1、第一章XX科技發展有限公司經營規劃書目錄前言-2第二章項目規劃-2第三章產品的技術規劃-3一）前言二）技術及產品規劃的原則三）技術及產品規劃的主要內容四）技術團隊建設規劃五）技術制度建立及完善六）配合技術管理中心管理工作的措施第四章產品的市場規劃-11一）市場分析二）市場定位三）市場目標四）行動計劃五）市場和銷售費用六）提成管理制度第五章行政人事規劃-17一）人員組織架構及人員需求規劃二）人事行政計劃目標三）人員培訓計劃四）行政指標五）團隊建設六）考核制度第六章財務規劃-34一）資金預算二）銷售預算三）利潤規劃四）采購支出預算五）管理費用預算六）風險分析第七章獎懲制度-38第一章前言XX科技發

2、展有限公司自2000年成立至今，由于經營方向不明確，故市場也無，本年度在集團“XXXXXX方針的指導下，從實際出發，XX科技發展有限公司將朝技術型科技公司方向邁進，充分利用集團的資源優勢，自己在數據庫產品方面的優勢，以及自己在金融證券電信產品方面的優勢。公司今后三年的發展方向為：數據庫領域具有自主知識產權系列產品的技術開發和銷售；政府信息化建設中電子政務系列解決方案；金融證券領域軟硬件技術的開發和銷售為此，上海XX將根據集團公司倡導的“協作、拼搏、創新、速度”經營理念，結合上海XX公司的“把握大市場電子政務，重點拿下大項目，半年內做到收支平衡”的經營方針。使本公司從貿易或OEM型的公司，逐步發

3、展成為技術開發型并具有自主知識產權的高科技企業。第二章項目規劃XX科技發展有限公司產品項目的整體計劃是近期內（2002年-2003年）利用我國金融證券電信數字化改造的浪潮,以及計算機技術和寬帶網絡技術迅猛發展的大好時機，從事數據庫管理系統領域的技術開發和銷售工作根據XX科技發展有限公司目前的情況，以及對技術和市場的調查研究，現初步確定我公司的研發項目和代理或OEh產品如下：（一）研發項目：數據庫管理系統電信小型CALLCENTER客戶服務中心）系統（二）代理或OEh產品：第三章產品的技術規劃一）、八、-前言集團領導基于對上海系統集成市場的戰略設想，成立了XX科技發展有限公司，致力于數據庫領域具

4、有自主知識產權系列產品的技術開發和銷售，政府信息化建設中電子政務系列解決方案，金融證券電信領域軟硬件技術的開發和銷售。在未來的三至五年的時間不但要擁有具有自主知識產權的數據庫領域軟硬件產品，而且要在金融證券電信領域擁有一定的客戶群。公司將以“產業報國、科技興國”為己任，廣納賢才，研究新技術，開發新產品，為發展我國民營信息產業做出積極的貢獻。二）技術及產品規劃的原則（一）指導原則1）以集團整體戰略規劃為指導方針：按照集團全面推進我國政府信息化、教育信息化戰略思想，我公司將以其為指導方針，一切以市場為導向，切實抓緊、抓好公司產品研發、生產，以滿足集團市場化的需要。2）以集團對我公司的產品定位為切入

5、點：集團根據戰略需要，定位我公司的經營方向為：從事金融證券電信業的系統集成、研發、生產，從事數據庫產品在政府各職能部門的應用。我公司將以此為市場切入點，依照國家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融證券電信業一整套系統解決方案。3）以公司實際情況為立足點：公司成立時間短，技術力量薄弱，加上市場狀況不樂觀，使得我公司必須以自己的實際情況為立足點，積極尋找“短、平、快”的產品、項目，以便在盡可能短的時間內迅速打開自己的市場及其銷售渠道，實現公司的收支平衡。（二）階段性目標考慮到目前公司的實際情況，公司計劃采取分三步走的策略，逐步實現集團和公司在上海市場的整體戰略目標。第一步：2002年公司有1到2個

