錄。是要以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【

7、填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-03”，輸入摘要“從工行提取現金”，輸入科目名稱“1001”，借方金額“40000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“201”，票號“XJ002”，發生日期“2009-09-03”，單擊【確定】，輸入貸方金額“40000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-03”，領用部門“財務部”，姓名“王晶”，限額“4

8、0000”用途“備發工資”，單擊【確定】，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。 7、業務2：9月5日，采購部李平預借差旅費5000元，現金支票號XJ003。以在2009年9月5日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-05”，輸入摘要“預借差旅費”，輸入科目名稱“122102”，借方金額“5000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算

9、方式“201”，票號“XJ003”，發生日期“2009-09-05”，單擊【確定】，輸入貸方金額“5000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-05”，領用部門“采購部”，姓名“李平”，限額“5000”用途“預借差旅費”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流出/支付的與其他經營活動有關的現金”項目，輸入金額“5000”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。8、

10、業務3：9月以在2009年9月7日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-07”，輸入摘要“支付業務招待費”，輸入科目名稱“660205”，借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR004”，發生日期“2009-09-07”，單擊【確定】，輸入貸方金額“1500”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統彈出“此支票尚未登記，是否登

11、記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-07”，領用部門“總經理辦公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業務招待費”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流出/支付的與其他經營活動有關的現金”項目，輸入金額“1500”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。9、業務4：9月13日，銷售部孫健收到昌新貿易公司轉賬支票1張，面值為58000元，用以歸還前欠貨款，轉賬支票號：ZZR005以在2009年9月13日，“003馬方”的身份

12、進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-13”，輸入摘要“用轉賬支票歸還前欠貨款”，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR005”，輸入客戶“昌新貿易公司”，發生日期“2009-09-13”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流入/銷售商品、提供勞務收到的現金”項目，輸入金額“58000”，單擊【確定】按鈕返回，輸入借方金額“58000”，按En

13、ter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1122”，輸入貸方金額58000，若此張支票未登記，則系統彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-13”，領用部門“銷售部”，姓名“孫健”，限額“58000”用途“用轉賬支票歸還前欠貨款”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。10、業務5：9月14日，采購部白雪歸還欠興華公司貨款9360元，轉賬支票號為ZZR006以在2009年9月14日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】

14、【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-14”，輸入摘要“歸還前欠貨款”，輸入科目名稱“2202”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR006”，輸入供應商“興華公司”，發生日期“2009-09-14”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流出/支付的與其他經營活動有關的現金”項目，輸入金額“9360”，單擊【確定】按鈕返回，輸入借方金額“9360”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，輸入貸方金額9360

15、，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。11、業務6：9月16日，銷售部孫健向精益公司售出“治理革命”光盤 120張，單價150元，增值稅額3060元，貨稅款尚未收到。以在2009年9月16日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-16”，輸入摘要“賒購商品”，輸入科目名稱“1122”，彈出“輔助項”對話框，輸入客戶“精益公司”，發生日期“2009-09-16”，單擊【確定】，輸入借方金額“210

16、60”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“6001”，彈出輔助項，輸入數量120張，單價150元，點擊【確定】按鈕后，自動計算出貸方金額18000，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“22210105”，輸入貸方金額3060，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。12、業務7：9月19日，采購部李平報銷差旅費5200元，補付現金200元。以在2009年9月19日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證

17、”，輸入制單日期“2009-09-19”，輸入摘要“報銷差旅費”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“5000” 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“122102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門“采購部”，個人“李平”，發生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“5000”，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。同時，再單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-19”，輸入摘要“補付現金”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“200”， 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科

18、目名稱“,1001”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門“采購部”，個人“李平”，發生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“200”，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流出/支付的其他與經營活動的現金”項目，輸入金額“200”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。13、業務8：9月25日，收到建昌公司投資資金20000美元，轉賬支票號：ZZW002以在2009年9月25日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊

19、【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-25”，輸入摘要“收到投資資金”，輸入外幣科目名稱“100202”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZW002”，發生日期“2009-09-25”，單擊【確定】，輸入外幣金額“20000”依照自動顯示的外幣匯率8.10000，自動算出并顯示本幣金額162000，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“籌資活動/現金流入/汲取投資所收到的現金”項目，輸入金額“162000”，單擊【確定】按鈕返回， 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“4001”，

20、輸入貸方金額“162000”，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。14、業務9：9月30日，該企業治理部門固定每月底報銷電話費用，統一報銷憑證中都為治理費用但明細分屬不同部門，以輔助項快速錄入方式填制該憑證。總經理辦公室：900，財務部：500，采購部：700，銷售部:500，以現金支付。以在2009年9月30日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“報銷電話費用”，輸入科目名

21、稱“660207”，彈出“輔助項”對話框，按輔助明細，彈出“分錄合并錄入”對話框，通過增加方式輸入各部門及相關金額，總經理辦公室：900，財務部：500，采購部：700，銷售部:500，發生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經營活動/現金流出/支付的其他與經營活動的現金”項目，輸入金額“2600”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。15、業務10：9月30日，計提折舊7500元，其中，車間使用

