1、江西省戰略性新興產業重大項目資金申請報告一、企業情況（一）項目單位所有制性質、股份結構、主營業務及行業中的地位。江西德源欣茂銅業有限公司（原名江西圣達威電工材料有限公司）成立于2006年7月，由香港萬嘉有限公司全資投資， 2012年實收資本29399.5537萬元，2011年總資產86918萬元，位于江西省上饒市經濟技術開發區C區，占地總面積超過400畝，建筑面積超10萬，單體廠房面積為業內第一，市場占有率為國內前十、省內第一。公司年產各類銅鋁漆包線近7萬噸，擁有江西上饒和江西宜春兩個生產基地，是一家集科研、環保、生產、銷售為一體化的漆包銅、鋁圓線專業生產商。 公司生產的各類銅、鋁漆包線廣泛應

2、用于洗衣機、吸塵器電機、變壓器及電動工具、特種電機、電器、汽車馬達、各類電機和壓縮機（冰箱、冷柜、空調）等。公司產品的要緊銷售對象為國內外知名家電制造商。公司先后通過ISO9001質量治理體系、ISO14001環境治理體系、美國UL安全認證、歐盟RoHS標準和REACH法規。公司擁有先進的計算機網絡治理中心，實行ERP治理體系，實現了采購、生產、倉儲、財務、成本核算、物流等多項工作的綜合治理和辦公自動化。公司擁有強大的研發隊伍，積極開展產、學、研相結合，與國內外多家大專院校、科研院所建立了良好、長期的合作關系，聘請國內外知名專家為技術中心顧問，不斷加大技術創新、新產品開發和人才培養的投入和力度

3、，具備精湛的技術開發能力和創新能力，截至目前，公司擁有國家授權專利11項。2011年，公司成立上饒市電磁線工程技術研究中心，強化技術創新，提升產品核心競爭力。公司先后獲得江西省自主創新產品獎、高新技術重大產業化專項獎、科技型中小企業創新基金獎、上饒市科學技術一等獎、江西省聞名商標、江西省名牌產品。（二）財務資產狀況，要緊包括近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、開戶銀行及銀行信用等級等。 公司近三年財務狀況表財務資產狀況2009年2010年2011年企業資產總計（萬元）230684839286918101875156890470企業總銷售額101875156890470企業凈利

4、潤（萬元）101432674313企業新產品產值（萬元）300015470271402748001402固定資產7196823811928資產負債率（%）18.8754.57%69.76%銀行信用等級AAAAAA企業納稅信用等級： A 企業納稅額(萬元)國稅：341地稅：5.8國稅：1604地稅：46國稅：3593地稅：357公司開戶銀行：農行上饒縣支行，戶名：江西德源欣茂銅業有限公司，賬號：14-362101040008060。（三）項目單位要緊負責人、技術負責人差不多情況及要緊股東的概況。董事長鄭樹磷：男，46歲，江西德源欣茂銅業有限公司董事長。1984-1988年在北京空軍某部服役， 1

5、991步入了黑色金屬貿易行列，2002年8月，創辦了以生產漆包線為要緊產品的圣達威電工材料（深圳）有限公司。2005年，在江西上饒投資建立上饒圣達威電工材料有限公司。2006年7月，在上饒圣達威的基礎上汲取外商投資，組建了江西德源欣茂銅業有限公司。本項目的總負責人，要緊負責本項目的市場調研和資源開發工作。技術總監王慧峰：男，45歲，畢業于西安交通大學絕緣材料專業，工程碩士學位。1996-1999年在廣東電工有限公司任總經理助理、開發部部長，1999-2007年在美的電工材料有限公司負責技術治理，2008年擔任江西德源欣茂銅業有限公司技術總監，負責技術治理工作。本項目的技術負責人，要緊負責項目產

6、品的開發、工藝流程制定和要緊創新性技術工作。要緊股東概況：江西德源欣茂銅業有限公司由香港萬嘉實業有限公司全資投資，萬嘉實業有限公司是唯一股東，該公司成立于2002年，法人是鄭樹磷，注冊資金1000萬美元，位于香港九龍旺角登打士街56號柏裕商業中心1901-2室。二、項目簡況（一） 項目名稱：年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線產業化。（二）項目建設目標、規模、要緊內容、地點項目建設期從2012年1月開始,2013年12月結束。項目建設目標：年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線，項目總投資20988萬元。 項目建設內容：在上饒經濟技術開發區C區江西德源欣茂銅業有限公司廠區內，建筑建筑面積為16402平方

7、米的廠房，購置設備148臺套及相關輔助設施。項目建設地點：江西省上饒市經濟技術開發C區，茶亭工業園區，江西德源欣茂銅業有限公司廠區內。（三）項目總投資及籌措方案，申請資金數額及支持方式項目總投資20988.00萬元，其中：固定資產投資17850.00萬元（建設投資17210.00萬元，建設期利息640.00萬元），鋪底流淌資金3138.00萬元。資金籌措：企業自籌9988.00萬元，銀行貸款10000.00萬元，申請引導資金1000.00萬元，支持方式為股權質押。 (四)項目技術經濟指標(1)產品技術指標 要緊技術指標見下表性能技術指標卷繞漆包線在1倍導體直徑的圓棒上卷繞后，漆層應不開裂急拉斷