6、自主開發的產品或對外技術合作的產品；2002年,為保證我公司能在短時間內贏利，有2個產品的代理（已談妥，短期內可做到）。第二步：2003年，公司有2-3個有自主知識產權有競爭力的拳頭產品，實現金融證券類產品的系列化，成為國內小有規模的集成研發、生產、銷售為一體的軟硬件設備提供廠商，在國內金融證券行業有一定的知名度。第三步：2004年，實現金融證券電信行業的真正產業化，成為國內最大的金融證券電信系統軟硬件提供商。為了實現XX科技發展有限公司2002的產品技術發展目標，公司在產品定位時要配合XX集團的大市場目標，同時考慮公司目前的技術及資源狀況去組織實施。三）技術及產品規劃的主要內容按照集團戰略規

7、劃，特制定以下技術規劃：（一）技術及產品現狀1）當前技術部門及技術人員基本情況擬設如下部門：技術部門：技術部、研發部技術部：暫定2人研發部：暫定1人（考慮收購達夢數據庫公司）2）公司技術及代理產品情況：研發項目：代理產品：代理產品簡介：二）研發及技術合作項目規劃考慮到集團大市場的需要，我公司在本年度技術規劃分為三個階段：第一階段：根據市場需要，三月內打開勝算證券投資決策支持系統，并有資金回籠，實現自給自足。第二階段：著手數據庫產品，電信CallCenter整體方案產品的相關研發、技術合作項目立項報告的申請，以便撰寫項目的研發、技術合作的詳細計劃，并考慮收購達夢。第三階段：啟動研發、技術合作項目

8、。三）研發或技術合作的詳細計劃?1年度計劃：根據對市場需求的分析，將公司本年度的產品定位如下：1）數據庫管理系統2）電信小型CallCenter客戶服務系統3）勝算證券投資決策支持系統4）港海迅無盤網通服務器版5）XX智能化樓宇系統工程2年季度計劃3月度計劃四)技術團隊建設規劃1技術部門及技術崗位的設置計劃。(1)技術支持部：計劃5人(2)開發部：計劃20人2技術人才招聘及培訓計劃。(1)招聘計劃：根據工程、研發項目的數量、大小、進度安排相關人員的招聘。培訓計劃：根據入職人員的實際情況，安排相應的培訓計劃3技術研發隊+伍結構及穩定性指標。（1）研發隊伍結構研發部門經理1人，研發人員4人。（2）

9、研發隊伍穩定性指標保證離職率不超過20%。五）技術制度建立及完善1制定和完善技術崗位職責。尚需制定工程技術人員崗位職責、軟件開發人員崗位職責，工程部經理崗位職責、開發部經理崗位職責、工程施工管理職責。2制定和完善技術工作流程。需制定工程項目管理流程、軟件開發項目管理流程、項目立項管理流程3制定和完善技術管理制度。計劃制定上海XX技術項目管理制度、上海XX技術項目合作制度、上海XX重大技術項目管理制度，上海XX研發人員保密制度等。六）配合技術管理中心管理工作的措施1、建立和健全與集團技術管理中心的工作聯系機制建立與集團技術管理中心的工作聯系機制，進一步細化各項內容，并形成工作聯系細則2、以XX集

10、團項目管理規范為參照，根據自己的實際情況，制定上海理規范。XX項目管3、以XX集團設備管理規范為參照，根據自己的實際情況，制定上海理規范。XX設備管4、以XX集團技術合作流程為參照，根據自己的實際情況，制定上海作流程。XX技術合第四章產品的市場規劃)市場分析一：行業動態:上海的系統集成行業已呈競爭白熱化，藍星電腦、達夢軟件、廣通公司已在各自的領域擁有了自己的一席之地。而武漢的各單位一般不愿把大的工程單獨交給當地的系統集成商，而寧愿選擇深圳、香港的集團公司，在這些集團公司指導下再把項目細分轉承包給當地的系統集成商。香港康達集團在武漢的業務基本上是這種模型，這就為XX集團在上海的業務開展帶來了好的

