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4、， 各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款， 總額為 萬美元，當事人協議如下：第一條 定義下列術語具有所指明的含義：“銀行工作日”指 同業銀行市場和各銀行在 進行美元存款交易的營業日。 銀行工作日指 銀行進行美元存款交易日。“付款日”具有第 2.2 條中該術語的含義。“美元”或“ $”指美國的合法貨幣。“違約事件”具有第 11.1 條中該術語的含義。“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。“利息期”指在付款日開始 ( 就首個利息期而言 ) ，或在前一個利息期的最后一天開始就任 何后續利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個月最后一天終止的時期。“貸款分行”，就任何銀行而言，

5、指附錄 1 中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀 行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。“ 銀行同業拆放率”： 就任何利息期而言， 指代理行所決定的任何利率 ( 以年利率表示) ，以若干參考行 (或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行 ) 通知代理 行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個 銀行工作日上午 11 時整，各參考行按照各自利率向 銀行同業市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、 進位到 萬美元的完整倍數的貸款數額實際相等(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓 ) 。但是，如果任何參考行沒有

6、如此通知利率， 銀 行同業拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定 銀行同業拆放率。“貸款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據此進行的貸款，或該銀行據此進行的 本金數額尚未歸還的貸款，任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和。“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫 明。“多數貸款權銀行”：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾 50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行。“利差”：為 1%。“票據”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄 2 的格式。“參考銀行”：指

7、 銀行、 銀行以及 銀行在 的總行。“子公司”：指任何時間的任何實體，該實體 50%以上的公開發行的表決權股或其他通 常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直 接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。“終止日”：指 年 月 日。“全部貸款承諾”指 萬美元。第二條 承諾與付款貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分 行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原 意指定上述借款日之前 5 個銀行工作日 時間下午 5

8、 時，基本上按照附錄 3 的格式，向代理行發出關于該日 (“付款日” )的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其 在 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日 時間上午 時，按照本合同規定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通 過 銀行間清算系統結算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在 帳號為 - 的帳戶，或通知各行已 經因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規定的條件，在付款日將所收資金貸記入

9、借款 人根據第 2.2 條指定的帳戶。第三條 還款還款：除本合同另有明文規定外，借款人分 個半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的 分之一，但頭 期每期均應進位到 1 美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額，每期貸款應在自第 個付息日開始的連續付息日支付。自愿提前還款： 借款人得在付息日以 萬美元的完整倍數全部或部分提前還款。 如果不遲于借款人愿意提前還款之日前 15個銀行工作日 時間下午 5 時，借款人應向代理行發出有關上述日期和提前還款數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日 對各行按對其提前償還數額 0.5%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤

10、，并按第 3.1 條規定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動， 或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續貸款或索取或收受任何應付數額的行為 不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發送，則借款人應在 緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要 提前償還貸款，則根據該銀行的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借 款人應付給該行的所有其他金額。第四條 利息基本利率：（1）除第 4.2 條或 4.3 條另有明確規定外， 每筆貸

11、款在第一利息期應付利息， 自利息期的第一 天起（ 包括第一天在內 ） ，到該利息期最后一天， （不包括最后一天在內 ） ，年利相當于該利息 期利差加 銀行同業拆放利率的金額。（2）除本合同另有明確規定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。（3）代理行應在每次決定 銀行同業拆放率后，立即通知借款人和各行。延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應 在適用的法律所允許的范圍內支付， 自支付日 （ 包括該日在內 ） 到上述金額支付日 （ 不包括該日 在內），年利數額相當于該利息期內每天（1）利差，（2）1%，以及（3）下述的最高額：（A）代理行 在銀行同業市場上述金

12、額美元存款的當日報價 （以年率表示）；（B）利息期內到期日為付息日的銀行同業拆放率 （或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內）；（C）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的 銀行同業拆放率。替代利率： 如果代理行在與各行進行實際可行的協商之后， 在任何時候確定 （1） 不可能確 定下一利息期的 銀行同業拆放率， 或（2） 該利息期內的 銀行同業拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在 銀行同業市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發出，則銀行在本合同 項下的貸款義務應在通知發出之日終止。如果通知是在支付貸款之

