1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年公司財務部門職責1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;2、審閱負責部門的業務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;6、完成領導交給的其他任務。2022年公司財務部門職責（二）1.協助部門經理組織開展會計核算和財務管理工作;2.協助部門經理建立、健全公司財務管理制度;3.加強財務管理和監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律;4.協助經理分析、檢查各項預算指標和成本控制指標的執行情

2、況，及時糾偏糾錯，提出改進意見;5.協助經理編制各項會計報表、提交財務分析報告，確保報表的及時、準確;6.協助經理編制公司月度水電氣消耗分析報告并提交上級領導;7.協助經理組織生產人員對產品材料消耗定額情況進行測算，確保定額測算的科學、真實、準確;8.協助經理負責績效考核數據的審核以及工資審核與發放工作;9.協助經理負責公司固定資產的管理及定期盤點工作;10.協助經理負責公司庫存物資及產成品的盤點工作;11.協助經理負責結算與支付業務管理，核查資金的存、取、轉的安全;12.協助經理負責定期進行現金監盤，確保現金的準確性;13.協助經理負責銀行存款對賬，確保對賬及時、準確。2022年公司財務部門

3、職責（三）1.負責整體存貨的管理、預算數據及績效指標制訂;2.負責往來款的及時清理追蹤;3.負責稅金、成本加成測算與管理;4.成本中心管理及預算控制組的匹配;5.負責供應鏈運營分析報告出具;6.負責相關制度的出具以及培訓;7.負責與財務中心相關工作整體銜接;8.負責中心其他管理需求報表的提報。2022年公司財務部門職責（四）1.集團酒店業各項內部控制制度、標準、SOP操作流程(含財務核算標準、酒店業內控標準)以及與財務管理相關的管理制度的制定或修訂。協助集團審計部對各成員企業執行上述制度情況的內部審計工作。2.負責推進集團全面預算管理的各項工作。3.負責推進集團本部及各成員企業與財務相關的內部

4、培訓工作。4.負責最新財經、稅收法規、政策的收集、對企業影響研究及內部操作規范制定、講解、培訓工作。5.集團各項信息化系統研討、引進或開發及后續運營維護工作;6.領導及部門安排的其他臨時性工作。2022年公司財務部門職責（五）與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。與客戶確認應收款明細、付款時間。按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。2022年公司財務部門職責（六）1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理

5、工作;5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;7、完成領導交辦的其他工作。2022年公司財務部門職責（七）1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;4.參與顧客滿意度調查，結果改進;_對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。2022年公司財務部門職責（八）一、目的為了規范公司貨梯使用管理，進一步加強對貨梯安全檢查工作和對公司財產、人員安全管理，結合

6、有關貨梯使用規定，特制定本管理辦法。二、適用范圍適用于公司員工貨梯的使用三、使用管理1、即日起，各部門正常上班時間使用貨梯需直接聯系物業使用，非上班時間使用貨梯;2、非上班時間使用貨梯需提前_天申請，系統上填寫貨梯使用申請，經部門領導審批，行政人事記錄，前臺聯系相關聯系人開通貨梯;3、貨梯由專門人員操作管理，物業對于使用貨梯提供無償服務和有償服務兩種;4、大型貨物(集裝箱、儀器設備、家具、大批量貨物)需從貨梯運送，其它小型貨物(快遞、小推車可裝貨物)可從樓梯運送;5、貨梯只限于載運貨物，運貨時不允許人員進入，如特殊情況需人員隨貨物運送的，只允許送貨人員(最多_人)，告知電梯負責人后，待電梯負責

7、人進行安全措施警示后，方可跟隨貨物上下貨梯，貨物出電梯門后請隨手按關門按鈕關上貨梯，以便其他樓層使用;6、運送貨物時盡量避開生產高峰期，運送過程務必由電梯負責人進行監管;7、不得隨意開啟，不得損壞電梯及公共設備，不得載運未經妥善封閉包裝的液態物體、揚塵物體和易燃易爆物品，對違反本通知的行為予以嚴肅處理，如有特殊情況，需報行政人事部批準，并采取安全保護措施，派專人監督裝運;8、各部門不得私自聯系物業開通使用貨梯，因擅自使用造成貨物及電梯損壞或生產延時造成的損失由使用部門自行承擔。9、如有特殊緊急情況，請及時聯系行政人事部處理。本辦法即日起執行。行政人事部_年_月_日2022年公司財務部門職責（九

