1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年差旅制度管理范文國內差旅管理制度一、管理原則第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。第二條出差指員工因銷售活動、市場活動、研發任務、測試任務、參加會議、客戶訪問、培訓或公司委派的工作等業務需要，離開常駐工作地所在城市到其他國內其他城市公干的行為。第三條出差差旅費是指工作人員因辦理公務出差期間產生的國內機票、火車票、市內公共交通費、住宿費、伙食費、通訊費及其他各種差旅費用。第四條本辦法規定了連續出差兩個月以內的出差申請審批、費用報銷等工作的

2、管理和考核。第五條_部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第六條本辦法適用于總部各部門及下屬分公司、子公司。第七條本政策的解釋權和修訂權歸總部_部。原相關制度、規定與本制度相沖突的以本制度為準。二、出差申請第九條出差人員必須至少提前_個工作日填寫并審批完畢“出差申請單并必須注明出差地點、事由、天數、預支金額。第十條“出差申請單”經部門負責人、項目經理(含)以上人員及分管副總等逐級批準后方可出差。三、出差借款管理規定第十一條出差借款規定出差人員需要預支出差經費的，須提前_個工作日在oa上完成費用借款申請審批手續。第十二條差旅費

3、借款注意事項：1.借款限額：出差借款限額。出差人自行支付火車費(機票款)及住宿費的，按不超過預計差旅費金額預借出差經費；出差人不承擔火車費(機票款)或住宿費的，按照當地住宿標準金額預借出差經費。現金預借出差經費超過_元，應提前_個工作日通知財務部出納預備現金。2.差旅費借款遵照“前賬不清、后賬不借”的原則。3.出差人出差返回公司后應及時報銷差旅費核銷借款。報銷差旅費金額大于借支金額的，補足報銷差額；報銷差旅費金額小于列支金額的，應在報銷時交還差額現金，不得采用下次出差報銷差旅費抵減的方式。4.出差人員需要歸還借款的，可以采取現金歸還或轉賬的方式歸還余款。5.出差人兩次以上拒不歸還借款差額的，財

4、務部將在一年內不向該出差人借支差旅費。6.對于屢次違反規定造成賬務混亂的，將追究出差人員及相關負責人的責任。四、出差差旅費報銷內容及標準1.交通工具預定員工選擇城市之間的交通工具時應以安全、經濟為原則。出差乘坐火車、長途汽車出行旅程超過八小時以上的才能選擇軟臥及以下席位的臥票。乘坐動車、高鐵的出行的，原則上只能選擇二等座。乘坐一等座及商務座的必須事先在“出差申請單”上注明原因，并經總經理審批。未經過事先審批而乘坐高等級坐席的，財務部按照二等座票價予以報銷。選擇火車出行的，員工可自行購買火車票，出差返回憑火車票、鐵道部門或訂票點_報銷火車費及訂票費用。2.交通的報銷注意事項公司預定機票的，員工報

5、銷差旅費時必須提供登記牌；自行預定機票的，員工報銷差旅費時必須提供機票(行程單)及登機牌。自行預訂機票的必須經_部備案，并在“出差申請單”上明確注明。經過各級審批同意，方可自行預訂。乘坐輪船應憑輪船公司或旅行社的購票_或船票存根(報銷聯)報銷。公司為經常出差的員工購買旅行保險，員工不再報銷航空人身保險費。未購買全年旅行保險的員工搭乘飛機、火車可單獨報銷旅途意外保險費，意外保險費金額不得超過_元/單程。第十四條出差住宿1.住宿標準員工出差時住宿時應選擇經濟型賓館，住宿費標準不得超過當地快捷酒店標準，快捷酒店參考_：(錦江之星、桔子、漢庭、如家等)可根據工作需求自行預訂。出差當地客戶提供住宿的，不