13、后發出，則每家銀行應盡 快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示 )確定。銀行貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規定的利率計息。按照該行的請 求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規定所需的單據，包括但不限于為交換該行 持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。第五條 費用承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額 0.5%的承諾費，從本合同生效之日起 ( 包括該 日在內 ) ，到付款日和終止日中較早之日 (但不包括該日在內 )為止，從其后第 3 個月的該日起 開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。管理費：借款人應支付給管理行相等于貸款總額 1%

14、的管理費，在當日支付。代理費：借款人應支付給代理行代理費。 (1) 在付款日和終止日兩者之中較早之日后的 60天內，支付 美元； (2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付 美元。第六條 稅款不得抵銷、反索或扣交：根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開出的票據，均不 得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質 的、目前或將來的稅款，但是，如果法律規定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行 或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行 或代理行除去稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣

15、交稅額時的所得相等。所有上述稅款 均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人 應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金 額，則借款人一經要求，即應用美元如數補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則 應在交稅后 30 天之內，將上述的官方稅收收據或證明副本交付代理行。印花稅：借款人應支付與本合同或票據有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅、印花 稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金 和利息，則借款人一經要求即應如數補償代理行或該行。第七條 付款；計算款項的支付借款人按照本合

16、同的應付款項或票據，應在上述應付之日 時間上午 11 時為止，用美元，用 銀行間清算系統清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在 銀行開立的賬號為第號的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。凡根據合同或根據票據寫明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規定月份的特定日， 如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業日付款或終止。計算根據本合同應付的利息與承諾費，應按 1年 360日和實際過去的天數計算。第八條 先決條件付款日前應滿足的條件：各行貸款的義務須根據下列條件而定：即代理行應在不遲于付 款日前 5個銀行工作日的 時間下午 時收

17、到經簽署的副本以及經確認的副本若干份，或另外經確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日 期，其形式和內容均應為代理行所滿意：借款人證明書，以及其中所規定的附件，其格式基本按照附錄 4 的規定格式。借款人律師的意見書，基本上按照附錄 5 所規定的格式。當地法律事務所、 代理行和銀行特聘的當地律師出具的意見書， 基本上按照附錄 6 規定的 格式。代理行和銀行特聘的 律師出具的意見書，基本上按照附錄 7 規定的格式。 信件作出的不可撤銷的書面承諾， 接受指定作為借款人的代理人以接受傳票， 基本上按照附錄 8 規定的格式。付款時或付款之前應滿足的額外條件：各行貸款的義務應根據下

18、列額外條件而定 ：在付款日沒有發生或沒有繼續存在任何違約事件， 或沒有由于發出通知或時間屆滿， 或者 由于兩者而可能構成違約事件。代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：(A)證明各該行貸款承諾的 份票據，總額相當于該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基 本上按照附錄 2的格式，并根據第 3.1 條確定，經正式簽署和交付，而且注明支付日期； (B) 一份經簽署的文本和經確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以 得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿意。第九條 聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：借款人是根據

19、 地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業，并完成本合同預定的交易。借款人已經采取一切必要的行動， 授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件， 并履行其在本合同以及票據項下的義務，完成本合同預定的交易。本合同已經借款人正式簽署和提交，與經過借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法 的、有效的和有拘束力的義務，并按各該條款可對借款人執行。批準貸款或本合同或票據的有效或強制執行所必需的所有的政府許可和措施，已經取得 或得到履行，并仍繼續有效。沒有發生和沒有繼續存在任何違約事件，沒有由于發出通知或時間屆滿，或由于上述兩 者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合

20、同中包含有對所借款項的義務或提供信 貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發生上述違約事件。借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人 的債權人或任何子公司的債權人同意或批準， 也不需要向其通知本合同或票據的簽署、 提交、 本合同或票據項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進 行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子 公司財產適用的判決、命令、法律法規或條例，也不會構成違約行為。借款人目前沒有尚未結案的或將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索 賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以