11、契入商機。二：上海XX業務模型圖業務模型二）市場定位上海XX將在金融、證券、電信、智能化樓宇的市場領域開辟自己的市場，擁有自己的特色，將來發展成系統集成，電子商務類的公司。下面分別描述：（一）金融證券領域一：慨述：上海XX在做傳統的營業部改造的同時，將代理江蘇勝算軟件公司的“勝算行情分析系統”，并利用此軟件，在上海市場開拓局面，使上海XX盡快自給自足，再開拓新的領域。勝算軟件市場定價為1.2萬元，每年收取信息服務費365元/人.上海XX將以“零投入，零成本，高回收率“的手法運作。首先與合作的勝算公司簽定5-6折優惠的代理協議。其次和證券公司簽定傭金分成免費送勝算軟件”的優惠活動，鎖定股民5：5

12、傭金分成的經紀協議。然后開展“開戶1000戶，每月收入可達3萬元，全年將收取毛利40萬左右。即實現自給自足，而此次商業運作只需2-3人即可，股民可免費拿到軟件，券商免費取得開戶股民，上海XX零投入從股民的傭金收入分得利潤并付勝算公司。50%合（二）電信領域:慨述：公司將配合集團在路由器、網絡安全方面的產品優勢，給電信領域提供套具有增值服務的安全產品:商業模型簡述:聯通P三：商業模型簡要說明:集成一些CallCenter公司的產品，為電信業帶來好的服務，又可帶動的路由器，視訊產品，網絡安全，數據庫等產品，形成整套電信解決方案。XX集團（三）“股匯樓宇”智能化樓宇系統工程一：慨述：傳統的樓宇智能化

13、工程競爭已趨白熱化，上海XX將推出“家庭大戶室”智能“股匯樓宇”，可在家炒股，炒匯。按每戶10元/月收取，在取的傳統的樓宇智能化工程項目贏利之后，將有一個長期的業務增長點。:商業模型如下:在做傳統的智能樓宇工程時，整合炒股，炒匯軟件在樓宇的機房，使住三：商業模型簡要說明:戶可在家炒股，炒匯，上海XX即增加了樓宇智能化項目的競爭力，又有了長期的收入。（四）其它傳統系統集成項目教育校園網，廣電項目，XX視訊等集團已成熟的產品）市場目標:公司將在證券電子商務，電信CALLCENTER,匯樓宇智能住宅小區等領域擁有自己的拳頭產品，做到即有大的系統工程類的利潤回收點，又有電子商務類的長期業務利潤回收點一

14、：本年度總銷售指標：合同金額：XXXX萬元人民幣，收款率：XX%實現毛利：XX萬元人民幣。二：目標行業細分（行業利潤細分100萬，大于70萬，確保70萬完成）：（一）證券電子商務類1.做5家證券營業部改造工程，年利潤額10萬。2.勝算軟件服務費收取，年利潤20萬（用于公司長期支撐）。3.軟件銷售費用。年利潤10萬。（二）電信CALLCENTE類1提供整體CALLCENTE解決方案1-2套，年利潤20萬2提供設備，網絡安全產品，年利潤10萬。（三）智能大廈類1提供1-2套智能大廈解決方案工程，年利潤10萬。2“家庭大戶室”服務費收取，年利潤10萬（用于公司長期支撐）四）傳統的系統集成在廣電、教育

15、、政府各做1-2個樣版工程，年利潤10萬，促進利潤額業務的任務按規劃完成三：目標細分表:注：業務2002年06月啟動，2002年09月開始賺錢四）行動計劃分年季度月度和年季度行動計劃五）市場和銷售費用銷售費用69.8萬與業務相關的費用月份銷售金額已收貨款廣告促銷差旅工資：項目提招待費：成：費：02/600030.100.802/700340.100.802/8100340.100.81006110.302.4第二02/910140.10.801/1財年季度08002/150140.10.858418010.10.8小計1701083120.32.402/132426010.10.8第三03/1

