1、第三章 總賬管理系統(tǒng)第一節(jié) 總賬管理系統(tǒng)概述第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第四節(jié) 賬表管理第五節(jié) 期末處理本章結(jié)束目錄一、總賬管理系統(tǒng)功能簡介（一）初始設(shè)置（二）憑證處理（三）出納管理（四）賬表管理 第一節(jié) 總賬管理系統(tǒng)概述（五）輔助核算管理（六）月末處理 第一節(jié) 總賬管理系統(tǒng)概述輔助核算管理具有如下功能：1.個(gè)人往來核算。2.單位往來核算。3.部門核算。4.項(xiàng)目核算。二、總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 第一節(jié) 總賬管理系統(tǒng)概述三、總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 第一節(jié) 總賬管理系統(tǒng)概述返回目錄一、定義系統(tǒng)參數(shù)（一）憑證參數(shù)設(shè)置 第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置1.制單控

2、制。2.外幣核算。3.憑證控制。123（二）賬簿參數(shù)設(shè)置 第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置1.打印位數(shù)寬度2.明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）打印輸出方式3.憑證、賬簿套打4.憑證、正式賬每頁打印行數(shù)5.明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目6.制單、輔助賬查詢權(quán)限控制到輔助核算123465（三）會(huì)計(jì)日歷設(shè)置（四）其他參數(shù)設(shè)置1.數(shù)量小數(shù)位2.單價(jià)小數(shù)位3.本位幣精度4.部門排序方式5.個(gè)人排序方式6.項(xiàng)目排序方式 第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置二、基礎(chǔ)設(shè)置（一）會(huì)計(jì)科目設(shè)置1. 增加：總賬設(shè)置會(huì)計(jì)科目增加2.修改：總賬設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇需修改的會(huì)計(jì)科目修改3刪除：總賬設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇需刪除的會(huì)計(jì)科目刪除（二）憑證類別

3、設(shè)置：總賬設(shè)置憑證類別（三）外幣設(shè)置：總賬設(shè)置外幣及匯率 第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置（四）項(xiàng)目目錄設(shè)置（五）結(jié)算方式設(shè)置總賬設(shè)置結(jié)算方式（六）錄入期初余額總賬設(shè)置期初余額1、一般總賬科目期初余額的錄入：雙擊，直接錄入2、有下級(jí)明細(xì)科目的總賬科目期初余額錄入：只錄下級(jí)科目余額3、有紅字余額的總賬科目期初余額錄入：用“-”號(hào)輸入4、有輔助核算的總賬科目期初余額錄入：雙擊，在相應(yīng)的界面中錄入1、項(xiàng)目大類定義項(xiàng)目大類名稱定義項(xiàng)目級(jí)次定義項(xiàng)目欄目2、項(xiàng)目分類定義3、項(xiàng)目目錄維護(hù)4、指定核算科目返回目錄一、憑證處理（一）新增憑證：總賬憑證填制憑證增加（二）憑證修改：總賬憑

4、證填制憑證查詢（找到需修改的憑證）直接進(jìn)行修改保存（三）沖銷憑證：總賬憑證填制憑證制單沖銷憑證（四）刪除憑證：作廢憑證：總賬憑證填制憑證制單作廢/恢復(fù)整理憑證：總賬憑證填制憑證制單整理憑證 第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理（五）憑證審核：1.出納簽字：總賬憑證出納簽字2.審核憑證：總賬憑證審核憑證3.主管簽字：總賬憑證主管簽字（六）憑證匯總（七）憑證記賬1.記賬：總賬憑證記賬2.取消記賬： 總賬期末對(duì)賬在對(duì)賬窗口中按“CTRL+ALT+DEL”鍵；總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)（八）憑證打印 第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理二、出納管理（一）出納簽字：總賬憑證出納簽字（二）日記賬及資金日?qǐng)?bào)表1.現(xiàn)

5、金日記賬：總賬出納現(xiàn)金日記賬2.銀行存款日記賬：總賬出納銀行存款日記賬3.資金日?qǐng)?bào)表：總賬出納資金日?qǐng)?bào)（三）支票登記簿前提：會(huì)計(jì)科目設(shè)置為“銀行賬”；結(jié)算方式設(shè)置中勾選了“是否票據(jù)管理”步驟：總賬出納支票登記簿 第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理（四）銀行對(duì)賬1.錄入未達(dá)賬項(xiàng)：總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入2.錄入銀行對(duì)賬單：總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單3.對(duì)賬：總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬4.余額調(diào)節(jié)表：總賬出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表查詢5.查詢銀行勾對(duì)情況：總賬出納銀行對(duì)賬查詢銀行勾對(duì)情況6.核銷銀行賬：總賬出納銀行對(duì)賬核銷銀行賬 第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理返回目錄一、基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢（一）總賬查詢：總賬賬表科目賬總賬（二）余額表查詢：總賬賬表科目賬余額表（三）明細(xì)賬查詢：總賬賬表科目賬明細(xì)賬（四）序時(shí)賬查詢：總賬賬表科目賬序時(shí)賬 第四節(jié) 賬表管理二、輔助核算賬簿管理（一）部門輔助賬管理：總賬賬表部門輔助賬（二）往來賬管理：總賬賬表客戶往來輔助賬總賬賬表供應(yīng)商往來輔助賬總賬賬表個(gè)人往來賬（三）項(xiàng)目輔助賬：總賬賬表項(xiàng)目輔助賬（四）現(xiàn)金流量表： 第四節(jié) 賬表管理返回目錄一、系統(tǒng)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬（一）轉(zhuǎn)賬定義總賬期末（二）轉(zhuǎn)賬生成總賬期末轉(zhuǎn)賬生成 第五節(jié) 期末處理1