21、及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借 款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。除第 10.6 條所指的留置權類型， 借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權， 在其 財產上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務，至少與借款人 或所借款項或發放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。借款人和子公司在 年月日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，并且為獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司 綜合財務狀況以及在該會計年度經營活動的綜合結果。借款人和子公司在 年月 日以來的綜合財務狀況和借款人

22、履行其在本合同或票據項下義務的能力沒有重大不利的變化。無論借款人或是其財產均不得根據主權或其他事由， 就本合同有關的任何訴訟或審理程 序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執行的豁免權。在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的與合同有關的所有情況， 在一切重要 方面是完整而準確的。重復聲明與保證： 第九條 所規定的每一項聲明與保證， 視同在支付貸款之日當日和在每 一利息支付日當日所作出聲明與保證一樣。第十條 約定事項收入的利用：借款人應將貸款的收入用作 政府許可：借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據有關的所有政府許可 和向政府部門進行的登記。財務報表：借款人應在不遲于每一會計

23、年度的每一季度結束后 45 天內，向代理行提供，并向各行提 供一份借款人和子公司每季末的綜合與統一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變 化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在 該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。借款人應在不遲于其會計年度終止后 90 天給代理行并給各行一份關于借款人與子人公司 按照為 地普遍接受并一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，并經代理行接受的獨立 會計師事務所的證明書。該證明書應包括或連同一份說明書，說明在該事務所審查上述財務 報表期

24、間，沒有發現可構成違約的事件。借款人應經常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。檢查權：借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產和記錄。違約通知：借款人應將每一構成違約的事件，或由于發生通知或時間屆滿，或由于二者 而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務的能力具有重大不利影響的每一其 他事件，立即通知代理行。留置權和抵押權： 如果借款人就其作為借款人的義務， 或對所借款項和提供的信貸作為 擔保人的義務，在其財產上設有或允許產生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權 應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付；并且在設立

25、任何上述 留置權或抵押權時，應作出明文規定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保證； (2) 在銀行交易的 一般過程中產生的留置權， 用以保證在最初發生之日起一年內到期的債務； (3) 對于庫存設立 的留置權，用以保證在最初發生之日起一年內到期的債務由出售庫存所得中付還。保險：借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產投保。免稅通知：如果任何時候由 地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份上述免稅 文件的副本。第十一條 違約事件違約事件：如果發

26、生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續，代理行以 及各行應行使第 11.2 條規定的補救方法。(1) 借款人未能支付本合同項下的應付款項；借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同 ( 但不是 第 11.1 條中所指的事項 ) ，且上述不履行或不遵守發生之后 30 天內沒有得到補救；借款人在本合同中和遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證， 被證明在任何 重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的；借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中 的任何約定事項或合同；借款人或任何子公司將被解散； 沒有付清或不能付清到期

27、債務； 在破產程序中自愿 開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何 其他訴訟或審理程序；在破產程序中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審 理程序，用答復或其他方式表示同意；在破產程序中或任何其他訴訟或審理程序中已經開 始強迫破產清理案件訴訟， 如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時 60 天內未被駁 回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；借款人履行本合同或票據項下任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續有效；多數貸款權銀行合理地認為， 任何政府當局或法院所將采取的任何行動， 對借款人以及子 公司的狀況產生不利影響，或對借款人履行其

28、本合同或票據項下的義務的能力有不利影響， 如果這項行動在采取以后 30 天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產， 或不再經營其目前經營的全部 或絕大部分的營業。違約補救： 如果發生任何違約事件并且違約事件正在進行，代理行根據多數貸款權銀行要求，可以采取以下補救措施并應通知借款人：宣布各行根據本合同應履行的義務終止； 宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。抵銷權： 如果本合同項下任何應付金額到期未付， 借款人授權各行不需事先通知即可根 據抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何時間在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事 處所占有的借款