22、固定資產5000元，總經理辦公室使用固定資產1500元，財務部使用固定資產1000元。單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“計提折舊”，輸入科目名稱“510102”，輸入借方金額“5000”， 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“660206”， 彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“101”，部門名稱“總經理辦公室”，發生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“6602

23、06”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“102”，部門名稱“財務部”，發生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1602”，輸入貸方金額“7500” 單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。16、業務11：9月30日，結轉本月職工工資40000元，其中，一車間生產人職員資8060元，二車間生產人職員資2340元，車間治理人職員資4500元，總經理辦公室人職員資5000元，財務部人職員資7600元，銷售部人職員資7500元，采購部人職員資5000元。（一車間生產一般打印紙-A

24、4，二車間生產憑證套打紙）單擊【業務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“結轉本月職工工資”，輸入科目名稱“500102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“301”，部門名稱“一車間”，發生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“8060”，之后幾個部門的工資類似處理，最后是按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“221101”，輸入貸方金額“40000”，單擊【保存】按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。,17、

25、業務12：計提本月短期借款利息。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類不選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0001”，輸入轉賬講明“計提短期借款利息”，點擊【確定按鈕】，點擊【增行】，輸入摘要“計提短期借款利息”，輸入科目編碼“660301”，選擇方向“借”，在金額公式中，按照公式向導方式輸入“QM(2001,月)*0.002”，再點擊“增行”，輸入摘要，輸入科目編碼“2241”，選擇方向“貸”，在金額公式中，按照公式向導方式輸入“JG()”點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證

26、，選擇憑證類不“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。18、業務13：按工資總額的14%計提本月職工福利費。（注意：本項結轉應在對生成的轉賬憑證進行記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對轉字0004（0001/0002）號憑證進行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類不選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0002”，輸入轉賬講明“計提職工福利費”，點擊【確定按鈕】，點擊增行，填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出

27、“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。19、業務14：結轉本月銷售產品成本：本月共銷售“治理革命”光盤 120張。點擊【期末】【轉賬定義】【銷售成本結轉】，彈出“銷售成本結轉設置”對話框，憑證類不選擇“轉賬憑證”，庫存商品科目選擇“1405”，商品銷售收入科目選擇“6001”，商品銷售成本科目選擇“6401”，單擊【確定】按鈕，點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“銷售成本結轉”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證

28、已生成。20、業務15：按生產工人工資的比例將本月發生的制造費用轉入生產成本。（注意：本項結轉應在對-生成的轉賬憑證進行審核、記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“002 王晶”的身份進行重注冊登錄，對本月發生的所有收款憑證、付款憑證進行出納簽字，接著以“001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對本月發生的所有收款憑證、付款憑證、轉賬憑證進行全部審核、記賬。最后以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類不選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0003”，輸入轉賬講明“結轉制造費用”，點擊【確定按鈕】，點擊增行，

29、填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。21、業務16：結轉本月損益類賬戶的余額，并對生成的轉賬憑證進行審核記賬。（注意：本項結轉應在對生成的轉賬憑證進行審核、記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對轉字0008號憑證進行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【期間損益】，彈出“期間損益結轉設置”對話框，憑證類不選擇“轉 轉賬憑證”，本年利潤科

30、目選“4103”，再點擊【確定】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“期間損益結轉”按鈕，類型選擇“全部”，點【全選】，再點【確定】按鈕。從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進行重注冊登錄，對該憑證進行審核、記賬。再點擊【期末】【對賬】，進入【對賬】窗口，將光標置于要進行對賬的月份“2009-09”，單擊“選擇”按鈕，單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。單擊“試算”按鈕，能夠對各科目類不余額進行試算平衡。單擊“確定”按鈕。點擊【期末】【結賬】，進入【結賬】窗口，單擊要結賬

31、月份“2009-09”，單擊【下一步】按鈕，單擊【對賬】按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對。單擊【下一步】按鈕，系統顯示“2009年09月工作報告”。查看工作報告后，單擊【下一步】按鈕，再單擊【結賬】按鈕，符合結賬要求，系統將進行結賬。22、業務17：生成9月份的“資產負債表”、“利潤表”、“現金流量表”以及“治理費用明細表”。、以“001葉媛如”的身份進入企業應用平臺，執行【財務會計】【UFO報表】，進入報表治理系統。執行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：9月份資產負債表。、在格式狀態下，執行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業“2007年新會計

32、制度科目”，財務報表“資產負債表”。單擊“確定”按鈕，系統彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“資產負債表”模版。、在格式狀態下，修改報表C15和D15公式，將5001（生產成本）期末數加入。修改報表H37公式，將4103（本年利潤）期末數加入。、在數據狀態下，執行【數據】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：2009，月：09，日：30。”單擊“確定”按鈕，系統彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統會自動依照單元公式計算9月份數據。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的

33、報表數據保存。利潤表的處理方式，與資產負債表的處理類似。、以“001葉媛如”的身份進入企業應用平臺，執行【財務會計】【UFO報表】，進入報表治理系統。執行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：9月份利潤表。、在格式狀態下，執行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業“2007年新會計制度科目”，財務報表“利潤表”。單擊“確定”按鈕，系統彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“利潤表”模版。、在數據狀態下，執行【數據】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：20

