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文檔簡介

財務管理制度框架資金管理制度現金管理制度銀行存款管理財產管理制度（一）流動資產管理制度1、存貨管理制度（1）、原輔材料管理（2）、產成品管理（3）、月末在產品、自制半成品管理（4）、低值易耗品管理（5）、已銷產成品退貨、返修的管理（6）、包裝物的管理（7）、其他存貨物資的管理（8）、臨時借用工具及材料的管理（9）、流動資產盤存管理2、應收賬款及預付賬款的管理(二）固定資產管理制度1、固定資產管理（1)、固定資產購建管理（2）、固定資產折舊計提辦法(3）、固定資產的更新改造支出、修理費支出管理（4）、固定資產清查管理（5）、固定資產遺失、損壞賠償管理2、在建工程管理三、財務控制制度1、財務收支內部控制2、貨幣資金內部控制3、銷售與收款北內部控制4、成本與費用內部控制5、工薪與人事內部控制6、收入與利潤內部控制7、固定資產內部控制8、分析與考核9、內審制度四、報銷管理制度1、審批權限及程序（1)費用當事人申請；(2)部門經理審查確認;（3)財務部門審核;（4）總經理審批.2、借款審批及標準3、差旅費開支標準及報銷4、業務招待費標準及報銷5、其他有關費用的開支標準及報銷五、會計檔案制度1、會計檔案包括范圍2、會計檔案的保存3、會計檔案的借用4、會計人員的變動或會計機構的改變處理。六、審計工

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