29、人任何幣值的資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額，提起訴訟 的任何銀行應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理行。非排他性權利： 本合同規定的各項權利是累加的， 并不排除法律規定的其他權利、 權力、 特權或補救方法。第十二條 適用、分配以及支付額分攤適用及支付額的分配：代理行根據本合同或票據收到借款人的全部支付額，按第 14 條 (而不是按第 14.4 條)應付的各該金額和按第 5條應付的各項費用、 到期未付的保險費、 利息 或本金按比例在代理行和各行間分配。支付額的分攤： 如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額， 該行 應立即將所得金額付給代理行， 代理行應根據第 1

30、2.2 條款分配上述金額視同該款為借款人所 付還。但是，如果任何銀行在任何時候通知行使抵銷權、銀行留置權或反索得到本合同項下 應付金額的全部或分部款項，該行應立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸 款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金 額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程序恢復，但對利息所作的調整 應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允 許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，該銀行視同借款人上述金額的 直接債權人。上述規定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據項

31、下以外的債權所得 的金額。第十三條 代理行代理行(1) 各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其他所有合理的附加權 力。代理行和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的 信托受托人，或對代理行規定本合同明示條款規定以外的任何義務。(2) 無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任： A. 借款人未履行其在本合同或票據項下的義務； B. 在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合 同有關的任何其他文件的真實性； C. 本合同或票據的有效性或強制執行性。無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據有關的作為或不

32、作為， 除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經認為是真實的，并 由適當的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業顧問的 意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。各行已對借款人進行了有關貸款和資信情況的調查和評估， 并確定作出這項貸款是適當和 謹慎的。除本合同明確規定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其 他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。代理行應立即 A. 向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或 其他文件；B.在收到第7.1條的所有文件時，通知各銀行；C.在收到第7.2條的

33、所有文件時 通知各銀行；D.將收到的各銀行的全部票據轉交該行；E.將根據第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉交各銀行。代理行應盡快將根據第 8.1 條和 8.2 條收到的文件副本轉交各行。代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的義務。 但是，代理行應立即向各 銀行通知收到的有關違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事 件。除本合同另有明確規定外， 代理行沒義務向任何銀行說明由于它或它的附屬機構貸款而收 到的金額或其利潤，代理行及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進 行各種一般的經營活動。根據本合同，代理行可將各行任何票據持有人的任何請求、許可或

34、同意視為是決定性的， 并對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。代理行在任何時候都可以辭職， 以書面通知各行和借款人， 多數貸款權銀行也可以說明理 由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數貸款權銀行有權指定一個接替的代理行。 如果在作了上述通知的 30 天內接替的代理行沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有 萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經接受指定為代理行，應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責 任。卸任代理行應被解除本合同

35、項下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本條的各項 規定，對在它根據本合同作為代理行時的作為或不作為應繼續有效。償付的約定事項 各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行在執行代理職責時所發生的一切費用。如果代 理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承若確定；如在此之后，則按 其在這個時候保持的貸款金額確定。代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經收到借款人的書面通知， 借款人在該日不打算 全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經支付，并據此推定，代理行可以在該支 付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一 經各

36、行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起 （ 包括該日在內 ） 到償付之日 （不包括該日在內 ） 的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的 同業銀行市場的該日 美元存款的隔日利率。（2） 代理行在支付之日應有權推定各行 （ 但已經向代理行發出相反通知，代理行在支付前已收 到該通知的銀行除外 ） 已經按照第 2.3 條向代理行提供資金， 根據上述推定， 代理行可以把相 當于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發出上述通知的任何銀行沒根 據第 2.5 條提供資金，并且代理行已經將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第 2.2 條開立的帳戶，代理行應有權根據其選擇，立

37、即向該行或借款人索還上述金額，以及從 支付日起（包括支付日在內 ）到索還之日（不包括該日在內 ）上述金額的利息，代理行確定的年 利率為代理行提供的 銀行同業市場的該日美元存存款的隔日利率。第十四條 補償開辦費：借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經理行談判、準備、簽訂本合同 和票據以及有關銀行貸款發生的一切合理費用。 上述費用應包括但不限于： 印刷和復制費用， 旅行和通訊費用，本合同規定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘 的律師的各項費用。修改和強制執行費用：借款人應即以美元補償代理行和各行由于對本合同的任何修改、 變更、談判、準備或履行；任何違約事件，或保持或執行本合