16、8040140.10.8財年季度03/28060040.10.8小計2201322120.32.403/38080140.10.8第四財年03/410010040.10.803/51209040.10.8季度小計300270140.32.4財年銷售已收廣告促月份項目提招待季度金額貨款銷工資：差旅費：成：費：合計70051047121.2年底發放暫時無9.6六提成管理制度二零零二年上海XX采取目標管理，在管理方式上采取“在公司監督下單獨運營”的風格，旨在促進銷售目標的實現，也提高銷售人員的積極性。1、業務人員薪資構成銷售部業務人員薪資采取低薪高提成的方式，由底薪、補助、提成、獎金四種方式構成，具

17、體標準如下：業務員級別試用期底薪電話補助交通補助誤餐補貼備注轉正后業務主管試用部門經理轉正部門經理2、提成分配為了激勵業務人員取得更好的業績，公司擬采取高提成、高回報的方式給予員工可觀的報酬。（2）其它軟件及系統集成（包括代理軟件產品）提成方式如下：合同額=硬件+外購軟件+業務費用（包括信息費）+利潤+質保金+稅金實際銷售額=合同額-信息費利潤=合同額-硬件-外購軟件-銷售費用-質保金-稅金注：質保金為合同額的3%-5%業務人員提成比例:實際銷售額利潤30%20%18%15%10%80萬元4.5%3%2.50%2%1.50%80萬-150萬5.2%3.50%2.702.20%1.70%151萬

18、200萬5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200萬一以上備注6%4%3%2.50%2%表中所提比例與實際銷售額之積為業務人員提成金額(3)銷售部經理業務管理提成為銷售人員提成*12.5%，完成純利潤40萬元人民幣后一次性發放。銷售部經理個人業務提成比例同業務人員相同.協作部門提成為銷售人員提成*12.5%。合作類的項目分配比例為：協作部門負責(不負責)：銷售部為8(6):2(6)非業務人員提成比例：非業務人員提成比例同業務人員相同，協作部門非業務人員提成*12.5%，公司獎勵基金非業務人員提成*12.5%。非業務人員銷售額計入公司總體銷售額。3、銷售提成結算方式公司將根據項目回款

19、情況及業務人員業績考核對業務人員應得提成進行結算，具體計算方式如下：回款低于或等于成本不發放提成，回款超出成本部分按同比提成，業務按每筆單結算，每季發放4、非公司人員因素實現的業務該類業務洽談由公司指定人員完成，按相應提成結算方式計算提成，從中提取20啖勵業務人員，其它部分80勉成用于獎勵經辦人，或者用于公司員工福利、獎金及公司組織的集體活動等。5、由公司高層（副總經理含以上）實現的業務原則上同普通員工一樣；但因工作繁忙而指定公司其它人員協助完成的，其提成比例8:2比例分配。第五章行政人事規劃一）人員組織架構及人員需求規劃一）:上海XX公司部門組織結構圖一）：人員需求F規戈-財務部行政人事部技

20、術部研發部總經理總助市場副總技術副總研發部23223333000技術人員技術支持555111111部223行政秘書2行政人人事1員前臺1555222200市場部223市場人員業務部223555222211財務人員助理12會計11出納11庫管1）人事行政計劃目標上海XX2002年度人事行政月度計劃目標月份工作目標1根據2002年度上海XX人員啟動初期需求規劃明細要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）63每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次二零零年71根據2002年度上海XX人員啟動初期需求規劃明細要求，做好相應崗位人

21、員的儲備和招聘工作2對新進員工進行入職培訓（公司制度、對久、崗位、市場、技術培訓）3每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據2002年度人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作82對新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）3每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據2002年度人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）94每周進行價值觀討論1次5配合集團進行5S檢查1次1根據2002年度人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新

22、進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）103每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據2002年度人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2每周進行價值觀討論1次113配合集團進行5S檢查1次1根據2002年度人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）124每周進行價值觀討論1次5配合集團進行5S檢查1次1根據人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作12對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場技術培訓）3每周進行價值觀討論1次4配合集團

23、進行5S檢查1次二零零三1根據人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）23每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）33每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據人員需求規劃明細表要求，做好相應崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓（公司制度、對外、崗位、市場、技術培訓）43每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次51每周進行價值觀討論1次2配