6、再報銷住宿費。2.住宿報銷注意事項：兩人或以上的同性別出差人員同一目的地出差，公司要求必須兩人合住一間；參加培訓、會議及其他公司_活動時，公司將安排兩位同性別人員合住一間；住宿費標準限額包含酒店服務費、稅金及當地規定的其他附加費用；住宿時發生的洗衣費、電話費和其他費用由員工退房時自行結清；因酒店無免費網絡服務，在賓館使用因特網的費用，憑_和明細清單報銷；員工報銷住宿費時，必須提供酒店住宿_。如果員工申報的住宿費用低于公司規定的費用限額時，應按照實際_數目報銷；如果員工申報的出差費用高于公司規定的費用限額時，應按照公司規定限額報銷；3.出差時間的界定：按照出差人提交的申請時間來確定出差的天數；4

7、.出差補助：每天_元/人，與當月工資一并發放。第十五條出差地公共交通費：1.員工在出差地當地選擇交通工具時應以安全、經濟為原則。員工中國境內出差期間產生的市內交通費按下列標準執行：交通工具為：公交巴士、地鐵、乘坐出租車2.乘坐出租車的限制出差時每人允許報銷四段路程的出租車票，包括出發地及目的地。除以上四段路程原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：1、出差目的地偏遠，乘坐公共交通工具確實困難或者非常不便的；2、攜有巨款或重要文件須確保安全的；3、攜帶設備笨重，搬運困難或時間緊迫的；4、陪同重要客人外出的；5、執行特殊業務或夜間20：00后辦事不方便的；如出差人員在非居住地城市出差、參加會議、培訓

8、期間，突發疾病搭乘出租車至醫院急診的(在申報出租車費時需附上當地醫院的病歷卡復印件)。_公共交通報銷規定員工出差乘坐交通工具的，其往返費用可憑實報實銷。出差期間如公司提供交通工具，則不再報銷相應的交通費用。第十八條出差期間的招待費1.在出差過程中因業務工作需要發生招待費用的應先征得部門負責人同意。五、國內差旅報銷流程及規定第二十一條出差報銷流程1.出差報銷流程：2.流程說明：(1)出差人將合法票據分類整理并粘貼在規定格式的粘貼單上，注_銷人、報銷金額、沖抵借款金額等事項，按照公司規定的報銷所需材料清單，將報銷材料提供給_部助理并在oa上提交相關的費用報銷申請；(2)_部助理對報銷人提供的報銷材

9、料進行初步審核，發現材料不全的要求補充齊全后在oa系統進行費用報銷審批；第二十二條差旅費報銷時限1.出差時間在_日以內的出差人員，應在完成差旅任務返回公司后_個工作日內提交報銷差旅費。2.出差時間在_日以上且跨季度最后一日(即_月_日，_月_日，_月_日，_月_日)出差的，需在每季度最后一日前將差旅費報銷單填寫完畢郵寄給_部助理予以報銷。多次往返出差的不得累加計算出差時間。3.出差時間在_日以上且不跨季度出差的，應在出差返回后_個工作日內報銷。多次往返出差的不得累加計算出差時間。第二十三條差旅費報銷注意事項1.所有差旅費用都應提供_據實報銷，無法提供_的，一律不予報銷。2.差旅變更行程確認單應

10、事先應在oa上及時提出申請并由部門負責人審批確認，凡出差行程與“出差申請單”填報的行程不一致的，并未經部門負責人審批變更行程確認單的差旅費一律不予報銷。2022年差旅制度管理范文（二）差旅費管理制度一、根據有關文件和制度，結合我校的實際，采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時，在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時，按實際金額報銷。二、本校員工因業務需要出差，出差前應填寫出差申請單(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，登記出差。三、出差人憑核準

11、的出差申請單，可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具差旅費報銷單，結清暫借款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。五、出差人員住宿、城區交通費，雜費(包括。手機費，伙食費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交、出租費須憑票據報銷)，超支部

12、分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內交通及個人伙食費。1、住宿。_、_、_、_四城市住宿費用最高報銷_元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷_元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷_元/天。2、交通費_元/天3、雜費_元/天六、往返交通費和業務招待費不在以上限額內。1、出差交通工具的選擇。原則上應優先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙)，坐車時間在_小時以內的，必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車硬座車票費的票價報銷。2、出差期間若需要有業務招待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業務招待費在批準額度內實報實銷。七、住宿標準。原則上不得入住星級酒店，關系學校形象的出差(如商業談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差