8、漆包線急拉斷后，漆層不開裂或失去附著性熱沖熱沖溫度為220軟化擊穿在320耐溶劑用硬度為 H 的鉛筆進行試驗,絕緣應不刮破漆膜連續性1000V，30 M 3個鹽水針孔12V，6 M 1個耐電暈三組樣品的平均脈沖壽命應大于9000分鐘(2)項目經濟指標 要緊經濟指標見下表要緊評價指標匯總表項目總投資（萬元）20988.00項目達產年營業收入（萬元）110340.00達產年實現稅費（萬元）7045.86平均凈利潤（萬元）9356.64總投資收益率（）42.85財務內部收益率(稅后) （）34.21稅后投資回收期（年）4.93項目達產第一年盈虧平衡點（%）36.1（五）項目聯系人:葉小兵,聯系電話:

9傳真郵箱： HYPERLINK mailto:leo1984 leo1984.三、項目建設背景和必要性 （一）國內外現狀和技術進展趨勢。由于變頻器產生的脈沖波（高次諧波）具有高聳的尖峰,波峰具有陡峭的上升電壓，這種峰值電壓數值較高,能使電機絕緣的薄弱處產生電暈放電，加速絕緣的老化，因此使用一般漆包線的變頻電機專門容易發生匝間擊穿,從而使電機壽命大幅度降低。為了提高電機的使用壽命，國外上世紀90年代開始開發耐電暈漆包線，并于2000年開始逐漸應用于變頻電機，后來拓展到風力發電電機和新能源汽車電機。其耐電暈的原理是在絕緣層中加入納米無機材料，能夠

10、阻擋電暈放點所產生的離子對絕緣的破壞作用，有效的延長電機的絕緣壽命。當納米材料在絕緣材料中添加的數量過多時，絕緣性能會大幅度下降，因此該方法制作的耐電暈電磁線壽命受到限制。國外市場成熟產品的耐電暈壽命在30-70小時。國內2005年才開始耐電暈漆包線的批量生產，但絕緣材料均需采納進口材料。而由于電器制造中心向中國轉移，國外有名的幾個研究耐電暈漆包線的研究中心均撤銷，因此國外仍沿用往常的技術。國內其他企業的研究方向要緊依舊沿用國外的用納米粒子填充絕緣材料的技術，但沒有實質的進展。國內一般目前市場成熟產品的耐電暈壽命在3-50小時。我公司2009年開始耐電暈漆包線的開發，在國外納米填充技術的基礎上

11、，通過制造工藝的改進，減少和減小了絕緣材料中缺陷的數量和幾何尺寸，降低了電暈放電的強度，大大的提高了耐電暈壽命，產品達到國際先進水平。2010年底，我公司低缺陷耐電暈漆包線線進入中試時期，2011年中進入批量生產。（二）項目產品描述和市場分析。（1）. 項目產品描述漆包線是磁、電和電、磁能量轉化的媒體，由導體和包覆其外的絕緣材料組成。漆包線要緊應用于發電機、變壓器、電動機等領域。耐電暈漆包線是指耐電暈壽命大于3小時的特種漆包線。本項目低缺陷耐電暈漆包線是指耐電暈壽命超過150小時的特種漆包線。（2.）項目產品市場分析耐電暈漆包線要緊應用領域有：變頻家用電器要緊有變頻空調、變頻冰箱和變頻洗衣機。

12、近幾年，節能家電進展速度迅猛，尤其今年國家出臺的節能家電補貼政策，使得節能家電進展迅猛。中、小電機中、小電機要緊用于工業驅動，隨著國家相關的激勵政策出臺，高效節能電機進展迅猛。新能源汽車電機高鐵驅動電機風力發電機通過2000-2010年10年的進展，高效節能電器、風力發電、高鐵等開始高速進展，為耐電暈漆包線的進展帶來機遇，不管是使用領域和使用規模皆不斷擴大。另外加上消費群體和工業進展的需要，不總管用電器依舊工業電器的可靠性和和使用壽命的要求不斷提高，這也對耐電暈漆包線壽命提出了新的要求。到2015年，全國耐電暈漆包線的量可達到9萬噸。 單位：噸/年（三）本項目對產業進展的阻礙及產業延伸分析。

13、本項目完成后，可增加下游2.5萬噸高精銅材和3000噸納米絕緣材料的聚攏，可推動整個耐電暈漆包線產業和特種漆包線產業鏈的更新換代，可大大推動國家的精煉銅生產和消費，并可大大提高我省高端銅加工產業產品的技術能力，同時加速電動汽車、混合動力汽車、高效工業電機、變頻家電電機、風電發電機、高鐵驅動電機等高端電機的蓬勃進展，為節能電器的進展奠定基礎，可大大推動高品質電機的進展。（四）本項目對地區經濟進展的帶動作用。本項目是銅加工的延伸產品，屬于高精銅材，符合江西省政府的十大戰略性新興產業規劃，帶動了銅的深加工業的進展。本項目所研究開發出的低缺陷耐電暈特種漆包線屬于最新的第三代耐電暈漆包線，可大幅度提高耐