24、合集團進行5S檢查1次三）人員培訓計劃上海XX2002年度人員培訓計劃如下:3.1新入職員工培訓對集團制度、控股公司制度、對外禮儀、崗位培訓、技術培訓以及價值觀討論等培訓項目；3.2業務培訓對公司技術、業務骨干進行商務技能、研發能力以及業務知識的培訓；3.3管理層培訓對部門經理進行管理培訓，提高管理層的經營管理水平。四）行政指標XX科技發展有限公司行政工作的目的是進一步完善公司各項管理制度和各項工作流程，逐步完善公司組織架構，搞好公司的形象及企業文化建設。1）具體指標1.1完成行政、市場、技術、財務、人事管理制度1.1.1分公司備用金管理制度1.1.2出差管理辦法及差旅費制度1.1.3費用報銷

25、及審批權限管理制度.1.1.4反唇相譏支持及研發管理制度1.1.5業務人員定期技能培訓制度1.1.6員工管理制度，考勤制度1.1.7定期末位淘汰制度以及招聘制度1.1.8銷售人員管理制度1.1.9市場營銷形勢分析研究流程1.1.10市場營銷策劃方案管理辦法1.1.11銷售業務部信息管理制度1.1.12固定資產管理辦法1.1.13電話使用管理辦法1.1.14公司資料管理辦法1.2完成公司行政、市場、技術、財務、人事等各項工作流程1.2.1人事招聘流程1.2.2費用報銷流程1.2.3業務談判流程1.2.4協作管理流程1.2.5項目開發流程1.3按時保證各部門急需人員的及時到位，健全公司內部的機構設

26、置，使公司運作有序進行1.4加強公司文化建設、團隊建設，增強員工的凝聚力，控制員工流動率不超過10%1.5健全員工生活服務體系，做好后勤工作，使員工有個舒適的工作和生活環境，保證公司的各項工作順利開展1.5.1每周對員工進行至少一次的培訓1.5.2建立公正、合理的考評體系，激發員工的積極性1.5.3保證費用合理支出，節約管理費用，控制員工每人每月的行政辦公費用在20元之內，交通費用在40元之內。1.5.4及時傳達集團及公司文件精神，文件管理規范率規范員工行為，每月檢查1次，及時處理檢查結果，兌現獎懲。100%加強“5S宣傳和管理，1.5.5協助市場部作好產品宣傳、產品展覽和客戶接待1.5.6協

27、助技術部作好產品宣傳、產品展覽和技術專家的聘請1.5.7協調公司內部各部門之間的關系。2）工作計劃2.1在集團統一制度和文化基礎上，編制公司內部的管理手冊，使公司的管理制度正規化、標準化、科學化。從管理上要效益，嚴格執行管理制度，規范員工的行為；2.2注重團隊建設，通過一些有意義的活動，培養員工之間團結、協作的精神；2.3長期有效地對員工進行“5S管理，成立“5S”檢查專員，幫助員工養成良好的工作習慣，讓全體員工有一個好的工作環境及好的精神面貌；2.4以人為本，關注員工的生活及思想狀態，通過溝通及舉辦一些慶祝活動等，增強員工對公司的歸屬感；2.5提高行政辦事效率，做好后勤工作，盡快、盡可能地滿

28、足員工的工作需要；2.6做好公司的對外宣傳，通過媒體、參加重要會議、邀請客戶參觀等形式加大對公司的宣傳，并結合企業形象建設，如公司的標志、公司的刊物、員工的規范行為，樹立公司在社會公眾心目中的形象;2.7加強公司的文化建設，每月組織一次全體員工的文體活動，增強員工之間的凝聚力及公司的文化，出版公司內部刊物上海XX專刊便于員工之間的溝通；五）團隊建設想保持業務的穩定發展，公司規模不斷壯大、上市，必須搞好團隊建設：1）搞好團隊組織建設，實行矩陣式管理：實行矩陣式管理業務實行任務系統管理合理搭配團隊2）行政上：由termleader管理嚴格執行協作制實行優勝劣汰制3）加強員工之間的溝通，正確處理及對

