1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務部廉潔職責內容1、負責擬調查項目的前期調研分析、現場盡調及盡調報告撰寫等工作;2、負責擬投資項目的價值分析、評估、測算工作，提出可行性建議并撰寫建議書及投資談判;3、負責投后管理、風險監控和退出工作，并為已投項目提供必要的財務及稅務管理建議;4、參與投資結構及條款設計、投資方案論證，協助投資商務談判和戰略合作協議的簽署;5、負責財務盡調相關制度、流程及標準的制定。2022年財務部廉潔職責內容（二）1、辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節表;2、一般納稅人、小規模納稅

2、人個稅款繳納事宜;3、日常費用報銷和網銀操作處理;負責開具各項票據;4、了解銀行對公業務、結算業務和外匯收支及結匯經驗;5、熟悉海關保函、保證金、及稅款相關事項辦理。6、處理公司在各個跨境電商網絡平臺銷售數據狀況相關工作及公司各物流渠道對賬工作;7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯絡;2022年財務部廉潔職責內容（三）1.負責應收賬款/出庫未開票/保證金相關業務的登記、核銷、關聯、對賬、統計、分析工作，跟進業務部門相關工作的開展及進展情況;2.負責費用報銷的審核工作;3.負責費用憑證的制作工作;4.負責分管公司帳務處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;5.負責新人入職財務報銷制度的培訓

3、工作;6.提交日、周、月度、年度工作計劃，并跟蹤其完成情況。7.配合財務團隊其他成員做好相關輔助工作;完成領導交辦的其他工作任務。2022年財務部廉潔職責內容（四）1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;2、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;負責開具各項票據;3、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;4、審查公司對外提供的會計資料;5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;6、負責登記現金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結;7、協助領導完成其他日常事務性工作。2022年財務部廉潔職責內容（五）1、準確

4、統計財務數據，參與編制會計憑證，會計帳簿，匯總記賬憑證，建立并登記總帳;2、根據國家有關財務法規和企業財務制度規定，協助編制各類月度、季度會計報表;3、參與各項財務核算業務，審核公司各項支付，清理往來帳戶;4、定期對銷售現場收款、簽約、開票等業務進行檢查，監督管理;5、上級交代的其他工作。2022年財務部廉潔職責內容（六）1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發票;2、應收、應付賬款記賬、與相關業務部門核對;3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理;6、協助運營經理進行項

5、目預算、匯總、評估等工作。2022年財務部廉潔職責內容（七）1、每月_日完成上月的原始憑證的記賬、對賬、復核，及時與出納核對數據，完善后出具財務報表。2、將會計憑證裝訂成冊歸檔。3、完成復核各分公司賬務處理事宜。4、審核制定各項目工程款審批表，交于各部門經理審批，及時跟蹤審批進度。5、跟蹤應收、應付賬款及往來款項動態信息，做好登記手續，編制明細表。合理安排公司的資金周轉計劃。6、各項目出具履約保函及預付款保函業務。7、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態度認真負責，協調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。8、跟蹤各項目的發票走賬情況，審核出納的流水賬。2022

6、年財務部廉潔職責內容（八）1.負責完成公司要求的與各個部門的財務月核算工作;2.負責做賬，打印及裝訂會計憑證;3.負責結賬、編制財務報表，做好各項稅費的申報事宜;4.負責報稅，包括月度、季度納稅申報及年度企業所得稅匯算清繳、年度審計工作、企業網上公示，聯合年檢等;5.負責公司稅務、審計、銀行、相關政府部門等機構的協調溝通;6.上級交代安排的其他工作事項。2022年財務部廉潔職責內容（九）正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細。負責各類財_文件的歸檔和管理。負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。按照公司財務制度和相關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。完成領導安排的其他工作。2022

7、年財務部廉潔職責內容（十）1.全套賬戶處理;2.納稅申報，納稅籌劃;_年度匯算清繳;4.工商年檢及申報，工資年報;5.往來賬款及銷售合同的審核、核對;6.憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;7.工作所需的其他各類內部報表;8.完成領導交代的其他工作。2022年財務部廉潔職責內容（十一）1、業務核算管理崗：成交資料與款項管理、業務單據審批、應收款管理、財務知識培訓的組織與實施、制度流程優化、智能化推進、定期/不定期為公司經營管理決策提供可行性、綜合性、多維度性數據分析等。2、薪酬管理崗：管理全集團的薪酬，推進薪酬核算自動化、實時化，準保薪酬數據的及時性、準確性;薪酬數據分析，完善薪酬標準、核算規則，提

8、高全集團人均產出率。完成上級交辦的其他工作。3、稅務管理崗：審核系統自動生成的憑證及財務報表，進行報表分析;統籌、實施公司納稅申報等對外稅務工作，及時了解最新財會、經濟、稅收政策，為公司稅收籌劃提出可行性建議，幫助公司合理規避稅收風險;完善財務制度及流程等。2022年財務部廉潔職責內容（十二）1、根據ERP軟件記錄核對日來往明細，整理出每日的財務報表并上傳;2、與跟單部門核對賬單，及時更新供應商之間的應付賬款;3、定期核對整理資產負債表，現金流量表;4、公司各類費用的報銷審核。2022年財務部廉潔職責內容（十三）1、協助制訂公司財務制度和工作流程，并監督落實制度的執行情況;2、定期組織更新經營計劃，并在經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息;根據公司具體情況定期進行經濟活動分析;3、審核會計憑證，完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務管理報表工作;4、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定;5、協調銀行、稅務及相關部門的關系，