14、電暈電磁線的壽命，更新電磁線的制造工藝，可推廣至其他品種電磁線的制造，是電磁線工藝的技術革命；可大幅度提升下游電器的使用壽命，平均延長壽命2.5倍。從性能上看，有望達到甚至超過國際上的同類產品，進而打破國外產品對中高端市場的壟斷，同時大大推進產業鏈的升級換代，由此產生的經濟效益每年可在10億元人民幣左右。同時，本項目的研究開發成功后，每年銷售收入將超過11億元，為公司帶來直接利潤0.9億，上繳稅收0.7億，并將提供超過84個就業崗位，經濟和社會效益顯著。四、項目差不多情況（一）建設規模（1）產品方案：通過優選高精銅材和絕緣材料，優化銅桿、耐電暈漆包線的表面處理工藝，采納新的耐電暈漆包線涂漆工藝

15、，生產出耐電暈壽命為一般耐電暈壽命2.5倍的低缺陷耐電暈特種漆包線。（2）技術水平：銅桿、耐電暈漆包線的表面處理工藝和新的涂漆工藝技術水平達到國際先進水平，耐電暈壽命達到國際先進水平。（3）建設規模：在上饒經濟技術開發區C區江西德源欣茂銅業有限公司廠區內，建筑建筑面積為16402平方米的廠房，購置設備148臺套及相關輔助設施，年產低缺陷耐電暈特種漆包線18,000噸。項目總投資20988.00萬元，其中固定資產投資17850.00萬元，鋪底流淌資金3138.00萬元。（二）技術情況（1）現有技術基礎：公司于2010年成立了上饒市電磁線工程技術研究中心，在以往的研究開發活動中，有多項對漆包線缺陷

16、的研究成果，尤其是鋁漆包線的開發、高頻鋁線圈的開發、耐電暈電磁線的開發，差不多奠定了公司絕緣壽命的理論和實踐基礎。公司具備一流的技術人員30名，專業范圍涵蓋絕緣材料、金屬材料、漆包線工藝、模具研發、機械設備等范圍，研發組合在國內外屬一流。（2）技術來源：公司自主研發，擁有自主知識產權。目前已申請的專利有：發明專利： 一種改進漆包銅圓線柔軟度的生產方法 申請號201210084087.6一種單一涂層漆線的生產方法 申請號201210083747.9有用新型專利：漆包線拉絲液流量操縱裝置 申請號201220086693.7一種可快速換漆的漆箱裝置 申請號201220086716.4漆包線涂漆模具的

17、清潔裝置 申請號201220086403.9（3）技術方案：在現有成熟的耐電暈漆包線生產工藝基礎上引入新的工序或改造舊工序：現有工藝：大拉工序大拉工序2）.項目工藝：大拉工序大拉工序為減小缺陷，項目產品采納和創新以下工序：增加銅桿表面處理工序。煉銅廠出來的8mm銅桿在鑄造過程中會產生各種各樣的鑄造缺陷,這些缺陷在后續工序中會形成漆包線導體表面缺陷,從而導致耐電暈漆包線電性能下降。項目采納專門模具切削和打磨銅桿表面,消除鑄造缺陷。漆包工序退火后增加表面處理設施消除銅導體表面缺陷（核心工藝）。改變現有涂漆方式減少涂漆缺陷（核心改造）。原先的涂漆方式為雙涂層毛氈涂漆，改造后為三涂層模具涂漆。模具涂漆

18、方式對漆液粘度適應性強，易于操縱漆包線的尺寸、漆膜的均勻性，能夠減少漆膜偏心度，從而有效杜絕毛氈涂漆的不均勻性，三涂層比雙涂層方式更潤滑，電性能更優越。另外增加除氣裝置,消除油漆中的氣泡以減少涂漆缺陷.改造全新在線測試儀，將現有2個面或4個面的測試方法改造為360度全方位測試（核心儀器），此項技術將從美國杜邦公司引進。（4）關鍵技術本項目的關鍵技術為：銅桿、銅線的表面處理工藝，生產出耐電暈壽命為一般耐電暈壽命2.5倍的低缺陷耐電暈特種漆包線。關鍵技術先進性:漆包線電暈老化的機理是在工作狀態下，漆包線結構不均勻處（缺陷處）會產生高強度電場，導致電暈放電（類似高壓電器的局部放電），放電產生的離子轟

19、擊絕緣材料分子，逐步損壞絕緣層形成導電通道，從而導致電器損壞。目前國內外解決的方法是在絕緣層中加入無機納米粒子，延緩電暈放電損壞絕緣的時刻，對電暈老化的抑制有一定的作用，但該方法受制于有限的納米粒子填充量。從理論上講，無缺陷的漆包線是不存在電暈放電現象的，但在漆包線制造過程中，總會引入各類缺陷，經分析，引起電暈放電85%的缺陷來源于漆包線的銅導體表面，15%來源于絕緣層。本公司所研制的低缺陷耐電暈特種漆包線采納了新的工藝，能夠有效的減少和減小漆包線缺陷數量，進而減小電暈放點的強度和減少電暈放點所產生離子的數量，提高漆包線的耐電暈壽命，其創新點如下：a 在通用漆包線制造工藝的基礎上，在拉絲工序前

20、和退火后使用了銅材表面處理裝置，有效的減少和減小了銅材表面的缺陷數量。銅材在鑄造和軋制過程中會形成各種缺陷，這些缺陷在銅材拉絲過程中只會變形可不能消逝；另外在拉絲過程中，也會在銅材表面產生機械損傷。針對此類缺陷，本項目產品采納專門的錐形模具，對銅材表面進行拋光，切削掉銅材或銅線的表面毛刺。該錐形模具依照本項目產品的不同規格要求，調配不同的打磨材料，可進行連續打磨，打磨的速度在200-300米/分鐘，打磨的厚度在1至10之間，打磨結束后將使用專門的拋光液進行冷卻和清洗。該工藝方法經上海科學技術情報研究所查新，結論為國內外首創，具有新穎性。b 采納了新型涂漆工藝，有效的減少了絕緣層中的漆包線的缺陷