34、09，月：09，日：30。”單擊“確定”按鈕，系統彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統會自動依照單元公式計算9月份數據。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報表數據保存。現金流量表的處理方式，與資產負債表的處理類似。、以“001葉媛如”的身份進入企業應用平臺，執行【財務會計】【UFO報表】，進入報表治理系統。執行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：9月份現金流量表。、在格式狀態下，執行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業“2007年新會計制度科目”，財務報表“現金流量表”。單擊“確定”按鈕，系統彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否

35、接著？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“現金流量表”模版。、在數據狀態下，執行【數據】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：2009，月：09，日：30。”單擊“確定”按鈕，系統彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統會自動依照單元公式計算9月份數據。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報表數據保存。、單擊“數據/格式”，切換到格式狀態，定義公式，比如：單擊C5單元格后，點“fx”按鈕，定義公式，點“確定”按鈕。并依次對C6：C40定義公式。、執行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報名名修改為：治理費用明

36、細表。、執行【格式】【表尺寸】，打開“表尺寸”對話框。輸入行數9，列數10，單擊【確定】按鈕。、分不選擇需要合并的單元區域A1：J1，A2：J2。執行【格式】【組合單元】，打開“組合單元”對話框，選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”。、選中報表需要劃線的單元區域A1：J9，執行【格式】【區域畫線】，打開“區域畫線”對話框，選擇“網線”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，將所選區域畫上表格線。、在相應位置輸入：項目、總經理辦公室、財務部、工資、職工福利等內容。單擊A2，單擊“數據/關鍵字/錄入”，彈出“錄入關鍵字”對話框，輸入單位名稱，年，月。接著定義單元公式。治理費用明細表：六、實驗結果：1、對實驗

37、結果進行分析： 、企業有外幣業務時，要先進行外幣及匯率的設置。其作用是：一方面減少錄入匯率的次數和差錯；另一方面能夠幸免在匯率發生變化時出現錯誤。、關于明細科目的確定是依照本企業情況設定的，明細科目名稱要通俗易明白，并將相應明細科目設為輔助核算目錄，一個科目設置了輔助核算后，它所發生的每一筆業務將會登記在總賬和輔助明細賬上。在修改會計科目時，已有數據的科目是不能修改科目性質的。、一個賬套總是由若干個子系統構成，這些子系統共享公用的基礎檔案信息，應依照本企業的實際情況，事先做好基礎數據的預備工作，補充完整人員檔案資料。、憑證治理包括填制憑證、憑證審核、憑證匯總、憑證記賬等功能。填制憑證是馬方在計

38、算機上依照審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證，依照企業在9月份實際發生的經濟業務內容，按相應的業務日期，填制相關憑證。關于要進行輔助核算的科目，系統會提示輸入相應的輔助核算信息。接著由出納王晶對有涉及企業現金的收入與支出的憑證，即對馬方填制的帶有現金銀行科目的憑證進行檢查核對，進行單個簽字或成批簽字。由會計主管葉媛如對馬方填制的記賬憑證進行檢查核對，要緊是審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確。經審核簽字后的記賬憑證，是能夠用來登記總賬、明細賬、日記賬、往來賬等。記賬采納向導方式，能夠使記賬過程更加明確，記賬工作是由計算機自動進行數據處理，不需要人工干預。、實現自動轉賬包括轉賬定

39、義和轉賬生成兩部分。轉賬定義包括自定義轉賬、銷售成本結轉、期間損益結轉等。在9月30日，需要通過自定義轉賬設置，完成計提本月短期借款利息、計提職工福利費、制造費用轉為生產成本。需要通過銷售成本結轉設置，完成制造費用轉入生產成本。需要通過期間損益結轉設置，將9月份這一會計期間的損益類科目的期末余額結轉到本年利潤科目中，如此能夠及時反映企業利潤的盈虧情況。、在9月份月末結賬前，對賬是通過核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬數據來完成賬賬核對。試算平衡是將系統中設置的所有科目的期末余額按會計平衡公式“借方余額=貸方余額”進行平衡檢驗。在9月底，要進行結賬處理，計算和結轉各賬簿的本期發生額和期末余額，并終止本期的賬務處理工作，不再錄入本月憑證，并終止各賬戶的記賬工作。、編制財務會計報告是會計處理程序的終點， 9月份要編制的對外財務報表有：資產負債表、利潤表、現金流量表，對內治理報表有：治理費用明細表。信息使用者能夠通過財務會計報告及時了解企業的財務狀況、經營成果和現金流量等會計信息。2、實驗的心得體會：、經濟越進展，會計也越重要。由于計算機會計是一個進展極為迅速的新興領域，其理論框架和方法體系還處于正在建立和完善的時期，相關的會計信息系統軟件也依照企業不斷提高的治理需求在不斷地進展和完善。這也就要求我們應該不斷提高自己的專業知識和業務處理能力，加強自己細心、耐心