8、）貨梯的使用和安全操作注意事項1.貨梯行駛前的準備工作：1)司機應在每日工作之前，先將貨梯上、下試行數次，檢查有無故障和不正常現象。2)司機應先核實門觸頭和門鎖的作用，試使吊廂運動時斷開貨梯應立即停止。3)應注意吊廂停層站平層準確度，無顯著不正常的差距。2.貨梯在行駛中注意事項：1)司機在服務時間內，不得擅離崗位，如須離開時須將廳門關閉。2)司機應負責監督吊廂的載重不超過額定重量。3)不允許裝運易燃，易爆等危險物品。4)開動貨梯之前必須將貨梯門關閉密合，嚴禁在貨梯門敞開情況下，開動貨梯作一般行駛。5)吊廂頂上，除去屬于貨梯的固定設備外，不得存放其它物件;除檢修人員外，其他人不得進入。6)貨梯在

9、工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。3.貨梯發生故障或有失正常工作時應立即通知檢修人員修理，如發現有危險性或可能造成人身、機械事故時，應立即停用，切斷機房總電源，報告管理部門，待修復并進行詳細檢查后，才可使用。4.貨梯停駛后的工作：1)當貨梯的工作完畢，司機應將吊廂返回基站。2)司機在離開前應檢查廣下吊廂內外情況，關去照明燈。三、貨梯的維護和檢修1.司機或維護人員除每日在工作開始前對貨梯應作準備性的試車外，并應每日對機房內的機械和電氣裝備作巡視性的檢查。2.貨梯的維修人員應對貨物升降機作經常性的定期保養工作。根據不同的檢修范圍和內容可分為每月檢查、季度檢查和年度檢查三級。1)每月檢查：貨梯維修人

10、員每月對貨梯的主要機構、安全裝置和設備作二次動作的可靠性和工作的正確性檢查，并進行必要的修正和潤滑。2)季度檢查：貨梯使用三個月之后，維修人員應對重要機械和電器裝置進行比較細致的檢查、調整和修正。3)年度檢查：貨梯運行一年以后，應組織有經驗的檢查小組，對貨梯作一次性檢驗，對所有的機械、電器、安全設備作比較詳細的檢查，檢查主要零件的磨損程度以及對磨損量超過允許值的零件進行修正或調換。3.貨梯在作定期的維修檢查或加油，以及在修理及試車時，不得裝貨，同時應掛檢修停用的牌子。4.貨梯在維修、檢驗、清理工作時應將機房的電源開關切斷。5.貨梯在維修檢查時應該用_伏以下的安全電壓作行燈。6.貨梯所有的電氣裝

11、備和管系應用有良好的安全接地或安全接零，接地電阻應小于4歐姆。_所有電氣裝備都應用有良好的絕緣，總的線路絕緣電阻不得小于1000歐姆/伏。2022年公司財務部門職責（十）操作規程和注意事項：1、所有駕駛貨梯的人員必須經過貨梯使用相關培訓2、所有需要吊運的貨物按“先到先運”的原則，依次排隊吊運。3、與生產無關的物資需要臨時調運時需報請課長批準后方可吊運。4、遇有下列人員應阻止進入貨梯：正在吸煙、穿拖鞋及儀表不端者。攜帶易燃、易爆有毒等危險品者。無搬運貨物的人員。對上述人員，有權進行警告、罰款_元不等;對造成工廠重大損失的保留追究其責任的權利5、遇有下列貨物及運輸工具等應阻止進入貨梯超過貨梯載重負荷的易燃、易爆有毒等危險品者叉車、抱車等易撞上電梯引起電梯變形的嚴重損害電梯運行并對電梯運行安全構成威脅的6、遇有下列人員應追求其責任的不服從貨梯駕駛人員的安排造成的相關損失對貨梯造成直接或間接損壞的7、所有運送物資者須服從物流貨梯輪值員的統一安排。8、遇有火警和緊急情況立即迫降到1F9、貨梯轎箱內及頂樓機房應定期打掃，并做好相應5S記錄(轎箱內每日一次，頂樓機房每周一次)10、貨梯定期進行