21、。涂漆缺陷要緊來源于油漆中的氣泡。通常，涂漆采納模具涂漆，傳統的涂漆模具靠導體的高速運行所產生的油漆、線、模具間的輕微壓力來除去氣泡，但不能滿足耐電暈漆包線對絕緣層氣孔的要求。我公司開發的新型模具具有除氣功能，能夠有效的減少氣孔的幾何尺寸和數量，大大的提高了漆包線的耐電暈壽命。(5)要緊技術指標在同行業中的地位1)杜邦技術國內外高水平：耐電暈壽命40-70小時；2)杜邦技術國內低水平：耐電暈壽命20-50小時；3)ESSEX技術：耐電暈壽命3-30小時4)目前我公司利用杜邦技術：耐電暈壽命50-70小時；5)本項目技術水平：耐電暈壽命150小時以上。以上指標采納的測試方法為杜邦公司測試方法：5

22、0ns、1250V、16KHz、50%、155、脈沖波波形。本項目2012年10月19日通過上海市科學技術情報所查新，結論為技術水平達到國內領先，項目工藝具有新穎性。（三）要緊建設內容(1)項目的要緊建設內容：在上饒經濟技術開發區C區江西德源欣茂銅業有限公司廠區內，建筑建筑面積為16402平方米的廠房，購置設備148臺套及相關輔助設施，年產低缺陷耐電暈特種漆包線18000噸。(2)項目采納的工藝路線：大拉工序大拉工序(3)項目采納的要緊設備：序號設備名稱 規格型號 單位 數量1拉絲在線測試儀器 套1.00 2 在線測試儀器 套120.00 2 雙頭大拉機 臺1.00 3高速立機（1-4.0)臺

23、1.00 3高速立機（0.8-2.0)臺1.00 4高速臥機(0.4-1.2)臺7.00 4高速臥機(0.3-0.8)臺13.00 5 配電（千伏安） 套1.00 5 測試儀器 套1.00 6 輔助設施 套1.00 6 模具 套1.00 7 其他 合計148.00 （四）建設條件落實情況 (1)供水、供電等外部配套條件落實情況等 1）供水：本項目選址在上饒市經濟開發區工業園C區內的江西德源欣茂銅業有限公司新廠區，工業園內的給水排水水管網已鋪設到位。工業園內的排水依照清污分流的原則，采納分流制排水。2）供電工業園內在江西德源欣茂銅業有限公司廠區外，有10KV專用架空線路，電壓等級為10KV。(2

24、)環境愛護、資源綜合利用、能源節約的措施 環境愛護：本工程采納的環境愛護設計依據：1）污水綜合排放標準GB8978-19962)大氣污染物綜合排放標準GB13721-20013)工業企業廠界噪聲標準GB12348-19904)工業企業噪聲操縱設計規范GBJ87-1985本項目工程建設在上饒經濟開發區C區內，地勢平坦，環境現狀良好。生產過程中產生的廢水及廢渣均采取了有效治理和利用措施。要緊污染物及污染源：噪聲污染源：在生產過程中，噪聲組要緊來源于生產設備、鼓風機等。固體廢棄物：固體廢棄物要緊為絕緣材料包裝物。要緊污染物及污染源治理措施：廢水:本工程的工藝無廢水。生活污水經化糞池處理后可排入市政污

25、水管道。噪聲：在設備選型方面注重考慮選擇機械性能好、噪聲強度低的設備，從源頭降低噪聲強度，減輕噪聲污染。另外通過調整機器設備的安裝位置，來增加噪聲衰減距離，以降低對廠界周邊環境的不利阻礙。公司還提高了設備安裝精度，風機進出口加裝消聲器。另外采納了車間外綠化措施，種植降噪效果好的厚草皮和樹木，增強綠化帶對噪聲的吸聲降噪作用，以其屏蔽效應，操縱噪聲聲波的傳播。固體廢棄物：廢棄包裝物由公司專人送廢品收購站和專業危廢機構處理。(3)土地規劃許可及環保評價（詳見附件）。 1)本項目通過上饒市發改委文件（饒發改財字201035號）批復同意江西圣達威電工材料有限公司興建本項目。 2)本項目已取得上饒縣國土資

26、源局和城鄉規劃局的土地證和規劃許可證。 3)本項目通過上饒市環保局（饒環督字201211號）文件批復，同意本項目的建設。(4)本項目進度如下：項目進度表年份2012年2013年月份123456789101112123456789101112車間倉庫道路建設設備購置設備安裝調試試運轉（五）項目招標內容(1) 招標內容為了保證項目的工程質量，通過引入競爭機制合理降低工程造價并有效規范工程項目的治理、建設行為，本項目按照中華人民共和國招投標法及建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定的有關規定，對勘察、設計、施工、監理單位和重要設備，材料實施招投標。(2)招標范圍1)設備：與生產工