29、待員工間的沖突建立一支溝通的渠道建立一支高效的團隊建立一支團結的團隊1）培養團隊文化員工經營理念的培養員工忠誠度的培養員工奉獻精神的培養2）完善決策機制和利益分配機制員工參與決策制目標管理責任制季度考核制獎懲分明制3）加強培訓，促進團隊的溝通、交流與互相學習加強業務培訓加強思想教育加強價值觀討論7）開展多種活動，加強團隊精神加強社交能力的培養團隊精神的培養8）繼續構建員工“自我價值實現”機制增強員工的任務責任感增強員工工作積極性具體內容安排年季度計劃內容1搞好辦公環境2把好人才質量關，重視引進人才的品德、團隊精神3對現有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳02/06-084組織全體員工的培

30、訓，內容包括公司文化、技術、市場及管理知識等方面的技能培訓5每周組織員工進行價值觀討論1組建任務工作團隊2搞好辦公環境，加強員工行為規范3把好人才質量關，重視引進人才的品德、團隊精神4對現有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳02/09-115組織全體員工的培訓，內容包括公司文化、技術、市場及管理知識等方面的技能培訓6每周組織員工進行價值觀討論7組織員工相互學習8做好員工的思想工作1組建工作團隊，提拔一些優秀員工，實現專家、能人管理2搞好辦公環境，加強員工行為規范3把好人才質量關，重視引進人才的品德、團隊神4對現有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳5組織全體員工的培訓，內容包括公司文

31、化、技術、市場及管理知識等方面的技能培訓02/12-03/26每周組織員工進行價值觀討論7組織員工參加一至二次社會活動8組織員工相互學習9做好員工的思想工作10辦好公司的內部刊物，為員工提供溝通平臺11對經理層以上管理者進行培訓，強調領導才能，向員工授權1關心員工的個人發展，為優秀員工提供各種在職學習機會，對優秀員工給予額外獎勵03/03-052搞好辦公環境3把好人才質量關，重視引進人才的品德、團隊精神4對現有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳5組織全體員工的培訓，內容包括公司文化、技術、市場及管理知識等方面的技能培訓6每周組織員工進行價值觀討論7組織員工參加一至二次社會活動，開展一些集

32、體活動8組織員工相互學習9做好員工的思想工作，關心員工需求，為員工提供好的福利六）管理策略員工任務分工確定重點項目，重點潛在項目，并按重點項目、行業客戶市場落實到具體人員。員工業務培訓對業務人員進行針對性的系統培訓，如XX公司的介紹、公司在廣電、電子政務、智能大廈等的成功案例，公司的特點和優勢、IT業務知識、典型產品及方案的介紹、價格處理、合同條約商定、合同執行、實用銷售技巧等方面，盡快提高業務能力。員工目標管理對部門人員落實日常工作目標和合同額目標客戶名錄管理制定一套簡單可行的客戶名片管理，便于業務聯系和定期的公司動態、產品技術等資料郵寄。項目管理加強對項目立項、項目篩選、項目跟進、產品報價

33、、合理條約審定、項目執行、客戶維護等方面的管理，使得每位銷售人員能夠在項目過程中不斷提高自已獨處理各種問題的能力。資料管理對公司資料、成功案例、產品介紹、典型方案介紹、公司業務宣傳資料、各種產品技術手冊進行編號管理。部門激勵機制在分公司內部營造一種激勵機制，充分調動員工的積極性。部門溝通制度通過一定的制度保證讓分公司每位員工都能理解執行總公司的市場大方向策略和分公司的市場計劃。第六章財務規劃根據2002年度公司發展規劃中的市場目標、人事發展規劃、技術開發規劃的要求，對本公司的全年費用使用進行了如下財務規劃:）資金預算、金額內容（萬元）可缺備注項目、初期辦公啟動資金性固定資產7萬25不可缺三月費