38、同或票據項下任何權利及與之 有關的所有合理費用，其中包括但不限于律師費用。其他費用：如果借款人在發出第 2.2 條所指的通知后沒有在規定執行各項條件之時或之 前執行第 8 條規定的各項條件，或用其他方式不履行其根據第 2.2 條不可撤銷的承諾或到期 應付而未付本合同項下的任何應付金額；或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括 (但不限于 )任何利差損失或清償的費用，或 使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款。增加的費用： 借款人應以美元即期向每家銀行支付下述增加的費用： 由上述銀行確定因 該銀行的貸款或其履行

39、本合同項下的義務而發生的全部費用和已收或應收金額的減少部分， 以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局命令、要求或 請求( 不論是否具有法律效力 ) 而發生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括 (但不限于)產生于(1) 任何稅款的征收或變更， (但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并 由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第 6.1 條所指的任何稅款的征收或變 更)(2) 對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該銀行資產、負債或其帳上存款或貸款 的類似要求的任何上述費用或減少。第十五條 一般條款15.1 法律的選擇：本合同受 法律的管轄，并據此

40、釋義和解釋。管轄權： (1) 借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序都可以在 法院提起并執行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定信箱(該信箱在 設有辦事處，位于 街， )作為其收受任何上述訴訟 或審理程序送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應根據本合同將傳票或傳喚按本合 同通知規定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。借款人并同意，可以在 地或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或審理程序及執行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程序不受在國地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不

41、受扣押及執 行的所有豁免權，并同意在有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以后在 法院提起的、以任何方式與本合同或票據有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院 提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。貸款貨幣：(1) 根據第 14 條規定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應 以相當于美元的金額償還，即發生上述費用的人，根據正常的銀行程序，在原費用支出之日 以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額 ( 在升水和兌換費用之后 ) 。借款人并同意，根據第條，上述金額應付的利息應根

42、據其金額以美元計算。(2) 根據本合同或票據，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其他貨幣支付，應僅以 美元計算的金額履行，即在代理行或上述銀行根據正常的銀行手續，于收到上述支付款項之 后的銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額 (在升水和兌換費用之后 ) 履行。如果，購買的以 美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的 上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本 合同規定解除之前應繼續充分有效。票據的替換：在票據丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補償或擔保的情 況下；或者在票據殘缺不全，票據持有人在向借款人

43、出示該殘損票據時，借款人應自付費用 簽署并遞交一份新的票據，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損 票據。通知：除本合同另有明確規定外，所有通知應按照本合同，采用電傳、電報或派人送交 的書面通知。用傳真發送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應遞送到附錄 1 指定的收受 人的電傳號或 號或地址，或上述收受人通知的其他當事人的號碼或地址，所有上述通知應在收到時有效。補救和棄權：代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權利不應視為放棄或損害 上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權 利或其他權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無

44、效。上述任何權利的放棄 不能視為本合同任何其他它權利的放棄。變更：本合同只能由當事人書面簽字文件變更。轉讓： (1) 本合同對借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。 但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何 權利或義務。(2) 各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務。 但是，任何銀行 都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借 款人應根據任何銀行的請求， 簽署并遞交為讓與或轉讓發生充分效力所必需的文件， 包括( 但 不限于 )該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據的新票

45、據。 如果任何銀行讓與或轉讓 其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應指各被轉 讓權利和義務的銀行和個人。代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。借款人在第 6.1 條、6.2 條和 14 條項下的義務，在償還貸款、取消票據及終止銀行和 代理行在本合同項下的義務時仍然有效。語言 有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上文件述的當事人確認為完整和準確。條款的可分割性：本合同中任何管轄區禁止或不能執行的任何條款就該管轄區而言， 在上述禁止或不能執行限度內無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何