27、藝有關的設備，包括工藝設備、電氣設備及自控儀表等。2)通用設備：包括施工現場作業機械及一般通用設備等。3)材料：包括要緊工藝管道的管材、涂料、建筑材料等。(3) 招標組織形式與方式本項目按照有關規定，對項目的勘察、設計、監理等工程設計咨詢服務工作按照建設部和省建設廳的有關規定進行。由于本項目專業性較強，安裝工程施工及設備采購，擬采取邀請招標的方式。招標方式的確定應本著有利于保證工程的建設質量，便于工程實施的組織治理、合理降低工程投資的目的加以確定。依據中華人民共和國招標投標法和工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定，建設單位填報招標差不多情況表,見表5-4。(4)招標內容

28、的講明 招標差不多情況表建設項目名稱： 項目招標范圍招標組織形式招標方式不采納招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標托付招標公開招標邀請招標勘察設計324.27建筑工程3396.11設備購置10610.00安裝工程848.80工程監理222.82（六） 投資估算及籌措（1）投資估算1）建設投資估算范圍建設投資估算包括了建設項目年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線產業化從籌建到竣工驗收所需的建筑安裝工程、設備購置及其他費用。 估算依據 國家進展改革委、建設部發改投資（2006）1325號文頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。 建筑工程：按“江西省建筑工程消耗量定額及統一基價

29、表”(2004年)并結合項目具體情況算。 安裝工程：按“江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表”(2004年)并結合項目具體情況估算。 設備價格依照廠方報價或市場價估算并包括運雜費。 建筑安裝材料價格依照市場價估算。 其它費用依據國家、行業及當地有關規定計取。 建設投資估算及構成項目建設投資17210.00萬元，其中：工程費用14854.91萬元，工程其他費用1080.58萬元，差不多預備費1274.51萬元。詳見附表4-1。 工程費用工程費用為14854.91萬元，其中：建筑工程3396.11萬元（見附表4-2），設備購置10610.00萬元（見附表4-3），安裝工程848.80萬元（按設備購

30、置費的8.00估算）。 工程建設其他費用工程建設其他費用1080.58萬元，按國家、行業及當地有關規定計取。工程建設其他費用費率見下表。其 它 費 用 費 率 表序號項目名稱計算基礎費率(%)1前期工作咨詢費國家計委計價格19991283號文件估算2勘察費國家計委、建設部計價格200210號文件估算3設計費(含施工圖預算費、竣工圖編制費)國家計委、建設部計價格200210號文件估算4施工圖審查費按當地有關規定5安評和環評費有關規定估算6土地使用權費利用現有土地7建設單位治理費財政部財建2002394號文件估算8工程建設監理費國家發改委、建設部發改價格2007670號文件估算9職工培訓費及提早進

31、廠費職工人數2400.00元/人10聯合試運轉費設備購置費用2.0011招標代理費工程費用國家計委計價格20021980號文件估算12辦公及生活家俱購置費職工人數1500.00元/人13差不多預備費工程費用+工程建設其他費用8.00 預備費用預備費用1274.51萬元。預備費用只考慮差不多預備費，未計算漲價預備費。差不多預備費按工程費用和工程建設其它費用之和的8.00估算。2）建設期貸款利息項目建設期2年，建設投資貸款10000.00萬元，分2年貸款，第1年貸款5000.00萬元，第2年貸款5000.00萬元，貸款年利率6.40%，建設期貸款利息640.00萬元（依照國家進展改革委、建設部發改

32、投資（2006）1325號文頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）規定，建設期利息按每年的年中支用，借款當年按半年計息。建設期利息5000.006.40%2+5000.006.40%+5000.006.40%2640.00萬元）；用企業自有資金償還。見附表4-15。3）流淌資金流淌資金按詳估法估算。項目達產年需流淌資金10460.00萬元，其中：鋪底流淌資金3138.00萬元。分年需要的流淌資金見附表4-4。4）項目總投資項目總投資包括固定資產投資（含建設投資、建設期貸款利息）和鋪底流淌資金。項目總投資20988.00萬元，其中：固定資產投資17850.00萬元（建設投資17210.00萬

33、元，建設期利息640.00萬元），鋪底流淌資金3138.00萬元。見表4-5。（2）投資使用方案1）建設投資和建設期利息使用打算項目建設期2年。建設投資17210.00萬元，安排2年使用，其中：第1年使用10326.00萬元、第2年使用6884.00萬元。見附表4-5。建設期利息640.00萬元，安排2年使用，其中：第1年使用160.00萬元、第2年使用480.00萬元。見附表4-5。2）鋪底流淌資金使用打算鋪底流淌資金使用按生產負荷安排。第3年使用1929.00萬元，第4年使用3138.00萬元（在第3年1929.00萬元的基礎上增加1209.00萬元），以后各年使用3138.00萬元。見附

34、表4-5。（3）資金籌措方案項目總投資20988.00萬元，資金籌措方案為：1)企業自籌資金（資本金）9988.00萬元。企業自籌資金9988.00萬元，其中：已完成5035.00萬元，新增自籌資金4953.00萬元。公司新增自籌資金來源為公司現有貨幣資金，見附件。2)申請銀行貸款10000.00萬元，已有銀行貸款意向書。其中：建設投資貸款10000.00萬元，見附件。3）申請扶持資金數額及支持方式申請戰略性新興產業投資引導資金1000.00萬元。項目總投資籌措方案見附表4-5。項目流淌資金10460.00萬元，除鋪底流淌資金3138.00萬元外的7322.00萬元待項目投產后另行籌措。經濟評