34、用一季度工資18萬（每月平均6萬）工程設備啟動備用資金工程墊資費15萬20可缺客戶預付工程雜費5萬款解決銷售廣告費12不可缺總計57萬啟動總資金：57萬，啟動后爭取四個月后自給自足）銷售預算上海XX2002年度銷售預算單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚處于創建階段，人員配備還沒有到為到位，相關業務目前必然不可能展開，但為便于今后有計劃、有步驟、有目的的協調發展，制定一個有激勵性且具合理性的年度發展規劃就極具必要性，銷售總額總計：700萬元，收入實現的時

35、間分配如上表所示。從目前的情況來看，6,7,8月銷售收入為零，九月份開始產生較少收入，緣于相關人員的必要配置已基本達到，有關業務的實施工作便由此展開。以后都是業務發展的不斷上升階段，并在達到全年銷售業務發展的巔峰300萬元。2003年3月三）利潤規劃上海XX2002年度利潤規劃單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利潤計算說明：1、本表所指利潤是指毛利潤，即銷售收入減營業成本和各種流轉稅后所得的金額（流轉稅稅率為6%-10%;2、本表中利潤計算的基礎為銷售收入預算表和10%勺預計毛

36、利率標準；3、從上表可知全年預計實現毛利70萬元，毛利率10%（計算公式：毛利率=（工程總造價-設備總造價-施工成本-維護管理費用-應納稅）/工程總造價）；LN四）采購支出預算6月7月8月910111212345金額預計月辦公電腦2臺3臺3臺0050500005萬臺臺桌椅5張3張3張5張5張1萬電話5部3部3部5部5部1千辦公室2萬2萬環境裝修必備品汽車費1120萬用輛輛業務禮品100個1000件1.1萬臺燈XX襯衣上海XX2002年年度管理費用匯總預算表:日200200200200200200200200200200200200合計期2年2年2年2年2年2年2年3年3年3年3年3年（萬元）項

37、目793456月月8月10111212月月月月月月工資34444444444447低值易耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12品0101010101010101010101010.0.0.0.0.0.0.0.物料消耗0.0.0.0.0.12010101010101010101010101辦公費0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101差旅費汽車費用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.0.0.1.21110.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2交際應酬費0

38、.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.9.68郵電費勞務費0.010.020.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1201010101010101010101010.02培訓費0.00.011咨詢費會議費0.00.011運雜費0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2402水電費0.0202020.0.0.020202020.0.0.0.020202020.0.0.0.0.6050505050505050505050505租賃費0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.65折舊費廣告費修理費保險費市內交通費0.10.

39、10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷費0.02招聘費0.20.10.10.10.10.6審計/遞延合計4.85.77168.16萬期初人數10人，期末人數30人.六)風險分析在公司的正常經營中，難免會遇到各種各樣的問題，會嚴重影響公司的正常經營，經過分析研究，去除人為干預、市場預測失誤、政策干預及相關資質不具備等因素外，一般的經營風險主要在以下二方面體現：1)XX科技發展有限公司未能正常完成銷售指標這是規劃中最有可能出現的風險。在規避這類風險時，以下方式:XX科技發展有限公司可以采取1.1發現無法在短期內通過數據庫產品和代理產品打開市場缺口，則可以將銷售重點

40、轉移到其他系統集成項目上，盡量多創造銷售利潤；同時分析無法打開市場缺口的原因。1.2若電信行業不能站一席之地，則與外事配合轉向政府，廣電行業。2）由于XX科技發展有限公司接到定單而可能產生的流動資金短缺這是所有可能出現的風險中對XX科技發展有限公司影響最大的風險。因為XX科技發展有限公司剛剛開始啟動，一切產品技術以及市場資源都需要集團公司的大力支援。而在資金方面根據XX科技發展有限公司現有的情況，自行籌資的難度較大。所以在資金方面還需要集團的大力支持。一旦遇到資金出現短缺現象，XX科技發展有限公司極有可能出現有定單而無法完成的局面，這不僅會嚴重打擊XX科技發展有限公司的市場形象，也會極大地挫傷銷售人員的積極性，但更主要的是造成公司無法估量的損失。在此情況下，展有限公司可以采取如下的措施盡可能地規避上述風險。XX科技發2