46、其 他管轄區內的有效性和可執行性。副本：本合同可以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同術語的統一性：本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭 陳述和以前的書面文件。雙方于合同開端所述日期在 正式簽署和交付本合同，以資證明借款人： 代表人： 職 務： 年月日銀行（ 代理行 ） ： 代表人： 職 務： 年月日銀行（ 管理行 ） ： 代表人： 職 務： 年月日各行貸款承諾：銀 行美元代表人： 職 務： 銀 行美元代表人： 職 務： 銀行 美元貸款承諾總額： 美元附錄：地址表 （ 略）本票格式 （略）借款人證明書格式 （ 略）借款人律師意見書 （ 略）代理行及各

47、行特聘的當地律師意見書 （ 略）代理行的張票接受格式。中外買方信貸合同借 款 方： 地 址： 郵碼： 電話： 法定代表人： 職務： 貸 款 方： 地 址： 郵碼： 電話： 法定代表人： 職務： 第一條 定義“貸款”：貸款人在本合同項下所承擔的貸款金額和責任。“提款”：貸款人在本合同項下，憑借款人通過其指定銀行發來的提款電報，通知提款 用以向賣方支付貸款的金額。“承擔期”：自本合同簽字日起，至本合同 第五條 規定的貸款使用截止日為止的期間。“計息期”：自第一次提款日起，即自貸款帳戶第一次被借記之日起，每 6 個月的期間為一個計息期；第一個計息期的末日應與第一次提款日同日；如該期末月無同日，即為該

48、月之最后營業日；如同日不是營業日，即順延至繼后的營業日；如繼后營業日跨入下月，即順延至繼后的營業日。“付息日”：每個計息期的末日為借款人付息之日，按實有天數支付該期利息。“還款日”：自承擔期終止日起， 3 個月以后的第一個付息日開始的，連續 個付息日，為借款人分期還款之日。“美元” US$:可以自由劃拔和自由兌換的美利堅合眾國的法償貨幣。“營業日”：北京、倫敦、紐約三地銀行營業之日，同時又是后兩地的美元拆放市場營 業之日。“年基數”:利息計算以 360 天為年基數。“月”:日歷月。“日”:日歷日。銀行同業間貸款利率“ LIBOR :當付息日前的第二個營業日， 寸間上午11時，由指定的參考銀行報

49、出的倫敦歐州貨幣市場上的商業銀行之間 6個月美元貸款利 率，經由中國銀行 分行于同日以電傳分別通知貸款和借款人。第二條 貿易合同借款人在此確認：已于 年月日在 與賣方簽訂下列合同。合同號碼： 金額： （美元）其中由中國制造的部分，占合同總金額的 %，即 （ 美元）商品名稱： 定金加現付的百分率： 交貨條件： 第三條 貸款金額根據上述合同，貸款人同意向借款人提供總額不超過 萬美元貸款，用于支付上述合同總金額的 %給賣方。第四條 提款條件借款人在向貸款人提交下列文件后可以提款：提款人組織規章，最近財政年度的、經當地開業的會計師簽證的財務報告書包括資產負 債表和損益計算書。借款人所在國政府對借款人進

50、行營業、簽訂本合同的批準文件。擔保人出具的借款人無力償還部分或全部借款之本息時承擔還款責任的不可撤銷的保 函。4.4. 借款人所在國的外匯管理當局出具的證明，承認該當局了解借款人在本合同中所負的各 種責任，并對借款人用以支付所有在本合同項下付款的外匯許可證書 （ 可視貸款方所在國不同 的管匯規定決定需否 ） 。4.5 借款人提供的已按貿易合同規定，付訖定金和現付部分款項的銀行證明文件。第五條 提取貸款借款人從其指定的銀行，收到賣方通過貸款人交來的，按 第二條貿易合同第 條規定的匯票、發票、全套裝運單據后，在不超過 30 天的期限內，通過指定的銀行拍發加押電 報向貸款人提取貸款支付給賣方。貸款人