35、價按自籌計算建設投資估算表附表4-1 人民幣單位：萬元序號工程及費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計比例（%）1工程費用3396.11 10610.00 848.80 14854.91 86.31 2工程建設其他費用1080.58 1080.58 6.28 2.1前期工作咨詢費18.00 18.00 2.2勘察費27.17 27.17 2.3設計費(含施工圖預算費、竣工圖編制費)297.10 297.10 2.4施工圖審查費3.00 3.00 2.5環評、安評費15.00 15.00 2.6土地使用權費2.7建設單位治理費178.26 178.26 2.8建設工程監理費222.82 2

36、22.82 2.9職工培訓費及提早進廠費20.16 20.16 2.10聯合試運轉費212.20 212.20 2.11招標代理服務費74.27 74.27 2.12辦公及生活家俱購置費12.60 12.60 3預備費1274.51 1274.51 7.41 3.1差不多預備費1274.51 1274.51 3.2漲價預備費建設投資合計3396.11 10610.00 848.80 2355.09 17210.00 比例（）19.73 61.65 4.93 13.69 100.00 建筑工程投資估算表附表4-2 序號項目名稱結構形式單位數量單 價總 價備注（元）（萬元）1生產車間（含倉庫）平方

37、米14612.20 2000.00 2922.44 2配電房平方米589.80 1500.00 88.47 3辦公綜合樓平方米1200.00 1200.00 144.00 4道路平方米6840.00 300.00 205.20 5綠化平方米6000.00 60.00 36.00 合計3396.11 設備投資估算表附表4-3序號設備名稱單位數量單價(萬元)總價（萬元）備注1拉絲在線測試儀器套1.00 300.00 300.00 2在線測試儀器套120.00 3.00 360.00 2雙頭大拉機臺1.00 500.00 500.00 3高速立機（1-4.0)臺1.00 300.00 300.00

38、3高速立機（0.8-2.0)臺1.00 300.00 300.00 4高速臥機(0.4-1.2)臺7.00 260.00 1820.00 4高速臥機(0.3-0.8)臺13.00 260.00 3380.00 5配電（千伏安）套1.00 1350.00 1350.00 5測試儀器套1.00 200.00 200.00 6輔助設施套1.00 1200.00 1200.00 6模具套1.00 500.00 500.00 7其他400.00 合計148.00 10610.00 流淌資金估算表附表4-4 人民幣單位：萬元序號項目 年份最低周轉天數周轉次數123456789101112生產負荷60%10

39、0%100%100%100%100%100%100%100%100%1流淌資產11656.40 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 1.1應收賬款4588414.14 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 1.2存貨3190.84 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 525

40、1.49 5251.49 1.2.1原輔材料10361686.23 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 1.2.2燃料1.2.3在產品2180357.21 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 1.2.4產成品6601088.78 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1.2.5備品配件及其他30

41、1258.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 1.3現金103651.42 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 1.4預付賬款2流淌負債5226.40 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 2.1應付賬款30125226.40 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 87

42、10.66 8710.66 2.2預收賬款3流淌資金（1-2）6430.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 4流淌資金本年增加額6430.00 4030.00 5自有流淌資金6430.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 自有流淌資金本年增加額6430.00 4030.00 6流淌資金貸款7流淌資金貸款利息8鋪底流淌資金1929.00

43、3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 9鋪底流淌資金本年增加額1929.00 1209.00 項目總投資使用打算與資金籌措表附表4-5 人民幣單位：萬元序號項目 年份合計12345備注1項目總投資20988.00 10486.00 7364.00 1929.00 1209.00 1.1固定資產投資17850.00 10486.00 7364.00 1.1.1建設投資17210.00 10326.00 6884.00 1.1.2建設期利息640.00 160.00 480.00 1.2鋪底流

44、淌資金3138.00 1929.00 1209.00 2項目總投資資金籌措20988.00 10486.00 7364.00 1929.00 1209.00 2.1企業資本金9988.00 4486.00 2364.00 1929.00 1209.00 2.1.1用于建設投資6210.00 4326.00 1884.00 2.1.2用于建設期利息 640.00 160.00 480.00 2.1.3用于鋪底流淌資金3138.00 1929.00 1209.00 2.2債務資金10000.00 5000.00 5000.00 2.2.1用于建設投資10000.00 5000.00 5000.00

45、 銀行貸款10000.00 5000.00 5000.00 2.2.2用于建設期利息 銀行貸款2.2.3用于流淌資金銀行貸款2.3申請戰略性新興產業投資引導資金1000.00 1000.00 用于建設投資1000.00 1000.00 （七）項目財務分析、經濟分析及要緊指標。（1）項目財務分析1）財務分析要緊指標經財務評價分析，要緊財務指標如下：財務內部收益率：稅后34.21稅前43.00投資回收期： 稅后4.93年稅前4.39年建設投資貸款償還期：3.47年總投資收益率：42.852）財務分析和評價依據及基礎數據 國家進展改革委、建設部發改投資（2006）1325號文頒布的建設項目經濟評價方

46、法與參數（第三版）。 設計規模：年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線。 項目計算期12年。其中：建設期2年；第3年項目投產達生產負荷的60.00%；第4年項目達產。 項目職工84人，為便于計算，其工資及福利費計入產品的生產成本中。 原輔材料、燃料動力和產品均按不含增值稅價格估算。 項目財務基準收益率取12.00%。 貸款利率：建設投資貸款年利率6.40% 。 稅率: 增值稅：17.00%；都市維護建設稅5.00%、教育費附加(含地點教育附加2%）5.00%；所得稅25.00%。3）成本與費用成本與費用估算講明 原輔材料、燃料動力為不含增值稅價，見附表4-6。 職工工資及福利費按54720.00元/

47、人年估算。 固定資產折舊：建構筑物折舊年限20年，殘值率5.00%，年折舊率4.75%；機器設備折舊年限10年，殘值率5.00%，年折舊率9.50%。固定資產折舊見附表4-7。 修理費按固定資產原值（不含建設期利息）的5.00%估算。 其他制造費用為各生產單位組織和治理生產發生的機物料消耗、低值易耗品、辦公水電取暖費、差旅費、保險費、勞動愛護費、試驗檢驗費等，按262.00萬元/年估算。 治理費用包括無形資產攤銷、其他資產攤銷、技術開發費和其他治理費用。無形資產按10年攤銷，見附表4-8。其他資產按5年攤銷，見附表4-8。技術開發費按營業收入的3.00%估算。其他治理費為企業行政治理部門治理和

48、組織經營活動的各項費用，包括廠部辦公費、差旅費、物料消耗、低值易耗品、勞動保險費（社保費）、待業保險費、咨詢審計費、排污綠化費、業務招待費等，按367.72萬元/年估算，見附表4-9。 財務費用為建設投資貸款生產期利息，見附表4-9。 營業費用包括裝卸費、運輸費、辦公差旅費等。營業費用按營業收入的1.00%估算。 生產成本年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線，年生產成本92419.78萬元，單位產品生產成本51344.32元/噸，見附表4-6。 總成本費用項目生產年平均總成本費用93548.21萬元，其中：固定成本6722.43萬元，可變成本86825.78萬元；經營成本91951.80萬元。項目

49、生產年平均單位總成本費用5.41萬元/噸。分年總成本費用見附表4-9。4）產品產量、營業收入、營業稅金及附加 產品產量項目達產年產品產量為：年產1.8萬噸低缺陷耐電暈漆包線。分年產品產量見附表4-10。 產品銷售價格依照市場分析和生產成本分析，參照目前市場銷售情況，產品不含增值稅銷售價格定6.13萬元/噸（含增值稅7.17萬元/噸），見附表4-10。營業收入項目生產年平均營業收入（不含增值稅）105926.40萬元。分年營業收入見附表4-10、附表4-11。營業稅金及附加營業稅金及附加包括都市維護建設稅和教育費附加(含地點教育附加2%），分不按增值稅的5.00%和5.00%征收。項目生產年平均

50、營業稅金及附加342.72萬元。分年營業稅金及附加見附表4-10、附表4-11。 增值稅增值稅率：17.00%。項目生產年平均增應交增值稅3427.18萬元，分年應交增值稅見附表4-10、附表4-11。5）利潤及分配利潤總額項目生產年平均利潤總額12035.47萬元，分年利潤總額見附表4-11。 所得稅所得稅稅率25.00%，項目生產年平均所得稅3008.87萬元，分年所得稅見附表4-11 凈利潤及分配項目生產年平均凈利潤9026.60萬元。法定盈余公積金按凈利潤的10.00%計取。項目生產年平均未分配利潤8123.94萬元，計算期累計未分配利潤81239.41萬元。項目生產年平均息稅前利潤（

51、利潤總額利息支出）12129.45萬元。項目生產年平均息稅前利潤和折舊攤銷（息稅前利潤折舊攤銷）13631.88萬元。利潤及分配見附表4-11。 稅費總額項目生產年平均稅費總額6778.77萬元（其中:應交增值稅3427.18萬元）。分年稅費總額見附表4-11、附表4-17。6）財務盈利能力分析 總投資收益率按生產年平均估算的總投資收益率為42.85%。見附表4-17。 資本金凈利潤率按生產年平均估算的資本金凈利潤率為49.30%。見附表4-17。 項目投資現金流量分析項目投資現金流量分析見附表4-12。財務內部收益率： 稅后:34.21%；稅前:43.00 %。財務凈現值(Ic=12%)：稅

52、后：28036.91萬元；稅前：41270.50萬元。投資回收期： 稅后：4.93年；稅前：4.39年。 項目資本金現金流量分析項目資本金現金流量分析見附表4-13。項目資本金財務內部收益率：40.77%。項目投資效益見下表：項目投資效益分析表序號指標名稱單位數量1項目總投資萬元20988.002生產年平均息稅前利潤萬元/年12129.453生產年平均凈利潤萬元/年9026.604總投資收益率%42.855財務內部收益率(稅后)%34.216投資回收期(稅后)年4.93從以上分析可看出，項目的財務盈利能力專門強。7）償債能力分析 貸款償還能力分析項目建設投資貸款10000.00萬元，建設期利息