51、當收到上述加押電報后，即憑以借記貸款帳戶，付款給賣方并取得收據，正副本 一式二份。本貸款的提取期限截至 年月 日止。第六條 貸款帳戶貸款人在其帳簿上以借款人名義開立貸款帳戶，用以記載全部提款人本金、利息和還款 的收付金額貸款人根據 第五條 二款借記貸款帳戶后，向借款人寄送借記通知書，還款付息日程表附 賣方收據副本。還款付息日程表內容按第二款和第三款填列。貸款人收到借款人按 第七條 及或第八條的各次還款時，貸記貸款帳戶。貸款帳戶的借方余額，構成貸款人債權和借款人債務的正式記錄。第七條 付息和還本借款人根據本合同規定應無條件地清償債務， 不受貿易合同項下買賣雙方任何行為影響。借款人按貸款帳戶的借方

52、余額，于每期付息日中國銀行倫敦分行通知的參考銀行所報 6 個月LIBOR加年率汕貸款人支付本期利息。7.3借款人如遲付利息，遲付期間的利率改按LIBOR加年率1%+算遲付利息。借款人應自第一個還款日開始的 年內，按貸款帳戶借方余額所表示的提取總金額分為 個等分，連續地每半年償還一個分期金額。各次還本付息，借款人均須于還款日和付息日之當天，不遲于紐約時間上午 11 時，通過紐約“票據交換所銀行間支付系統 CHIPS付給中國銀行 行貸記中國銀行總行為號帳戶，并電告貸款人憑以貸記貸款帳戶。本合同項下借款可根據本合同 第八條 規定自愿提前償還。第八條 自愿提前償還借款人可在任何一個還款日和付息日提前償

53、還貸款的部分或全部本金和應付利息，但借 款人必須至少在 30 天前以書面或電傳通知貸款人。提前償還的本金須為 萬美元的倍數，且不少于 萬美元。提前償還的本金限于歸還按還款付息日程表上倒數次數的分期金額。提前償還通知一經發出，即不可撤銷，提前償還的本金不可重行提取。第九條 費用承擔費：自本合同簽字日的 90 天后開始，到承擔期結束日為止，在此期間凡有未提取的貸款額，借款人應向貸款人按未提取的實際天數支付年率 %的承擔費。管理費：借款人應向貸款人一次支付按貸款總額 %的管理費，于本協議書簽訂日后的 天內支付。信貸保險費： 借款人應按貸款總額的 %于本合同簽訂日 天內，通過貸款人向中國出口信貸保險部

54、門繳付出口信貸保險費。其他費用：倘若發生如本合同 第十一條 所述的要求立即還款事件，借款人同意賠償貸款 人因維護其在本合同項下的權益而發生的費用及損失。第十條 立即還款遇有下列任何情況時，貸款人可以立即停止或取消貸款承擔責任并立即宣告所有貸款帳戶的 借方余額連同應付未付的利息與費用應立即清償。借款人不能依照本合同規定，按時償還任何一期的貸款本金、利息和其他費用。任何在本合同內的各項陳述與保證被證明為不正確或不真實的， 或者借款人不能承擔本 合同確定的各項責任時， 或者這些意外是能夠補救的， 而借款人在收到貸款人的通知后 30 天 內未能有效地作出補救。擔保要人提供的保函 （ 或其他擔保手段 ）

55、 ，由于任何原因被取消、停止、不予執行，或者 更改后而產生相反的效果。借款人所在國的外匯管理當局出具的證明，由于任何原因取消、停止、不予執行，或者 更改以后產生相反的效果。由于任何原因，借款人停止經營其業務，以至對貸款人不能履行其還本付息的責任，或 者貸款人根據充足理由，證明借款人不能執行本合同的規定時。第十一條 情況變更及本合同之修改和補充11.1 由于本合同雙方中任何一方政府的有關法令、 規定、官方指示的更改或變動以及貿易合 同的修改，致使本合同的部分或全部條款無法繼續執行時，雙方應立即進行誠意的磋商，對 本合同有關條款進行修改或補充，以便達成一個雙方都能接受的條件，使本合同能繼續執行 至