53、640.00萬元 (貸款年利率6.40%) 用企業自有資金償還。貸款本金項目投產后用未分配利潤、折舊費和攤銷費償還，貸款償還期3.47年（含建設期2年）。見附表4-15。 資產負債分析資產負債分析見附表4-16。資產負債率34.87%7.43%、流淌比率231.13%1314.03%、速動比率170.08%1253.74%。8）財務生存能力分析項目計算期內各年的凈現金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營，可保證財務的可持續性，因此，項目具有較強的財務生存能力。見附表4-14。（2）項目風險分析，經濟效益和社會效益分析1）項目風險分析 盈虧平衡分析以生產年平均表

54、示的盈虧平衡點為：項目生產年平均生產能力利用率（BEP）：35.84%。項目生產年平均生產能力達35.84%，即營業收入達到37961.76萬元，可盈虧平衡，以后年份盈虧平衡點將逐步降低，故項目的抗風險能力較強。見附表4-11、附表4-17，圖4-1。圖4-1 盈虧平衡點分析圖 敏感性分析敏感性分析要緊分析了營業收入、經營成本和建設投資變化5.00%、10.00%對項目稅后投資財務內部收益率和投資回收期的阻礙，見下表、圖4-2圖4-4。敏感性分析表序號項 目變化幅度（%）稅后敏感度系數（%）財務內部收益率（%）財務凈現值（萬元）投資回收期（年）1基準方案34.21 28036.91 4.93

55、2營業收入+1055.29 60940.41 3.86 6.16 +545.23 44488.68 4.28 1.61 -521.86 11585.21 6.31 -1.80 -107.45 -4866.55 10.94 -7.82 3經營成本+109.57 -2736.95 9.87 -7.20 +522.56 12649.97 6.22 -1.70 -544.87 43423.88 4.28 1.56 -1054.77 58810.79 3.85 6.01 4建設投資+1031.73 26418.43 5.10 -0.73 +532.93 27227.67 5.02 -0.19 -535.

56、58 28846.16 4.85 0.20 -1037.06 29655.38 4.77 0.83 營業收入和經營成本的變化最敏感。營業收入降低10.00%，稅后項目投資財務內部收益率從34.21%降到7.45%、稅后項目投資回收期從4.93延長到10.94年，經營成本増加10.00%，稅后項目投資財務內部收益率從34.21%降到9.57%、稅后項目投資回收期從4.93年延長到9.87年。建設投資的變化也有一定的阻礙。從以上能夠看出， 項目投資財務內部收益率仍較高，經濟效益較好，風險性較小。 其他風險分析 政策風險本項目屬于江西省人民政府“十大戰略性新興產業”規劃之金屬新材料-高精銅材-特種漆

57、包線，是江西省政府重點進展和扶持的產業，因此不存在政策風險。 市場風險本項目產品已廣泛應用于新能源汽車電機、風力電機、高鐵電機和地鐵電機，同時公司差不多有成熟的銷售網絡覆蓋長三角和珠三角發達地區，不存在市場風險。 技術風險綜上所述，本項目沒有技術風險。 資金風險項目總投資20988.00萬元，資金籌措方案：申請戰略性新興產業投資引導資金1000.00萬元；銀行貸款10000.00萬元，已有銀行貸款意向書，見附件；企業自籌資金9988.00萬元，其中：已完成5035.00萬元，新增自籌資金4953.00萬元，公司新增自籌資金來源為公司現有貨幣資金，見附件。項目所需資金有保證，差不多無資金風險。2

58、）財務和經濟評價結論及和要緊指標項目總投資20988.00萬元，項目投資總額28310.00萬元。生產年平均營業收入105926.40萬元，生產年平均利潤總額12035.47萬元，生產年平均稅費總額6778.77萬元（其中：應交增值稅3427.18萬元），生產年平均凈利潤9026.60萬元。總投資收益率42.85%，資本金凈利潤率49.30%。項目投資稅后財務內部收益率34.21%，項目投資稅后投資回收期4.93年，項目資本金財務內部收益率40.77%。項目生產年平均盈虧平衡點35.84%。建設投資貸款償還期3.47年。項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。

59、因此，從財務和經濟分析來看項目是可行的。項目要緊評價指標匯總見附表4-17。3）社會效益分析本項目完成后，可推動整個耐電暈漆包線產業和特種漆包線產業鏈的更新換代，可大大推動國家的精煉銅生產和消費，并可大大提高我省高端銅加工產業產品的技術能力。并加速電動汽車、混合動力汽車、高效工業電機、變頻家電電機、風電發電機、高鐵驅動電機等上游市場的應用。經濟和社會效益顯著，對產業和延伸鏈的推動作用明顯。有利于增加人員就業，促進當地經濟進展與用戶效益本項目財務收益甚好，經濟效益可觀，能新增84人就業，年平均還可提供稅費6778.77萬元，增加國家和地點財政收入，對當地經濟進展和維護社會穩定起到積極的作用。可增

60、加下游2萬噸高精銅材和3000噸納米絕緣材料的聚攏。項目產品的用戶能節約成本，增加利潤，增加稅費。低缺陷耐電暈漆包線達產年生產成本估算表（18000噸/年）附表4-6序號項 目單位單 價（元）單位消耗單位成本（元/噸）年消耗量達產年成本（萬元/年）達產年進項稅（萬元/年）1原輔材料1.1銅桿噸50200.00 0.92 46184.00 16560.00 83131.20 1.2油漆噸12800.00 0.12 1530.88 2152.80 2755.58 1.3包裝及其他326.00 586.80 原輔材料小計48040.88 86473.58 2原輔材料進項稅額14700.51 3燃料及