56、完畢。如果在 30 天內，雙方協商未能達成一致意見，則貸款人有權宣布本合同項下未付的全 部分期金額和應付利息立即到期。借款人須于宣布之日起 天內清償全部懸欠的貸款本息。由此而引起的貸款人的任何損失，均應由借款人負擔。本合同修改和補充，需由借款人和貸款人雙方簽字后方能生效。第十二條 仲裁有關本合同項下的任何爭執，應通過友好協商爭取解決。如上述爭執不能在 第十二條 第二款貸款人宣布之日起 天內協商解決，則雙方同意將爭執事項提交 仲裁委員會進行仲裁。仲裁由三方成員組成：一方由借款人指定；一方由貸款人指定；第三方由雙方共同指定。當雙方對指定第三方成員不能達成一致意見時，由 仲裁主席指定。仲裁委員會的裁

57、決為最終裁決，對雙方均有約束力，不能上訴或反對。借款人在此特別放棄 其被控告的財物沒收的任何豁免權，放棄給予本身或其財產除宣判執行的任何權利。該裁決 可通知任何一家有權力的法庭執行。第十三條 其他事項。13.1 通知方法所有需要或發出的書面通知必須采用下列方法之一為之：(1) 專差送達；(2) 經電傳及 (或) 電報；已支付掛號郵費的航空函件；通訊地址是：借款人：公司全稱： 地址： 代 表 人： 電傳： 電報掛號： 貸款人：銀行名稱： 地址： 代 表 人： 電傳： 電報掛號： 雙方同意用快捷的通訊方法通知更改上述地址。合同生效。本合同自雙方簽署后生效，有效期至還清全部借款本息時終止合同及通訊使

58、用的文字（1） 本合同以英文書寫。（2） 本合同有關各方之間有通訊以及往來文件以 書寫。貸 款 人： 法定代表人： 年月日借 款 人： 法定代表人： 年月日圖書約稿合同約稿者 （甲方） ： 著者或譯者 （ 乙方） ：甲方邀請乙方撰寫書稿 （或翻譯書稿 ） ，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守執行 第一條 著作稿 （ 或譯稿）名稱著作稿名稱： 譯稿名稱： 本譯作原著名稱： 原著作者姓名及國籍： 原出版者及出版地點、年份： 第二條 對著作稿 （或譯稿） 的要求第三條 全稿字數和插圖 （照片 ）第四條 稿費 按有關規定，初定每千字 元。第五條 交稿日期 年月日止交完全部書稿。第六條 甲方的責任甲方

59、收到稿件后在 天內通知乙方已收到稿件，在 月內審閱完畢，通知乙方是否采用或退改。否則認為稿件已被接受。甲方如對稿件無修改要求，應在規定的審閱期限內與乙方簽訂出版合同。甲方如對稿件提出修改意見， 乙方在 個月內修改退回。 甲方應在個一個月內審閱完畢。稿件如經修改符合出版要求，甲方應在審閱期限內與乙方簽訂出版合同。若經修改仍不符 合要求，甲方應書面通知乙方終止本合同并將稿件退還乙方，但應根據約稿情況向乙方支付元的約稿費，作為給乙方勞動的補償。本合同簽訂后，所約稿件如達到出版水平： （1） 由于甲方的原因不能簽訂出版合同，應向乙 方支付基本稿酬 %，并將稿件歸還乙方； （2） 由于客觀形勢變化，不能

60、簽訂出版合同，甲方應向乙方支付基本稿酬 %，稿件由甲方保留 年，在此期限內若有第三者 （ 出版社 ）愿出版上述稿件，乙方必須先征詢甲方是否出版。若甲方不擬出版，乙方有權終止本合同，收回稿件交第三者出版。超過上述保留期限，甲方應將稿件退還乙方，本合同自行失效。 TOC o 1-5 h z 甲方收到所約稿件后，若將稿件損失或丟失，應賠償乙方經濟損失 元。第七條 乙方的責任1. 乙方如不能按期交完稿件，每延遲一個月，應向甲方償付違約金 元。2. 如稿件由乙方修改，乙方不能按期交回修改稿，每延期一個月，應向甲方償付違約金 _ 元。乙方如非因不可抗力而終止本合同，應向甲方償付違約金 元。乙方如將甲方所約